徐家汇：2018年年度报告

上海徐家汇商城股份有限公司

2018年年度报告

2019年03月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄立波、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员)庞维聆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、可能存在消费需求下降、运营成本上升、市场竞争加剧等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告第四节“经营情况讨论与分析 ”部分进行描述，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本报告中如有涉及未来计划、行业或业绩预测等方面内容，均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2018年12月31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 26

第六节 股份变动及股东情况 ...... 37

第七节 优先股相关情况 ...... 41

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 42

第九节 公司治理 ...... 49

第十节 公司债券相关情况 ...... 56

第十一节 财务报告 ...... 57

第十二节 备查文件目录 ...... 171

释义

释义项 指 释义内容公司、本公司 指 上海徐家汇商城股份有限公司商城集团 指 上海徐家汇商城(集团)有限公司，公司控股股东、实际控制人徐汇区国资委 指 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会上海六百 指 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司，公司分公司汇金百货 指 上海汇金百货有限公司，公司子公司汇金虹桥 指 上海汇金百货虹桥有限公司，公司子公司南站汇金 指 上海南站汇金百货有限公司，公司子公司汇金徐汇店、虹桥店、南站店 指 汇金百货各门店汇联商厦 指 上海汇联商厦有限公司，公司子公司汇金超市 指 上海汇金六百超市有限公司，公司子公司汇联食品 指 上海汇联六百食品有限公司，公司子公司浩浪 指 上海浩浪企业管理有限公司，公司子公司六百社区商业 指 上海六百社区商业发展有限公司，公司子公司汇金物业 指 上海汇金物业管理有限公司，公司子公司徐家汇实业 指 上海自贸区徐家汇商城实业有限公司，公司子公司金硕置业 指 上海金硕置业有限公司，公司参股公司卖科公司 指 上海卖科电子商务有限公司，公司子公司欧绅服饰 指 欧绅（上海）服饰有限公司，公司子公司TONYWEAR/汤尼威尔 指 公司拥有独占使用权的男士商务休闲品牌MIS指Management Information System，管理信息系统易脉、E-MEC 指 "ERP+APP"一体化的移动电子商务系统董事会 指 上海徐家汇商城股份有限公司董事会监事会 指 上海徐家汇商城股份有限公司监事会《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》本报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日元 指 人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 徐家汇 股票代码002561股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 上海徐家汇商城股份有限公司公司的中文简称 徐家汇公司的外文名称（如有）Shanghai Xujiahui Commercial Co., Ltd.公司的法定代表人 黄立波注册地址 上海市徐汇区肇嘉浜路1068号注册地址的邮政编码200030办公地址 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼办公地址的邮政编码200030公司网址www.xjh-sc.com电子信箱[e-mail]

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 戴正坤 陈慧媛联系地址 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼电话 [phone]传真 [phone]电子信箱[e-mail] chy@ xjh-sc.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼办公室

四、注册变更情况

组织机构代码91310000132650363G公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更历次控股股东的变更情况（如有） 无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场6楼签字会计师姓名 朱依君、孙希曦公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

2018年 2017年 本年比上年增减 2016年营业收入（元）2,069,352,620.792,102,284,017.77-1.57% 2,100,591,227.89归属于上市公司股东的净利润（元）231,287,357.35237,193,963.08-2.49% 241,468,451.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

203,662,389.01208,582,938.15-2.36% 221,848,309.12经营活动产生的现金流量净额（元）205,116,305.43272,547,734.84-24.74% 323,949,866.36基本每股收益（元/股）0.560.57-1.75% 0.58稀释每股收益（元/股）0.560.57-1.75% 0.58加权平均净资产收益率10.63%11.34%-0.71% 12.07%

2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末总资产（元）2,717,317,449.752,659,395,924.662.18% 2,567,211,504.51归属于上市公司股东的净资产（元）2,229,183,667.922,147,391,400.043.81% 2,060,322,629.90

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入576,777,140.77468,405,792.09461,238,414.63 562,931,273.30归属于上市公司股东的净利润70,751,436.2752,927,531.8146,905,220.44 60,703,168.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

63,667,404.1345,045,151.2139,211,742.32 55,738,091.35经营活动产生的现金流量净额45,772,542.54-5,202,040.8459,975,597.43 104,570,206.30上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 2018年金额2017年金额2016年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

-880,488.90-1,732,057.44-392,638.79主要为固定资产处置净损益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

2,662,751.907,953,632.007,238,700.00主要为财政专项拨付款。委托他人投资或管理资产的损益33,162,454.0629,689,979.5318,420,760.32

主要为购买理财产品取得投资收益。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

80,570.0061,977.00主要为上海银行分红。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,026,320.412,737,699.601,326,855.59主要为无法支付款项等。减：所得税影响额9,242,759.369,662,313.436,648,419.29少数股东权益影响额（税后）183,879.77437,892.33325,115.83合计27,624,968.3428,611,024.9319,620,142.00--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

1、公司主营业务及所处行业地位

公司主营业务以百货零售为主，经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等，经营模式主要包括联销、自营(购销)和租赁。

公司在上海地区拥有“汇金百货”、“上海六百”、“汇联商厦”、“汇金奥莱”和“汇金超市”等零售品牌，其中，“上海六百”为中华老字号。公司门店主要分布在徐家汇商圈、虹桥商圈和上海南站地区，具有较高的品牌知名度和市场占有率。公司坚持以百货零售为主业，奉行“做强做大、稳步发展”的指导思想，在经营中已形成汇金百货“时尚领先”、上海六百“大众流行”和汇联商厦“工薪实惠”等各具优势的品牌特色。公司作为上海本地主要零售企业之一，在徐家汇商圈占据较高市场份额，主要零售企业保持上海商业企业单店销售排名前列。

公司以实体零售为主体，坚持“一切从顾客出发”的经营理念，巩固业绩、丰富业态、改善环境、完善服务，在激烈的市场竞争环境中“稳中求进，进中求变”。同时，紧紧围绕“零售”业务核心，拓展品牌自营、IT技术创新等新业务领域。其中：公司独占使用权的TONYWEAR休闲男装发展顺利，已理顺商品设计、生产及门店拓展等各环节，品牌建设取得实效。卖科公司坚持零售技术创新，E-MEC系统设计理念及解决方案得到同行认可，通过与银行、电信运营商等跨界合作，软件市场化道路取得进展。

