浙江省围海建设集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
浙江省围海建设集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
浙江省围海建设集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人王掌权及会计机构负责人(会计主
管人员)胡寿胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 327,938,710.46 228,043,179.23 43.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,497,100.71 9,063,134.72 59.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,379,654.35 8,018,978.32 79.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -205,777,480.68 -152,906,558.37 34.58%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.28% 1.04% 0.24%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 3,040,681,379.62 2,605,344,330.57 16.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,520,358,091.58 934,305,141.75 62.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 277,345.80
减：所得税影响额 -25,000.00
少数股东权益影响额（税后） 184,899.44
合计 117,446.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 15,095
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江围海控股集
境内非国有法人 41.49% 151,050,000 151,050,000 质押 151,050,000
团有限公司
陈美秋 境内自然人 3.01% 10,944,000 10,944,000
罗全民 境内自然人 2.96% 10,773,000 10,773,000
张子和 境内自然人 2.96% 10,773,000 10,773,000
邱春方 境内自然人 2.35% 8,550,000 8,550,000 质押 2,322,800
王掌权 境内自然人 2.35% 8,550,000 8,550,000
江信基金－光大
银行－江信基金
境内非国有法人 2.16% 7,850,000 7,850,000
定增五号资产管
理计划
华安基金－光大
银行－中海信托
－围海股份（商 境内非国有法人 2.03% 7,380,000 7,380,000
裕四期）集合资
金信托
申银万国证券股
国有法人 1.73% 6,300,000 6,300,000
份有限公司
恒泰证券股份有
境内非国有法人 1.69% 6,150,000 6,150,000
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国银行－银华优质增长股票型
4,799,981 人民币普通股 4,799,981
证券投资基金
宁波高华投资有限公司 3,557,188 人民币普通股 3,557,188
汪文强 1,465,680 人民币普通股 1,465,680
广州市阿波罗建材科技有限公司 1,460,098 人民币普通股 1,460,098
全国社保基金六零一组合 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
陈晖 780,000 人民币普通股 780,000
康义辉 677,700 人民币普通股 677,700
高路勇 664,863 人民币普通股 664,863
江伟忠 646,268 人民币普通股 646,268
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徐丽君 601,172 人民币普通股 601,172
1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈
上述股东关联关系或一致行动的 美秋是夫妻关系；2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知
说明 其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
不适用
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 85,683.93 47,679.72 79.71% 系本期收到定向增发募集资金所致
应收票据 969.44 325.70 197.65% 系本期以票据结算方式增加所致
预付款项 12,422.44 7,203.54 72.45% 主要系本期随着营业规模的扩大，期末预付的材料
款、工程款等增加
存货 3,550.80 1,211.37 193.12% 主要系本期尚未结算的施工成本增加所致
其他流动资产 251.15 71.48 251.36% 主要系本期尚未摊销的保险费用增加所致
短期借款 33,990.00 24,590.00 38.23% 系本期新增短期借款所致
应付账款 44,039.84 66,147.87 -33.42% 系春节前后大量支付工程款及材料款所致
应付职工薪酬 200.47 851.75 -76.46% 系本期发放上年计提的年度考核奖金所致
应付利息 1,821.62 1,308.95 39.17% 主要系期末新增应付的债券利息所致
资本公积 78,353.35 26,259.59 198.38% 系本期收到定向增发募集资金所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 32,793.87 22,804.32 43.81% 本期结算收入较上年同期增加
营业成本 26,777.86 18,683.91 43.32% 本期结算收入较上年同期增加造成相应的营业成本
增加
营业税金及附加 1,099.02 741.68 48.18% 本期结算收入较上年同期增加造成相应的营业税金
及附加同时增加
资产减值损失 166.33 -103.57 -260.60% 本期完工已决算的保留金较上年同期增加所致
营业外收入 37.73 136.59 -72.38% 本期补贴收入较上年同期减少所致
营业外支出 41.92 23.10 81.47% 主要本期营业收入增加造成水利基金增加及本期捐
赠10万元造成。
所得税费用 572.20 412.79 38.62% 随着公司营业利润的增长相应应纳税所得额增加导
致当期所得税费用增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司非公开发行股票的情况：
1、2013年7月20日，公司发布重大事项停牌公告。
2、2013年7月27日，公司发布第四届董事会第六次会议决议公告。会议审议通过了《关于公司符合向特定
对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股
票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等十一项议案。
3、2013年7月27日，公司发布召开2013年第二次临时股东大会的通知。
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4、2013年8月8日，公司发布关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告。
5、2013年8月14日，公司发布2013年第二次临时股东大会决议公告。本次会议以记名投票表决和网络投票
方式审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方
案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等九项议案。
6、2013年9月16日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。内容如下：“浙江省围海建设集
团股份有限公司：我会依法对你公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查。认为
该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。”
