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海能达通信股份有限公司2014年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-10-30
                海能达通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
海能达通信股份有限公司
  2014 年第三季度报告
     2014 年 10 月
                                                     海能达通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈清州、主管会计工作负责人张钜及会计机构负责人(会计主管人员)张钜声明:保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                         海能达通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 3,345,913,010.01               3,423,004,384.60                           -2.25%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,892,581,437.51               1,977,922,032.97                           -4.31%
(元)
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业收入(元)                      381,687,621.23                     10.01%           990,504,001.30                12.65%
归属于上市公司股东的净利润
                                        -807,068.15                   -108.02%          -61,065,326.24               -420.55%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -14,584,579.28                     64.98%           -81,480,222.09              1,261.64%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -67,627,811.82                -56.62%
(元)
基本每股收益(元/股)                         -0.0012                 -103.00%                    -0.09              -228.57%
稀释每股收益(元/股)                         -0.0012                 -103.00%                    -0.09              -228.57%
加权平均净资产收益率                           -0.04%                   -0.58%                   -3.15%                -4.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                              -47,598.67
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 22,459,868.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               561,984.44
减:所得税影响额                                                                  2,559,358.36
合计                                                                             20,414,895.85                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                   海能达通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                      33,329
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称            股东性质     持股比例      持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
陈清州            境内自然人              59.02%     410,162,750       310,209,562 质押                 125,000,000
翁丽敏            境内自然人               1.15%       8,000,000
全国社保基金一
                  国有法人                 0.99%       6,877,352
一六组合
曾华              境内自然人               0.96%       6,655,751         4,991,813
中国银行股份有
限公司-嘉实研
                  境内非国有法人           0.95%       6,612,598
究精选股票型证
券投资基金
中国人寿保险股
份有限公司-分
                  境内非国有法人           0.72%       5,000,000
红-个人分红
-005L-FH002 深
国寿永睿企业年
金集合计划-中
                  境内非国有法人           0.59%       4,130,161
国工商银行股份
有限公司
唐继跃            境内自然人               0.53%       3,689,000         2,579,000
武美              境内自然人               0.50%       3,473,823         3,473,063 质押                   1,375,000
中国建设银行股
份有限公司-嘉
                  境内非国有法人           0.42%       2,917,128
实泰和混合型证
券投资基金
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类          数量
陈清州                                                                  99,953,188 人民币普通股          99,953,188
                                                                 海能达通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
翁丽敏                                                                 8,000,000 人民币普通股        8,000,000
全国社保基金一一六组合                                                 6,877,352 人民币普通股        6,877,352
中国银行股份有限公司-嘉实研究
                                                                       6,612,598 人民币普通股        6,612,598
精选股票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司-分红
                                                                       5,000,000 人民币普通股        5,000,000
-个人分红-005L-FH002 深
国寿永睿企业年金集合计划-中国
                                                                       4,130,161 人民币普通股        4,130,161
工商银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司-嘉实
                                                                       2,917,128 人民币普通股        2,917,128
泰和混合型证券投资基金
郭阳                                                                   1,850,750 人民币普通股        1,850,750
曾华                                                                   1,663,938 人民币普通股        1,663,938
