深圳雷柏科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

                      深圳雷柏科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳雷柏科技股份有限公司
 Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd.
2014 年第一季度报告
            2014 年 4 月
                                      深圳雷柏科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人 曾浩、主管会计工作负责人王雪梅及会计机构负责人(会计主
管人员)左昆南声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 深圳雷柏科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                      （%）
营业收入（元）                                  167,607,261.16             107,177,738.34                     56.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 41,175,782.37              18,441,963.58                     123.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 39,806,634.70              18,185,038.72                      118.9%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 36,547,037.34              27,676,274.72                     32.05%
基本每股收益（元/股）                                     0.15                         0.07                   114.29%
稀释每股收益（元/股）                                     0.15                         0.07                   114.29%
加权平均净资产收益率（%）                                2.9%                      1.27%                       1.63%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                      减(%)
总资产（元）                                  1,989,577,649.77           1,488,713,459.43                     33.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,440,633,877.81           1,399,496,778.22                      2.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                           项目                           年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -15,091.25 办公电脑及设备无法维修报废
                                                                                       收到深圳市财政委员会重点项
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                 目资助款及品牌培育专项资金、
                                                                        1,372,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                   市场监督管理局 13 年第 8 批专
                                                                                       利资助费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      251,735.57
减：所得税影响额                                                          243,096.65
       少数股东权益影响额（税后）                                          -3,600.00 子公司乐汇天下少数股东权益
合计                                                                    1,369,147.67                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                  深圳雷柏科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                               24,035
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量
热键电子（香港）
                境外法人                    69.99%      198,001,079       198,001,079 质押                 135,100,000
有限公司
汇智创业投资有
                    境内非国有法人           3.75%       10,608,000        10,608,000
限公司
深圳市致智源投
                    境内非国有法人           1.26%        3,550,921         3,550,921 质押                   3,550,000
资有限公司
中国建设银行－
华商主题精选股
                    其他                     0.77%        2,184,910
票型证券投资基
金
中国民生银行－
华商策略精选灵
                    其他                     0.52%        1,477,922
活配置混合型证
券投资基金
郭幼全              境内自然人               0.45%        1,261,772
全国社保基金四
                    其他                      0.3%         838,079
一一组合
韩福顺              境内自然人               0.22%         634,760
中融国际信托有
限公司－08 融新 其他                         0.22%         612,900
51 号
景福证券投资基
                    其他                      0.2%         577,563
金
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
中国建设银行－华商主题精选股
                                                                            2,184,910 人民币普通股           2,184,910
票型证券投资基金
中国民生银行－华商策略精选灵
                                                                            1,477,922 人民币普通股           1,477,922
活配置混合型证券投资基金
                                                              深圳雷柏科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
郭幼全                                                               1,261,772 人民币普通股         1,261,772
全国社保基金四一一组合                                                 838,079 人民币普通股           838,079
韩福顺                                                                 634,760 人民币普通股           634,760
中融国际信托有限公司－08 融新
                                                                       612,900 人民币普通股           612,900
51 号
景福证券投资基金                                                       577,563 人民币普通股           577,563
张璧君                                                                 541,163 人民币普通股           541,163
陈晋公                                                                 516,605 人民币普通股           516,605
涂亦丽                                                                 429,199 人民币普通股           429,199
上述股东关联关系或一致行动的    公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持
说明                            股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股    张璧君通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 541,163 股，实际合
东情况说明（如有）              计持股 541,163 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                            深圳雷柏科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    资产负债表项目：
    1、应收票据较期初增加342.25万元，增加61.12%，主要是收到客户开出的银行承兑汇票增加所致。
    2、应收账款较期初增加3,896.58万元，增加69.82%，主要是海外营业收入增加以及乐汇天下新纳入合并范围所致。
    3、预付款项较期初增加612.64万元，增加202.89%，主要系智能终端事业部、机器人事业部项目开发过程中预付款项增
加所致。
    4、其他应收款较期初增加142.53万元，增加32.66%，主要是子公司乐汇天下应收支付宝月末账户未提现款项所致。
    5、其他流动资产较期初减少7,000万元，减少58.33%，主要是期末结构性存款余额减少所致。
    6、商誉较期初增加53,792.88万元，增加100%，主要是本期并购乐汇天下所致。
    7、预收款项较期初增加407.37万元，增加58.39%，主要是国内IT客户预收款项增加所致。
