浙江森马服饰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
浙江森马服饰股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱光和、主管会计工作负责人章军荣及会计机构负责人(会计主
管人员)章军荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,066,591,404.35 1,923,013,735.79 7.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 252,179,465.94 244,452,782.28 3.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
234,041,362.97 231,568,710.43 1.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -42,077,279.68 143,990,757.41 ——
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00%
加权平均净资产收益率 2.49% 2.61% -0.12%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 12,339,198,705.19 12,948,055,130.76 -4.70%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,241,396,285.47 9,993,072,580.61 2.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益主要为处
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 490,012.82
置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,988,580.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
公司本期向授信加盟商收取的
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,272,709.94
资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,723,218.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,377,139.88 保本型理财产品收益
减：所得税影响额 7,267,122.33
合计 18,138,102.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,466
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
邱光和 境内自然人 17.23% 464,400,000 348,300,000
邱坚强 境内自然人 13.36% 360,042,552 270,031,912 质押 106,310,000
森马集团有限公
境内非国有法人 12.47% 336,000,000
司
邱艳芳 境内自然人 11.28% 304,000,000
周平凡 境内自然人 11.28% 304,000,000 228,000,000
戴智约 境内自然人 9.20% 247,957,448
郑秋兰 境内自然人 4.45% 120,000,000
邱光平 境内自然人 2.36% 63,558,600
全国社保基金四
其他 0.90% 24,373,207
一八组合
中国人寿保险股
份有限公司－分
其他 0.65% 17,532,707
红－个人分红
-005L-FH002 深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
森马集团有限公司 336,000,000 人民币普通股 336,000,000
邱艳芳 304,000,000 人民币普通股 304,000,000
戴智约 247,957,448 人民币普通股 247,957,448
郑秋兰 120,000,000 人民币普通股 120,000,000
邱光和 116,100,000 人民币普通股 116,100,000
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邱坚强 90,010,640 人民币普通股 90,010,640
周平凡 76,000,000 人民币普通股 76,000,000
邱光平 63,558,600 人民币普通股 63,558,600
全国社保基金四一八组合 24,373,207 人民币普通股 24,373,207
中国人寿保险股份有限公司－分
17,532,707 人民币普通股 17,532,707
红－个人分红-005L-FH002 深
1、本公司实际控制人邱光和、周平凡、邱艳芳、邱坚强和戴智约共同持有森马集团有
限公司 100%股权。2、前 10 名股东中，邱光和与邱坚强为父子关系，邱光和与邱艳
上述股东关联关系或一致行动的
芳为父女关系，周平凡与邱艳芳为夫妻关系，邱坚强与戴智约为夫妻关系，郑秋兰与邱
说明
光和为夫妻关系，邱光平与邱光和为兄弟关系。3、除前述关联关系外，未知公司其他
股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易。
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额（或本 期初余额（或 变动比率 变动原因
期金额）（元） 上期金额） （%）
（元）
应收账款 1,336,813,988.85 1,944,271,673.44 -31.24% 主要系本期收回期初货款所致
其他应收款 137,737,611.30 95,799,255.34 43.78% 主要系支付供应商采购保证金及土地保证
金所致
一年内到期的非流动资产 4,955,774.75 7,491,721.49 -33.85% 主要系一年内到期的长期待摊费用减少所
致
长期股权投资 52,433,977.51 12,157,935.53 331.27% 主要系本期投资增加所致
在建工程 254,695,297.12 187,824,320.59 35.60% 主要系浙江嘉兴物流仓储基地、浙江杭州
电商物流项目、上海森马园区二期项目等
工业园建设投资增加所致
应付票据 73,902,671.14 310,025,752.36 -76.16% 主要系公司按期支付了前期签发的银行承
兑汇票所致
应付账款 691,092,485.20 1,216,231,330.80 -43.18% 主要系本期支付期初采购货款所致
预收账款 158,542,150.58 83,582,937.37 89.68% 主要系本期预收夏装货款增加所致
应付职工薪酬 90,140,073.30 133,730,879.53 -32.60% 主要系支付2016年度年终奖金所致
应付股利 1,016,682.00 2,420,082.00 -57.99% 主要系本期支付首批已解锁限制性股票现
金股利所致
其他流动负债 325,362.85 8,032,386.98 -95.95% 主要系待转销项税额本期转入销项税额所
致
其他综合收益 -2,964,442.48 891,318.60 —— 主要系可供出售金融资产公允价值减少所