2、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

国内消费品市场总体稳定，总量持续提升，消费对经济增长的贡献不断提高。但零售市场竞争形势依然严峻，在实体零售企业中，行业领先者通过并购、改造等方式巩固市场领导地位，在线上线下全渠道融合等方面积极探索；新兴商业地产入市量保持高位增长，对市场格局冲击巨大，且分流效应明显；部分中小零售企业则以地段优势或经营特色抗衡市场冲击，但市场空间日益受限。而经营能力弱、抗风险能力差的零售企业则面临着业态形态老化，经营成本刚性增长，劳动效率低迷甚至下降的窘境，若经济下行压力进一步加大，行业或地区的局部洗牌将成为必然。

新兴的社交、拼团等新电商模式分流效应明显，传统电商流量增速减缓及运营成本增加，电商巨头线上线下一体化布局进一步加快，而入股实体零售成为电商与实体融合的重要方式。电子商务法正式实施后，对线上线下零售格局将带来持续影响，总体有利于实体零售开展公平竞争。而基于线下场景的各类技术创新，在经历试错繁荣期后逐步回归理性。零售业将在“坚守、融合、创新与回归”等多重理念并存的环境下激荡前行。

实践已经证明，“体验消费、优质服务、促销优惠”依然是实体零售吸引客流的重要手段。经营有特色、功能齐全、服务周到的实体店仍是顾客重要的消费场所。以实体零售为基础持续创新，大力推动全业务流程“数字化”，从而以“数据化”驱动线上线下业务，以更低成本和更高效率为顾客提供商品和服务，应该是零售业未来努力的方向。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明股权资产 股权资产本期未发生重大变化。固定资产 固定资产本期未发生重大变化。无形资产 无形资产本期未发生重大变化。在建工程 在建工程较期初增加336.51%，主要原因是本期软件工程项目增加。应收票据及应收账款 应收票据及应收账款较期初增加40.63%，主要原因是本期末应收租金和银行卡款增加。预付款项 预付款项较期初增加180.51%，主要原因是本期预付电费和租金增加。应收利息 应收利息较期初减少43.01%，主要原因是本期末应收理财产品利息减少。长期待摊费用 长期待摊费用较期初增加58.15%，主要原因是本期品牌经营专柜装修增加。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业

1、黄金地段和自有物业

公司下属主要门店处于上海市级商业中心的黄金地段，聚客优势明显。绝大多数门店为自有物业，自有物业在锁定经营成本同时，获得了良好的商业价值，公司经营和盈利水平持续性得到有效保障。

2、市场细分和错位经营

公司具备丰富的零售业管理经验，能够深刻把握消费者需求。所属的汇金百货、上海六百、汇联商厦以清晰的市场细分，通过错位经营战略分别服务高、中档及大众消费需求，最大限度覆盖了不同消费层级。

3、成熟模式和IT技术

公司具有长期合作的优质供应商资源，并具备涵盖商品定位、采购招商、商场布局等方面的完整管理标准，具备成熟的门店管理能力。同时公司研发的E-MEC系统日趋完备稳定，在有效提高自身运营效率，拓展线上零售业务的同时，已开始着手市场化运作。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，在错综复杂的国际国内环境下，国内经济运行总体平稳、稳中有进。全年国内生产总值首次突破90万亿元大关，比上年增长6.6%。但受中美贸易摩擦等多重因素影响，经济运行稳中有变，变中有忧，经济下行压力逐步向终端消费传导。

上海经济发展的韧性、活力和包容性增强，高质量发展态势显现，全年实现社会消费品零售总额12668.69亿元，比上年增长7.9%。但城市综合商业体供应量继续高位增长，2018年新增商业项目27个（单体面积超过3万平方米），总体量达195万平方米。

报告期内，公司坚持“一切从顾客出发”的经营理念，贯彻落实“巩固业绩、稳健调整；控制成本、提升效率”的经营方针，推动下属分、子公司持续改善购物环境、提升服务品质、创新商业技术、加强内部管理。调整上，坚持稳中求进的策略，巩固各企业市场定位及经营特色，提供丰富商品和良好体验；经营上，不断优化品牌组合并结合热点开展促销，巩固经营业绩；管理上，继续加强内部控制和现场管理，提高管理效能；拓展上，自营品牌TONYWEAR商品开发、生产及市场拓展工作顺利推进；同时，继续推动E-MEC升级和上线，有力促进各企业提升新技术应用水平，软件市场化商业模式探索取得一定进展。

2018年，公司实现营业收入206,935.26万元(合并报表口径，下同)，同比 下降1.57%；归属于上市公司股东的净利润23,128.74万元，同比下降2.49%。

报告期内重要经营情况分析

1、响应上海购物，优化消费体验，

根据市委打响上海“四大品牌”的总 体战略要求 ，公司制定了《打响“上海购物”品牌三年行动计划》，结合公司及各分、子公司自 身情 况，明 确了 2018-2020年转型升级任务。报告期内，上海六百围绕优化品牌组合、提升坪效为重心，积极进行市场调研，开展有效的主动调整，稳定经营业绩；汇金徐汇店中庭改造按期完成，形象显著提升；珠宝、女鞋、女装等优势品类品牌聚集度稳中有升；汇金虹桥店完成外立面灯光改造，做强优势品类，启动多楼层改造及联动调整的设计筹备工作；汇金南站店稳步接手并规范租赁商户管理，实施局部公共区域设备设施 改造，扩充品牌资源，销售稳步增长；汇联商厦完成一楼食品区扩容、三楼商场整体装修及天桥连廊接入施 工，传统老字号与网红店相互促进的食品特色深入人心；汇金超市坚持提升门店购物环境和商品陈列效果， 扩大水果、蔬菜等 生鲜占比，并开 展田间直采 的采购模式，保持 消费吸引力。

