证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-021
贝因美股份有限公司2022年第三季度报告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 592,107,666.12 | 10.35% | 1,909,504,326.64 | 15.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,334,719.69 | -74.46% | 44,249,710.35 | 14.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -8,578,550.15 | 65.77% | 18,777,918.52 | 335.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 304,272,487.38 | 231.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0012 | -76.92% | 0.04 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0012 | -76.92% | 0.04 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.08% | -0.26% | 2.45% | -0.17% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,867,581,511.42 | 4,069,421,166.85 | -4.96% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,790,559,595.77 | 1,785,836,479.80 | 0.26% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -67,739.15 | -162,128.80 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,783,142.05 | 14,978,619.63 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 727,674.97 | 1,705,483.55 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,485,457.75 | 9,508,804.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 333,924.69 | 539,644.59 | |
| 减：所得税影响额 | 341,187.53 | 995,103.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,002.94 | 103,528.05 | |
| 合计 | 9,913,269.84 | 25,471,791.83 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因：
（1）应收票据期末数较期初数减少63.8%（绝对额减少3,860.00万元），主要系本期应收票据减少所致。
（2）预付款项期末数较期初数增长166.91%（绝对额增加10,032.35万元），主要系本期末预付货款增加所致。
（3）其他流动资产期末数较期初数减少37.97%（绝对额减少1,767.06万元），主要系本期待抵扣增值税进项税额减少所致。
（4）在建工程期末数较期初数增长39.24%（绝对额增加5,716.61万元），主要系本期工程项目投入增加所致。
（5）其他非流动资产期末数较期初数减少48.82%（绝对额减少2,997.89万元），主要系本期预付特许权使用费转入无形资产所致。
（6）一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少59.24%（绝对额减少4,527.06万元），主要系本期末一年内到期的长期借款减少所致。
（7）长期借款期末数较期初数减少63.14%（绝对额减少4,110.03万元），主要系本期末归还银行长期借款所致。
（8）库存股期末数较期初数增长69.73%（绝对额增加3,999.29万元），主要系本期末回购股份增加所致。
2、利润表项目大幅变动情况及原因：
（1）营业收入本期数较上年同期数增长15.16%（绝对额增加25,143.62万元），主要系本期主营业务收入及其他业务收入均较上年同期增加所致。
（2）营业成本本期数较上年同期数增长34.98%（绝对额增加27,451.95万元），主要系本期营业收入增加相应营业成本较上年同期增加所致。
（3）研发费用本期数较上年同期数减少39.20%（绝对额减少957.14万元）,主要系本期研发投入较上年同期减少所致。
（4）财务费用本期数较上年同期数减少47.6%（绝对额减少2,935.80万元），主要系本期利息支出较上年同期减少所致。
（5）投资收益本期数较上年同期数减少61.29%（绝对额减少1,163.48万元），主要系上年同期转让全资子公司股权产生收益所致。
（6）资产减值损失本期数较上年同期数减少69.56%（绝对额减少2,753.11万元），主要系本期计提的存货跌价准备较上年同期减少所致。
（7）所得税费用本期数较上年同期数减少55.10%（绝对额减少1,040.76万元），主要系本期应纳税所得额同比减少所致。
（8）少数股东损益本期数较上年同期数减少36.26%（绝对额减少166.31万元），主要系本期非全资子公司实现的利润较上年同期减少所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上年同期数增长28.59%（绝对额增加44,043.37万元），主要系本期营业收入增加，相应回款较上年同期增加所致。
（2）经营活动现金流入小计本期数较上年同期数增长24.55%（绝对额增加41,562.56万元），主要系本期营业收入增加，相应回款较上年同期增加所致。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期数增长21.81%（绝对额增加15,125.93万元），主要系本期采购付现较上年同期增加所致。
（4）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长231.36%（绝对额增加21,244.74万元），主要系本期经营活动产生的现金流入小计同比的增加额大于经营活动产生的现金流出小计同比的增加额所致。
（5）取得投资收益收到的现金本期数较上年同期数减少97.56%（绝对额减少3,766.53万元），主要系上年同期有定期存单到期收回利息所致。
（6）收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少100%（绝对额减少27,067.31万元），主要系上年同期有定期存单到期收回所致。
（7）投资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少99.39%（绝对额减少30,846.33万元），主要系上年同期有定期存单到期收回本息所致。
（8）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少137.25%（绝对额减少32,900.35万元），主要系上年同期有定期存单到期收回本息所致。
（9）收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少69.25%（绝对额减少47,574.78万元），主要系本期票据贴现收到的现金较上年同期减少所致。
（10）筹资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少38.57%（绝对额减少51,566.78万元），主要系本期票据贴现收到的现金较上年同期减少所致。
（11）支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少67.99%（绝对额减少64,621.29万元），主要系本期支付的票据保证金较上年同期减少所致。
