清新环境：2020年第三季度报告全文

北京清新环境技术股份有限公司

BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO.,LTD.（北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层）

2020年 第三季度报告

证券代码：002573证券简称：清新环境披露日期：2020年10月31日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹艾艾、主管会计工作负责人蔡晓芳及会计机构负责人(会计主管人员)蔡晓芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,385,202,352.82		9,926,635,026.60		4.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,906,103,166.35		4,896,277,670.28		0.20%
	本报告期	本报告期比上年 同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	708,305,510.06	-3.35%		1,916,325,597.81		-19.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,122,115.20	-56.74%		180,774,580.79		-43.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,161,188.98	-59.39%		177,679,002.42		-44.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,782,657.60	-72.98%		226,261,819.19		-77.48%
基本每股收益（元/股）	0.0417	-56.74%		0.1672		-43.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0388	-59.75%		0.1643		-44.92%
加权平均净资产收益率	0.89%	-1.23%		3.62%		-3.08%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-30,079.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,002,939.66
委托他人投资或管理资产的损益	-1,309,490.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	382,094.45
减：所得税影响额	482,215.04
少数股东权益影响额（税后）	-532,328.78
合计	3,095,578.37	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,917		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
						股份状态	数量
四川发展环境投资集团有限公司	国有法人	25.31%	273,670,000	0		质押	136,835,000
北京世纪地和控股有限公司	境内非国有法人	20.00%	216,201,570	0
新疆中能华源股权投资管理有限公司	境内非国有法人	4.47%	48,360,400	0
王瑜珍	境内自然人	2.98%	32,230,000	0
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划	其他	1.33%	14,332,790	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	8,437,745	0
杨六明	境内自然人	0.28%	3,000,000	0
俞雄华	境内自然人	0.28%	2,982,300	0
郑欣	境内自然人	0.24%	2,586,492	0
李俊风	境内自然人	0.19%	2,084,931	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类	数量
四川发展环境投资集团有限公司		273,670,000				人民币普通股	273,670,000
北京世纪地和控股有限公司		216,201,570				人民币普通股	216,201,570
新疆中能华源股权投资管理有限公司		48,360,400				人民币普通股	48,360,400
王瑜珍		32,230,000				人民币普通股	32,230,000
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划		14,332,790				人民币普通股	14,332,790
香港中央结算有限公司		8,437,745				人民币普通股	8,437,745
杨六明		3,000,000				人民币普通股	3,000,000

俞雄华	2,982,300	人民币普通股	2,982,300
郑欣	2,586,492	人民币普通股	2,586,492
李俊风	2,084,931	人民币普通股	2,084,931
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的控股股东四川发展环境投资集团有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司除通过普通证券账户持有14,180,000股股份外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有34,180,400股股份，实际合计持有48,360,400股股份； 2、公司股东王瑜珍除通过普通证券账户持有22,980,000股股份外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有9,250,000股股份，实际合计持有32,230,000股股份； 3、公司股东俞雄华通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,982,300股股份； 4、公司股东郑欣通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,586,492股股份； 5、公司股东李俊风通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,084,931股股份。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	变动比例	变动原因
应收票据	-56.99%	票据到期解付，质押票据解押
应收款项融资	-43.69%	票据到期解付及票据支付

预付款项	115.14%	公司自5月起开工项目较多，预付款项增加
其他应收款	56.29%	投标项目支付保证金较多

存货	-57.92%	新收入准则重分类
其他权益工具投资	-36.47%	其他权益工具投资标的公允价值较年初有所下降
在建工程	417.07%	子公司对生产设备进行技术改造

开发支出	155.56%	报告期核心设备研发投入增加
预收款项	-100.00%	新收入准则重分类至合同负债
其他流动负债	-98.58%	偿还借款

其他综合收益	-34.18%	其他权益工具投资标的公允价值较年初有所下降
销售费用	-40.12%	受疫情原因影响，报告期销售活动减少，销售费用降低
其他收益	-39.06%	补贴申请因为疫情原因滞后

投资收益	-40.29%	受疫情原因影响，被投资单位利润下降
信用减值损失	-68.21%	上年同期收回较多历史欠款
营业外收入	480.24%	政府补助较去年同期有所增加