2、拓宽营销思路，提升服务品质

公司推动分、子公司以节假日及周年庆为重点，做足传统促销，巩固主体业绩；同时把握消费需求变化趋势，开展“吃货节”、“睡眠节”、“重阳节”等个性节点营销，增进沟通，提高粘性。与银行、银联、口碑等开展跨业营销，助力提升消费。对接文化局、旅游局，开展“文化进商圈”，协助集团开展“花漾、艺萃、新象”三大商圈主题造景营销，增加文化展示和现场互动。提升售后服务标准，在全公司范围推行“七天内可退货”服务承诺；汇金百货主动探索贵宾会员服务，推行“贵宾专属顾问”，顾客的服务获得感明显增强。

3、强化系统建设，创新市场运作

由卖科公司牵头，会同相关子公司先后完成了租赁管理、移动工作流、银行移动POS等多个系统或模块功能的上线及迭代开发，推动E-MEC系统功能不断丰富和完善。汇金南站店E-MEC上线、六百E-MEC系统升级及汇联电子会员系统上线等，相关公司新技术应用水平显著提升。在市场运作方面，卖科公司先后成为联通和建行的SI（业务集成商），通过与银行设备的嵌入式合作，E-MEC系统的市场化运作取得实质进展。卖科公司主导研发的“徐家汇智联共享停车”方案连续第二年荣获“上海十大智慧场景”称号。

4、做大自营品牌，储备投资机会

自营品牌TONYWEAR商品开发、生产及市场拓展工作顺利推进，本年度门店总数已达12家，并将专柜开拓至常州等地。自营品牌运作管理制度体系基本搭建完成，涵盖商品设计、生产、质检、物流、市场开拓、施工等各环节，品牌自主运营管理能力显著增强。经过调研分析及试点销售，明确了以上海及长三角地区为重点的市场拓展策略，目标商场开店计划有序推进。同时，公司积极寻找潜在商业项目，深入开展项目可行性评估，储备投资机会。

5、深化内控管理，规范安全生产

根据上市公司规范管理运作要求，以“防范风险、优化管理”为出发点，报告期内对各分、子公司业务流程、财务管控、制度建设及重大事项等开展内部审计。结合下属分、子公司业务变化情况，对多个相关内控制度及时组织修订，保证内控制度的权威性和指导性。安全生产方面，定期组织开展各类安全生产自查，接受第三方专业安全检查，针对发现的隐患分门别类，逐项整改。加强防台防汛值班，确保一方平安。针对施工管理、户外广告安装等高风险事项统一建章立制，从制度上、流程上细化落实安全责任，从源头上消除安全隐患。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

（一） 门店情况（1）区域情况

自有物业门店 租赁物业门店地区 经营业态

门店数量 建筑面积（㎡） 门店数量 建筑面积（㎡）上海 百货4 98,555.23上海 超市2 5,625.974 7,164.83上海 奥特莱斯1 59,715.94

（2）收入前10名门店情况

门店名称 地址 开业日期 建筑面积（㎡）经营业态 经营模式 物业权属汇金百货徐汇店 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号1998.9 39,695.58百货 直营 自有物业上海六百 上海市徐汇区肇嘉浜路1068号1952.6 13,077.00百货 直营 自有物业汇金百货南站店 上海市徐汇区沪闵路9001-3号2015.12 59,715.94奥特莱斯 直营 租赁物业汇联商厦 上海市徐汇区天钥桥路40号-90号1991.7 11,233.00百货 直营 自有物业汇金百货虹桥店 上海市长宁区天山路900号2008.12 34,549.65百货 直营 自有物业汇金超市汇金店 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号B11998.9 1,677.00超市 直营 自有物业汇金超市虹桥店 上海市长宁区天山路900号B22008.12 3,948.97超市 直营 自有物业汇金超市凌云店 上海市闵行区凌云路212号2002.5 1,234.43超市 直营 租赁物业汇金超市莲花店 上海市闵行区罗秀路1825号2幢2003.1 3,498.40超市 直营 租赁物业汇联食品浦北路店 上海市徐汇区浦北路960-968号2011.12 702.00超市 直营 租赁物业

（3）门店变动情况

公司本期无新开或关闭门店。

（4）门店店效信息

单位：万元地区 经营业态 每平方米营业收入营业收入 营业收入变动率净利润 净利润变动率上海 百货1.57 154,389.67 -4.55% 21,853.05 -3.05%上海 超市1.84 23,473.68 -1.51% 1,451.38 16.52%上海 奥特莱斯0.45 26,817.61 19.25% 596.98 32.40%注：每平方米营业收入为报告期营业收入/建筑面积，营业收入及净利润系统计汇总数据。

（5）分经营模式信息

单位：万元经营模式 主营业务收入 主营业务收入变动率

联销164,852.23 -3.64%购销17,693.17 1.94%

（二）线上销售情况

公司主营百货零售业，以门店实体销售为主，线上销售占比较小，对整体经营情况影响较小。

（三）采购仓储物流情况

（1）前五大供应商情况

名称 供货占比第一名4.79%第二名3.79%第三名3.19%第四名3.00%第五名2.56%

（四）自营品牌情况

公司自营品牌尚处于培育期，商品销售收入占比较小，低于公司总销售额的5%。（五）存货管理政策

公司的存货主要为自营商品存货。存货管理政策的主要目标是维持合理库存量，加快资金周转，保证商品在各流转环节的安全。公司定期对商品存货进行实物盘点，百货类自营商品每季度实盘一次，超市类自营商品每半年实盘一次。此外，公司与供应商签订的合同中约定了商品退货条件和商品坏损补偿条款。

存货的会计政策详见“第十一节 五 12 ”。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元2018年 2017年

金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重

同比增减营业收入合计2,069,352,620.79 100.00%2,102,284,017.77100.00% -1.57%分行业

商业2,069,352,620.79 100.00%2,102,284,017.77100.00% -1.57%分产品

百货2,069,352,620.79 100.00%2,102,284,017.77100.00% -1.57%分地区

上海2,069,352,620.79 100.00%2,102,284,017.77100.00% -1.57%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业