（12）筹资活动现金流出小计本期数较上年同期数减少31.41%（绝对额减少51,543.52万元），主要系本期支付的票据保证金较上年同期减少所致。
（13）现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少441.51%（绝对额减少11,534.81万元），主要系本期经营活动产生的现金流净额较上年同期的增加额小于投资活动及筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少额所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 67,614 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 贝因美集团有限公司 | 境内非国有法人 | 18.65% | 201,418,500 | 质押 | 194,850,000 | |
| 冻结 | 44,200 | |||||
| 宁波信达华建投资有限公司 | 国有法人 | 5.09% | 55,000,000 | |||
| 长城（德阳）长弘投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.89% | 31,219,300 | |||
| 刘安让 | 境内自然人 | 1.85% | 20,000,000 | |||
| 支燕琴 | 境内自然人 | 1.35% | 14,598,838 | |||
| 陈小发 | 境内自然人 | 1.21% | 13,101,300 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 10,416,095 | |||
| 日照钢铁有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 7,890,000 | |||
| 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.56% | 6,017,700 | |||
| 兴业银行股份有限公司－华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 5,426,300 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 贝因美集团有限公司 | 201,418,500 | 人民币普通股 | 201,418,500 | |||
| 宁波信达华建投资有限公司 | 55,000,000 | 人民币普通股 | 55,000,000 | |||
| 长城（德阳）长弘投资基金合伙企业（有限合伙） | 31,219,300 | 人民币普通股 | 31,219,300 | |||
| 刘安让 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | |||
| 支燕琴 | 14,598,838 | 人民币普通股 | 14,598,838 | |||
| 陈小发 | 13,101,300 | 人民币普通股 | 13,101,300 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 | 10,416,095 | 人民币普通股 | 10,416,095 | |||
| 日照钢铁有限公司 | 7,890,000 | 人民币普通股 | 7,890,000 | |||
| 广发证券股份有限公司 | 6,017,700 | 人民币普通股 | 6,017,700 | |||
| 兴业银行股份有限公司－华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 | 5,426,300 | 人民币普通股 | 5,426,300 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前三大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除上述外，公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 股东贝因美集团有限公司除通过普通证券账户持有194,894,200股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,524,300股，合计持有201,418,500股。 股东支燕琴除通过普通证券账户持有0股外，还通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,598,838股，合计持有14,598,838股。 股东陈小发除通过普通证券账户持有0股外，还通过华金证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,101,300股，合计持有13,101,300股。 | |||
注：公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量15,758,586股，占公司总股本的1.46%，回购股份存放于公司在中国登记结算有限责任公司开立的贝因美股份有限公司回购专用证券账户。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用2021年12月9日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于支持控股股东下属全资子公司发起设立产业孵化基金的议案》。根据公司母婴生态圈战略布局，为进一步加强产融结合，发挥各自优势，有效规避投资风险，公司支持贝因美集团下属子公司成立产业孵化基金。未来，当基金孵化的项目成熟，具有较好的经济效益时，公司可以本着有利于公司发展及符合全体股东，特别是中小股东利益的原则，采取包括但不限于现金、发行股票、发行可转债等方式收购基金所持有的符合公司发展战略的产业孵化项目。具体详见2021年12月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至本公告披露日，该产业基金备案手续尚未完成，公司将根据该基金所涉重大事项进展情况及时履行披露义务。
2021年9月13日，公司八届五次董事会审议通过《关于以全资子公司广西全安圣企业管理有限公司部分股权对外投资的议案》。2021年9月28日，股权交割完成变更登记。自此，广西全安圣企业管理有限公司（以下简称“广西全安圣”）由贝因美全资子公司变为参股公司，持股比例为48%，不再纳入合并报表范围。在广西全安圣为公司全资子公司期间，因其工程建设需要，公司为其垫付工程款及备用金351.37万元，截至2022年6月30日，公司对广西全安圣其他应收款余额为260.79万元。2022年9月28日，公司八届十七次董事会审议通过了《关于转让子公司股权导致部分债权被动构成财务资助的议案》，同意公司按年化利率5%及广西全安圣实际占用资金金额和天数计算财务资助利息，每个会计年度结算一次。具体详见2022年9月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贝因美股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 623,984,340.39 | 676,870,643.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,900,000.00 | 60,500,000.00 |
| 应收账款 | 696,286,897.17 | 741,811,792.81 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 160,430,479.17 | 60,106,946.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,993,148.34 | 19,596,414.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 365,008,925.70 | 505,645,822.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 73,310,413.63 | 72,257,473.94 |
| 其他流动资产 | 28,861,997.80 | 46,532,621.55 |
