*ST围海(002586)_公司公告_围海股份：2016年年度报告新浪财经

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围海股份：2016年年度报告（下载公告）
公告日期:2017-04-21
浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人(会计主管人员)胡寿胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告期第四节“管理层经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1041976663 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 27 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 45 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 52 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 52 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 53 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 60 第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 66 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 71 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 168 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法本公司、公司、围海股份指浙江省围海建设集团股份有限公司围海控股指浙江围海控股集团有限公司董事会指浙江省围海建设集团股份有限公司董事会股东大会指浙江省围海建设集团股份有限公司股东大会公司章程指浙江省围海建设集团股份有限公司章程报告期指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日元指人民币元浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称围海股份股票代码变更后的股票简称（如有）不适用股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江省围海建设集团股份有限公司公司的中文简称围海股份公司的外文名称（如有） ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 公司的法定代表人冯全宏注册地址宁波市高新区广贤路 1009 号注册地址的邮政编码 315103 办公地址宁波市高新区广贤路 1009 号办公地址的邮政编码 315103 公司网址 http://www.zjwh.com.cn 电子信箱 ir@zjwh.com.cn 二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈伟陈梦璐联系地址宁波市高新区广贤路 1009 号宁波市高新区广贤路 1009 号电话 0574-87901130 0574-87911788 传真 0574-87901002 0574-87901002 电子信箱 ir@zjwh.com.cn ir@zjwh.com.cn 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文四、注册变更情况 14496135-3（2015 年 12 日 1 日，公司办理三证合一，统一社会信用代码组织机构代码 913302001449613537）承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工公司上市以来主营业务的变化情况（如程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测；土石方工程、有）水利工程规划设计；组织文化艺术交流；影视节目策划；广告服务；软件的开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）历次控股股东的变更情况（如有）不适用五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座签字会计师姓名倪国君、胡友邻公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间浙商证券股份有限公司杭州市杭大路 1 号郭峰、罗云翔 2016.3.20-2017.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年营业收入（元） 2,192,615,218.23 1,896,866,297.47 15.59% 1,832,724,516.25 归属于上市公司股东的净利润 93,062,078.66 63,276,609.01 47.07% 102,019,178.75 （元）归属于上市公司股东的扣除非经 76,930,284.69 55,781,808.39 37.91% 97,110,623.97 常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 34,415,670.86 95,565,528.52 -63.99% -14,388,287.48 （元）基本每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44% 0.14 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44% 0.14 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文加权平均净资产收益率 5.76% 4.03% 1.73% 7.11% 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末总资产（元） 5,594,288,511.18 4,456,238,155.47 25.54% 3,418,321,669.96 归属于上市公司股东的净资产 1,652,934,109.58 1,584,932,966.43 4.29% 1,556,358,371.99 （元）七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 397,463,943.61 450,938,423.97 481,599,167.10 862,613,683.55 归属于上市公司股东的净利润 3,876,482.50 9,784,782.90 14,443,217.33 64,957,595.93 归属于上市公司股东的扣除非经 2,205,905.57 8,568,868.34 9,959,888.88 56,195,621.90 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -30,549,610.46 -204,891,517.07 92,833,675.87 177,023,122.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减 17,080.18 19,309.86 19,704.64 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,408,518.16 8,810,441.40 6,649,600.00 受的政府补助除外）浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文计入当期损益的对非金融企业收取的资金 7,055,000.31 占用费同一控制下企业合并产生的子公司期初至 -325,054.29 合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 4,348,547.94 1,664,383.56 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,069,392.87 -43,051.47 110,406.37 减：所得税影响额 5,038,485.85 2,487,859.57 1,604,836.86 少数股东权益影响额（税后） 403,205.35 468,423.16 266,319.37 合计 16,131,793.97 7,494,800.62 4,908,554.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司是国内最早从事海堤建设的专业化公司，主营业务为海堤工程、城市防洪工程、河道工程、水库工程、城市防洪工程及其他水利工程，其中海堤工程施工业务是公司的核心业务。公司依靠自身技术优势，为客户提供工程勘察、设计、施工、科研、设备、管理、咨询等一体化服务，已发展成为全国水利系统在海岸堤坝、海口城防、近岸海域工程建设规模最大的专业公司之一。作为国内最早从事专业海堤建设的企业和目前全国水利系统规模最大的海堤工程专业施工单位，公司的综合实力一直处于行业领先地位，核心竞争优势突出。公司所承建的海堤工程曾荣获“国家优质工程金质奖”、“新中国成立60周年100项经典暨精品工程奖”、“全国十大科技建设成就奖”、“鲁班奖”、“詹天佑奖”、“大禹奖”等国家和省部级以上优质工程奖。公司先后荣获全国优秀水利企业、全国优秀施工企业、全国文明单位等称号。公司既能建设海岸，也能保护海岸。除了建造围垦海堤之外，还会在未来积极投身于海洋生态修复、促淤堤建设、港口海湾综合整治、滩涂湿地保护等各类项目建设。可以合理利用沿海滩涂资源，有效解决土地供需矛盾，为推动地区经济发展与繁荣创造新的空间。 2016年，公司为进一步完善优化盈利模式和盈利结构，发布了第二主业战略发展规划，成立了第二主业事业部。投资设立北京橙乐新娱文化传媒有限公司，作为布局文化娱乐产业的核心平台。同时，出资收购北京聚光绘影科技有限公司41%股权，迈出了第二主业并购的重要一步。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本年度未发生重大变化固定资产本年度未发生重大变化无形资产本年度未发生重大变化在建工程本年度未发生重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1、专注海堤、规模优势明显围绕“民生、经济、生态”多功能海堤建设主题，历经二十多年的发展，公司在海堤工程施工领域规模化优势已相当明显。未来发展中，公司将在巩固全国水利系统海堤建设行业领先者地位的基础上，继续秉承专业化、规模化经营理念，做大做强主业，并通过持续的研发、设备投入积极推动全行业的发展。 2、不断创新、工艺技术领先公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念，公司组建了研发队伍，在多年的海堤建设实践中总结经验，对施工工艺不断进行创新及改进，提高施工效率、节省施工成本。目前公司研发团队已经取得了超过20项技术成果，达到国内领先、国际先进水平。公司在大型低涂超软基及深水海堤建设领域已形成核心技术优势，成功应用了深孔微差爆破、深水爆夯等新技术新工艺,并进行创新，工艺水平处于行业领先地位。 3、自主研发、专用设备先进针对海堤建设需要，公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、深水软基处理作业船等一系列先进专用设备，成为行业专用设备研发的先锋。其中：水下塑料排水板加固软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优秀新产品金杯奖，水下塑料排水板加固软基插板船使公司较大程度地实现了海上施工机械化作业，荣获浙江省水利厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖，并列入水利部推广实用技术名录。相关专业设备的成功研制和投入使用，不仅增强了公司专业技术优势，提高了公司的市场竞争能力，对确保工程施工质量和缩短施工周期也起到了巨大的推动作用，大大节省了国家在相关工程项目上的投入。 4、以人为本、专业人才汇聚经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。公司的管理团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的管理经验和施工作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和确保项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。 5、立足浙江、积极拓展市场公司所在浙江省地处长三角地区，经济发展较快，区内人口稠密，而长三角地区也是国内风暴潮灾害的频发区域，迫切需要加强防护性海堤的建设以保障人民的生命财产安全。另外该地区土地供需矛盾突出，可利用滩涂资源丰富，浙江、江苏、福建、上海四省市滩涂面积占全国滩涂面积总量的1/3，这为促淤堤及围海海堤的建设创造了得天独厚的条件。作为全国海堤工程建设的重点省份，浙江省目前已形成较为明显的产业集群化优势，区域市场需求为公司创造了较为有利的发展环境，并为公司将业务向南北乃至海外拓展打下了坚实的基础。 6、严控质量、铸就“围海”品牌公司成立至今，已累计实施海堤建设项目400多个，项目合格率100%，优良率达86%以上，特别是建设难度高，技术要求强、施工环境恶劣的项目，“围海”品牌优势更为明显。公司承建的海堤工程曾多次荣获省部级以上优质工程奖，在业内拥有较高的品牌认识度。人才、设备、工艺的优势同众多优秀完工项目的组合，为本公司在海堤建设领域赢得了优良的声誉。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述当前，世界经济增长形势不容乐观，国内经济增速放缓，仍将持续处于“L”型走势的底部，稳中求进成为今年经济政策的主基调。另一方面，基建投资力度加大，成为稳定投资和增长的主要力量，PPP模式，作为公共基础设施中的一种新项目运作模式，在2016年成为了地方政府和社会资本合作建设的有效方式之一。国家《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》、《财政部PPP项目合同指南(试行)》、《国家发展改革委中国证监会关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目资产证券化相关工作的通知》等政策文件的相继出台，给相关行业带来空前的发展机遇，预计未来PPP项目的总投资额将创新高，前景可观。 2016年，围海股份抓住PPP模式发展带来的新机遇，实现了主营业绩的持续增长，第二主业的布局也取得了实质性进展。报告期内，公司实现营业利润11,896.99万元，较上年同比增加39.70%；实现利润总额12835.55万元，较上年同比增加39.61%；实现归属于上市公司股东的净利润9,306.21万元，较上年同比增加47.07%。公司荣获了全国优秀施工企业、全国守合同重信用企业、浙江省信用管理示范企业、浙江省优秀建筑业企业、宁波市建筑业骨干企业、宁波最具竞争力企业20强等多项荣誉。二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元 2016 年 2015 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 2,192,615,218.23 100% 1,896,866,297.47 100% 15.59% 分行业建筑施工 2,161,512,684.85 98.58% 1,844,325,708.48 97.23% 17.20% 技术服务 25,579,652.64 1.17% 36,021,003.00 1.90% -28.99% 其他业务 5,522,880.74 0.25% 16,519,585.99 0.87% -66.57% 分产品海堤工程 1,582,165,726.12 72.16% 1,170,192,500.81 61.69% 35.21% 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文城市防洪工程 31,696,078.13 1.45% 61,172,370.00 3.22% -48.19% 河道工程 303,670,544.50 13.85% 273,350,035.42 14.41% 11.09% 水库工程 19,703,917.99 0.90% 26,530,509.74 1.40% -25.73% 市政工程 44,414,150.84 2.02% 242,199,231.00 12.77% -81.66% 其他工程 179,862,267.27 8.20% 70,881,061.51 3.74% 153.75% 技术服务 25,579,652.64 1.17% 36,021,003.00 1.90% -28.99% 其他业务 5,522,880.74 0.25% 16,519,585.99 0.87% -66.57% 分地区华东地区 2,185,258,992.64 99.40% 1,885,489,538.91 99.40% 7.50% 华南地区 7,356,225.59 0.60% 11,376,758.56 0.60% -85.23% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业建筑施工 2,161,512,684.85 1,884,921,168.57 12.80% 17.20% 19.66% -1.79% 技术服务 25,579,652.64 14,787,199.81 42.19% -28.99% -34.74% 5.10% 其他业务 5,522,880.74 3,980,607.74 27.93% -66.57% -13.19% -44.31% 分产品海堤工程 1,582,165,726.12 1,381,508,618.53 12.68% 35.21% 38.70% -2.20% 城市防洪工程 31,696,078.13 21,159,643.51 33.24% -48.19% -58.06% 15.72% 河道工程 303,670,544.50 271,012,404.90 10.75% 11.09% 9.36% 1.41% 水库工程 19,703,917.99 18,322,230.51 7.01% -25.73% -24.59% -1.41% 市政工程 44,414,150.84 37,028,662.01 16.63% -81.66% -80.71% -4.10% 其他工程 179,862,267.27 155,889,609.11 13.33% 153.75% 141.36% 4.45% 技术服务 25,579,652.64 14,787,199.81 42.19% -28.99% -34.74% 5.10% 其他业务 5,522,880.74 3,980,607.74 27.93% -66.57% -13.19% -44.31% 分地区华东地区 2,185,258,992.64 1,896,648,353.00 13.21% 16.92% 19.31% -1.73% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用（5）营业成本构成行业和产品分类单位：元 2016 年 2015 年行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重建筑施工 1,884,921,168.57 99.01% 1,575,184,141.46 98.30% 5.53% 技术服务 14,787,199.81 0.78% 22,659,152.48 1.41% 104.35% 其他业务 3,980,607.74 0.21% 4,585,397.75 0.29% 409.07% 小计 1,903,688,976.12 100.00% 1,602,428,691.69 100.00% 6.50% 单位：元 2016 年 2015 年产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重海堤工程 1,381,508,618.53 72.57% 996,044,747.22 62.16% -6.38% 城市防洪工程 21,159,643.51 1.11% 50,454,404.43 3.15% 453.39% 河道工程 271,012,404.90 14.23% 247,811,457.14 15.46% -1.71% 水库工程 18,322,230.51 0.96% 24,296,026.02 1.52% -8.45% 市政工程 37,028,662.01 1.95% 191,989,944.52 11.98% 389.08% 其他工程 155,889,609.11 8.19% 64,587,562.13 4.03% -36.52% 技术服务 14,787,199.81 0.78% 22,659,152.48 1.41% 104.35% 其他业务 3,980,607.74 0.21% 4,585,397.75 0.29% 409.07% 小计 1,903,688,976.12 100.00% 1,602,428,691.69 100.00% 6.50% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否公司名称股权取得方式股权取得时点出资额(元) 出资比例甬宁投资公司新设 2016年6月 70,000,000.00 90.00% 北京橙乐公司新设 2016年6月 32,500,000.00 65.00% 海弘生态公司新设 2016年1月 35,000,000.00 100.00% 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 773,297,054.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.27% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司 397,725,207.02 18.14% 2 宁海县海洋经济投资发展有限公司 112,332,588.87 5.12% 3 中国石化股份胜利油田分公司桩西采油厂 96,294,357.87 4.39% 4 毛屿港综合治理工程指挥部 86,974,038.84 3.97% 5 温州市瓯飞经济开发投资有限公司 79,970,861.74 3.65% 合计 -- 773,297,054.34 35.27% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 230,793,645.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.12% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 宁波广元生态建设有限公司 91,388,390.13 4.80% 2 宁波昌兴建筑工程有限公司 81,341,249.61 4.27% 3 宁波和昌市政园林建设有限公司 26,357,172.39 1.38% 4 胜利油田胜利建筑安装公司 16,707,758.75 0.88% 5 胜利油田胜大水利工程有限责任公司 14,999,074.21 0.79% 合计 -- 230,793,645.09 12.12% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、费用单位：元 2016 年 2015 年同比增减重大变动说明管理费用 84,649,372.88 87,042,721.66 -2.75% 财务费用 55,063,435.77 67,140,787.41 -17.99% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司依托宁波市工程技术中心，持续技术创新。为响应国家政策，合理利用滩涂资源，利用滩涂淤泥等新材料作为回填材料，解决建设用地材料资源短缺、保护沙滩和减少石料开采，推进陆海经济的联动发展，2016年公司开展了《围海工程土石围堰动态施工稳定性监测与分析》、《滨海盐碱地和污染土壤的固化治理技术研究与应用》、《滩涂水产养殖运输设备的关键技术研究及应用》、《海上搅拌桩施工技术的研究与应用》、《重金属污染河道底泥处理的研究与应用》、《土石方爆破震动控制技术的研究与应用》、《去除饮用水水源地有机物、藻类污染新工艺及新装备研究与应用》、《去除饮用水水源地有机物、藻类污染新工艺及新装备研究与应用》、《河道生态处理试验性研究》、《塑料排水板插设装备的自动化控制》、《桥梁交叉段淤泥固化的研发及服务》、《近岸海域海岸带整治修复和保护工程淤泥固化的研发及服务》、《梅山水道南段北段清淤整治工程真空预压技术服务项目》及《台州湾现代农业水生态工程技术研发及服务项目》等18项目科技项目的研究，研究项目评审结果表明，项目达到了预期目标，最终开发全新产品，并向市场推广应用，满足公司持续健康发展的需要；通过这些项目的研究，公司已经形成了淤泥固化的关键技术、疏浚淤泥快速脱水固化及资源利用关键技术、滩涂勘测作业平台、滩涂作业挖运机、沼泽泥地抢险机、滩涂交通运输机、滩涂土工布铺设机、两栖滩涂旅游快艇、软基上的螺旋滚筒推进器、海涂泥快速固结剂、一种淤泥软基固结机、一种提高地基承载力的方法、环保型爆破挤淤筑堤方法、陡坡带爆破挤淤筑堤方法、爆破挤淤合拢段的处理方法、一种旋转接头、一种真空灌浆设备、一种圆筒形箱式自动拌合装置、一种淤泥快速脱水固化施工设备、一种用于泥浆脱水固化施工装置的凝聚剂浆剂加入系统、一种提高地基承载力的方法、一种排水板插设设备、一种堆载预压联合真空预压软基加固处理结构、一种预制混凝土组合板桩、一种淤泥输送系统、一种深海区海堤砂被铺设设备、一种水陆滩涂用水产品运输设备、一种抱紧调节高度装置、一种工程应用简易平台装置及淤泥质土复合固化剂及应用等新产品、新工艺、新方法技术成果67项、成功授权31项发明专利、36项实用新型，部分项目达到国际先进、国内领先水平。这些成果的取得将有力提升公司水利施工技术的水平，为公司开拓新兴市场奠定坚实的基础。公司研发投入情况 2016 年 2015 年变动比例研发人员数量（人） 56 54 3.70% 研发人员数量占比 7.32% 8.52% -1.20% 研发投入金额（元） 31,736,100.45 25,710,723.79 23.44% 研发投入占营业收入比例 1.45% 1.36% 0.09% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文的比例研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流单位：元项目 2016 年 2015 年同比增减经营活动现金流入小计 1,364,755,631.14 1,367,041,897.76 -0.17% 经营活动现金流出小计 1,330,339,960.28 1,271,476,369.24 4.63% 经营活动产生的现金流量净 34,415,670.86 95,565,528.52 -63.99% 额投资活动现金流入小计 1,079,985,199.56 514,067,206.66 110.09% 投资活动现金流出小计 1,387,429,749.68 1,280,804,856.48 8.32% 投资活动产生的现金流量净 -307,444,550.12 -766,737,649.82 -59.90% 额筹资活动现金流入小计 2,279,736,421.40 1,918,350,000.00 18.84% 筹资活动现金流出小计 1,832,367,552.01 1,209,735,155.32 51.47% 筹资活动产生的现金流量净 447,368,869.39 708,614,844.68 -36.87% 额现金及现金等价物净增加额 174,339,990.13 37,442,723.38 365.62% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少63.99%，主要是本年度支付各类保证金、垫付款较上年度增加及营改增时营业税清缴金额所致。（2）投资活动现金流入较上年同期增加110.09%、主要本年度收到的BT项目回购款较上年同期增加 26577.70万元、另收到理财产品赎回款较上年同期增加21000.00万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少36.87%，主要随着部分BT项目提前回购，公司归还偿还债务支付的现金报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况单位：元 2016 年末 2015 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金 961,203,746.69 17.18% 777,507,685.27 17.45% -0.27% 应收账款 1,040,729,148.32 18.60% 867,141,313.80 19.46% -0.86% 存货 64,682,190.67 1.16% 42,387,490.22 0.95% 0.21% 投资性房地产 12,594,075.67 0.23% 12,634,020.53 0.28% -0.05% 长期股权投资 111,129,000.00 1.99% 1.99% 固定资产 191,492,009.83 3.42% 209,254,654.59 4.70% -1.28% 在建工程 15,908,254.07 0.28% 11,502,177.91 0.26% 0.02% 短期借款 1,058,100,000.00 18.91% 863,600,000.00 19.38% -0.47% 长期借款 717,135,000.00 12.82% 451,400,000.00 10.13% 2.69% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因货币资金 45,164,124.16 保函保证金存款固定资产 10,012,538.07 抵押用于短期借款合计 55,176,662.23 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 156,129,000.00 20,000,000.00 780.64% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文单位：元截至资产被投资负债披露日披露索主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计本期投是否涉公司名合作方表日期（如引（如务式额例源限型收益资盈亏诉称的进有）有）展情况详细内容已在赵顺公司指亮、北定信息京聚光披露媒绘影文已办体巨潮化中心北京聚妥工资讯网 111,12 （有限 2016 年光绘影影视特自有资股权投商变（www. 收购 9,000.0 41.11% 合伙）、未约定 0.00 0.00 否 12 月 8 科技有效等金资更登 cninfo.c 0 徐飞、、日限公司记手 om.cn）李瑞、续上进行高原、披露李明（公告岳、吴编号京、 2016-10 8） 111,12 合计 -- -- 9,000.0 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文报告期内累计变更累计变更尚未使用本期已使已累计使尚未使用闲置两年募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集总额的募集资集资金总集资金总用途及去金总额金总额总额资金金额金总额额额比例向继续用于 2014 定向增发 58,005.09 5,421.38 46,839 0 0 0.00% 13,107.15 募投项目合计 -- 58,005.09 5,421.38 46,839 0 0 0.00% 13,107.15 -- 募集资金总体使用情况说明一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕13 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,113,300 股，配售价为每股人民币 10.15 元，共计募集资金 599,999,995.00 元，坐扣保荐费余款和承销费 14,000,000.00 元后的募集资金为 585,999,995.00 元，已由主承销商信达证券股份有限公司于 2014 年 2 月 28 日汇入本公司账户。另扣除保荐费首期预付款、律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他发行费用 5,949,113.30 元后，公司本次募集资金净额为 580,050,881.70 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕38 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况本公司及全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称奉化投资公司）、浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司（以下简称六横投资公司）以前年度已使用募集资金 41,417.62 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,439.49 万元；2016 年度实际使用募集资金 5,421.38 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 501.57 万元；累计已使用募集资金 46,839.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,941.06 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,107.15 万元（未包含购买的保本型理财产品 8,000 万元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构信达证券股份有限公司于 2014 年 3 月 31 日分别与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 1.截至 2016 年 12 月 31 日，本公司之全资子公司合计共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元账户名称开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行股份有限公奉化投资公司 33101985136050511076 51,071,491.52 募集资金专户司宁波高新区支行交通银行股份有限公司宁募集资金专户六横投资公司 561006258018010111779 0.00 波宁海支行 [注] 合计 51,071,491.52 注：六横投资公司交通银行股份有限公司宁波宁海支行募集资金专户已于 2017 年 3 月 1 日注销。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2. 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额 8,000 万元,明细如下：单位：人民币万元委托理财预期年化收受托方产品名称产品类型起息日到期日金额益率 “乾元-养颐四方”保中国建设银行宁保本浮动收益 2016/1 2017/4/2 本型理财产品 2016 年 8,000.00 3.00% 波市分行产品 0/28 第 21 期理财产品（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效资金投向 (含部分投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额(2) 益变更) (2)/(1) 期化承诺投资项目奉化市象山港避风锚 2017 年地建设项目及配套工否 45,000 43,058.27 5,062 31,586.38 73.36% 12 月 31 是否程（BT）项目日舟山市六横小郭巨二 2017 年期围垦工程-郭巨堤工否 15,000 15,000 359.38 15,252.62 101.68% 12 月 31 是否程项目日承诺投资项目小计 -- 60,000 58,058.27 5,421.38 46,839 -- -- 0 -- -- 超募资金投向报告期无合计 -- 60,000 58,058.27 5,421.38 46,839 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因报告期无（分具体项目）项目可行性发生重大报告期无变化的情况说明超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实不适用浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金继续用于募投项目用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他报告期无情况（3）补充说明 1：奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目本期实现收入5,774.66万元。 2：舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目本期实现收入837.11万元。（4）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文浙江宏力阳 30,100,000.0 338,258,903. 52,490,023.8 169,531,970. 子公司建筑业 3,982,538.87 公司 0 06 2 宁波金洋公 10,000,000.0 86,519,324.5 17,994,313.9 47,947,555.2 -10,532,888. 子公司建筑业司 0 1 6 8 湖州设计院 24,395,890.5 15,122,521.1 23,165,007.9 子公司设计勘测业 5,400,000.00 2,528,973.70 公司 6 8 围海舟山公 50,180,000.0 174,187,900. 32,359,491.6 178,145,666. 子公司建筑业 3,966,968.36 司 0 84 7 山东宏旭公 20,000,000.0 104,115,886. 26,305,894.3 26,396,122.5 子公司建筑业 -312,488.88 司 0 56 3 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响坤承投资公司同一控制下企业合并对影响本年度净利润-80.99 万元舟山文化企业同一控制下企业合并对影响本年度净利润-29.70 万元合方投资企业同一控制下企业合并对影响本年度净利润-0.48 万元星方投资企业同一控制下企业合并对影响本年度净利润-0.48 万元主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望一、回顾总结公司发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2016年是公司新一届经营班子履职履新的起步之年，在董事会和控股集团的大力支持下，在全体员工的共同努力下，公司经营管理总体保持了稳步向前的发展态势。（一）第一主业稳中有进省内市场是公司的主要市场，水利、市政仍然是公司的主要业务领域。宁海智能汽车小镇等PPP项目的中标，为公司今后承接PPP项目、多渠道融资和投建项目管理提供了经验。公司制定出台了市场拓展方案，并与十几家央企、国企、上市公司建立了战略合作伙伴关系。同时，为了满足投资项目管理需要，公司专门成立了投资建管部，建立完善投资项目管理配套制度和办法。积极做好BT项目提前回购工作，按照既定工期推动工程建设，确保工程投资资金的按时回购。在积极开拓市场的同时，公司高度重视工程质量和技术创新。在建工程完工单元评定合格率为100%，优良率为86%。一年内先后完成了一项行业标准申报，获得6个QC成果（两个水利行业一等奖），完成了省级技术中心、市科技项目、区级企业研究院年度考核，顺利通过方圆认证集团外部审核。（二）第二主业有序布局 2016年，文化娱乐行业发展方兴未艾。为优化盈利模式和盈利结构，公司以文化娱乐产浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文业为突破口，积极打造第二主业,专门成立了文创事业部，制订了第二主业战略发展规划。新成立的文创事业部，紧紧抓住文化娱乐产业缺乏工业化关键环节专业服务的行业痛点，走差异化竞争路线，重点开展影视、动漫、游戏等产业的关键工业化环节服务，包括文化金融服务、原创内容工具平台、市场调研和大数据分析、制作监管和流程控制、前期快速原型和后期特效、发行/渠道/流量整合、IP 保护等内容，努力打造具有围海特色、差异化竞争的商业模式，真正凸显公司第二主业的战略价值和地位。去年，公司投资3,250万元设立北京橙乐新娱文化传媒有限公司，作为布局文化娱乐产业的核心平台。随后，橙乐新娱出资1,750万元，与合一影业有限公司联合投资电影《机器之血》，该电影由著名影星成龙主演，张立嘉导演执导，预计2017年底上映。公司又出资11,112.9万元收购国内领先的影视特效制作公司——北京聚光绘影科技有限公司41.11%股权并对其增资，迈出了第二主业并购的重要一步。北京聚光绘影科技有限公司在业内具备良好的口碑，曾多次获得电影节视觉特效奖，包括《智取威虎山》、《狼图腾》、《大闹天宫》等多部知名影视作品。除以上电影作品以外，热播网剧《鬼吹灯之精绝古城》的影视特效也是由聚光绘影操刀制作的，获得了良好的口碑。另一部由聚光汇影制作的视觉特效大片《择天记》也于2017年4月17日在湖南卫视进行首播，引发了新一度的追剧热潮。此外，公司还在影视、游戏等领域储备了大量有潜力的优质标的项目，为今后公司在文化娱乐产业的深耕打下了坚实的基础。（三）资本运作规范高效公司非公开发行A股股票方案已于2016年10月12日过会，2017年1月9日取得了中国证监会批文，核准公司非公开发行不超过313,850,063股新股，用于浙江省天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目（一标）、宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设（分阶段运行）移交工程项目。本次非公开发行股票的发行对象为浙江围海控股集团有限公司、浙江东睿资产管理有限公司、杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙）等，所有投资者均以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。2017年3月13日，公司完成了非公开三年期定向增发，发行新增股份313,850,063 股，发行价格为7.87元/股，募集资金总额（含发行费用）2,469,999,995.81元。目前，公司总股本已达104,197.67万股。公司收购了浙江围海投资有限公司全资子公司浙江坤承投资管理有限公司100%股权，控股了围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）、杭州坤承合方投资合伙企业（有限合伙）和杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）等。此外，公司还出资1,500万元增资深圳市豪霆赛车文化发展有限公司、出资1,000万元投资宁波银盈成长股权投资合伙企业。通过增资入股赛车文化类公司和股权投资合伙企业等形式，助力公司获取新的投资机会和利润增长点，优化投资结构，进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。（四）企业管理改革创新资财管理方面，2016年，公司继续加强与银行、基金等金融机构沟通合作，积极拓展融资渠道，银行对公司总授信额度持续提高，公司建筑企业营改增的过渡工作顺利完成；组织优化方面，年初，公司对组织架构作了调整，打造扁平化组织，减少管理层级，提高工作效率；风控与审计方面，进一步健全完善风控制度、流程，重点抓好投资风险管控及合同管理，公司先后完成了重点和难点项目全面审计、子公司经营指标完成情况审计、募集资金使用情况审计、投资项目跟踪审计、相关子公司财务审计等工作，对发现问题督促整改；人才管理方面，总部首次实行全员竞聘上岗，队伍结构进一步精减优化，人力资源供给基本满足发展需求；企业文化与党群建设方面，继续发挥引领、凝聚和保障作用,企业文化建设执行年有序推进,工会、团委组织开展形式多样的活动服务员工、凝心聚力。二、公司发展的战略及经营计划 2017年是公司实施五年发展规划的重要一年，是公司加快转型升级的关键一年。公司已浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文在现有的规划布局下，做好2017年度战略规划，主要有以下六个方面的内容: （一）调整优化组织架构。为进一步突出投资板块龙头地位，激发两大主业的发展活力，公司组织架构将进一步优化调整，成立投资、建设、文创三大事业部，形成三大板块。三大板块相对独立、相互促进、协同发展。（二）强化市值管理。公司将更加注重产融结合、产融互动。在努力完成公司业绩指标，保证良好基本面，保持稳定增长的基础上，准确把握政策趋势，积极开展资本运作，积极塑造品牌形象，及时准确做好信息披露，与投资者保持良好沟通，提高公司在资本市场的关注度，给投资者以更好的回报。（三）探索创新发展模式。以投资助推产业，以产业撬动投资，加快向“投资+实业”的双轮驱动模式升级。提高融资能力，利用上市平台，拓宽融资渠道、降低融资成本，一方面，加大投资力度，在力争完成建设项目投资额的基础上，积极开展两大主业优质标的股权收购；另一方面，加强投建项目的承接和管理，加大PPP、EPC等投建项目的承接力度，努力完成新的承接合同目标额，进一步规范投建项目管理，提高投资收益。（四）做大做强第一主业。今后一个时期，第一主业仍将是公司乃至整个集团的立足之本、发展之基。公司将不断延伸上下游产业链，通过资本运作等多种方式，形成研发、设计、投资、建设、运营等一体化服务商平台，增强主业核心竞争力。在重点拓宽业务领域，巩固公司在水利行业的品牌优势，提高在市政行业的市场占有率，努力增加港航等行业投资与运营的市场份额的同时，加强内部整合，利用母公司资源，鼓励子公司做专做精，持续快速发展。坚持科技创新，做好新技术研发、成果转化、专利申报、平台维护工作，高度重视以科技拓市场、以创新谋发展。（五）加快第二主业布局。公司将进一步完善文创事业部的组织架构、引进补充相关专业人才，在业务发展壮大的同时，努力打造一支精简高效的经营管理团队。加快产业布局，在现有橙乐新娱、聚光绘影等公司的基础上，瞄准影视运营、动漫游戏运营、文化金融服务、工业化关键环节服务等四大业务板块，通过投资并购国内外优质标的、早期风投培养潜力标的等形式，尽快完善第二主业布局，初步形成文化产业集群和协同效应，为今后在文化娱乐行业建立后发先至的竞争优势奠定基础。（六）健全激励约束机制。强化“以业绩论英雄、以绩效定奖惩”的企业氛围。综合考虑各级组织的发展方向、定位、当前实际以及外部市场环境等因素，以全面预算为抓手，明确年度目标任务，作为绩效考核依据，进一步完善绩效考核管理办法，真正激发员工内生动力，让创造价值的人分享价值。三、主要风险因素及公司应对策略当前，我们面临的风险主要有五个方面：一是产业政策变化风险。随着经济社会的快速发展，我国沿海地区工业化、城镇化进程加快，围填海成为利用海域资源、缓解土地供需矛盾、拓展发展空间的重要途径。为保持发展和保护环境，国家和地区对围填海编制了中长期发展规划，实行年度计划管理。而现阶段海堤工程施工仍是公司的核心业务，如果国家关于围填海管理的相关政策发生重大变化，会对公司的经营发展产生一定影响。二是施工安全风险。公司作为主要从事海堤工程建设的施工单位，施工场所主要在露天和水上作业，施工环境复杂，存在一定危险性，如防护不当或在技术上、操作上出现意外，可能造成人员伤亡及财产损失，存在发生安全事故的可能性。三是项目运作回款不达预期风险。以 BT 、PPP等方式建设的项目，由于前期投资金额大、回购期较长，受货币政策、地方财政在基础设施领域，投入水平发生变化等因素的影响，存在业主不能按时支付工程回购款，导致业务回款不达预期的风险发生。四是自然灾害风险。公司从事的水利工程施工业务的地点大都处在沿海及江河流域，且浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文业务主要分布于台风等自然灾害多发的浙江、福建等地，台风等自然灾害对工程安全、工程进度以及公司的正常经营都将会产生一定影响。五是第二主业的行业风险。文化产业未来趋势向好，但由于我国起步较晚等因素，整个行业存在诸如行业准入门槛较高、行政审批复杂、版权意识薄弱等。另外，近年来随着文化产业的快速发展，资本的竞相涌入，行业存在的泡沫风险值得关注。针对上述风险，公司将积极关注经济形势和政策走向，科学研判市场趋势，建立健全风险控制机制，提高市场应变能力，拟采取以下措施应对：一要立足主业探索新的经营模式。积极打造“研发、设计、投资、建设、运营”的一体化服务商，努力实现从施工总承包到工程总承包的经营模式转变。对业务承接额低于预期、企业资质瓶颈问题，公司将致力于提高内外部资源整合能力，加强公司的业务拓展能力。二要不断开拓新的市场。公司将坚持“省内固点、省外布点、国外试点”的市场开发战略，形成以点带面、串点成线、点面结合的市场网络。以水利、新型城镇化、生态环保工程为切入点，依靠外部平台，通过合作、承接、分包等方式积极拓展国内及一带一路区域的国际市场。三要加大风险的把控力度。对投资类项目严格按照公司相关制度，做到风险事前、事中和事后防控，增强公司防抗风险的能力。同时，继续强化项目成本管控，提高工程项目管理水平，降低项目管理风险。四要加快推进双轮驱动。不断推进“投资+实业”双轮驱动发展战略，强化资本运作和融资能力，减少经济周期波动带来的产业政策风险，实现公司跨越式发展。第二主业方面，加快相关项目的推进速度，夯实基础，同时建立更为严格、审慎的内审制度。五要加强“三位一体”协同效应。改革创新，整合控股、股份、子公司各类资源，形成合力，努力实现协同良性发展。针对子公司发展不平衡问题，公司将根据各自特点，调整优化，做精做专，发挥大家的独特优势，增强盈利能力。十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引详见公司于 2016 年 1 月 14 日在巨潮资 2016 年 01 月 14 日实地调研机构讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-001）详见公司于 2016 年 1 月 5 日在巨潮资 2016 年 01 月 15 日实地调研机构讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-002）详见公司于 2016 年 1 月 22 日在巨潮资 2016 年 01 月 21 日实地调研机构讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-003）详见公司于 2016 年 1 月 22 日在巨潮资 2016 年 01 月 21 日实地调研机构讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-004）浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文详见公司于 2016 年 1 月 25 日在巨潮资 2016 年 01 月 25 日实地调研机构讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-005）详见公司于 2016 年 1 月 26 日在巨潮资 2016 年 01 月 26 日实地调研机构讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-006）详见公司于 2016 年 2 月 26 日在巨潮资 2016 年 02 月 25 日实地调研机构讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-007）详见公司于 2016 年 2 月 26 日在巨潮资 2016 年 02 月 26 日实地调研机构讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-008）详见公司于 2016 年 5 月 18 日在巨潮资 2016 年 05 月 18 日实地调研机构讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-009）详见公司于 2016 年 9 月 6 日在巨潮资 2016 年 09 月 06 日实地调研机构讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-010）详见公司于 2016 年 9 月 9 日在巨潮资 2016 年 09 月 09 日实地调研机构讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-011）详见公司于 2016 年 10 月 31 日在巨潮 2016 年 10 月 31 日实地调研机构资讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-012）详见公司于 2016 年 11 月 2 日在巨潮资 2016 年 11 月 02 日实地调研机构讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-013）详见公司于 2016 年 11 月 3 日在巨潮资 2016 年 11 月 03 日实地调研机构讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-014）详见公司于 2016 年 11 月 10 日在巨潮 2016 年 11 月 10 日实地调研机构资讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-015）详见公司于 2016 年 11 月 14 日在巨潮 2016 年 11 月 11 日实地调研机构资讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-016）浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红》的规定，为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，报告期，公司董事会制定了《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》（详见2015年9月2日在巨潮资讯网上披露的全文），该规划已经2015年9月1日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，并提交2015年第一次临时股东大会审议通过。决策程序透明，并符合相关要求的规定。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是否得到了充分保护：现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是明：公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2014年度公司的利润分配方案：以2014年12月31日上市公司总股本364,063,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），共计派发现金36,406,330元;同时向全体股东每10股转增10股。共计转增364,063,300股，转增后公司总股本由 364,063,300 股增加到 728,126,600 股。本次股利分配后剩余未分配利润 159,616,090.79元暂不分配，滚存至下一年度。 2015年度公司的利润分配方案：利润分配预案:以2015年12月31日上市公司总股本728,126,600股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金36,406,330元；本次股利分配后剩余未分配利润180,222,533.13 元暂不分配，滚存至下一年度。 2016年度公司的利润分配预案：利润分配预案: 根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排，以公司非公开发行后总股本1,041,976,663股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金52,098,833.15元，送红股0股。本次股利分配后剩余未分配利润223,779,721.62元暂不分配，滚存至下一年度。本预案需提交公司2016年度股东大会审议。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度合并报表占合并报表中归属现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分分红年度税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例润率 2016 年 52,098,833.15 93,062,078.66 55.98% 2015 年 36,406,330.00 63,276,609.01 57.54% 2014 年 36,406,330.00 102,019,178.75 35.69% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数（元）（含税） 0.50 每 10 股转增数（股）分配预案的股本基数（股） 1,041,976,663 现金分红总额（元）（含税） 52,098,833.15 可分配利润（元） 275,878,554.77 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺公司控股股首次公开发自公司股票 2010 年 09 月自公司股票已履行完毕浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文东浙江围海行时所作承上市之日起 24 日上市之日起控股集团有诺 36 个月内，不 36 个月限公司、实际转让或者委控制人冯全托他人管理宏、张子和、其已直接或罗全民、邱春间接持有的方、王掌权和发行人股份，股东陈美秋也不由发行人回购该部分股份。为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东浙江省围海浙江围海控建设集团股股集团有限份有限公司、首次公开发公司和实际 2010 年 09 月冯全宏、罗全行时所作承长期严格遵守控制人冯全 24 日民、张子和、诺宏先生、罗全王掌权、邱春民先生、张子方和先生、王掌权先生、邱春方先生做出避免同业竞争的承诺。自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让首次公开发或者委托他公司在上市 2010 年 09 月行时所作承人管理其直长期严格遵守前其他股东 24 日诺接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。在前述锁定期结束后，在股东张子和、首次公开发其任职期间 2010 年 09 月王掌权、徐丽行时所作承长期严格遵守每年转让的 24 日君、杨贤水诺股份不超过其所持本公浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、公司董事、高再融资时所 2016 年 01 月承诺不动用长期严格遵守级管理人员作承诺 14 日公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司的控股股东浙江围海控股集团承诺不越权有限公司，及干预公司经再融资时所 2016 年 01 月实际控制人营管理活动，长期严格遵守作承诺 14 日冯全宏、张子不会侵占公和、王掌权、司利益邱春方、罗全民围海股份非公开发行新增股份 313,850,063 股，已于 2017 年 3 月 13 日在深圳证券交易所上市。本次发行中，投资者认购的股票限售期为三十六个月；在锁定自公司定增再融资时所期内，因本次 2016 年 05 月股票上市之严格遵守作承诺发行的股份 25 日日起 36 个月而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。从上市首日计算，上市流通时间为 2020 年 3 月 13 日（如遇非交浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文易日顺延）。股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 (一) 同一控制下企业合并 1. 本期发生的同一控制下企业合并 (1) 基本情况被合并方名称企业合并中取得构成同一控制下合并日合并日的确定依据的权益比例企业合并的依据坤承投资公司 100% 同受控股股东控制 2016.11.3 股权转让基准日舟山文化企业 100% 同受控股股东控制 2016.11.3 财产份额转让基准日合方投资企业 100% 同受控股股东控制 2016.11.3 财产份额转让基准日星方投资企业 100% 同受控股股东控制 2016.11.3 财产份额转让基准日 (续上表) 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文被合并方名称合并当期期初至合并当期期初至比较期间被合比较期间被合并合并日被合并方合并日被合并方并方的收入方的净利润的收入的净利润坤承投资公司 -11.44万元舟山文化企业 -21.06万元合方投资企业星方投资企业 2. 合并成本项目坤承投资公司舟山文化企业合方投资企业星方投资企业合并成本现金 9,885,579.79 0 0 3. 合并日被合并方资产、负债的账面价值项目坤承投资公司舟山文化企业合方投资企业星方投资企业合并日上期期末合并日上期期末合并日上期期末合并日上期期末资产货币资金 9,859,367.11 11,000.00 11,000.00 其他应收款 22,000.00 长期股权投资 4,212.68 负债其他应付款 11,000.00 11,000.00 净资产 9,885,579.79 减：少数股东权益取得的净资产 9,885,579.79 (二) 其他原因的合并范围变动合并范围增加公司名称股权取得方式股权取得时点出资额(元) 出资比例甬宁投资公司新设 2016年6月 70,000,000.00 90.00% 北京橙乐公司新设 2016年6月 32,500,000.00 65.00% 海弘生态公司新设 2016年1月 35,000,000.00 100.00% 九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名倪国君、胡友邻当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用根据本公司第五届第十一次董事会会议决议，以及公司与围海投资公司签订的《股权转让协议》，本公司以 9,885,579.79 元价格收购其持有的坤承投资公司 100%股权；以 0 元对价收购舟山文化企业 98%的财产份额；以 0 元对价收购合方投资企业 90%的财产份额；以 0 元对价收购星方投资企业 90%的财产份额。转让完成后，围海投资公司不再持有坤承投资公司股权，以及舟山文化企业、合方投资企业、星方投资企业的财产份额。重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称关于收购浙江围海投资有限公司资产暨关 2016 年 11 月 08 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）联交易的公告十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用（1）担保情况单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期公司与子公司之间担保情况担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期浙江省围海建设集团 2014 年 08 月 29 至 2017 年 8 宁波金洋建设有限公 1,000 800 一般保证日月 29 日司浙江省围海建设集团 2013 年 08 月 26 至 2016 年 8 宁波金洋建设有限公 770 770 一般保证日月 26 日司浙江省围海建设集团 2015 年 06 月 25 至 2017 年 6 宁波金洋建设有限公 500 500 一般保证日月 25 日司浙江省围海建设集团 2016 年 01 月 22 至 2018 年 1 宁波金洋建设有限公 1,000 992 一般保证日月 22 日司浙江省围海建设集团 2016 年 03 月 06 至 2017 年 3 宁波金洋建设有限公 1,000 600 一般保证日月6日司浙江宏力阳生态建设 2016 年 09 月 02 至 2017 年 9 3,000 3,000 一般保证股份有限公司日月1日浙江宏力阳生态建设 2016 年 03 月 21 至 2018 年 3 2,000 1,493 一般保证股份有限公司日月 21 日浙江宏力阳生态建设 2016 年 06 月 22 至 2017 年 6 500 500 一般保证股份有限公司日月 25 日浙江宏力阳生态建设 2016 年 03 月 30 至 2018 年 3 1,100 1,000 一般保证股份有限公司日月 10 日浙江宏力阳生态建设 2016 年 12 月 23 至 2017 年 6 1,000 1,000 一般保证股份有限公司日月 30 日浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文浙江宏力阳生态建设 2016 年 09 月 06 至 2017 年 3 1,000 1,000 一般保证股份有限公司日月6日浙江省围海建设集团 2016 年 12 月 26 至 2017 年 12 3,900 2,573 一般保证舟山有限公司日月 22 日浙江省围海建设集团 2016 年 09 月 27 至 2017 年 9 2,600 1,114.43 一般保证舟山有限公司日月 27 日江苏围海工程科技有 2016 年 04 月 02 至 2017 年 6 300 300 一般保证限公司日月6日江苏围海工程科技有 2016 年 09 月 14 至 2017 年 9 500 500 一般保证限公司日月 14 日江苏围海工程科技有 2016 年 09 月 26 2017 年 9 月 450 450 一般保证限公司日 25 日浙江省围海建设集团 2015 年 11 月 10 2017 年 12 月 7,700 7,000 一般保证舟山投资有限公司日 31 日浙江省围海建设集团 2016 年 03 月 24 至 2017 年 9 7,000 7,000 一般保证舟山投资有限公司日月 24 日浙江省围海建设集团 2016 年 02 月 02 至 2018 年 8 12,000 2,987.5 一般保证舟山投资有限公司日月1日宁波高新区围海工程 2016 年 08 月 03 至 2018 年 8 500 500 一般保证技术开发有限公司日月2日宁波高新区围海工程 2015 年 11 月 26 至 2018 年 11 1,480 480 一般保证技术开发有限公司日月 25 日宁波高新区围海工程 2015 年 08 月 28 至 2017 年 8 800 800 一般保证技术开发有限公司日月 28 日宁波高新区围海工程 2016 年 07 月 11 至 2017 年 7 1,000 1,000 一般保证技术开发有限公司日月 11 日宁波高新区围海工程 2016 年 03 月 09 至 2017 年 3 500 500 一般保证技术开发有限公司日月9日宁波高新区围海工程 2016 年 04 月 29 至 2017 年 3 500 500 一般保证技术开发有限公司日月6日山东宏旭建设有限公 2016 年 09 月 08 至 2017 年 3 500 500 一般保证司日月8日山东宏旭建设有限公 2016 年 11 月 09 至 2017 年 11 1,000 1,000 一般保证司日月9日台州海弘生态建设有 2016 年 10 月 20 至 2018 年 10 25,000 7,500 一般保证限公司日月 20 日浙江省围海建设集团 2013 年 12 月 27 至 2020 年 5 2,250 825 一般保证奉化投资有限公司日月 19 日浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文浙江省围海建设集团 2015 年 04 月 23 至 2018 年 4 温州大禹投资有限公 20,900 4,000 一般保证日月 23 日司浙江省围海建设集团 2016 年 05 月 26 至 2017 年 5 苍南龙新投资有限公 600 600 一般保证日月 26 日司浙江省围海建设集团 2015 年 12 月 01 至 2018 年 12 苍南龙新投资有限公 600 600 一般保证日月1日司浙江省围海建设集团 2015 年 12 月 22 至 2018 年 12 苍南龙新投资有限公 3,000 3,000 一般保证日月 22 日司浙江省围海建设集团 2015 年 10 月 12 至 2018 年 10 苍南龙新投资有限公 900 900 一般保证日月 12 日司浙江省围海建设集团 2015 年 08 月 31 至 2021 年 8 33,000 8,500 一般保证建塘投资有限公司日月 31 日宁海宁港建设有限公 2015 年 09 月 24 至 2020 年 9 13,000 450 一般保证司日月 23 日浙江省围海建设集团 2015 年 12 月 18 至 2020 年 12 宁海越腾投资有限公 26,000 6,500 一般保证日月 18 日司浙江省围海建设集团 2016 年 05 月 13 至 2021 年 5 宁海越腾投资有限公 15,000 5,500 一般保证日月 13 日司报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实 81,950 42,109.93 合计（B1）际发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担 193,850 77,234.93 额度合计（B3）保余额合计（B4）子公司对子公司的担保情况担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额 81,950 42,109.93 （A1+B1+C1）合计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合计报告期末实际担保余额合 193,850 77,234.93 （A3+B3+C3）计（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 46.73% 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 53,870 担保余额（E）担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）上述三项担保金额合计（D+E+F） 53,870 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿无责任的情况说明（如有）违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无采用复合方式担保的具体情况说明（2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。（2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用合同订评估机截至报告期合同订立定价交易价格是否关联关联关立公司合同标的构名称末的执行情披露日期披露索引对方名称原则（万元）交易系方名称（如有）况浙江省台州湾现代围海建台州循环不存在详见公司在巨潮资农业水生态招投 2016 年 01 设集团经济发展无 43,630.61 否关联关 17.00% 讯网上披露的公告工程 PPP 项标月 14 日股份有有限公司系（编号：2016-013）目限公司浙江省瑞安市丁瑞安市丁山招投不存在 2016 年 05 详见公司在巨潮资无 14,430 否 21.70% 围海建山围垦建三期西片围标关联关月 19 日讯网上披露的公告浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文设集团设开发有涂工程施工系（编号：2016-053）股份有限公司 Ⅰ标（北区限公司片一阶段）工程施工标浙江省福建健康产围海建秀屿健康业园（一期、不存在详见公司在巨潮资招投 476,671.5 2016 年 07 设集团产业园管二期）建设无否关联关 0 讯网上披露的公告标 5 月 15 日股份有理委员会工程 PPP 项系（编号：2016-072）限公司目萧山围垦北浙江省线（四～外杭州大江围海建六工段、外不存在详见公司在巨潮资东新城开招投 2016 年 09 设集团十～二十工无 12,078.34 否关联关 5.24% 讯网上披露的公告发有限公标月 23 日股份有段）标准塘系（编号：2016-091）司限公司工程Ⅰ标段 (重新招标）浙江省温州明元围海建洞头区状元不存在详见公司在巨潮资基础设施招投 2016 年 12 设集团岛河道水系无 15,816.12 否关联关 0 讯网上披露的公告投资有限标月 28 日股份有治理工程系（编号：2016-116）公司限公司十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况（1）年度精准扶贫概要公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。（2）上市公司年度精准扶贫工作情况指标计量单位数量/开展情况一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育脱贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （3）后续精准扶贫计划 2、履行其他社会责任的情况报告期内，公司顺应国家和社会的全面发展，积极履行企业的社会责任，一直高度重视资源利用、节能减排及环境保护等工作，同时贯彻落实“绿色围海”的发展战略，致力于环境保护，并制定“关注生态，为祖国山河创造更美好的未来”的环境方针。为了预防、减少和控制公司施工生产活动对环境的影响，公司制定了环境管理体系，并对遵守有关的环境法律法规做出了承诺。为控制公司施工生产可能对环境带来的影响，各项目部在员工上岗前都做了针对性的环境教育培训，在施工策划时组织了环境因素识别，确定了重要环境因素，制定了目标指标和管理方案，配备了环境保护设施，在项目工程施工持续工期内，组织专门人员，对各项目部进行定期检查与不定期的抽查，未发生超标排放和违规排放情形。报告期内，公司环境管理体系运行正常，本年度未发生因环境污染被政府环保部门、媒体曝光的事故（事件），“废气、废水、废渣、噪声” 排放指标均控制在允许范围内。上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用一、关于 2015 年非公开发行股票事项进展情况 1、2015年8月14日公司发布《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》决定终止筹划本次重大资产重组事项。同时，公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。考虑到公司目前经营发展需要和各项工作开展情况，公司决定启动筹划非公开发行股票事宜。相关情况详情见公司2015年8月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 2、2015年9月1日公司召开了第四届董事会第二十五次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。详情见公司 2015 年 9 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 3、2015年9月23日公司召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。详情见公司2015年9月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 4、2015年10月18日公司召开了第四届董事会第二十六次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与浙江围海控股集团有限公司终止原<附条件生效的股份认购协议>并重新签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等议案。详情见浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文公司2015年10月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 5、2015年11月5日公司召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。详情见公司2015年11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 6、2016年1月13日公司召开了第四届董事会第二十九次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案，详情见公司2016年1月14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 7、2016年1月13日，公司收到中国证监会出具的第153286号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会同意公司本次非公开发行股票申请文件中止审查的申请。《关于中止审查非公开发行股票申请文件的公告》，详情见公司2016年1月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 8、2016年1月29日公司召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》等议案。详情见公司 2016 年 1 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 9、2016年3月18日，公司收到中国证监会《行政许可申请终止审查通知书》，（[2016]237号），决定终止对该行政许可申请的审查。《关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》，详情见公司2016年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 10、2016年3月20日，公司聘请了浙商证券股份有限公司担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，并签署了《保荐协议》和《承销协议》。《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》，详情见公司2016年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 11、2016年3月24日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160586 号）。《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》，详情见公司 2016 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 12、2016年4月27日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160586号）。《关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告》，详情见公司2016年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 13、2016年5月25日公司召开了第五届董事会第四次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于调整非公开发行股票之发行数量等事项的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》等议案，详情见公司2016 年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 14、《关于非公开发行股票反馈意见回复的公告》及《关于浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复》，详情见公司 2016 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 15、《关于修订非公开发行股票反馈意见回复的公告》及《非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复（修订稿）》，详情见公司2016年8月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 16、《关于非公开发行股票文件补充反馈意见相关问题回复的公告》及《非公开发行股票申请文件补充反馈意见相关问题的回复》，详情见公司2016年8月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 17、2016年10月12日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。《关于非公开发行股票申浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文请获得中国证监会发审会审核通过的公告》，详情见公司 2016 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 18、2017年1月9日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3232号），《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》，详情见公司2017年1月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 19、2017年3月13日，公司完成了非公开三年期定向增发，发行新增股份313,850,063股，《浙江省围海建设集团股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书摘要》，详情见公司2017年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。二、关于公司第二主业事项进展情况 1、2016年7月29日公司召开了第五届董事会第八次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于第二主业战略发展规划的议案》、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》等议案，详情见公司2016年7月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 2、2016年8月16日公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于第二主业战略发展规划的议案》、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》，详情见公司2016年8月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。二十、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、2016年1月13日公司召开了第四届董事会第二十九次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟出资6,000万元设立全资子公司台州海弘生态建设有限公司，详情见公司2016年1月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 2、2016年3月25日第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行结构化存款产品的议案》。会议同意全资子公司浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司、浙江省围海建设集团奉化投资有限公司在确保公司募投项目所需资金安全、不影响公司募投项目正常建设的前提下使用部分闲置资金募集购买银行理财产品及结构化存款产品，不超过1.2亿元人民币。详情见公司2016年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 3、2016年3月25日浙江省围海建设集团股份有限公司第五届董事会第二次会议以7票同意、0票弃权、 0票反对审议通过了《关于公司2016年度对控股子公司提供担保的议案》：公司拟于2016年对控股子公司提供总额度不超过65亿元的担保，担保期限为担保合同签订日在2016年度股东大会召开日前的融资。具体详情见公司2016年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 4、2016年5月30日浙江省围海建设集团股份有限公司召开了第五届董事会第五次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，与自然人岳晓湄、自然人钟京燕拟共同出资设立北京橙乐新娱文化传媒有限公司。详情见公司2016年5月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 5、2016年6月13日公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对。根据《宁海智能汽车小镇基础设施PPP项目协议草案》的约定，将与宁波壹岛建设有限公司合资设立项目公司。详情见公司 2016 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 6、公司控股子公司北京橙新娱文化传媒有限公司与合一影业有限公司达成共识，双方签署了联合投资电影《机器之血》合作协议。详情见公司2016年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7、2016年11月7日浙江省围海建设集团有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购浙江围海投资有限公司全资子公司浙江坤承投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购浙江围海投资有限公司持有的围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）98%财产份额暨关联交易的议案》、《关于收购浙江围海投资有限公司持有的杭州坤承合方投资合伙企业（有限合伙）90%财产份额暨关联交易的议案》、《关于收购浙江围海投资有限公司持有的杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙） 90%财产份额暨关联交易的议案》。详情见公司2016年11月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 8、2016年12月7日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购北京聚光绘影科技有限公司股权暨对其增资的议案》。详情见公司2016年12月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股 36,237,11 -1,217,37 -1,217,37 35,019,74 一、有限售条件股份 4.98% 4.80% 4 3 3 36,237,11 -1,217,37 -1,217,37 35,019,74 3、其他内资持股 4.98% 4.80% 4 3 3 36,237,11 -1,217,37 -1,217,37 35,019,74 境内自然人持股 4.98% 4.80% 4 3 3 691,889,4 693,106,8 二、无限售条件股份 95.02% 1,217,373 1,217,373 95.19% 86 691,889,4 693,106,8 1、人民币普通股 95.02% 1,217,373 1,217,373 95.19% 86 728,126,6 728,126,6 三、股份总数 100.00% 100.00% 00 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用限售股上市流通。股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期数数依据证监会、深张子和 12,119,625 0 0 12,119,625 高管限售股交所规定执行依据证监会、深王掌权 9,629,250 0 0 9,629,250 高管限售股交所规定执行依据证监会、深邱春方 9,618,750 0 0 9,618,750 高管限售股交所规定执行依据证监会、深徐丽君 2,028,954 0 0 2,028,954 高管限售股交所规定执行依据证监会、深杨贤水 1,082,109 0 0 1,082,109 高管限售股交所规定执行高管限售股（成迪龙先生于 2015 年 8 月 3 日起辞去公司董事会秘书职务，同时辞依据证监会、深成迪龙 1,082,108 541,054 0 541,054 去公司总经济交所规定执行师、总经理助理职务，辞职后成迪龙先生不再担任公司其他职务。）合计 35,560,796 541,054 0 35,019,742 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况单位：股年度报告披露报告期末表决年度报告披露日前上一月末权恢复的优先报告期末普通日前上一月末表决权恢复的 24,292 23,259 股股东总数 0 股股东总数普通股股东总优先股股东总（如有）（参见数数（如有）（参注 8）见注 8）持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的持股数量股份状态数量情况股份数量股份数量浙江围海控股集 302,100,0 302,100,0 境内非国有法人 41.49% 质押 256,500,000 团有限公司 00 国投瑞银资本－浙商银行－国投 20,953,19 20,953,19 瑞银资本围海股其他 2.88% 6 份增持专项资产管理计划博时资本－工商银行－博时资本 20,306,80 20,306,80 其他 2.79% －众赢志成 8 号专 4 项资产管理计划安信乾盛财富－工商银行－安信 19,333,40 19,333,40 乾盛围海稳健 1 号其他 2.66% 8 专项资产管理计划 16,320,00 16,320,00 陈美秋境内自然人 2.24% 质押 7,502,000 0 16,159,50 16,159,50 张子和境内自然人 2.22% 质押 10,002,600 0 16,145,66 16,145,66 罗全民境内自然人 2.22% 质押 7,502,000 8 12,839,00 12,839,00 王掌权境内自然人 1.76% 质押 10,002,600 0 12,825,00 12,825,00 邱春方境内自然人 1.76% 质押 12,802,600 0 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文陈德海境内自然人 1.30% 9,446,804 9,446,804 1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是夫妻关系；2、公司实际控制人罗全民、实际控制人配偶陈美秋出资委托国投瑞银资本－浙商银行－国投瑞银资本围海股份增持专项资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。3、公司实际控制人王掌权、张子和、邱春方出资委托博时资本－工商银行－博时资本－众赢志成 8 号专项资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。 4、公司高管杨贤水、戈明亮、上述股东关联关系或一致行动的说胡寿胜、吴良勇、陈伟、俞元洪出资委托安信乾盛财富－工商银行－安信乾盛围海稳明健 1 号专项资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。通过资管计划增持的详细内容已在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露（公告编号 2016-015）。该资管计划已于 2017 年 3 月 15 日—17 日通过深圳证券交易所大宗交易系统卖出，详细内容已在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露（公告编号 2017-023）。5、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江围海控股集团有限公司 302,100,000 人民币普通股 302,100,000 国投瑞银资本－浙商银行－国投瑞银资本围海股份增持专项资产管理 20,953,196 人民币普通股 20,953,196 计划博时资本－工商银行－博时资本－ 20,306,804 人民币普通股 20,306,804 众赢志成 8 号专项资产管理计划安信乾盛财富－工商银行－安信乾 19,333,408 人民币普通股 19,333,408 盛围海稳健 1 号专项资产管理计划陈美秋 16,320,000 人民币普通股 16,320,000 罗全民 16,145,668 人民币普通股 16,145,668 陈德海 9,446,804 人民币普通股 9,446,804 广东温氏投资有限公司 9,271,200 人民币普通股 9,271,200 中国建设银行股份有限公司－万家 4,932,804 人民币普通股 4,932,804 精选混合型证券投资基金陈剑刚 4,912,089 人民币普通股 4,912,089 1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是夫妻关系；2、公司实际控制人罗全民、实际控制人配偶陈美秋出资委托国前 10 名无限售流通股股东之间，以投瑞银资本－浙商银行－国投瑞银资本围海股份增持专项资产管理计划，并通过该资及前 10 名无限售流通股股东和前 10 产管理计划账户在二级市场买入公司股票。