单位：元

营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上年

同期增减

营业成本比上年

同期增减

毛利率比上年同

期增减分行业商业（主营业务）1,825,454,043.22 1,413,758,972.2322.55%-3.13%-2.98% -0.12%分产品百货（主营业务）1,825,454,043.22 1,413,758,972.2322.55%-3.13%-2.98% -0.12%分地区上海（主营业务）1,825,454,043.22 1,413,758,972.2322.55%-3.13%-2.98% -0.12%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减商业（主营业务） 销售量 元1,825,454,043.221,884,444,383.95 -3.13%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元2018年 2017年行业分类 项目

金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重

同比增减商业1,472,677,435.06100.00%1,490,827,045.69100.00% -1.22%

单位：元2018年 2017年产品分类 项目

金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重

同比增减百货1,472,677,435.06100.00%1,490,827,045.69100.00% -1.22%说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期内减少合并单位1家，上海华泾汇金百货有限公司于2018年12月办妥了注销手续，注销后公司不再将其纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）8,075,148.00前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例0.44%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

第一名2,343,550.00 0.13%

第二名1,683,908.00 0.09%

第三名1,543,698.00 0.08%

第四名1,315,855.00 0.07%

第五名1,188,137.00 0.07%合计-- 8,075,148.00 0.44%主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）245,040,047.59前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例17.33%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

第一名67,707,698.104.79%

第二名53,604,291.283.79%

第三名45,069,032.403.19%

第四名42,459,706.963.00%

第五名36,199,318.852.56%合计-- 245,040,047.5917.33%主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2018年 2017年 同比增减 重大变动说明销售费用99,761,690.07 101,230,621.84-1.45%管理费用181,555,008.72 187,285,641.96-3.06%财务费用-10,308,097.05 -5,984,634.89-72.24%主要原因是本期利息收入增加。

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元项目 2018年 2017年 同比增减经营活动现金流入小计2,407,113,017.122,469,170,614.92-2.51%经营活动现金流出小计2,201,996,711.692,196,622,880.080.24%经营活动产生的现金流量净额205,116,305.43272,547,734.84-24.74%投资活动现金流入小计1,641,683,190.931,500,059,323.859.44%投资活动现金流出小计1,639,667,779.211,680,985,768.11-2.46%投资活动产生的现金流量净额2,015,411.72-180,926,444.26101.11%筹资活动现金流出小计157,381,080.00157,882,680.00-0.32%筹资活动产生的现金流量净额-157,381,080.00-157,882,680.000.32%现金及现金等价物净增加额49,750,637.15-66,261,389.42175.08%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用

（1）投 资活动产生的现金流量净额较同期发生额增加101.11%，主要原因是投资活动现金流入大于流出。

（2）现 金及现金等价物净增加额较同期发生额增加175.08%，主要原因是投资活动产生的现金流量净额增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元2018年末 2017年末

金额 占总资产比例金额 占总资产比例

比重增减 重大变动说明货币资金862,316,738.11 31.73%814,566,100.9630.63%1.10%应收账款35,040,097.98 1.29%24,917,006.090.94%0.35%存货21,943,780.13 0.81%19,650,222.880.74%0.07%投资性房地产0.00%0.00%0.00%长期股权投资14,032,040.17 0.52%15,173,419.870.57%-0.05%固定资产540,786,357.41 19.90%537,477,292.7620.21%-0.31%在建工程636,699.74 0.02%145,862.270.01%0.01%短期借款0.00%0.00%0.00%长期借款0.00%0.00%0.00%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 期初数

本期公允价值

变动损益

计入权益的累计

公允价值变动

本期计提的

减值

本期购买金额本期出售金额 期末数金融资产

1.可供出售金融资产

2,284,965.20239,454.04 2,405,559.24 2,524,419.24金融资产小计2,284,965.20239,454.04 2,405,559.24 2,524,419.24上述合计2,284,965.20239,454.04 2,405,559.24 2,524,419.24金融负债0.000.00 0.000.000.00 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

20,000,000.00

0.00100.00%

上海自贸区徐家汇商城实业有限公司于2014年4月在中国（上海）自由贸易试验区注册成立，注册资本人民币1,000万元，2016年缴足。2018年增加注册资本人民币2,000万元，期末注册资本为人民币3,000万元，本年缴足。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元资产类别

初始投资成

本

本期公允价值变动损益

计入权益的累计

公允价值变动

报告期内购入金额

报告期内售出金额

累计投资

收益

期末金额 资金来源股票118,860.00 239,454.04 2,405,559.240.000.00142,547.00 2,524,419.24自有资金合计118,860.00 239,454.04 2,405,559.240.000.00142,547.00 2,524,419.24 --

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润上海汇金百货有限公司 子公司 百货销售 14000万元527,586,132.82382,979,806.27776,423,477.46 146,447,323.48 110,199,508.59上海汇联商厦有限公司 子公司 百货销售 2000万元152,371,087.87108,427,190.69245,286,983.68 65,228,023.87 51,997,030.38

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

上海华泾汇金百货有限公司 注销 无重大影响主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势

受中美贸易摩擦持续等综合因素影响，国内经济下行压力较大，终端消费持续承压。零售行业在经历快速并购整合后，电商巨头对实体零售企业在资本层面的渗透步伐趋缓，但在技术层面依然保持高频互动。线上线下有效融合，实体门店为线上贡献新增流量，线上企业为线下零售技术赋能等，参与各方都在积极探索。实体零售围绕在地客群需求，优化品牌组合，提升环境颜值，丰富业态功能，提高商业聚合带来的消费体验性和便捷性已是大势所趋。与消费者开展“场景化、社交化、移动化”的互动，则成为零售技术创新的主要方向。

当 90 后、00 后新一代年轻力量逐渐引领消费后，消费观念和方式的转变更加深刻地影响着零售业，行业持续呈现以下变化：

一是由消费者的需求逆向推动商品生产和服务提供，能否快速、有效地响应消费者的个性化需求，将是各商家赢得竞争的制胜关键，由此对企业信息采集、数据分析、供应链协同等提出了更高要求。