| 流动资产合计 | 1,994,776,202.20 | 2,183,321,715.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 125,798,201.76 | 117,505,055.87 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 67,149,079.70 | 86,931,266.66 |
| 投资性房地产 | 314,588,825.87 | 306,676,203.37 |
| 固定资产 | 882,530,468.12 | 960,061,920.76 |
| 在建工程 | 202,835,383.99 | 145,669,250.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,618,258.55 | 2,609,183.35 |
| 无形资产 | 200,164,715.98 | 161,866,553.02 |
| 开发支出 | 9,626,315.83 | 8,497,468.61 |
| 商誉 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 10,550,361.70 | 10,228,996.10 |
| 递延所得税资产 | 12,511,240.26 | 11,642,178.90 |
| 其他非流动资产 | 31,432,457.46 | 61,411,373.92 |
| 非流动资产合计 | 1,872,805,309.22 | 1,886,099,451.33 |
| 资产总计 | 3,867,581,511.42 | 4,069,421,166.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 920,847,083.34 | 1,011,350,119.07 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 34,516,399.02 | 48,207,587.10 |
| 应付账款 | 345,114,620.02 | 333,607,025.01 |
| 预收款项 | 973,034.13 | |
| 合同负债 | 74,534,866.96 | 74,683,153.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 45,307,871.54 | 42,173,842.88 |
| 应交税费 | 48,397,094.19 | 58,660,476.30 |
| 其他应付款 | 389,470,791.75 | 390,606,903.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,141,952.31 | 76,412,586.77 |
| 其他流动负债 | 74,948,422.46 | 82,025,530.46 |
| 流动负债合计 | 1,964,279,101.59 | 2,118,700,258.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 23,997,035.01 | 65,097,319.44 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,033,486.05 | 976,466.93 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 43,690,818.90 | 47,912,357.68 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 68,721,339.96 | 113,986,144.05 |
| 负债合计 | 2,033,000,441.55 | 2,232,686,402.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,080,043,333.00 | 1,080,043,333.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,443,784,822.10 | 1,442,780,422.10 |
| 减：库存股 | 97,345,630.48 | 57,352,754.62 |
| 其他综合收益 | 6,046,185.06 | 6,584,303.58 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 253,993,951.66 | 253,993,951.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -895,963,065.57 | -940,212,775.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,790,559,595.77 | 1,785,836,479.80 |
| 少数股东权益 | 44,021,474.10 | 50,898,284.14 |
| 所有者权益合计 | 1,834,581,069.87 | 1,836,734,763.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,867,581,511.42 | 4,069,421,166.85 |
法定代表人：谢宏 主管会计工作负责人：金志强 会计机构负责人：廖银菊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,909,504,326.64 | 1,658,068,166.52 |
| 其中：营业收入 | 1,909,504,326.64 | 1,658,068,166.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,832,788,824.10 | 1,567,103,646.91 |
| 其中：营业成本 | 1,059,401,474.53 | 784,881,928.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,447,644.28 | 19,405,464.19 |
| 销售费用 | 579,813,560.51 | 542,327,304.16 |
| 管理费用 | 124,959,020.72 | 134,392,430.04 |
| 研发费用 | 14,846,957.14 | 24,418,402.43 |
| 财务费用 | 32,320,166.92 | 61,678,117.82 |
| 其中：利息费用 | 36,075,406.41 | 50,175,414.80 |
| 利息收入 | 7,300,781.14 | 8,066,732.51 |
| 加：其他收益 | 14,978,619.63 | 18,989,354.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,347,747.28 | 18,982,577.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,293,145.89 | -461,792.94 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 650,882.16 | 3,273,846.30 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,367,238.81 | -30,484,212.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,049,002.67 | -39,580,135.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -162,100.19 | -25,252.32 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,114,409.94 | 62,120,697.50 |