所得税费用	-69.35%	报告期利润降低导致所得税费用降低
净利润	-43.22%	报告期受疫情影响
经营活动产生的现金流量净额	-77.48%	本报告期金额处于合理范围，上年同期收回较多历史欠款

投资活动产生的现金流量净额	-214.77%	报告期内新增结构性存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	105.30%	报告期内收到绿色公司债募集资金所致

之补充协议》。具体内容请详见2020年9月29日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于股东签署<股份转让协议之补充协议>的公告》（公告编号：2020-080）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2020年08月14日	清新环境：第五届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2020-042）巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	2020年09月01日	清新环境：第五届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2020-063）巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	2020年09月26日	清新环境：2020年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2020-079）巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
股权转让签署补充协议事项	2020年09月29日	清新环境：关于股东签署《股份转让协议之补充协议》的公告（公告编号：2020-080）巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京清新环境技术股份有限公司

2020年09月30日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	531,426,021.80	425,999,422.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	24,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	69,020,000.00	160,479,643.30
应收账款	2,032,332,249.46	2,403,614,958.76
应收款项融资	78,852,131.56	140,040,611.92
预付款项	554,115,391.58	257,562,040.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	208,335,674.11	133,304,121.81
其中：应收利息
应收股利	16,683,678.16	16,683,678.16
买入返售金融资产
存货	449,110,455.32	1,067,333,337.56
合同资产	1,172,616,663.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	50,415,138.45	49,215,254.07
流动资产合计	5,170,223,725.89	4,637,549,390.53
非流动资产：

发放贷款和垫款
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	598,024,657.45	588,375,706.41
其他权益工具投资	17,712,108.00	27,880,170.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,910,215,291.78	3,732,934,275.65
在建工程	899,482,730.89	173,958,117.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	372,152,100.22	406,434,279.14
开发支出	100,091,691.18	39,166,038.24
商誉	94,757,351.42	94,757,351.42
长期待摊费用	32,315,386.59	34,234,785.78
递延所得税资产	64,477,389.81	63,344,992.26
其他非流动资产	75,749,919.59	77,999,919.59
非流动资产合计	5,214,978,626.93	5,289,085,636.07
资产总计	10,385,202,352.82	9,926,635,026.60
流动负债：
短期借款	848,218,544.15	692,650,729.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	160,737,341.04	110,677,272.53
应付账款	986,490,978.91	1,088,365,091.74
预收款项		211,927,154.06
合同负债	388,192,537.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬	29,511,923.22	30,327,379.26
应交税费	279,726,629.33	304,656,479.29
其他应付款	216,822,692.57	196,089,657.09
其中：应付利息
应付股利	22,848,060.00	15,594,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	502,057,349.73	493,241,198.46
其他流动负债	11,520,000.00	813,231,111.11
流动负债合计	3,423,277,996.80	3,941,166,072.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	713,204,914.47	562,808,068.59
应付债券	796,152,389.48
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		6,055,299.61
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	340,728,435.05	317,675,576.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,850,085,739.00	886,538,944.62
负债合计	5,273,363,735.80	4,827,705,017.57
所有者权益：
股本	1,081,272,100.00	1,081,272,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	849,545,652.34	849,545,652.34
减：库存股

其他综合收益	-34,573,277.32	-25,765,422.59
专项储备	49,585.00
盈余公积	371,552,920.21	371,552,920.21
一般风险准备
未分配利润	2,638,256,186.12	2,619,672,420.32
归属于母公司所有者权益合计	4,906,103,166.35	4,896,277,670.28
少数股东权益	205,735,450.67	202,652,338.75
所有者权益合计	5,111,838,617.02	5,098,930,009.03
负债和所有者权益总计	10,385,202,352.82	9,926,635,026.60

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	400,717,281.04	391,565,785.62
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	69,020,000.00	160,479,643.30
应收账款	1,861,529,314.87	2,338,030,748.69
应收款项融资	76,646,141.56	133,727,180.92
预付款项	447,244,646.03	189,978,294.17
其他应收款	1,378,674,721.44	978,485,988.28
其中：应收利息
应收股利	16,683,678.16	16,683,678.16
存货	275,170,085.64	940,502,273.66
合同资产	1,172,616,663.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	20,855,947.41	29,909,037.28
流动资产合计	5,702,474,801.60	5,162,678,951.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