7、2013年12月9日，公司非公开发行股票申请经证监会发审委审核获得通过。
8、2014年1月8日，公司收到《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2014]13 号）。批复内容如下：一、核准你公司非公开发行不超过 6,300 万股新股。二、本次发行
股票应严格按照报送我会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。四、本批复自核
准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
9、2014年3月18日发布浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书。
10、2014年3月20日公司非公开发行股票正式上市。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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公司发布重大事项停牌公告 2013 年 07 月 20 日
2013-045
公司发布第四届董事会第六次会议决议 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2013 年 07 月 27 日
公告 2013-047
公司发布召开 2013 年第二次临时股东大 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2013 年 07 月 27 日
会的通知 2013-051
公司发布关于召开 2013 年第二次临时股 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2013 年 08 月 08 日
东大会的提示性公告 2013-054
公司发布 2013 年第二次临时股东大会决 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2013 年 08 月 14 日
议公告 2013-055
公司收到《中国证监会行政许可申请受 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2013 年 09 月 18 日
理通知书》 2013-065
公司非公开发行股票申请经证监会发审 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2013 年 12 月 10 日
委审核获得通过。 2013-076
公司收到《关于核准浙江省围海建设集
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
团股份有限公司非公开发行股票的批 2014 年 01 月 10 日
2014-001
复》
公司发布浙江省围海建设集团股份有限 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2014 年 03 月 18 日
公司非公开发行情况报告暨上市公告书 2014-008
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
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收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东
浙江围海控股
集团有限公司、
实际控制人冯
全宏、张子和、
罗全民、邱春
方、王掌权和股
东陈美秋承诺：
自公司股票上
市之日起 36 个
月内，不转让或
控股股东及实 2010 年 09 月 24
者委托他人管 长期 严格履行
际控制人 日
理其已直接或
间接持有的发
行人股份，也不
由发行人回购
该部分股份。同
时，为避免同业
竞争损害公司
及其他股东的
首次公开发行或再融资时所作承诺
利益，做出避免
同业竞争的承
诺。
在锁定期结束
后，在其任职期
间每年转让的
股份不超过其
所持本公司股
份总数的 25%；
离职后半年内，
股东张子和、王
不转让其所持
掌权、徐丽君、 2010 年 09 月 24
有的本公司股 长期 严格履行
杨贤水、陈晖、 日
份；在申报离任
成迪龙
六个月后的十
二个月内通过
证券交易所挂
牌交易出售本
公司股票数量
占其所持有本
公司股票总数
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的比例不超过
50%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
50% 至 70%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,800.88 至 3,174.33
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,867.25
元）
业绩变动的原因说明 营业收入较上年同期增长
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 856,839,302.02 476,797,196.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,694,370.72 3,256,970.72
应收账款 695,731,250.70 766,011,693.70
预付款项 124,224,395.40 72,035,440.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 126,412,472.69 121,310,492.65
买入返售金融资产
存货 35,507,967.55 12,113,701.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,511,406.41 714,832.64
流动资产合计 1,850,921,165.49 1,452,240,327.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 890,758,742.48 849,444,977.16
长期股权投资
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投资性房地产 13,881,554.60 13,953,137.72
固定资产 227,220,505.47 232,812,256.48
在建工程 8,745,088.02 7,618,883.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,865,872.33 14,986,249.58
开发支出
商誉 11,487,412.96 11,487,412.96
长期待摊费用 2,402,242.74 2,216,943.73
递延所得税资产 15,398,795.53 15,584,141.70
其他非流动资产 5,000,000.00 5,000,000.00
非流动资产合计 1,189,760,214.13 1,153,104,002.79
资产总计 3,040,681,379.62 2,605,344,330.57
流动负债：
短期借款 339,900,000.00 245,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 440,398,402.89 661,478,707.36
预收款项 30,761,520.74 27,031,050.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,004,745.05 8,517,496.71
应交税费 69,903,943.81 75,528,181.89
应付利息 18,216,151.73 13,089,462.42
应付股利
其他应付款 117,638,115.08 139,403,333.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,018,822,879.30 1,170,948,232.69
非流动负债：
长期借款 147,500,000.00 147,500,000.00
应付债券 295,908,355.49 295,486,303.56
长期应付款
专项应付款
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| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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