| 加：营业外收入 | 1,314,350.52 | 1,277,751.98 |
| 减：营业外支出 | 774,734.54 | 1,173,505.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,654,025.92 | 62,224,944.47 |
| 减：所得税费用 | 8,481,125.61 | 18,888,748.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,172,900.31 | 43,336,196.24 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,172,900.31 | 43,336,196.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,249,710.35 | 38,749,901.96 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,923,189.96 | 4,586,294.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -538,118.52 | 7,892,891.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -538,118.52 | 7,892,891.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -538,118.52 | 7,892,891.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -538,118.52 | 7,892,891.76 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 46,634,781.79 | 51,229,088.00 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,711,591.83 | 46,642,793.72 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,923,189.96 | 4,586,294.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：谢宏 主管会计工作负责人：金志强 会计机构负责人：廖银菊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,981,023,004.88 | 1,540,589,297.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,858,367.79 | 13,448,373.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,694,722.87 | 138,912,851.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,108,576,095.54 | 1,692,950,522.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 844,889,768.27 | 693,630,425.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 255,863,122.91 | 257,753,096.63 |
| 支付的各项税费 | 178,873,000.04 | 139,698,654.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 524,677,716.94 | 510,043,301.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,804,303,608.16 | 1,601,125,477.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 304,272,487.38 | 91,825,044.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 822,755.67 | 979,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 943,219.33 | 38,608,489.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 135,597.43 | 107,221.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,917.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 270,673,073.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,901,572.43 | 310,364,867.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,193,024.34 | 70,002,778.68 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,193,024.34 | 70,652,778.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,291,451.91 | 239,712,088.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 80,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 610,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 211,278,615.03 | 687,026,441.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 821,358,615.03 | 1,337,026,441.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 787,133,330.00 | 650,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,329,111.12 | 40,684,741.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 304,289,315.21 | 950,502,175.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,125,751,756.33 | 1,641,186,916.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -304,393,141.30 | -304,160,475.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 189,890.32 | -1,250,808.30 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,222,215.51 | 26,125,850.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 640,302,877.54 | 349,862,477.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 551,080,662.03 | 375,988,327.80 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
贝因美股份有限公司
董事会2024年1月31日