致
销售费用 376,322,231.20 271,005,135.02 38.86% 主要系伴随业务增长，员工薪酬、租赁费、
广告宣传费、运杂费、服务费等增加所致
管理费用 136,030,100.57 82,459,423.18 64.97% 主要系公司加大研发投入，吸引优秀人才
使研发费、员工薪酬等增加所致
财务费用 -12,969,734.02 -26,640,506.79 —— 主要系本期银行定期存款到期较少所致
投资收益 14,604,407.10 9,045,097.83 61.46% 主要系本期到期理财产品较多所致
营业外收入 8,008,903.04 925,635.13 765.23% 主要系本期政府补助增加所致
营业外支出 5,253,527.56 795,110.79 560.73% 主要系本期捐赠支出增加所致
其他综合收益的税后净额 -3,855,761.08 -56,820.74 —— 主要系可供出售金融资产公允价值减少所
致
支付的各项税费 311,767,594.88 222,888,763.01 39.88% 主要系本期支付期初较大金额的企业所得
税和增值税所致
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支付的其他与经营活动有关 376,026,731.11 199,278,722.32 88.69% 主要系本期加大研发投入、加大宣传力度
的现金 以及新品牌相关费用增加所致
收回投资收到的现金 3,821,275.00 0.00 —— 主要系本期减少对盛坤聚腾（上海）股权
投资基金合伙企业投资所致
收到其他与投资活动有关的 2,798,115,972.67 534,652,631.01 423.35% 主要系本期赎回理财产品增加所致
现金
购建固定资产、无形资产和 107,806,925.51 177,713,771.53 -39.34% 主要系本期工业园建设支付款项减少所致
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 0.00 —— 主要系本期对上海麦亲信息科技有限公司
投资增加所致
支付的其他与投资活动有关 2,471,700,500.00 568,995,302.00 334.40% 主要系本期购买理财产品增加所致
的现金
分配股利、利润或偿付利息 1,697,025.00 0.00 —— 主要系支付限制性股票现金股利和偿付短
支付的现金 期借款利息所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一) 诉讼事项
2014年9月11日，因公司所购株洲金冠服饰文化传媒大楼房产（期末固定资产账面价值52,774,166.67元）比合同约定时
间延迟交付、至今尚未办出房产权证，遂向湖南省株洲市中级人民法院提起诉讼，要求开发商株洲金冠置业有限公司赔偿本
公司逾期交房违约金、逾期办理房产权证滞纳金合计13,270,750.00元。
2015年4月28日，法院一审判决如下：一、金冠公司在判决发生法律效力后十日内向森马公司支付逾期交房违约金
3,144,650.00元；二、金冠公司在判决发生法律效力后十日内向森马公司支付2013年8月1日至2014年7月31日的办证违约金
1,983,800.00元，2014年7月31日以后的办证违约金，以购房款54,500,000.00元为本金，按日万分之一标准支付至涉案房屋产
权证实际办理之日止。
公司因不服一审判决再次上诉，2015年8月31日，法院二审判决驳回上诉，维持原判。
2015年10月26日，公司向法院申请强制执行收回违约金。
2016年2月24日，公司向最高人民法院提出再审申请。
截止到2017年3月31日尚未收到最高人民法院受理或驳回公司申请的通知书。
（二）对外投资事项
1、公司子公司上海森马投资有限公司于2016年9月与俺来也（上海）网络科技有限公司签署《增资协议》，增资
48,000,000.00元，增持股权至6.09%。截止2017年3月31日，公司已支付增资款48,000,000.00元，工商变更正在办理中。
2.公司子公司上海森马投资有限公司于2016年11月与上海麦亲信息科技有限公司签订《投资协议》，以20,000,000.00元
对其投资并持有其6.98%股权，其中10,000,000.00元为溢价。2016年11月18日，支付投资款10,000,000.00元。2017年1月24日，
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完成工商变更。2017年2月22日，公司支付溢价款10,000,000.00元。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万
51,257.67 至 66,634.97
元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 51,257.67
休闲装业务的持续提升、儿童业务稳定增长及互联网业务的快速
业绩变动的原因说明
发展促进了公司的业绩增长。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资成 本期公允价 报告期内购入 报告期内 累计投资
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
本 值变动损益 金额 售出金额 收益
动
股票 56,148,284.91 -5,141,014.78 -3,973,807.54 0.00 0.00 0.00 52,174,477.37 自有资金
合计 56,148,284.91 -5,141,014.78 -3,973,807.54 0.00 0.00 0.00 52,174,477.37 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 13 日 实地调研 机构 2017-01
2017 年 03 月 28 日 电话沟通 机构 2017-02
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江森马服饰股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,610,019,666.99 2,441,220,720.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,336,813,988.85 1,944,271,673.44
预付款项 135,303,283.69 141,899,210.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 137,737,611.30 95,799,255.34
买入返售金融资产
存货 2,280,947,523.95 2,203,123,178.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,955,774.75 7,491,721.49
其他流动资产 1,814,416,480.56 2,141,973,732.86
流动资产合计 8,320,194,330.09 8,975,779,492.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 359,875,336.26 389,837,626.04
持有至到期投资 59,124,354.39 58,693,814.08
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长期应收款
