股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2021-065债券代码：128021 债券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 620,868,894.16 | 33.38% | 1,905,877,936.97 | 34.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,433,197.83 | -62.28% | 2,981,052.25 | -97.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,857,687.87 | -67.83% | -9,930,014.49 | -111.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -240,025,756.28 | -111.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -66.67% | 0.003 | -97.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -66.67% | 0.003 | -97.35% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.08% | -0.35% | 0.28% | -4.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,449,545,785.22 | 5,358,440,754.77 | 1.70% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,999,701,966.57 | 3,026,684,441.43 | -0.89% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 29,465.53 | -262,791.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,836,091.98 | 12,765,698.30 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,061,154.48 | 3,854,016.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -351,202.03 | -3,445,857.18 | |
| 合计 | 4,575,509.96 | 12,911,066.74 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 200,183.00 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 227,431,333.93 | 748,081,305.76 | -69.60 | 主要系本期募集资金购买理财所致 |
| 应收账款 | 386,045,802.23 | 249,910,007.53 | 54.47 | 主要系本期销售增长所致 |
| 其他应收款 | 1,377,744.56 | 6,782,359.37 | -79.69 | 主要系本期收回出口退税款所致 |
| 其他非流动资产 | 15,730,441.10 | 24,617,417.11 | -36.10 | 主要系预付购房款本期转入固定资产所致 |
| 预收款项 | 1,039,755.33 | 700,824.35 | 48.36 | 主要系本期收到房屋租金所致 |
| 应交税费 | 10,254,374.95 | 25,405,537.03 | -59.64 | 主要系上期所得税本期缴纳所致 |
| 其他综合收益 | -89,600,223.00 | -59,491,271.85 | -50.61 | 主要系本期境外子公司外币报表折算差额变动所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 1,905,877,936.97 | 1,420,731,358.94 | 34.15 | 主要系上期兄弟维生素停产导致维生素 B1 生产销售异常、兄弟 CISA生产销售由于交割及疫情因素停产带来影响，本期上述影响消除，以及本期兄弟医药新投产项目增加销售等因素所致 |
| 营业成本 | 1,654,435,030.99 | 972,820,716.59 | 70.07 | 主要系本期销售量增长所致 |
| 销售费用 | 29,419,435.22 | 53,334,929.48 | -44.84 | 主要系本期运费、出口费用计入营业成本所致 |
| 研发费用 | 65,740,258.93 | 45,978,360.50 | 42.98 | 主要系本期研发活动增加所致 |
| 财务费用 | 4,411,743.23 | 48,508,247.81 | -90.91 | 主要系上期发生汇兑损失而本期产生汇兑收益所致 |
| 信用减值损失 | -7,237,950.26 | -5,059,881.14 | -43.05 | 主要系本期应收款增加相应计提的坏账准备增加所致 |
| 资产减值损失 | -12,575,621.60 | 5,996,270.19 | -309.72 | 主要系本期计提存货跌价准备及商誉减值损失所致 |
| 投资收益 | 3,854,016.97 | 1,813,836.36 | 112.48 | 主要系本期累计购买理财金额较上期增加所致 |
| 所得税费用 | -1,950,581.86 | 27,631,383.28 | -107.06 | 主要系本期利润下降，计提所得税费用减少所致 |
| 净利润 | 2,981,052.25 | 101,879,829.30 | -97.07 | 主要系本期部分维生素价格处于低位，产品毛利下降及新项目产能爬坡阶段造成成本较高发生亏损所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -240,025,756.28 | -113,568,421.86 | -111.35 | 主要系本期原料采购支付金额增加及人员薪酬增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -389,469,550.09 | -837,841,795.43 | 53.52 | 主要系上期支付了收购南非CISA并购款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195,683,544.28 | 296,031,080.59 | -33.90 | 主要系上期资金需求银行借款增加所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 48,486 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 钱志达 | 境内自然人 | 24.22% | 257,395,438 | 193,046,578 | 质押 | 138,570,000 | ||
| 钱志明 | 境内自然人 | 20.15% | 214,182,400 | 160,636,800 | 质押 | 38,000,000 | ||
| 白孝明 | 境内自然人 | 1.21% | 12,884,037 | 0 | ||||
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.00% | 10,615,711 | 0 | ||||
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.80% | 8,492,569 | 0 | ||||
| 李志 | 境内自然人 | 0.70% | 7,430,997 | 0 | ||||
| 国泰君安证券资管－山东铁路发展基金有限公司－国君资管2765单一资产管理计划 | 其他 | 0.60% | 6,369,427 | 0 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－兴全恒益债券型证券投资基金 | 其他 | 0.56% | 5,944,798 | 0 | ||||
| 财通基金－泸州璞信股权投资基 | 其他 | 0.40% | 4,246,285 | 0 | ||||
| 金合伙企业（有限合伙）－财通基金璞信3号单一资产管理计划 | ||||||
| 周中平 | 境内自然人 | 0.32% | 3,376,000 | 2,532,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 钱志达 | 64,348,860 | 人民币普通股 | 64,348,860 | |||
| 钱志明 | 53,545,600 | 人民币普通股 | 53,545,600 | |||
| 白孝明 | 12,884,037 | 人民币普通股 | 12,884,037 | |||
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 10,615,711 | 人民币普通股 | 10,615,711 | |||
| 中国国际金融股份有限公司 | 8,492,569 | 人民币普通股 | 8,492,569 | |||
| 李志 | 7,430,997 | 人民币普通股 | 7,430,997 | |||