长期应收款
长期股权投资	1,539,430,280.30	1,529,281,329.26
其他权益工具投资	17,712,108.00	27,880,170.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,042,522,487.90	2,204,742,936.06
在建工程	100,004,988.04	32,506,131.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	285,907,877.26	318,325,318.60
开发支出	90,506,716.27	34,154,775.29
商誉
长期待摊费用	21,314,358.96	26,937,144.09
递延所得税资产	32,960,519.25	31,435,309.94
其他非流动资产	47,862,697.19	47,862,697.19
非流动资产合计	4,178,222,033.17	4,253,125,811.44
资产总计	9,880,696,834.77	9,415,804,763.36
流动负债：
短期借款	630,511,093.83	485,799,128.61
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	25,737,341.04	92,677,272.53
应付账款	882,608,397.49	983,929,908.22
预收款项		142,594,191.21
合同负债	373,595,192.68
应付职工薪酬	25,840,541.06	24,707,160.32
应交税费	275,186,740.57	268,985,618.79
其他应付款	1,083,251,287.65	893,792,424.94
其中：应付利息
应付股利	22,848,060.00	15,594,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	330,458,441.89	348,363,190.63
其他流动负债		801,711,111.11

流动负债合计	3,627,189,036.21	4,042,560,006.36
非流动负债：
长期借款	533,249,499.48	448,370,348.88
应付债券	796,152,389.48
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		6,055,299.61
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	21,752,563.08	24,776,861.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,351,154,452.04	479,202,510.28
负债合计	4,978,343,488.25	4,521,762,516.64
所有者权益：
股本	1,081,272,100.00	1,081,272,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	842,498,449.18	842,498,449.18
减：库存股
其他综合收益	-35,252,507.12	-26,486,161.50
专项储备
盈余公积	369,747,431.78	369,747,431.78
未分配利润	2,644,087,872.68	2,627,010,427.26
所有者权益合计	4,902,353,346.52	4,894,042,246.72
负债和所有者权益总计	9,880,696,834.77	9,415,804,763.36

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	708,305,510.06	732,849,780.89
其中：营业收入	708,305,510.06	732,849,780.89

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	681,538,583.01	666,419,172.12
其中：营业成本	590,129,909.55	559,716,198.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,373,744.52	4,893,961.77
销售费用	4,856,941.27	11,339,905.87
管理费用	25,370,607.00	40,350,340.49
研发费用	12,590,649.59	10,450,287.42
财务费用	44,216,731.08	39,668,478.09
其中：利息费用	30,060,344.09	30,709,898.54
利息收入	1,780,655.29	-129,296.51
加：其他收益	10,109,463.93	18,473,749.90
投资收益（损失以“－”号填列）	2,332,221.23	3,594,558.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,332,221.23	3,594,558.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		16,713,454.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填	139.42

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,208,751.63	105,212,370.97
加：营业外收入	4,023,512.46	383,560.00
减：营业外支出	47,461.23	100,512.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,184,802.86	105,495,418.13
减：所得税费用	1,559,459.55	1,101,534.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,625,343.31	104,393,883.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,625,343.31	104,393,883.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	45,122,115.20	104,315,789.82
2.少数股东损益	-3,496,771.89	78,093.80
六、其他综合收益的税后净额	-8,830,518.55	62,531.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,830,518.55	62,531.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,642,852.70
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,642,852.70
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-187,665.85	62,531.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-187,665.85	62,531.46
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	32,794,824.76	104,456,415.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,291,596.65	104,378,321.28
归属于少数股东的综合收益总额	-3,496,771.89	78,093.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0417	0.0964
（二）稀释每股收益	0.0388	0.0964