二是随着新技术在零售业大量应用，精益管理将成为实体零售主流，精准会员、电子营销成为“提高

营销效率，降低经营成本，改善消费体验”的有力手段，零售技术创新也将在激烈竞争中快速迭代。

与此同时，零售行业并购、整合及战略投资增速虽减缓，但趋势仍持续。“线上线下强强联手”进一步推动零售市场格局深刻变化，电商巨头为核心的产业链布局逐步成形。但由于线上线下运作模式、管理体制、企业文化等方面的显著差异，融合带来的“协同效应”尚需时日。实体经营者要清醒认识到“实体零售+互联网”的重要性，尽快且坚定不移地实施全业务流程“数字化”，竭尽全力“降低成本、提高效率、服务顾客”，才能在竞争中留有一席之地。未来 3-5 年，中国零售市场将进入“消费能级提升，市场能级提升，技术能级提升、企业能级提升”的高强度整合期，行业集中度将显著提高。

(二) 公司发展战略

本公司在发展过程中坚持“做强做大、稳步发展”的指导思想。通过自行营建、对外收购、物业租赁等方式扩张经营，积极稳妥地实施连锁零售业发展，并通过以“零售品牌+管理制度+E-MEC（易脉）系统”为核心的管理输出，为连锁发展创造良好条件。做实做细线下门店，开拓创新线上渠道。组建专业团队开展品牌授权自营业务，逐步形成具备独立运营能力的品牌授权自营模式，实现自营品牌跨区域连锁发展；依托E-MEC系统持续优化零售供应链管理，努力推动相关企业参与零售IT市场运作。力争在行业转型的战略机遇期，形成“经营有创新、有突破；管理规范化、精细化；运营高效率、控成本”的核心竞争能力，推动经营模式转型升级。

(三) 具体业务计划

2019年，公司将继续贯彻“一切从顾客出发”的经营理念，稳妥应对宏观经济“稳中有变，变中有忧”的总体走势。坚持以销售为中心，加大转型升级力度，推动并支持各分、子公司开展调整改造和品牌优化；加强预算管控，创新营销方法，促使业绩稳中求进；做大自营品牌规模，完善运行规则，实现良性运营；持续完善零售软件，积极开拓市场，努力实现市场增量。力争促进全年主营业务及总体收益基本稳定。具体计划如下：

1、加大调改力度，巩固经营业绩

2019年，公司将切实推动分、子公司稳健实施硬件改造工程，改善环境、丰富业态；采取有力措施降低改造对经营业绩的影响，保障总体业绩基本平稳。上海六百围绕稳定经营业绩，维护良好形象的目标，巩固品牌队伍、适当优化环境，为转型升级做好各项准备；汇金徐汇店推进二楼商场分期装修改造，虹桥店有序推进多楼层业态布局调整，联动超市和租赁商户做好设计和施工，南站店做好南广场B1三角区和B2美食广场装修开业；汇联商厦实施一楼商场地坪改造，跟踪天桥连廊进展，进一步优化各楼层品类及品牌；

汇金超市做好门店调整规划，加强生鲜区域的商品管控，积极引入畅销商品。

2、关注营销热点，深化服务内涵

公司将推动各分、子公司合理安排全年促销活动，以周年庆、消费热点为重心，组织开展顾客喜闻乐见的各类促销活动，确保销售业绩总体稳定；主动对接银行、银联等第三方资源开展联合营销；继续合理把握“销售额、毛利率和毛利额”三者之间的关系，切实提高促销有效性。配合做好商圈“三大主题”营销活动，增强消费引流，提升环境品质；积极组织分、子公司参与第二届进博会，寻找进口商品采购合作商机。进一步加强经营数据分析，开展深度专项分析，为招商、运营及管理提供多维度参考。强化售后服务政策落地执行，改善顾客购物体验；提升服务技能，夯实汇金贵宾专属顾问服务基础，提供专业化、定制化的精准服务。

3、深化E-MEC功能，开拓软件市场

以卖科公司为核心的信息技术团队,将着力推动E-MEC系统的深入应用和市场推广，加大与银行、电信运营商等跨界合作，力争在市场拓展方面实现新的突破。进一步优化现有系统功能，并根据实际需求开发新模块或子系统，丰富产品线及相关功能。推进电子开票系统和移动POS推广应用，促进线上线下一体化；租赁系统在汇金南站成熟使用的基础上，逐步扩大至其他分、子公司，提高租赁业务信息化管理水平；积极推进大数据系统开发与应用。

4、做强自营品牌，关注发展机遇

自营品牌TONYWEAR将继续在上海地区考察选择优质商场开展合作，外地以长三角地区为主要目标市场开设新柜。加大商品自主设计开发力度，进一步形成特色鲜明的商品组合；建立供应商评级机制，建立完善长期、高品质、交期准确的供应链。采取更加灵活有效的市场销售策略，合理把握“定倍率、折扣率和周转率”三者之间的关系，在毛利总额提升的前提下，有效提升库存消化率；加强门店巡查、团队建设、培训考评等机制，持续提高门店运营能力。继续做好各类潜在商业项目跟踪及可行性测算评估。

5、深化管理职能，提高治理水平

继续围绕“管理制度化、制度表格化、表格电子化”的目标，做好制度会审及审计工作，加强内审反馈意见沟通，注重整改落实，优化考核标准。分析历年内审意见，结合业务发展实际，完成内控制度全面修订。坚持通过开展述职、竞聘、轮岗，加大应届生招聘等方法，强化干部队伍及人才梯队建设；在公司范围内实施重点项目工作督办机制，确保各项重点工作扎实有序推进；继续加强现场管理、精神文明、安全生产等工作，及时整改各类安全隐患，并保持积极向上的企业文化氛围。