长期股权投资 52,433,977.51 12,157,935.53
投资性房地产 1,203,747,863.43 1,210,283,629.44
固定资产 1,166,800,145.84 1,186,237,459.67
在建工程 254,695,297.12 187,824,320.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 464,756,880.38 468,049,126.53
开发支出
商誉 37,197,616.75 37,197,616.75
长期待摊费用 59,215,893.83 60,686,739.83
递延所得税资产 313,157,009.59 303,307,369.58
其他非流动资产 48,000,000.00 58,000,000.00
非流动资产合计 4,019,004,375.10 3,972,275,638.04
资产总计 12,339,198,705.19 12,948,055,130.76
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 73,902,671.14 310,025,752.36
应付账款 691,092,485.20 1,216,231,330.80
预收款项 158,542,150.58 83,582,937.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 90,140,073.30 133,730,879.53
应交税费 295,276,616.26 380,906,826.43
应付利息
应付股利 1,016,682.00 2,420,082.00
其他应付款 140,656,646.10 119,479,317.85
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 22,900,205.96 22,900,205.96
其他流动负债 325,362.85 8,032,386.98
流动负债合计 1,503,852,893.39 2,307,309,719.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 512,923,623.60 564,052,612.40
递延收益 24,303,340.75 25,509,883.43
递延所得税负债 28,863,186.11 29,416,255.44
其他非流动负债 22,900,205.96 22,900,205.96
非流动负债合计 588,990,356.42 641,878,957.23
负债合计 2,092,843,249.81 2,949,188,676.51
所有者权益：
股本 2,693,829,040.00 2,693,829,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,544,212,819.40 2,544,212,819.40
减：库存股 46,215,322.80 46,215,322.80
其他综合收益 -2,964,442.48 891,318.60
专项储备
盈余公积 884,513,944.82 884,513,944.82
一般风险准备
未分配利润 4,168,020,246.53 3,915,840,780.59
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归属于母公司所有者权益合计 10,241,396,285.47 9,993,072,580.61
少数股东权益 4,959,169.91 5,793,873.64
所有者权益合计 10,246,355,455.38 9,998,866,454.25
负债和所有者权益总计 12,339,198,705.19 12,948,055,130.76
法定代表人：邱光和 主管会计工作负责人：章军荣 会计机构负责人：章军荣
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,417,841,602.22 2,218,472,018.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,069,426,473.08 3,444,955,530.80
预付款项 39,321,952.66 38,727,044.64
应收利息
应收股利
其他应收款 35,763,931.47 21,857,163.92
存货 638,286,586.11 771,397,772.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 837,104.53 1,666,089.57
其他流动资产 1,696,000,000.00 2,008,000,000.00
流动资产合计 7,897,477,650.07 8,505,075,620.29
非流动资产：
可供出售金融资产 165,896,611.26 171,037,626.04
持有至到期投资 59,124,354.39 58,693,814.08
长期应收款
长期股权投资 1,879,186,246.85 1,740,186,246.85
投资性房地产 1,132,349,551.46 1,141,578,021.22
固定资产 668,992,048.86 677,362,237.74
在建工程 56,541,482.70 40,416,125.11
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 157,504,429.28 158,569,791.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,532,950.88 8,079,076.28
递延所得税资产 274,819,003.54 262,604,349.40
其他非流动资产
非流动资产合计 4,404,946,679.22 4,258,527,287.82
资产总计 12,302,424,329.29 12,763,602,908.11
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 73,902,671.14 310,025,752.36
应付账款 764,429,500.88 1,202,433,641.63
预收款项 137,235,188.70 65,519,158.25
应付职工薪酬 44,914,163.00 73,389,026.66
应交税费 249,012,965.58 287,630,374.92
应付利息
应付股利 1,016,682.00 2,420,082.00
其他应付款 96,158,007.22 91,338,868.54
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 22,900,205.96 22,900,205.96
其他流动负债
流动负债合计 1,389,569,384.48 2,055,657,110.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
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预计负债 495,535,048.96 541,903,367.26
递延收益 6,893,530.54 8,007,573.23