| 国泰君安证券资管－山东铁路发展基金有限公司－国君资管2765单一资产管理计划 | 6,369,427 | 人民币普通股 | 6,369,427 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－兴全恒益债券型证券投资基金 | 5,944,798 | 人民币普通股 | 5,944,798 | |||
| 财通基金－泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）－财通基金璞信3号单一资产管理计划 | 4,246,285 | 人民币普通股 | 4,246,285 | |||
| 财通基金－平安银行－常州投资集团有限公司 | 3,184,713 | 人民币普通股 | 3,184,713 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，本公司的控股股东钱志达与钱志明存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1.公司股东白孝明通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,383,700股，通过普通账户持有公司股票6,500,337股。 2.公司股东李志通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,430,997股。 | |||||
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 9） | “兄弟科技股份有限公司回购专用证券账户”为公司回购专用账户，持有公司股票 6,791,240 股，占公司总股本 0.64%。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2020年1月，兄弟CISA完成交割，成为公司全资孙公司，并纳入公司2020年度合并报表范围。具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED100%股权交割完成的公告》（公告编号：2020-003）。公司已委托坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元资产评估”）对兄弟CISA可辨认资产及负债在2019年12月31日的公允价值进行评估。现由于新型冠状病毒肺炎疫情影响，无法满足现场核实的工作条件，坤元资产评估根据兄弟CISA远程提供的资料，对兄弟CISA在2019年12月31日可辨认资产及负债的公允价值进行了预估，并出具了“预估单”。本报告中，公司已根据“预估单”金额进行了账务处理。待条件满足，评估人员进行现场核实后，坤元资产评估将正式出具“资产评估报告”，“资产评估报告”的评估结果可能与目前预估的数据存在差异，若出现差异，公司将依据“资产评估报告”进行合理的账务调整。
2、2021年1月16日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于签署国际化医药产业基地建设项目投资协议的议
案》，并于2021年1月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于签署国际化医药产业基地建设项目投资协议的公告》（公告编号：2021-015）。公司拟依托自有原料药产业基础、制剂项目研发与储备基础以及精细化管理生产优势，计划总投资25亿元人民币，其中固定资产投资15亿元、研发等其他投资10亿元，建设一座多剂型国际化医药产业基地，实现兄弟科技从原料药到制剂垂直一体化发展。目前，该项目所需用地尚需通过法定招拍挂程序取得，土地的取得、取得的时间以及取得的土地面积存在一定不确定性。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兄弟科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 227,431,333.93 | 748,081,305.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 395,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 386,045,802.23 | 249,910,007.53 |
| 应收款项融资 | 50,076,447.04 | 65,852,062.99 |
| 预付款项 | 35,068,583.63 | 28,206,641.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,377,744.56 | 6,782,359.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 736,264,316.85 | 693,270,127.24 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 119,247,586.72 | 126,295,433.69 |
| 流动资产合计 | 1,950,511,814.96 | 1,918,397,938.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 |
| 其他权益工具投资 | 810,001.00 | 810,001.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,355,216.43 | 6,519,852.30 |
| 固定资产 | 2,629,937,603.33 | 2,608,044,743.90 |
| 在建工程 | 661,673,013.07 | 617,851,452.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,129,488.60 | |
| 无形资产 | 140,837,969.79 | 136,596,685.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 36,531,386.22 | 40,760,457.31 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,028,850.72 | 4,842,207.29 |
| 其他非流动资产 | 15,730,441.10 | 24,617,417.11 |
| 非流动资产合计 | 3,499,033,970.26 | 3,440,042,816.63 |
| 资产总计 | 5,449,545,785.22 | 5,358,440,754.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 475,469,430.56 | 409,569,595.82 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 306,947,485.41 | 297,441,757.21 |
| 应付账款 | 386,598,928.96 | 462,390,558.74 |
| 预收款项 | 1,039,755.33 | 700,824.35 |
| 合同负债 | 17,694,766.05 | 14,846,922.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,146,147.83 | 37,494,544.72 |
| 应交税费 | 10,254,374.95 | 25,405,537.03 |
| 其他应付款 | 12,190,010.01 | 13,280,876.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 108,508,988.37 | 99,033,011.10 |
| 其他流动负债 | 1,647,218.26 | 1,020,808.96 |
| 流动负债合计 | 1,354,497,105.73 | 1,361,184,437.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | 726,254,680.97 | 607,684,936.36 |
| 应付债券 | 243,029,112.69 | 231,667,246.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,967,624.72 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 27,326,606.30 | 27,097,363.70 |
| 递延收益 | 35,226,629.84 | 37,188,971.79 |
| 递延所得税负债 | 61,542,058.40 | 66,933,358.11 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,095,346,712.92 | 970,571,875.96 |
| 负债合计 | 2,449,843,818.65 | 2,331,756,313.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,062,875,330.00 | 1,062,841,886.00 |