孙鹏飞                                                                 1,510,000 人民币普通股        1,510,000
                                   陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系存在关联关系,是一致行动人。未知其他股东之间是
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
明
                                   定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                不适用。
融资融券业务股东情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                        海能达通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表事项
    1、报告期内货币资金比期初减少 24,585.53 万元,下降 47.92%,主要原因是支付到期银行借款和日常
营运资金增加;
     2、报告期内应收票据比期初减少 479.22 万元,下降 34.44%,主要原因是票据到期收到现金;
    3、报告期内其他应收款比期初增加 3,232.76 万元,增长 76.96%,主要原因是报告期支付的保证金增
加;
    4、报告期内存货比期初增加 14,389.79 万元,增长 34.65%,主要原因是河南子公司存货增加,剔除河
南子公司影响,存货同比增长 18.44%;
    5、报告期内长期股权投资比期初增加 2,050.00 万元,增长 100.00%,主要原因是公司出资与其他公司
共同投资设立深圳市鹏鼎创赢金融信息服务股份有限公司影响;
    6、报告期内投资性房地产比期初增加 1,287.58 万元,增长 99.82%,主要原因是报告期全资孙公司新
元电子房产由自用改为出租,从而转至投资性房地产所致;
    7、报告期内固定资产比期初增加 27,402.98 万元,增长 47.51%,主要原因是子公司哈海能达和天海电
子大楼竣工,从在建工程转入固定资产;
    8、报告期内在建工程比期初减少 22,446.59 万元,下降 82.51%,主要原因是子公司哈海能达和天海电
子大楼竣工,从在建工程转入固定资产;
    9、报告期内开发支出比期初增加 2,358.71 万元,增长 42.74%,主要原因是公司研发投入持续加大,
根据会计准则的要求对符合条件的研发项目费用进行了资本化;
    10、报告期内递延所得税资产比期初增加 992.50 万元,增长 59.41%,主要原因是报告期公司未弥补
亏损增加,计提递延所得税资产增加。
    11、报告期内短期借款比期初减少 27,393.17 万元,下降 47.54%,主要原因是公司偿还到期短期借款
所致;
    12、报告期内应付票据比期初增加 12,537.46 万元,增长 483.07%,主要原因是报告期用银行承兑汇票
支付供应商到期材料款所致;
    13、报告期内预收账款比期初增加 4,255.31 万元,增长 50.83%,主要原因是河南子公司天海电子预收
账款增长较快;
    14、报告期内应付职工薪酬比期初减少 3,837.11 万元,下降 53.06%,主要原因是报告期支付上年度末
计提的年终奖;
    15、报告期内应交税费比期初减少 1,623.55 万元,下降 50.04%,主要原因是报告期支付上年度末计提
的企业所得税所致;
     16、报告期内应付利息比期初减少 55.64 万元,下降 53.04%,主要原因是报告期公司支付利息所致;
    17、报告期内其他流动负债比期初减少 94.62 万元,下降 47.36%,主要原因是德国子公司对外支付服
务费所致;
     18、报告期内长期借款比期初增加 28,568.60 万元,增长 318.43%,主要原因是新增进出口银行二年期
                                                       海能达通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
优惠贷款,补充公司营运资金;
    19、报告期内股本比期初增加 41,700.00 万元,增长 150.00%,主要原因是上半年进行资本公积转增股
本影响;
    20、报告期内资本公积比期初减少 41,700.00 万元,下降 32.69%,主要原因是上半年进行资本公积转
增股本影响;
    21、报告期内专项储备比期初增加 83.73 万元,增长 120.75%,主要原因是河南子公司计提的安全生
产费增加。
(二)利润表事项
    1、报告期内财务费用比上年同期增加 2,272.53 万元,增长 149.27%,主要原因是人民币升值导致汇兑
损失增加;
    2、报告期内投资收益比上年同期减少 542.42 万元,下降 73.97%,主要原因是去年注销子公司哈尔滨
侨航所得收益,今年无此事项;
    3、报告期内营业外支出比上年同期增加 29.32 万元,增长 79.00%,主要原因是公司对外捐赠支出增
加;
    4、报告期内所得税比上年同期减少 792.21 万元,下降 83.54%,主要原因是报告期内公司利润总额减
少,导致公司当期应交所得税减少。
(三)现金流量表事项
    1、报告期内收到的税费返还比上年同期增加 3,039.27 万元,增长 32.24%,主要原因是公司收到增值
税退税款增加;
    2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 3,500.46 万元,下降 69.90%,主要原因
是报告期收回的保证金相比去年同期减少所致;
    3、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 8,407.32 万元,增长 31.11%,主要原
因是报告期支付上年度年终奖及职工薪酬增加;
    4、报告期内收回投资收到的现金比上年同期增加 9,310.20 万元,增长 74.87%,主要原因是理财产品
到期收回本金;
    5、报告期内取得投资收益收到的现金比上年同期增加 142.43 万元,增长 294.04%,主要原因是购买
理财产品收益增加;
    6、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少 1,770.91 万元,
下降 93.48%,主要原因是去年天海电子收到“退二进三”旧厂区土地回购款,今年无此事项;
     7、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 7,008.56 万元,下
降 31.03%,主要原因是新购设备支出减少;
    8、报告期内投资支付的现金比上年同期增加 5,412.60 万元,增长 32.34%,主要原因是购买理财产品
的资金支出;
    9、报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金比上年同期增加 845.14 万元,增长 100.00%,主
要原因是收购南京宙达影响;
    10、报告期内取得借款收到的现金比上年同期增加 47,913.83 万元,增长 82.44%,主要原因是公司资
金需求增加,新增银行借款;
    11、报告期内偿还债务支付的现金比上年同期增加 75,251.84 万元,增长 269.22%,主要原因是报告期
偿还短期借款引起;
    12、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 1,807.16 万元,增长 72.52%,主
要原因是报告期派发现金股利及利息支出增加引起;
                                                                 海能达通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    13、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 6,083.13 万元,下降 90.76%,主要
原因是天海电子归还原股东借款,今年无此事项。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、2014 年 9 月 3 日,公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2014 年半年度利润分
配的议案》,以公司总股本 278,000,000 股为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每 10 股转增 15 股,
共计转增 417,000,000 股,转增后公司总股本将增加至 695,000,000 股。该利润分配已于 2014 年 9 月 15 日
实施完毕。
     2、公司 2013 年实施了股权激励期权计划,2014 年 9 月 4 日,公司召开第二届董事会第十一次会议,
审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》、《关于对股权激励计划期权数量、行权价格
及授予对象进行调整的议案》和《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》,同意向
11 名激励对象授予预留部分期权 52 万份,目前正在办理授予登记手续;同意注销 12 名离职人员已获授的
53.8 万份股票期权,公司于 2014 年 9 月 17 日办理完成相关注销手续并披露了《首期股票期权激励计划离
职人员获授的股票期权注销完成公告 》;同意首期期权第一个行权期可行权,行权期为 2014 年 9 月 5 日
至 2015 年 9 月 4 日。鉴于公司 2014 年 9 月 15 日实施完成 2014 年半年度利润分配,公司于 2014 年 9 月