3、公司实际控制人王掌权、张子和、邱名股东之间关联关系或一致行动的春方出资委托博时资本－工商银行－博时资本－众赢志成 8 号专项资产管理计划，并说明通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。 4、公司高管杨贤水、戈明亮、胡寿胜、吴良勇、陈伟、俞元洪出资委托安信乾盛财富－工商银行－安信乾盛围海稳浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文健 1 号专项资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。通过资管计划增持的详细内容已在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露（公告编号 2016-015）。该资管计划已于 2017 年 3 月 15 日—17 日通过深圳证券交易所大宗交易系统卖出，详细内容已在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露（公告编号 2017-023）。5、公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 1、前 10 名普通股股东陈德海通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户前 10 名普通股股东参与融资融券业持有公司股票 7,116,801 股，通过普通账户持有公司股票 2,330,003 股。2、前 10 名无务情况说明（如有）（参见注 4）限售条件股东陈剑刚通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,220,852 股，通过普通账户持有公司股票 2,691,237 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人法定代表人/单位负责控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务人实业投资；贵金属、建材、化工产品、机械设备及配件、五金交电、浙江围海控股集团有限冯全宏 2003 年 09 月 18 日 75327310-X 金属、电子产品、阀门、公司仪器仪表的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口。控股股东报告期内控股围海控股持有新三板挂牌公司（833148）乐卓网络科技（上海）股份有限公司 1000 万股，占比和参股的其他境内外上 20.95%。市公司的股权情况控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权冯全宏中国否浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文罗全民中国否张子和中国否王掌权中国否邱春方中国否冯全宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级政工师，一级建造师。2003 年 11 月至今任本公司董事长；2007 年 1 月至今任浙江围海控股集团有限公司党委书记、董事长，总裁。张子和先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 5 月出生，研究生学历，高级工程师，一级建造师。2006 年至 2008 年 8 月任本公司董事、副总经理；2008 年 9 月至 2013 年 1 月担任本公司董事、总经理；2013 年 1 月至 2016 年 1 月担任本公司副董事长；2016 年 1 月至今任本公司董事。2008 年至今任浙江围海控股集团有限公司董事；2013 年 4 月至 2015 年 2 月任浙江围海控股集团有限公司副总裁；2015 年 2 月至 2016 年 1 月任浙江围海控股集团有限公司常务副总裁；2016 年 1 月至今任浙江围海控股集团有限公司执行总裁。王掌权先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 9 月出生，中共党员，研究生主要职业及职务学历，工程师，一级项目经理。2003 年 11 月至今任本公司董事；2013 年 1 月至 2016 年 1 月任本公司总经理，党委书记；2016 年 1 月至今担任本公司副董事长。邱春方先生：中国国籍，无境外永久居住权，1962 年 3 月出生，大专学历，水利、港航一级建造师，高级工程师。2006 年 1 月至 2011 年 4 月担任浙江围海控股集团有限公司监事会主席；2008 年 8 月至 2011 年 4 月担任本公司监事会主席； 2011 年 4 月至今任浙江围海控股集团有限公司董事；2013 年 1 月至今任本公司董事。罗全民先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 1 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。2005 年 11 月至 2013 年 5 月任宁波围海置业有限公司执行董事、总经理；2013 年 5 月至今任宁波围海置业有限公司执行董事；2006 年 5 月至 2016 年 1 月任浙江围海控股集团有限公司副总裁；2007 年 1 月至今任浙江围海控股集团有限公司副董事长。过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况不适用实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量日期日期数（股）变动（股）数（股）（股）（股）合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责一、董事冯全宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952年11月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级政工师，一级建造师。2003年11月至今任本公司董事长；2007年1月至今任浙江围海控股集团有限公司党委书记、董事长，总裁。张子和先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960年5月出生，研究生学历，高级工程师，一级建造师。2006年至2008年8月任本公司董事、副总经理；2008年9月至2013年1月担任本公司董事、总经理；2013年1月至2016年1月担任本公司副董事长；2016年1月至今任本公司董事。 2008年至今任浙江围海控股集团有限公司董事；2013年4月至2015年2月任浙江围海控股集团有限公司副总裁；2015年2月至2016年1月任浙江围海控股集团有限公司常务副总裁；2016年1 月至今任浙江围海控股集团有限公司执行总裁。王掌权先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，中共党员，研究生学历，工程师，一级项目经理。2003年11月至今任本公司董事；2013年1月至2016年1月任本公司总经理，党委书记；2016年1月至今担任本公司副董事长。邱春方先生：中国国籍，无境外永久居住权，1962年3月出生，大专学历，水利、港航一级建造师，高级工程师。2006年1月至2011年4月担任浙江围海控股集团有限公司监事会主席； 2008年8月至2011年4月担任本公司监事会主席； 2011年4月至今任浙江围海控股集团有限公司董事；2013年1月至今任本公司董事。蔡宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月生，浙江大学管理工程博士毕业，浙江大学公共管理学院教授、博士生导师，英国剑桥大学高级访问学者。现任浙江大学政府与企业研究所所长，浙江大学公共管理学院国资研究中心主任，兼任浙江省公共政策研究院副院长。黄董良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年9月生，1988年6月毕业于中南财经政法大学，浙江财经大学教授，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，中国会计学会理事，浙江省会计学会常务理事。1978年以来，在浙江财经大学曾担任过科研处处长、教务处处长、会计分院院长、东方学院院长等职。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文陈农先生：中国国籍，无境外永久居留权， 1968年7月出生,硕士学历,律师,历任浙江水产学院宁波分院教师,天一律师事务所律师,现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人,宁波市证券业协会咨询委员会成员。二、监事徐丽君女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年8月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2007年1月至2013年1月，任本公司董事、副总经理、党委副书记、工会主席； 2013年1月至今任本公司监事会主席。石显宗先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年4月出生，中共党员,大学学历，会计师。2006年-2010年4月宁波围海置业有限公司财务部副经理；2011年-2013年1月浙江省围海建设集团有限公司审计部经理助理；2013年1月至2016年1月任浙江省围海建设集团有限公司审计部副经理；2016年1月至今任本公司监事、风控部财务审计经理。苏小兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，中共党员，大学学历。2005 年至2014年6月本公司资财管理部舟山地区财务科长；2014年7月至今浙江省本公司资财管理部核算一部经理；2016年1月至今任本公司监事。陈梦璐女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，中共党员，研究生学历，助理工程师。2011年6月-2013年1月任本公司证券部证券事务助理；2013年1月至2016年1月任本公司证券部证券事务主管。2016年1月-至今任本公司监事、证券部证券事务代表。刘芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，研究生学历，助理工程师。 2008年1月至2010年10月本公司企划部（法律事务部）企划助理；2010年10月至2013年1月任本公司企划部（法律事务部）企划主管；2013年1月至2016年1月任本公司企业管理部经理助理；2016年1月至至今任本公司监事、企业运营部企划经理。三、高级管理人员杨贤水先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，一级建造师。2007年1月至2013年1月任本公司监事；2013年1月至2016年1月任本公司副总经理；2016年1月至今任本公司总经理；2016年6月至今任本公司党委书记。戈明亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，一级建造师。2003年9月至2006年12月任本公司团委书记、总经理秘书、办公室副主任；2007年1月-2011年4月任浙江围海控股集团有限公司办公室主任、总裁助理、工会主席；2011年5月至2013年1月任浙江围海控股集团有限公司监事会主席；2011年5月至2013年1 月任本公司监事会主席；2013年1月至2016年1月今任本公司副总经理；2016年1月至今任本公司常务副总经理。吴良勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年4月生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级爆破工程师，水利造价工程师，一级建造师。2004年至2008年任本公司工程部经理、安监部经理、公司副总工程师；2008年至2009年任本公司总经理助理、工程部经理、安监部经理、副总工程师；2009年至2012年7月任本公司副总经理；2012年7月至2013年5月任本公司总工程师；2013年5月至2015年3月任本公司总经理助理；2015年3月至今任本公司总工程师。胡寿胜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，工程师，高级国际财务管理师，一级建造师。2007年至2009年任本公司财务经理，2009年12月至今任本公司财务总监。俞元洪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，一级建造师。2004年1月至2008年2月任本公司副总工程师；2008年2月至2009 年2 月任本公司常务副总工程师；2009年3月至2012年7月任本公司总工程师；2012年7月至今任本公司总经理助理；2010年5月至今任宁波高新区围海工程技术开发有限公司执行董事。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文郁建红先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，一级建造师，水利水电造价工程师，招标师。2008年1月至2011年1月任本公司市场一部经理；2011年至2013年1月任本公司企划部（法律事务部）经理；2013年1月至2016 年1月任浙江省围海建设集团舟山有限公司总经理；2013年1月至今担任本总经理助理；2016 年1月至今任宁波高新区围海工程技术开发有限公司总经理。王春亚女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，中共党员，本科学历，高级政工师、工程师。2009年12月至2013年1月任围海控股监事、企业文化部（党群）经理、团委书记； 2009年12月至2013年1月任本公司监事；2014年1月至2015年6月任本公司保丰碶闸站工程项目部总工程师；2013年1月至2016年1月任浙江围海控股集团有限公司党委副书记、工会主席，本公司党委副书记、工会主席；2016年1月至今，担任本公司党委副书记、总经理助理、工会主席；2016年1月至今任浙江围海控股集团有限公司党委副书记。郑敬云先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中共党员，研究生学历，工学博士，高级工程师，一级建造师。2003年2月至2011年12月任温州市瓯江口新区开发建设管理委员会（原温州市瓯江口开发建设总指挥部）助理工程师，工程师，副处长，处长；2012 年12月至2013年4月任浙江拓海建设有限公司（宁夏中卫市金砖实业有限公司）总经理；2013 年5月至2015年3月任本公司总工程师；2015年3月至今任公司总经理助理。陈伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生，中共党员，本科学历，中级金融经济师。2008年3月至2010年8月雅戈尔集团股份有限公司董事会秘书助理；2010年8月至 2015年8月任本公司证券部经理、证券事务代表；2015年8月至今任本公司董事会秘书、总经理助理；2013年5月至2015年6月任湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司董事；2013年1 月至2015年8月任本公司监事，浙江围海控股集团有限公司监事；2013年5月至2016年5月任中共围海股份总部一支部书记；2015年6月至今任浙江宏力阳生态建设股份有限公司董事；2016 年6月至今任北京橙乐新娱文化传媒有限公司董事长；2016年11月至今任浙江坤承投资管理有限公司执行董事；2016年12月至今任北京聚光绘影科技有限公司董事。李威先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，中共党员，研究生学历，工程师，一级建造师。2003年9月至2012年10月任本公司乍浦港三期项目工程科长、乐清胜利塘北片围涂工程项目副经理、项目经理；2012年10月至2016年1月任本公司市场部副总经理、市场部总经理；2016年1月至今，担任本公司总经理助理。汪卫军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月出生，中共党员，研究生学历，工程师，一级建造师。2007年1月至2011年12月任浙江省世纪华丰基础投资集团有限公司法务经理；2012年1月至2013年1月任利时集团股份有限公司法务经理；2013年2月至2016年1月任本公司法务经理、企业管理部经理；2016年1月至今，担任本公司总经理助理。在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用在股东单位在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴 2016 年 01 月 2019 年 01 月 28 冯全宏浙江围海控股集团有限公司董事长、总裁是 28 日日 2016 年 01 月 2019 年 01 月 28 张子和浙江围海控股集团有限公司执行总裁是 28 日日 2016 年 01 月 2019 年 01 月 28 邱春方浙江围海控股集团有限公司董事否 28 日日浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年 01 月 2019 年 01 月 28 王掌权浙江围海控股集团有限公司董事否 28 日日 2016 年 01 月 2019 年 01 月 28 徐丽君浙江围海控股集团有限公司监事会主席否 28 日日在股东单位任无职情况的说明在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务冯全宏浙江围海控股集团有限公司党委书记、董事长、总裁张子和浙江省围海建设集团舟山投资有限公司执行董事王掌权宁波辰源环保科技股份有限公司副董事长邱春方浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司执行董事邱春方浙江省围海建设集团奉化投资有限公司执行董事邱春方宁海宁港建设有限公司董事邱春方浙江省围海建设集团苍南龙新投资有限公司董事邱春方浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司董事邱春方浙江省天台县围海建设投资有限公司董事长邱春方浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司董事长蔡宁浙江信和科技股份有限公司独立董事蔡宁浙江晨光电缆股份有限公司独立董事蔡宁浙江双环传动机械股份有限公司独立董事蔡宁浙江科维节能技术股份有限公司（正在申报）独立董事黄董良浙江医药股份有限公司独立董事黄董良浙报传媒集团股份有限公司独立董事黄董良莱茵达体育发展股份有限公司独立董事陈农爱柯迪股份有限公司独立董事陈农宁波通商银行股份有限公司外部监事陈农奇精机械股份有限公司独立董事陈农宁波镇海农村商业银行股份有限公司独立董事陈农宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事陈农宁波东力股份有限公司独立董事胡寿胜浙江省围海建设集团舟山投资有限公司监事俞元洪宁波高新区围海工程技术开发有限公司执行董事郁建红湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司董事长浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文郁建红浙江省围海建设集团舟山有限公司董事吴良勇浙江省围海建设集团舟山投资有限公司总经理吴良勇浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司执行董事陈伟浙江宏力阳生态建设股份有限公司董事陈伟江苏围海工程科技有限公司董事陈伟北京橙乐新娱文化传媒有限公司董事长陈伟浙江坤承投资管理有限公司执行董事陈伟北京聚光绘影科技有限公司董事郑敬云宁波高新区围海工程技术开发有限公司总经理郑敬云宁波弘海众创空间服务有限公司执行董事汪卫军浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司董事汪卫军浙江宏力阳生态建设股份有限公司董事汪卫军湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司董事汪卫军浙江省围海建设集团舟山有限公司董事汪卫军宁波甬宁建设有限公司董事王春亚浙江省围海控股集团有限公司党委副书记苏小兵浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司监事在其他单位任无职情况的说明公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考公司经营业绩和个人绩效领取报酬。 2、公司设独立董事三名，每年向每位独立董事支付年度津贴9万元（含税）。独立董事因履行职权发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。除此以外，公司独立董事不享受其它报酬或福利政策。 3、董事、监事、高级管理人员报告期内无授予股权激励的情况。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元从公司获得的税是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额方获取报酬冯全宏董事长男 65 现任 0是王掌权副董事长男 48 现任 73.27 否浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文张子和董事男 57 现任 0是邱春方董事男 55 现任 54.05 否蔡宁独立董事男 54 现任 9否陈农独立董事男 49 现任 9否黄董良独立董事男 62 现任 9否徐丽君监事会主席女 55 现任 62.37 否石显宗监事男 45 离任 17.93 否陈梦璐监事女 29 现任 11.08 否苏小兵监事男 44 现任 11.92 否刘芳监事女 34 现任 11.77 否杨贤水总经理男 52 现任 70.77 否戈明亮副总经理男 38 现任 61.77 否吴良勇总工程师男 48 现任 55 否胡寿胜财务总监男 45 现任 55.96 否俞元洪总经理助理男 45 现任 33.91 否郁建红总经理助理男 42 现任 34.4 否王春亚总经理助理女 35 现任 57.62 否郑敬云总经理助理男 42 现任 56.28 否董事会秘书、总陈伟男 31 现任 46.64 否经理助理李威总经理助理男 35 现任 48.59 否汪卫军总经理助理男 37 现任 49.22 否合计 -- -- -- -- 839.55 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量（人）主要子公司在职员工的数量（人）在职员工的数量合计（人）当期领取薪酬员工总人数（人）母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）专业构成浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文专业构成类别专业构成人数（人）生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员合计教育程度教育程度类别数量（人）大学本科及以上大专高中、中专及以下合计 2、薪酬政策公司坚持“以岗定薪、以能定级、以绩定奖”的基本原则，让员工收入与公司及个人业绩密切关联起来，激发员工活力，提高公司竞争力。同时，薪酬分配更多地向核心人才倾斜，确保核心人才的收入水平具有市场竞争力。公司不断探索和丰富员工激励方案，以更加灵活、有效的方式提升激励效果，实现员工与企业的“共创、共赢、共长”。 3、培训计划公司培训工作以“专题突破、系统培养、知识储备、资格提升”为思路，稳步推进，打造出符合战略需求的个性化培训体系。 1、专题突破。围绕管理与变革、组织力提升、员工职业化、工程技术与安全等主题开展有针对性的培训项目，打造一支高效的专业化队伍。 2、系统培养。通过系列人才培养工程，推动精英人才与后备人才的系统培养，让人才供给实现程序化运转。 3、知识储备。组织核心人才持续学习，开展标杆学习、学历进修、宏观动态研究等知识拓展项目。同时，推动围海自有知识与经验的分享与沉淀。 4、资格提升。一方面，加强员工资格证书类培训考试项目的组织与激励，鼓励员工努力提升建造师等执业资格。另一方面，借助公司中评委平台，加强专业技术人员管理，为公司发展打造过硬的专业技术人才梯队。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文第九节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范（试行）》及中国证监会有关法律、法规及规章的要求，不断完善、健全公司内部管理和控制制度，规范公司行为及运作方式，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。截止报告期末，公司内部治理结构完整健全、治理模式合理清晰，符合《公司法》等法律法规和规范性文件的规定、《公司章程》的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序、信息披露均符合有关法律法规的要求。报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资产或其他资源的情形，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法开展公司治理活动，经营行为合法合规，不存在重大违法违规行为。在报告期内，公司的治理情况符合上述相关法律法规的要求，具体情况如下： 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并积极采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，并充分行使股东的表决权。 2、关于公司与控股股东：公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。 3、关于董事和董事会：公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事均严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，恪守董事行为规范，忠实、勤勉履行职责。 4、关于监事和监事会：公司在《公司章程》、《监事会议事规则》中规定规范、透明的监事选聘程序，并严格执行。公司监事会设监事5名，其中职工监事2 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够依据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了绩效评价与激励约束体系，公司制定了《人事管理办法》、《薪酬管理办法》和《绩效考核办法》，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，由董事会薪酬与考核委员会进行监督、评价，并向董事会报告。 6、关于信息披露与透明度：公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露事务管理规定》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，设立证券部并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。 7、关于利益相关者：公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务独立公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业。公司及控股子公司主要从事海堤、河道、水库、城市防洪等工程的施工业务，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，在业务上已与控股股东及其控制的其他企业完全分开、相互独立；公司直接面向市场独立经营，独立对外签署有关合同。（二）人员独立情况公司的人员独立于控股股东及其控制的其他企业。公司已制定独立的劳动、人事及工资管理制度，生产经营和行政管理独立于控股股东及其控制的其他企业；公司董事、监事、高级管理人员的推荐、选举、聘任均通过合法程序独立进行；总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。（三）资产独立情况公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、房屋、机器设备以及商标、专利等资产的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。上述资产产权清晰，完全独立于控股股东及主要股东。不存在控股股东及主要股东侵占本公司资产的情况。（四）机构独立情况公司的机构独立于控股股东及其控制的其他企业。公司已建立股东大会、董事会和监事会等议事决策、执行及监督机构，并已聘请总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师和董事会秘书等高级管理人员；公司已设置与其业务运营和经营管理相适应的内部组织机构并配备必要的人员，内部组织机构在董事会与经营班子的领导下依照规章制度行使各自的经营管理职责；公司与控股股东及其控制的其他企业未有机构混同及代行对方职责的情形；公司不存在被其控股股东或实际控制人干预其机构设置的情形。（五）财务独立情况公司的财务独立于控股股东及其控制的其他企业。公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司已独立开立基本存款账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司在宁波市国家税务局和宁波市地方税务局办理了税务登记并依法独立纳税。三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.co 2016 年第一临时股 m.cn 围海股份 2016 临时股东大会 1.41% 2016 年 01 月 29 日 2016 年 01 月 30 日东大会年第一次临时股东大会决议公告（编号 2016-020）详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.co m.cn 围海股份 2015 2015 年度股东大会年度股东大会 0.02% 2016 年 04 月 19 日 2016 年 04 月 20 日年度股东大会决议公告公告（编号 2016-044）详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.co 2016 年第二临时股 m.cn 围海股份 2016 临时股东大会 0.02% 2016 年 08 月 16 日 2016 年 08 月 17 日东大会年第二次临时股东大会决议公告（编号 2016-078） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会情况本报告期应参加以通讯方式参加是否连续两次未独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数董事会次数次数亲自参加会议蔡宁 12 2 10 0 0否陈农 12 2 10 0 0否黄董良 12 2 10 0 0否独立董事列席股东大会次数连续两次未亲自出席董事会的说明不适用浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况公司已取消了董事会下设专门委员会。七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。八、高级管理人员的考评及激励情况公司制订了完善的高级管理人员选聘、考评、激励和约束机制，对高级管理人员的履行职责情况和年度业绩进行绩效考核。目前公司高层人员的考核主要采用高管绩效承诺和部门经理以上人员的年终述职方式进行考核。董事会与经营层、高管人员签订了绩效考核书，设定公司级指标承诺与个人绩效承诺相结合的考核方式，考评指标合格，能够在最近任期内均较好的完成各自的任务，公司根据完成目标情况酌情进行加薪或采取其他的激励方式奖励。九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期 2017 年 04 月 21 日浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文浙江省围海建设集团股份有限公司公司 2016 年度内部控制自我评价报告详见巨内部控制评价报告全文披露索引潮资讯网 www.cninfo.com.cn 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 100.00% 财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并 100.00% 财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的公司确定的非财务报告内部控制缺陷定性标准如下：1、重大缺陷的认定标准：评价的定性标准如下：重大缺陷的认定（1）公司高级管理人员舞弊；（2）公司更标准:①公司经营活动严重违反国家法正已公布的财务报告；（3）注册会计师发律法规;②媒体负面新闻频频曝光，对现的却未被公司内部控制识别的当期财务公司声誉造成重大损害；③中高级管理报告中的重大错报；（4）审计委员会和审人员和高级技术人员严重流失；④重要计部门对公司的对外财务报告和财务报告业务缺乏制度控制或制度系统性失效；内部控制监督无效。2、重要缺陷的认定标 ⑤内部控制评价的结果特别是重大缺定性标准准：（1）未依照公认会计准则选择和应用陷或重要缺陷未得到整改。重要缺陷的会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制认定标准：①公司违反国家法律法规受措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务到轻微处罚；②关键岗位业务人员流失处理没有建立相应的控制机制或没有实施严重；③媒体出现负面新闻，波及局部且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末区域；④重要业务制度控制或系统存在财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷缺陷；⑤内部控制重要缺陷未得到整且不能合理保证编制的财务报表达到真改。非财务报告一般缺陷是指除上述实、完整的目标。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。陷。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；公司确定的非财务报告内部控制缺陷如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则评价的定量标准如下：非财务报告内部定量标准为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，控制缺陷评价的定量标准参照财务报则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导告内部控制缺陷评价的定量标准执行。致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文财务报告重大缺陷数量（个）非财务报告重大缺陷数量（个）财务报告重要缺陷数量（个）非财务报告重要缺陷数量（个）十、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制审计报告内部控制审计报告中的审议意见段我们认为，围海股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期 2017 年 04 月 21 日内部控制审计报告全文披露索引天健审〔2017〕3579 号内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文第十节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是一、公司债券基本信息债券余额（万债券名称债券简称债券代码发行日到期日利率还本付息方式元）本期公司债券按年付息，利息每年支付一次，若债券持有人在第 3 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2016 浙江省围海建年 5 月 27 日一设集团股份有 2013 年 05 月 2018 年 05 月起支付。若债 13 围海债 112177 21,500 6.90% 限公司 2013 年 27 日 26 日券持有人放弃公司债券回售权或行使部分回售权，则债券剩余本金采用提前偿还方式，即在债券发行完毕后第 4 年偿还债券剩余本金的 30%，第 5 年偿还债券剩余本金的 70%。公司债券上市或转让的交易深圳证券交易所场所 2014 年 5 月 27 日利息支付 2,070 万元；2015 年 5 月 27 日利息支付 2,070 万元；2016 年 5 报告期内公司债券的付息兑月 27 日利息支付 1,483.5 万元，“13 围海债”（债券代码：112177）2016 年 4 月 21 日完成付情况回售，回售申报数量为：850,000 张，回售申报金额为：85,000,000 元（不含利息），剩余托管数量为 2,150,000 张。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利公司债券附发行人或投资者率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选选择权条款、可交换条款等特择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在殊条款的，报告期内相关条款本期债券的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部的执行情况（如适用）。或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。二、债券受托管理人和资信评级机构信息债券受托管理人：北京市西城区信达证券股份名称办公地址闹市口大街 9 联系人蒋智华联系人电话 010-83326836 有限公司号院 1 号楼报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：名称鹏元资信评估有限公司办公地址深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、不适用履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）三、公司债券募集资金使用情况公司债券募集资金使用情况及履行的程本期公司债券的募集资金用途为补充流动资金。公司已经按照募集说明书的披露序用途将本期公司债券的募集资金净额用于补充公司流动资金。年末余额（万元）募集资金专项账户运作情况不适用募集资金使用是否与募集说明书承诺的一致用途、使用计划及其他约定一致四、公司债券信息评级情况鹏元资信评估有限公司出具了围海股份2013年公司债券2016年跟踪信用评级报告，评级结果为：本期债券信用等级AA，发行主体长期信用等级AA，评级展望维持为稳定。详见公司于2016年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司2013年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。备注：2017年跟踪评级报告披露时间预计是2016年年度报告公告日（2017年4月21日）后两个月内，评级结果将在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露相关内容，请投资者关注。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 13围海债未设置保证担保、抵押或质押担保，也未采取其他方式对本期债券进行增信。根据本期债券募集说明书，13围海债偿债计划如下：若债券持有人在第3年末行使回售权，赎回售债券的票面面值加第三年的利息在投资者回售支付日2016年5月27日一起支付。若债券持有人放弃回售权或者行使部分回售权，则本期债券剩余本金采用提前偿还方式，即在债券发行完毕第4年即2017年5月27日，偿还剩余本金30%，第5年即2018年5月27日，偿还剩余本金70%。本期债券的起息日为2013年5月27日，债券利息将于起息日之后在续存期内每年支付一次，2014年至2018年间每年的5月27日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）；2017年的债券利息以本期债券剩余本金计息；2018年的债券利息以本期债券剩余本金的70%计息。本期债券本金及利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。目前13围海债偿债计划与募集说明书相关承诺一致。公司未就13围海债设定专项偿债账户。六、报告期内债券持有人会议的召开情况报告期内，公司未召开债券持有人会议。七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况报告期内，13围海债受托管理人信达证券股份有限公司严格按照募集说明书、受托管理人协议的相关约定履行相应职责。报告期内，受托管理人不存在利益冲突等情形。受托管理人于2016年5月17日出具了围海股份《2013年公司债券受托管理事务报告（2015年度）》。受托管理人于2016 年10月13日出具了围海股份《2013年公司债券受托管理事务临时报告》。受托管理人预计将于2017年6月30日之前出具13围海债2016年度债券受托管理事务报告，公司将在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露相关内容，请投资者关注。八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标单位：万元项目 2016 年 2015 年同期变动率息税折旧摊销前利润 24,424.54 18,653.01 30.94% 投资活动产生的现金流量净 -30,744.46 -76,673.76 -59.90% 额筹资活动产生的现金流量净 44,736.89 70,861.48 -36.87% 额期末现金及现金等价物余额 91,603.96 74,169.96 23.51% 流动比率 95.04% 114.75% -19.71% 资产负债率 69.44% 63.10% 6.34% 速动比率 92.84% 112.68% -19.84% 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 EBITDA 全部债务比 6.29% 6.63% -0.34% 利息保障倍数 2.14 2.06 3.88% 现金利息保障倍数 1.95 2.99 -34.78% EBITDA 利息保障倍数 2.59 2.41 7.47% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 注：1、若上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的，应披露产生变化的主要原因。 2、公司可自定义增加行披露其他有助于投资者了解其财务信息的会计数据或财务指标。 3、EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务 4、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） 5、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出 6、EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） 7、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 8、利息偿付率=实际支付利息/应付利息上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用（1）息税折旧摊销前利润同比增加 30.94%，主要是本年度利润增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 59.90%、主要本年度收到的 BT 项目回购款较上年同期增加 26577.70 万元、另收到理财产品赎回款较上年同期增加 21000.00 万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 36.87%，主要随着部分 BT 项目提前回购，公司归还偿还债务支付的现金。（4）利息保障倍数同比减少 34.78%，主要本年度借款规模扩大，利息支出增加所致。九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况截至2016年末，公司获得银行授信的额度为62.05亿元，其中已使用授信额度为15.52亿元；报告期内偿还银行贷款共计 12.2亿元。十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 13围海债募集说明书中承诺：“公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。” 报告期内，公司未发生13围海债预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形。公司严格履行了募集说明书相关的约定或承诺。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文十二、报告期内发生的重大事项详见本报告本节第五节“十九、其他重大事项的说明”。十三、公司债券是否存在保证人 □ 是 √ 否浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文第十一节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期 2017 年 04 月 19 日审计机构名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号天健审〔2017〕3578 号注册会计师姓名倪国君、胡友邻审计报告正文浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东：我们审计了后附的浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称围海股份公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是围海股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，围海股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了围海股份公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年 12 月 31 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 961,203,746.69 777,507,685.27 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,040,729,148.32 867,141,313.80 预付款项 153,274,764.07 157,637,349.33 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 4,599,056.60 应收股利其他应收款 495,366,606.08 387,497,732.21 买入返售金融资产存货 64,682,190.67 42,387,490.22 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 84,590,057.23 123,526,333.74 流动资产合计 2,804,445,569.66 2,355,697,904.57 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 45,000,000.00 20,000,000.00 持有至到期投资长期应收款 2,345,390,481.82 1,790,194,613.20 长期股权投资 111,129,000.00 投资性房地产 12,594,075.67 12,634,020.53 固定资产 191,492,009.83 209,254,654.59 在建工程 15,908,254.07 11,502,177.91 工程物资浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 23,002,620.28 23,570,917.71 开发支出商誉 11,487,412.96 11,487,412.96 长期待摊费用 3,602,450.60 1,585,473.02 递延所得税资产 30,236,636.29 19,810,980.98 其他非流动资产 500,000.00 非流动资产合计 2,789,842,941.52 2,100,540,250.90 资产总计 5,594,288,511.18 4,456,238,155.47 流动负债：短期借款 1,058,100,000.00 863,600,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,194,849,576.17 783,216,927.65 预收款项 88,182,728.75 62,489,553.75 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 20,582,317.94 10,565,613.98 应交税费 87,099,746.82 91,593,816.73 应付利息 11,813,601.13 14,814,310.24 应付股利其他应付款 314,289,216.83 226,654,048.40 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文一年内到期的非流动负债 176,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 2,950,917,187.64 2,052,934,270.75 非流动负债：长期借款 717,135,000.00 451,400,000.00 应付债券 215,000,000.00 299,279,232.20 其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 971,088.44 991,496.60 递延所得税负债 397,206.70 7,269,001.97 其他非流动负债非流动负债合计 933,503,295.14 758,939,730.77 负债合计 3,884,420,482.78 2,811,874,001.52 所有者权益：股本 728,126,600.00 728,126,600.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 419,676,634.65 419,470,213.24 减：库存股其他综合收益专项储备 44,475,255.63 33,450,702.76 盈余公积 60,397,827.37 49,769,380.52 一般风险准备未分配利润 400,257,791.93 354,116,069.91 归属于母公司所有者权益合计 1,652,934,109.58 1,584,932,966.43 少数股东权益 56,933,918.82 59,431,187.52 所有者权益合计 1,709,868,028.40 1,644,364,153.95 负债和所有者权益总计 5,594,288,511.18 4,456,238,155.47 法定代表人：冯全宏主管会计工作负责人：杨贤水会计机构负责人：胡寿胜浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 520,930,009.03 416,705,673.99 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,333,642,438.59 957,742,425.03 预付款项 87,099,117.54 113,887,949.58 应收利息 4,599,056.60 应收股利其他应收款 671,117,905.58 468,044,671.02 存货 21,159,992.16 15,332,429.37 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 368,333.33 627,750.00 流动资产合计 2,638,916,852.83 1,972,340,898.99 非流动资产：可供出售金融资产 45,000,000.00 20,000,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,646,783,502.32 1,480,497,922.53 投资性房地产 12,594,075.67 12,634,020.53 固定资产 87,557,439.02 95,237,722.77 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3,770,226.21 3,303,800.60 开发支出商誉浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文长期待摊费用 1,108,386.80 递延所得税资产 22,978,034.75 16,236,640.13 其他非流动资产 500,000.00 非流动资产合计 1,819,791,664.77 1,628,410,106.56 资产总计 4,458,708,517.60 3,600,751,005.55 流动负债：短期借款 850,000,000.00 680,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,021,192,846.96 695,242,517.21 预收款项 114,225,044.62 97,088,243.65 应付职工薪酬 11,538,124.00 4,141,747.48 应交税费 68,232,285.47 71,492,920.34 应付利息 12,372,768.50 14,042,436.30 应付股利其他应付款 373,883,780.41 190,102,932.09 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 36,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 2,487,444,849.96 1,752,110,797.07 非流动负债：长期借款 226,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 215,000,000.00 299,279,232.20 其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文非流动负债合计 441,000,000.00 399,279,232.20 负债合计 2,928,444,849.96 2,151,390,029.27 所有者权益：股本 728,126,600.00 728,126,600.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 421,385,429.87 421,385,429.87 减：库存股其他综合收益专项储备 44,475,255.63 33,450,702.76 盈余公积 60,397,827.37 49,769,380.52 未分配利润 275,878,554.77 216,628,863.13 所有者权益合计 1,530,263,667.64 1,449,360,976.28 负债和所有者权益总计 4,458,708,517.60 3,600,751,005.55 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 2,192,615,218.23 1,896,866,297.47 其中：营业收入 2,192,615,218.23 1,896,866,297.47 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 2,078,000,469.18 1,820,645,831.09 其中：营业成本 1,903,688,976.12 1,602,428,691.69 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 17,367,998.62 60,585,149.41 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文销售费用管理费用 84,649,372.88 87,042,721.66 财务费用 55,063,435.77 67,140,787.41 资产减值损失 17,230,685.79 3,448,480.92 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 4,348,547.94 8,934,464.43 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,963,296.99 85,154,930.81 加：营业外收入 10,558,509.72 8,909,536.54 其中：非流动资产处置利得 22,642.07 62,817.64 减：营业外支出 1,166,287.70 2,126,613.13 其中：非流动资产处置损失 5,561.89 43,507.78 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 128,355,519.01 91,937,854.22 减：所得税费用 37,600,709.05 27,622,366.55 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,754,809.96 64,315,487.67 归属于母公司所有者的净利润 93,062,078.66 63,276,609.01 少数股东损益 -2,307,268.70 1,038,878.66 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 90,754,809.96 64,315,487.67 归属于母公司所有者的综合收益 93,062,078.66 63,276,609.01 总额归属于少数股东的综合收益总额 -2,307,268.70 1,038,878.66 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.13 0.09 （二）稀释每股收益 0.13 0.09 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：冯全宏主管会计工作负责人：杨贤水会计机构负责人：胡寿胜 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 1,865,374,968.58 1,572,096,861.07 减：营业成本 1,585,553,815.00 1,343,575,079.28 税金及附加 13,603,070.31 48,718,300.79 销售费用管理费用 34,914,747.70 39,995,933.63 财务费用 45,615,366.21 59,924,646.14 资产减值损失 44,223,716.80 13,414,196.19 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 890,000.00 5,474,018.41 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文二、营业利润（亏损以“－”号填列） 142,354,252.56 71,942,723.45 加：营业外收入 6,089,573.72 18,096,919.90 其中：非流动资产处置利得 22,487.32 11,741,464.82 减：营业外支出 534,418.65 1,528,166.43 其中：非流动资产处置损失 30,836.99 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 147,909,407.63 88,511,476.92 列）减：所得税费用 41,624,939.14 25,163,952.10 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 106,284,468.49 63,347,524.82 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 106,284,468.49 63,347,524.82 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,276,421,473.00 1,200,122,353.68 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 3,059.28 收到其他与经营活动有关的现金 88,331,098.86 166,919,544.08 经营活动现金流入小计 1,364,755,631.14 1,367,041,897.76 购买商品、接受劳务支付的现金 968,033,269.26 965,939,598.07 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 99,313,422.43 95,402,312.75 金支付的各项税费 120,630,755.79 93,467,868.51 支付其他与经营活动有关的现金 142,362,512.80 116,666,589.91 经营活动现金流出小计 1,330,339,960.28 1,271,476,369.24 经营活动产生的现金流量净额 34,415,670.86 95,565,528.52 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 4,348,547.94 1,664,383.56 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文处置固定资产、无形资产和其他 43,250.00 394,225.26 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,075,593,401.62 512,008,597.84 投资活动现金流入小计 1,079,985,199.56 514,067,206.66 购建固定资产、无形资产和其他 16,004,829.32 17,633,107.39 长期资产支付的现金投资支付的现金 44,804,100.00 20,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付 9,885,579.79 的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,316,735,240.57 1,243,171,749.09 投资活动现金流出小计 1,387,429,749.68 1,280,804,856.48 投资活动产生的现金流量净额 -307,444,550.12 -766,737,649.82 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 10,206,421.40 750,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 750,000.00 收到的现金取得借款收到的现金 2,269,530,000.00 1,917,600,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,279,736,421.40 1,918,350,000.00 偿还债务支付的现金 1,718,295,000.00 1,107,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 111,952,552.01 101,035,155.32 的现金其中：子公司支付给少数股东的 190,000.00 190,000.00 股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 2,120,000.00 1,200,000.00 筹资活动现金流出小计 1,832,367,552.01 1,209,735,155.32 筹资活动产生的现金流量净额 447,368,869.39 708,614,844.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 174,339,990.13 37,442,723.38 加：期初现金及现金等价物余额 741,699,632.40 704,256,909.02 六、期末现金及现金等价物余额 916,039,622.53 741,699,632.40 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,535,504,057.01 1,499,072,786.59 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 73,062,641.19 137,656,622.66 经营活动现金流入小计 1,608,566,698.20 1,636,729,409.25 购买商品、接受劳务支付的现金 1,191,770,022.24 1,262,705,485.51 支付给职工以及为职工支付的现 55,286,510.04 56,527,543.12 金支付的各项税费 98,679,135.26 71,677,856.39 支付其他与经营活动有关的现金 104,316,170.22 69,305,103.08 经营活动现金流出小计 1,450,051,837.76 1,460,215,988.10 经营活动产生的现金流量净额 158,514,860.44 176,513,421.15 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 6,338,744.20 取得投资收益收到的现金 890,000.00 890,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 10,038,000.00 20,001,000.00 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到 14,770,627.84 的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 204,900,000.00 101,800,000.00 投资活动现金流入小计 215,828,000.00 143,800,372.04 购建固定资产、无形资产和其他 5,460,248.24 4,230,570.40 长期资产支付的现金投资支付的现金 181,400,000.00 219,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 9,885,579.79 5,002,380.54 的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 425,518,000.00 307,400,000.00 投资活动现金流出小计 622,263,828.03 535,632,950.94 投资活动产生的现金流量净额 -406,435,828.03 -391,832,578.90 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,552,000,000.00 1,277,000,000.00 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,752,000,000.00 1,277,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,305,000,000.00 827,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 100,655,571.14 93,180,491.36 的现金支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 1,200,000.00 筹资活动现金流出小计 1,407,655,571.14 921,380,491.36 筹资活动产生的现金流量净额 344,344,428.86 355,619,508.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 96,423,461.27 140,300,350.89 加：期初现金及现金等价物余额 381,867,891.77 241,567,540.88 六、期末现金及现金等价物余额 478,291,353.04 381,867,891.77 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本东权益优先永续计其他积存股合收益备积险准备利润股债 728,12 1,644,3 419,470 33,450, 49,769, 354,116 59,431, 一、上年期末余额 6,600. 64,153. ,213.24 702.76 380.52 ,069.91 187.52 00 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 728,12 1,644,3 419,470 33,450, 49,769, 354,116 59,431, 二、本年期初余额 6,600. 64,153. ,213.24 702.76 380.52 ,069.91 187.52 00 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文三、本期增减变动 206,421 11,024, 10,628, 46,141, -2,497,2 65,503, 金额（减少以“－” .41 552.87 446.85 722.02 68.70 874.45 号填列）（一）综合收益总 93,062, -2,307,2 90,754, 额 078.66 68.70 809.96 （二）所有者投入 206,421 114,420 320,841 和减少资本 .41 .21 .62 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 206,421 114,420 320,841 4．其他 .41 .21 .62 10,628, -47,034, -190,00 -36,596, （三）利润分配 446.85 776.85 0.00 330.00 10,628, -10,628, 1．提取盈余公积 446.85 446.85 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -36,406, -190,00 -36,596, 股东）的分配 330.00 0.00 330.00 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 11,024, 11,024, （五）专项储备 552.87 552.87 36,225, 36,225, 1．本期提取 706.47 706.47 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 25,201, 25,201, 2．本期使用 153.60 153.60 （六）其他 728,12 1,709,8 419,676 44,475, 60,397, 400,257 56,933, 四、本期期末余额 6,600. 68,028. ,634.65 255.63 827.37 ,791.93 918.82 00 上期金额单位：元上期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本东权益优先永续计其他积存股合收益备积险准备利润股债 364,06 1,614,1 783,533 31,746, 43,434, 333,580 57,832, 一、上年期末余额 3,300. 90,680. ,513.24 387.33 628.04 ,543.38 308.86 00 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 364,06 1,614,1 783,533 31,746, 43,434, 333,580 57,832, 二、本年期初余额 3,300. 90,680. ,513.24 387.33 628.04 ,543.38 308.86 00 三、本期增减变动 364,06 -364,06 1,704,3 6,334,7 20,535, 1,598,8 30,173, 金额（减少以“－” 3,300. 3,300.0 15.43 52.48 526.53 78.66 473.10 号填列） 00 （一）综合收益总 63,276, 1,038,8 64,315, 额 609.01 78.66 487.67 （二）所有者投入 750,000 750,000 和减少资本 .00 .00 1．股东投入的普 750,000 750,000 通股 .00 .00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文所有者权益的金额 4．其他 6,334,7 -42,741, -190,00 -36,596, （三）利润分配 52.48 082.48 0.00 330.00 6,334,7 -6,334,7 1．提取盈余公积 52.48 52.48 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -36,406, -190,00 -36,596, 股东）的分配 330.00 0.00 330.00 4．其他 364,06 -364,06 （四）所有者权益 3,300. 3,300.0 内部结转 00 0 364,06 -364,06 1．资本公积转增 3,300. 3,300.0 资本（或股本） 00 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 1,704,3 1,704,3 （五）专项储备 15.43 15.43 31,131, 31,131, 1．本期提取 591.98 591.98 29,427, 29,427, 2．本期使用 276.55 276.55 （六）其他 728,12 1,644,3 419,470 33,450, 49,769, 354,116 59,431, 四、本期期末余额 6,600. 64,153. ,213.24 702.76 380.52 ,069.91 187.52 00 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元项目本期浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 728,126, 421,385,4 33,450,70 49,769,38 216,628 1,449,360 一、上年期末余额 600.00 29.87 2.76 0.52 ,863.13 ,976.28 加：会计政策变更前期差错更正其他 728,126, 421,385,4 33,450,70 49,769,38 216,628 1,449,360 二、本年期初余额 600.00 29.87 2.76 0.52 ,863.13 ,976.28 三、本期增减变动 11,024,55 10,628,44 59,249, 80,902,69 金额（减少以“－” 2.87 6.85 691.64 1.36 号填列）（一）综合收益总 106,284 106,284,4 额 ,468.49 68.49 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 10,628,44 -47,034, -36,406,3 （三）利润分配 6.85 776.85 30.00 10,628,44 -10,628, 1．提取盈余公积 6.85 446.85 2．对所有者（或 -36,406, -36,406,3 股东）的分配 330.00 30.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 11,024,55 11,024,55 （五）专项储备 2.87 2.87 36,225,70 36,225,70 1．本期提取 6.47 6.47 25,201,15 25,201,15 2．本期使用 3.60 3.60 （六）其他 728,126, 421,385,4 44,475,25 60,397,82 275,878 1,530,263 四、本期期末余额 600.00 29.87 5.63 7.37 ,554.77 ,667.64 上期金额单位：元上期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 364,063, 785,448,4 31,746,38 43,434,62 196,022 1,420,715 一、上年期末余额 300.00 77.15 7.33 8.04 ,420.79 ,213.31 加：会计政策变更前期差错更正其他 364,063, 785,448,4 31,746,38 43,434,62 196,022 1,420,715 二、本年期初余额 300.00 77.15 7.33 8.04 ,420.79 ,213.31 三、本期增减变动 364,063, -364,063, 1,704,315 6,334,752 20,606, 28,645,76 金额（减少以“－” 300.00 047.28 .43 .48 442.34 2.97 号填列）（一）综合收益总 63,347, 63,347,52 额 524.82 4.82 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 6,334,752 -42,741, -36,406,3 （三）利润分配 .48 082.48 30.00 6,334,752 -6,334,7 1．提取盈余公积 .48 52.48 2．对所有者（或 -36,406, -36,406,3 股东）的分配 330.00 30.00 3．其他（四）所有者权益 364,063, -364,063, 内部结转 300.00 300.00 1．资本公积转增 364,063, -364,063, 资本（或股本） 300.00 300.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 1,704,315 1,704,315 （五）专项储备 .43 .43 31,131,59 31,131,59 1．本期提取 1.98 1.98 29,427,27 29,427,27 2．本期使用 6.55 6.55 （六）其他 252.72 252.72 728,126, 421,385,4 33,450,70 49,769,38 216,628 1,449,360 四、本期期末余额 600.00 29.87 2.76 0.52 ,863.13 ,976.28 三、公司基本情况浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经宁波市人民政府甬政发〔2003〕111 号文批准，在整体改建浙江省围海工程公司基础上发起设立的股份有限公司，于2003年10月31日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得统一社会信用代码为913302001449613537的营业执照，总部位于浙江省宁波市。公司现有注册资本728,126,600.00元，股份总数728,126,600股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股35,019,741股，无限售条件的流通股份A股693,106,859股。公司股票已于2011年6月2日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属水利和港口工程建筑业。公司主要经营活动为水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文规划设计；组织文化艺术交流；影视节目策划；广告服务；软件的开发、技术服务。主要业务：海堤工程、城市防洪工程、水库工程、河道工程。本财务报表业经公司2017年4月19日第五届第十五次董事会批准对外报出。本公司将宁波高新区围海工程技术开发有限公司、浙江省围海建设集团舟山有限公司、浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司、浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司、江苏围海工程科技有限公司、山东宏旭建设有限公司、浙江省围海建设集团奉化投资有限公司、H.K RECLAM INVESTMENT LIMITED、宁海宁港建设有限公司、浙江省围海建设集团苍南县龙新投资有限公司、浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司、浙江宏力阳生态建设股份有限公司、浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司、湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司、浙江省围海建设集团舟山投资有限公司、浙江省天台县围海建设投资有限公司、浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司、浙江九水生态科技有限公司、宁波瑞津生态科技有限公司、宁波弘海众创空间服务有限公司、杭州坤承合方投资合伙企业（有限合伙）、浙江坤承投资管理有限公司、杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）、北京橙乐新娱文化传媒有限公司、宁波甬宁建设有限公司、台州海弘生态建设有限公司和围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）（以下分别简称围海技术公司、围海舟山公司、宁海越腾公司、六横投资公司、江苏围海公司、山东宏旭公司、奉化投资公司、香港围海公司、宁港建设公司、龙新投资公司、大禹投资公司、浙江宏力阳公司、宁波金洋公司、湖州设计院公司、舟山投资公司、天台投资公司、建塘投资公司、九水生态公司、瑞津生态公司、弘海众创公司、坤承合方企业、坤承投资公司、坤承星方企业、橙乐新娱公司、甬宁建设公司、海弘生态公司和舟山文化企业）等27家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。四、财务报表的编制基础 1、编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。五、重要会计政策及会计估计公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：本年度无 1、遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、营业周期公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。 8、现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9、外币业务和外币报表折算 1. 外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。 10、金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3) 可供出售金融资产 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： ① 债务人发生严重财务困难； ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期； ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易； ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含 12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。 11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的单项金额重大的判断依据或金额标准款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法值的差额计提坏账准备（2）具体组合及坏账准备的计提方法余额百分比法组合应收账款按照施工合同规定在工程竣工决算前，由建设单位或业主扣留的工程保留金形成的应收账款账龄分析法组合除上述余额百分比法组合以外的应收工程款（包括应收账款中的应收工程进度款以及竣工决算后规定期限内尚未收回的由建设单位或业主扣留的工程保留金）其他方法组合工程履约保证金和投标保证金形成的其他应收款（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法余额百分比法组合余额百分比法账龄分析法组合账龄分析法其他方法组合其他方法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 15.00% 15.00% 3－4 年 20.00% 20.00% 4－5 年 30.00% 30.00% 5-7 年 50.00% 50.00% 7 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例工程竣工决算前，由建设单位或业主扣 5.00% 留的工程保留金形成的应收账款组合中，采用其他方法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例工程履约保证金和投标保证金形成的其 0.00% 他应收款项（4）其他方法说明组合名称方法说明工程履约保证金和投标保证金形成为保障投标的正常进行及项目的正常履约而缴纳的保证金，将在投标的其他应收款项结束或项目的履约完毕后返回给公司，由于可收回性非常大，不计提坏账准备（5）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应单项计提坏账准备的理由收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价坏账准备的计提方法值的差额计提坏账准备（6）其他说明对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1. 存货的分类建筑施工及设计服务业：存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。影视行业：存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。原材料系公司为拍摄影视剧购买或创作完成的剧本支出，在影视剧投入拍摄时转入在拍影视剧成本。在产品系公司尚在摄制中或已拍摄完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧。库存商品系公司投资拍摄完成并取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧。 2. 发出存货的计价方法购入并已验收入库的库存材料、周转材料按实际成本入账，发出材料和周转材料采用加权平均法核算。工程施工以实际成本核算，期末根据完工百分比法确认合同收入的同时，按配比原则结转施工成本。 3. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物按照一次转销法进行摊销。 13、划分为持有待售资产本报告期无划分为持有待售资产 14、长期股权投资 1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法 1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。 16、固定资产（1）确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法 30 5 3.17 通用设备年限平均法 5 5 19.00 专用设备年限平均法 5-8 5 11.88-19.00 运输工具年限平均法 5-8 5 11.88-19.00 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法本报告期无 17、在建工程公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 18、借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2. 借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生； 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3. 借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 19、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：项目摊销年限(年) 土地使用权林地使用权软件专利权（2）内部研究开发支出会计政策内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 20、长期资产减值对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 21、长期待摊费用长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 22、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法 1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 2. 短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。（3）辞退福利的会计处理方法向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。（4）其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 23、预计负债 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 24、股份支付本报告期无 25、优先股、永续债等其他金融工具本报告期无 26、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1. 收入确认原则 (1) 建造合同 1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。 2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。 3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。 4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。 (2) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (3) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 (4) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2. 收入确认的具体方法公司主要提供建筑施工和技术服务。建筑施工的收入确认适用建造合同。技术服务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定提供技术服务，且服务收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，服务相关的成本能够可靠地计量。 