    8、应付职工薪酬较期初增加403.54万元，增加76.51%，主要是公司报告期末员工增加及乐汇天下新纳入合并范围所致。
    9、其他应付款较期初增加40,960.26万元，增加5322.76%，主要是报告期末购买乐汇天下股权未全部支付股权款所致。
    10、少数股东权益较期初增加3,191.27万元，增加100%，主要是合并乐汇天下的少数股东权益所致。
    利润表项目：
    1、营业收入同比增加6,042.95万元，增加56.38%，主要是乐汇天下在本期新纳入合并，以及公司传统业务销售额较去
年同期增加所致。
    2、营业税金及附加同比增加27.62万元，增加31.08%，主要是乐汇天下在本期新纳入合并增加交纳的税金所致。
    3、销售费用同比增加820.14万元，增加74.45%，主要是传统业务海外业务拓展费用较同期增长以及乐汇天下在本期新
纳入合并所致。
    4、管理费用同比增加496.14万元，增加48.31%，主要是乐汇天下在本期新纳入合并所致。
    5、资产减值损失同比增加176.68万元，增加104.04%，主要是报告期存货减值准备及坏帐准备较去年同期减少所致。
    6、营业外收入同比增加132.49万元，增加424.90%，主要是收到政府补助增加所致。
    7、营业外支出同比增加2.21万元，增加375.49%，主要是处置固定资产损失增加所致。
    8、归属于母公司的净利润同比增加2,273.38万元，增加123.27%，主要系乐汇天下在本期新纳入合并所致。
    9、少数股东损益同比增加1,043.59万元，增加100%，主要是乐汇天下在本期新纳入合并所致。
    10、其他综合收益同比减少25.65万元，减少117.76%，主要是外币报表折算差异变化所致。
    现金流量表项目：
    1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加6,139.52万元，增加57.41%，主要是营业收入增加所致。
    2、收到的税费返还同比增加123.04万元，增加31.83%，主要是出口退税款增加所致。
    3、收到其他与经营活动有关的现金同比增加484.02万元，增加74.75%，主要是收回票据保证金款增加所致。
    4、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加4,689.89万元，增加112.58%，主要是本期营业收入增加导致支付采购原材
料款增加所致。
    5、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加625.33万元，增加37.84%，主要是因为本期公司员工增加、乐汇天下本
期新纳入合并范围所致。
    6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少53万元，减少100%，主要是处置固定资产收到的
现金减少所致。
    7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少1,229.22万元，减少67.40%，主要是报告期内募投项
目已完工，投资固定资产减少所致。
    8、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加12,011.24万元，增加100%，主要是支付购买乐汇天下股权款所
                                                                     深圳雷柏科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
致。
       9、支付其他与投资活动有关的现金同比减少10,932.19万元，减少43.81%，主要是本期购买乐汇天下股权使得公司投资
理财型产品资金减少所致。
       10、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加110.80万元，增加252.29%，主要是外币兑人民币汇率变化所致。
       11、现金及现金等价物净增加额增加844.89万元，增加77.54%，主要是因为本期乐汇天下纳入合并范围及报告期末可认
定为现金及现金等价物增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    2013年12月17日召开的第二届董事会第八次临时会议和2014年1月6日召开的2014年第一次临时股东大会分别审议通
过了《关于使用超募资金和自有资金收购北京乐汇天下科技有限公司70%股权的议案》，同意公司使用超募资金45,538.35
万元和自有资金13,261.65万元，合计58,800.00万元收购北京乐汇天下科技有限公司70%的股权。本次收购的目标公司乐汇天
下是业界领先的游戏开发、运营公司。此次收购拓展了公司在移动互联网领域的布局，推动雷柏从一个传统的硬件公司向软
硬件结合的综合互联网平台公司转型，符合公司长期战略发展安排，符合上市公司和股东的利益。
              重要事项概述                             披露日期                        临时报告披露网站查询索引
                                                                                公告编号 2013-056 的《关于使用超募资
董事会审议通过公司使用超募资金                                                  金和自有资金收购北京乐汇天下科技有
45,538.35 万元和自有资金 13,261.65 万                                           限公司 70%股权的公告》，刊登在 2013
                                        2013 年 12 月 20 日
元，合计 58,800.00 万元收购北京乐汇天                                           年 12 月 20 日《中国证券报》、《证券时
下科技有限公司 70%的股权的议案                                                  报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
                                                                                http://www.cninfo.com.cn 上
                                                                                公告编号 2014-003 的《关于收购北京乐
                                                                                汇天下科技有限公司 70%股权完成工商
北京乐汇天下科技有限公司完成工商变                                              变更登记的公告》，刊登在 2014 年 1 月
                                        2014 年 01 月 18 日
更登记，公司持有其 70%的股权                                                    18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上
                                                                                海证券报》及巨潮资讯网
                                                                                http://www.cninfo.com.cn 上
                                                                                公告编号 2014-014 的《关于乐汇天下取
                                                                                得软件企业认定证书并完成减免税备案
北京乐汇天下科技有限公司取得软件企                                              手续的公告 》，刊登在 2014 年 03 月 20
                                        2014 年 03 月 20 日
业认定证书并完成减免税备案手续                                                  日《中国证券报》、《证券时报》、《上海
                                                                                证券报》及巨潮资讯网
                                                                                http://www.cninfo.com.cn 上
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                承诺事项                    承诺方            承诺内容      承诺时间       承诺期限           履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺          公司实际控制    自深圳雷柏科     2011 年 04 月 28 三十六个月    上述承诺事项
                                                               深圳雷柏科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     人曾浩先生，公 技股份有限公      日                        得到严格执行。
                                     司控股股东热   司股票上市之
                                     键电子（香港） 日起 36 个月内，
                                     有限公司、汇智 不转让或者委
                                     创业投资有限   托他人管理其
                                     公司和深圳市   直接或间接持
                                     致智源投资有   有的公司公开
                                     限公司，公司董 发行股票前已
                                     事、监事及高级 发行的股份，也
                                     管理人员。     不由公司回购
                                                    其直接或间接
                                                    持有的公司公
                                                    开发行股票前
                                                    已发行的股份。
                                                    除上述锁定期
                                                    外，在任职期间
                                                    每年转让的股
                                                    份不超过其所
                                                    持有公司股份
                                                    总数的 25%；离