递延所得税负债 291,801.80
其他非流动负债 22,900,205.96 22,900,205.96
非流动负债合计 525,328,785.46 573,102,948.25
负债合计 1,914,898,169.94 2,628,760,058.57
所有者权益：
股本 2,693,829,040.00 2,693,829,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,539,407,130.15 2,539,407,130.15
减：库存股 46,215,322.80 46,215,322.80
其他综合收益 -2,980,355.65 875,405.43
专项储备
盈余公积 884,513,944.82 884,513,944.82
未分配利润 4,318,971,722.83 4,062,432,651.94
所有者权益合计 10,387,526,159.35 10,134,842,849.54
负债和所有者权益总计 12,302,424,329.29 12,763,602,908.11
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,066,591,404.35 1,923,013,735.79
其中：营业收入 2,066,591,404.35 1,923,013,735.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,752,081,636.92 1,601,408,118.11
其中：营业成本 1,196,824,980.64 1,214,005,721.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,244,003.48 14,991,335.52
销售费用 376,322,231.20 271,005,135.02
管理费用 136,030,100.57 82,459,423.18
财务费用 -12,969,734.02 -26,640,506.79
资产减值损失 39,630,055.05 45,587,009.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,604,407.10 9,045,097.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -203,273.09 -923,305.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 329,114,174.53 330,650,715.51
加：营业外收入 8,008,903.04 925,635.13
其中：非流动资产处置利得 502,116.37 20,183.02
减：营业外支出 5,253,527.56 795,110.79
其中：非流动资产处置损失 12,103.55 52,008.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 331,869,550.01 330,781,239.85
减：所得税费用 80,559,526.37 87,072,483.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 251,310,023.64 243,708,755.94
归属于母公司所有者的净利润 252,179,465.94 244,452,782.28
少数股东损益 -869,442.30 -744,026.34
六、其他综合收益的税后净额 -3,855,761.08 -56,820.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,855,761.08 -56,820.74
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,855,761.08 -56,820.74
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -3,855,761.08 -56,820.74
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 247,454,262.56 243,651,935.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 248,323,704.86 244,395,961.54
归属于少数股东的综合收益总额 -869,442.30 -744,026.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 0.09 0.09
法定代表人：邱光和 主管会计工作负责人：章军荣 会计机构负责人：章军荣
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,947,029,031.87 1,881,283,100.48
减：营业成本 1,385,778,695.22 1,360,387,312.78
税金及附加 13,462,353.58 11,765,941.81
销售费用 98,548,939.76 84,886,811.83
管理费用 106,429,320.38 63,754,236.90
财务费用 -10,733,772.96 -18,906,062.76
资产减值损失 40,523,080.97 40,100,944.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,496,939.50 9,145,931.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -822,471.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 327,517,354.42 348,439,846.69
加：营业外收入 1,163,400.69 756,301.51
其中：非流动资产处置利得 387,779.67 6,427.20
减：营业外支出 1,590,263.57 712,623.02
其中：非流动资产处置损失 12,103.55 52,008.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 327,090,491.54 348,483,525.18
减：所得税费用 70,551,420.65 59,624,052.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 256,539,070.89 288,859,472.72
五、其他综合收益的税后净额 -3,855,761.08 -56,820.74
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,855,761.08 -56,820.74
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -3,855,761.08 -56,820.74
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 252,683,309.81 288,802,651.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.11