27、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 28、递延所得税资产/递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 29、租赁（1）经营租赁的会计处理方法公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）融资租赁的会计处理方法本报告期无 30、其他重要的会计政策和会计估计 1. BT业务会计核算方法公司采用建造—移交（Build-Transfer）经营方式（以下简称“BT”）的会计核算方法：BT 项目公司的经营方式为“建造—移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT 公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT 项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。依据BT 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：BT 项目公司将工程成本和发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款”科目。根据合同约定进入回购期后，本公司根据政府或代理公司确认的回购基数计入“长期应收款-回购期”，同时冲减相应的“长期应收款”科目余额（实际总投资额），差额作为BT项目建设期的投资回报计入当期损益。回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。 2. PPP业务 PPP 为英文 Public-PrivatePartnerships 的缩写。所谓 PPP 模式，一般是指私营部门获得公共部门的授权，为公共项目进行融资、建设并在未来一段时间内运营项目，通过充分发挥公共部门和私营部门各自的优势，实现资金的最佳价值的项目运作模式。PPP 模式可分为建设-运营-移交（BOT）、管理合同（MC）、委托运营（OM）、建设-拥有-运营（BOO）、转让-运营-移交（TOT）、改建-运营-移交（ROT）等不同运作方式。 1) 项目建设期依据 PPP 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：PPP 项目公司将工程实际成本以及发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款-建设期”科目。在项目竣工后结转“长期应收款-建设期”科目余额并按相关对价模式确认无形资产价值。 2) 项目运营期 PPP 项目公司在特许运营期限内，按照直线法的摊销方法对“无形资产”进行摊销，使特许经营权实现的收入与其摊销的成本相配比，以更客观地反映该无形资产的现状。本公司具体会计核算为：在运营期间项目运营维护发生的成本计入“营业成本”，确认提供当期服务计入“营业收入”，同时将本期“无形资产”应摊销金额计入“营业成本”。 3) 项目终止移交 PPP 项目终止时，项目公司需要向政府移交项目资产。PPP 项目的终止移交细分为期满终止无偿移交、期满终止有偿移交、提前终止无偿移交、提前终止有偿移交。大部分 PPP 项目的移交方式为期满终止无偿移交，无需为移交进行特别会计处理，移交过程中发生的各项费用直接费用化处理。 31、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 □ 适用 √ 不适用（2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 32、其他六、税项 1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税销售货物或提供应税劳务 3%、6%、11% 城市维护建设税应缴流转税税额 5%、7% 企业所得税应纳税所得额 25%、15% 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 房产税后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 1.2%、12% 金收入的 12%计缴教育费附加应缴流转税税额 3% 地方教育附加应缴流转税税额 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率围海技术公司、江苏围海公司、浙江宏力阳公司 15% 除上述以外的其他纳税主体 25% 2、税收优惠 1.根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布宁波市2015年第一批高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2015〕8号文），子公司围海技术公司被认定为高新技术企业，认定有效期为2015 年至2017年，2016年按15%税率计缴企业所得税。 2. 根据《关于公示江苏省2015年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》（苏高企协[2015]14号），子公司江苏围海公司被认定为高新技术企业，认定有效期为2015年至2017年，2016年按15%税率计缴企业所得税。 3. 根据《关于公布宁波市2016年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领[2016]2号），子公司浙江宏力阳公司被认定为高新技术企业，认定有效期为2016年至2018年，2016年按15%税率计缴企业所得税。 3、其他全资子公司香港围海公司的税收按注册地的相关税收政策计缴。七、合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文库存现金 1,268,577.42 940,577.42 银行存款 914,771,045.11 740,759,054.98 其他货币资金 45,164,124.16 35,808,052.87 合计 961,203,746.69 777,507,685.27 其他说明其他货币资金期末余额中45,044,124.16元为开立保函的保证金存款， 120,000.00元为贷款保证金存款。 2、应收票据（1）应收票据分类列示单位：元项目期末余额期初余额（2）期末公司已质押的应收票据单位：元项目期末已质押金额（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据单位：元项目期末转应收账款金额其他说明 3、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 1,118,26 100.00% 77,531,6 6.93% 1,040,729 932,426 100.00% 65,285,50 7.00% 867,141,31 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文合计提坏账准备的 0,787.01 38.69 ,148.32 ,815.46 1.66 3.80 应收账款 1,118,26 77,531,6 1,040,729 932,426 65,285,50 867,141,31 合计 100.00% 6.93% 100.00% 7.00% 0,787.01 38.69 ,148.32 ,815.46 1.66 3.80 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 272,107,792.67 13,605,389.63 5.00% 1至2年 48,803,067.55 4,880,306.76 10.00% 2至3年 32,096,494.71 4,814,474.21 15.00% 3 年以上 28,434,025.53 6,892,324.93 24.24% 3至4年 16,378,827.26 3,275,765.45 20.00% 4至5年 12,055,198.27 3,616,559.48 30.00% 5 年以上 17,294,224.07 11,362,884.03 65.70% 合计 398,735,604.53 41,555,379.56 10.42% 确定该组合依据的说明：除下述余额百分比法组合以外的应收工程款（包括应收账款中的应收工程进度款以及竣工决算后规定期限内尚未收回的由建设单位或业主扣留的工程保留金）组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额组合名称应收账款坏账准备计提比例尚未竣工决算项目的保留金 719,525,182.48 35,976,259.13 5.00% 合计 719,525,182.48 35,976,259.13 5.00% 确定该组合依据的说明：应收账款按照施工合同规定在工程竣工决算前，由建设单位或业主扣留的工程保留金形成的应收账款组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 12,246,137.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式合计 0.00 -- （3）本期实际核销的应收账款情况单位：元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生合计 -- 0.00 -- -- -- 应收账款核销说明：（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况期末余额前5名的应收账款合计数为320,896,673.78元，占应收账款期末余额合计数的比例为28.70%，相应计提的坏账准备合计数为17,314,735.09元。 4、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例 1 年以内 90,558,505.96 59.07% 105,510,047.30 66.94% 1至2年 37,778,405.75 24.65% 36,877,972.80 23.39% 2至3年 14,401,503.07 9.40% 9,569,974.96 6.07% 3 年以上 10,536,349.29 6.88% 5,679,354.27 3.60% 合计 153,274,764.07 -- 157,637,349.33 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况期末余额前5名的预付款项合计数为74,301,202.89元，占应收账款期末余额合计数的比例为48.48%。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文其他说明： 5、应收利息（1）应收利息分类单位：元项目期末余额期初余额应收利息 4,599,056.60 合计 4,599,056.60 （2）重要逾期利息是否发生减值及其判断借款单位期末余额逾期时间逾期原因依据其他说明： 6、应收股利（1）应收股利单位：元项目(或被投资单位) 期末余额期初余额（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利单位：元是否发生减值及其判断项目(或被投资单位) 期末余额账龄未收回的原因依据其他说明： 7、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 509,355, 100.00% 13,988,6 2.75% 495,366,6 396,501 100.00% 9,004,107 2.27% 387,497,73 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文合计提坏账准备的 262.35 56.27 06.08 ,839.72 .51 2.21 其他应收款 509,355, 13,988,6 495,366,6 396,501 9,004,107 387,497,73 合计 100.00% 2.75% 100.00% 2.27% 262.35 56.27 06.08 ,839.72 .51 2.21 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 91,433,480.11 4,571,674.02 5.00% 1至2年 16,393,380.54 1,639,338.05 10.00% 2至3年 10,494,735.73 1,574,210.36 15.00% 3 年以上 14,261,288.53 3,338,343.57 23.41% 3至4年 9,400,429.96 1,880,086.00 20.00% 4至5年 4,860,858.57 1,458,257.57 30.00% 5 年以上 5,161,210.95 2,865,090.27 55.51% 合计 137,744,095.86 13,988,656.27 10.16% 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用组合名称期末数账面余额坏账准备计提比例(%) 工程履约保证金和工程投 371,611,166.49 标保证金小计 371,611,166.49 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 4,984,548.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文（3）本期实际核销的其他应收款情况单位：元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生其他应收款核销说明：（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额工程履约保证金和投标保证金 371,611,166.49 313,384,645.00 应收暂付款 107,301,116.21 66,613,013.88 押金保证金 28,142,861.94 8,274,974.22 其他 2,300,117.71 8,229,206.62 合计 509,355,262.35 396,501,839.72 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公工程履约保证金 200,000,000.00 1-2 年 39.27% 0.00 司舟山市六横开发建工程履约保证金及 62,000,000.00 1-5 年 12.17% 0.00 设投资有限公司投标保证金季方亮应收垫付款 25,855,335.15 1 年以内 5.08% 1,292,766.76 浙江省第一水电集保证金 15,000,000.00 1 年以内 2.94% 750,000.00 团股份有限公司天台县东部产业集聚区开发建设有限工程履约保证金 10,000,000.00 2-3 年 1.96% 0.00 公司合计 -- 312,855,335.15 -- 61.42% 2,042,766.76 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文（6）涉及政府补助的应收款项单位：元预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明： 8、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否（1）存货分类单位：元期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 260,210.29 260,210.29 1,039,067.50 1,039,067.50 库存商品 2,161,998.61 2,161,998.61 1,402,432.86 1,402,432.86 工程施工 62,259,981.77 62,259,981.77 39,945,989.86 39,945,989.86 合计 64,682,190.67 0.00 64,682,190.67 42,387,490.22 0.00 42,387,490.22 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否（2）存货跌价准备单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况单位：元浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文项目金额其他说明： 9、划分为持有待售的资产单位：元项目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间其他说明： 10、一年内到期的非流动资产单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 11、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额理财产品 81,050,000.00 120,000,000.00 待抵扣增值税 2,371,550.05 2,333,235.61 保险费 595,523.10 900,645.93 预缴企业所得税 147,388.94 43,241.02 房租 281,635.62 其他 143,959.52 249,211.18 合计 84,590,057.23 123,526,333.74 其他说明： 12、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具： 45,000,000.00 45,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 按成本计量的 45,000,000.00 45,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 合计 45,000,000.00 45,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产单位：元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计（3）期末按成本计量的可供出售金融资产单位：元账面余额减值准备在被投资被投资单本期现金单位持股位期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末红利比例杭州链反应投资合 20,000,000 20,000,000 伙企业 2.67% .00 .00 （有限合伙）宁波银盈成长股权 10,000,000 10,000,000 投资合伙 6.67% .00 .00 企业（有限合伙）深圳市豪霆赛车文 15,000,000 15,000,000 8.57% 化发展有 .00 .00 限公司 20,000,000 25,000,000 45,000,000 合计 -- .00 .00 .00 （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况单位：元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明单位：元可供出售权益工公允价值相对于持续下跌时间投资成本期末公允价值已计提减值金额未计提减值原因具项目成本的下跌幅度（个月）其他说明经公司第五届董事会第二次会议审议同意，公司作为有限合伙人投资宁波银盈成长股权投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业出资总额15,000万元，本公司出资1,000万元，出资比例6.67%。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文经公司第五届董事会第七次会议审议同意，公司与杭州链反应投资合伙企业（有限合伙）、杭州睿久同盈创业投资合伙企业（有限合伙）共同增资深圳市豪霆赛车文化发展有限公司，该公司注册资本5,833.33 万元，本公司投资成本1,500万元，持股比例8.5714%。 13、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值（2）期末重要的持有至到期投资单位：元债券项目面值票面利率实际利率到期日（3）本期重分类的持有至到期投资其他说明 14、长期应收款（1）长期应收款情况单位：元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金塘北部区域开发建设项目围涂 471,120,808.6 471,120,808.6 527,070,577.0 527,070,577.0 工程施工 III 标段 9 9 4 BT 项目六横小郭巨二期 329,751,531.0 329,751,531.0 围垦工程 BT 项 60,269,171.15 60,269,171.15 0 目象山港避风锚地 471,833,788.9 471,833,788.9 414,116,143.0 414,116,143.0 建设 BT 项目 2 2 5 毛屿港综合治理工程一期（宁东 91,003,082.85 91,003,082.85 40,330,688.70 40,330,688.70 核心区）II 标 BT 项目浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文苍南县龙港新城产业集聚区市政 252,627,947.0 252,627,947.0 136,249,824.0 136,249,824.0 配套工程(BT)项 9 9 1 目空港新区标准厂 42,772,446.84 42,772,446.84 58,781,801.04 58,781,801.04 房 BT 项目杭州湾建塘江两 617,172,965.9 617,172,965.9 185,737,662.8 185,737,662.8 侧围涂 BT 项目 0 0 6 宁海县三山涂促 217,760,184.2 217,760,184.2 淤试验堤 BT 项 98,156,385.50 98,156,385.50 5 目台州湾生态 PPP 76,629,453.14 76,629,453.14 项目天台县苍山产业集聚区一期 PPP 44,200,632.99 44,200,632.99 项目（一标） 2,345,390,481. 2,345,390,481. 1,790,194,613. 1,790,194,613. 合计 -- 82 82 20 （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明项目名称合同价（万元）项目承接模式项目融资主体回购期限/运营期金塘北部区域开发建设项目围涂工 52,290.59 BT方式舟山投资公司 2年（不含建设期）程施工III标段BT项目六横小郭巨二期围垦工程BT项目 42,125.50 BT方式六横投资公司 2年（不含建设期）象山港避风锚地建设BT项目 80,757.70 BT方式奉化投资公司 4年（不含建设期）毛屿港综合治理工程一期（宁东核心 40,000.00 BT方式宁港建设公司 3年（不含建设期）区）II标BT项目苍南县龙港新城产业集聚区市政配 41,853.60 BT方式龙新投资公司 3.5年（不含建设期）套工程(BT)项目温州空港新区天城围垦标准厂房（标 45,200.00 BT方式大禹投资公司 2.5年（不含建设期）准厂房二期）工程项目杭州湾建塘江两侧围涂BT项目 286,000.00 BT方式建塘投资公司 5年（不含建设期）宁海县三山涂促淤试验堤项目 37,300.00 BT方式宁海越腾公司 4年（不含建设期）台州湾生态PPP项目 43,630.61 PPP方式海弘生态公司 5-10年（含建设期）天台县苍山产业集聚区一期PPP项目 47,108.00 PPP方式天台投资公司 3年（不含建设期）（一标）浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文截至2016年12月31日，上述BT项目和PPP项目对应长期借款余额为56,453.50万元，本期利息资本化金额为2,133.67万元，本期利息资本化率4.99%。 15、长期股权投资单位：元本期增减变动被投资单权益法下宣告发放减值准备期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额位追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润一、合营企业二、联营企业北京聚光绘影科技有限公司 111,129,0 111,129,0 （以下简 00.00 00.00 称聚光绘影公司） 111,129,0 111,129,0 小计 00.00 00.00 111,129,0 111,129,0 合计 00.00 00.00 其他说明根据本公司第五届董事会第十二次会议决议通过的《关于收购聚光绘影公司股权暨对其增资的议案》，并经评估机构评估确认聚光绘影公司全部股东权益价值为255,017,900.00元，本公司控制的舟山文化企业于2016年12月7日以111,129,000.00元向聚光绘影公司增资并受让部分股东的股权，交易完成后本公司间接持有聚光绘影公司41.11%的股权。截至2016年12月31日，聚光绘影公司已办妥工商变更登记手续。 16、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用单位：元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 15,979,209.50 4,344,693.00 20,323,902.50 2.本期增加金额 1,524,363.00 1,524,363.00 （1）外购 1,524,363.00 1,524,363.00 （2）存货\固定资产浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 \在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 17,503,572.50 4,344,693.00 21,848,265.50 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 6,632,672.67 1,057,209.30 7,689,881.97 2.本期增加金额 1,477,413.94 86,893.92 1,564,307.86 （1）计提或摊销 590,424.76 86,893.92 677,318.68 （2）固定资产 886,989.18 886,989.18 转入 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 8,110,086.61 1,144,103.22 9,254,189.83 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 9,393,485.89 3,200,589.78 12,594,075.67 2.期初账面价值 9,346,536.83 3,287,483.70 12,634,020.53 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明 17、固定资产（1）固定资产情况单位：元项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具合计一、账面原值： 1.期初余额 100,168,244.45 7,957,124.14 209,120,934.16 19,793,423.81 337,039,726.56 2.本期增加金额 861,951.66 4,721,766.98 1,261,258.90 6,844,977.54 （1）购置 861,951.66 3,045,239.32 1,261,258.90 5,168,449.88 （2）在建工程 1,676,527.66 1,676,527.66 转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额 1,524,363.00 3,350.00 46,258.00 746,608.87 2,320,579.87 （1）处置或报 3,350.00 46,258.00 746,608.87 796,216.87 废 (2)转入 1,524,363.00 1,524,363.00 投资性房地产 4.期末余额二、累计折旧 98,643,881.45 8,815,725.80 213,796,443.14 20,308,073.84 341,564,124.23 1.期初余额 15,948,103.62 4,825,946.52 93,289,568.94 13,721,452.89 127,785,071.97 2.本期增加金额 4,172,095.91 782,984.42 17,248,708.66 1,737,615.11 23,941,404.10 （1）计提 4,172,095.91 782,984.42 17,248,708.66 1,737,615.11 23,941,404.10 3.本期减少金额 886,989.18 1,538.16 31,020.35 734,813.98 1,654,361.67 （1）处置或报 1,538.16 31,020.35 734,813.98 767,372.49 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文废 (2)转入 886,989.18 886,989.18 投资性房地产 4.期末余额 19,233,210.35 5,607,392.78 110,507,257.25 14,724,254.02 150,072,114.40 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 79,410,671.10 3,208,333.02 103,289,185.89 5,583,819.82 191,492,009.83 2.期初账面价值 84,220,140.83 3,131,177.62 115,831,365.22 6,071,970.92 209,254,654.59 （2）暂时闲置的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注（3）通过融资租赁租入的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值（4）通过经营租赁租出的固定资产单位：元项目期末账面价值（5）未办妥产权证书的固定资产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18、在建工程（1）在建工程情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值连云港绿色围海 9,856,851.22 9,856,851.22 8,897,067.15 8,897,067.15 创新基地围海众创空间装 816,651.00 816,651.00 修工程设备安装工程 1,048,468.85 1,048,468.85 1,788,459.76 1,788,459.76 商品房购置工程 5,002,934.00 5,002,934.00 合计 15,908,254.07 15,908,254.07 11,502,177.91 11,502,177.91 （2）重要在建工程项目本期变动情况单位：元本期转工程累其中：本本期其利息资本期利项目名期初余本期增入固定期末余计投入工程进期利息资金来预算数他减少本化累息资本称额加金额资产金额占预算度资本化源金额计金额化率额比例金额连云港绿色围 48,541,4 8,897,06 959,784. 9,856,85 22.98% 21.00 其他海创新 00.00 7.15 07 1.22 基地围海众创空间 1,082,70 816,651. 243,530. 1,060,18 97.92% 100.00 其他装修工 0.00 00 00 1.00 程设备安 1,788,45 936,536. 1,676,52 1,048,46 其他装工程 9.76 75 7.66 8.85 商品房 5,002,93 5,002,93 其他购置 4.00 4.00 49,624,1 11,502,1 7,142,78 1,676,52 1,060,18 15,908,2 合计 -- -- -- 00.00 77.91 4.82 7.66 1.00 54.07 （3）本期计提在建工程减值准备情况单位：元浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文项目本期计提金额计提原因其他说明 19、工程物资单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 20、固定资产清理单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 21、无形资产（1）无形资产情况单位：元项目土地使用权专利权非专利技术软件专利权合计一、账面原值 1.期初余额 20,665,566.59 6,300,000.00 450,000.00 414,281.67 27,829,848.26 2.本期增加 607,386.50 607,386.50 金额（1）购置 607,386.50 607,386.50 （2）内部研发（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 20,665,566.59 6,300,000.00 450,000.00 1,021,668.17 28,437,234.76 二、累计摊销 1.期初余额 1,891,004.29 1,785,000.00 234,898.43 348,027.83 4,258,930.55 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2.本期增加 418,533.93 630,000.00 9,000.00 118,150.00 1,175,683.93 金额（1）计提 418,533.93 630,000.00 9,000.00 118,150.00 1,175,683.93 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 2,309,538.22 2,415,000.00 243,898.43 466,177.83 5,434,614.48 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面 18,356,028.37 3,885,000.00 206,101.57 555,490.34 23,002,620.28 价值 2.期初账面 18,774,562.30 4,515,000.00 215,101.57 66,253.84 23,570,917.71 价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。（2）未办妥产权证书的土地使用权情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明： 22、开发支出单位：元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额其他说明浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 23、商誉（1）商誉账面原值单位：元被投资单位名称或形成商誉的事期初余额本期增加本期减少期末余额项湖州设计院公司 4,439,211.10 4,439,211.10 舟山投资公司 7,048,201.86 7,048,201.86 合计 11,487,412.96 11,487,412.96 （2）商誉减值准备单位：元被投资单位名称或形成商誉的事期初余额本期增加本期减少期末余额项湖州设计院公司舟山投资公司合计 0.00 0.00 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.00%，预测期以后的现金流量根据建筑行业总体长期平均增长率得出。减值测试中采用的其他关键数据包括：工程结算收入（劳务收入）、工程结算成本（劳务成本）及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。 24、长期待摊费用单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修费 1,585,473.02 1,289,075.90 395,348.10 2,479,200.82 租赁费 1,256,970.00 133,720.22 1,123,249.78 合计 1,585,473.02 2,546,045.90 529,068.32 3,602,450.60 其他说明浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 25、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备 77,531,638.68 18,259,934.47 65,285,501.66 16,287,816.50 内部交易未实现利润 44,299,931.13 11,074,982.78 11,392,890.08 2,848,222.52 可抵扣亏损 3,606,876.16 901,719.04 2,699,767.83 674,941.96 合计 125,438,445.97 30,236,636.29 79,378,159.57 19,810,980.98 （2）未经抵销的递延所得税负债单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债内部未实现利润 1,588,826.80 397,206.70 29,076,007.90 7,269,001.97 合计 1,588,826.80 397,206.70 29,076,007.90 7,269,001.97 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位：元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额递延所得税资产 30,236,636.29 19,810,980.98 递延所得税负债 397,206.70 7,269,001.97 （4）未确认递延所得税资产明细单位：元项目期末余额期初余额可抵扣亏损 21,858,398.31 7,973,838.20 合计 21,858,398.31 7,973,838.20 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元年份期末金额期初金额备注浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2021 年 14,471,199.00 2020 年 7,387,199.31 7,973,838.20 合计 21,858,398.31 7,973,838.20 -- 其他说明： 26、其他非流动资产单位：元项目期末余额期初余额预付软件服务费 500,000.00 合计 500,000.00 其他说明： 27、短期借款（1）短期借款分类单位：元项目期末余额期初余额抵押借款 13,000,000.00 12,600,000.00 保证借款 255,000,000.00 276,000,000.00 信用借款 790,100,000.00 575,000,000.00 合计 1,058,100,000.00 863,600,000.00 短期借款分类的说明：（2）已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：单位：元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明： 28、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明：浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 29、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用 30、应付票据单位：元种类期末余额期初余额本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 31、应付账款（1）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余额应付工程款 1,191,293,892.04 778,086,367.47 应付长期资产购置款 3,555,684.13 5,130,560.18 合计 1,194,849,576.17 783,216,927.65 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明： 32、预收款项（1）预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额预收工程款 88,182,728.75 62,489,553.75 合计 88,182,728.75 62,489,553.75 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况单位：元项目金额其他说明： 33、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 10,415,002.38 102,309,689.21 92,220,152.44 20,504,539.15 二、离职后福利-设定提 150,611.60 7,224,149.09 7,296,981.90 77,778.79 存计划合计 10,565,613.98 109,533,838.30 99,517,134.34 20,582,317.94 （2）短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、工资、奖金、津贴和 8,526,899.47 89,658,515.92 79,750,273.61 18,435,141.78 补贴 2、职工福利费 4,966,694.40 4,966,694.40 3、社会保险费 73,816.70 1,957,524.50 1,966,544.16 64,797.04 其中：医疗保险费 60,077.70 1,562,035.94 1,578,037.05 44,076.59 工伤保险费 8,908.36 189,923.38 182,616.41 16,215.33 生育保险费 4,830.64 205,565.18 205,890.70 4,505.12 4、住房公积金 3,023.00 3,978,659.00 3,971,766.00 9,916.00 5、工会经费和职工教育 1,368,917.37 1,638,600.30 1,564,874.27 1,442,643.40 经费其他 442,345.84 109,695.09 552,040.93 合计 10,415,002.38 102,309,689.21 92,220,152.44 20,504,539.15 （3）设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 107,270.67 5,495,672.46 5,538,004.56 64,938.57 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、失业保险费 43,340.93 1,728,476.63 1,758,977.34 12,840.22 合计 150,611.60 7,224,149.09 7,296,981.90 77,778.79 34、应交税费单位：元项目期末余额期初余额增值税 50,646,541.49 855,756.25 企业所得税 31,539,573.81 24,532,147.74 个人所得税 535,711.89 547,946.81 城市维护建设税 1,875,152.77 3,224,468.75 营业税 57,470,213.73 土地使用税 50,609.75 38,877.75 教育费附加 950,554.42 1,724,666.53 地方教育附加 633,702.95 1,149,777.68 地方水利建设基金 822,310.85 1,899,753.48 印花税 45,588.89 150,208.01 合计 87,099,746.82 91,593,816.73 35、应付利息单位：元项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 1,491,732.67 1,327,374.87 企业债券利息 8,860,356.17 12,363,287.70 短期借款应付利息 1,461,512.29 1,123,647.67 合计 11,813,601.13 14,814,310.24 重要的已逾期未支付的利息情况：单位：元借款单位逾期金额逾期原因 36、应付股利单位：元项目期末余额期初余额其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 37、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余额押金保证金 80,821,617.82 85,597,523.32 应付暂收款 137,342,121.64 137,299,312.09 应付股权转让款 91,324,900.00 其他 4,800,577.37 3,757,212.99 合计 314,289,216.83 226,654,048.40 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因 38、划分为持有待售的负债单位：元项目期末余额期初余额 39、一年内到期的非流动负债单位：元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款 176,000,000.00 合计 176,000,000.00 40、其他流动负债单位：元项目期末余额期初余额短期应付债券的增减变动：单位：元按面值计溢折价摊债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还期末余额提利息销浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 41、长期借款（1）长期借款分类单位：元项目期末余额期初余额保证借款 620,535,000.00 451,400,000.00 信用借款 96,600,000.00 合计 717,135,000.00 451,400,000.00 长期借款分类的说明：其他说明，包括利率区间： 42、应付债券（1）应付债券单位：元项目期末余额期初余额浙江省围海建设集团股份有限公司 2013 215,000,000.00 299,279,232.20 年公司债券合计 215,000,000.00 299,279,232.20 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）单位：元浙江省围海建设集团股份有 300,000,0 299,279,2 17,197,06 720,767.8 85,000,00 215,000,0 100.00 2013.5.27 5 年限公司 00.00 32.20 8.47 0 0.00 00.00 2013 年公司债券 300,000,0 299,279,2 17,197,06 720,767.8 85,000,00 215,000,0 合计 -- -- -- 00.00 32.20 8.49 0 0.00 00.00 （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明（4）划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位：元浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文发行在外的期初本期增加本期减少期末金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明根据2012年12月13日第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕242 号文核准，公司2013年发行五年期3亿元公司债券，每张面值100.00元，发行300.00万张，票面年利率为 6.90%，利息每年支付一次。在第三年末附上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券发行费用 5,536,000.00元，本期公司按照实际利率法确认摊销720,767.80元。本期支付债券利息20,700,000.00，截至2016年12月31日，公司计提债券利息8,860,356.17元。2016年度，投资者回售债券85万张，回售金额 85,000,000元（不含利息），剩余托管数量为215万张。 43、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款单位：元项目期末余额期初余额 44、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表单位：元项目期末余额期初余额（2）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：单位：元项目本期发生额上期发生额计划资产：单位：元项目本期发生额上期发生额设定受益计划净负债（净资产）单位：元项目本期发生额上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 45、专项应付款单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因 46、预计负债单位：元项目期末余额期初余额形成原因 47、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 991,496.60 20,408.16 971,088.44 与资产相关合计 991,496.60 20,408.16 971,088.44 -- 涉及政府补助的项目：单位：元本期新增补助金本期计入营业外与资产相关/与收负债项目期初余额其他变动期末余额额收入金额益相关软基处理设备及 991,496.60 20,408.16 971,088.44 与资产相关新材料研制项目合计 991,496.60 20,408.16 971,088.44 -- 48、其他非流动负债单位：元项目期末余额期初余额 49、股本单位：元本次变动增减（+、—）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数 728,126,600.00 728,126,600.00 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 50、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位：元发行在外的期初本期增加本期减少期末金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值 51、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 414,636,317.79 206,421.41 414,842,739.20 其他资本公积 4,833,895.45 4,833,895.45 合计 419,470,213.24 206,421.41 419,676,634.65 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 2016年资本公积增加206,421.41元，系本期本公司以通过收购股权方式将同一控制下的舟山文化企业纳入合并范围，将初始投资成本与应享有净资产的差额206,421.41元调增资本公积（股本溢价）。 52、库存股单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 53、其他综合收益单位：元本期发生额本期所得减：前期计入税后归属项目期初余额减：所得税税后归属期末余额税前发生其他综合收益于少数股费用于母公司额当期转入损益东 54、专项储备单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费 33,450,702.76 36,225,706.47 25,201,153.60 44,475,255.63 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文合计 33,450,702.76 36,225,706.47 25,201,153.60 44,475,255.63 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：专项储备增减系本公司按有关规定提取并支用的安全生产费。 55、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 49,769,380.52 10,628,446.85 60,397,827.37 合计 49,769,380.52 10,628,446.85 60,397,827.37 56、未分配利润单位：元项目本期上期调整后期初未分配利润 354,116,069.91 加：本期归属于母公司所有者的净利润 93,062,078.66 63,276,609.01 减：提取法定盈余公积 10,628,446.85 6,334,752.48 应付普通股股利 36,406,330.00 36,406,330.00 其他 -114,420.21 期末未分配利润 400,257,791.93 354,116,069.91 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 57、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 2,187,092,337.49 1,899,708,368.38 1,880,346,711.48 1,597,843,293.94 其他业务 5,522,880.74 3,980,607.74 16,519,585.99 4,585,397.75 合计 2,192,615,218.23 1,903,688,976.12 1,896,866,297.47 1,602,428,691.69 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 58、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税 3,247,262.16 3,220,009.79 教育费附加 1,517,397.64 1,633,311.69 房产税 20,422.20 土地使用税 159,308.58 车船使用税 48,003.31 印花税 118,485.44 营业税 11,107,457.24 54,642,937.87 地方教育附加 1,149,662.05 1,088,890.06 合计 17,367,998.62 60,585,149.41 其他说明：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于（增值税会计处理规定）有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月土地使用税、房产税、印花税及车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。 59、销售费用单位：元项目本期发生额上期发生额 60、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬 46,163,011.99 43,050,795.62 办公费 10,898,389.87 9,628,497.44 业务招待费 4,344,411.95 7,165,920.99 折旧 5,844,762.00 5,796,565.92 技术开发费 4,889,623.12 8,857,100.98 咨询费 4,651,329.40 5,025,186.83 差旅费 4,020,298.77 3,519,712.05 各项税费[注] 1,974,350.98 2,180,987.81 保险费 638,707.18 512,795.41 无形资产摊销 404,723.04 487,768.58 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文其他 819,764.58 817,390.03 合计 84,649,372.88 87,042,721.66 其他说明：详见本财务报表附注税金及附加之说明。 61、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出 72,864,800.68 67,569,222.88 利息收入 -18,279,905.93 -1,470,698.22 手续费 464,651.86 929,324.93 其他 13,889.16 112,937.82 合计 55,063,435.77 67,140,787.41 62、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 17,230,685.79 3,448,480.92 合计 17,230,685.79 3,448,480.92 63、公允价值变动收益单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额 64、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额 BT 项目回购期利息收入 7,270,080.87 理财产品收益 4,348,547.94 1,664,383.56 合计 4,348,547.94 8,934,464.43 65、营业外收入单位：元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文额非流动资产处置利得合计 22,642.07 62,817.64 62,817.64 其中：固定资产处置利得 22,642.07 62,817.64 62,817.64 政府补助 9,408,518.16 8,835,441.40 9,408,518.16 其他 1,127,349.49 11,277.50 1,127,349.49 合计 10,558,509.72 8,909,536.54 10,558,509.72 计入当期损益的政府补助：单位：元补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/ 补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关企业扶持资是否 5,450,000.00 6,460,000.00 与收益相关金科技项目经是否 3,447,000.00 2,228,500.00 与收益相关费补助零星补助是否 491,110.00 138,438.00 与收益相关递延收益摊是否 20,408.16 8,503.40 与收益相关销合计 -- -- -- -- -- 9,408,518.16 8,835,441.40 -- 66、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额非流动资产处置损失合计 5,561.89 43,507.78 5,561.89 其中：固定资产处置损失 5,561.89 43,507.78 5,561.89 对外捐赠 2,800.00 32,000.00 2,800.00 地方水利建设基金 1,102,769.19 2,028,776.38 其他 55,156.62 22,328.97 55,156.62 合计 1,166,287.70 2,126,613.13 63,518.51 67、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 54,898,159.63 33,840,780.12 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文递延所得税费用 -17,297,450.58 -6,218,413.57 合计 37,600,709.05 27,622,366.55 （2）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额 128,355,519.01 按法定/适用税率计算的所得税费用 32,088,879.75 子公司适用不同税率的影响 -565,515.26 非应税收入的影响 -222,500.00 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,125,529.00 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -146,659.72 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 3,617,799.75 损的影响研发费用加计扣除的影响 -296,824.47 所得税费用 37,600,709.05 68、其他综合收益详见附注。 69、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额垫付款 103,628,027.21 各类保证金 59,555,378.28 40,962,659.10 政府补助 9,388,110.00 9,826,938.00 租赁收入 2,652,400.00 9,657,081.55 利息收入 13,680,849.33 1,470,698.22 其他 3,054,361.25 1,374,140.00 合计 88,331,098.86 166,919,544.08 收到的其他与经营活动有关的现金说明：浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额垫付款 40,645,292.78 25,974,049.25 各类保证金 73,307,723.06 58,291,544.74 办公费 10,898,389.87 9,628,497.44 业务招待费 4,344,411.95 7,165,920.99 技术开发费 2,678,975.74 5,047,749.35 咨询费 4,651,329.40 5,025,186.83 差旅费 4,020,298.77 3,519,712.05 银行手续费 464,651.86 1,042,262.75 其他 1,351,439.37 971,666.51 合计 142,362,512.80 116,666,589.91 （3）收到的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额收到 BT 项目回购款 515,238,450.64 249,461,474.93 理财产品赎回 360,000,000.00 150,000,000.00 收回 BT 及 PPP 项目投标保证金 192,000,000.00 100,800,000.00 利息收入 8,354,950.98 11,747,122.91 合计 1,075,593,401.62 512,008,597.84 （4）支付的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额支付 BT 项目投资款 723,685,240.57 666,571,749.09 支付 BT 及 PPP 项目投标保证金 257,000,000.00 306,600,000.00 购买理财产品 321,050,000.00 270,000,000.00 支付投资保证金 15,000,000.00 合计 1,316,735,240.57 1,243,171,749.09 （5）收到的其他与筹资活动有关的现金单位：元浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文项目本期发生额上期发生额（6）支付的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额支付发行费用 2,000,000.00 1,200,000.00 支付保证金 120,000.00 合计 2,120,000.00 1,200,000.00 70、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 90,754,809.96 64,315,487.67 加：资产减值准备 17,230,685.79 3,448,480.92 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 24,531,828.86 25,487,696.34 物资产折旧无形资产摊销 1,262,577.85 1,204,662.44 长期待摊费用摊销 529,068.32 330,689.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -17,080.18 -19,309.86 的损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 72,864,800.68 67,569,222.88 投资损失（收益以“－”号填列） -4,348,547.94 -8,934,464.43 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -10,425,655.31 -2,276,945.26 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -6,871,795.27 -3,941,468.31 存货的减少（增加以“－”号填列） -22,294,700.45 -24,625,271.44 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -519,519,342.68 -296,380,447.75 列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 317,905,947.26 243,511,606.03 列）其他 72,813,073.97 25,875,590.05 经营活动产生的现金流量净额 34,415,670.86 95,565,528.52 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -- -- 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文动： 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 916,039,622.53 741,699,632.40 减：现金的期初余额 741,699,632.40 704,256,909.02 现金及现金等价物净增加额 174,339,990.13 37,442,723.38 （2）本期支付的取得子公司的现金净额单位：元金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 9,885,579.79 其中： -- 坤承投资公司 9,885,579.79 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 9,859,367.11 其中： -- 坤承投资公司 9,859,367.11 其中： -- 取得子公司支付的现金净额 26,212.68 （3）本期收到的处置子公司的现金净额单位：元金额其中： -- 其中： -- 其中： -- （4）现金和现金等价物的构成单位：元项目期末余额期初余额一、现金 916,039,622.53 741,699,632.40 其中：库存现金 1,268,577.42 940,577.42 可随时用于支付的银行存款 914,771,045.11 740,759,054.98 三、期末现金及现金等价物余额 916,039,622.53 741,699,632.40 其他说明：不属于现金及现金等价物的货币资金本期数上期数浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文其中：其他货币资金 45,164,124.16 35,808,052.87 71、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 72、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金 45,164,124.16 保函保证金存款固定资产 10,012,538.07 抵押用于短期借款合计 55,176,662.23 -- 73、外币货币性项目（1）外币货币性项目单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 74、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 75、其他八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并单位：元购买日至期购买日至期被购买方名股权取得时股权取得成股权取得比股权取得方购买日的确购买日末被购买方末被购买方称点本例式定依据的收入的净利润浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）合并成本及商誉单位：元合并成本（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债单位：元购买日公允价值购买日账面价值（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明 2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并单位：元合并当期期合并当期期企业合并中构成同一控比较期间被比较期间被被合并方名合并日的确初至合并日初至合并日取得的权益制下企业合合并日合并方的收合并方的净称定依据被合并方的被合并方的比例并的依据入利润收入净利润坤承投资公同受控股股 2016 年 11 月股权转让基 100.00% -114,420.21 司东控制 03 日准日舟山文化企同受控股股 2016 年 11 月财产份额转 100.00% -210,634.08 业东控制 03 日让基准日合方投资企同受控股股 2016 年 11 月财产份额转 100.00% 业东控制 03 日让基准日星方投资企同受控股股 2016 年 11 月财产份额转 100.00% 业东控制 03 日让基准日（2）合并成本单位：元浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文合并成本坤承投资公司舟山文化企业合方投资企业星方投资企业 --现金 9,885,579.79 （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值单位：元坤承投资公司舟山文化企业合方投资企业星方投资企业合并日上期期末合并日上期期末合并日上期期末合并日上期期末货币资金 9,859,367.11 11,000.00 11,000.00 其他应收款 22,000.00 长期股权投 4,212.68 资其他应付款 11,000.00 11,000.00 净资产 9,885,579.79 取得的净资 9,885,579.79 产企业合并中承担的被合并方的或有负债：其他说明： 3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算： 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：合并范围增加公司名称股权取得方式股权取得时点出资额(元) 出资比例甬宁投资公司新设 2016年6月 70,000,000.00 90.00% 北京橙乐公司新设 2016年6月 32,500,000.00 65.00% 海弘生态公司新设 2016年1月 35,000,000.00 100.00% 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6、其他九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接非同一控制下企浙江宏力阳公司宁波宁波建筑业 51.00% 业合并非同一控制下企宁波金洋公司宁波宁波建筑业 51.00% 业合并非同一控制下企湖州设计院公司湖州湖州设计勘测业 82.41% 业合并围海技术公司宁波宁波服务业 100.00% 投资设立围海舟山公司舟山舟山建筑业 51.00% 投资设立非同一控制下企舟山投资公司舟山舟山建筑业 98.51% 1.49% 业合并宁海越腾公司宁波宁波建筑业 100.00% 投资设立六横投资公司舟山舟山建筑业 100.00% 投资设立江苏围海公司连云港连云港服务业 100.00% 投资设立山东宏旭公司东营东营建筑业 80.00% 投资设立奉化投资公司奉化奉化建筑业 100.00% 投资设立香港围海公司香港香港投资业 100.00% 投资设立宁港建设公司宁海宁海建筑业 10.00% 90.00% 投资设立龙新投资公司苍南苍南建筑业 100.00% 投资设立大禹投资公司温州温州建筑业 100.00% 投资设立天台投资公司天台天台建筑业 100.00% 投资设立建塘投资公司宁波宁波建筑业 100.00% 投资设立瑞津生态公司宁波宁波服务业 100.00% 投资设立弘海众创公司宁波宁波服务业 100.00% 投资设立同一控制下企业坤承投资公司杭州杭州服务业 100.00% 合并同一控制下企业坤承合方企业杭州杭州服务业 100.00% 合并浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文同一控制下企业坤承星方企业杭州杭州服务业 100.00% 合并同一控制下企业舟山文化企业舟山舟山投资业 99.83% 0.17% 合并海弘生态公司台州台州建筑业 100.00% 投资设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：确定公司是代理人还是委托人的依据：其他说明：（2）重要的非全资子公司单位：元本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益派的股利浙江宏力阳公司 49.00% 1,951,444.05 25,720,111.67 宁波金洋公司 49.00% -5,161,115.18 8,817,213.84 湖州设计院公司 17.59% 444,846.47 190,000.00 2,659,939.48 围海舟山公司 49.00% 1,943,814.50 15,856,150.93 山东宏旭公司 20.00% -62,497.78 5,261,178.87 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：其他说明：（3）重要非全资子公司的主要财务信息单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计浙江宏 241,591, 96,667,4 338,258, 285,768, 285,768, 158,874, 107,670, 266,544, 218,037, 218,037, 力阳公 412.86 90.20 903.06 879.24 879.24 361.39 448.86 810.25 325.30 325.30 司宁波金 77,612,3 8,906,94 86,519,3 68,525,0 68,525,0 78,227,1 9,209,67 87,436,7 58,909,5 58,909,5 洋公司 81.22 3.29 24.51 10.55 10.55 18.94 0.00 88.94 86.86 86.86 湖州设 22,749,1 1,646,71 24,395,8 9,273,36 9,273,36 18,509,1 1,786,80 20,295,9 6,622,40 6,622,40 计院公 71.30 9.26 90.56 9.38 9.38 40.24 7.98 48.22 0.74 0.74 司围海舟 155,392, 18,795,6 174,187, 141,828, 141,828, 140,859, 13,615,1 154,475, 126,082, 126,082, 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文山公司 244.87 55.97 900.84 409.17 409.17 908.13 81.05 089.18 565.87 565.87 山东宏 92,155,3 11,960,5 104,115, 77,809,9 77,809,9 66,115,5 12,282,1 78,397,6 51,779,2 51,779,2 旭公司 25.64 60.92 886.56 92.23 92.23 09.68 59.53 69.21 86.00 86.00 单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量浙江宏力阳 169,531,970. 10,878,660.9 137,681,857. 3,982,538.87 3,982,538.87 2,217,113.41 2,217,113.41 -8,306,655.48 公司 53 9 宁波金洋公 47,947,555.2 -10,532,888.1 -10,532,888.1 45,248,019.8 -13,501,001.0 -4,505,284.84 -3,686,934.61 -3,686,934.61 司 8 2 2 1 湖州设计院 23,165,007.9 23,489,820.9 2,528,973.70 2,528,973.70 5,070,854.16 2,876,111.99 2,876,111.99 1,631,075.12 公司 8 围海舟山公 178,145,666. 144,525,891. 3,966,968.36 3,966,968.36 5,197,468.14 2,038,233.41 2,038,233.41 -5,767,671.69 司 85 山东宏旭公 26,396,122.5 -20,661,211.0 39,941,540.0 -12,202,837.0 -312,488.88 -312,488.88 4,806,818.97 4,806,818.97 司 9 4 0 其他说明：（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明：不重要的联营企业的汇总财务信息项目期末数/本期数联营企业投资账面价值合计 111,129,000.00 下列各项按持股比例计算的合计数净利润综合收益总额 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响单位：元浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或联合营企业或联营主要经营地注册地业务性质营企业投资的会企业名称直接间接计处理方法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：（2）重要合营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额（3）重要联营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损单位：元累积未确认前期累计认的损本期未确认的损失（或本期分合营企业或联营企业名称本期末累积未确认的损失失享的净利润）浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营持股比例/享有的份额共同经营名称主要经营地注册地业务性质直接间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：其他说明 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 6、其他十、与金融工具相关的风险本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。 1. 银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款的28.70% (2015年12月31日：27.82%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。 3. 其他应收款本公司的其他应收款主要系工程履约保证金、投标保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：项期末数目未逾期未减值已逾期未减值合计浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1年 1-2年 2年以内以上其他 371,611,166.49 371,611,166.49 应收款应收 4,599,056.60 4,599,056.60 利息小 376,210,223.09 376,210,223.09 计 (续上表) 项目期初数未逾期未减值已逾期未减值合计 1年以内 1-2年 2年以上其他应收款 313,384,645.00 313,384,645.00 小计 313,384,645.00 313,384,645.00 (二) 流动风险流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类项期末数目账面价值未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上金融负债银行借 1,951,235,000.00 2,110,204,606.36 1,269,831,270.92 501,791,877.48 338,581,457.97 款应付账 1,194,849,576.17 1,194,849,576.17 1,194,849,576.17 款应付利 11,813,601.13 11,813,601.13 11,813,601.13 息其他应 314,289,216.83 314,289,216.83 314,289,216.83 付款应付债 215,000,000.00 235,809,643.84 14,835,000.00 220,974,643.84 券小 3,687,187,394.13 3,866,966,644.33 2,805,618,665.05 722,766,521.32 338,581,457.97 计 (续上表) 项目期初数账面价值未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文金融负债银行借款 1,315,000,000.00 1,403,983,888.05 913,220,901.89 422,077,723.90 68,685,262.26 应付账款 783,216,927.65 783,216,927.65 783,216,927.65 应付利息 14,814,310.24 14,814,310.24 14,814,310.24 其他应付款 226,654,048.40 226,654,048.40 226,654,048.40 应付债券 299,279,232.20 340,679,232.20 20,700,000.00 319,979,232.20 小计 2,638,964,518.49 2,769,348,406.54 1,958,606,188.18 742,056,956.10 68,685,262.26 (三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。 1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至2016年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币995,425,000.00元(2015年12月31日：人民币519,400,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50个基点的变动时，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。 2. 外汇风险十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位：元期末公允价值项目第一层次公允价值计第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计量一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- 二、非持续的公允价值计 -- -- -- -- 量浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况母公司对本企业的母公司对本企业的母公司名称注册地业务性质注册资本持股比例表决权比例浙江围海控股集团有限公司（以下简称宁波实业投资 10,800 万元 41.49% 41.49% 围海控股公司）本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是冯全宏、罗全民、张子和、王掌权和邱春方等 5 位自然人。 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：合营或联营企业名称与本企业关系 4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系四川省江油市龙凤水电有限公司（以下简称四川龙凤公司）母公司的同受控股子公司股东控制浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文浙江围海投资有限公司（以下简称围海投资公司）同受控股股东控制 5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额出售商品/提供劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：单位：元委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包资产类托管收益/承包收本期确认的托管受托/承包起始日受托/承包终止日称称型益定价依据收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：单位：元委托方/出包方名受托方/承包方名委托/出包资产类托管费/出包费定本期确认的托管委托/出包起始日委托/出包终止日称称型价依据费/出包费关联管理/出包情况说明（3）关联租赁情况本公司作为出租方：单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入本公司作为承租方：单位：元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费围海控股公司租赁办公楼 180,000.00 180,000.00 关联租赁情况说明本期本公司子公司围海技术公司向围海控股公司租赁办公楼536.84㎡，租赁期间2012年12月至2022年 12月，年租金18万元；截至2016年12月31日，本期租金尚未支付。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文（4）关联担保情况本公司作为担保方单位：元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕围海控股公司 50,161,502.89 2010 年 04 月 19 日 2016 年 05 月 08 日是围海控股公司 162,000,000.00 2016 年 05 月 19 日 2019 年 05 月 20 日否关联担保情况说明担保方担保金额担保担保担保是否已经履行完毕起始日到期日围海控股公司 50,161,502.89 2010/04/19 2016/05/08 尚未办妥保函解除手续（5）关联方资金拆借单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出（6）关联方资产转让、债务重组情况单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额（7）关键管理人员报酬单位：元项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 8,395,579.13 6,020,300.00 （8）其他关联交易根据本公司第五届第十一次董事会会议决议，以及公司与围海投资公司签订的《股权转让协议》，本公司以9,885,579.79 元价格收购其持有的坤承投资公司100%股权；以0元对价收购舟山文化企业98%的财产份额；以0元对价收购合方投资企业90%的财产份额；以0元对价收购星方投资企业90%的财产份额。转让完成后，围海投资公司不再持有坤承投资公司股权，以及舟山文化企业、合方投资企业、星方投资企业的财产份额。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6、关联方应收应付款项（1）应收项目单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款四川龙凤公司 333,203.00 166,601.50 333,203.00 166,601.50 （2）应付项目单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额其他应付款围海控股公司 720,000.00 540,000.00 7、关联方承诺 8、其他十三、承诺及或有事项 1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺本公司不存在需要披露的重要承诺事项。 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项本公司不存在需要披露的重大或有事项。（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他十四、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项单位：元浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文对财务状况和经营成果的影项目内容无法估计影响数的原因响数 2、利润分配情况单位：元拟分配的利润或股利 52,098,833.15 经审议批准宣告发放的利润或股利 52,098,833.15 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 (一) 资产负债表日后股票发行情况根据公司2016年第一次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会决议，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）。上述申请事项已于2017年1月9日获取中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3232号），公司获准非公开发行不超过313,850,063股新股。2017年2月22日非公开发行新增股份313,850,063股，每股发行价格为7.87 元，募集资金总额2,469,999,995.81元，该部分股份已于2017年3月13日在深圳证券交易所上市。本次募集资金将分别用于天台县苍山产业集聚区一期开发PPP 项目（一标）和宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程，公司已于2017年3月21日以募集资金对天台投资公司增资10,100.00万元、借款9,900.00万元，对建塘投资公司增资7亿元。 (二) 重大投资事项 1. 根据公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于拟参与设立并购基金的议案》，同意公司作为有限合伙人与浙江东钱资产管理有限公司（以下简称东钱资产公司）合作，使用不超过 6,750 万元的自有资金投资参与设立并购基金。 2. 本公司及东钱资产公司共同发起设立的并购基金宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称东钱围海合伙企业）与上海千年城市规划设计股份有限公司签署了《上海千年城市规划工程设计股份有限公司之股票发行认购协议》，东钱围海合伙企业以1亿元认购上海千年城市规划工程设计股份有限公司定向发行1,000万股股票，占发行后总股本的10%，公司通过东钱围海间接持有发行完成后上海千年城市规划工程设计股份有限公司3.75%股份。十五、其他重要事项 1、前期会计差错更正（1）追溯重述法单位：元受影响的各个比较期间报表会计差错更正的内容处理程序累积影响数项目名称浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文（2）未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因 2、债务重组 3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营单位：元归属于母公司所项目收入费用利润总额所得税费用净利润有者的终止经营利润其他说明 6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策（2）报告分部的财务信息单位：元项目分部间抵销合计浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他十六、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 1,019,9 1,421,94 88,305,2 1,333,642 62,246,79 957,742,42 合计提坏账准备的 100.00% 6.21% 89,217. 100.00% 6.10% 7,701.40 62.81 ,438.59 2.69 5.03 应收账款 1,019,9 1,421,94 88,305,2 1,333,642 62,246,79 957,742,42 合计 100.00% 6.21% 89,217. 