15 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对股权激励计划期权数量和行权价格进行调整的
议案》,同意将公司股票期权激励计划所涉及的首期股票期权数量调整为 1299.75 万股,行权价格调整为 7.20
元;预留部分股票期权数量调整为 130 万股,行权价格调整为 11.41 元。由于公司第一期期权行权采用自
主行权方式进行,截止本报告披露之日,公司正在办理自主行权申请事宜,尚未开始行权,待自主行权申
请办理完毕后开始行权。
     3、2014 年 8 月 15 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于在前海投资设立融资租赁公司
的议案》,同意公司在深圳前海投资设立融资租赁公司,注册资本不超过 20,000 万元,其中公司出资不超
过 15,000 万元人民币,占注册资本的 75%,公司全资子公司海能达通信(香港)有限公司出资不超过 5,000
万元人民币,占注册资本的 25%。资金来源为自有资金。 目前该公司仍处在设立过程中。
             重要事项概述                             披露日期                  临时报告披露网站查询索引
全资子公司签署委内瑞拉国家警察 Tetra
                                       2014 年 07 月 21 日                 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
项目合同
                                       2014 年 07 月 03 日                 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
全资子公司中标深圳地铁三期项目
                                       2014 年 06 月 25 日                 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                       2014 年 06 月 21 日                 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
中标南京公安数字集群项目
                                       2014 年 05 月 21 日                 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                       2014 年 06 月 17 日                 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
中标重庆市警用数字集群一期项目
                                       2014 年 05 月 22 日                 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
参股设立深圳市鹏鼎创盈金融信息服务 2014 年 06 月 18 日                     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
股份有限公司                           2014 年 06 月 04 日                 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
全资子公司中标智利地铁项目             2014 年 04 月 10 日                 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
                                                                   海能达通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                  承诺方        承诺内容           承诺时间     承诺期限         履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    公司控股股东、
                                                    实际控制人陈
                                                    清州先生承诺:
                                                    自公司股票上
                                                    市之日起三十
                                                    六个月内,不转
                                                    让或者委托他
                                                    人管理其本次
                                                    发行前已持有
                                                    的公司股份,也
                                                    不由公司收购
                                                    该部分股份。承
                                                    诺期限届满后,
                                                    上述股份可以                                      严格履行中,不
                                                                     2010 年 06 月 20 自公司股票上
                                     陈清州         上市流通和转                                      存在违反承诺
                                                                     日              市起长期有效。
                                                    让。陈清州先生                                    的情形
                                                    作为公司董事、
首次公开发行或再融资时所作承诺                      高管,同时还承
                                                    诺:在上述三十
                                                    六个月的期限
                                                    之后,在公司任
                                                    职期间,每年转
                                                    让的公司股份
                                                    不得超过其所
                                                    持有的公司股
                                                    份总数的 25%;
                                                    离职后半年内,
                                                    不转让所持有
                                                    的公司股份。
                                                    自公司股票上
                                     曾华、武美、谭 市之日起十二
                                                                                                      严格履行中,不
                                     学治、张钜、邓 个月内,不转让 2010 年 06 月 20 自公司股票上
                                                                                                      存在违反承诺
                                     峰、唐继跃(已 或者委托他人     日              市起长期有效。