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	615,596,212.23	555,514,515.73
减：营业成本	480,303,955.70	451,103,848.91
税金及附加	3,153,921.04	3,899,964.42
销售费用	5,507,098.63	431,257.23
管理费用	8,188,090.62	30,839,168.30
研发费用	11,446,010.10	8,858,912.08
财务费用	30,628,836.64	26,847,308.01
其中：利息费用	25,252,046.48	25,001,529.56
利息收入	10,500,145.88	15,641,669.06
加：其他收益	6,282,935.58	15,546,973.45
投资收益（损失以“－”号填列）	2,332,221.23	3,594,558.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,332,221.23	3,594,558.16
以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		14,610,966.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	139.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,983,595.73	67,286,554.41
加：营业外收入	3,910,276.41	98,950.00
减：营业外支出	47,361.23	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,846,510.91	67,285,504.41
减：所得税费用	1,675,392.11	3,286,448.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,171,118.80	63,999,056.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	87,171,118.80	63,999,056.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-8,766,345.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,766,345.62
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,766,345.62
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	78,404,773.18	63,999,056.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,916,325,597.81	2,386,010,986.49
其中：营业收入	1,916,325,597.81	2,386,010,986.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,785,134,640.83	2,142,575,343.74
其中：营业成本	1,522,001,898.42	1,840,750,816.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	15,316,155.68	15,962,864.77
销售费用	27,323,062.80	45,629,735.13
管理费用	86,467,237.65	101,355,913.86
研发费用	24,895,704.18	25,519,804.85

财务费用	109,130,582.10	113,356,208.43
其中：利息费用	84,280,302.53	96,524,671.71
利息收入	3,952,065.97	3,620,314.69
加：其他收益	39,841,896.02	65,380,522.98
投资收益（损失以“－”号填列）	7,417,427.21	12,422,471.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,648,951.04	12,099,158.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,231,523.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,576,553.20	36,419,875.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,089.20	-121,499.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	190,006,744.21	357,537,012.39
加：营业外收入	4,430,257.87	763,526.63
减：营业外支出	55,213.90	128,427.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	194,381,788.18	358,172,111.82
减：所得税费用	10,544,744.17	34,409,300.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	183,837,044.01	323,762,810.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	183,837,044.01	323,762,810.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	180,774,580.79	322,571,925.51
2.少数股东损益	3,062,463.22	1,190,885.44
六、其他综合收益的税后净额	-8,807,854.73	48,018.70

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,807,854.73	48,018.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,642,852.70
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,642,852.70
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-165,002.03	48,018.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-165,002.03	48,018.70
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	175,029,189.28	323,810,829.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,966,726.06	322,619,944.21
归属于少数股东的综合收益总额	3,062,463.22	1,190,885.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1672	0.2983
（二）稀释每股收益	0.1643	0.2983

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,360,657,992.92	1,745,231,778.80
减：营业成本	1,056,987,138.41	1,345,492,932.50
税金及附加	11,222,537.24	11,418,915.38
销售费用	20,918,233.47	26,607,975.45
管理费用	47,185,784.35	63,784,845.89
研发费用	21,339,190.31	20,813,484.56
财务费用	69,386,612.58	78,430,408.33
其中：利息费用	69,717,158.24	75,951,876.59
利息收入	28,968,762.04	16,493,135.11
加：其他收益	29,818,201.64	56,794,368.36
投资收益（损失以“－”号填列）	7,417,427.21	12,099,158.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,648,951.04	12,099,158.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,231,523.83
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,529,116.35	36,419,875.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,089.20	-121,499.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	182,363,152.56	303,875,119.00
加：营业外收入	3,955,141.04	440,742.63
减：营业外支出	47,361.23	127,814.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	186,270,932.37	304,188,047.27
减：所得税费用	7,002,671.95	35,461,768.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	179,268,260.42	268,726,279.07

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	179,268,260.42	268,726,279.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-8,766,345.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,766,345.62
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,766,345.62
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	170,501,914.80	268,726,279.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,754,056,263.20	2,270,821,368.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	41,883,432.59	55,383,502.18
收到其他与经营活动有关的现金	193,214,315.99	600,866,173.37
经营活动现金流入小计	1,989,154,011.78	2,927,071,043.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,189,249,514.90	925,815,064.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	239,197,927.49	298,067,409.81
支付的各项税费	115,836,127.54	200,266,710.09
支付其他与经营活动有关的现金	218,608,622.66	498,163,366.83
经营活动现金流出小计	1,762,892,192.59	1,922,312,551.02
经营活动产生的现金流量净额	226,261,819.19	1,004,758,492.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,440,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他	110,682.51	50,425.00