100.00% 6.10% 7,701.40 62.81 ,438.59 2.69 5.03 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 539,413,514.63 26,970,675.73 5.00% 1至2年 154,500,286.87 15,450,028.69 10.00% 2至3年 3,071,015.11 460,652.27 15.00% 3 年以上 11,563,934.81 3,179,606.81 27.50% 3至4年 2,895,736.35 579,147.27 20.00% 4至5年 8,668,198.46 2,600,459.54 30.00% 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 年以上 9,157,208.50 7,032,212.24 76.79% 合计 717,705,959.92 53,093,175.74 7.40% 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额组合名称应收账款坏账准备计提比例尚未竣工决算项目的保留金 704,241,741.48 35,212,087.07 5.00% 合计 704,241,741.48 35,212,087.07 5.00% 确定该组合依据的说明：组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 26,058,470.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式（3）本期实际核销的应收账款情况单位：元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生应收账款核销说明：（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况期末余额前5名的应收账款合计数为751,132,766.56元，占应收账款期末余额合计数的比例为52.82%，相应计提的坏账准备合计数为44,889,052.93元。浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 2、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 715,222, 44,104,4 671,117,9 493,983 25,939,21 468,044,67 合计提坏账准备的 100.00% 6.17% 100.00% 5.25% 365.00 59.42 05.58 ,883.76 2.74 1.02 其他应收款 715,222, 44,104,4 671,117,9 493,983 25,939,21 468,044,67 合计 100.00% 6.17% 100.00% 5.25% 365.00 59.42 05.58 ,883.76 2.74 1.02 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 197,176,108.75 9,858,805.44 5.00% 1至2年 61,698,857.73 6,169,885.77 10.00% 2至3年 51,699,553.25 7,754,932.99 15.00% 3 年以上 72,779,421.53 14,840,470.16 20.39% 3至4年 69,933,562.96 13,986,712.59 20.00% 4至5年 2,845,858.57 853,757.57 30.00% 5 年以上 9,085,425.74 5,480,365.06 60.32% 合计 392,439,367.00 44,104,459.42 11.24% 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 √ 适用 □ 不适用组合名称期末数账面余额坏账准备计提比例(%) 工程履约保证金和工 322,782,998.00 程投标保证金小计 322,782,998.00 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 18,165,246.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式（3）本期实际核销的其他应收款情况单位：元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额工程履约保证金和投标保证金 322,782,998.00 264,153,225.85 应收暂付款 66,841,223.28 49,124,013.94 押金保证金 9,471,796.72 4,710,858.00 拆借款 264,257,339.29 108,639,339.29 应收长期资产处置款 49,568,890.00 59,568,890.00 其他 2,300,117.71 7,787,556.68 合计 715,222,365.00 493,983,883.76 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末坏账准备期末余额浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文余额合计数的比例香港围海公司拆借款 224,350,004.50 0-4 年 31.37% 24,687,300.90 宁波杭州湾新区海涂围垦工程开发有限公工程履约保证金 200,000,000.00 1-2 年 27.96% 0.00 司舟山市六横开发建设工程履约保证金及 62,000,000.00 0-5 年 8.67% 0.00 投资有限公司投标保证金应收长期资产处置浙江宏力阳公司 49,568,890.00 1-2 年 6.93% 4,956,889.00 款季方亮应收暂付款 25,855,335.15 1 年以内 3.62% 1,292,766.76 合计 -- 561,774,229.65 -- 78.55% 30,936,956.66 （6）涉及政府补助的应收款项单位：元预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 3、长期股权投资单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 1,646,783,502.32 1,646,783,502.32 1,480,497,922.53 1,480,497,922.53 合计 1,646,783,502.32 1,646,783,502.32 1,480,497,922.53 1,480,497,922.53 （1）对子公司投资单位：元本期计提减值准减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额备额浙江宏力阳公司 9,603,900.00 9,603,900.00 宁波金洋公司 3,336,891.85 3,336,891.85 湖州设计院公司 7,989,800.00 7,989,800.00 围海技术公司 25,110,000.00 25,110,000.00 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文围海舟山公司 10,291,800.00 10,291,800.00 舟山投资公司 337,010,000.00 337,010,000.00 宁海越腾公司 80,000,000.00 3,000,000.00 83,000,000.00 六横投资公司 270,000,000.00 270,000,000.00 奉化投资公司 530,582,676.70 530,582,676.70 香港围海公司 7,908.20 7,908.20 宁港建设公司 11,562,312.52 11,562,312.52 龙新投资公司 110,000,000.00 110,000,000.00 大禹投资公司 30,000,000.00 10,000,000.00 40,000,000.00 天台投资公司 20,002,633.26 14,000,000.00 34,002,633.26 建塘投资公司 35,000,000.00 2,000,000.00 37,000,000.00 海弘生态公司 35,000,000.00 35,000,000.00 橙乐新娱公司 32,500,000.00 32,500,000.00 坤承投资公司 9,885,579.79 9,885,579.79 舟山文化企业 59,900,000.00 59,900,000.00 合计 1,480,497,922.53 166,285,579.79 1,646,783,502.32 （2）对联营、合营企业投资单位：元本期增减变动权益法下宣告发放减值准备投资单位期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润一、合营企业二、联营企业（3）其他说明 4、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,863,416,739.80 1,584,876,496.32 1,559,189,779.98 1,341,276,648.80 其他业务 1,958,228.78 677,318.68 12,907,081.09 2,298,430.48 合计 1,865,374,968.58 1,585,553,815.00 1,572,096,861.07 1,343,575,079.28 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 890,000.00 890,000.00 处置长期股权投资产生的投资收益 4,584,018.41 合计 890,000.00 5,474,018.41 6、其他十七、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益 17,080.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,408,518.16 受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金 7,055,000.31 占用费同一控制下企业合并产生的子公司期初至 -325,054.29 合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 4,348,547.94 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,069,392.87 减：所得税影响额 5,038,485.85 少数股东权益影响额 403,205.35 合计 16,131,793.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润 5.76% 0.13 0.13 扣除非经常性损益后归属于公司 4.76% 0.11 0.11 普通股股东的净利润 3、其他说明 1、加权平均净资产收益率的计算过程项目序号本期数归属于公司普通股股东的净利润 A 93,062,078.66 非经常性损益 B 16,131,793.97 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 76,930,284.69 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 1,584,932,966.43 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资 E 产新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 36,406,330.00 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 其他专项储备本期增加 I1 11,024,552.87 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J1 本期同一控制下合并增加净资产 I2 320,841.62 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J2 报告期月份数 K 加权平均净资产 L= D+A/2+ 1,615,765,993.16 E×F/K-G×H/K±I×J/K 加权平均净资产收益率 M=A/L 5.76% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 4.76% 2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程项目序号本期数归属于公司普通股股东的净利润 A 93,062,078.66 非经常性损益 B 16,131,793.97 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 76,930,284.69 期初股份总数 D 728,126,600 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F×G/K- 728,126,600 H×I/K-J 基本每股收益 M=A/L 0.13 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.11 (2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 4、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称 5、其他浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文第十二节备查文件目录 1.载有公司负责人冯全宏先生、主管会计工作负责人杨贤水先生及会计机构负责人胡寿胜先生签名并盖章的财务报表； 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3.报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4.其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部。浙江省围海建设集团股份有限公司董事长：冯全宏二〇一七年四月二十一日
附件：公告原文

围海股份：2016年年度报告（下载公告）

公告日期:2017-04-21

浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
浙江省围海建设集团股份有限公司
    2016 年年度报告
         2017 年 04 月
                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人(会计主
管人员)胡寿胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当
理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
    公司在本报告期第四节“管理层经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展
的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者
关注相关内容。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1041976663 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
                                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 27
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 45
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 52
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 53
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 60
第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 66
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 71
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 168
                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                  释义
                 释义项   指                               释义内容
中国证监会、证监会        指   中国证券监督管理委员会
深交所、交易所            指   深圳证券交易所
公司法                    指   中华人民共和国公司法
证券法                    指   中华人民共和国证券法
本公司、公司、围海股份    指   浙江省围海建设集团股份有限公司
围海控股                  指   浙江围海控股集团有限公司
董事会                    指   浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
股东大会                  指   浙江省围海建设集团股份有限公司股东大会
公司章程                  指   浙江省围海建设集团股份有限公司章程
报告期                    指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元                        指   人民币元
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 围海股份                              股票代码
变更后的股票简称（如有） 不适用
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           浙江省围海建设集团股份有限公司
公司的中文简称           围海股份
公司的外文名称（如有）   ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.
公司的法定代表人         冯全宏
注册地址                 宁波市高新区广贤路 1009 号
注册地址的邮政编码       315103
办公地址                 宁波市高新区广贤路 1009 号
办公地址的邮政编码       315103
公司网址                 http://www.zjwh.com.cn
电子信箱                 ir@zjwh.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                陈伟                                   陈梦璐
联系地址                            宁波市高新区广贤路 1009 号             宁波市高新区广贤路 1009 号
电话                                0574-87901130                          0574-87911788
传真                                0574-87901002                          0574-87901002
电子信箱                            ir@zjwh.com.cn                         ir@zjwh.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                  《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          公司证券部
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                      14496135-3（2015 年 12 日 1 日，公司办理三证合一，统一社会信用代码
组织机构代码
                                      913302001449613537）
                                      承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程
                                      所需的劳务人员。水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工
公司上市以来主营业务的变化情况（如 程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测；土石方工程、
有）                                  水利工程规划设计；组织文化艺术交流；影视节目策划；广告服务；软件的开发、
                                      技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
                                      动。）
历次控股股东的变更情况（如有）        不适用
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址            杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名                  倪国君、胡友邻
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
         保荐机构名称             保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                  持续督导期间
浙商证券股份有限公司         杭州市杭大路 1 号          郭峰、罗云翔                  2016.3.20-2017.12.31
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      2016 年             2015 年            本年比上年增减           2014 年
营业收入（元）                      2,192,615,218.23    1,896,866,297.47               15.59%        1,832,724,516.25
归属于上市公司股东的净利润
                                       93,062,078.66         63,276,609.01             47.07%         102,019,178.75
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       76,930,284.69         55,781,808.39             37.91%          97,110,623.97
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       34,415,670.86         95,565,528.52            -63.99%          -14,388,287.48
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.13                 0.09             44.44%                    0.14
稀释每股收益（元/股）                            0.13                 0.09             44.44%                    0.14
                                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
加权平均净资产收益率                         5.76%                    4.03%                   1.73%              7.11%
                                  2016 年末                2015 年末          本年末比上年末增减      2014 年末
总资产（元）                      5,594,288,511.18         4,456,238,155.47               25.54%      3,418,321,669.96
归属于上市公司股东的净资产
                                  1,652,934,109.58         1,584,932,966.43                   4.29%   1,556,358,371.99
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                单位：元
                                  第一季度                 第二季度                第三季度           第四季度
营业收入                           397,463,943.61           450,938,423.97         481,599,167.10      862,613,683.55
归属于上市公司股东的净利润             3,876,482.50            9,784,782.90         14,443,217.33       64,957,595.93
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       2,205,905.57            8,568,868.34          9,959,888.88       56,195,621.90
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          -30,549,610.46          -204,891,517.07         92,833,675.87      177,023,122.52
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                    项目                 2016 年金额          2015 年金额          2014 年金额           说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
                                               17,080.18              19,309.86         19,704.64
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享        9,408,518.16          8,810,441.40        6,649,600.00
受的政府补助除外）
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                            7,055,000.31
占用费
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                             -325,054.29
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及        4,348,547.94     1,664,383.56
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        1,069,392.87       -43,051.47       110,406.37
减：所得税影响额                            5,038,485.85     2,487,859.57      1,604,836.86
       少数股东权益影响额（税后）            403,205.35        468,423.16       266,319.37
合计                                       16,131,793.97     7,494,800.62      4,908,554.78        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                       第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    公司是国内最早从事海堤建设的专业化公司，主营业务为海堤工程、城市防洪工程、河
道工程、水库工程、城市防洪工程及其他水利工程，其中海堤工程施工业务是公司的核心业
务。公司依靠自身技术优势，为客户提供工程勘察、设计、施工、科研、设备、管理、咨询
等一体化服务，已发展成为全国水利系统在海岸堤坝、海口城防、近岸海域工程建设规模最
大的专业公司之一。
    作为国内最早从事专业海堤建设的企业和目前全国水利系统规模最大的海堤工程专业施
工单位，公司的综合实力一直处于行业领先地位，核心竞争优势突出。公司所承建的海堤工
程曾荣获“国家优质工程金质奖”、“新中国成立60周年100项经典暨精品工程奖”、“全国
十大科技建设成就奖”、“鲁班奖”、“詹天佑奖”、“大禹奖”等国家和省部级以上优质
工程奖。公司先后荣获全国优秀水利企业、全国优秀施工企业、全国文明单位等称号。
    公司既能建设海岸，也能保护海岸。除了建造围垦海堤之外，还会在未来积极投身于海
洋生态修复、促淤堤建设、港口海湾综合整治、滩涂湿地保护等各类项目建设。可以合理利
用沿海滩涂资源，有效解决土地供需矛盾，为推动地区经济发展与繁荣创造新的空间。
    2016年，公司为进一步完善优化盈利模式和盈利结构，发布了第二主业战略发展规划，
成立了第二主业事业部。投资设立北京橙乐新娱文化传媒有限公司，作为布局文化娱乐产业
的核心平台。同时，出资收购北京聚光绘影科技有限公司41%股权，迈出了第二主业并购的重
要一步。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                            重大变化说明
股权资产                             本年度未发生重大变化
固定资产                             本年度未发生重大变化
无形资产                             本年度未发生重大变化
在建工程                             本年度未发生重大变化
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    1、专注海堤、规模优势明显
    围绕“民生、经济、生态”多功能海堤建设主题，历经二十多年的发展，公司在海堤工
程施工领域规模化优势已相当明显。未来发展中，公司将在巩固全国水利系统海堤建设行业
领先者地位的基础上，继续秉承专业化、规模化经营理念，做大做强主业，并通过持续的研
发、设备投入积极推动全行业的发展。
    2、不断创新、工艺技术领先
    公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念，公司组建了研发队伍，在多年的海堤
建设实践中总结经验，对施工工艺不断进行创新及改进，提高施工效率、节省施工成本。目
前公司研发团队已经取得了超过20项技术成果，达到国内领先、国际先进水平。公司在大型
低涂超软基及深水海堤建设领域已形成核心技术优势，成功应用了深孔微差爆破、深水爆夯
等新技术新工艺,并进行创新，工艺水平处于行业领先地位。
    3、自主研发、专用设备先进
    针对海堤建设需要，公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距
离输送装置、深水软基处理作业船等一系列先进专用设备，成为行业专用设备研发的先锋。
其中：水下塑料排水板加固软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优秀新产品金杯奖，水
下塑料排水板加固软基插板船使公司较大程度地实现了海上施工机械化作业，荣获浙江省水
利厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖，并列入水利部推广实用技术名录。相关专业
设备的成功研制和投入使用，不仅增强了公司专业技术优势，提高了公司的市场竞争能力，
对确保工程施工质量和缩短施工周期也起到了巨大的推动作用，大大节省了国家在相关工程
项目上的投入。
    4、以人为本、专业人才汇聚
    经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。公司的管理团队
具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的
管理经验和施工作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可
靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和确保项目品质的重要保证。公司员工结构合理，
中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。
    5、立足浙江、积极拓展市场
    公司所在浙江省地处长三角地区，经济发展较快，区内人口稠密，而长三角地区也是国
内风暴潮灾害的频发区域，迫切需要加强防护性海堤的建设以保障人民的生命财产安全。另
外该地区土地供需矛盾突出，可利用滩涂资源丰富，浙江、江苏、福建、上海四省市滩涂面
积占全国滩涂面积总量的1/3，这为促淤堤及围海海堤的建设创造了得天独厚的条件。作为全
国海堤工程建设的重点省份，浙江省目前已形成较为明显的产业集群化优势，区域市场需求
为公司创造了较为有利的发展环境，并为公司将业务向南北乃至海外拓展打下了坚实的基础。
    6、严控质量、铸就“围海”品牌
     公司成立至今，已累计实施海堤建设项目400多个，项目合格率100%，优良率达86%以上，
特别是建设难度高，技术要求强、施工环境恶劣的项目，“围海”品牌优势更为明显。公司
承建的海堤工程曾多次荣获省部级以上优质工程奖，在业内拥有较高的品牌认识度。人才、
设备、工艺的优势同众多优秀完工项目的组合，为本公司在海堤建设领域赢得了优良的声誉。
                                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                  第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    当前，世界经济增长形势不容乐观，国内经济增速放缓，仍将持续处于“L”型走势的底
部，稳中求进成为今年经济政策的主基调。另一方面，基建投资力度加大，成为稳定投资和
增长的主要力量，PPP模式，作为公共基础设施中的一种新项目运作模式，在2016年成为了地
方政府和社会资本合作建设的有效方式之一。国家《关于在公共服务领域推广政府和社会资
本合作模式的指导意见》、《财政部PPP项目合同指南(试行)》、《国家发展改革委中国证监
会关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目资产证券化相关工作的通知》
等政策文件的相继出台，给相关行业带来空前的发展机遇，预计未来PPP项目的总投资额将创
新高，前景可观。
    2016年，围海股份抓住PPP模式发展带来的新机遇，实现了主营业绩的持续增长，第二主
业的布局也取得了实质性进展。报告期内，公司实现营业利润11,896.99万元，较上年同比增
加39.70%；实现利润总额12835.55万元，较上年同比增加39.61%；实现归属于上市公司股东
的净利润9,306.21万元，较上年同比增加47.07%。公司荣获了全国优秀施工企业、全国守合
同重信用企业、浙江省信用管理示范企业、浙江省优秀建筑业企业、宁波市建筑业骨干企业、
宁波最具竞争力企业20强等多项荣誉。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
                                                                                                         单位：元
                                   2016 年                                 2015 年
                                                                                                    同比增减
                          金额            占营业收入比重          金额            占营业收入比重
营业收入合计           2,192,615,218.23                100%    1,896,866,297.47             100%          15.59%
分行业
建筑施工               2,161,512,684.85            98.58%      1,844,325,708.48            97.23%         17.20%
技术服务                 25,579,652.64                 1.17%     36,021,003.00              1.90%        -28.99%
其他业务                  5,522,880.74                 0.25%     16,519,585.99              0.87%        -66.57%
分产品
海堤工程               1,582,165,726.12            72.16%      1,170,192,500.81            61.69%         35.21%
                                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
城市防洪工程                31,696,078.13               1.45%         61,172,370.00            3.22%           -48.19%
河道工程                   303,670,544.50               13.85%       273,350,035.42           14.41%            11.09%
水库工程                    19,703,917.99               0.90%         26,530,509.74            1.40%           -25.73%
市政工程                    44,414,150.84               2.02%        242,199,231.00           12.77%           -81.66%
其他工程                   179,862,267.27               8.20%         70,881,061.51            3.74%           153.75%
技术服务                    25,579,652.64               1.17%         36,021,003.00            1.90%           -28.99%
其他业务                     5,522,880.74               0.25%         16,519,585.99            0.87%           -66.57%
分地区
华东地区                 2,185,258,992.64               99.40%      1,885,489,538.91          99.40%             7.50%
华南地区                     7,356,225.59               0.60%         11,376,758.56            0.60%           -85.23%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                                                                                                               单位：元
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                            同期增减        同期增减        期增减
分行业
建筑施工            2,161,512,684.85 1,884,921,168.57            12.80%           17.20%         19.66%         -1.79%
技术服务              25,579,652.64     14,787,199.81            42.19%          -28.99%        -34.74%          5.10%
其他业务               5,522,880.74      3,980,607.74            27.93%          -66.57%        -13.19%        -44.31%
分产品
海堤工程            1,582,165,726.12 1,381,508,618.53            12.68%           35.21%         38.70%         -2.20%
城市防洪工程          31,696,078.13     21,159,643.51            33.24%          -48.19%        -58.06%         15.72%
河道工程             303,670,544.50   271,012,404.90             10.75%           11.09%          9.36%          1.41%
水库工程              19,703,917.99     18,322,230.51            7.01%           -25.73%        -24.59%         -1.41%
市政工程              44,414,150.84     37,028,662.01            16.63%          -81.66%        -80.71%         -4.10%
其他工程             179,862,267.27   155,889,609.11             13.33%          153.75%        141.36%          4.45%
技术服务              25,579,652.64     14,787,199.81            42.19%          -28.99%        -34.74%          5.10%
其他业务               5,522,880.74      3,980,607.74            27.93%          -66.57%        -13.19%        -44.31%
分地区
华东地区            2,185,258,992.64 1,896,648,353.00            13.21%           16.92%         19.31%         -1.73%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
                                                                                                               单位：元
                                            2016 年                            2015 年
    行业分类        项目                                                                                 同比增减
                                     金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重
建筑施工                      1,884,921,168.57             99.01% 1,575,184,141.46           98.30%             5.53%
技术服务                           14,787,199.81            0.78%    22,659,152.48            1.41%            104.35%
其他业务                            3,980,607.74            0.21%     4,585,397.75            0.29%            409.07%
小计                          1,903,688,976.12            100.00% 1,602,428,691.69          100.00%             6.50%
                                                                                                               单位：元
                                            2016 年                            2015 年
    产品分类        项目                                                                                 同比增减
                                     金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重
海堤工程                      1,381,508,618.53             72.57%   996,044,747.22           62.16%             -6.38%
城市防洪工程                       21,159,643.51            1.11%    50,454,404.43            3.15%            453.39%
河道工程                          271,012,404.90           14.23%   247,811,457.14           15.46%             -1.71%
水库工程                           18,322,230.51            0.96%    24,296,026.02            1.52%             -8.45%
市政工程                           37,028,662.01            1.95%   191,989,944.52           11.98%            389.08%
其他工程                          155,889,609.11            8.19%    64,587,562.13            4.03%            -36.52%
技术服务                           14,787,199.81            0.78%    22,659,152.48            1.41%            104.35%
其他业务                            3,980,607.74            0.21%     4,585,397.75            0.29%            409.07%
小计                          1,903,688,976.12            100.00% 1,602,428,691.69          100.00%             6.50%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
       公司名称      股权取得方式            股权取得时点               出资额(元)                出资比例
  甬宁投资公司             新设                2016年6月               70,000,000.00                  90.00%
  北京橙乐公司             新设                2016年6月               32,500,000.00                  65.00%
  海弘生态公司             新设                2016年1月               35,000,000.00              100.00%
                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                773,297,054.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                           35.27%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                    0.00%
例
公司前 5 大客户资料
     序号                 客户名称                 销售额（元）               占年度销售总额比例
1           宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司           397,725,207.02                            18.14%
2           宁海县海洋经济投资发展有限公司               112,332,588.87                             5.12%
3           中国石化股份胜利油田分公司桩西采油厂          96,294,357.87                             4.39%
4           毛屿港综合治理工程指挥部                      86,974,038.84                             3.97%
5           温州市瓯飞经济开发投资有限公司                79,970,861.74                             3.65%
合计                         --                          773,297,054.34                            35.27%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                              230,793,645.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                         12.12%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                    0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
     序号                供应商名称                采购额（元）               占年度采购总额比例
1            宁波广元生态建设有限公司                     91,388,390.13                             4.80%
2            宁波昌兴建筑工程有限公司                     81,341,249.61                             4.27%
3            宁波和昌市政园林建设有限公司                 26,357,172.39                             1.38%
4            胜利油田胜利建筑安装公司                     16,707,758.75                             0.88%
5            胜利油田胜大水利工程有限责任公司             14,999,074.21                             0.79%
合计                          --                         230,793,645.09                            12.12%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
3、费用
                                                                                                            单位：元
                             2016 年             2015 年             同比增减               重大变动说明
管理费用                     84,649,372.88        87,042,721.66            -2.75%
财务费用                     55,063,435.77        67,140,787.41           -17.99%
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司依托宁波市工程技术中心，持续技术创新。为响应国家政策，合理利用滩涂资源，利
用滩涂淤泥等新材料作为回填材料，解决建设用地材料资源短缺、保护沙滩和减少石料开采，推进陆海经
济的联动发展，2016年公司开展了《围海工程土石围堰动态施工稳定性监测与分析》、《滨海盐碱地和污
染土壤的固化治理技术研究与应用》、《滩涂水产养殖运输设备的关键技术研究及应用》、《海上搅拌桩
施工技术的研究与应用》、《重金属污染河道底泥处理的研究与应用》、《土石方爆破震动控制技术的研
究与应用》、《去除饮用水水源地有机物、藻类污染新工艺及新装备研究与应用》、《去除饮用水水源地
有机物、藻类污染新工艺及新装备研究与应用》、《河道生态处理试验性研究》、《塑料排水板插设装备
的自动化控制》、《桥梁交叉段淤泥固化的研发及服务》、《近岸海域海岸带整治修复和保护工程淤泥固
化的研发及服务》、《梅山水道南段北段清淤整治工程真空预压技术服务项目》及《台州湾现代农业水生
态工程技术研发及服务项目》等18项目科技项目的研究，研究项目评审结果表明，项目达到了预期目标，
最终开发全新产品，并向市场推广应用，满足公司持续健康发展的需要；通过这些项目的研究，公司已经
形成了淤泥固化的关键技术、疏浚淤泥快速脱水固化及资源利用关键技术、滩涂勘测作业平台、滩涂作业
挖运机、沼泽泥地抢险机、滩涂交通运输机、滩涂土工布铺设机、两栖滩涂旅游快艇、软基上的螺旋滚筒
推进器、海涂泥快速固结剂、一种淤泥软基固结机、一种提高地基承载力的方法、环保型爆破挤淤筑堤方
法、陡坡带爆破挤淤筑堤方法、爆破挤淤合拢段的处理方法、一种旋转接头、一种真空灌浆设备、一种圆
筒形箱式自动拌合装置、一种淤泥快速脱水固化施工设备、一种用于泥浆脱水固化施工装置的凝聚剂浆剂
加入系统、一种提高地基承载力的方法、一种排水板插设设备、一种堆载预压联合真空预压软基加固处理
结构、一种预制混凝土组合板桩、一种淤泥输送系统、一种深海区海堤砂被铺设设备、一种水陆滩涂用水
产品运输设备、一种抱紧调节高度装置、一种工程应用简易平台装置及淤泥质土复合固化剂及应用等新产
品、新工艺、新方法技术成果67项、成功授权31项发明专利、36项实用新型，部分项目达到国际先进、国
内领先水平。这些成果的取得将有力提升公司水利施工技术的水平，为公司开拓新兴市场奠定坚实的基础。
公司研发投入情况
                                       2016 年                         2015 年                   变动比例
研发人员数量（人）                                     56                              54                    3.70%
研发人员数量占比                                    7.32%                           8.52%                    -1.20%
研发投入金额（元）                           31,736,100.45                  25,710,723.79                   23.44%
研发投入占营业收入比例                              1.45%                           1.36%                    0.09%
研发投入资本化的金额（元）                            0.00                           0.00                    0.00%
资本化研发投入占研发投入                            0.00%                           0.00%                    0.00%
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                    单位：元
            项目                    2016 年                    2015 年                   同比增减
经营活动现金流入小计                  1,364,755,631.14           1,367,041,897.76                    -0.17%
经营活动现金流出小计                  1,330,339,960.28           1,271,476,369.24                    4.63%
经营活动产生的现金流量净
                                         34,415,670.86              95,565,528.52                   -63.99%
额
投资活动现金流入小计                  1,079,985,199.56             514,067,206.66                   110.09%
投资活动现金流出小计                  1,387,429,749.68           1,280,804,856.48                    8.32%
投资活动产生的现金流量净
                                       -307,444,550.12            -766,737,649.82                   -59.90%
额
筹资活动现金流入小计                  2,279,736,421.40           1,918,350,000.00                   18.84%
筹资活动现金流出小计                  1,832,367,552.01           1,209,735,155.32                   51.47%
筹资活动产生的现金流量净
                                        447,368,869.39             708,614,844.68                   -36.87%
额
现金及现金等价物净增加额                174,339,990.13              37,442,723.38                   365.62%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
    （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少63.99%，主要是本年度支付各类保证金、垫付款较上年度
增加及营改增时营业税清缴金额所致。
   （2）投资活动现金流入较上年同期增加110.09%、主要本年度收到的BT项目回购款较上年同期增加
26577.70万元、另收到理财产品赎回款较上年同期增加21000.00万元。
    （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少36.87%，主要随着部分BT项目提前回购，公司归还偿还债
务支付的现金
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
                                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                  单位：元
                                2016 年末                         2015 年末
                                                                                             比重增减       重大变动说明
                        金额            占总资产比例       金额         占总资产比例
货币资金              961,203,746.69           17.18% 777,507,685.27               17.45%        -0.27%
应收账款             1,040,729,148.32          18.60% 867,141,313.80               19.46%        -0.86%
存货                   64,682,190.67            1.16%   42,387,490.22              0.95%          0.21%
投资性房地产           12,594,075.67            0.23%   12,634,020.53              0.28%         -0.05%
长期股权投资          111,129,000.00            1.99%                                             1.99%
固定资产              191,492,009.83            3.42% 209,254,654.59               4.70%         -1.28%
在建工程               15,908,254.07            0.28%   11,502,177.91              0.26%          0.02%
短期借款             1,058,100,000.00          18.91% 863,600,000.00               19.38%        -0.47%
长期借款              717,135,000.00           12.82% 451,400,000.00               10.13%         2.69%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
  项 目                                          期末账面价值                                   受限原因
货币资金                                                      45,164,124.16                  保函保证金存款
固定资产                                                      10,012,538.07                 抵押用于短期借款
  合 计                                                       55,176,662.23
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额（元）                   上年同期投资额（元）                             变动幅度
                         156,129,000.00                            20,000,000.00                                  780.64%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                                              单位：元
                                                                               截至
                                                                               资产
被投资                                                                         负债                                披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                  投资期 产品类               预计    本期投 是否涉
公司名                                              合作方                     表日                                期（如 引（如
           务       式     额       例         源              限         型             收益    资盈亏       诉
  称                                                                           的进                                 有）        有）
                                                                               展情
                                                                                况
                                                                                                                               详细内
                                                                                                                               容已在
                                                    赵顺
                                                                                                                               公司指
                                                    亮、北
                                                                                                                               定信息
                                                    京聚光
                                                                                                                               披露媒
                                                    绘影文
                                                                               已办                                            体巨潮
                                                    化中心
北京聚                                                                         妥工                                            资讯网
                         111,12                     （有限                                                         2016 年
光绘影 影视特                             自有资                     股权投 商变                                               （www.
                收购     9,000.0 41.11%             合伙）、未约定                        0.00      0.00 否        12 月 8
科技有 效等                               金                         资        更登                                            cninfo.c
                                0                   徐飞、、                                                       日
限公司                                                                         记手                                            om.cn）
                                                    李瑞、
                                                                               续                                              上进行
                                                    高原、
                                                                                                                               披露
                                                    李明
                                                                                                                               （公告
                                                    岳、吴
                                                                                                                               编号
                                                    京、
                                                                                                                               2016-10
                                                                                                                               8）
                         111,12
合计       --       --   9,000.0    --         --     --       --         --        --    0.00      0.00      --        --        --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位：万元
                                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                          报告期内 累计变更 累计变更                     尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                         尚未使用                闲置两年
                       募集资金                           变更用途 用途的募 用途的募                     募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                         募集资金                以上募集
                         总额                             的募集资 集资金总 集资金总                     用途及去
                                   金总额      金总额                                          总额                  资金金额
                                                           金总额          额       额比例                     向
                                                                                                        继续用于
2014        定向增发   58,005.09    5,421.38     46,839             0           0     0.00% 13,107.15
                                                                                                        募投项目
合计              --   58,005.09    5,421.38     46,839             0           0     0.00% 13,107.15          --
                                               募集资金总体使用情况说明
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕13 号文核准，并经贵所同意，本
公司由主承销商信达证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）股票
59,113,300 股，配售价为每股人民币 10.15 元，共计募集资金 599,999,995.00 元，坐扣保荐费余款和承销费 14,000,000.00
元后的募集资金为 585,999,995.00 元，已由主承销商信达证券股份有限公司于 2014 年 2 月 28 日汇入本公司账户。另扣
除保荐费首期预付款、律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他发行费用 5,949,113.30 元后，公司本次募集资金净
额为 580,050,881.70 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2014〕38 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况本公司及全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称奉化投资公司）、浙
江省围海建设集团舟山六横投资有限公司（以下简称六横投资公司）以前年度已使用募集资金 41,417.62 万元，以前年度
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,439.49 万元；2016 年度实际使用募集资金 5,421.38 万元，2016 年度
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 501.57 万元；累计已使用募集资金 46,839.00 万元，累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 1,941.06 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,107.15 万元（未
包含购买的保本型理财产品 8,000 万元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省围海建设集团股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构信达证券股份有限公司于 2014 年 3 月 31 日分别与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区
支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况 1.截至 2016 年 12 月 31 日，本公司之全资子公司合计共有 2 个募集资金专户，募集资金存放
情况如下：
                                                                                                                单位：人民币元
       账户名称         开户银行                        银行账号                     募集资金余额       备     注
                        中国建设银行股份有限公
       奉化投资公司                                     33101985136050511076         51,071,491.52      募集资金专户
                        司宁波高新区支行
                        交通银行股份有限公司宁                                                          募集资金 专户
       六横投资公司                                     561006258018010111779        0.00
                        波宁海支行                                                                      [注]
         合 计                                                                       51,071,491.52
注：六横投资公司交通银行股份有限公司宁波宁海支行募集资金专户已于 2017 年 3 月 1 日注销。
                                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
2. 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额 8,000 万元,明细如下：
单位：人民币万元
                                             委托理财                                                           预期年化收
 受托方              产品名称                               产品类型                起息日        到期日
                                             金额                                                               益率
                     “乾元-养颐四方”保
 中国建设银行宁                                             保本浮动收益            2016/1        2017/4/2
                     本型理财产品 2016 年    8,000.00                                                           3.00%
 波市分行                                                   产品                    0/28
                     第 21 期理财产品
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位：万元
                      是否已变                                              截至期末 项目达到                                 项目可行
                                 募集资金 调整后投               截至期末                             本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                         本报告期              投资进度 预定可使                       是否达到 性是否发
                                 承诺投资 资总额                 累计投入                             实现的效
       资金投向        (含部分                        投入金额               (3)＝      用状态日                    预计效益 生重大变
                                   总额      (1)                 金额(2)                                   益
                        变更)                                                (2)/(1)         期                                    化
承诺投资项目
奉化市象山港避风锚                                                                     2017 年
地建设项目及配套工 否              45,000 43,058.27      5,062 31,586.38     73.36% 12 月 31                        是        否
程（BT）项目                                                                           日
舟山市六横小郭巨二                                                                     2017 年
期围垦工程-郭巨堤工 否             15,000   15,000      359.38 15,252.62 101.68% 12 月 31                           是        否
程项目                                                                                 日
承诺投资项目小计          --       60,000 58,058.27 5,421.38       46,839      --            --                 0        --        --
超募资金投向
报告期无
合计                      --       60,000 58,058.27 5,421.38       46,839      --            --                 0        --        --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 报告期无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                      报告期无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
                      不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                      继续用于募投项目
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 报告期无
情况
（3） 补充说明
    1：奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目本期实现收入5,774.66万元。
    2：舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目本期实现收入837.11万元。
（4）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                      单位：元
  公司名称       公司类型    主要业务    注册资本   总资产       净资产      营业收入   营业利润     净利润
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
浙江宏力阳                             30,100,000.0 338,258,903. 52,490,023.8 169,531,970.