(四) 潜在风险因素

1、消费需求下降的风险

在经济结构化调整阵痛期，实体经济走势存在波动，消费信心和消费能力下降明显，公司面临客流减少和消费需求下降从而导致销售业绩下降的风险。

公司将客观分析市场形势，跟踪消费需求变化，根据实际情况积极应对。

2、营运成本上升的风险

零售行业的劳务成本、租赁成本、改造成本及物流成本等呈持续上升态势，日益增长的营运支出，将使公司面临盈利能力下降的风险。

公司将通过加强内控，完善流程，提升效率等方式力争合理控制各项营运成本。

3、市场竞争加剧的风险

消费者行为与习惯的改变，商业地产的过度开发，以及电商的分流效应，仍将对实体零售形成挑战，激烈的市场竞争使公司面临市场份额和盈利能力下降的风险。

公司将充分发挥自身优势，主动参与市场竞争，进一步提升服务品质，强化体验性消费；同时，加强移动互联网技术应用，以E-MEC系统为核心推进全渠道全融合建设，进一步巩固和提升核心竞争力。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2018年05月15日 实地调研 机构 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）2018年05月23日 实地调研 机构 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用

公司利润分配政策的制定和执行符合证监会有关规则、公司章程及审议程序的规定，有明确的分红标准和分红比例，并经独立董事发表意见。

2018 年 5 月，公司根据 2017 年度股东大会审议通过的《2017 年度利润分配方案》执行现金利润分配 (利润分配股权登记日 2018 年 5 月 14 日)：以 2017 年末总股本 415,763,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.60 元人民币现金(含税)；共计派发现金股利 149,674,680.00 元，剩余未分配利润结转以后年度， 资本公积不转增股本。

现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是分红标准和比例是否明确和清晰： 是相关的决策程序和机制是否完备： 是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度利润分配预案：以2018年末总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派发3.60元人民币现金(含税)；共计派发现金股利149,674,680.00元，剩余未分配利润结转以后年度。本次资本公积不转增股本。

2017年度利润分配方案(利润分配股权登记日2018年5月14日)：以2017年末总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派发3.60元人民币现金(含税)；共计派发现金股利149,674,680.00元，剩余未分配利润结转以后年度。本次资本公积不转增股本。

2016年度利润分配方案(利润分配股权登记日2017年5月10日)：以2016年末总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派发3.60元人民币现金(含税)；共计派发现金股利149,674,680.00元，剩余未分配利润结转以后年度。本次资本公积不转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度

现金分红金额

（含税）

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东

的净利润

现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东

的净利润的比率

以其他方式（如回购股份）现金

分红的金额

以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例

现金分红总额（含其他方式）

现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率2018年149,674,680.00 231,287,357.35 64.71%0.000.00%149,674,680.00 64.71%2017年149,674,680.00 237,193,963.08 63.10%0.000.00%149,674,680.00 63.10%2016年149,674,680.00 241,468,451.12 61.99%0.000.00%149,674,680.00 61.99%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股）

每10股派息数（元）（含税）3.60分配预案的股本基数（股）415,763,000.00现金分红金额（元）（含税）149,674,680.00以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00现金分红总额（含其他方式）（元）149,674,680.00可分配利润（元）658,077,698.47现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100.00%本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 415,763,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.60 元人民币现金（含税),共计派发红利 149,674,680.00 元。本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为508,403,018.47元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司、公司股东上海商投实业投资控股有限公司、金国

良、一致行动人(孙

赓祥、俞杏娟、孙玉婷)、上海汇鑫投资经营有限公司

出具《非竞争承诺函》，承诺自身及自身拥有权益的控股子公司没有也将不会直接或间接经营任何与本公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；并将采取相关方式避免发生同业竞争。

2011年03月03日 长期有效 遵守承诺

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行 是

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

2019年3月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过

根据该准则的相关规定，本公司对此项会计变更采用追溯调整法处理，同时对2017年度 比较数据进行调整。见下表。

2017年12月31日比较数据调整

单位：元原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额应收票据应收账款24,917,006.09

应收票据及应收账款24,917,006.09应收利息6,499,005.72应收股利其他应收款4,491,601.41

其他应收款10,990,607.13固定资产537,477,292.76固定资产清理

固定资产537,477,292.76在建工程145,862.27工程物资

在建工程145,862.27应付票据3,292,612.08应付账款274,720,652.85

应付票据及应付账款278,013,264.93应付利息应付股利其他应付款59,013,913.01

其他应付款59,013,913.01

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内减少合并单位1家，上海华泾汇金百货有限公司于2018年12月办妥了注销手续，注销后公司不再将其纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）

境内会计师事务所审计服务的连续年限

境内会计师事务所注册会计师姓名 朱依君、孙希曦境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 朱依君：1年、孙希曦：2年当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

由于主营业务发展需要，公司控股子公司上海南站汇金百货有限公司(以下简称“南站汇金”)与上海南站广场投资有限公司(以下简称“南站投资公 司”)签署《上海南站商用物业租赁协议》，租赁南站投资公司拥有的上海市徐汇区沪闵路9001-3号和石龙路750-3号的部分商用物业作为公司经营场所，租赁面积59,715.94平方米，租赁期为十年，自2018年5月1日起至2028年4月30日止，租金总额33,923.04万元（含税）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称《关于公司与关联方签订商用物业租赁协议的公告》2018年03月31日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017年度股东大会决议公告》 2018年04月25日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用租赁情况说明

2012年6月5日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于控股子公司出租部分物业的议案》，具体租赁事项详见公司《关于控股子公司出租部分物业的公告》，公告编号：2012－021。

2016年5月27日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司向关联方租赁物业事项的议案》，具体租赁事项详见公司《关于公司向关联方租赁物业事项的公告》，公告编号：2016－015。

2018年4月24日，公司2017年度股东大会审议通过《关于与 关联方签订商用物业租赁协议的议案》，具体租赁事项详见公司《关于公司与关联方签订商用物业租赁协议的公告》，公告编号：2018-011。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额券商理财产品 自有资金80,00032,000 0银行理财产品 自有资金48,00048,000 0合计128,00080,000 0其他说明：