                                                    职后半年内，不
                                                    转让其所持有
                                                    的公司股份；在
                                                    申报离任 6 个月
                                                    后的 12 个月内
                                                    通过证券交易
                                                    所挂牌交易出
                                                    售公司股票数
                                                    量占其所持有
                                                    公司股票总数
                                                    的比例不超过
                                                    50%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     不适用。
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       160%   至                         200%
动幅度（%）
                                                                 深圳雷柏科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        7,680   至                          8,862
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                         2,954.02
元）
                                               1、历经两年多的公司业务模式转型与自动化制造战略初步完成，公司得以
业绩变动的原因说明                             重新聚焦新产品（线）与新业务，传统无线外设业务收入企稳回升势头明
                                               显。2、北京乐汇天下科技有限公司从 2014 年开始纳入公司合并报表范围。
                                                         深圳雷柏科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳雷柏科技股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         777,236,125.51                          796,840,543.16
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                           9,022,537.31                            5,600,000.00
    应收账款                                          94,775,938.05                           55,810,185.73
    预付款项                                           9,145,999.01                            3,019,572.33
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          16,941,481.25                           14,127,153.59
    应收股利
    其他应收款                                         5,789,051.74                            4,363,775.43
    买入返售金融资产
    存货                                              83,669,826.11                           82,551,158.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      50,000,000.00                          120,000,000.00
流动资产合计                                        1,046,580,958.98                        1,082,312,388.24
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      10,500,000.00                           10,500,000.00
                              深圳雷柏科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              354,311,034.89                        356,119,376.19
    在建工程               10,008,436.40                          9,757,172.24
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               25,253,638.64                         25,328,348.03
    开发支出
    商誉                  537,928,789.95
    长期待摊费用            1,149,740.54                           942,663.70
    递延所得税资产          3,845,050.37                          3,753,511.03
    其他非流动资产
非流动资产合计            942,996,690.79                        406,401,071.19
资产总计                 1,989,577,649.77                     1,488,713,459.43
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               13,727,944.83                         15,035,711.38
    应付账款               60,662,956.46                         49,512,608.95
    预收款项               11,050,120.08                          6,976,451.21
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            9,309,500.92                          5,274,125.58
    应交税费                3,982,645.08                          3,722,484.56
    应付利息
    应付股利
    其他应付款            417,297,858.13                          7,695,299.53
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                               深圳雷柏科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                               516,031,025.50                           88,216,681.21
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                          1,000,000.00                            1,000,000.00
非流动负债合计                                               1,000,000.00                            1,000,000.00
负债合计                                                   517,031,025.50                           89,216,681.21
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                    282,880,000.00                          282,880,000.00
     资本公积                                              957,852,307.70                          957,852,307.70
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                               33,654,443.21                           33,654,443.21
     一般风险准备
     未分配利润                                            166,494,505.69                          125,318,723.32
     外币报表折算差额                                         -247,378.79                             -208,696.01
归属于母公司所有者权益合计                                1,440,633,877.81                        1,399,496,778.22
     少数股东权益                                           31,912,746.46
所有者权益（或股东权益）合计                              1,472,546,624.27                        1,399,496,778.22
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                          1,989,577,649.77                        1,488,713,459.43
计
法定代表人：曾浩                     主管会计工作负责人：王雪梅                       会计机构负责人：左昆南
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳雷柏科技股份有限公司
                                                                                                          单位：元
                  项目                         期末余额                                期初余额