             子公司        建筑业                                                                        3,982,538.87
公司                                   0                      06            2
宁波金洋公                             10,000,000.0 86,519,324.5 17,994,313.9 47,947,555.2               -10,532,888.
             子公司        建筑业
司                                     0                       1            6              8
湖州设计院                                           24,395,890.5 15,122,521.1 23,165,007.9
             子公司        设计勘测业 5,400,000.00                                                       2,528,973.70
公司                                                           6            8
围海舟山公                             50,180,000.0 174,187,900. 32,359,491.6 178,145,666.
             子公司        建筑业                                                                        3,966,968.36
司                                     0                      84            7
山东宏旭公                             20,000,000.0 104,115,886. 26,305,894.3 26,396,122.5
             子公司        建筑业                                                                         -312,488.88
司                                     0                      56            3
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
               公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式             对整体生产经营和业绩的影响
坤承投资公司                         同一控制下企业合并                         对影响本年度净利润-80.99 万元
舟山文化企业                         同一控制下企业合并                         对影响本年度净利润-29.70 万元
合方投资企业                         同一控制下企业合并                         对影响本年度净利润-0.48 万元
星方投资企业                         同一控制下企业合并                         对影响本年度净利润-0.48 万元
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
    一、回顾总结公司发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    2016年是公司新一届经营班子履职履新的起步之年，在董事会和控股集团的大力支持下，
在全体员工的共同努力下，公司经营管理总体保持了稳步向前的发展态势。
    （一）第一主业稳中有进
    省内市场是公司的主要市场，水利、市政仍然是公司的主要业务领域。宁海智能汽车小
镇等PPP项目的中标，为公司今后承接PPP项目、多渠道融资和投建项目管理提供了经验。公
司制定出台了市场拓展方案，并与十几家央企、国企、上市公司建立了战略合作伙伴关系。
同时，为了满足投资项目管理需要，公司专门成立了投资建管部，建立完善投资项目管理配
套制度和办法。积极做好BT项目提前回购工作，按照既定工期推动工程建设，确保工程投资
资金的按时回购。
    在积极开拓市场的同时，公司高度重视工程质量和技术创新。在建工程完工单元评定合
格率为100%，优良率为86%。一年内先后完成了一项行业标准申报，获得6个QC成果（两个水
利行业一等奖），完成了省级技术中心、市科技项目、区级企业研究院年度考核，顺利通过
方圆认证集团外部审核。
    （二）第二主业有序布局
    2016年，文化娱乐行业发展方兴未艾。为优化盈利模式和盈利结构，公司以文化娱乐产
                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
业为突破口，积极打造第二主业,专门成立了文创事业部，制订了第二主业战略发展规划。新
成立的文创事业部，紧紧抓住文化娱乐产业缺乏工业化关键环节专业服务的行业痛点，走差
异化竞争路线，重点开展影视、动漫、游戏等产业的关键工业化环节服务，包括文化金融服
务、原创内容工具平台、市场调研和大数据分析、制作监管和流程控制、前期快速原型和后
期特效、发行/渠道/流量整合、IP 保护等内容，努力打造具有围海特色、差异化竞争的商业
模式，真正凸显公司第二主业的战略价值和地位。
     去年，公司投资3,250万元设立北京橙乐新娱文化传媒有限公司，作为布局文化娱乐产业
的核心平台。随后，橙乐新娱出资1,750万元，与合一影业有限公司联合投资电影《机器之血》，
该电影由著名影星成龙主演，张立嘉导演执导，预计2017年底上映。
     公司又出资11,112.9万元收购国内领先的影视特效制作公司——北京聚光绘影科技有限
公司41.11%股权并对其增资，迈出了第二主业并购的重要一步。北京聚光绘影科技有限公司
在业内具备良好的口碑，曾多次获得电影节视觉特效奖，包括《智取威虎山》、《狼图腾》、
《大闹天宫》等多部知名影视作品。除以上电影作品以外，热播网剧《鬼吹灯之精绝古城》
的影视特效也是由聚光绘影操刀制作的，获得了良好的口碑。另一部由聚光汇影制作的视觉
特效大片《择天记》也于2017年4月17日在湖南卫视进行首播，引发了新一度的追剧热潮。
     此外，公司还在影视、游戏等领域储备了大量有潜力的优质标的项目，为今后公司在文
化娱乐产业的深耕打下了坚实的基础。
     （三）资本运作规范高效
     公司非公开发行A股股票方案已于2016年10月12日过会，2017年1月9日取得了中国证监会
批文，核准公司非公开发行不超过313,850,063股新股，用于浙江省天台县苍山产业集聚区一
期开发PPP项目（一标）、宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设（分阶段运行）移交工程项目。
本次非公开发行股票的发行对象为浙江围海控股集团有限公司、浙江东睿资产管理有限公司、
杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙）等，所有投资者均以现金方式认购本次非公开发行
的A股股票。2017年3月13日，公司完成了非公开三年期定向增发，发行新增股份313,850,063
股，发行价格为7.87元/股，募集资金总额（含发行费用）2,469,999,995.81元。目前，公司
总股本已达104,197.67万股。
     公司收购了浙江围海投资有限公司全资子公司浙江坤承投资管理有限公司100%股权，控
股了围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）、杭州坤承合方投资合伙企业（有限
合伙）和杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）等。此外，公司还出资1,500万元增资深圳
市豪霆赛车文化发展有限公司、出资1,000万元投资宁波银盈成长股权投资合伙企业。通过增
资入股赛车文化类公司和股权投资合伙企业等形式，助力公司获取新的投资机会和利润增长
点，优化投资结构，进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。
     （四）企业管理改革创新
     资财管理方面，2016年，公司继续加强与银行、基金等金融机构沟通合作，积极拓展融
资渠道，银行对公司总授信额度持续提高，公司建筑企业营改增的过渡工作顺利完成；组织
优化方面，年初，公司对组织架构作了调整，打造扁平化组织，减少管理层级，提高工作效
率；风控与审计方面，进一步健全完善风控制度、流程，重点抓好投资风险管控及合同管理，
公司先后完成了重点和难点项目全面审计、子公司经营指标完成情况审计、募集资金使用情
况审计、投资项目跟踪审计、相关子公司财务审计等工作，对发现问题督促整改；人才管理
方面，总部首次实行全员竞聘上岗，队伍结构进一步精减优化，人力资源供给基本满足发展
需求；企业文化与党群建设方面，继续发挥引领、凝聚和保障作用,企业文化建设执行年有序
推进,工会、团委组织开展形式多样的活动服务员工、凝心聚力。
     二、公司发展的战略及经营计划
     2017年是公司实施五年发展规划的重要一年，是公司加快转型升级的关键一年。公司已
                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
在现有的规划布局下，做好2017年度战略规划，主要有以下六个方面的内容:
    （一）调整优化组织架构。为进一步突出投资板块龙头地位，激发两大主业的发展活力，
公司组织架构将进一步优化调整，成立投资、建设、文创三大事业部，形成三大板块。三大
板块相对独立、相互促进、协同发展。
    （二）强化市值管理。公司将更加注重产融结合、产融互动。在努力完成公司业绩指标，
保证良好基本面，保持稳定增长的基础上，准确把握政策趋势，积极开展资本运作，积极塑
造品牌形象，及时准确做好信息披露，与投资者保持良好沟通，提高公司在资本市场的关注
度，给投资者以更好的回报。
    （三）探索创新发展模式。以投资助推产业，以产业撬动投资，加快向“投资+实业”的
双轮驱动模式升级。提高融资能力，利用上市平台，拓宽融资渠道、降低融资成本，一方面，
加大投资力度，在力争完成建设项目投资额的基础上，积极开展两大主业优质标的股权收购；
另一方面，加强投建项目的承接和管理，加大PPP、EPC等投建项目的承接力度，努力完成新
的承接合同目标额，进一步规范投建项目管理，提高投资收益。
    （四）做大做强第一主业。今后一个时期，第一主业仍将是公司乃至整个集团的立足之
本、发展之基。公司将不断延伸上下游产业链，通过资本运作等多种方式，形成研发、设计、
投资、建设、运营等一体化服务商平台，增强主业核心竞争力。在重点拓宽业务领域，巩固
公司在水利行业的品牌优势，提高在市政行业的市场占有率，努力增加港航等行业投资与运
营的市场份额的同时，加强内部整合，利用母公司资源，鼓励子公司做专做精，持续快速发
展。坚持科技创新，做好新技术研发、成果转化、专利申报、平台维护工作，高度重视以科
技拓市场、以创新谋发展。
    （五）加快第二主业布局。公司将进一步完善文创事业部的组织架构、引进补充相关专
业人才，在业务发展壮大的同时，努力打造一支精简高效的经营管理团队。加快产业布局，
在现有橙乐新娱、聚光绘影等公司的基础上，瞄准影视运营、动漫游戏运营、文化金融服务、
工业化关键环节服务等四大业务板块，通过投资并购国内外优质标的、早期风投培养潜力标
的等形式，尽快完善第二主业布局，初步形成文化产业集群和协同效应，为今后在文化娱乐
行业建立后发先至的竞争优势奠定基础。
    （六）健全激励约束机制。强化“以业绩论英雄、以绩效定奖惩”的企业氛围。综合考
虑各级组织的发展方向、定位、当前实际以及外部市场环境等因素，以全面预算为抓手，明
确年度目标任务，作为绩效考核依据，进一步完善绩效考核管理办法，真正激发员工内生动
力，让创造价值的人分享价值。
    三、主要风险因素及公司应对策略
    当前，我们面临的风险主要有五个方面：
    一是产业政策变化风险。随着经济社会的快速发展，我国沿海地区工业化、城镇化进程
加快，围填海成为利用海域资源、缓解土地供需矛盾、拓展发展空间的重要途径。为保持发
展和保护环境，国家和地区对围填海编制了中长期发展规划，实行年度计划管理。而现阶段
海堤工程施工仍是公司的核心业务，如果国家关于围填海管理的相关政策发生重大变化，会
对公司的经营发展产生一定影响。
    二是施工安全风险。公司作为主要从事海堤工程建设的施工单位，施工场所主要在露天
和水上作业，施工环境复杂，存在一定危险性，如防护不当或在技术上、操作上出现意外，
可能造成人员伤亡及财产损失，存在发生安全事故的可能性。
    三是项目运作回款不达预期风险。以 BT 、PPP等方式建设的项目，由于前期投资金额大、
回购期较长，受货币政策、地方财政在基础设施领域，投入水平发生变化等因素的影响，存
在业主不能按时支付工程回购款，导致业务回款不达预期的风险发生。
    四是自然灾害风险。公司从事的水利工程施工业务的地点大都处在沿海及江河流域，且
                                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
业务主要分布于台风等自然灾害多发的浙江、福建等地，台风等自然灾害对工程安全、工程
进度以及公司的正常经营都将会产生一定影响。
    五是第二主业的行业风险。文化产业未来趋势向好，但由于我国起步较晚等因素，整个
行业存在诸如行业准入门槛较高、行政审批复杂、版权意识薄弱等。另外，近年来随着文化
产业的快速发展，资本的竞相涌入，行业存在的泡沫风险值得关注。
    针对上述风险，公司将积极关注经济形势和政策走向，科学研判市场趋势，建立健全风
险控制机制，提高市场应变能力，拟采取以下措施应对：
    一要立足主业探索新的经营模式。积极打造“研发、设计、投资、建设、运营”的一体
化服务商，努力实现从施工总承包到工程总承包的经营模式转变。对业务承接额低于预期、
企业资质瓶颈问题，公司将致力于提高内外部资源整合能力，加强公司的业务拓展能力。
    二要不断开拓新的市场。公司将坚持“省内固点、省外布点、国外试点”的市场开发战
略，形成以点带面、串点成线、点面结合的市场网络。以水利、新型城镇化、生态环保工程
为切入点，依靠外部平台，通过合作、承接、分包等方式积极拓展国内及一带一路区域的国
际市场。
    三要加大风险的把控力度。对投资类项目严格按照公司相关制度，做到风险事前、事中
和事后防控，增强公司防抗风险的能力。同时，继续强化项目成本管控，提高工程项目管理
水平，降低项目管理风险。
    四要加快推进双轮驱动。不断推进“投资+实业”双轮驱动发展战略，强化资本运作和融
资能力，减少经济周期波动带来的产业政策风险，实现公司跨越式发展。第二主业方面，加
快相关项目的推进速度，夯实基础，同时建立更为严格、审慎的内审制度。
    五要加强“三位一体”协同效应。改革创新，整合控股、股份、子公司各类资源，形成
合力，努力实现协同良性发展。针对子公司发展不平衡问题，公司将根据各自特点，调整优
化，做精做专，发挥大家的独特优势，增强盈利能力。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间             接待方式           接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                                  详见公司于 2016 年 1 月 14 日在巨潮资
2016 年 01 月 14 日   实地调研           机构                     讯网上披露的投资者关系活动记录表
                                                                  （编号：2016-001）
                                                                  详见公司于 2016 年 1 月 5 日在巨潮资
2016 年 01 月 15 日   实地调研           机构                     讯网上披露的投资者关系活动记录表
                                                                  （编号：2016-002）
                                                                  详见公司于 2016 年 1 月 22 日在巨潮资
2016 年 01 月 21 日   实地调研           机构                     讯网上披露的投资者关系活动记录表
                                                                  （编号：2016-003）
                                                                  详见公司于 2016 年 1 月 22 日在巨潮资
2016 年 01 月 21 日   实地调研           机构                     讯网上披露的投资者关系活动记录表
                                                                  （编号：2016-004）
                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                       详见公司于 2016 年 1 月 25 日在巨潮资
2016 年 01 月 25 日   实地调研   机构                  讯网上披露的投资者关系活动记录表
                                                       （编号：2016-005）
                                                       详见公司于 2016 年 1 月 26 日在巨潮资
2016 年 01 月 26 日   实地调研   机构                  讯网上披露的投资者关系活动记录表
                                                       （编号：2016-006）
                                                       详见公司于 2016 年 2 月 26 日在巨潮资
2016 年 02 月 25 日   实地调研   机构                  讯网上披露的投资者关系活动记录表
                                                       （编号：2016-007）
                                                       详见公司于 2016 年 2 月 26 日在巨潮资
2016 年 02 月 26 日   实地调研   机构                  讯网上披露的投资者关系活动记录表
                                                       （编号：2016-008）
                                                       详见公司于 2016 年 5 月 18 日在巨潮资
2016 年 05 月 18 日   实地调研   机构                  讯网上披露的投资者关系活动记录表
                                                       （编号：2016-009）
                                                       详见公司于 2016 年 9 月 6 日在巨潮资
2016 年 09 月 06 日   实地调研   机构                  讯网上披露的投资者关系活动记录表
                                                       （编号：2016-010）
                                                       详见公司于 2016 年 9 月 9 日在巨潮资
2016 年 09 月 09 日   实地调研   机构                  讯网上披露的投资者关系活动记录表
                                                       （编号：2016-011）
                                                       详见公司于 2016 年 10 月 31 日在巨潮
2016 年 10 月 31 日   实地调研   机构                  资讯网上披露的投资者关系活动记录
                                                       表（编号：2016-012）
                                                       详见公司于 2016 年 11 月 2 日在巨潮资
2016 年 11 月 02 日   实地调研   机构                  讯网上披露的投资者关系活动记录表
                                                       （编号：2016-013）
                                                       详见公司于 2016 年 11 月 3 日在巨潮资
2016 年 11 月 03 日   实地调研   机构                  讯网上披露的投资者关系活动记录表
                                                       （编号：2016-014）
                                                       详见公司于 2016 年 11 月 10 日在巨潮
2016 年 11 月 10 日   实地调研   机构                  资讯网上披露的投资者关系活动记录
                                                       表（编号：2016-015）
                                                       详见公司于 2016 年 11 月 14 日在巨潮
2016 年 11 月 11 日   实地调研   机构                  资讯网上披露的投资者关系活动记录
                                                       表（编号：2016-016）
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                         第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
      根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》的规定，为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断
完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配
原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，报告
期，公司董事会制定了《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》（详见2015年9月2日在巨潮资讯网上
披露的全文），该规划已经2015年9月1日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十五次会
议审议通过，并提交2015年第一次临时股东大会审议通过。决策程序透明，并符合相关要求的规定。
                                           现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：           是
分红标准和比例是否明确和清晰：                         是
相关的决策程序和机制是否完备：                         是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：               是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
                                                       是
明：
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
     2014年度公司的利润分配方案：
     以2014年12月31日上市公司总股本364,063,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
1.00元（含税），共计派发现金36,406,330元;同时向全体股东每10股转增10股。共计转增364,063,300股，
转 增 后 公 司 总 股 本 由 364,063,300 股 增 加 到 728,126,600 股 。 本 次 股 利 分 配 后 剩 余 未 分 配 利 润
159,616,090.79元暂不分配，滚存至下一年度。
     2015年度公司的利润分配方案：
     利润分配预案:以2015年12月31日上市公司总股本728,126,600股为基数,向全体股东每10股派发现金
股利人民币0.5元（含税），共计派发现金36,406,330元；本次股利分配后剩余未分配利润180,222,533.13
元暂不分配，滚存至下一年度。
     2016年度公司的利润分配预案：
     利润分配预案: 根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排，以公司非公开发行后
总股本1,041,976,663股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），
共计派发现金52,098,833.15元，送红股0股。本次股利分配后剩余未分配利润223,779,721.62元暂不分配，
滚存至下一年度。
     本预案需提交公司2016年度股东大会审议。
                                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                                  单位：元
                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                           税）          普通股股东的净利 股东的净利润的比            红的金额              红的比例
                                                润                  率
2016 年                  52,098,833.15        93,062,078.66              55.98%
2015 年                  36,406,330.00        63,276,609.01              57.54%
2014 年                  36,406,330.00      102,019,178.75               35.69%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                           0.50
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）                                                                                     1,041,976,663
现金分红总额（元）（含税）                                                                                   52,098,833.15
可分配利润（元）                                                                                            275,878,554.77
现金分红占利润分配总额的比例                                                                                     100.00%
                                                  本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％
                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                承诺方          承诺类型    承诺内容         承诺时间       承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 公司控股股        首次公开发     自公司股票   2010 年 09 月 自公司股票       已履行完毕
                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
东浙江围海     行时所作承   上市之日起      24 日           上市之日起
控股集团有     诺           36 个月内，不                   36 个月
限公司、实际                转让或者委
控制人冯全                  托他人管理
宏、张子和、                其已直接或
罗全民、邱春                间接持有的
方、王掌权和                发行人股份，
股东陈美秋                  也不由发行
                            人回购该部
                            分股份。
                            为避免同业
                            竞争损害公
                            司及其他股
                            东的利益，公
                            司控股股东
浙江省围海
                            浙江围海控
建设集团股
                            股集团有限
份有限公司、 首次公开发
                            公司和实际      2010 年 09 月
冯全宏、罗全 行时所作承                                     长期         严格遵守
                            控制人冯全      24 日
民、张子和、 诺
                            宏先生、罗全
王掌权、邱春
                            民先生、张子
方
                            和先生、王掌
                            权先生、邱春
                            方先生做出
                            避免同业竞
                            争的承诺。
                            自公司股票
                            上市交易之
                            日起十二个
                            月内，不转让
               首次公开发   或者委托他
公司在上市                                  2010 年 09 月
               行时所作承   人管理其直                      长期         严格遵守
前其他股东                                  24 日
               诺           接持有的本
                            公司股份，也
                            不由本公司
                            回购该部分
                            股份。
                            在前述锁定
                            期结束后，在
股东张子和、 首次公开发
                            其任职期间      2010 年 09 月
王掌权、徐丽 行时所作承                                     长期         严格遵守
                            每年转让的      24 日
君、杨贤水     诺
                            股份不超过
                            其所持本公
                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                          司股份总数
                          的 25%；离职
                          后半年内，不
                          转让其所持
                          有的本公司
                          股份；在申报
                          离任六个月
                          后的十二个
                          月内通过证
                          券交易所挂
                          牌交易出售
                          本公司股票
                          数量占其所
                          持有本公司
                          股票总数的
                          比例不超过
                          50%。
                          1、承诺不无
                          偿或以不公
                          平条件向其
                          他单位或者
                          个人输送利
                          益，也不采用
                          其他方式损
                          害公司利益。
                          2、承诺对董
                          事和高级管
                          理人员的职
                          务消费行为
                          进行约束。3、
公司董事、高 再融资时所                2016 年 01 月
                          承诺不动用                 长期      严格遵守
级管理人员   作承诺                    14 日
                          公司资产从
                          事与其履行
                          职责无关的
                          投资、消费活
                          动。4、承诺
                          由董事会或
                          薪酬委员会
                          制定的薪酬
                          制度与公司
                          填补回报措
                          施的执行情
                          况相挂钩。5、
                          承诺拟公布
                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                            的公司股权
                            激励的行权
                            条件与公司
                            填补回报措
                            施的执行情
                            况相挂钩。
公司的控股
股东浙江围
海控股集团                  承诺不越权
有限公司，及                干预公司经
               再融资时所                   2016 年 01 月
实际控制人                  营管理活动，                    长期           严格遵守
               作承诺                       14 日
冯全宏、张子                不会侵占公
和、王掌权、                司利益
邱春方、罗全
民
                            围海股份非
                            公开发行新
                            增股份
                            313,850,063
                            股，已于 2017
                            年 3 月 13 日
                            在深圳证券
                            交易所上市。
                            本次发行中，
                            投资者认购
                            的股票限售
                            期为三十六
                            个月；在锁定
                                                            自公司定增
               再融资时所   期内，因本次 2016 年 05 月
                                                            股票上市之     严格遵守
               作承诺       发行的股份      25 日
                                                            日起 36 个月
                            而产生的任
                            何股份（包括
                            但不限于股
                            份拆细、派送
                            红股等方式
                            增加的股份）
                            也不上市交
                            易或转让。从
                            上市首日计
                            算，上市流通
                            时间为 2020
                            年 3 月 13 日
                            （如遇非交
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                           易日顺延）。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                是
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
   (一) 同一控制下企业合并
    1. 本期发生的同一控制下企业合并
    (1) 基本情况
被合并方名称        企业合并中取得      构成同一控制下            合并日       合并日的确定依据
                      的权益比例        企业合并的依据
坤承投资公司             100%         同受控股股东控制        2016.11.3         股权转让基准日
舟山文化企业             100%         同受控股股东控制        2016.11.3      财产份额转让基准日
合方投资企业             100%         同受控股股东控制        2016.11.3      财产份额转让基准日
星方投资企业             100%         同受控股股东控制        2016.11.3      财产份额转让基准日
     (续上表)
                                                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
被合并方名称            合并当期期初至           合并当期期初至             比较期间被合               比较期间被合并
                        合并日被合并方           合并日被合并方             并方的收入                   方的净利润
                            的收入                   的净利润
坤承投资公司                                               -11.44万元
舟山文化企业                                               -21.06万元
合方投资企业
星方投资企业
       2. 合并成本
  项 目                      坤承投资公司            舟山文化企业             合方投资企业               星方投资企业
合并成本
    现金                             9,885,579.79                       0                          0
       3. 合并日被合并方资产、负债的账面价值
  项 目                    坤承投资公司              舟山文化企业             合方投资企业               星方投资企业
                        合并日        上期期末      合并日    上期期末      合并日      上期期末       合并日      上期期末
资产
   货币资金           9,859,367.11                                          11,000.00                  11,000.00
       其他应收款       22,000.00
       长期股权投资      4,212.68
负债
   其他应付款                                                               11,000.00                  11,000.00
净资产                9,885,579.79
减：少数股东权益
取得的净资产          9,885,579.79
       (二) 其他原因的合并范围变动
       合并范围增加
  公司名称                 股权取得方式              股权取得时点               出资额(元)                 出资比例
甬宁投资公司                     新设                  2016年6月                  70,000,000.00             90.00%
北京橙乐公司                     新设                  2016年6月                  32,500,000.00             65.00%
海弘生态公司                     新设                  2016年1月                  35,000,000.00             100.00%
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                                  天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                        倪国君、胡友邻
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
    根据本公司第五届第十一次董事会会议决议，以及公司与围海投资公司签订的《股权转让协议》，本
公司以 9,885,579.79 元价格收购其持有的坤承投资公司 100%股权；以 0 元对价收购舟山文化企业 98%的
财产份额；以 0 元对价收购合方投资企业 90%的财产份额；以 0 元对价收购星方投资企业 90%的财产份额。
转让完成后，围海投资公司不再持有坤承投资公司股权，以及舟山文化企业、合方投资企业、星方投资企
业的财产份额。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
               临时公告名称                   临时公告披露日期                  临时公告披露网站名称
关于收购浙江围海投资有限公司资产暨关
                                       2016 年 11 月 08 日             巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
联交易的公告
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
                                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                                    单位：万元
                                公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                     担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                                是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度                                       担保类型     担保期
                                              （协议签署日）         额                                      完毕   联方担保
                     披露日期
                                               公司与子公司之间担保情况
                     担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                                是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度                                       担保类型     担保期
                                              （协议签署日）         额                                      完毕   联方担保
                     披露日期
浙江省围海建设集团
                                              2014 年 08 月 29                              至 2017 年 8
宁波金洋建设有限公                    1,000                                800 一般保证
                                              日                                            月 29 日
司
浙江省围海建设集团
                                              2013 年 08 月 26                              至 2016 年 8
宁波金洋建设有限公                      770                                770 一般保证
                                              日                                            月 26 日
司
浙江省围海建设集团
                                              2015 年 06 月 25                              至 2017 年 6
宁波金洋建设有限公                      500                                500 一般保证
                                              日                                            月 25 日
司
浙江省围海建设集团
                                              2016 年 01 月 22                              至 2018 年 1
宁波金洋建设有限公                    1,000                                992 一般保证
                                              日                                            月 22 日
司
浙江省围海建设集团
                                              2016 年 03 月 06                              至 2017 年 3
宁波金洋建设有限公                    1,000                                600 一般保证
                                              日                                            月6日
司
浙江宏力阳生态建设                            2016 年 09 月 02                              至 2017 年 9
                                      3,000                               3,000 一般保证
股份有限公司                                  日                                            月1日
浙江宏力阳生态建设                            2016 年 03 月 21                              至 2018 年 3
                                      2,000                               1,493 一般保证
股份有限公司                                  日                                            月 21 日
浙江宏力阳生态建设                            2016 年 06 月 22                              至 2017 年 6
                                        500                                500 一般保证
股份有限公司                                  日                                            月 25 日
浙江宏力阳生态建设                            2016 年 03 月 30                              至 2018 年 3
                                      1,100                               1,000 一般保证
股份有限公司                                  日                                            月 10 日
浙江宏力阳生态建设                            2016 年 12 月 23                              至 2017 年 6
                                      1,000                               1,000 一般保证
股份有限公司                                  日                                            月 30 日
                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
浙江宏力阳生态建设            2016 年 09 月 06                       至 2017 年 3
                      1,000                        1,000 一般保证
股份有限公司                  日                                     月6日
浙江省围海建设集团            2016 年 12 月 26                       至 2017 年 12
                      3,900                        2,573 一般保证
舟山有限公司                  日                                     月 22 日
浙江省围海建设集团            2016 年 09 月 27                       至 2017 年 9
                      2,600                      1,114.43 一般保证
舟山有限公司                  日                                     月 27 日
江苏围海工程科技有            2016 年 04 月 02                       至 2017 年 6
                       300                           300 一般保证
限公司                        日                                     月6日
江苏围海工程科技有            2016 年 09 月 14                       至 2017 年 9
                       500                           500 一般保证
限公司                        日                                     月 14 日
江苏围海工程科技有            2016 年 09 月 26                       2017 年 9 月
                       450                           450 一般保证
限公司                        日                                     25 日
浙江省围海建设集团            2015 年 11 月 10                       2017 年 12 月
                      7,700                        7,000 一般保证
舟山投资有限公司              日                                     31 日
浙江省围海建设集团            2016 年 03 月 24                       至 2017 年 9
                      7,000                        7,000 一般保证
舟山投资有限公司              日                                     月 24 日
浙江省围海建设集团            2016 年 02 月 02                       至 2018 年 8
                     12,000                       2,987.5 一般保证
舟山投资有限公司              日                                     月1日
宁波高新区围海工程            2016 年 08 月 03                       至 2018 年 8
                       500                           500 一般保证
技术开发有限公司              日                                     月2日
宁波高新区围海工程            2015 年 11 月 26                       至 2018 年 11
                      1,480                          480 一般保证
技术开发有限公司              日                                     月 25 日
宁波高新区围海工程            2015 年 08 月 28                       至 2017 年 8
                       800                           800 一般保证
技术开发有限公司              日                                     月 28 日
宁波高新区围海工程            2016 年 07 月 11                       至 2017 年 7
                      1,000                        1,000 一般保证
技术开发有限公司              日                                     月 11 日
宁波高新区围海工程            2016 年 03 月 09                       至 2017 年 3
                       500                           500 一般保证
技术开发有限公司              日                                     月9日
宁波高新区围海工程            2016 年 04 月 29                       至 2017 年 3
                       500                           500 一般保证
技术开发有限公司              日                                     月6日
山东宏旭建设有限公            2016 年 09 月 08                       至 2017 年 3
                       500                           500 一般保证
司                            日                                     月8日
山东宏旭建设有限公            2016 年 11 月 09                       至 2017 年 11
                      1,000                        1,000 一般保证
司                            日                                     月9日
台州海弘生态建设有            2016 年 10 月 20                       至 2018 年 10
                     25,000                        7,500 一般保证
限公司                        日                                     月 20 日
浙江省围海建设集团            2013 年 12 月 27                       至 2020 年 5
                      2,250                          825 一般保证
奉化投资有限公司              日                                     月 19 日
                                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
浙江省围海建设集团
                                            2015 年 04 月 23                             至 2018 年 4
温州大禹投资有限公                 20,900                               4,000 一般保证
                                            日                                           月 23 日
司
浙江省围海建设集团
                                            2016 年 05 月 26                             至 2017 年 5
苍南龙新投资有限公                   600                                 600 一般保证
                                            日                                           月 26 日
司
浙江省围海建设集团
                                            2015 年 12 月 01                             至 2018 年 12
苍南龙新投资有限公                   600                                 600 一般保证
                                            日                                           月1日
司
浙江省围海建设集团
                                            2015 年 12 月 22                             至 2018 年 12
苍南龙新投资有限公                  3,000                               3,000 一般保证
                                            日                                           月 22 日
司
浙江省围海建设集团
                                            2015 年 10 月 12                             至 2018 年 10
苍南龙新投资有限公                   900                                 900 一般保证
                                            日                                           月 12 日
司
浙江省围海建设集团                          2015 年 08 月 31                             至 2021 年 8
                                   33,000                               8,500 一般保证
建塘投资有限公司                            日                                           月 31 日
宁海宁港建设有限公                          2015 年 09 月 24                             至 2020 年 9
                                   13,000                                450 一般保证
司                                          日                                           月 23 日
浙江省围海建设集团
                                            2015 年 12 月 18                             至 2020 年 12
宁海越腾投资有限公                 26,000                               6,500 一般保证
                                            日                                           月 18 日
司
浙江省围海建设集团
                                            2016 年 05 月 13                             至 2021 年 5
宁海越腾投资有限公                 15,000                               5,500 一般保证
                                            日                                           月 13 日
司
报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                     81,950                                                       42,109.93
合计（B1）                                                     际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                    193,850                                                       77,234.93
额度合计（B3）                                                 保余额合计（B4）
                                             子公司对子公司的担保情况
                     担保额度
                                            实际发生日期       实际担保金                                是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告   担保额度                                      担保类型     担保期
                                            （协议签署日）         额                                      完毕   联方担保
                     披露日期
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额
                                                     81,950                                                       42,109.93
（A1+B1+C1）                                                   合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计                                   报告期末实际担保余额合
                                                    193,850                                                       77,234.93
（A3+B3+C3）                                                   计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                                       46.73%
                                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                      53,870
担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）                                                                                         53,870
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                             无
责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                       无
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同订                            评估机                                          截至报告期
         合同订立                            定价 交易价格 是否关联 关联关
立公司               合同标的     构名称                                          末的执行情 披露日期           披露索引
         对方名称                            原则 （万元）       交易        系
方名称                            （如有）                                            况
浙江省
                    台州湾现代
围海建 台州循环                                                         不存在                              详见公司在巨潮资
                    农业水生态             招投                                                2016 年 01
设集团 经济发展                   无              43,630.61 否          关联关 17.00%                       讯网上披露的公告
                    工程 PPP 项            标                                                  月 14 日
股份有 有限公司                                                         系                                  （编号：2016-013）
                    目
限公司
浙江省 瑞安市丁     瑞安市丁山             招投                         不存在                 2016 年 05 详见公司在巨潮资
                                  无                 14,430 否                    21.70%
围海建 山围垦建     三期西片围             标                           关联关                 月 19 日     讯网上披露的公告
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
设集团 设开发有     涂工程施工                                   系                               （编号：2016-053）
股份有 限公司       Ⅰ标（北区
限公司              片一阶段）
                    工程施工标
浙江省              福建健康产
围海建 秀屿健康     业园（一期、                                 不存在                           详见公司在巨潮资
                                    招投   476,671.5                                 2016 年 07
设集团 产业园管     二期）建设 无                        否      关联关 0                         讯网上披露的公告
                                    标               5                               月 15 日
股份有 理委员会     工程 PPP 项                                  系                               （编号：2016-072）
限公司              目
                    萧山围垦北
浙江省              线（四～外
         杭州大江
围海建              六工段、外                                   不存在                           详见公司在巨潮资
         东新城开                   招投                                             2016 年 09
设集团              十～二十工 无          12,078.34 否          关联关 5.24%                     讯网上披露的公告
         发有限公                   标                                               月 23 日
股份有              段）标准塘                                   系                               （编号：2016-091）
         司
限公司              工程Ⅰ标段
                    (重新招标）
浙江省
         温州明元
围海建              洞头区状元                                   不存在                           详见公司在巨潮资
         基础设施                   招投                                             2016 年 12
设集团              岛河道水系 无          15,816.12 否          关联关 0                         讯网上披露的公告
         投资有限                   标                                               月 28 日
股份有              治理工程                                     系                               （编号：2016-116）
         公司
限公司
十八、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
（1）年度精准扶贫概要
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（2）上市公司年度精准扶贫工作情况
                    指标                    计量单位                            数量/开展情况
一、总体情况                                  ——                                  ——
二、分项投入                                  ——                                  ——
  1.产业发展脱贫                              ——                                  ——
  2.转移就业脱贫                              ——                                  ——
  3.易地搬迁脱贫                              ——                                  ——
  4.教育脱贫                                  ——                                  ——
  5.健康扶贫                                  ——                                  ——
  6.生态保护扶贫                              ——                                  ——
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
  7.兜底保障                                     ——                               ——
  8.社会扶贫                                     ——                               ——
  9.其他项目                                     ——                               ——
三、所获奖项（内容、级别）                       ——                               ——
（3）后续精准扶贫计划
2、履行其他社会责任的情况
    报告期内，公司顺应国家和社会的全面发展，积极履行企业的社会责任，一直高度重视资源利用、节能减排及环境保护
等工作，同时贯彻落实“绿色围海”的发展战略，致力于环境保护，并制定“关注生态，为祖国山河创造更美好的未来”的
环境方针。为了预防、减少和控制公司施工生产活动对环境的影响，公司制定了环境管理体系，并对遵守有关的环境法律法
规做出了承诺。为控制公司施工生产可能对环境带来的影响，各项目部在员工上岗前都做了针对性的环境教育培训，在施工
策划时组织了环境因素识别，确定了重要环境因素，制定了目标指标和管理方案，配备了环境保护设施，在项目工程施工持
续工期内，组织专门人员，对各项目部进行定期检查与不定期的抽查，未发生超标排放和违规排放情形。报告期内，公司环
境管理体系运行正常，本年度未发生因环境污染被政府环保部门、媒体曝光的事故（事件），“废气、废水、废渣、噪声”
排放指标均控制在允许范围内。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
     一、关于 2015 年非公开发行股票事项进展情况
     1、2015年8月14日公司发布《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》决定终
止筹划本次重大资产重组事项。同时，公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项公告之日起六个月内不
再筹划重大资产重组事项。考虑到公司目前经营发展需要和各项工作开展情况，公司决定启动筹划非公开
发行股票事宜。相关情况详情见公司2015年8月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
公告。
     2、2015年9月1日公司召开了第四届董事会第二十五次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表
决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、
《 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 》 等 议 案 。 详 情 见 公 司 2015 年 9 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
     3、2015年9月23日公司召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发
行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
等议案。详情见公司2015年9月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
     4、2015年10月18日公司召开了第四届董事会第二十六次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的
表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案
的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与浙江围海控股集团有限公
司终止原<附条件生效的股份认购协议>并重新签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等议案。详情见
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司2015年10月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
     5、2015年11月5日公司召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发
行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、 《关于公司非公开发行股票预案
（修订稿）的议案》等议案。详情见公司2015年11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的公告。
     6、2016年1月13日公司召开了第四届董事会第二十九次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的
表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案
的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案，详情见公司2016年1月14
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
     7、2016年1月13日，公司收到中国证监会出具的第153286号《中国证监会行政许可申请中止审查通知
书》，中国证监会同意公司本次非公开发行股票申请文件中止审查的申请。《关于中止审查非公开发行股
票申请文件的公告》，详情见公司2016年1月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公
告。
     8、2016年1月29日公司召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票
预案（第二次修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于本
次 非 公 开 发 行 方 案 涉 及 关 联 交 易 的 议 案 》 等 议 案 。 详 情 见 公 司 2016 年 1 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
     9、2016年3月18日，公司收到中国证监会《行政许可申请终止审查通知书》，（[2016]237号），决
定终止对该行政许可申请的审查。《关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》，详情见
公司2016年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
     10、2016年3月20日，公司聘请了浙商证券股份有限公司担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，
并签署了《保荐协议》和《承销协议》。《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》，详情见公
司2016年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
     11、2016年3月24日，公司收到 《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160586 号）。《关于非
公 开 发 行 股 票 申 请 获 得 中 国 证 监 会 受 理 的 公 告 》 ， 详 情 见 公 司 2016 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
     12、2016年4月27日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意
见通知书》（160586号）。《关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告》，详情见公
司2016年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
     13、2016年5月25日公司召开了第五届董事会第四次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决
结果审议通过了《关于调整非公开发行股票之发行数量等事项的议案》、《关于公司非公开发行股票预案
（第三次修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》等议案，详情见公司2016
年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
     14、《关于非公开发行股票反馈意见回复的公告》及《关于浙江省围海建设集团股份有限公司非公开
发 行 股 票 申 请 文 件 反 馈 意 见 相 关 问 题 的 回 复 》 ， 详 情 见 公 司 2016 年 5 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
     15、《关于修订非公开发行股票反馈意见回复的公告》及《非公开发行股票申请文件反馈意见相关问
题的回复（修订稿）》，详情见公司2016年8月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公
告。
     16、《关于非公开发行股票文件补充反馈意见相关问题回复的公告》及《非公开发行股票申请文件补
充反馈意见相关问题的回复》，详情见公司2016年8月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
     17、2016年10月12日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进
行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。《关于非公开发行股票申
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
请 获 得 中 国 证 监 会 发 审 会 审 核 通 过 的 公 告 》 ， 详 情 见 公 司 2016 年 10 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
     18、2017年1月9日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3232号），《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的
公告》，详情见公司2017年1月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
     19、2017年3月13日，公司完成了非公开三年期定向增发，发行新增股份313,850,063股，《浙江省围
海建设集团股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书摘要》，详情见公司2017年3月10日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
二、关于公司第二主业事项进展情况
    1、2016年7月29日公司召开了第五届董事会第八次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决
结果审议通过了《关于第二主业战略发展规划的议案》、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
等议案，详情见公司2016年7月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    2、2016年8月16日公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于第二主业战略发展规
划的议案》、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》，详情见公司2016年8月17日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
     1、2016年1月13日公司召开了第四届董事会第二十九次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的
表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟出资6,000万元设立全资子公司台州海弘生
态建设有限公司，详情见公司2016年1月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
     2、2016年3月25日第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资
银行理财产品及银行结构化存款产品的议案》。会议同意全资子公司浙江省围海建设集团舟山六横投资有
限公司、浙江省围海建设集团奉化投资有限公司在确保公司募投项目所需资金安全、不影响公司募投项目
正常建设的前提下使用部分闲置资金募集购买银行理财产品及结构化存款产品，不超过1.2亿元人民币。
详情见公司2016年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
     3、2016年3月25日浙江省围海建设集团股份有限公司第五届董事会第二次会议以7票同意、0票弃权、
0票反对审议通过了《关于公司2016年度对控股子公司提供担保的议案》：公司拟于2016年对控股子公司
提供总额度不超过65亿元的担保，担保期限为担保合同签订日在2016年度股东大会召开日前的融资。具体
详情见公司2016年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
     4、2016年5月30日浙江省围海建设集团股份有限公司召开了第五届董事会第五次会议，会议以7票同
意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，与自然人岳晓湄、
自然人钟京燕拟共同出资设立北京橙乐新娱文化传媒有限公司。详情见公司2016年5月31日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
     5、2016年6月13日公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，
表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对。根据《宁海智能汽车小镇基础设施PPP项目协议草案》的约定，
将 与 宁 波 壹 岛 建 设 有 限 公 司 合 资 设 立 项 目 公 司 。 详 情 见 公 司 2016 年 6 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
     6、公司控股子公司北京橙新娱文化传媒有限公司与合一影业有限公司达成共识，双方签署了联合投
资电影《机器之血》合作协议。详情见公司2016年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
    7、2016年11月7日浙江省围海建设集团有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购浙
江围海投资有限公司全资子公司浙江坤承投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购浙
江围海投资有限公司持有的围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）98%财产份额暨关联交易的
议案》、《关于收购浙江围海投资有限公司持有的杭州坤承合方投资合伙企业（有限合伙）90%财产份额
暨关联交易的议案》、《关于收购浙江围海投资有限公司持有的杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）
90%财产份额暨关联交易的议案》。详情见公司2016年11月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
    8、2016年12月7日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购北京聚光绘影科技有限公
司股权暨对其增资的议案》。详情见公司2016年12月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的公告。
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                               第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                   单位：股
                            本次变动前                      本次变动增减（＋，－）                      本次变动后
                                                                   公积金转
                           数量        比例      发行新股   送股               其他       小计         数量         比例
                                                                      股
                         36,237,11                                            -1,217,37 -1,217,37 35,019,74
一、有限售条件股份                      4.98%                                                                       4.80%
                                  4                                                   3          3
                         36,237,11                                            -1,217,37 -1,217,37 35,019,74
3、其他内资持股                         4.98%                                                                       4.80%
                                  4                                                   3          3
                         36,237,11                                            -1,217,37 -1,217,37 35,019,74
       境内自然人持股                   4.98%                                                                       4.80%
                                  4                                                   3          3
                         691,889,4                                                                   693,106,8
二、无限售条件股份                     95.02%                                 1,217,373 1,217,373                  95.19%
                                  86
                         691,889,4                                                                   693,106,8
1、人民币普通股                        95.02%                                 1,217,373 1,217,373                  95.19%
                                  86
                         728,126,6                                                                   728,126,6
三、股份总数                           100.00%                                                                     100.00%
                                  00
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
限售股上市流通。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                                单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因         解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                         依据证监会、深
张子和                  12,119,625                0              0       12,119,625 高管限售股
                                                                                                         交所规定执行
                                                                                                         依据证监会、深
王掌权                   9,629,250                0              0        9,629,250 高管限售股
                                                                                                         交所规定执行
                                                                                                         依据证监会、深
邱春方                   9,618,750                0              0        9,618,750 高管限售股
                                                                                                         交所规定执行
                                                                                                         依据证监会、深
徐丽君                   2,028,954                0              0        2,028,954 高管限售股
                                                                                                         交所规定执行
                                                                                                         依据证监会、深
杨贤水                   1,082,109                0              0        1,082,109 高管限售股
                                                                                                         交所规定执行
                                                                                      高管限售股（成
                                                                                      迪龙先生于 2015
                                                                                      年 8 月 3 日起辞
                                                                                      去公司董事会秘
                                                                                      书职务，同时辞
                                                                                                         依据证监会、深
成迪龙                   1,082,108          541,054              0         541,054 去公司总经济
                                                                                                         交所规定执行
                                                                                      师、总经理助理
                                                                                      职务，辞职后成
                                                                                      迪龙先生不再担
                                                                                      任公司其他职
                                                                                      务。）
合计                    35,560,796          541,054              0       35,019,742            --              --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                          单位：股
                                                                                                     年度报告披露
                                                                   报告期末表决
                                    年度报告披露                                                     日前上一月末
                                                                   权恢复的优先
报告期末普通                        日前上一月末                                                     表决权恢复的
                           24,292                         23,259 股股东总数                      0
股股东总数                          普通股股东总                                                     优先股股东总
                                                                   （如有）（参见
                                    数                                                               数（如有）（参
                                                                   注 8）
                                                                                                     见注 8）
                                           持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                报告期内 持有有限 持有无限               质押或冻结情况
                                                    报告期末
     股东名称          股东性质          持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                    持股数量                                         股份状态         数量
                                                                  情况   股份数量 股份数量
浙江围海控股集                                      302,100,0                       302,100,0
                    境内非国有法人         41.49%                                               质押                  256,500,000
团有限公司                                                00
国投瑞银资本－
浙商银行－国投
                                                    20,953,19                       20,953,19
瑞银资本围海股      其他                    2.88%
                                                           6
份增持专项资产
管理计划
博时资本－工商
银行－博时资本                                      20,306,80                       20,306,80
                    其他                    2.79%
－众赢志成 8 号专                                          4
项资产管理计划
安信乾盛财富－
工商银行－安信
                                                    19,333,40                       19,333,40
乾盛围海稳健 1 号 其他                      2.66%
                                                           8
专项资产管理计
划
                                                    16,320,00                       16,320,00
陈美秋              境内自然人              2.24%                                               质押                    7,502,000
                                                           0
                                                    16,159,50                       16,159,50
张子和              境内自然人              2.22%                                               质押                   10,002,600
                                                           0
                                                    16,145,66                       16,145,66
罗全民              境内自然人              2.22%                                               质押                    7,502,000
                                                           8
                                                    12,839,00                       12,839,00
王掌权              境内自然人              1.76%                                               质押                   10,002,600
                                                           0
                                                    12,825,00                       12,825,00
邱春方              境内自然人              1.76%                                               质押                   12,802,600
                                                           0
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
陈德海           境内自然人            1.30% 9,446,804                     9,446,804
                                    1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东
                                    陈美秋是夫妻关系；2、公司实际控制人罗全民、实际控制人配偶陈美秋出资委托国
                                    投瑞银资本－浙商银行－国投瑞银资本围海股份增持专项资产管理计划，并通过该资
                                    产管理计划账户在二级市场买入公司股票。3、公司实际控制人王掌权、张子和、邱
                                    春方出资委托博时资本－工商银行－博时资本－众赢志成 8 号专项资产管理计划，并
                                    通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。 4、公司高管杨贤水、戈明亮、
上述股东关联关系或一致行动的说      胡寿胜、吴良勇、陈伟、俞元洪出资委托安信乾盛财富－工商银行－安信乾盛围海稳
明                                  健 1 号专项资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。通
                                    过资管计划增持的详细内容已在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
                                    （www.cninfo.com.cn）上进行披露（公告编号 2016-015）。该资管计划已于 2017 年 3
                                    月 15 日—17 日通过深圳证券交易所大宗交易系统卖出，详细内容已在公司指定信息
                                    披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露（公告编号 2017-023）。5、公
                                    司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市
                                    公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
            股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
浙江围海控股集团有限公司                                               302,100,000 人民币普通股           302,100,000
国投瑞银资本－浙商银行－国投瑞
银资本围海股份增持专项资产管理                                          20,953,196 人民币普通股            20,953,196
计划
博时资本－工商银行－博时资本－
                                                                        20,306,804 人民币普通股            20,306,804
众赢志成 8 号专项资产管理计划
安信乾盛财富－工商银行－安信乾
                                                                        19,333,408 人民币普通股            19,333,408
盛围海稳健 1 号专项资产管理计划
陈美秋                                                                  16,320,000 人民币普通股            16,320,000
罗全民                                                                  16,145,668 人民币普通股            16,145,668
陈德海                                                                     9,446,804 人民币普通股           9,446,804
广东温氏投资有限公司                                                       9,271,200 人民币普通股           9,271,200
中国建设银行股份有限公司－万家
                                                                           4,932,804 人民币普通股           4,932,804
精选混合型证券投资基金
陈剑刚                                                                     4,912,089 人民币普通股           4,912,089
                                    1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东
                                    陈美秋是夫妻关系；2、公司实际控制人罗全民、实际控制人配偶陈美秋出资委托国
前 10 名无限售流通股股东之间，以
                                    投瑞银资本－浙商银行－国投瑞银资本围海股份增持专项资产管理计划，并通过该资
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    产管理计划账户在二级市场买入公司股票。3、公司实际控制人王掌权、张子和、邱
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    春方出资委托博时资本－工商银行－博时资本－众赢志成 8 号专项资产管理计划，并
说明
                                    通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。 4、公司高管杨贤水、戈明亮、
                                    胡寿胜、吴良勇、陈伟、俞元洪出资委托安信乾盛财富－工商银行－安信乾盛围海稳
                                                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                    健 1 号专项资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。通
                                    过资管计划增持的详细内容已在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
                                    （www.cninfo.com.cn）上进行披露（公告编号 2016-015）。该资管计划已于 2017 年 3
                                    月 15 日—17 日通过深圳证券交易所大宗交易系统卖出，详细内容已在公司指定信息
                                    披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露（公告编号 2017-023）。5、公
                                    司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之
                                    间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                    1、前 10 名普通股股东陈德海通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户
前 10 名普通股股东参与融资融券业 持有公司股票 7,116,801 股，通过普通账户持有公司股票 2,330,003 股。2、前 10 名无
务情况说明（如有）（参见注 4）      限售条件股东陈剑刚通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
                                    司股票 2,220,852 股，通过普通账户持有公司股票 2,691,237 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                     成立日期             组织机构代码          主要经营业务
                                    人
                                                                                              实业投资；贵金属、建
                                                                                              材、化工产品、机械设
                                                                                              备及配件、五金交电、
浙江围海控股集团有限
                         冯全宏                  2003 年 09 月 18 日    75327310-X            金属、电子产品、阀门、
公司
                                                                                              仪器仪表的批发、零售；
                                                                                              自营和代理货物和技术
                                                                                              的进出口。
控股股东报告期内控股
                         围海控股持有新三板挂牌公司（833148）乐卓网络科技（上海）股份有限公司 1000 万股，占比
和参股的其他境内外上
                         20.95%。
市公司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
              实际控制人姓名                           国籍                     是否取得其他国家或地区居留权
冯全宏                                    中国                          否
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