报告期内委托理财相关事项已在临时公告中披露，详见第五节，十九、其他重大事项的说明

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司代表窗口行业发出《点亮文明窗口，打造服务品牌，我们在行动》的迎首届进博会服务倡议，积极参加进博会志愿者服务活动；组织或参加打响“上海服务”及“上海购物”的专题研讨会，探讨做好服务工作具体措施，主动推出 “七天内可退货”的售后服务政策，赢得顾客好评。持续推动企业诚信体系建设，公司荣获上海市“守合同重信用”企业荣誉称号。

落实消防主体责任，建设微型消防站队伍，开展消防技能竞赛及消防安全演练。修订并规范安全生产标准，实施安全生产精细化管理，认真务实做好防台防汛工作。组织党员和积极分子开展义务劳动及社区服务，参加商圈志愿者巡视；组织员工参加无偿献血，完成年度无偿献血募集目标。全力做好“固全”等创建工作，配合做好周边环境整治或改造，营造文明、和谐的氛围，圆满完成迎检任务，充分展示了“汇善汇美、文明徐汇”的卓越精神和城区形象。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标 计量单位 数量/开展情况一、总体情况—— ——二、分项投入—— ——1.产业发展脱贫—— ——2.转移就业脱贫—— ——3.易地搬迁脱贫—— ——4.教育扶贫—— ——5.健康扶贫—— ——6.生态保护扶贫—— ——7.兜底保障—— ——8.社会扶贫—— ——9.其他项目—— ——

三、所获奖项（内容、级别）

—— ——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期

刊载的互联网网站及

检索路径关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益理财产品的公告

中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报

2018年1月17日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

关于聘任公司董事会秘书的公告第六届董事会第四次会议决议公告

中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报

2018年1月25日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2017年度业绩快报

2018年2月27日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益理财产品的公告

中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报

2018年3月30日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第六届董事会第五次会议决议公告关于召开2017年度股东大会通知的公告第六届监事会第四次会议决议公告关于授权公司管理层运用 闲置自有资金投 资固定收益类或承诺 保本产品的公告关于公司会计政策变更的公告关于公司与关联方签订商用物业租赁协议的公告关于公司董事长辞职的公告关于举行2017年度网上业绩说明会的公告2017年年度报告摘要

中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报

2017年度监事会工作报告2017年年度审计报告2017年年度报告2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明独立董事2017年度述职报告（曹永勤）独立董事2017年度述职报告（陈启杰）独立董事2017年度述职报告（王裕强）独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见2017年度内部控制评价报告2017年度内部控制规则落实自查表2017年度监事会工作报告公司章程（2018年3月）董事会议事规则（2018年3月）独立董事关于公司与关联方签订商用物业租赁协议事项的事前认可意见

2018年3月31日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益理财产品的公告

中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报

2018年4月24日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2017年度股东大会的法律意见书

2018年4月25日巨潮资讯网

2017年度股东大会决议公告

中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报

(www.cninfo.com.cn)第六届董事会第六次会议决议公告2018年第一季度报告正文

中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报2018年第一季度报告全文独立董事关于公司第六届董事会第六次会议选举董事长的独立意见

2018年4月26日

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(www.cninfo.com.cn)

2017年年度权益分派实施公告

中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报

2018年5月9日

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(www.cninfo.com.cn)关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益理财产品的公告

中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报

2018年6月1日

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(www.cninfo.com.cn)关于公司运用闲置自有资金投资保本浮动收益理财产品的公告

中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报

2018年7月20日

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(www.cninfo.com.cn)2018年半年度报告摘要

中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报2018年半年度报告2018年半年度财务报告独立董事关于公司控股股 东及其他关联方 占用公司资金及对外 担保情况的专项说明和独立意见

2018年8月17日

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(www.cninfo.com.cn)

关于公司副总经理辞职的公告

中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报

2018年9月4日

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(www.cninfo.com.cn)关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

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2018年9月22日

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(www.cninfo.com.cn)关于公司运用闲置自有资金投资保本浮动收益理财产品的公告

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2018年9月29日

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2018年10月26 日

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(www.cninfo.com.cn)2018年第三季度报告正文

中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报2018年第三季度报告全文

2018年10月27 日

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2018年12月24 日

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(www.cninfo.com.cn)

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

数量 比例

发行新股

送股

公积金

转股

其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份

18,500,855 4.45%112,500112,500 18,613,3554.48%3、其他内资持股18,500,855 4.45%112,500112,500 18,613,3554.48%境内自然人持股18,500,855 4.45%112,500112,500 18,613,3554.48%

二、无限售条件股份

397,262,145 95.55%-112,500-112,500 397,149,64595.52%1、人民币普通股397,262,145 95.55%-112,500-112,500 397,149,64595.52%三、股份总数415,763,000 100.00% 415,763,000100.00%股份变动的原因√ 适用 □ 不适用

本报告期内，按相关法规规定，公司高管所持股份变化，导致公司股本结构变化。

股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总数

31,526

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

30,869

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

质押或冻结情况股东名称 股东性质 持股比例

报告期末持

股数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份数量

股份状态数量上海徐家汇商城（集团）有限公司

国有法人30.37% 126,274,555 126,274,555上海商投实业投资控股有限公司

国有法人7.99% 33,230,146 33,230,146金国良 境内自然人3.72% 15,456,101 11,592,0763,864,025上海汇鑫投资经营有限公司

国有法人3.20% 13,292,059 13,292,059周黎明 境内自然人1.54% 6,390,060 6,390,060童光耀 境内自然人1.35% 5,606,445-10,000 5,606,445中央汇金资产管理有限责任公司

国有法人1.24% 5,172,400 5,172,400俞杏娟 境内自然人1.15% 4,800,000 4,800,000余秋雨 境内自然人0.93% 3,855,830 3,855,830刘德 境内自然人0.91% 3,803,393 3,803,393上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名无限售条件股东持股情况

股份种类股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类 数量上海徐家汇商城（集团）有限公司126,274,555人民币普通股126,274,555上海商投实业投资控股有限公司33,230,146人民币普通股33,230,146上海汇鑫投资经营有限公司13,292,059人民币普通股13,292,059周黎明6,390,060人民币普通股6,390,060童光耀5,606,445人民币普通股5,606,445中央汇金资产管理有限责任公司5,172,400人民币普通股5,172,400俞杏娟4,800,000人民币普通股4,800,000金国良3,864,025人民币普通股3,864,025余秋雨3,855,830人民币普通股3,855,830刘德3,803,393人民币普通股3,803,393前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