| 其他权益工具 | 61,769,899.02 | 61,810,315.43 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,331,317,963.33 | 1,331,165,566.88 |
| 减：库存股 | 30,003,260.39 | 30,003,260.39 |
| 其他综合收益 | -89,600,223.00 | -59,491,271.85 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 93,289,183.51 | 93,289,183.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 570,053,074.10 | 567,072,021.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,999,701,966.57 | 3,026,684,441.43 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,999,701,966.57 | 3,026,684,441.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,449,545,785.22 | 5,358,440,754.77 |
法定代表人：钱志达 主管会计工作负责人：张永辉 会计机构负责人：李梨军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,905,877,936.97 | 1,420,731,358.94 |
| 其中：营业收入 | 1,905,877,936.97 | 1,420,731,358.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,897,944,961.46 | 1,308,468,598.70 |
| 其中：营业成本 | 1,654,435,030.99 | 972,820,716.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,437,384.75 | 9,083,360.57 |
| 销售费用 | 29,419,435.22 | 53,334,929.48 |
| 管理费用 | 132,501,108.34 | 178,742,983.75 |
| 研发费用 | 65,740,258.93 | 45,978,360.50 |
| 财务费用 | 4,411,743.23 | 48,508,247.81 |
| 其中：利息费用 | 33,153,321.11 | 39,553,673.36 |
| 利息收入 | 2,689,008.32 | 1,880,696.19 |
| 加：其他收益 | 12,765,698.30 | 17,451,448.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,854,016.97 | 1,813,836.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,237,950.26 | -5,059,881.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,575,621.60 | 5,996,270.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,342,198.67 | 1,207,493.21 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,081,317.59 | 133,671,927.51 |
| 加：营业外收入 | 202,791.17 | 328,113.16 |
| 减：营业外支出 | 5,253,638.37 | 4,488,828.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,030,470.39 | 129,511,212.58 |
| 减：所得税费用 | -1,950,581.86 | 27,631,383.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,981,052.25 | 101,879,829.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,981,052.25 | 101,879,829.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,981,052.25 | 101,879,829.30 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -30,108,951.15 | -127,798,212.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -30,108,951.15 | -127,798,212.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -30,108,951.15 | -127,798,212.22 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -30,108,951.15 | -127,798,212.22 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -27,127,898.90 | -25,918,382.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -27,127,898.90 | -25,918,382.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.003 | 0.113 |
| （二）稀释每股收益 | 0.003 | 0.113 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：钱志达 主管会计工作负责人：张永辉 会计机构负责人：李梨军
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,517,878,791.82 | 1,281,499,287.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 88,036,538.28 | 55,152,151.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,998,935.09 | 33,804,012.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,626,914,265.19 | 1,370,455,452.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,447,601,832.20 | 1,027,561,041.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,401,164.47 | 206,173,163.07 |
| 支付的各项税费 | 44,228,912.06 | 53,895,204.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,708,112.74 | 196,394,464.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,866,940,021.47 | 1,484,023,874.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -240,025,756.28 | -113,568,421.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,770,160.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,013,358.85 | 9,481,946.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 525,335,934.45 | 360,051,074.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 531,349,293.30 | 371,303,181.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,818,843.39 | 218,566,840.72 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 635,822,411.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 836,000,000.00 | 354,755,724.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 920,818,843.39 | 1,209,144,976.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -389,469,550.09 | -837,841,795.