罗全民                                 中国                        否
张子和                                 中国                        否
王掌权                                 中国                        否
邱春方                                 中国                        否
                                       冯全宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 11 月出生，中共党员，
                                       研究生学历，高级工程师，高级政工师，一级建造师。2003 年 11 月至今任本
                                       公司董事长；2007 年 1 月至今任浙江围海控股集团有限公司党委书记、董事长，
                                       总裁。张子和先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 5 月出生，研究生
                                       学历，高级工程师，一级建造师。2006 年至 2008 年 8 月任本公司董事、副总
                                       经理；2008 年 9 月至 2013 年 1 月担任本公司董事、总经理；2013 年 1 月至 2016
                                       年 1 月担任本公司副董事长；2016 年 1 月至今任本公司董事。2008 年至今任
                                       浙江围海控股集团有限公司董事；2013 年 4 月至 2015 年 2 月任浙江围海控股
                                       集团有限公司副总裁；2015 年 2 月至 2016 年 1 月任浙江围海控股集团有限公
                                       司常务副总裁；2016 年 1 月至今任浙江围海控股集团有限公司执行总裁。王掌
                                       权先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 9 月出生，中共党员，研究生
主要职业及职务
                                       学历，工程师，一级项目经理。2003 年 11 月至今任本公司董事；2013 年 1 月
                                       至 2016 年 1 月任本公司总经理，党委书记；2016 年 1 月至今担任本公司副董
                                       事长。邱春方先生：中国国籍，无境外永久居住权，1962 年 3 月出生，大专学
                                       历，水利、港航一级建造师，高级工程师。2006 年 1 月至 2011 年 4 月担任浙
                                       江围海控股集团有限公司监事会主席；2008 年 8 月至 2011 年 4 月担任本公司
                                       监事会主席； 2011 年 4 月至今任浙江围海控股集团有限公司董事；2013 年 1
                                       月至今任本公司董事。罗全民先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 1
                                       月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。2005 年 11 月至 2013 年 5 月任宁
                                       波围海置业有限公司执行董事、总经理；2013 年 5 月至今任宁波围海置业有限
                                       公司执行董事；2006 年 5 月至 2016 年 1 月任浙江围海控股集团有限公司副总
                                       裁；2007 年 1 月至今任浙江围海控股集团有限公司副董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                          本期增持 本期减持
                                             任期起始 任期终止 期初持股                              其他增减 期末持股
  姓名      职务    任职状态   性别   年龄                                股份数量 股份数量
                                               日期    日期   数（股）                               变动（股）数（股）
                                                                           （股）       （股）
合计          --       --       --     --       --       --           0             0            0          0         0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    一、董事
    冯全宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952年11月出生，中共党员，研究生学历，
高级工程师，高级政工师，一级建造师。2003年11月至今任本公司董事长；2007年1月至今任
浙江围海控股集团有限公司党委书记、董事长，总裁。
    张子和先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960年5月出生，研究生学历，高级工程师，
一级建造师。2006年至2008年8月任本公司董事、副总经理；2008年9月至2013年1月担任本公
司董事、总经理；2013年1月至2016年1月担任本公司副董事长；2016年1月至今任本公司董事。
2008年至今任浙江围海控股集团有限公司董事；2013年4月至2015年2月任浙江围海控股集团
有限公司副总裁；2015年2月至2016年1月任浙江围海控股集团有限公司常务副总裁；2016年1
月至今任浙江围海控股集团有限公司执行总裁。
    王掌权先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，中共党员，研究生学历，
工程师，一级项目经理。2003年11月至今任本公司董事；2013年1月至2016年1月任本公司总
经理，党委书记；2016年1月至今担任本公司副董事长。
    邱春方先生：中国国籍，无境外永久居住权，1962年3月出生，大专学历，水利、港航一
级建造师，高级工程师。2006年1月至2011年4月担任浙江围海控股集团有限公司监事会主席；
2008年8月至2011年4月担任本公司监事会主席； 2011年4月至今任浙江围海控股集团有限公
司董事；2013年1月至今任本公司董事。
    蔡宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月生，浙江大学管理工程博士毕业，
浙江大学公共管理学院教授、博士生导师，英国剑桥大学高级访问学者。现任浙江大学政府
与企业研究所所长，浙江大学公共管理学院国资研究中心主任，兼任浙江省公共政策研究院
副院长。
    黄董良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年9月生，1988年6月毕业于中南财经
政法大学，浙江财经大学教授，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，中国会计
学会理事，浙江省会计学会常务理事。1978年以来，在浙江财经大学曾担任过科研处处长、
教务处处长、会计分院院长、东方学院院长等职。
                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
    陈农先生：中国国籍，无境外永久居留权， 1968年7月出生,硕士学历,律师,历任浙江水
产学院宁波分院教师,天一律师事务所律师,现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人,宁波
市证券业协会咨询委员会成员。
    二、监事
    徐丽君女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年8月出生，中共党员，研究生学历，
高级政工师。2007年1月至2013年1月，任本公司董事、副总经理、党委副书记、工会主席；
2013年1月至今任本公司监事会主席。
    石显宗先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年4月出生，中共党员,大学学历，会
计师。2006年-2010年4月宁波围海置业有限公司财务部副经理；2011年-2013年1月浙江省围
海建设集团有限公司审计部经理助理；2013年1月至2016年1月任浙江省围海建设集团有限公
司审计部副经理；2016年1月至今任本公司监事、风控部财务审计经理。
    苏小兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，中共党员，大学学历。2005
年至2014年6月本公司资财管理部舟山地区财务科长；2014年7月至今浙江省本公司资财管理
部核算一部经理；2016年1月至今任本公司监事。
    陈梦璐女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，中共党员，研究生学历，
助理工程师。2011年6月-2013年1月任本公司证券部证券事务助理；2013年1月至2016年1月任
本公司证券部证券事务主管。2016年1月-至今任本公司监事、证券部证券事务代表。
    刘芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，研究生学历，助理工程师。
2008年1月至2010年10月本公司企划部（法律事务部）企划助理；2010年10月至2013年1月任
本公司企划部（法律事务部）企划主管；2013年1月至2016年1月任本公司企业管理部经理助
理；2016年1月至至今任本公司监事、企业运营部企划经理。
    三、高级管理人员
    杨贤水先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，中共党员，本科学历，高
级工程师，一级建造师。2007年1月至2013年1月任本公司监事；2013年1月至2016年1月任本
公司副总经理；2016年1月至今任本公司总经理；2016年6月至今任本公司党委书记。
    戈明亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，中共党员，研究生学历，
高级工程师，一级建造师。2003年9月至2006年12月任本公司团委书记、总经理秘书、办公室
副主任；2007年1月-2011年4月任浙江围海控股集团有限公司办公室主任、总裁助理、工会主
席；2011年5月至2013年1月任浙江围海控股集团有限公司监事会主席；2011年5月至2013年1
月任本公司监事会主席；2013年1月至2016年1月今任本公司副总经理；2016年1月至今任本公
司常务副总经理。
    吴良勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年4月生，中共党员，研究生学历，高
级工程师，高级爆破工程师，水利造价工程师，一级建造师。2004年至2008年任本公司工程
部经理、安监部经理、公司副总工程师；2008年至2009年任本公司总经理助理、工程部经理、
安监部经理、副总工程师；2009年至2012年7月任本公司副总经理；2012年7月至2013年5月任
本公司总工程师；2013年5月至2015年3月任本公司总经理助理；2015年3月至今任本公司总工
程师。
    胡寿胜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，中共党员，研究生学历，
高级会计师，工程师，高级国际财务管理师，一级建造师。2007年至2009年任本公司财务经
理，2009年12月至今任本公司财务总监。
    俞元洪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，中共党员，研究生学历，
高级工程师，一级建造师。2004年1月至2008年2月任本公司副总工程师；2008年2月至2009
年2 月任本公司常务副总工程师；2009年3月至2012年7月任本公司总工程师；2012年7月至今
任本公司总经理助理；2010年5月至今任宁波高新区围海工程技术开发有限公司执行董事。
                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
     郁建红先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，本科学历，中共党员，
高级工程师，一级建造师，水利水电造价工程师，招标师。2008年1月至2011年1月任本公司
市场一部经理；2011年至2013年1月任本公司企划部（法律事务部）经理；2013年1月至2016
年1月任浙江省围海建设集团舟山有限公司总经理；2013年1月至今担任本总经理助理；2016
年1月至今任宁波高新区围海工程技术开发有限公司总经理。
     王春亚女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，中共党员，本科学历，高级
政工师、工程师。2009年12月至2013年1月任围海控股监事、企业文化部（党群）经理、团委
书记； 2009年12月至2013年1月任本公司监事；2014年1月至2015年6月任本公司保丰碶闸站
工程项目部总工程师；2013年1月至2016年1月任浙江围海控股集团有限公司党委副书记、工
会主席，本公司党委副书记、工会主席；2016年1月至今，担任本公司党委副书记、总经理助
理、工会主席；2016年1月至今任浙江围海控股集团有限公司党委副书记。
    郑敬云先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中共党员，研究生学历，工
学博士，高级工程师，一级建造师。2003年2月至2011年12月任温州市瓯江口新区开发建设管
理委员会（原温州市瓯江口开发建设总指挥部）助理工程师，工程师，副处长，处长；2012
年12月至2013年4月任浙江拓海建设有限公司（宁夏中卫市金砖实业有限公司）总经理；2013
年5月至2015年3月任本公司总工程师；2015年3月至今任公司总经理助理。
     陈伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生，中共党员，本科学历，中级
金融经济师。2008年3月至2010年8月雅戈尔集团股份有限公司董事会秘书助理；2010年8月至
2015年8月任本公司证券部经理、证券事务代表；2015年8月至今任本公司董事会秘书、总经
理助理；2013年5月至2015年6月任湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司董事；2013年1
月至2015年8月任本公司监事，浙江围海控股集团有限公司监事；2013年5月至2016年5月任中
共围海股份总部一支部书记；2015年6月至今任浙江宏力阳生态建设股份有限公司董事；2016
年6月至今任北京橙乐新娱文化传媒有限公司董事长；2016年11月至今任浙江坤承投资管理有
限公司执行董事；2016年12月至今任北京聚光绘影科技有限公司董事。
     李威先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，中共党员，研究生学历，工
程师，一级建造师。2003年9月至2012年10月任本公司乍浦港三期项目工程科长、乐清胜利塘
北片围涂工程项目副经理、项目经理；2012年10月至2016年1月任本公司市场部副总经理、市
场部总经理；2016年1月至今，担任本公司总经理助理。
     汪卫军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月出生，中共党员，研究生学历，
工程师，一级建造师。2007年1月至2011年12月任浙江省世纪华丰基础投资集团有限公司法务
经理；2012年1月至2013年1月任利时集团股份有限公司法务经理；2013年2月至2016年1月任
本公司法务经理、企业管理部经理；2016年1月至今，担任本公司总经理助理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                          在股东单位                                      在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                   任期起始日期    任期终止日期
                                          担任的职务                                       领取报酬津贴
                                                         2016 年 01 月 2019 年 01 月 28
冯全宏         浙江围海控股集团有限公司   董事长、总裁                                    是
                                                         28 日          日
                                                         2016 年 01 月 2019 年 01 月 28
张子和         浙江围海控股集团有限公司   执行总裁                                        是
                                                         28 日          日
                                                         2016 年 01 月 2019 年 01 月 28
邱春方         浙江围海控股集团有限公司   董事                                            否
                                                         28 日          日
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                  2016 年 01 月 2019 年 01 月 28
王掌权         浙江围海控股集团有限公司              董事                                          否
                                                                  28 日          日
                                                                  2016 年 01 月 2019 年 01 月 28
徐丽君         浙江围海控股集团有限公司              监事会主席                                    否
                                                                  28 日          日
在股东单位任
               无
职情况的说明
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名                          其他单位名称                                    在其他单位担任的职务
冯全宏         浙江围海控股集团有限公司                                   党委书记、董事长、总裁
张子和         浙江省围海建设集团舟山投资有限公司                         执行董事
王掌权         宁波辰源环保科技股份有限公司                               副董事长
邱春方         浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司                 执行董事
邱春方         浙江省围海建设集团奉化投资有限公司                         执行董事
邱春方         宁海宁港建设有限公司                                       董事
邱春方         浙江省围海建设集团苍南龙新投资有限公司                     董事
邱春方         浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司                     董事
邱春方         浙江省天台县围海建设投资有限公司                           董事长
邱春方         浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司           董事长
蔡宁           浙江信和科技股份有限公司                                   独立董事
蔡宁           浙江晨光电缆股份有限公司                                   独立董事
蔡宁           浙江双环传动机械股份有限公司                               独立董事
蔡宁           浙江科维节能技术股份有限公司（正在申报）                   独立董事
黄董良         浙江医药股份有限公司                                       独立董事
黄董良         浙报传媒集团股份有限公司                                   独立董事
黄董良         莱茵达体育发展股份有限公司                                 独立董事
陈农           爱柯迪股份有限公司                                         独立董事
陈农           宁波通商银行股份有限公司                                   外部监事
陈农           奇精机械股份有限公司                                       独立董事
陈农           宁波镇海农村商业银行股份有限公司                           独立董事
陈农           宁波三星医疗电气股份有限公司                               独立董事
陈农           宁波东力股份有限公司                                       独立董事
胡寿胜         浙江省围海建设集团舟山投资有限公司                         监事
俞元洪         宁波高新区围海工程技术开发有限公司                         执行董事
郁建红         湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司                       董事长
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
郁建红         浙江省围海建设集团舟山有限公司                           董事
吴良勇         浙江省围海建设集团舟山投资有限公司                       总经理
吴良勇         浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司                   执行董事
陈伟           浙江宏力阳生态建设股份有限公司                           董事
陈伟           江苏围海工程科技有限公司                                 董事
陈伟           北京橙乐新娱文化传媒有限公司                             董事长
陈伟           浙江坤承投资管理有限公司                                 执行董事
陈伟           北京聚光绘影科技有限公司                                 董事
郑敬云         宁波高新区围海工程技术开发有限公司                       总经理
郑敬云         宁波弘海众创空间服务有限公司                             执行董事
汪卫军         浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司                   董事
汪卫军         浙江宏力阳生态建设股份有限公司                           董事
汪卫军         湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司                     董事
汪卫军         浙江省围海建设集团舟山有限公司                           董事
汪卫军         宁波甬宁建设有限公司                                     董事
王春亚         浙江省围海控股集团有限公司                               党委副书记
苏小兵         浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司                   监事
在其他单位任 无
职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    1、公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、监事、
高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考公司经营业绩和个人绩效领取报酬。
    2、公司设独立董事三名，每年向每位独立董事支付年度津贴9万元（含税）。独立董事因履行职权发
生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。除此以外，公司独立董事不享受其它报酬或福利政策。
       3、董事、监事、高级管理人员报告期内无授予股权激励的情况。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                         单位：万元
                                                                                 从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名              职务         性别            年龄         任职状态
                                                                                   前报酬总额         方获取报酬
冯全宏              董事长      男                           65 现任                            0是
王掌权              副董事长    男                           48 现任                      73.27 否
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
张子和              董事             男                     57 现任                         0是
邱春方              董事             男                     55 现任                     54.05 否
蔡宁                独立董事         男                     54 现任                         9否
陈农                独立董事         男                     49 现任                         9否
黄董良              独立董事         男                     62 现任                         9否
徐丽君              监事会主席       女                     55 现任                     62.37 否
石显宗              监事             男                     45 离任                     17.93 否
陈梦璐              监事             女                     29 现任                     11.08 否
苏小兵              监事             男                     44 现任                     11.92 否
刘芳                监事             女                     34 现任                     11.77 否
杨贤水              总经理           男                     52 现任                     70.77 否
戈明亮              副总经理         男                     38 现任                     61.77 否
吴良勇              总工程师         男                     48 现任                        55 否
胡寿胜              财务总监         男                     45 现任                     55.96 否
俞元洪              总经理助理       男                     45 现任                     33.91 否
郁建红              总经理助理       男                     42 现任                      34.4 否
王春亚              总经理助理       女                     35 现任                     57.62 否
郑敬云              总经理助理       男                     42 现任                     56.28 否
                    董事会秘书、总
陈伟                                 男                     31 现任                     46.64 否
                    经理助理
李威                总经理助理       男                     35 现任                     48.59 否
汪卫军              总经理助理       男                     37 现任                     49.22 否
合计                         --           --         --               --               839.55       --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）
在职员工的数量合计（人）
当期领取薪酬员工总人数（人）
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                 专业构成
                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    专业构成类别                            专业构成人数（人）
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
合计
                                     教育程度
教育程度类别                             数量（人）
大学本科及以上
大专
高中、中专及以下
合计
2、薪酬政策
    公司坚持“以岗定薪、以能定级、以绩定奖”的基本原则，让员工收入与公司及个人业
绩密切关联起来，激发员工活力，提高公司竞争力。同时，薪酬分配更多地向核心人才倾斜，
确保核心人才的收入水平具有市场竞争力。
    公司不断探索和丰富员工激励方案，以更加灵活、有效的方式提升激励效果，实现员工
与企业的“共创、共赢、共长”。
3、培训计划
    公司培训工作以“专题突破、系统培养、知识储备、资格提升”为思路，稳步推进，打
造出符合战略需求的个性化培训体系。
    1、专题突破。围绕管理与变革、组织力提升、员工职业化、工程技术与安全等主题开展
有针对性的培训项目，打造一支高效的专业化队伍。
    2、系统培养。通过系列人才培养工程，推动精英人才与后备人才的系统培养，让人才供
给实现程序化运转。
    3、知识储备。组织核心人才持续学习，开展标杆学习、学历进修、宏观动态研究等知识
拓展项目。同时，推动围海自有知识与经验的分享与沉淀。
    4、资格提升。一方面，加强员工资格证书类培训考试项目的组织与激励，鼓励员工努力
提升建造师等执业资格。另一方面，借助公司中评委平台，加强专业技术人员管理，为公司
发展打造过硬的专业技术人才梯队。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                  第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《企业内部控制基本规范（试行）》及中国证监会有关法律、法规及规章的要求，不断完善、
健全公司内部管理和控制制度，规范公司行为及运作方式，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。截
止报告期末，公司内部治理结构完整健全、治理模式合理清晰，符合《公司法》等法律法规和规范性文件
的规定、《公司章程》的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序、信
息披露均符合有关法律法规的要求。报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资
产或其他资源的情形，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法开展公司治理活
动，经营行为合法合规，不存在重大违法违规行为。
在报告期内，公司的治理情况符合上述相关法律法规的要求，具体情况如下：
    1、关于股东与股东大会：
    公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召
集、召开股东大会，并积极采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，为股东特别是中小股东参加股东
大会提供便利，保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，并充分行使股东的表决权。
    2、关于公司与控股股东：
    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营
能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，没有超越股东
大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
    3、关于董事和董事会：
    公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董
事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公
司全体董事均严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
的规定，恪守董事行为规范，忠实、勤勉履行职责。
    4、关于监事和监事会：
    公司在《公司章程》、《监事会议事规则》中规定规范、透明的监事选聘程序，并严格执行。公司监
事会设监事5名，其中职工监事2 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够依据《公
司章程》、《监事会议事规则》等相关制度开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，
对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
    5、关于绩效评价与激励约束机制：
    公司建立了绩效评价与激励约束体系，公司制定了《人事管理办法》、《薪酬管理办法》和《绩效考
核办法》，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，
由董事会薪酬与考核委员会进行监督、评价，并向董事会报告。
    6、关于信息披露与透明度：
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公
司《信息披露事务管理规定》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责
信息披露工作，设立证券部并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公
司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。
     7、关于利益相关者：
    公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，
实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司治理的实际状况基
本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营
能力。
    （一）业务独立公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业。公司及控股子公司主要从事海堤、
河道、水库、城市防洪等工程的施工业务，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、
销售系统，在业务上已与控股股东及其控制的其他企业完全分开、相互独立；公司直接面向市场独立经营，
独立对外签署有关合同。
    （二）人员独立情况公司的人员独立于控股股东及其控制的其他企业。公司已制定独立的劳动、人事
及工资管理制度，生产经营和行政管理独立于控股股东及其控制的其他企业；公司董事、监事、高级管理
人员的推荐、选举、聘任均通过合法程序独立进行；总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师
和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未
在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
    （三）资产独立情况公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生
产经营有关的土地、房屋、机器设备以及商标、专利等资产的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和
产品销售系统。上述资产产权清晰，完全独立于控股股东及主要股东。不存在控股股东及主要股东侵占本
公司资产的情况。
    （四）机构独立情况公司的机构独立于控股股东及其控制的其他企业。公司已建立股东大会、董事会
和监事会等议事决策、执行及监督机构，并已聘请总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师和
董事会秘书等高级管理人员；公司已设置与其业务运营和经营管理相适应的内部组织机构并配备必要的人
员，内部组织机构在董事会与经营班子的领导下依照规章制度行使各自的经营管理职责；公司与控股股东
及其控制的其他企业未有机构混同及代行对方职责的情形；公司不存在被其控股股东或实际控制人干预其
机构设置的情形。
    （五）财务独立情况公司的财务独立于控股股东及其控制的其他企业。公司已设立独立的财务部门，
配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务
会计制度和对子公司的财务管理制度；公司已独立开立基本存款账户，不存在与实际控制人及其控制的其
他企业共用银行账户的情形；公司在宁波市国家税务局和宁波市地方税务局办理了税务登记并依法独立纳
税。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
       会议届次         会议类型           投资者参与比例              召开日期             披露日期            披露索引
                                                                                                           详见巨潮资讯网
                                                                                                           http://www.cninfo.co
2016 年第一临时股                                                                                          m.cn 围海股份 2016
                    临时股东大会                           1.41% 2016 年 01 月 29 日 2016 年 01 月 30 日
东大会                                                                                                     年第一次临时股东
                                                                                                           大会决议公告（编号
                                                                                                           2016-020）
                                                                                                           详见巨潮资讯网
                                                                                                           http://www.cninfo.co
                                                                                                           m.cn 围海股份 2015
2015 年度股东大会 年度股东大会                             0.02% 2016 年 04 月 19 日 2016 年 04 月 20 日
                                                                                                           年度股东大会决议
                                                                                                           公告公告（编号
                                                                                                           2016-044）
                                                                                                           详见巨潮资讯网
                                                                                                           http://www.cninfo.co
2016 年第二临时股                                                                                          m.cn 围海股份 2016
                    临时股东大会                           0.02% 2016 年 08 月 16 日 2016 年 08 月 17 日
东大会                                                                                                     年第二次临时股东
                                                                                                           大会决议公告（编号
                                                                                                           2016-078）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                独立董事出席董事会情况
                    本报告期应参加                         以通讯方式参加                                     是否连续两次未
   独立董事姓名                         现场出席次数                         委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                                次数                                           亲自参加会议
蔡宁                               12                  2                10                  0               0否
陈农                               12                  2                10                  0               0否
黄董良                             12                  2                10                  0               0否
独立董事列席股东大会次数
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
                                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、
高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传
媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时
公告，及时掌握公司经营与发展情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决
策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司已取消了董事会下设专门委员会。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
    公司制订了完善的高级管理人员选聘、考评、激励和约束机制，对高级管理人员的履行职责情况和年
度业绩进行绩效考核。目前公司高层人员的考核主要采用高管绩效承诺和部门经理以上人员的年终述职方
式进行考核。董事会与经营层、高管人员签订了绩效考核书，设定公司级指标承诺与个人绩效承诺相结合
的考核方式，考评指标合格，能够在最近任期内均较好的完成各自的任务，公司根据完成目标情况酌情进
行加薪或采取其他的激励方式奖励。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期         2017 年 04 月 21 日
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                     浙江省围海建设集团股份有限公司公司 2016 年度内部控制自我评价报告详见巨
内部控制评价报告全文披露索引
                                     潮资讯网 www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表营业收入的比例
                                                缺陷认定标准
               类别                                财务报告                             非财务报告
                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                                     定性标准如下：1、重大缺陷的认定标准：评价的定性标准如下：重大缺陷的认定
                                     （1）公司高级管理人员舞弊；（2）公司更 标准:①公司经营活动严重违反国家法
                                     正已公布的财务报告；（3）注册会计师发 律法规;②媒体负面新闻频频曝光，对
                                     现的却未被公司内部控制识别的当期财务 公司声誉造成重大损害；③中高级管理
                                     报告中的重大错报；（4）审计委员会和审 人员和高级技术人员严重流失；④重要
                                     计部门对公司的对外财务报告和财务报告 业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
                                     内部控制监督无效。2、重要缺陷的认定标 ⑤内部控制评价的结果特别是重大缺
定性标准                             准：（1）未依照公认会计准则选择和应用 陷或重要缺陷未得到整改。重要缺陷的
                                     会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制 认定标准：①公司违反国家法律法规受
                                     措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务 到轻微处罚；②关键岗位业务人员流失
                                     处理没有建立相应的控制机制或没有实施 严重；③媒体出现负面新闻，波及局部
                                     且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末 区域；④重要业务制度控制或系统存在
                                     财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷 缺陷；⑤内部控制重要缺陷未得到整
                                     且不能合理保证编制的财务报表达到真      改。 非财务报告一般缺陷是指除上述
                                     实、完整的目标。3、一般缺陷是指除上述 重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺
                                     重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。陷。
                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的
                                     定量标准如下：定量标准以营业收入、资
                                     产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能
                                     导致或导致的损失与利润表相关的，以营
                                     业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同
                                     其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小
                                     于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；
                                                                             公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                                     如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则
                                                                             评价的定量标准如下：非财务报告内部
定量标准                             为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，
                                                                             控制缺陷评价的定量标准参照财务报
                                     则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导
                                                                             告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
                                     致或导致的损失与资产管理相关的，以资
                                     产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同
                                     其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小
                                     于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；
                                     如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认
                                     定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，
                                     则认定为重大缺陷。
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
                                       内部控制审计报告中的审议意见段
       我们认为，围海股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2016 年 12 月 31 日在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。         本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。
内控审计报告披露情况           披露
内部控制审计报告全文披露日期 2017 年 04 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引 天健审〔2017〕3579 号
内控审计报告意见类型           标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷     否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
                                                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                       第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
一、公司债券基本信息
                                                                            债券余额（万
     债券名称      债券简称     债券代码        发行日         到期日                         利率       还本付息方式
                                                                                元）
                                                                                                         本期公司债券
                                                                                                         按年付息，利
                                                                                                         息每年支付一
                                                                                                         次，若债券持
                                                                                                         有人在第 3 年
                                                                                                         末行使回售
                                                                                                         权，所回售债
                                                                                                         券的票面面值
                                                                                                         加第 3 年的利
                                                                                                         息在投资者回
                                                                                                         售支付日 2016
浙江省围海建                                                                                             年 5 月 27 日一
设集团股份有                                2013 年 05 月 2018 年 05 月                                  起支付。若债
                 13 围海债    112177                                               21,500        6.90%
限公司 2013 年                              27 日          26 日                                         券持有人放弃
公司债券                                                                                                 回售权或行使
                                                                                                         部分回售权，
                                                                                                         则债券剩余本
                                                                                                         金采用提前偿
                                                                                                         还方式，即在
                                                                                                         债券发行完毕
                                                                                                         后第 4 年偿还
                                                                                                         债券剩余本金
                                                                                                         的 30%，第 5
                                                                                                         年偿还债券剩
                                                                                                         余本金的
                                                                                                         70%。
公司债券上市或转让的交易
                              深圳证券交易所
场所
                              2014 年 5 月 27 日利息支付 2,070 万元；2015 年 5 月 27 日利息支付 2,070 万元；2016 年 5
报告期内公司债券的付息兑      月 27 日利息支付 1,483.5 万元，“13 围海债”（债券代码：112177）2016 年 4 月 21 日完成
付情况                        回售，回售申报数量为：850,000 张，回售申报金额为：85,000,000 元（不含利息），剩余托
                              管数量为 2,150,000 张。
                                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                             发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后
                             2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。发行人
                             将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信
                             息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利
公司债券附发行人或投资者     率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选
选择权条款、可交换条款等特 择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在
殊条款的，报告期内相关条款 本期债券的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部
的执行情况（如适用）。       或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回
                             售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登
                             记，则视为继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决
                             定。 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；
                             回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人：
                                               北京市西城区
              信达证券股份
名称                         办公地址          闹市口大街 9 联系人        蒋智华        联系人电话    010-83326836
              有限公司
                                               号院 1 号楼
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
名称          鹏元资信评估有限公司                            办公地址    深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的，变更的原因、
                                     不适用
履行的程序、对投资者利益的影响等（如
适用）
三、公司债券募集资金使用情况
公司债券募集资金使用情况及履行的程 本期公司债券的募集资金用途为补充流动资金。公司已经按照募集说明书的披露
序                                      用途将本期公司债券的募集资金净额用于补充公司流动资金。
年末余额（万元）
募集资金专项账户运作情况                不适用
募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                        一致
用途、使用计划及其他约定一致
四、公司债券信息评级情况
     鹏元资信评估有限公司出具了围海股份2013年公司债券2016年跟踪信用评级报告 ，评级结果为：本期债券信用等级AA，
发行主体长期信用等级AA，评级展望维持为稳定。详见公司于2016年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司2013年公司债券2016年跟踪信用评级报告 》。
     备注：2017年跟踪评级报告披露时间预计是2016年年度报告公告日（2017年4月21日）后两个月内，评级结果将在指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露相关内容，请投资者关注。
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
     13围海债未设置保证担保、抵押或质押担保，也未采取其他方式对本期债券进行增信。
     根据本期债券募集说明书，13围海债偿债计划如下：若债券持有人在第3年末行使回售权，赎回售债券的票面面值加第
三年的利息在投资者回售支付日2016年5月27日一起支付。若债券持有人放弃回售权或者行使部分回售权，则本期债券剩余
本金采用提前偿还方式，即在债券发行完毕第4年即2017年5月27日，偿还剩余本金30%，第5年即2018年5月27日，偿还剩余
本金70%。本期债券的起息日为2013年5月27日，债券利息将于起息日之后在续存期内每年支付一次，2014年至2018年间每年
的5月27日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）；2017年的债券利息以本期债券剩余本
金计息；2018年的债券利息以本期债券剩余本金的70%计息。本期债券本金及利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。
支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。目前13围海债偿债计划与募
集说明书相关承诺一致。
     公司未就13围海债设定专项偿债账户。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内，公司未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
     报告期内，13围海债受托管理人信达证券股份有限公司严格按照募集说明书、受托管理人协议的相关约定履行相应职责。
报告期内，受托管理人不存在利益冲突等情形。
     受托管理人于2016年5月17日出具了围海股份《2013年公司债券受托管理事务报告（2015年度）》。受托管理人于2016
年10月13日出具了围海股份《2013年公司债券受托管理事务临时报告》。受托管理人预计将于2017年6月30日之前出具13围
海债2016年度债券受托管理事务报告，公司将在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露相关内容，请投
资者关注。
八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
                                                                                                     单位：万元
             项目                      2016 年                     2015 年                  同期变动率
息税折旧摊销前利润                               24,424.54                   18,653.01                   30.94%
投资活动产生的现金流量净
                                                 -30,744.46                  -76,673.76                  -59.90%
额
筹资活动产生的现金流量净
                                                 44,736.89                   70,861.48                   -36.87%
额
期末现金及现金等价物余额                         91,603.96                   74,169.96                   23.51%
流动比率                                           95.04%                     114.75%                    -19.71%
资产负债率                                         69.44%                      63.10%                     6.34%
速动比率                                           92.84%                     112.68%                    -19.84%
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
EBITDA 全部债务比                               6.29%                      6.63%                     -0.34%
利息保障倍数                                       2.14                      2.06                    3.88%
现金利息保障倍数                                   1.95                      2.99                   -34.78%
EBITDA 利息保障倍数                                2.59                      2.41                    7.47%
贷款偿还率                                     100.00%                    100.00%                    0.00%
利息偿付率                                     100.00%                    100.00%                    0.00%
注：1、若上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的，应披露产生变化的主要原因。
2、公司可自定义增加行披露其他有助于投资者了解其财务信息的会计数据或财务指标。
3、EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务
4、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
5、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出
6、EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
7、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
8、利息偿付率=实际支付利息/应付利息
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
（1）息税折旧摊销前利润同比增加 30.94%，主要是本年度利润增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 59.90%、主要本年度收到的 BT 项目回购款较上年同期增加
26577.70 万元、另收到理财产品赎回款较上年同期增加 21000.00 万元。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 36.87%，主要随着部分 BT 项目提前回购，公司归还偿还债务
支付的现金。
（4）利息保障倍数同比减少 34.78%，主要本年度借款规模扩大，利息支出增加所致。
九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。
十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
    截至2016年末，公司获得银行授信的额度为62.05亿元，其中已使用授信额度为15.52亿元；报告期内偿还银行贷款共计
12.2亿元。
十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
    13围海债募集说明书中承诺：“公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券
本息时，公司将至少采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。”
    报告期内，公司未发生13围海债预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形。公司严格履行了募
集说明书相关的约定或承诺。
                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
十二、报告期内发生的重大事项
详见本报告本节第五节“十九、其他重大事项的说明”。
十三、公司债券是否存在保证人
□ 是 √ 否
                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                      第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                    标准的无保留意见
审计报告签署日期                                2017 年 04 月 19 日
审计机构名称                                    天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号                                    天健审〔2017〕3578 号
注册会计师姓名                                  倪国君、胡友邻
                                           审计报告正文
浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称围海股份公司）财务报
表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合
并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是围海股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业
会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为，围海股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了围海股份公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                   2016 年 12 月 31 日
                                                                                                单位：元
                 项目                期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                     961,203,746.69                          777,507,685.27
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                    1,040,729,148.32                         867,141,313.80
    预付款项                                     153,274,764.07                          157,637,349.33
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                       4,599,056.60
    应收股利
    其他应收款                                   495,366,606.08                          387,497,732.21
    买入返售金融资产
    存货                                          64,682,190.67                           42,387,490.22
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  84,590,057.23                          123,526,333.74
流动资产合计                                    2,804,445,569.66                        2,355,697,904.57
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                              45,000,000.00                           20,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                  2,345,390,481.82                        1,790,194,613.20
    长期股权投资                                 111,129,000.00
    投资性房地产                                  12,594,075.67                           12,634,020.53
    固定资产                                     191,492,009.83                          209,254,654.59
    在建工程                                      15,908,254.07                           11,502,177.91
    工程物资
                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         23,002,620.28                         23,570,917.71
    开发支出
    商誉                             11,487,412.96                         11,487,412.96
    长期待摊费用                      3,602,450.60                          1,585,473.02
    递延所得税资产                   30,236,636.29                         19,810,980.98
    其他非流动资产                                                           500,000.00
非流动资产合计                     2,789,842,941.52                     2,100,540,250.90
资产总计                           5,594,288,511.18                     4,456,238,155.47
流动负债：
    短期借款                       1,058,100,000.00                       863,600,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                       1,194,849,576.17                       783,216,927.65
    预收款项                         88,182,728.75                         62,489,553.75
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     20,582,317.94                         10,565,613.98
    应交税费                         87,099,746.82                         91,593,816.73
    应付利息                         11,813,601.13                         14,814,310.24
    应付股利
    其他应付款                      314,289,216.83                        226,654,048.40
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
    一年内到期的非流动负债                     176,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                  2,950,917,187.64                     2,052,934,270.75
非流动负债：
    长期借款                                   717,135,000.00                        451,400,000.00
    应付债券                                   215,000,000.00                        299,279,232.20
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                       971,088.44                           991,496.60
    递延所得税负债                                 397,206.70                          7,269,001.97
    其他非流动负债
非流动负债合计                                 933,503,295.14                        758,939,730.77
负债合计                                      3,884,420,482.78                     2,811,874,001.52
所有者权益：
    股本                                       728,126,600.00                        728,126,600.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                   419,676,634.65                        419,470,213.24
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                    44,475,255.63                         33,450,702.76
    盈余公积                                    60,397,827.37                         49,769,380.52
    一般风险准备
    未分配利润                                 400,257,791.93                        354,116,069.91
归属于母公司所有者权益合计                    1,652,934,109.58                     1,584,932,966.43
    少数股东权益                                56,933,918.82                         59,431,187.52
所有者权益合计                                1,709,868,028.40                     1,644,364,153.95
负债和所有者权益总计                          5,594,288,511.18                     4,456,238,155.47
法定代表人：冯全宏           主管会计工作负责人：杨贤水                    会计机构负责人：胡寿胜
                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、母公司资产负债表
                                                                                              单位：元
                 项目              期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                   520,930,009.03                          416,705,673.99
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                  1,333,642,438.59                         957,742,425.03
    预付款项                                    87,099,117.54                          113,887,949.58
    应收利息                                     4,599,056.60
    应收股利
    其他应收款                                 671,117,905.58                          468,044,671.02
    存货                                        21,159,992.16                           15,332,429.37
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   368,333.33                              627,750.00
流动资产合计                                  2,638,916,852.83                        1,972,340,898.99
非流动资产：
    可供出售金融资产                            45,000,000.00                           20,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              1,646,783,502.32                        1,480,497,922.53
    投资性房地产                                12,594,075.67                           12,634,020.53
    固定资产                                    87,557,439.02                           95,237,722.77
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                     3,770,226.21                            3,303,800.60
    开发支出
    商誉
                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
    长期待摊费用                      1,108,386.80
    递延所得税资产                   22,978,034.75                         16,236,640.13
    其他非流动资产                                                           500,000.00
非流动资产合计                     1,819,791,664.77                     1,628,410,106.56
资产总计                           4,458,708,517.60                     3,600,751,005.55
流动负债：
    短期借款                        850,000,000.00                        680,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                       1,021,192,846.96                       695,242,517.21
    预收款项                        114,225,044.62                         97,088,243.65
    应付职工薪酬                     11,538,124.00                          4,141,747.48
    应交税费                         68,232,285.47                         71,492,920.34
    应付利息                         12,372,768.50                         14,042,436.30
    应付股利
    其他应付款                      373,883,780.41                        190,102,932.09
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债           36,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                       2,487,444,849.96                     1,752,110,797.07
非流动负债：
    长期借款                        226,000,000.00                        100,000,000.00
    应付债券                        215,000,000.00                        299,279,232.20
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
非流动负债合计                               441,000,000.00                            399,279,232.20
负债合计                                    2,928,444,849.96                       2,151,390,029.27
所有者权益：
    股本                                     728,126,600.00                            728,126,600.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                 421,385,429.87                            421,385,429.87
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                     44,475,255.63                          33,450,702.76
    盈余公积                                     60,397,827.37                          49,769,380.52
    未分配利润                               275,878,554.77                            216,628,863.13
所有者权益合计                              1,530,263,667.64                       1,449,360,976.28
负债和所有者权益总计                        4,458,708,517.60                       3,600,751,005.55
3、合并利润表
                                                                                             单位：元
                 项目               本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                              2,192,615,218.23                       1,896,866,297.47
    其中：营业收入                          2,192,615,218.23                       1,896,866,297.47
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                              2,078,000,469.18                       1,820,645,831.09
    其中：营业成本                          1,903,688,976.12                       1,602,428,691.69
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                            17,367,998.62                          60,585,149.41
                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
             销售费用
             管理费用                       84,649,372.88                        87,042,721.66
             财务费用                       55,063,435.77                        67,140,787.41
             资产减值损失                   17,230,685.79                         3,448,480.92
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                             4,348,547.94                         8,934,464.43
列）
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         118,963,296.99                        85,154,930.81
       加：营业外收入                       10,558,509.72                         8,909,536.54
           其中：非流动资产处置利得             22,642.07                           62,817.64
       减：营业外支出                        1,166,287.70                         2,126,613.13
           其中：非流动资产处置损失              5,561.89                           43,507.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     128,355,519.01                        91,937,854.22
       减：所得税费用                       37,600,709.05                        27,622,366.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）          90,754,809.96                        64,315,487.67
       归属于母公司所有者的净利润           93,062,078.66                        63,276,609.01
       少数股东损益                         -2,307,268.70                         1,038,878.66
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             90,754,809.96                         64,315,487.67
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             93,062,078.66                         63,276,609.01
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                          -2,307,268.70                          1,038,878.66
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                             0.13                                  0.09
       （二）稀释每股收益                                             0.13                                  0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：冯全宏                      主管会计工作负责人：杨贤水                     会计机构负责人：胡寿胜
4、母公司利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                           本期发生额                            上期发生额
一、营业收入                                             1,865,374,968.58                      1,572,096,861.07
       减：营业成本                                      1,585,553,815.00                      1,343,575,079.28
           税金及附加                                        13,603,070.31                         48,718,300.79
           销售费用
           管理费用                                          34,914,747.70                         39,995,933.63
           财务费用                                          45,615,366.21                         59,924,646.14
           资产减值损失                                      44,223,716.80                         13,414,196.19
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                               890,000.00                           5,474,018.41
列）
           其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列）    142,354,252.56                        71,942,723.45
       加：营业外收入                   6,089,573.72                        18,096,919.90
           其中：非流动资产处置利得        22,487.32                        11,741,464.82
       减：营业外支出                    534,418.65                          1,528,166.43
           其中：非流动资产处置损失                                            30,836.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                      147,909,407.63                        88,511,476.92
列）
       减：所得税费用                  41,624,939.14                        25,163,952.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）    106,284,468.49                        63,347,524.82
五、其他综合收益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                      106,284,468.49                        63,347,524.82
七、每股收益：
       （一）基本每股收益
       （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                 单位：元
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金            1,276,421,473.00                       1,200,122,353.68
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                    3,059.28
     收到其他与经营活动有关的现金                 88,331,098.86                         166,919,544.08
经营活动现金流入小计                         1,364,755,631.14                       1,367,041,897.76
     购买商品、接受劳务支付的现金                968,033,269.26                         965,939,598.07
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  99,313,422.43                          95,402,312.75
金
     支付的各项税费                              120,630,755.79                          93,467,868.51
     支付其他与经营活动有关的现金                142,362,512.80                         116,666,589.91
经营活动现金流出小计                         1,330,339,960.28                       1,271,476,369.24
经营活动产生的现金流量净额                        34,415,670.86                          95,565,528.52
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                        4,348,547.94                           1,664,383.56
                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
       处置固定资产、无形资产和其他
                                            43,250.00                           394,225.26
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金   1,075,593,401.62                       512,008,597.84
投资活动现金流入小计                  1,079,985,199.56                       514,067,206.66
       购建固定资产、无形资产和其他
                                        16,004,829.32                         17,633,107.39
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                   44,804,100.00                         20,000,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付
                                         9,885,579.79
的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金   1,316,735,240.57                     1,243,171,749.09
投资活动现金流出小计                  1,387,429,749.68                     1,280,804,856.48
投资活动产生的现金流量净额            -307,444,550.12                       -766,737,649.82
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金               10,206,421.40                           750,000.00
       其中：子公司吸收少数股东投资
                                                                                750,000.00
收到的现金
       取得借款收到的现金             2,269,530,000.00                     1,917,600,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                  2,279,736,421.40                     1,918,350,000.00
       偿还债务支付的现金             1,718,295,000.00                     1,107,500,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                       111,952,552.01                        101,035,155.32
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
                                           190,000.00                           190,000.00
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金      2,120,000.00                          1,200,000.00
筹资活动现金流出小计                  1,832,367,552.01                     1,209,735,155.32
筹资活动产生的现金流量净额             447,368,869.39                        708,614,844.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额           174,339,990.13                         37,442,723.38
       加：期初现金及现金等价物余额    741,699,632.40                        704,256,909.02
六、期末现金及现金等价物余额           916,039,622.53                        741,699,632.40
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金            1,535,504,057.01                       1,499,072,786.59
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                 73,062,641.19                         137,656,622.66
经营活动现金流入小计                         1,608,566,698.20                       1,636,729,409.25
     购买商品、接受劳务支付的现金            1,191,770,022.24                       1,262,705,485.51
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  55,286,510.04                          56,527,543.12
金
     支付的各项税费                               98,679,135.26                          71,677,856.39
     支付其他与经营活动有关的现金                104,316,170.22                          69,305,103.08
经营活动现金流出小计                         1,450,051,837.76                       1,460,215,988.10
经营活动产生的现金流量净额                       158,514,860.44                         176,513,421.15
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                                                   6,338,744.20
     取得投资收益收到的现金                         890,000.00                             890,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                  10,038,000.00                          20,001,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                         14,770,627.84
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                204,900,000.00                         101,800,000.00
投资活动现金流入小计                             215,828,000.00                         143,800,372.04
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   5,460,248.24                           4,230,570.40
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                              181,400,000.00                         219,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付
                                                   9,885,579.79                           5,002,380.54
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                425,518,000.00                         307,400,000.00
投资活动现金流出小计                             622,263,828.03                         535,632,950.94
投资活动产生的现金流量净额                   -406,435,828.03                         -391,832,578.90
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                      1,552,000,000.00                       1,277,000,000.00
                                                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                                 200,000,000.00
筹资活动现金流入小计                                               1,752,000,000.00                              1,277,000,000.00
       偿还债务支付的现金                                          1,305,000,000.00                               827,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                    100,655,571.14                                 93,180,491.36
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现金                                   2,000,000.00                                  1,200,000.00
筹资活动现金流出小计                                               1,407,655,571.14                               921,380,491.36
筹资活动产生的现金流量净额                                          344,344,428.86                                355,619,508.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                         96,423,461.27                                140,300,350.89
       加：期初现金及现金等价物余额                                 381,867,891.77                                241,567,540.88
六、期末现金及现金等价物余额                                        478,291,353.04                                381,867,891.77
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                           单位：元
                                                                       本期
                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                           所有者
    项目                    其他权益工具                                                                     少数股
                                                  资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                      股本                                                                                       东权益
                               优先 永续                                                                                     计
                                           其他     积      存股   合收益      备       积      险准备    利润
                               股    债
                      728,12                                                                                               1,644,3
                                                  419,470                     33,450, 49,769,            354,116 59,431,
一、上年期末余额 6,600.                                                                                                    64,153.