长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		323,312.71
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	110,682.51	1,813,737.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,882,723.98	35,201,725.55
投资支付的现金	124,016,900.29	13,712,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,000,000.00	14,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,113,350.00
投资活动现金流出小计	194,012,974.27	63,414,225.55
投资活动产生的现金流量净额	-193,902,291.76	-61,600,487.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,112,037,500.00	1,042,502,102.26
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,112,037,500.00	1,042,702,102.26
偿还债务支付的现金	1,846,736,579.96	1,710,951,352.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,692,338.88	151,385,106.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		2,756,927.71
筹资活动现金流出小计	2,068,428,918.84	1,865,093,386.89
筹资活动产生的现金流量净额	43,608,581.16	-822,391,284.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202,866.88	44,947.90
五、现金及现金等价物净增加额	75,765,241.71	120,811,668.00
加：期初现金及现金等价物余额	230,118,552.56	231,495,493.81
六、期末现金及现金等价物余额	305,883,794.27	352,307,161.81

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,159,903,540.32	1,523,226,229.69
收到的税费返还	40,937,180.61	54,535,062.97
收到其他与经营活动有关的现金	1,044,501,600.17	1,085,530,178.46
经营活动现金流入小计	2,245,342,321.10	2,663,291,471.12
购买商品、接受劳务支付的现金	503,746,395.17	372,997,591.02
支付给职工以及为职工支付的现金	186,091,691.56	229,830,864.04
支付的各项税费	79,606,144.44	140,741,255.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,307,962,805.68	942,346,650.99
经营活动现金流出小计	2,077,407,036.85	1,685,916,361.28
经营活动产生的现金流量净额	167,935,284.25	977,375,109.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,440,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,682.51	50,425.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	110,682.51	1,490,425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,284,730.42	25,407,311.54
投资支付的现金	500,000.00	87,445,430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,000,000.00	14,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,113,350.00
投资活动现金流出小计	46,898,080.42	127,352,741.54
投资活动产生的现金流量净额	-46,787,397.91	-125,862,316.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,702,037,500.00	691,002,502.26

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,702,037,500.00	691,002,502.26
偿还债务支付的现金	1,539,379,629.37	1,388,750,057.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,138,192.21	131,814,214.61
支付其他与筹资活动有关的现金		112,118.61
筹资活动现金流出小计	1,743,517,821.58	1,520,676,390.36
筹资活动产生的现金流量净额	-41,480,321.58	-829,673,888.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160,526.54
五、现金及现金等价物净增加额	79,507,038.22	21,838,905.20
加：期初现金及现金等价物余额	195,684,915.58	200,452,929.34
六、期末现金及现金等价物余额	275,191,953.80	222,291,834.54

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	425,999,422.60	425,999,422.60	0.00
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	160,479,643.30	160,479,643.30	0.00
应收账款	2,403,614,958.76	2,142,210,978.77	-261,403,979.99
应收款项融资	140,040,611.92	140,040,611.92	0.00
预付款项	257,562,040.51	257,562,040.51	0.00
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00

应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	133,304,121.81	133,304,121.81	0.00
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利	16,683,678.16	16,683,678.16	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	1,067,333,337.56	220,746,660.51	-846,586,677.05
合同资产		1,107,990,657.04	1,107,990,657.04
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	49,215,254.07	49,215,254.07	0.00
流动资产合计	4,637,549,390.53	4,637,549,390.53	0.00
非流动资产：
发放贷款和垫款		0.00	0.00
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	588,375,706.41	588,375,706.41	0.00
其他权益工具投资	27,880,170.00	27,880,170.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	3,732,934,275.65	3,732,934,275.65	0.00
在建工程	173,958,117.58	173,958,117.58	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	406,434,279.14	406,434,279.14	0.00
开发支出	39,166,038.24	39,166,038.24	0.00
商誉	94,757,351.42	94,757,351.42	0.00
长期待摊费用	34,234,785.78	34,234,785.78	0.00
递延所得税资产	63,344,992.26	63,344,992.26	0.00
其他非流动资产	77,999,919.59	77,999,919.59	0.00
非流动资产合计	5,289,085,636.07	5,289,085,636.07	0.00
资产总计	9,926,635,026.60	9,926,635,026.60	0.00