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 691,511,666.67 | 1,034,568,941.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 691,511,666.67 | 1,034,568,941.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 471,082,722.50 | 713,940,985.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,745,399.89 | 24,098,761.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 498,113.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 495,828,122.39 | 738,537,860.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195,683,544.28 | 296,031,080.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,860,122.60 | -12,164,478.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -436,671,884.69 | -667,543,615.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 719,625,473.57 | 850,599,113.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 282,953,588.88 | 183,055,498.63 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 748,081,305.76 | 748,081,305.76 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 249,910,007.53 | 249,910,007.53 | |
| 应收款项融资 | 65,852,062.99 | 65,852,062.99 | |
| 预付款项 | 28,206,641.56 | 27,753,041.56 | -453,600.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 6,782,359.37 | 6,782,359.37 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 693,270,127.24 | 693,270,127.24 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 126,295,433.69 | 126,295,433.69 | |
| 流动资产合计 | 1,918,397,938.14 | 1,917,944,338.41 | -453,600.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 810,001.00 | 810,001.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 6,519,852.30 | 6,519,852.30 | |
| 固定资产 | 2,608,044,743.90 | 2,608,044,743.90 | |
| 在建工程 | 617,851,452.46 | 617,851,452.46 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,109,849.57 | 1,109,849.57 | |
| 无形资产 | 136,596,685.26 | 136,596,685.26 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 40,760,457.31 | 40,760,457.31 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 4,842,207.29 | 4,842,207.29 | |
| 其他非流动资产 | 24,617,417.11 | 24,617,417.11 | |
| 非流动资产合计 | 3,440,042,816.63 | 3,441,152,666.20 | 1,109,849.57 |
| 资产总计 | 5,358,440,754.77 | 5,359,097,004.34 | 656,249.57 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 409,569,595.82 | 409,569,595.82 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 297,441,757.21 | 297,441,757.21 | |
| 应付账款 | 462,390,558.74 | 462,390,558.74 | |
| 预收款项 | 700,824.35 | 700,824.35 |
| 合同负债 | 14,846,922.58 | 14,846,922.58 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 37,494,544.72 | 37,494,544.72 | |
| 应交税费 | 25,405,537.03 | 25,405,537.03 | |
| 其他应付款 | 13,280,876.87 | 13,280,876.87 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 99,033,011.10 | 99,033,011.10 | |
| 其他流动负债 | 1,020,808.96 | 1,020,808.96 | |
| 流动负债合计 | 1,361,184,437.38 | 1,361,184,437.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 607,684,936.36 | 607,684,936.36 | |
| 应付债券 | 231,667,246.00 | 231,667,246.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 656,249.57 | 656,249.57 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 27,097,363.70 | 27,097,363.70 | |
| 递延收益 | 37,188,971.79 | 37,188,971.79 | |
| 递延所得税负债 | 66,933,358.11 | 66,933,358.11 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 970,571,875.96 | 971,228,125.53 | 656,249.57 |
| 负债合计 | 2,331,756,313.34 | 2,332,412,562.91 | 656,249.57 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,062,841,886.00 | 1,062,841,886.00 | |
| 其他权益工具 | 61,810,315.43 | 61,810,315.43 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,331,165,566.88 | 1,331,165,566.88 | |
| 减：库存股 | 30,003,260.39 | 30,003,260.39 | |
| 其他综合收益 | -59,491,271.85 | -59,491,271.85 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 93,289,183.51 | 93,289,183.51 | |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 567,072,021.85 | 567,072,021.85 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,026,684,441.43 | 3,026,684,441.43 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 3,026,684,441.43 | 3,026,684,441.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,358,440,754.77 | 5,359,097,004.34 | 656,249.57 |
调整情况说明无
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
兄弟科技股份有限公司
董事会2021年10月25日