                                                  ,213.24                     702.76 380.52              ,069.91 187.52
                         00
       加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                      728,12                                                                                               1,644,3
                                                  419,470                     33,450, 49,769,            354,116 59,431,
二、本年期初余额 6,600.                                                                                                    64,153.
                                                  ,213.24                     702.76 380.52              ,069.91 187.52
                         00
                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
三、本期增减变动
                     206,421        11,024, 10,628,       46,141, -2,497,2 65,503,
金额（减少以“－”
                         .41        552.87 446.85          722.02    68.70 874.45
号填列）
（一）综合收益总                                          93,062, -2,307,2 90,754,
额                                                         078.66    68.70 809.96
（二）所有者投入     206,421                              114,420          320,841
和减少资本               .41                                  .21               .62
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
                     206,421                              114,420          320,841
4．其他
                         .41                                  .21               .62
                                              10,628,     -47,034, -190,00 -36,596,
（三）利润分配
                                              446.85       776.85     0.00 330.00
                                              10,628,     -10,628,
1．提取盈余公积
                                              446.85       446.85
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                           -36,406, -190,00 -36,596,
股东）的分配                                               330.00     0.00 330.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
                                    11,024,                                 11,024,
（五）专项储备
                                    552.87                                  552.87
                                    36,225,                                36,225,
1．本期提取
                                    706.47                                  706.47
                                                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                              25,201,                                        25,201,
2．本期使用
                                                                              153.60                                          153.60
（六）其他
                      728,12                                                                                                 1,709,8
                                                  419,676                     44,475, 60,397,            400,257 56,933,
四、本期期末余额 6,600.                                                                                                      68,028.
                                                  ,634.65                     255.63 827.37              ,791.93 918.82
                         00
上期金额
                                                                                                                             单位：元
                                                                       上期
                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                             所有者
    项目                    其他权益工具                                                                       少数股
                                                  资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
                      股本                                                                                         东权益
                               优先 永续                                                                                       计
                                           其他     积       存股   合收益     备       积      险准备    利润
                               股    债
                      364,06                                                                                                 1,614,1
                                                  783,533                     31,746, 43,434,            333,580 57,832,
一、上年期末余额 3,300.                                                                                                      90,680.
                                                  ,513.24                     387.33 628.04              ,543.38 308.86
                         00
       加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                      364,06                                                                                                 1,614,1
                                                  783,533                     31,746, 43,434,            333,580 57,832,
二、本年期初余额 3,300.                                                                                                      90,680.
                                                  ,513.24                     387.33 628.04              ,543.38 308.86
                         00
三、本期增减变动 364,06                           -364,06
                                                                              1,704,3 6,334,7            20,535, 1,598,8 30,173,
金额（减少以“－” 3,300.                         3,300.0
                                                                               15.43    52.48             526.53     78.66 473.10
号填列）                 00
（一）综合收益总                                                                                         63,276, 1,038,8 64,315,
额                                                                                                        609.01     78.66 487.67
（二）所有者投入                                                                                                   750,000 750,000
和减少资本                                                                                                             .00       .00
1．股东投入的普                                                                                                    750,000 750,000
通股                                                                                                                   .00       .00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
所有者权益的金
额
4．其他
                                                       6,334,7   -42,741, -190,00 -36,596,
（三）利润分配
                                                        52.48     082.48     0.00 330.00
                                                       6,334,7   -6,334,7
1．提取盈余公积
                                                        52.48      52.48
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                  -36,406, -190,00 -36,596,
股东）的分配                                                      330.00     0.00 330.00
4．其他
                   364,06   -364,06
（四）所有者权益
                   3,300.   3,300.0
内部结转
                      00         0
                   364,06   -364,06
1．资本公积转增
                   3,300.   3,300.0
资本（或股本）
                      00         0
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
                                           1,704,3                                 1,704,3
（五）专项储备
                                               15.43                                 15.43
                                           31,131,                                 31,131,
1．本期提取
                                              591.98                                591.98
                                           29,427,                                 29,427,
2．本期使用
                                              276.55                                276.55
（六）其他
                   728,12                                                          1,644,3
                            419,470        33,450, 49,769,       354,116 59,431,
四、本期期末余额 6,600.                                                            64,153.
                            ,213.24           702.76 380.52      ,069.91 187.52
                      00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                   单位：元
       项目                            本期
                                                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                     其他权益工具                   减：库存 其他综合                         未分配 所有者权
                       股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                  股     收益                             利润      益合计
                      728,126,                          421,385,4                       33,450,70 49,769,38 216,628 1,449,360
一、上年期末余额
                       600.00                              29.87                             2.76        0.52 ,863.13     ,976.28
       加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                      728,126,                          421,385,4                       33,450,70 49,769,38 216,628 1,449,360
二、本年期初余额
                       600.00                              29.87                             2.76        0.52 ,863.13     ,976.28
三、本期增减变动
                                                                                        11,024,55 10,628,44 59,249, 80,902,69
金额（减少以“－”
                                                                                             2.87        6.85 691.64        1.36
号填列）
（一）综合收益总                                                                                              106,284 106,284,4
额                                                                                                             ,468.49     68.49
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                                    10,628,44 -47,034, -36,406,3
（三）利润分配
                                                                                                         6.85 776.85       30.00
                                                                                                    10,628,44 -10,628,
1．提取盈余公积
                                                                                                         6.85 446.85
2．对所有者（或                                                                                               -36,406, -36,406,3
股东）的分配                                                                                                   330.00      30.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
                                                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
                                                                                        11,024,55                     11,024,55
（五）专项储备
                                                                                             2.87                          2.87
                                                                                        36,225,70                     36,225,70
1．本期提取
                                                                                             6.47                          6.47
                                                                                        25,201,15                     25,201,15
2．本期使用
                                                                                             3.60                          3.60
（六）其他
                      728,126,                          421,385,4                       44,475,25 60,397,82 275,878 1,530,263
四、本期期末余额
                       600.00                              29.87                             5.63     7.37 ,554.77      ,667.64
上期金额
                                                                                                                       单位：元
                                                                        上期
    项目                         其他权益工具                   减：库存 其他综合                       未分配 所有者权
                       股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                  股      收益                          利润      益合计
                      364,063,                          785,448,4                       31,746,38 43,434,62 196,022 1,420,715
一、上年期末余额
                       300.00                              77.15                             7.33     8.04 ,420.79      ,213.31
       加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                      364,063,                          785,448,4                       31,746,38 43,434,62 196,022 1,420,715
二、本年期初余额
                       300.00                              77.15                             7.33     8.04 ,420.79      ,213.31
三、本期增减变动
                      364,063,                          -364,063,                       1,704,315 6,334,752 20,606, 28,645,76
金额（减少以“－”
                       300.00                             047.28                              .43       .48 442.34         2.97
号填列）
（一）综合收益总                                                                                            63,347, 63,347,52
额                                                                                                           524.82        4.82
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                               6,334,752 -42,741, -36,406,3
（三）利润分配
                                                                                     .48 082.48         30.00
                                                                               6,334,752 -6,334,7
1．提取盈余公积
                                                                                     .48     52.48
2．对所有者（或                                                                            -36,406, -36,406,3
股东）的分配                                                                                330.00      30.00
3．其他
（四）所有者权益 364,063,               -364,063,
内部结转            300.00                300.00
1．资本公积转增 364,063,                -364,063,
资本（或股本）      300.00                300.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
                                                                   1,704,315                         1,704,315
（五）专项储备
                                                                         .43                               .43
                                                                   31,131,59                         31,131,59
1．本期提取
                                                                        1.98                              1.98
                                                                   29,427,27                         29,427,27
2．本期使用
                                                                        6.55                              6.55
（六）其他                                252.72                                                       252.72
                   728,126,             421,385,4                  33,450,70 49,769,38 216,628 1,449,360
四、本期期末余额
                    600.00                 29.87                        2.76        0.52 ,863.13       ,976.28
三、公司基本情况
    浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经宁波市人民政府甬政发〔2003〕111
号文批准，在整体改建浙江省围海工程公司基础上发起设立的股份有限公司，于2003年10月31日在宁波市
工商行政管理局登记注册，取得统一社会信用代码为913302001449613537的营业执照，总部位于浙江省宁
波市。公司现有注册资本728,126,600.00元，股份总数728,126,600股（每股面值1元）。其中，有限售条
件的流通股份A股35,019,741股，无限售条件的流通股份A股693,106,859股。公司股票已于2011年6月2日
在深圳证券交易所挂牌交易。
    本公司属水利和港口工程建筑业。公司主要经营活动为水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工
程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
规划设计；组织文化艺术交流；影视节目策划；广告服务；软件的开发、技术服务。主要业务：海堤工程、
城市防洪工程、水库工程、河道工程。
    本财务报表业经公司2017年4月19日第五届第十五次董事会批准对外报出。
    本公司将宁波高新区围海工程技术开发有限公司、浙江省围海建设集团舟山有限公司、浙江省围海建
设集团宁海越腾建设投资有限公司、浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司、江苏围海工程科技有限
公司、山东宏旭建设有限公司、浙江省围海建设集团奉化投资有限公司、H.K RECLAM INVESTMENT LIMITED、
宁海宁港建设有限公司、浙江省围海建设集团苍南县龙新投资有限公司、浙江省围海建设集团温州大禹投
资有限公司、浙江宏力阳生态建设股份有限公司、浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司、湖州南太
湖水利水电勘测设计院有限公司、浙江省围海建设集团舟山投资有限公司、浙江省天台县围海建设投资有
限公司、浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司、浙江九水生态科技有限公司、宁波瑞津
生态科技有限公司、宁波弘海众创空间服务有限公司、杭州坤承合方投资合伙企业（有限合伙）、浙江坤
承投资管理有限公司、杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）、北京橙乐新娱文化传媒有限公司、宁波
甬宁建设有限公司、台州海弘生态建设有限公司和围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）（以
下分别简称围海技术公司、围海舟山公司、宁海越腾公司、六横投资公司、江苏围海公司、山东宏旭公司、
奉化投资公司、香港围海公司、宁港建设公司、龙新投资公司、大禹投资公司、浙江宏力阳公司、宁波金
洋公司、湖州设计院公司、舟山投资公司、天台投资公司、建塘投资公司、九水生态公司、瑞津生态公司、
弘海众创公司、坤承合方企业、坤承投资公司、坤承星方企业、橙乐新娱公司、甬宁建设公司、海弘生态
公司和舟山文化企业）等27家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和
在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
     本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
     本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
本年度无
1、遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。
                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、会计期间
   会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
    公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值
计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面
价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可
辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财
务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
    2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
    (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
    (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
    (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
    (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
    (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的
期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
9、外币业务和外币报表折算
    1. 外币业务折算
    外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性
项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关
的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交
易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确
定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
    2. 外币财务报表折算
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利
润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的
即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
    1. 金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交
易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投
资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交
易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，
按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直
接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，
但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活
跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权
益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费
用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的
财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承
诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或
有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊
销额后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允
价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额
与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允
价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资
的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原
直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转
移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一
部分。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金
融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产
的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产
部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账
面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额之和。
    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和
金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃
市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输
入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数
据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测
等。
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值
进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
    (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测
试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产
组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括
在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面
价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    (3) 可供出售金融资产
    1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
    ① 债务人发生严重财务困难；
    ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
    ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
    ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
    ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
    ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时
性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收
回投资成本。
                                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具
投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含
12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达
到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关
因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综
合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是
否发生减值。
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的
累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且
客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减
值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当
时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值
损失一经确认，不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
                                                  金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                  款项
                                                  单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                  值的差额计提坏账准备
（2） 具体组合及坏账准备的计提方法
余额百分比法组合                     应收账款按照施工合同规定在工程竣工决算前，由建设单位或业主
                                     扣留的工程保留金形成的应收账款
账龄分析法组合                       除上述余额百分比法组合以外的应收工程款（包括应收账款中的应
                                     收工程进度款以及竣工决算后规定期限内尚未收回的由建设单位或
                                     业主扣留的工程保留金）
其他方法组合                         工程履约保证金和投标保证金形成的其他应收款
（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                      组合名称                                        坏账准备计提方法
余额百分比法组合                                  余额百分比法
账龄分析法组合                                    账龄分析法
其他方法组合                                      其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    账龄                   应收账款计提比例                  其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）                                            5.00%                               5.00%
1－2 年                                                       10.00%                              10.00%
2－3 年                                                       15.00%                              15.00%
3－4 年                                                       20.00%                              20.00%
4－5 年                                                       30.00%                              30.00%
5-7 年                                                        50.00%                              50.00%
7 年以上                                                      100.00%                             100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
               组合名称                    应收账款计提比例                  其他应收款计提比例
工程竣工决算前，由建设单位或业主扣
                                                               5.00%
留的工程保留金形成的应收账款
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
               组合名称                    应收账款计提比例                  其他应收款计提比例
工程履约保证金和投标保证金形成的其
                                                                                                   0.00%
他应收款项
（4） 其他方法说明
  组合名称                                                       方法说明
工程履约保证金和投标保证金形成 为保障投标的正常进行及项目的正常履约而缴纳的保证金，将在投标
的其他应收款项                 结束或项目的履约完毕后返回给公司，由于可收回性非常大，不计提
                               坏账准备
（5）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                   应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由
                                                   收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
                                                   单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
                                                   值的差额计提坏账准备
（6） 其他说明
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计
提坏账准备。
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    1. 存货的分类
    建筑施工及设计服务业：存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在
产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    影视行业：存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。原材料系公司为拍摄影视剧购买或
创作完成的剧本支出，在影视剧投入拍摄时转入在拍影视剧成本。在产品系公司尚在摄制中或已拍摄完成
尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧。库存商品系公司投资拍摄完成并取得
《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧。
    2. 发出存货的计价方法
    购入并已验收入库的库存材料、周转材料按实际成本入账，发出材料和周转材料采用加权平均法核算。
工程施工以实际成本核算，期末根据完工百分比法确认合同收入的同时，按配比原则结转施工成本。
    3. 存货可变现净值的确定依据
    资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资
产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，
并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    4. 存货的盘存制度
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
    (1) 低值易耗品
    按照一次转销法进行摊销。
    (2) 包装物
    按照一次转销法进行摊销。
13、划分为持有待售资产
     本报告期无划分为持有待售资产
14、长期股权投资
    1. 共同控制、重要影响的判断
    按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致
同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
    2. 投资成本的确定
    (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证
券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份
额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额
之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交
易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交
易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确
定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并
日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收
益。
    (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成
本。
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财
务报表进行相关会计处理：
    1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法
核算的初始投资成本。
    2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一
项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，
按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日
之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买
日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
    (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以
发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，
按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会
计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
    3. 后续计量及损益确认方法
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采
用权益法核算。
    4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
    (1) 个别财务报表
    对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单
位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、
共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关
规定进行核算。
    (2) 合并财务报表
    1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
    在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算
的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
    丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股
权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股
权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次
处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
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15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
    1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
    2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资
产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
           类别             折旧方法             折旧年限                残值率                年折旧率
房屋及建筑物         年限平均法            30                     5                    3.17
通用设备             年限平均法            5                      5                    19.00
专用设备             年限平均法            5-8                    5                    11.88-19.00
运输工具             年限平均法            5-8                    5                    11.88-19.00
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
     本报告期无
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资
产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未
办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再
调整原已计提的折旧。
18、借款费用
    1. 借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
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    2. 借款费用资本化期间
    (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；
3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，
暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开
始。
    (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本
化。
    3. 借款费用资本化率以及资本化金额
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包
括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的
资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本
化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
    1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
    2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系
统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
     项 目                  摊销年限(年)
   土地使用权
   林地使用权
   软件
   专利权
（2）内部研究开发支出会计政策
    内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同
时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该
无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)
有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
20、长期资产减值
    对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值
的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹
象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
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21、长期待摊费用
    长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生
额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将
尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
    1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
    2. 短期薪酬的会计处理方法
    在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产
成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
    (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
    1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作
出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的
义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
    2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤
字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和
资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
    3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利
息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划
净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生
的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他
综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
    向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)
公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退
福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
    向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生
的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职
工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
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23、预计负债
    1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现
时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务
确认为预计负债。
    2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日
对预计负债的账面价值进行复核。
24、股份支付
本报告期无
25、优先股、永续债等其他金融工具
本报告期无
26、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    1. 收入确认原则
    (1) 建造合同
    1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。
建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实
际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立
即确认为合同费用，不确认合同收入。
    2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相
关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合
同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相
关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
    3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
    4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造
合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
    (2) 销售商品
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金
额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    (3) 提供劳务
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经
济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），
采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完
工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补
偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本
预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
    (4) 让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    2. 收入确认的具体方法
    公司主要提供建筑施工和技术服务。建筑施工的收入确认适用建造合同。技术服务收入确认需满足以
下条件：公司已根据合同约定提供技术服务，且服务收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且
相关的经济利益很可能流入，服务相关的成本能够可靠地计量。
27、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产
相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义
金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用
于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补
偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规
定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间
的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表
日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会
计期间未确认的递延所得税资产。
    3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应
纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应
纳税所得额时，转回减记的金额。
    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所
得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
29、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
    公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生
的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除
金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）融资租赁的会计处理方法
本报告期无
30、其他重要的会计政策和会计估计
    1. BT业务会计核算方法
    公司采用建造—移交（Build-Transfer）经营方式（以下简称“BT”）的会计核算方法：BT 项目公
司的经营方式为“建造—移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT 公司签订市政工程的投资
建设回购协议，并授权BT 项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政
府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。依据BT 项目公司代理政府实施投融资职
能的实质，本公司具体会计核算为：BT 项目公司将工程成本和发生的资本化利息作为投资成本，计入“长
期应收款”科目。根据合同约定进入回购期后，本公司根据政府或代理公司确认的回购基数计入“长期应
收款-回购期”，同时冲减相应的“长期应收款”科目余额（实际总投资额），差额作为BT项目建设期的
投资回报计入当期损益。回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应
收款存续期间内一般保持不变。
    2. PPP业务
    PPP 为英文 Public-PrivatePartnerships 的缩写。所谓 PPP 模式，一般是指私营部门获得公共部
门的授权，为公共项目进行融资、建设并在未来一段时间内运营项目，通过充分发挥公共部门和私营部门
各自的优势，实现资金的最佳价值的项目运作模式。PPP 模式可分为建设-运营-移交（BOT）、管理合同
（MC）、委托运营（OM）、建设-拥有-运营（BOO）、转让-运营-移交（TOT）、改建-运营-移交（ROT）
等不同运作方式。
    1) 项目建设期
    依据 PPP 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：PPP 项目公司将工程
实际成本以及发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款-建设期”科目。在项目竣工后结转“长
期应收款-建设期”科目余额并按相关对价模式确认无形资产价值。
    2) 项目运营期
    PPP 项目公司在特许运营期限内，按照直线法的摊销方法对“无形资产”进行摊销，使特许经营权实
现的收入与其摊销的成本相配比，以更客观地反映该无形资产的现状。本公司具体会计核算为：在运营期
间项目运营维护发生的成本计入“营业成本”，确认提供当期服务计入“营业收入”，同时将本期“无形
资产”应摊销金额计入“营业成本”。
    3) 项目终止移交
    PPP 项目终止时，项目公司需要向政府移交项目资产。PPP 项目的终止移交细分为期满终止无偿移交、
期满终止有偿移交、提前终止无偿移交、提前终止有偿移交。大部分 PPP 项目的移交方式为期满终止无
偿移交，无需为移交进行特别会计处理，移交过程中发生的各项费用直接费用化处理。
31、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
                                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
32、其他
六、税项
1、主要税种及税率
                 税种                                 计税依据                                  税率
增值税                                 销售货物或提供应税劳务                 3%、6%、11%
城市维护建设税                         应缴流转税税额                         5%、7%
企业所得税                             应纳税所得额                           25%、15%
                                       从价计征的，按房产原值一次减除 30%
房产税                                 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 1.2%、12%
                                       金收入的 12%计缴
教育费附加                             应缴流转税税额                         3%
地方教育附加                           应缴流转税税额                         2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                        纳税主体名称                                               所得税税率
围海技术公司、江苏围海公司、浙江宏力阳公司                15%
除上述以外的其他纳税主体                                  25%
2、税收优惠
    1.根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布宁波市2015年第一批高新技术企业名单
的通知》（甬高企认领〔2015〕8号文），子公司围海技术公司被认定为高新技术企业，认定有效期为2015
年至2017年，2016年按15%税率计缴企业所得税。
    2. 根据《关于公示江苏省2015年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》（苏高企协[2015]14号），
子公司江苏围海公司被认定为高新技术企业，认定有效期为2015年至2017年，2016年按15%税率计缴企业
所得税。
    3. 根据《关于公布宁波市2016年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领[2016]2号），子公司浙江宏
力阳公司被认定为高新技术企业，认定有效期为2016年至2018年，2016年按15%税率计缴企业所得税。
3、其他
    全资子公司香港围海公司的税收按注册地的相关税收政策计缴。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                         单位： 元
                 项目                                 期末余额                              期初余额
                                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
库存现金                                                                  1,268,577.42                                 940,577.42
银行存款                                                                914,771,045.11                             740,759,054.98
其他货币资金                                                             45,164,124.16                              35,808,052.87
合计                                                                    961,203,746.69                             777,507,685.27
其他说明
       其他货币资金期末余额中45,044,124.16元为开立保函的保证金存款， 120,000.00元为贷款保证金存款。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                                        单位： 元
                项目                                         期末余额                                   期初余额
（2）期末公司已质押的应收票据
                                                                                                                        单位： 元
                              项目                                                         期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                                        单位： 元
                项目                                   期末终止确认金额                          期末未终止确认金额
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                                                                                                                        单位： 元
                              项目                                                       期末转应收账款金额
其他说明
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                        单位： 元
                                            期末余额                                             期初余额
                         账面余额               坏账准备                       账面余额             坏账准备
         类别
                                                       计提比 账面价值                                                 账面价值
                       金额          比例    金额                           金额     比例        金额       计提比例
                                                        例
按信用风险特征组    1,118,26 100.00% 77,531,6           6.93% 1,040,729 932,426 100.00% 65,285,50              7.00% 867,141,31
                                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计提坏账准备的      0,787.01               38.69              ,148.32 ,815.46                   1.66                  3.80
应收账款
                      1,118,26             77,531,6           1,040,729 932,426              65,285,50            867,141,31
合计                             100.00%              6.93%                        100.00%                7.00%
                      0,787.01               38.69              ,148.32 ,815.46                   1.66                  3.80
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位： 元
                                                                         期末余额
            账龄
                                           应收账款                      坏账准备                        计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                   272,107,792.67                     13,605,389.63                       5.00%
1至2年                                          48,803,067.55                      4,880,306.76                      10.00%
2至3年                                          32,096,494.71                      4,814,474.21                      15.00%
3 年以上                                        28,434,025.53                      6,892,324.93                      24.24%
3至4年                                          16,378,827.26                      3,275,765.45                      20.00%
4至5年                                          12,055,198.27                      3,616,559.48                      30.00%
5 年以上                                        17,294,224.07                     11,362,884.03                      65.70%
合计                                           398,735,604.53                     41,555,379.56                      10.42%
确定该组合依据的说明：
除下述余额百分比法组合以外的应收工程款（包括应收账款中的应收工程进度款以及竣工决算后规定期限
内尚未收回的由建设单位或业主扣留的工程保留金）
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位： 元
                                                                         期末余额
           组合名称
                                           应收账款                      坏账准备                        计提比例
尚未竣工决算项目的保留金                       719,525,182.48                     35,976,259.13                       5.00%
合计                                           719,525,182.48                     35,976,259.13                       5.00%
确定该组合依据的说明：
应收账款按照施工合同规定在工程竣工决算前，由建设单位或业主扣留的工程保留金形成的应收账款
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 12,246,137.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
                                                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                                       单位： 元
                  单位名称                           收回或转回金额                                 收回方式
合计                                                                          0.00                     --
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                       单位： 元
                             项目                                                       核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                                       单位： 元
                                                                                                            款项是否由关联交
       单位名称         应收账款性质           核销金额            核销原因          履行的核销程序
                                                                                                                 易产生
合计                          --                          0.00        --                    --                        --
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额前5名的应收账款合计数为320,896,673.78元，占应收账款期末余额合计数的比例为28.70%，相应
计提的坏账准备合计数为17,314,735.09元。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                                       单位： 元
                                             期末余额                                            期初余额
           账龄
                                    金额                    比例                     金额                       比例
1 年以内                             90,558,505.96                 59.07%            105,510,047.30                        66.94%
1至2年                               37,778,405.75                 24.65%             36,877,972.80                        23.39%
2至3年                               14,401,503.07                 9.40%               9,569,974.96                        6.07%
3 年以上                             10,536,349.29                 6.88%               5,679,354.27                        3.60%
合计                                153,274,764.07           --                      157,637,349.33              --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
       期末余额前5名的预付款项合计数为74,301,202.89元，占应收账款期末余额合计数的比例为48.48%。
                                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他说明：
5、应收利息
（1）应收利息分类
                                                                                                                     单位： 元
                  项目                                   期末余额                                  期初余额
应收利息                                                              4,599,056.60
合计                                                                  4,599,056.60
（2）重要逾期利息
                                                                                                    是否发生减值及其判断
       借款单位                 期末余额                 逾期时间                逾期原因
                                                                                                              依据
其他说明：
6、应收股利
（1）应收股利
                                                                                                                     单位： 元
           项目(或被投资单位)                            期末余额                                  期初余额
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
                                                                                                                     单位： 元
                                                                                                    是否发生减值及其判断
 项目(或被投资单位)             期末余额                   账龄                未收回的原因
                                                                                                              依据
其他说明：
7、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                     单位： 元
                                        期末余额                                            期初余额
                           账面余额          坏账准备                      账面余额            坏账准备
       类别
                                                   计提比 账面价值                                               账面价值
                         金额    比例      金额                         金额     比例       金额     计提比例
                                                    例
按信用风险特征组      509,355, 100.00% 13,988,6     2.75% 495,366,6 396,501 100.00% 9,004,107             2.27% 387,497,73
                                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计提坏账准备的      262.35                56.27                06.08 ,839.72                     .51                    2.21
其他应收款
                    509,355,              13,988,6            495,366,6 396,501              9,004,107              387,497,73
合计                           100.00%                2.75%                        100.00%                  2.27%
                      262.35                56.27                06.08 ,839.72                     .51                    2.21
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位： 元
                                                                         期末余额
             账龄
                                         其他应收款                      坏账准备                          计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                   91,433,480.11                       4,571,674.02                         5.00%
1至2年                                         16,393,380.54                       1,639,338.05                        10.00%
2至3年                                         10,494,735.73                       1,574,210.36                        15.00%
3 年以上                                       14,261,288.53                       3,338,343.57                        23.41%
3至4年                                          9,400,429.96                       1,880,086.00                        20.00%
4至5年                                          4,860,858.57                       1,458,257.57                        30.00%
5 年以上                                        5,161,210.95                       2,865,090.27                        55.51%
合计                                          137,744,095.86                      13,988,656.27                        10.16%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
  组合名称                                                               期末数
                                         账面余额                      坏账准备                          计提比例(%)
工程履约保证金和工程投                       371,611,166.49
标保证金
  小 计                                      371,611,166.49
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 4,984,548.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                      单位： 元
               单位名称                               转回或收回金额                                 收回方式
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                            单位： 元
                               项目                                                 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                            单位： 元
                                                                                                   款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质   核销金额            核销原因             履行的核销程序
                                                                                                        易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                            单位： 元
                  款项性质                     期末账面余额                               期初账面余额
工程履约保证金和投标保证金                                  371,611,166.49                             313,384,645.00
应收暂付款                                                  107,301,116.21                              66,613,013.88
押金保证金                                                      28,142,861.94                            8,274,974.22
其他                                                             2,300,117.71                            8,229,206.62
合计                                                        509,355,262.35                             396,501,839.72
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                            单位： 元
                                                                                占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质     期末余额                 账龄                              坏账准备期末余额
                                                                                余额合计数的比例
宁波杭州湾新区海
涂围垦开发有限公 工程履约保证金         200,000,000.00 1-2 年                             39.27%                 0.00
司
舟山市六横开发建 工程履约保证金及
                                         62,000,000.00 1-5 年                             12.17%                 0.00
设投资有限公司        投标保证金
季方亮                应收垫付款         25,855,335.15 1 年以内                            5.08%         1,292,766.76
浙江省第一水电集
                      保证金             15,000,000.00 1 年以内                            2.94%          750,000.00
团股份有限公司
天台县东部产业集
聚区开发建设有限 工程履约保证金          10,000,000.00 2-3 年                              1.96%                 0.00
公司
合计                            --      312,855,335.15            --                      61.42%         2,042,766.76
                                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                              单位： 元
                                                                                                 预计收取的时间、金额
         单位名称        政府补助项目名称            期末余额                期末账龄
                                                                                                         及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
8、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
                                                                                                              单位： 元
                                    期末余额                                            期初余额
       项目
                    账面余额        跌价准备         账面价值         账面余额          跌价准备           账面价值
原材料                260,210.29                       260,210.29      1,039,067.50                        1,039,067.50
库存商品             2,161,998.61                     2,161,998.61     1,402,432.86                        1,402,432.86
工程施工            62,259,981.77                    62,259,981.77    39,945,989.86                       39,945,989.86
合计                64,682,190.67             0.00   64,682,190.67    42,387,490.22               0.00    42,387,490.22
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
                                                                                                              单位： 元
                                          本期增加金额                      本期减少金额
       项目         期初余额                                                                               期末余额
                                       计提            其他          转回或转销           其他
合计                         0.00             0.00            0.00             0.00               0.00             0.00
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                              单位： 元
                                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                         项目                                                         金额
其他说明：
9、划分为持有待售的资产
                                                                                                             单位： 元
           项目            期末账面价值              公允价值              预计处置费用            预计处置时间
其他说明：
10、一年内到期的非流动资产
                                                                                                             单位： 元
                  项目                               期末余额                                期初余额
其他说明：
11、其他流动资产
                                                                                                             单位： 元
                  项目                               期末余额                                期初余额
理财产品                                                         81,050,000.00                          120,000,000.00
待抵扣增值税                                                      2,371,550.05                            2,333,235.61
保险费                                                             595,523.10                              900,645.93
预缴企业所得税                                                     147,388.94                                43,241.02
房租                                                               281,635.62
其他                                                               143,959.52                               249,211.18
合计                                                             84,590,057.23                          123,526,333.74
其他说明：
12、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                             单位： 元
                                          期末余额                                      期初余额
           项目
                          账面余额        减值准备     账面价值        账面余额        减值准备          账面价值
可供出售权益工具：       45,000,000.00                45,000,000.00   20,000,000.00                      20,000,000.00
       按成本计量的      45,000,000.00                45,000,000.00   20,000,000.00                      20,000,000.00
合计                     45,000,000.00                45,000,000.00   20,000,000.00                      20,000,000.00
                                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                                                                      单位： 元
可供出售金融资产分类             可供出售权益工具        可供出售债务工具                                      合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                      单位： 元
                                  账面余额                                   减值准备                  在被投资
被投资单                                                                                                          本期现金
                                                                                                       单位持股
   位           期初         本期增加 本期减少      期末         期初   本期增加 本期减少      期末                    红利
                                                                                                         比例
杭州链反
应投资合
            20,000,000                           20,000,000
伙企业                                                                                                    2.67%
                       .00                                 .00
（有限合
伙）
宁波银盈
成长股权
                             10,000,000          10,000,000
投资合伙                                                                                                  6.67%
                                    .00                    .00
企业（有
限合伙）
深圳市豪
霆赛车文                     15,000,000          15,000,000
                                                                                                          8.57%
化发展有                            .00                    .00
限公司
            20,000,000 25,000,000                45,000,000
合计                                                                                                      --
                       .00          .00                    .00
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                                                      单位： 元
可供出售金融资产分类             可供出售权益工具        可供出售债务工具                                      合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
                                                                                                                      单位： 元
可供出售权益工                                             公允价值相对于   持续下跌时间
                         投资成本         期末公允价值                                      已计提减值金额 未计提减值原因
       具项目                                              成本的下跌幅度     （个月）
其他说明
    经公司第五届董事会第二次会议审议同意，公司作为有限合伙人投资宁波银盈成长股权投资合伙企业
（有限合伙），该合伙企业出资总额15,000万元，本公司出资1,000万元，出资比例6.67%。
                                                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
    经公司第五届董事会第七次会议审议同意，公司与杭州链反应投资合伙企业（有限合伙）、杭州睿久
同盈创业投资合伙企业（有限合伙）共同增资深圳市豪霆赛车文化发展有限公司，该公司注册资本5,833.33
万元，本公司投资成本1,500万元，持股比例8.5714%。
13、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
                                                                                                                       单位： 元
                                            期末余额                                              期初余额
       项目
                      账面余额              减值准备          账面价值          账面余额          减值准备          账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
                                                                                                                       单位： 元
    债券项目                     面值                     票面利率                 实际利率                 到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
14、长期应收款
（1）长期应收款情况
                                                                                                                       单位： 元
                                      期末余额                                         期初余额
       项目                                                                                                         折现率区间
                     账面余额         坏账准备          账面价值        账面余额       坏账准备      账面价值
金塘北部区域开
发建设项目围涂      471,120,808.6                      471,120,808.6 527,070,577.0                  527,070,577.0
工程施工 III 标段                9                                 9               4
BT 项目
六横小郭巨二期
                                                                       329,751,531.0                329,751,531.0
围垦工程 BT 项      60,269,171.15                      60,269,171.15
                                                                                   0
目
象山港避风锚地      471,833,788.9                      471,833,788.9 414,116,143.0                  414,116,143.0
建设 BT 项目                     2                                 2               5
毛屿港综合治理
工程一期（宁东
                    91,003,082.85                      91,003,082.85 40,330,688.70                  40,330,688.70
核心区）II 标 BT
项目
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
苍南县龙港新城
产业集聚区市政   252,627,947.0               252,627,947.0 136,249,824.0                136,249,824.0
配套工程(BT)项               9                           9              1
目
空港新区标准厂
                 42,772,446.84               42,772,446.84 58,781,801.04                58,781,801.04
房 BT 项目
杭州湾建塘江两   617,172,965.9               617,172,965.9 185,737,662.8                185,737,662.8
侧围涂 BT 项目               0                           0              6
宁海县三山涂促
                 217,760,184.2               217,760,184.2
淤试验堤 BT 项                                               98,156,385.50              98,156,385.50
                             5
目
台州湾生态 PPP
                 76,629,453.14               76,629,453.14
项目
天台县苍山产业
集聚区一期 PPP   44,200,632.99               44,200,632.99
项目（一标）
                 2,345,390,481.              2,345,390,481. 1,790,194,613.              1,790,194,613.