                                                                                                      的情形
                                     离职)         管理其在发行
                                                    前所持有的公
                        海能达通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
         司股份,也不由
         公司回购该部
         分股份;承诺期
         限届满后,上述
         股份可以上市
         流通或转让;在
         担任公司董事、
         监事、高级管理
         人员期间每年
         转让的股份不
         超过其所持有
         的该公司股份
         总数的 25%;离
         职后半年内不
         转让所持有的
         公司股份。
         公司控股股东、
         实际控制人陈
         清州先生承诺:
         本人目前乃至
         将来不从事、亦
         促使本人控制、
         与他人共同控
         制、具有重大影
         响的企业不从
         事任何在商业
         上对发行人及/
         或发行人的子
         公司、分公司、
                                                        严格履行中,不
         合营或联营公     2010 年 06 月 20
陈清州                                       长期有效   存在违反承诺
         司构成或可能     日
                                                        的情形
         构成竞争或潜
         在竞争的业务
         或活动。如因国
         家法律修改或
         政策变动不可
         避免地使本人
         及/或本人控制、
         与他人共同控
         制、具有重大影
         响的企业与公
         司构成或可能
         构成同业竞争
         时,就该等构成
                                                             海能达通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                              同业竞争之业
                                              务的受托管理
                                              (或承包经营、
                                              租赁经营)或收
                                              购,公司在同等
                                              条件下享有优
                                              先权。
                                              公司控股股东、
                                              实际控制人陈
                                              清州先生承诺:
                                              在公司今后经
                                              营活动中,本人
                                              将尽最大的努
                                              力减少与公司
                                              之间的关联交
                                              易。若本人与公
                                              司发生无法避
                                              免的关联交易,
                                              包括但不限于
                                              商品交易,相互
                                              提供服务或作
                                              为代理,则此种
                                                                                             严格履行中,不
                                              关联交易的条     2011 年 05 月 27
                                   陈清州                                         长期有效   存在违反承诺
                                              件必须按正常     日
                                                                                             的情形
                                              的商业条件进
                                              行,本人不要求
                                              或接受公司给
                                              予任何优于在
                                              一项市场公平
                                              交易中的第三
                                              者给予的条件。
                                              若需要与该项
                                              交易具有关联
                                              关系的贵公司
                                              的股东及/或董
                                              事回避表决,本
                                              人将促成该等
                                              关联股东及/或
                                              董事回避表决。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                   是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                   不适用。
(如有)
                                                                海能达通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  -70.39%    至                       -33.37%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                    4,000    至                         9,000
间(万元)
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                         13,507.12
                                            1、为了抓住市场机遇,公司继续加大营销渠道建设和数字产品推广力度,
                                            不断拓展全球各地的营销渠道建设,使公司营销渠道覆盖更广、耕耘更深,
                                          

  附件:公告原文
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