流动负债：
短期借款	692,650,729.41	692,650,729.41	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	110,677,272.53	110,677,272.53	0.00
应付账款	1,088,365,091.74	1,088,365,091.74	0.00
预收款项	211,927,154.06	0.00	-211,927,154.06
合同负债		211,927,154.06	211,927,154.06
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	30,327,379.26	30,327,379.26	0.00
应交税费	304,656,479.29	304,656,479.29	0.00
其他应付款	196,089,657.09	196,089,657.09	0.00
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利	15,594,000.00	15,594,000.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	493,241,198.46	493,241,198.46	0.00
其他流动负债	813,231,111.11	813,231,111.11	0.00
流动负债合计	3,941,166,072.95	3,941,166,072.95	0.00
非流动负债：
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	562,808,068.59	562,808,068.59	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款	6,055,299.61	6,055,299.61	0.00

长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	317,675,576.42	317,675,576.42	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计	886,538,944.62	886,538,944.62	0.00
负债合计	4,827,705,017.57	4,827,705,017.57	0.00
所有者权益：
股本	1,081,272,100.00	1,081,272,100.00	0.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	849,545,652.34	849,545,652.34	0.00
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	-25,765,422.59	-25,765,422.59	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	371,552,920.21	371,552,920.21	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	2,619,672,420.32	2,619,672,420.32	0.00
归属于母公司所有者权益合计	4,896,277,670.28	4,896,277,670.28	0.00
少数股东权益	202,652,338.75	202,652,338.75	0.00
所有者权益合计	5,098,930,009.03	5,098,930,009.03	0.00
负债和所有者权益总计	9,926,635,026.60	9,926,635,026.60	0.00

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	391,565,785.62	391,565,785.62	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	160,479,643.30	160,479,643.30	0.00
应收账款	2,338,030,748.69	2,076,626,768.70	-261,403,979.99

应收款项融资	133,727,180.92	133,727,180.92	0.00
预付款项	189,978,294.17	189,978,294.17	0.00
其他应收款	978,485,988.28	978,485,988.28	0.00
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利	16,683,678.16	16,683,678.16	0.00
存货	940,502,273.66	93,915,596.61	-846,586,677.05
合同资产		1,107,990,657.04	1,107,990,657.04
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	29,909,037.28	29,909,037.28	0.00
流动资产合计	5,162,678,951.92	5,162,678,951.92	0.00
非流动资产：
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	1,529,281,329.26	1,529,281,329.26	0.00
其他权益工具投资	27,880,170.00	27,880,170.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	2,204,742,936.06	2,204,742,936.06	0.00
在建工程	32,506,131.01	32,506,131.01	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	318,325,318.60	318,325,318.60	0.00
开发支出	34,154,775.29	34,154,775.29	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	26,937,144.09	26,937,144.09	0.00
递延所得税资产	31,435,309.94	31,435,309.94	0.00
其他非流动资产	47,862,697.19	47,862,697.19	0.00
非流动资产合计	4,253,125,811.44	4,253,125,811.44	0.00
资产总计	9,415,804,763.36	9,415,804,763.36	0.00
流动负债：

短期借款	485,799,128.61	485,799,128.61	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	92,677,272.53	92,677,272.53	0.00
应付账款	983,929,908.22	983,929,908.22	0.00
预收款项	142,594,191.21	0.00	-142,594,191.21
合同负债		142,594,191.21	142,594,191.21
应付职工薪酬	24,707,160.32	24,707,160.32	0.00
应交税费	268,985,618.79	268,985,618.79	0.00
其他应付款	893,792,424.94	893,792,424.94	0.00
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利	15,594,000.00	15,594,000.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	348,363,190.63	348,363,190.63	0.00
其他流动负债	801,711,111.11	801,711,111.11	0.00
流动负债合计	4,042,560,006.36	4,042,560,006.36	0.00
非流动负债：
长期借款	448,370,348.88	448,370,348.88	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款	6,055,299.61	6,055,299.61	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	24,776,861.79	24,776,861.79	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计	479,202,510.28	479,202,510.28	0.00
负债合计	4,521,762,516.64	4,521,762,516.64	0.00
所有者权益：
股本	1,081,272,100.00	1,081,272,100.00	0.00
其他权益工具		0.00	0.00

其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	842,498,449.18	842,498,449.18	0.00
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	-26,486,161.50	-26,486,161.50	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	369,747,431.78	369,747,431.78	0.00
未分配利润	2,627,010,427.26	2,627,010,427.26	0.00
所有者权益合计	4,894,042,246.72	4,894,042,246.72	0.00
负债和所有者权益总计	9,415,804,763.36	9,415,804,763.36	0.00