（二）稀释每股收益 0.10 0.11
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,943,398,145.62 2,801,940,488.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,838,353.33 39,854,302.97
经营活动现金流入小计 2,984,236,498.95 2,841,794,791.61
购买商品、接受劳务支付的现金 2,084,877,069.90 2,069,698,069.24
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 253,642,382.74 205,938,479.63
支付的各项税费 311,767,594.88 222,888,763.01
支付其他与经营活动有关的现金 376,026,731.11 199,278,722.32
经营活动现金流出小计 3,026,313,778.63 2,697,804,034.20
经营活动产生的现金流量净额 -42,077,279.68 143,990,757.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,821,275.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 884,673.29 24,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,798,115,972.67 534,652,631.01
投资活动现金流入小计 2,802,821,920.96 534,676,971.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 107,806,925.51 177,713,771.53
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,471,700,500.00 568,995,302.00
投资活动现金流出小计 2,589,507,425.51 746,709,073.53
投资活动产生的现金流量净额 213,314,495.45 -212,032,102.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -950,752.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 -950,752.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,697,025.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
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支付其他与筹资活动有关的现金 740,947.20
筹资活动现金流出小计 2,437,972.20
筹资活动产生的现金流量净额 -2,437,972.20 -950,752.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 168,799,243.57 -68,992,097.11
加：期初现金及现金等价物余额 2,026,170,157.56 2,145,919,009.84
六、期末现金及现金等价物余额 2,194,969,401.13 2,076,926,912.73
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,735,627,376.81 2,583,836,177.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,273,316.04 22,376,055.33
经营活动现金流入小计 2,746,900,692.85 2,606,212,232.55
购买商品、接受劳务支付的现金 2,146,929,104.08 2,045,374,281.50
支付给职工以及为职工支付的现金 140,731,804.44 129,294,129.74
支付的各项税费 228,685,115.74 173,683,281.05
支付其他与经营活动有关的现金 190,866,189.43 13,394,352.16
经营活动现金流出小计 2,707,212,213.69 2,361,746,044.45
经营活动产生的现金流量净额 39,688,479.16 244,466,188.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 777,473.29 10,140.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,739,766,399.19 499,544,178.96
投资活动现金流入小计 2,740,543,872.48 499,554,318.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,018,420.96 9,987,082.87
投资支付的现金 139,000,000.00 181,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,413,700,000.00 509,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,578,718,420.96 699,987,082.87
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投资活动产生的现金流量净额 161,825,451.52 -200,432,763.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -950,752.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 -950,752.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,403,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金 740,947.20
筹资活动现金流出小计 2,144,347.20
筹资活动产生的现金流量净额 -2,144,347.20 -950,752.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 199,369,583.48 43,082,672.19
加：期初现金及现金等价物余额 1,803,472,018.74 1,850,966,085.83
六、期末现金及现金等价物余额 2,002,841,602.22 1,894,048,758.02
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江森马服饰股份有限公司
2017 年 4 月 25 日| 森马服饰：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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