合计                                                                                                        --
                             82                         82             20
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
             项目名称              合同价（万元）     项目承接模式       项目融资主体   回购期限/运营期
金塘北部区域开发建设项目围涂工            52,290.59     BT方式           舟山投资公司   2年（不含建设期）
程施工III标段BT项目
六横小郭巨二期围垦工程BT项目              42,125.50     BT方式           六横投资公司   2年（不含建设期）
象山港避风锚地建设BT项目                  80,757.70     BT方式           奉化投资公司   4年（不含建设期）
毛屿港综合治理工程一期（宁东核心          40,000.00     BT方式           宁港建设公司   3年（不含建设期）
区）II标BT项目
苍南县龙港新城产业集聚区市政配            41,853.60     BT方式           龙新投资公司   3.5年（不含建设期）
套工程(BT)项目
温州空港新区天城围垦标准厂房（标          45,200.00     BT方式           大禹投资公司   2.5年（不含建设期）
准厂房二期）工程项目
杭州湾建塘江两侧围涂BT项目               286,000.00     BT方式           建塘投资公司   5年（不含建设期）
宁海县三山涂促淤试验堤项目                37,300.00     BT方式           宁海越腾公司   4年（不含建设期）
台州湾生态PPP项目                         43,630.61     PPP方式          海弘生态公司   5-10年（含建设期）
天台县苍山产业集聚区一期PPP项目           47,108.00     PPP方式          天台投资公司   3年（不含建设期）
（一标）
                                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
    截至2016年12月31日，上述BT项目和PPP项目对应长期借款余额为56,453.50万元，本期利息资本化金
额为2,133.67万元，本期利息资本化率4.99%。
15、长期股权投资
                                                                                                                   单位： 元
                                                       本期增减变动
被投资单                                 权益法下                         宣告发放                                 减值准备
            期初余额                                 其他综合 其他权益               计提减值          期末余额
   位                   追加投资 减少投资 确认的投                        现金股利              其他               期末余额
                                                     收益调整     变动                 准备
                                          资损益                           或利润
一、合营企业
二、联营企业
北京聚光
绘影科技
有限公司                111,129,0                                                                      111,129,0
（以下简                   00.00                                                                          00.00
称聚光绘
影公司）
                        111,129,0                                                                      111,129,0
小计
                           00.00                                                                          00.00
                        111,129,0                                                                      111,129,0
合计
                           00.00                                                                          00.00
其他说明
    根据本公司第五届董事会第十二次会议决议通过的《关于收购聚光绘影公司股权暨对其增资的议案》，
并经评估机构评估确认聚光绘影公司全部股东权益价值为255,017,900.00元，本公司控制的舟山文化企业
于2016年12月7日以111,129,000.00元向聚光绘影公司增资并受让部分股东的股权，交易完成后本公司间
接持有聚光绘影公司41.11%的股权。截至2016年12月31日，聚光绘影公司已办妥工商变更登记手续。
16、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位： 元
           项目                 房屋、建筑物            土地使用权                  在建工程                合计
一、账面原值
       1.期初余额                   15,979,209.50               4,344,693.00                                20,323,902.50
       2.本期增加金额                1,524,363.00                                                             1,524,363.00
       （1）外购                     1,524,363.00                                                             1,524,363.00
    （2）存货\固定资产
                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
\在建工程转入
     （3）企业合并增加
       3.本期减少金额
       （1）处置
       （2）其他转出
       4.期末余额         17,503,572.50   4,344,693.00                              21,848,265.50
二、累计折旧和累计摊
销
       1.期初余额          6,632,672.67   1,057,209.30                               7,689,881.97
       2.本期增加金额      1,477,413.94     86,893.92                                1,564,307.86
       （1）计提或摊销      590,424.76      86,893.92                                 677,318.68
          （2）固定资产
                            886,989.18                                                886,989.18
转入
       3.本期减少金额
       （1）处置
       （2）其他转出
       4.期末余额          8,110,086.61   1,144,103.22                               9,254,189.83
三、减值准备
       1.期初余额
       2.本期增加金额
       （1）计提
       3、本期减少金额
       （1）处置
       （2）其他转出
       4.期末余额
四、账面价值
       1.期末账面价值      9,393,485.89   3,200,589.78                              12,594,075.67
       2.期初账面价值      9,346,536.83   3,287,483.70                              12,634,020.53
                                                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
                                                                                                                 单位： 元
                      项目                                 账面价值                         未办妥产权证书原因
其他说明
17、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                                 单位： 元
         项目                房屋及建筑物       通用设备              专用设备         运输工具             合计
一、账面原值：
     1.期初余额                100,168,244.45     7,957,124.14        209,120,934.16     19,793,423.81    337,039,726.56
     2.本期增加金额                                861,951.66           4,721,766.98      1,261,258.90      6,844,977.54
       （1）购置                                   861,951.66           3,045,239.32      1,261,258.90      5,168,449.88
       （2）在建工程
                                                                        1,676,527.66                        1,676,527.66
转入
       （3）企业合并
增加
     3.本期减少金额              1,524,363.00        3,350.00              46,258.00       746,608.87       2,320,579.87
       （1）处置或报
                                                     3,350.00              46,258.00       746,608.87        796,216.87
废
            (2)转入
                                 1,524,363.00                                                               1,524,363.00
投资性房地产
     4.期末余额
二、累计折旧                    98,643,881.45     8,815,725.80        213,796,443.14     20,308,073.84    341,564,124.23
     1.期初余额                 15,948,103.62     4,825,946.52         93,289,568.94     13,721,452.89    127,785,071.97
     2.本期增加金额              4,172,095.91      782,984.42          17,248,708.66      1,737,615.11     23,941,404.10
       （1）计提                 4,172,095.91      782,984.42          17,248,708.66      1,737,615.11     23,941,404.10
     3.本期减少金额               886,989.18         1,538.16              31,020.35       734,813.98       1,654,361.67
       （1）处置或报                                 1,538.16              31,020.35       734,813.98        767,372.49
                                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
废
            (2)转入
                                886,989.18                                                                    886,989.18
投资性房地产
     4.期末余额               19,233,210.35     5,607,392.78        110,507,257.25      14,724,254.02     150,072,114.40
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
       （1）计提
     3.本期减少金额
       （1）处置或报
废
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价值           79,410,671.10     3,208,333.02        103,289,185.89       5,583,819.82     191,492,009.83
     2.期初账面价值           84,220,140.83     3,131,177.62        115,831,365.22       6,071,970.92     209,254,654.59
（2）暂时闲置的固定资产情况
                                                                                                               单位： 元
         项目                账面原值         累计折旧              减值准备           账面价值             备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                                                               单位： 元
           项目                   账面原值               累计折旧                减值准备                账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                               单位： 元
                               项目                                                  期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                               单位： 元
                      项目                               账面价值                           未办妥产权证书的原因
其他说明
                                                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
18、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                                                   单位： 元
                                                期末余额                                                  期初余额
          项目
                          账面余额              减值准备             账面价值             账面余额        减值准备          账面价值
连云港绿色围海
                           9,856,851.22                               9,856,851.22         8,897,067.15                      8,897,067.15
创新基地
围海众创空间装
                                                                                            816,651.00                            816,651.00
修工程
设备安装工程               1,048,468.85                               1,048,468.85         1,788,459.76                      1,788,459.76
商品房购置工程             5,002,934.00                               5,002,934.00
合计                      15,908,254.07                              15,908,254.07        11,502,177.91                     11,502,177.91
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                                   单位： 元
                                                本期转                          工程累                        其中：本
                                                          本期其                                     利息资              本期利
项目名                   期初余      本期增     入固定                期末余    计投入      工程进            期利息                资金来
             预算数                                       他减少                                     本化累              息资本
     称                    额        加金额     资产金                  额      占预算        度              资本化                  源
                                                           金额                                      计金额              化率
                                                  额                             比例                          金额
连云港
绿色围       48,541,4 8,897,06 959,784.                              9,856,85
                                                                                22.98% 21.00                                       其他
海创新           00.00      7.15          07                             1.22
基地
围海众
创空间       1,082,70 816,651. 243,530.                   1,060,18
                                                                                97.92% 100.00                                      其他
装修工            0.00          00        00                  1.00
程
设备安                   1,788,45 936,536. 1,676,52                  1,048,46
                                                                                                                                   其他
装工程                      9.76          75       7.66                  8.85
商品房                               5,002,93                        5,002,93
                                                                                                                                   其他
购置                                     4.00                            4.00
             49,624,1 11,502,1 7,142,78 1,676,52 1,060,18 15,908,2
合计                                                                                 --        --                                     --
                 00.00     77.91         4.82      7.66       1.00      54.07
（3）本期计提在建工程减值准备情况
                                                                                                                                   单位： 元
                                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    项目                             本期计提金额                            计提原因
其他说明
19、工程物资
                                                                                                            单位： 元
                    项目                               期末余额                              期初余额
其他说明：
20、固定资产清理
                                                                                                            单位： 元
                    项目                               期末余额                              期初余额
其他说明：
21、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                                            单位： 元
    项目          土地使用权      专利权          非专利技术          软件          专利权            合计
一、账面原值
       1.期初余额     20,665,566.59   6,300,000.00                        450,000.00      414,281.67    27,829,848.26
       2.本期增加
                                                                                          607,386.50      607,386.50
金额
        （1）购置                                                                         607,386.50      607,386.50
        （2）内部
研发
        （3）企业
合并增加
     3.本期减少金
额
        （1）处置
       4.期末余额     20,665,566.59   6,300,000.00                        450,000.00    1,021,668.17    28,437,234.76
二、累计摊销
       1.期初余额      1,891,004.29   1,785,000.00                        234,898.43      348,027.83     4,258,930.55
                                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
       2.本期增加
                           418,533.93    630,000.00                         9,000.00      118,150.00      1,175,683.93
金额
        （1）计提          418,533.93    630,000.00                         9,000.00      118,150.00      1,175,683.93
       3.本期减少
金额
        （1）处置
       4.期末余额       2,309,538.22    2,415,000.00                      243,898.43      466,177.83      5,434,614.48
三、减值准备
       1.期初余额
       2.本期增加
金额
        （1）计提
       3.本期减少
金额
       （1）处置
       4.期末余额
四、账面价值
       1.期末账面
                       18,356,028.37    3,885,000.00                      206,101.57      555,490.34     23,002,620.28
价值
       2.期初账面
                       18,774,562.30    4,515,000.00                      215,101.57         66,253.84   23,570,917.71
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
                                                                                                             单位： 元
                    项目                               账面价值                        未办妥产权证书的原因
其他说明：
22、开发支出
                                                                                                             单位： 元
   项目            期初余额             本期增加金额                          本期减少金额                 期末余额
其他说明
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
23、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                                    单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事     期初余额               本期增加                          本期减少             期末余额
         项
湖州设计院公司     4,439,211.10                                                                   4,439,211.10
舟山投资公司       7,048,201.86                                                                   7,048,201.86
       合计       11,487,412.96                                                                  11,487,412.96
（2）商誉减值准备
                                                                                                    单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事     期初余额               本期增加                          本期减少             期末余额
         项
湖州设计院公司
舟山投资公司
       合计                0.00                                                                            0.00
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
    商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 年期现金流
量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.00%，预测期以后的现金流量根据建筑行业总体长期平均增
长率得出。
    减值测试中采用的其他关键数据包括：工程结算收入（劳务收入）、工程结算成本（劳务成本）及其
他相关费用。
    公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时
间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
    上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
24、长期待摊费用
                                                                                                    单位： 元
         项目         期初余额         本期增加金额       本期摊销金额       其他减少金额       期末余额
装修费                  1,585,473.02       1,289,075.90        395,348.10                         2,479,200.82
租赁费                                     1,256,970.00        133,720.22                         1,123,249.78
合计                    1,585,473.02       2,546,045.90        529,068.32                         3,602,450.60
其他说明
                                                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
25、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                 单位： 元
                                             期末余额                                        期初余额
    项目
                            可抵扣暂时性差异        递延所得税资产          可抵扣暂时性差异        递延所得税资产
资产减值准备                       77,531,638.68          18,259,934.47             65,285,501.66          16,287,816.50
内部交易未实现利润                 44,299,931.13          11,074,982.78             11,392,890.08              2,848,222.52
可抵扣亏损                          3,606,876.16             901,719.04              2,699,767.83               674,941.96
合计                              125,438,445.97          30,236,636.29             79,378,159.57          19,810,980.98
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                                 单位： 元
                                             期末余额                                        期初余额
    项目
                            应纳税暂时性差异        递延所得税负债          应纳税暂时性差异        递延所得税负债
内部未实现利润                      1,588,826.80             397,206.70             29,076,007.90              7,269,001.97
合计                                1,588,826.80             397,206.70             29,076,007.90              7,269,001.97
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                                 单位： 元
                           递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
    项目
                              期末互抵金额          或负债期末余额            期初互抵金额          或负债期初余额
递延所得税资产                                            30,236,636.29                                    19,810,980.98
递延所得税负债                                               397,206.70                                        7,269,001.97
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                                 单位： 元
                    项目                                期末余额                                期初余额
可抵扣亏损                                                          21,858,398.31                              7,973,838.20
合计                                                                21,858,398.31                              7,973,838.20
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                                 单位： 元
             年份                       期末金额                       期初金额                         备注
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
2021 年                                   14,471,199.00
2020 年                                    7,387,199.31                  7,973,838.20
合计                                      21,858,398.31                  7,973,838.20           --
其他说明：
26、其他非流动资产
                                                                                                         单位： 元
                  项目                            期末余额                               期初余额
预付软件服务费                                                                                         500,000.00
合计                                                                                                   500,000.00
其他说明：
27、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                         单位： 元
                  项目                            期末余额                               期初余额
抵押借款                                                      13,000,000.00                          12,600,000.00
保证借款                                                     255,000,000.00                         276,000,000.00
信用借款                                                     790,100,000.00                         575,000,000.00
合计                                                      1,058,100,000.00                          863,600,000.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
                                                                                                         单位： 元
       借款单位             期末余额              借款利率                逾期时间              逾期利率
其他说明：
28、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
                                                                                                         单位： 元
                  项目                            期末余额                               期初余额
其他说明：
                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
29、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
30、应付票据
                                                                                               单位： 元
                    种类                 期末余额                              期初余额
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
31、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                               单位： 元
                    项目                 期末余额                              期初余额
应付工程款                                      1,191,293,892.04                          778,086,367.47
应付长期资产购置款                                    3,555,684.13                          5,130,560.18
合计                                            1,194,849,576.17                          783,216,927.65
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                               单位： 元
                    项目                 期末余额                        未偿还或结转的原因
其他说明：
32、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                               单位： 元
                    项目                 期末余额                              期初余额
预收工程款                                           88,182,728.75                         62,489,553.75
合计                                                 88,182,728.75                         62,489,553.75
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                               单位： 元
                    项目                 期末余额                        未偿还或结转的原因
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
                                                                                                     单位： 元
                          项目                                                  金额
其他说明：
33、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                     单位： 元
           项目              期初余额            本期增加               本期减少              期末余额
一、短期薪酬                     10,415,002.38    102,309,689.21           92,220,152.44         20,504,539.15
二、离职后福利-设定提
                                   150,611.60       7,224,149.09            7,296,981.90            77,778.79
存计划
合计                             10,565,613.98    109,533,838.30           99,517,134.34         20,582,317.94
（2）短期薪酬列示
                                                                                                     单位： 元
           项目              期初余额            本期增加               本期减少              期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                                  8,526,899.47     89,658,515.92           79,750,273.61         18,435,141.78
补贴
2、职工福利费                                       4,966,694.40            4,966,694.40
3、社会保险费                       73,816.70       1,957,524.50            1,966,544.16            64,797.04
       其中：医疗保险费             60,077.70       1,562,035.94            1,578,037.05            44,076.59
             工伤保险费               8,908.36        189,923.38              182,616.41            16,215.33
             生育保险费               4,830.64        205,565.18              205,890.70              4,505.12
4、住房公积金                         3,023.00      3,978,659.00            3,971,766.00              9,916.00
5、工会经费和职工教育
                                  1,368,917.37      1,638,600.30            1,564,874.27          1,442,643.40
经费
其他                               442,345.84         109,695.09                                   552,040.93
合计                             10,415,002.38    102,309,689.21           92,220,152.44         20,504,539.15
（3）设定提存计划列示
                                                                                                     单位： 元
           项目              期初余额            本期增加               本期减少              期末余额
1、基本养老保险                    107,270.67       5,495,672.46            5,538,004.56            64,938.57
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、失业保险费                     43,340.93          1,728,476.63            1,758,977.34             12,840.22
合计                             150,611.60          7,224,149.09            7,296,981.90             77,778.79
34、应交税费
                                                                                                       单位： 元
                  项目                           期末余额                               期初余额
增值税                                                       50,646,541.49                           855,756.25
企业所得税                                                   31,539,573.81                         24,532,147.74
个人所得税                                                     535,711.89                            547,946.81
城市维护建设税                                                1,875,152.77                          3,224,468.75
营业税                                                                                             57,470,213.73
土地使用税                                                      50,609.75                             38,877.75
教育费附加                                                     950,554.42                           1,724,666.53
地方教育附加                                                   633,702.95                           1,149,777.68
地方水利建设基金                                               822,310.85                           1,899,753.48
印花税                                                          45,588.89                            150,208.01
合计                                                         87,099,746.82                         91,593,816.73
35、应付利息
                                                                                                       单位： 元
                  项目                           期末余额                               期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                                1,491,732.67                          1,327,374.87
企业债券利息                                                  8,860,356.17                         12,363,287.70
短期借款应付利息                                              1,461,512.29                          1,123,647.67
合计                                                         11,813,601.13                         14,814,310.24
重要的已逾期未支付的利息情况：
                                                                                                       单位： 元
                借款单位                         逾期金额                               逾期原因
36、应付股利
                                                                                                       单位： 元
                  项目                           期末余额                               期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
                                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
37、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
押金保证金                                                       80,821,617.82                           85,597,523.32
应付暂收款                                                      137,342,121.64                          137,299,312.09
应付股权转让款                                                   91,324,900.00
其他                                                              4,800,577.37                            3,757,212.99
合计                                                            314,289,216.83                          226,654,048.40
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                            未偿还或结转的原因
38、划分为持有待售的负债
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
39、一年内到期的非流动负债
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
一年内到期的长期借款                                            176,000,000.00
合计                                                            176,000,000.00
40、其他流动负债
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
短期应付债券的增减变动：
                                                                                                              单位： 元
                                                                     按面值计 溢折价摊
债券名称     面值     发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                       本期偿还             期末余额
                                                                      提利息     销
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
41、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                            单位： 元
                  项目                              期末余额                                期初余额
保证借款                                                       620,535,000.00                          451,400,000.00
信用借款                                                        96,600,000.00
合计                                                           717,135,000.00                          451,400,000.00
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
42、应付债券
（1）应付债券
                                                                                                            单位： 元
                  项目                              期末余额                                期初余额
浙江省围海建设集团股份有限公司 2013
                                                               215,000,000.00                          299,279,232.20
年公司债券
合计                                                           215,000,000.00                          299,279,232.20
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
                                                                                                            单位： 元
浙江省围
海建设集
团股份有                              300,000,0 299,279,2           17,197,06 720,767.8 85,000,00           215,000,0
             100.00 2013.5.27 5 年
限公司                                   00.00     32.20                 8.47        0       0.00               00.00
2013 年
公司债券
                                      300,000,0 299,279,2           17,197,06 720,767.8 85,000,00           215,000,0
  合计       --          --      --
                                         00.00     32.20                 8.49        0       0.00               00.00
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                            单位： 元
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
发行在外的            期初                 本期增加                   本期减少                   期末
 金融工具      数量      账面价值      数量       账面价值        数量      账面价值      数量      账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
    根据2012年12月13日第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕242
号文核准，公司2013年发行五年期3亿元公司债券，每张面值100.00元，发行300.00万张，票面年利率为
6.90%，利息每年支付一次。在第三年末附上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券发行费用
5,536,000.00元，本期公司按照实际利率法确认摊销720,767.80元。本期支付债券利息20,700,000.00，
截至2016年12月31日，公司计提债券利息8,860,356.17元。2016年度，投资者回售债券85万张，回售金额
85,000,000元（不含利息），剩余托管数量为215万张。
43、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
                                                                                                        单位： 元
               项目                              期末余额                               期初余额
44、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
                                                                                                        单位： 元
               项目                              期末余额                               期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
                                                                                                        单位： 元
               项目                              本期发生额                            上期发生额
计划资产：
                                                                                                        单位： 元
               项目                              本期发生额                            上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
                                                                                                        单位： 元
               项目                              本期发生额                            上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
                                                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
45、专项应付款
                                                                                                                               单位： 元
       项目                  期初余额               本期增加               本期减少               期末余额              形成原因
46、预计负债
                                                                                                                               单位： 元
              项目                            期末余额                         期初余额                             形成原因
47、递延收益
                                                                                                                               单位： 元
       项目                  期初余额               本期增加               本期减少               期末余额              形成原因
政府补助                         991,496.60                                    20,408.16             971,088.44 与资产相关
合计                             991,496.60                                    20,408.16             971,088.44            --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                               单位： 元
                                         本期新增补助金 本期计入营业外                                                与资产相关/与收
   负债项目             期初余额                                                 其他变动            期末余额
                                               额               收入金额                                                  益相关
软基处理设备及
                            991,496.60                             20,408.16                            971,088.44 与资产相关
新材料研制项目
合计                        991,496.60                             20,408.16                            971,088.44             --
48、其他非流动负债
                                                                                                                               单位： 元
                     项目                                       期末余额                                     期初余额
49、股本
                                                                                                                                单位：元
                                                                本次变动增减（+、—）
                     期初余额                                                                                             期末余额
                                     发行新股            送股        公积金转股            其他              小计
股份总数        728,126,600.00                                                                                          728,126,600.00
                                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
50、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                                     单位： 元
发行在外的              期初                     本期增加                    本期减少                       期末
 金融工具        数量      账面价值       数量        账面价值          数量       账面价值         数量           账面价值
51、资本公积
                                                                                                                     单位： 元
    项目                   期初余额               本期增加                   本期减少                  期末余额
资本溢价（股本溢价）            414,636,317.79                206,421.41                                        414,842,739.20
其他资本公积                      4,833,895.45                                                                    4,833,895.45
合计                            419,470,213.24                206,421.41                                        419,676,634.65
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    2016年资本公积增加206,421.41元，系本期本公司以通过收购股权方式将同一控制下的舟山文化企业
纳入合并范围，将初始投资成本与应享有净资产的差额206,421.41元调增资本公积（股本溢价）。
52、库存股
                                                                                                                     单位： 元
    项目                   期初余额               本期增加                   本期减少                  期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
53、其他综合收益
                                                                                                                     单位： 元
                                                                            本期发生额
                                                 本期所得 减：前期计入                               税后归属
               项目                 期初余额                                 减：所得税 税后归属                    期末余额
                                                 税前发生 其他综合收益                               于少数股
                                                                                费用     于母公司
                                                    额        当期转入损益                                 东
54、专项储备
                                                                                                                     单位： 元
    项目                   期初余额               本期增加                   本期减少                  期末余额
安全生产费                       33,450,702.76              36,225,706.47           25,201,153.60                44,475,255.63
                                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计                             33,450,702.76           36,225,706.47              25,201,153.60           44,475,255.63
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
       专项储备增减系本公司按有关规定提取并支用的安全生产费。
55、盈余公积
                                                                                                                  单位： 元
           项目                期初余额                本期增加                  本期减少                期末余额
法定盈余公积                     49,769,380.52           10,628,446.85                                      60,397,827.37
合计                             49,769,380.52           10,628,446.85                                      60,397,827.37
56、未分配利润
                                                                                                                  单位： 元
                        项目                                    本期                                上期
调整后期初未分配利润                                                   354,116,069.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                      93,062,078.66                       63,276,609.01
减：提取法定盈余公积                                                    10,628,446.85                        6,334,752.48
       应付普通股股利                                                   36,406,330.00                       36,406,330.00
其他                                                                      -114,420.21
期末未分配利润                                                         400,257,791.93                      354,116,069.91
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
57、营业收入和营业成本
                                                                                                                  单位： 元
                                          本期发生额                                        上期发生额
           项目
                                 收入                    成本                      收入                    成本
主营业务                       2,187,092,337.49        1,899,708,368.38          1,880,346,711.48        1,597,843,293.94
其他业务                          5,522,880.74            3,980,607.74              16,519,585.99            4,585,397.75
合计                           2,192,615,218.23        1,903,688,976.12          1,896,866,297.47        1,602,428,691.69
                                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
58、税金及附加
                                                                                              单位： 元
                 项目                     本期发生额                         上期发生额
城市维护建设税                                          3,247,262.16                       3,220,009.79
教育费附加                                              1,517,397.64                       1,633,311.69
房产税                                                    20,422.20
土地使用税                                               159,308.58
车船使用税                                                48,003.31
印花税                                                   118,485.44
营业税                                                 11,107,457.24                      54,642,937.87
地方教育附加                                            1,149,662.05                       1,088,890.06
合计                                                   17,367,998.62                      60,585,149.41
其他说明：
    根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于（增值税会计处理规定）有关
问题的解读》，本公司将2016年5-12月土地使用税、房产税、印花税及车船使用税的发生额列报于“税金及
附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。
59、销售费用
                                                                                              单位： 元
                 项目                     本期发生额                         上期发生额
60、管理费用
                                                                                              单位： 元
                 项目                     本期发生额                         上期发生额
职工薪酬                                               46,163,011.99                      43,050,795.62
办公费                                                 10,898,389.87                       9,628,497.44
业务招待费                                              4,344,411.95                       7,165,920.99
折旧                                                    5,844,762.00                       5,796,565.92
技术开发费                                              4,889,623.12                       8,857,100.98
咨询费                                                  4,651,329.40                       5,025,186.83
差旅费                                                  4,020,298.77                       3,519,712.05
各项税费[注]                                            1,974,350.98                       2,180,987.81
保险费                                                   638,707.18                         512,795.41
无形资产摊销                                             404,723.04                         487,768.58
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他                                                             819,764.58                         817,390.03
合计                                                          84,649,372.88                      87,042,721.66
其他说明：
  详见本财务报表附注税金及附加之说明。
61、财务费用
                                                                                                     单位： 元
                    项目                         本期发生额                         上期发生额
利息支出                                                      72,864,800.68                      67,569,222.88
利息收入                                                      -18,279,905.93                     -1,470,698.22
手续费                                                           464,651.86                         929,324.93
其他                                                              13,889.16                         112,937.82
合计                                                          55,063,435.77                      67,140,787.41
62、资产减值损失
                                                                                                     单位： 元
                    项目                         本期发生额                         上期发生额
一、坏账损失                                                  17,230,685.79                        3,448,480.92
合计                                                          17,230,685.79                        3,448,480.92
63、公允价值变动收益
                                                                                                     单位： 元
       产生公允价值变动收益的来源                本期发生额                         上期发生额
64、投资收益
                                                                                                     单位： 元
                     项目                           本期发生额                        上期发生额
BT 项目回购期利息收入                                                                              7,270,080.87
理财产品收益                                                       4,348,547.94                    1,664,383.56
合计                                                               4,348,547.94                    8,934,464.43
65、营业外收入
                                                                                                     单位： 元
             项目                   本期发生额                   上期发生额       计入当期非经常性损益的金
                                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                             额
非流动资产处置利得合计                             22,642.07                       62,817.64                         62,817.64
其中：固定资产处置利得                             22,642.07                       62,817.64                         62,817.64
政府补助                                        9,408,518.16                   8,835,441.40                        9,408,518.16
其他                                            1,127,349.49                         11,277.50                     1,127,349.49
合计                                        10,558,509.72                      8,909,536.54                       10,558,509.72
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                                      单位： 元
                                                      补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目      发放主体    发放原因     性质类型
                                                      响当年盈亏          贴             额             额         与收益相关
企业扶持资
                                                      是           否                5,450,000.00 6,460,000.00 与收益相关
金
科技项目经
                                                      是           否                3,447,000.00 2,228,500.00 与收益相关
费补助
零星补助                                              是           否                  491,110.00    138,438.00 与收益相关
递延收益摊
                                                      是           否                   20,408.16      8,503.40 与收益相关
销
合计                 --       --           --              --             --         9,408,518.16 8,835,441.40         --
66、营业外支出
                                                                                                                      单位： 元
                                                                                                 计入当期非经常性损益的金
             项目                     本期发生额                        上期发生额
                                                                                                             额
非流动资产处置损失合计                              5,561.89                       43,507.78                           5,561.89
其中：固定资产处置损失                              5,561.89                       43,507.78                           5,561.89
对外捐赠                                            2,800.00                       32,000.00                           2,800.00
地方水利建设基金                                1,102,769.19                   2,028,776.38
其他                                               55,156.62                       22,328.97                         55,156.62
合计                                            1,166,287.70                   2,126,613.13                          63,518.51
67、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                                      单位： 元
                    项目                              本期发生额                                    上期发生额
当期所得税费用                                                     54,898,159.63                                  33,840,780.12
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
递延所得税费用                                                -17,297,450.58                        -6,218,413.57
合计                                                          37,600,709.05                         27,622,366.55
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                        单位： 元
                           项目                                                本期发生额
利润总额                                                                                        128,355,519.01
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                     32,088,879.75
子公司适用不同税率的影响                                                                              -565,515.26
非应税收入的影响                                                                                      -222,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                     3,125,529.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                        -146,659.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                     3,617,799.75
损的影响
研发费用加计扣除的影响                                                                                -296,824.47
所得税费用                                                                                          37,600,709.05
68、其他综合收益
详见附注。
69、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                        单位： 元
                 项目                            本期发生额                            上期发生额
垫付款                                                                                          103,628,027.21
各类保证金                                                    59,555,378.28                         40,962,659.10
政府补助                                                       9,388,110.00                          9,826,938.00
租赁收入                                                       2,652,400.00                          9,657,081.55
利息收入                                                      13,680,849.33                          1,470,698.22
其他                                                           3,054,361.25                          1,374,140.00
合计                                                          88,331,098.86                     166,919,544.08
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                          单位： 元
                 项目                 本期发生额                         上期发生额
垫付款                                             40,645,292.78                      25,974,049.25
各类保证金                                         73,307,723.06                      58,291,544.74
办公费                                             10,898,389.87                       9,628,497.44
业务招待费                                          4,344,411.95                       7,165,920.99
技术开发费                                          2,678,975.74                       5,047,749.35
咨询费                                              4,651,329.40                       5,025,186.83
差旅费                                              4,020,298.77                       3,519,712.05
银行手续费                                           464,651.86                        1,042,262.75
其他                                                1,351,439.37                        971,666.51
合计                                           142,362,512.80                      116,666,589.91
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                          单位： 元
                 项目                 本期发生额                         上期发生额
收到 BT 项目回购款                             515,238,450.64                      249,461,474.93
理财产品赎回                                   360,000,000.00                      150,000,000.00
收回 BT 及 PPP 项目投标保证金                  192,000,000.00                      100,800,000.00
利息收入                                            8,354,950.98                      11,747,122.91
合计                                          1,075,593,401.62                     512,008,597.84
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                          单位： 元
                 项目                 本期发生额                         上期发生额
支付 BT 项目投资款                             723,685,240.57                      666,571,749.09
支付 BT 及 PPP 项目投标保证金                  257,000,000.00                      306,600,000.00
购买理财产品                                   321,050,000.00                      270,000,000.00
支付投资保证金                                     15,000,000.00
合计                                          1,316,735,240.57                   1,243,171,749.09
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                          单位： 元
                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                项目                       本期发生额                            上期发生额
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                  单位： 元
                项目                       本期发生额                            上期发生额
支付发行费用                                             2,000,000.00                           1,200,000.00
支付保证金                                                 120,000.00
合计                                                     2,120,000.00                           1,200,000.00
70、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                                  单位： 元
               补充资料                     本期金额                              上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：             --                                   --
净利润                                                  90,754,809.96                         64,315,487.67
加：资产减值准备                                        17,230,685.79                           3,448,480.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                        24,531,828.86                         25,487,696.34
物资产折旧
无形资产摊销                                             1,262,577.85                           1,204,662.44
长期待摊费用摊销                                           529,068.32                            330,689.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                            -17,080.18                            -19,309.86
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                          72,864,800.68                         67,569,222.88
投资损失（收益以“－”号填列）                           -4,348,547.94                         -8,934,464.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                -10,425,655.31                         -2,276,945.26
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                 -6,871,795.27                         -3,941,468.31
存货的减少（增加以“－”号填列）                        -22,294,700.45                        -24,625,271.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                     -519,519,342.68                         -296,380,447.75
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                       317,905,947.26                        243,511,606.03
列）
其他                                                    72,813,073.97                         25,875,590.05
经营活动产生的现金流量净额                              34,415,670.86                         95,565,528.52
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活             --                                   --
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：                      --                                      --
现金的期末余额                                               916,039,622.53                          741,699,632.40
减：现金的期初余额                                           741,699,632.40                          704,256,909.02
现金及现金等价物净增加额                                     174,339,990.13                           37,442,723.38
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                                          单位： 元
                                                                                  金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                                         9,885,579.79
其中：                                                                             --
       坤承投资公司                                                                                    9,885,579.79
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                                                 9,859,367.11
其中：                                                                             --
         坤承投资公司                                                                                  9,859,367.11
其中：                                                                             --
取得子公司支付的现金净额                                                                                  26,212.68
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
                                                                                                          单位： 元
                                                                                  金额
其中：                                                                             --
其中：                                                                             --
其中：                                                                             --
（4）现金和现金等价物的构成
                                                                                                          单位： 元
                   项目                           期末余额                                期初余额
一、现金                                                     916,039,622.53                          741,699,632.40
其中：库存现金                                                 1,268,577.42                             940,577.42
         可随时用于支付的银行存款                            914,771,045.11                          740,759,054.98
三、期末现金及现金等价物余额                                 916,039,622.53                          741,699,632.40
其他说明：
不属于现金及现金等价物的货币资金                 本期数                                  上期数
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
其中：其他货币资金                                     45,164,124.16                                 35,808,052.87
71、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
72、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                          单位： 元
                    项目                          期末账面价值                            受限原因
货币资金                                                     45,164,124.16 保函保证金存款
固定资产                                                     10,012,538.07 抵押用于短期借款
合计                                                         55,176,662.23                    --
73、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                          单位： 元
             项目                  期末外币余额                  折算汇率                 期末折算人民币余额
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
74、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
75、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                          单位： 元
                                                                                          购买日至期 购买日至期
 被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方                      购买日的确
                                                                 购买日                   末被购买方 末被购买方
       称           点       本          例           式                       定依据
                                                                                            的收入       的净利润
                                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）合并成本及商誉
                                                                                                          单位： 元
                       合并成本
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                                                                                          单位： 元
                                                  购买日公允价值                         购买日账面价值
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
                                                                                                          单位： 元
                                                                  合并当期期 合并当期期
              企业合并中 构成同一控                                                          比较期间被 比较期间被
 被合并方名                                         合并日的确 初至合并日 初至合并日
              取得的权益 制下企业合      合并日                                              合并方的收 合并方的净
     称                                               定依据      被合并方的 被合并方的
                比例        并的依据                                                            入         利润
                                                                     收入       净利润
坤承投资公                 同受控股股 2016 年 11 月 股权转让基
                 100.00%                                                       -114,420.21
司                         东控制      03 日       准日
舟山文化企                 同受控股股 2016 年 11 月 财产份额转
                 100.00%                                                       -210,634.08
业                         东控制      03 日       让基准日
合方投资企                 同受控股股 2016 年 11 月 财产份额转
                 100.00%
业                         东控制      03 日       让基准日
星方投资企                 同受控股股 2016 年 11 月 财产份额转
                 100.00%
业                         东控制      03 日       让基准日
（2）合并成本
                                                                                                          单位： 元
                                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
         合并成本               坤承投资公司            舟山文化企业             合方投资企业             星方投资企业
--现金                                 9,885,579.79
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
                                                                                                                  单位： 元
                      坤承投资公司               舟山文化企业              合方投资企业               星方投资企业
                    合并日      上期期末       合并日     上期期末      合并日       上期期末       合并日      上期期末
货币资金        9,859,367.11                                             11,000.00                  11,000.00
其他应收款          22,000.00
长期股权投
                     4,212.68
资
其他应付款                                                               11,000.00                  11,000.00
净资产          9,885,579.79
取得的净资
                9,885,579.79
产
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
      合并范围增加
     公司名称                股权取得方式        股权取得时点          出资额(元)               出资比例
甬宁投资公司                    新设              2016年6月              70,000,000.00          90.00%
北京橙乐公司                    新设              2016年6月              32,500,000.00          65.00%
海弘生态公司                    新设              2016年1月              35,000,000.00          100.00%
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                           持股比例
  子公司名称     主要经营地          注册地      业务性质                                               取得方式
                                                                    直接              间接
                                                                                                     非同一控制下企
浙江宏力阳公司 宁波           宁波            建筑业                   51.00%
                                                                                                     业合并
                                                                                                     非同一控制下企
宁波金洋公司   宁波           宁波            建筑业                   51.00%
                                                                                                     业合并
                                                                                                     非同一控制下企
湖州设计院公司 湖州           湖州            设计勘测业               82.41%
                                                                                                     业合并
围海技术公司   宁波           宁波            服务业                  100.00%                        投资设立
围海舟山公司   舟山           舟山            建筑业                   51.00%                        投资设立
                                                                                                     非同一控制下企
舟山投资公司   舟山           舟山            建筑业                   98.51%                1.49%
                                                                                                     业合并
宁海越腾公司   宁波           宁波            建筑业                  100.00%                        投资设立
六横投资公司   舟山           舟山            建筑业                  100.00%                        投资设立
江苏围海公司   连云港         连云港          服务业                                    100.00% 投资设立
山东宏旭公司   东营           东营            建筑业                                     80.00% 投资设立
奉化投资公司   奉化           奉化            建筑业                  100.00%                        投资设立
香港围海公司   香港           香港            投资业                  100.00%                        投资设立
宁港建设公司   宁海           宁海            建筑业                   10.00%            90.00% 投资设立
龙新投资公司   苍南           苍南            建筑业                  100.00%                        投资设立
大禹投资公司   温州           温州            建筑业                  100.00%                        投资设立
天台投资公司   天台           天台            建筑业                  100.00%                        投资设立
建塘投资公司   宁波           宁波            建筑业                  100.00%                        投资设立
瑞津生态公司   宁波           宁波            服务业                                    100.00% 投资设立
弘海众创公司   宁波           宁波            服务业                                    100.00% 投资设立
                                                                                                     同一控制下企业
坤承投资公司   杭州           杭州            服务业                  100.00%
                                                                                                     合并
                                                                                                     同一控制下企业
坤承合方企业   杭州           杭州            服务业                                    100.00%
                                                                                                     合并
                                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                                         同一控制下企业
坤承星方企业       杭州                  杭州               服务业                                           100.00%
                                                                                                                         合并
                                                                                                                         同一控制下企业
舟山文化企业       舟山                  舟山               投资业                         99.83%                0.17%
                                                                                                                         合并
海弘生态公司       台州                  台州               建筑业                        100.00%                        投资设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                                                  单位： 元
                                                          本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
     子公司名称                少数股东持股比例                                                                  期末少数股东权益余额
                                                                   损益                    派的股利
浙江宏力阳公司                                   49.00%              1,951,444.05                                           25,720,111.67
宁波金洋公司                                     49.00%              -5,161,115.18                                              8,817,213.84
湖州设计院公司                                   17.59%                   444,846.47                190,000.00                  2,659,939.48
围海舟山公司                                     49.00%              1,943,814.50                                           15,856,150.93
山东宏旭公司                                     20.00%                   -62,497.78                                            5,261,178.87
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                  单位： 元
                                     期末余额                                                         期初余额
 子公司
          流动资      非流动      资产合    流动负       非流动   负债合      流动资    非流动    资产合     流动负      非流动     负债合
  名称
             产       资产          计          债        负债       计         产      资产        计           债      负债         计
浙江宏
          241,591, 96,667,4 338,258, 285,768,                     285,768, 158,874, 107,670, 266,544, 218,037,                     218,037,
力阳公
             412.86       90.20    903.06       879.24             879.24      361.39    448.86     810.25    325.30                 325.30
司
宁波金    77,612,3 8,906,94 86,519,3 68,525,0                     68,525,0 78,227,1 9,209,67 87,436,7 58,909,5                     58,909,5
洋公司        81.22        3.29     24.51        10.55               10.55      18.94      0.00      88.94       86.86                86.86
湖州设
          22,749,1 1,646,71 24,395,8 9,273,36                     9,273,36 18,509,1 1,786,80 20,295,9 6,622,40                     6,622,40
计院公
              71.30        9.26     90.56         9.38                9.38      40.24      7.98      48.22        0.74                 0.74
司
围海舟    155,392, 18,795,6 174,187, 141,828,                     141,828, 140,859, 13,615,1 154,475, 126,082,                     126,082,
                                                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
山公司       244.87    55.97     900.84       409.17              409.17       908.13   81.05       089.18    565.87               565.87
山东宏    92,155,3 11,960,5 104,115, 77,809,9                   77,809,9 66,115,5 12,282,1 78,397,6 51,779,2                     51,779,2
旭公司        25.64    60.92     886.56        92.23               92.23        09.68   59.53        69.21     86.00                  86.00
                                                                                                                                单位： 元
                                     本期发生额                                                       上期发生额
子公司名称                                     综合收益总 经营活动现                                         综合收益总 经营活动现
                营业收入         净利润                                         营业收入          净利润
                                                   额           金流量                                            额           金流量
浙江宏力阳     169,531,970.                                   10,878,660.9 137,681,857.
                               3,982,538.87 3,982,538.87                                       2,217,113.41 2,217,113.41 -8,306,655.48
公司                    53                                                 9
宁波金洋公     47,947,555.2 -10,532,888.1 -10,532,888.1                        45,248,019.8                                  -13,501,001.0
                                                              -4,505,284.84                    -3,686,934.61 -3,686,934.61
司                         8              2              2                                 1
湖州设计院     23,165,007.9                                                    23,489,820.9
                               2,528,973.70 2,528,973.70 5,070,854.16                          2,876,111.99 2,876,111.99 1,631,075.12
公司                       8
围海舟山公     178,145,666.                                                    144,525,891.
                               3,966,968.36 3,966,968.36 5,197,468.14                          2,038,233.41 2,038,233.41 -5,767,671.69
司                      85
山东宏旭公     26,396,122.5                                   -20,661,211.0 39,941,540.0                                     -12,202,837.0
                               -312,488.88      -312,488.88                                    4,806,818.97 4,806,818.97
司                         9                                               4               0
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
       不重要的联营企业的汇总财务信息
     项 目                                                                         期末数/本期数
联营企业
       投资账面价值合计                                                                                         111,129,000.00
       下列各项按持股比例计算的合计数
         净利润
         综合收益总额
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
                                                                                                                                单位： 元
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                             持股比例               对合营企业或联
合营企业或联营
                 主要经营地          注册地        业务性质                                         营企业投资的会
   企业名称                                                           直接              间接
                                                                                                     计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
                                                                                                          单位： 元
                                              期末余额/本期发生额                   期初余额/上期发生额
（3）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                          单位： 元
                                              期末余额/本期发生额                   期初余额/上期发生额
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                                                          单位： 元
                                              期末余额/本期发生额                   期初余额/上期发生额
合营企业：                                             --                                      --
下列各项按持股比例计算的合计数                         --                                      --
联营企业：                                             --                                      --
下列各项按持股比例计算的合计数                         --                                      --
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
                                                                                                          单位： 元
                              累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
  合营企业或联营企业名称                                                                本期末累积未确认的损失
                                        失                      享的净利润）
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
                                                                                  持股比例/享有的份额
   共同经营名称       主要经营地         注册地              业务性质
                                                                                 直接              间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至
最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是
确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险
进行监督，将风险控制在限定的范围内。
    本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管
理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
    (一) 信用风险
    信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
    本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
    1. 银行存款
    本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
    2. 应收款项
    本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且
信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
    由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款
的28.70% (2015年12月31日：27.82%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
    3. 其他应收款
    本公司的其他应收款主要系工程履约保证金、投标保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管
理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
    本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如
下：
  项                                             期末数
目                未逾期未减值             已逾期未减值                      合计
                                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                  1年 1-2年 2年
                                                  以内      以上
其 他                          371,611,166.49                                                   371,611,166.49
应 收
款
应 收                              4,599,056.60                                                   4,599,056.60
利息
  小                           376,210,223.09                                                   376,210,223.09
计
       (续上表)
 项 目                                                       期初数
                    未逾期未减值                          已逾期未减值                            合计
                                           1年以内          1-2年            2年以上
其他应收款              313,384,645.00                                                          313,384,645.00
 小 计                  313,384,645.00                                                          313,384,645.00
    (二) 流动风险
    流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前
到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
    为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适
当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行
授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
    金融负债按剩余到期日分类
   项                                                         期末数
  目         账面价值              未折现合同金额            1年以内                   1-3年                3年以上
金融负
  债
银行借      1,951,235,000.00           2,110,204,606.36      1,269,831,270.92          501,791,877.48       338,581,457.97
  款
应付账      1,194,849,576.17           1,194,849,576.17      1,194,849,576.17
  款
应付利        11,813,601.13              11,813,601.13         11,813,601.13
  息
其他应       314,289,216.83             314,289,216.83        314,289,216.83
 付款
应付债       215,000,000.00             235,809,643.84         14,835,000.00           220,974,643.84
  券
   小       3,687,187,394.13           3,866,966,644.33      2,805,618,665.05          722,766,521.32       338,581,457.97
  计
       (续上表)
  项 目                                                             期初数
                        账面价值           未折现合同金额              1年以内                 1-3年         3年以上
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
 金融负债
银行借款          1,315,000,000.00      1,403,983,888.05         913,220,901.89        422,077,723.90   68,685,262.26
应付账款            783,216,927.65        783,216,927.65         783,216,927.65
应付利息             14,814,310.24            14,814,310.24       14,814,310.24
其他应付款          226,654,048.40        226,654,048.40         226,654,048.40
应付债券            299,279,232.20        340,679,232.20          20,700,000.00        319,979,232.20
  小 计           2,638,964,518.49      2,769,348,406.54       1,958,606,188.18        742,056,956.10   68,685,262.26
    (三) 市场风险
    市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主
要包括利率风险和外汇风险。
    1. 利率风险
    利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临
的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
    截至2016年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民
币995,425,000.00元(2015年12月31日：人民币519,400,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、
可能的50个基点的变动时，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
    2. 外汇风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                                               单位： 元
                                                               期末公允价值
           项目          第一层次公允价值计
                                                第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量               合计
                                 量
一、持续的公允价值计量           --                       --                      --                     --
二、非持续的公允价值计
                                 --                       --                      --                     --
量
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                          母公司对本企业的 母公司对本企业的
   母公司名称             注册地            业务性质       注册资本
                                                                             持股比例          表决权比例
浙江围海控股集团
有限公司（以下简称 宁波                 实业投资       10,800 万元                  41.49%            41.49%
围海控股公司）
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是冯全宏、罗全民、张子和、王掌权和邱春方等 5 位自然人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
                   合营或联营企业名称                                      与本企业关系
4、其他关联方情况
                     其他关联方名称                                   其他关联方与本企业关系
四川省江油市龙凤水电有限公司（以下简称四川龙凤公司） 母公司的同受控股子公司股东控制
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
浙江围海投资有限公司（以下简称围海投资公司）              同受控股股东控制
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                              单位： 元
     关联方          关联交易内容      本期发生额        获批的交易额度      是否超过交易额度        上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                              单位： 元
           关联方                   关联交易内容                本期发生额                      上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
                                                                                                              单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类                                      托管收益/承包收 本期确认的托管
                                                   受托/承包起始日 受托/承包终止日
      称                称                 型                                          益定价依据    收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
                                                                                                              单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类                                      托管费/出包费定 本期确认的托管
                                                   委托/出包起始日 委托/出包终止日
      称                称                 型                                             价依据       费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                                                                                              单位： 元
    承租方名称                  租赁资产种类               本期确认的租赁收入            上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
                                                                                                              单位： 元
    出租方名称                  租赁资产种类                本期确认的租赁费              上期确认的租赁费
围海控股公司                  租赁办公楼                                     180,000.00                      180,000.00
关联租赁情况说明
    本期本公司子公司围海技术公司向围海控股公司租赁办公楼536.84㎡，租赁期间2012年12月至2022年
12月，年租金18万元；截至2016年12月31日，本期租金尚未支付。
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                              单位： 元
       被担保方          担保金额              担保起始日                担保到期日         担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
                                                                                                              单位： 元
       担保方            担保金额              担保起始日                担保到期日         担保是否已经履行完毕
围海控股公司               50,161,502.89 2010 年 04 月 19 日       2016 年 05 月 08 日     是
围海控股公司              162,000,000.00 2016 年 05 月 19 日       2019 年 05 月 20 日     否
关联担保情况说明
  担保方                    担保金额                担保                  担保           担保是否已经履行完毕
                                                    起始日                到期日
围海控股公司                  50,161,502.89           2010/04/19              2016/05/08 尚未办妥保函解除手续
（5）关联方资金拆借
                                                                                                              单位： 元
       关联方            拆借金额                起始日                       到期日                   说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
                                                                                                              单位： 元
           关联方             关联交易内容                      本期发生额                      上期发生额
（7）关键管理人员报酬
                                                                                                              单位： 元
                  项目                         本期发生额                                 上期发生额
关键管理人员报酬                                               8,395,579.13                             6,020,300.00
（8）其他关联交易
    根据本公司第五届第十一次董事会会议决议，以及公司与围海投资公司签订的《股权转让协议》，本
公司以9,885,579.79 元价格收购其持有的坤承投资公司100%股权；以0元对价收购舟山文化企业98%的财
产份额；以0元对价收购合方投资企业90%的财产份额；以0元对价收购星方投资企业90%的财产份额。转让
完成后，围海投资公司不再持有坤承投资公司股权，以及舟山文化企业、合方投资企业、星方投资企业的
财产份额。
                                                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                              单位： 元
                                                        期末余额                               期初余额
    项目名称               关联方
                                             账面余额              坏账准备         账面余额              坏账准备
应收账款              四川龙凤公司              333,203.00            166,601.50        333,203.00           166,601.50
（2）应付项目
                                                                                                              单位： 元
           项目名称                    关联方                        期末账面余额                期初账面余额
其他应付款                    围海控股公司                                     720,000.00                    540,000.00
7、关联方承诺
8、其他
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
    本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
    本公司不存在需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
    公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
                                                                                                              单位： 元
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                               对财务状况和经营成果的影
           项目                   内容                                     无法估计影响数的原因
                                                         响数
2、利润分配情况
                                                                                             单位： 元
拟分配的利润或股利                                                                     52,098,833.15
经审议批准宣告发放的利润或股利                                                         52,098,833.15
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
    (一) 资产负债表日后股票发行情况
    根据公司2016年第一次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会决议，公司申请向特定对象非公开
发行人民币普通股（A股）。上述申请事项已于2017年1月9日获取中国证券监督管理委员会《关于核准浙
江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3232号），公司获准非公开
发行不超过313,850,063股新股。2017年2月22日非公开发行新增股份313,850,063股，每股发行价格为7.87
元，募集资金总额2,469,999,995.81元，该部分股份已于2017年3月13日在深圳证券交易所上市。本次募
集资金将分别用于天台县苍山产业集聚区一期开发PPP 项目（一标）和宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建
设-（分阶段运行）移交工程，公司已于2017年3月21日以募集资金对天台投资公司增资10,100.00万元、
借款9,900.00万元，对建塘投资公司增资7亿元。
    (二) 重大投资事项
    1. 根据公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于拟参与设立并购基金的议案》，同意公司
作为有限合伙人与浙江东钱资产管理有限公司（以下简称东钱资产公司）合作，使用不超过 6,750 万元
的自有资金投资参与设立并购基金。
    2. 本公司及东钱资产公司共同发起设立的并购基金宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称东钱围海合伙企业）与上海千年城市规划设计股份有限公司签署了《上海千年城市规划工
程设计股份有限公司之股票发行认购协议》，东钱围海合伙企业以1亿元认购上海千年城市规划工程设计
股份有限公司定向发行1,000万股股票，占发行后总股本的10%，公司通过东钱围海间接持有发行完成后上
海千年城市规划工程设计股份有限公司3.75%股份。
十五、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
                                                                                             单位： 元
                                               受影响的各个比较期间报表
    会计差错更正的内容           处理程序                                       累积影响数
                                                       项目名称
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）未来适用法
           会计差错更正的内容          批准程序                       采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
                                                                                           单位： 元
                                                                                    归属于母公司所
     项目             收入      费用   利润总额        所得税费用       净利润      有者的终止经营
                                                                                          利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
                                                                                           单位： 元
            项目                                     分部间抵销                    合计
                                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                             单位： 元
                                           期末余额                                                    期初余额
                         账面余额              坏账准备                         账面余额                 坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                        账面价值
                       金额       比例      金额                             金额        比例      金额         计提比例
                                                         例
按信用风险特征组                                                             1,019,9
                      1,421,94             88,305,2             1,333,642                        62,246,79                  957,742,42
合计提坏账准备的                 100.00%                6.21%                89,217. 100.00%                        6.10%
                      7,701.40                62.81                ,438.59                               2.69                     5.03
应收账款
                                                                             1,019,9
                      1,421,94             88,305,2             1,333,642                        62,246,79                  957,742,42
合计                             100.00%                6.21%                89,217. 100.00%                        6.10%
                      7,701.40                62.81                ,438.59                               2.69                     5.03
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位： 元
                                                                              期末余额
               账龄
                                           应收账款                          坏账准备                             计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                   539,413,514.63                          26,970,675.73                            5.00%
1至2年                                         154,500,286.87                          15,450,028.69                           10.00%
2至3年                                              3,071,015.11                         460,652.27                            15.00%
3 年以上                                           11,563,934.81                        3,179,606.81                           27.50%
3至4年                                              2,895,736.35                         579,147.27                            20.00%
4至5年                                              8,668,198.46                        2,600,459.54                           30.00%
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
5 年以上                                    9,157,208.50                 7,032,212.24                        76.79%
合计                                      717,705,959.92                53,093,175.74                            7.40%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位： 元
                                                                   期末余额
           组合名称
                                       应收账款                    坏账准备                     计提比例
尚未竣工决算项目的保留金                  704,241,741.48                35,212,087.07                            5.00%
合计                                      704,241,741.48                35,212,087.07                            5.00%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 26,058,470.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                           单位： 元
                  单位名称                        收回或转回金额                             收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                           单位： 元
                             项目                                                 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                           单位： 元
                                                                                                 款项是否由关联交
       单位名称         应收账款性质       核销金额          核销原因         履行的核销程序
                                                                                                        易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    期末余额前5名的应收账款合计数为751,132,766.56元，占应收账款期末余额合计数的比例为52.82%，
相应计提的坏账准备合计数为44,889,052.93元。
                                                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                          单位： 元
                                           期末余额                                                 期初余额
                         账面余额              坏账准备                      账面余额                 坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                     账面价值
                       金额       比例      金额                           金额       比例       金额        计提比例
                                                         例
按信用风险特征组
                      715,222,             44,104,4             671,117,9 493,983              25,939,21                 468,044,67
合计提坏账准备的                 100.00%                6.17%                        100.00%                     5.25%
                       365.00                 59.42                05.58 ,883.76                      2.74                     1.02
其他应收款
                      715,222,             44,104,4             671,117,9 493,983              25,939,21                 468,044,67
合计                             100.00%                6.17%                        100.00%                     5.25%
                       365.00                 59.42                05.58 ,883.76                      2.74                     1.02
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位： 元
                                                                           期末余额
               账龄
                                           其他应收款                      坏账准备                            计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                   197,176,108.75                        9,858,805.44                            5.00%
1至2年                                             61,698,857.73                     6,169,885.77                           10.00%
2至3年                                             51,699,553.25                     7,754,932.99                           15.00%
3 年以上                                           72,779,421.53                    14,840,470.16                           20.39%
3至4年                                             69,933,562.96                    13,986,712.59                           20.00%
4至5年                                              2,845,858.57                      853,757.57                            30.00%
5 年以上                                            9,085,425.74                     5,480,365.06                           60.32%
合计                                           392,439,367.00                       44,104,459.42                           11.24%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
  组合名称                                                   期末数
                                账面余额                    坏账准备                      计提比例(%)
工程履约保证金和工                  322,782,998.00
程投标保证金
  小 计                             322,782,998.00
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 18,165,246.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                   单位： 元
                  单位名称                           转回或收回金额                                收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                   单位： 元
                             项目                                                       核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                                       款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质      核销金额            核销原因             履行的核销程序
                                                                                                              易产生
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                   单位： 元
                  款项性质                            期末账面余额                            期初账面余额
工程履约保证金和投标保证金                                      322,782,998.00                                264,153,225.85
应收暂付款                                                       66,841,223.28                                 49,124,013.94
押金保证金                                                           9,471,796.72                               4,710,858.00
拆借款                                                          264,257,339.29                                108,639,339.29
应收长期资产处置款                                               49,568,890.00                                 59,568,890.00
其他                                                                 2,300,117.71                               7,787,556.68
合计                                                            715,222,365.00                                493,983,883.76
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                   单位： 元
       单位名称          款项的性质        期末余额              账龄           占其他应收款期末 坏账准备期末余额
                                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                       余额合计数的比例
香港围海公司           拆借款                224,350,004.50 0-4 年                                  31.37%        24,687,300.90
宁波杭州湾新区海涂
围垦工程开发有限公 工程履约保证金            200,000,000.00 1-2 年                                  27.96%                 0.00
司
舟山市六横开发建设 工程履约保证金及
                                                 62,000,000.00 0-5 年                                8.67%                 0.00
投资有限公司           投标保证金
                       应收长期资产处置
浙江宏力阳公司                                   49,568,890.00 1-2 年                                6.93%         4,956,889.00
                       款
季方亮                 应收暂付款                25,855,335.15 1 年以内                              3.62%         1,292,766.76
合计                            --           561,774,229.65               --                        78.55%        30,936,956.66
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                      单位： 元
                                                                                                         预计收取的时间、金额
         单位名称             政府补助项目名称            期末余额                    期末账龄
                                                                                                                及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
                                                                                                                      单位： 元
                                       期末余额                                                   期初余额
       项目
                       账面余额        减值准备           账面价值             账面余额           减值准备        账面价值
对子公司投资        1,646,783,502.32                  1,646,783,502.32 1,480,497,922.53                        1,480,497,922.53
合计                1,646,783,502.32                  1,646,783,502.32 1,480,497,922.53                        1,480,497,922.53
（1）对子公司投资
                                                                                                                      单位： 元
                                                                                               本期计提减值准 减值准备期末余
     被投资单位        期初余额        本期增加          本期减少              期末余额
                                                                                                    备               额
浙江宏力阳公司          9,603,900.00                                            9,603,900.00
宁波金洋公司            3,336,891.85                                            3,336,891.85
湖州设计院公司          7,989,800.00                                            7,989,800.00
围海技术公司           25,110,000.00                                           25,110,000.00
                                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
围海舟山公司         10,291,800.00                                          10,291,800.00
舟山投资公司        337,010,000.00                                        337,010,000.00
宁海越腾公司         80,000,000.00      3,000,000.00                        83,000,000.00
六横投资公司        270,000,000.00                                        270,000,000.00
奉化投资公司        530,582,676.70                                        530,582,676.70
香港围海公司              7,908.20                                               7,908.20
宁港建设公司         11,562,312.52                                          11,562,312.52
龙新投资公司        110,000,000.00                                        110,000,000.00
大禹投资公司         30,000,000.00     10,000,000.00                        40,000,000.00
天台投资公司         20,002,633.26     14,000,000.00                        34,002,633.26
建塘投资公司         35,000,000.00      2,000,000.00                        37,000,000.00
海弘生态公司                           35,000,000.00                        35,000,000.00
橙乐新娱公司                           32,500,000.00                        32,500,000.00
坤承投资公司                            9,885,579.79                         9,885,579.79
舟山文化企业                           59,900,000.00                        59,900,000.00
合计              1,480,497,922.53    166,285,579.79                     1,646,783,502.32
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                     单位： 元
                                                       本期增减变动
                                         权益法下                         宣告发放                                   减值准备
投资单位 期初余额                                   其他综合 其他权益                计提减值            期末余额
                    追加投资 减少投资 确认的投                            现金股利                其他               期末余额
                                                    收益调整      变动                 准备
                                          资损益                           或利润
一、合营企业
二、联营企业
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                     单位： 元
                                            本期发生额                                          上期发生额
           项目
                                 收入                      成本                       收入                    成本
主营业务                       1,863,416,739.80          1,584,876,496.32            1,559,189,779.98        1,341,276,648.80
其他业务                             1,958,228.78              677,318.68              12,907,081.09            2,298,430.48
合计                           1,865,374,968.58          1,585,553,815.00            1,572,096,861.07        1,343,575,079.28
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
5、投资收益
                                                                                                     单位： 元
                    项目                          本期发生额                          上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                     890,000.00                         890,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益                                                                     4,584,018.41
合计                                                             890,000.00                        5,474,018.41
6、其他
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位： 元
                    项目                             金额                                说明
非流动资产处置损益                                                17,080.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                            9,408,518.16
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                                7,055,000.31
占用费
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                 -325,054.29
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及                            4,348,547.94
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            1,069,392.87
减：所得税影响额                                                5,038,485.85
       少数股东权益影响额                                        403,205.35
合计                                                           16,131,793.97               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                           每股收益
           报告期利润                  加权平均净资产收益率
                                                                          基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                                      5.76%                    0.13                     0.13
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                                  4.76%                    0.11                     0.11
普通股股东的净利润
3、 其他说明
       1、加权平均净资产收益率的计算过程
  项 目                                                              序号                         本期数
归属于公司普通股股东的净利润                                          A                                    93,062,078.66
非经常性损益                                                          B                                    16,131,793.97
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润                    C=A-B                                  76,930,284.69
归属于公司普通股股东的期初净资产                                      D                               1,584,932,966.43
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资                  E
产
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数                                F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产                  G                                    36,406,330.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数                                H
其他           专项储备本期增加                                       I1                                   11,024,552.87
               增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                 J1
               本期同一控制下合并增加净资产                           I2                                     320,841.62
               增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                 J2
报告期月份数                                                          K
加权平均净资产                                                    L= D+A/2+                           1,615,765,993.16
                                                        E×F/K-G×H/K±I×J/K
加权平均净资产收益率                                                M=A/L                                         5.76%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率                                  N=C/L                                         4.76%
       2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
       (1) 基本每股收益的计算过程
  项 目                                                  序号                               本期数
归属于公司普通股股东的净利润                                  A                                            93,062,078.66
非经常性损益                                                  B                                            16,131,793.97
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润        C=A-B                                              76,930,284.69
期初股份总数                                                  D                                             728,126,600
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数                    E
发行新股或债转股等增加股份数                                  F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数                          G
                                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
因回购等减少股份数                                H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数              I
报告期缩股数                                      J
报告期月份数                                      K
发行在外的普通股加权平均数                  L=D+E+F×G/K-                                   728,126,600
                                               H×I/K-J
基本每股收益                                   M=A/L                                               0.13
扣除非经常损益基本每股收益                     N=C/L                                               0.11
(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
4、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
5、其他
                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年年度报告全文
                          第十二节 备查文件目录
1.载有公司负责人冯全宏先生、主管会计工作负责人杨贤水先生及会计机构负责人胡寿胜先
生签名并盖章的财务报表；
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3.报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
稿；
4.其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。
                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                            董事长：冯全宏
                                                         二〇一七年四月二十一日

附件：公告原文

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