公司前10名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人

控股股东名称

法定代表人/单位负责人

成立日期 组织机构代码 主要经营业务

上海徐家汇商城(集团)有限公司

黄立波 1994年11月22日9131000013223516X0

实业投资，国内贸易，商业及其它第三产业开发，物资供销业，房地产开发经营及物业管理，房屋置换、咨询；自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务，经营进料加工和"三来一补"业务，经营对销贸易和转口贸易。控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

无控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人

实际控制人名称

法定代表人/单位负责人

成立日期 组织机构代码 主要经营业务

上海徐家汇商城(集团)有限公司

黄立波 1994年11月22日9131000013223516X0

实业投资，国内贸易，商业及其它第三产业开发，物资供销业，房地产开发经营及物业管理，房屋置换、咨询；自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务，经营进料加工和"三来一补"业务，经营对销贸易和转口贸易。实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况

无实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名 职务

任职状态

性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期

期初持股数（股）

本期增持股份数量

（股）

本期减持股份数量

（股）

其他增减变动（股）

期末持股数（股）黄立波 董事长 现任 男

2018年04月24日2020年04月25日00 0 00金国良 副董事长 现任 男

2002年06月25日2020年04月25日15,456,1010 0 015,456,101周忠祺 副董事长 现任 男

2017年04月26日2020年04月25日00 0 00奚 妍 董事 现任 女

2011年06月21日2020年04月25日00 0 00王 斌 董事 现任 男

2014年04月15日2020年04月25日1,614,578150,000 0 01,764,578戴正坤 董事 现任 男

2014年04月15日2020年04月25日2,873,3930 0 02,873,393陈启杰 独立董事 现任 男

2014年04月15日2020年04月25日00 0 00王裕强 独立董事 现任 男

2014年04月15日2020年04月25日00 0 00曹永勤 独立董事 现任 女

2014年04月15日2020年04月25日00 0 00郁嘉亮 监事会主席 现任 男

2014年04月15日2020年04月25日3,149,1560 0 03,149,156俞忠勇 监事 现任 男

2011年06月21日2020年04月25日00 0 00施婉娣 职工监事 现任 女

2002年06月25日2020年04月25日00 0 00王 斌 总经理 现任 男

2013年08月15日2020年04月25日00 0 00戴正坤

财务总监、董

事会秘书

现任 男

2002年06月25日2020年04月25日00 0 00梁中秋 副总经理 现任 男

2013年08月15日2020年04月25日00 0 00喻月明 原董事长 离任 男

2012年02月22日2018年03月29日00 0 00孙晏旻 原副总经理 离任 男

2014年04月15日2018年09月04日00 0 00合计-- -- -- -- -- -- 23,093,228150,000 0 023,243,228

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因喻月明 原董事长 离任 2018年03月29日 工作原因离职孙晏旻 原副总经理 离任 2018年09月04日 个人原因辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

黄立波：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任徐汇区经济委员会副主任，徐汇区商务委员会副主任，徐汇区枫林街道主任、党工委书记，徐汇区政府办公室主任、 徐汇区外事办公室主任、徐汇区法制办公室主任。现任本公司控股股东上海徐家汇商城（集团）有限公司党委书记、董事长，本公司董事长。

金国良：男，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级经济师。曾任本公司总经理。现任本公司副董事长。

周忠祺：男，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任联华超市股份有限公司财务总监、董事会秘书、执行董事，百联集团置业有限公司财务总监，百联集团资产经营管理有限公司财务总监，华联集团资产托管有限公司董事长。现任上海商投实业投资控股有限公司董事长，上海市商业投资(集团)有限公司财务总监，上海复旦科技产业控股有限公司董事，本公司副董事长。

奚 妍：女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。曾任上海徐家汇商城(集团)有限公司投资管理部部长。现任上海徐家汇商城(集团)有限公司副总经理，本公司董事。

王 斌：男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。曾任本公司副总经理，上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理。现任上海汇金百货有限公司董事长，上海汇联商厦有限公司董事长，上海汇联六百食品有限公司执行董事，上海浩浪企业管理有限公司执行董事，上海自贸区徐家汇商城实业有限公司执行董事，上海卖科电子商务有限公司董事长，本公司董事、总经理。

戴正坤：男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。曾任上海汇金物业管理有限公司董事，上海金硕置业有限公司监事。现任上海汇金百货有限公司董事，上海汇金物业管理有限公司监事，上海汇联商厦有限公司监事，上海汇金百货虹桥有限公司监事，上海金硕置业有限公司董事长，上海自贸区徐家汇商城实业有限公司监事，上海卖科电子商务有限公司监事，本公司董事、财务总监、董事会秘书。

陈启杰：男，1949年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。曾任上海财经大学教务处处长，研究生部主任，上海龙头(集团)股份有限公司独立董事，环旭电子股份有限公司独立董事，东方国际创业股份有限公司独立董事。现任上海财经大学教授、博士生导师，本公司独立董事。

王裕强：男，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。曾任香港恒隆地产有限公司副董事、上海港汇房地产开发有限公司董事长兼总经理，上海恒邦房地产开发有限公司董事长兼

总经理，山东恒隆地产有限公司董事长兼总经理，辽宁恒隆地产有限公司总经理，无锡恒隆地产有限公司总经理，协信商业地产集团董事长。现任尚嘉国际控股有限公司中国业务董事，本公司独立董事。

曹永勤：女，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册会计师。曾任上海交通大学副教授，上海大众（集团）有限公司总经济师,上海大众公用(集团)股份有限公司监事会监事长。现任本公司独立董事。2、监事会成员

郁嘉亮：男， 1960年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。曾任本公司董事、副总经理、上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司总经理。现任本公司监事会主席。

俞忠勇：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师。曾任上海徐家汇商城(集团)有限公司财务部部长助理、财务部部长，上海徐家汇商城集团置业发展有限公司总经理、上海南站广场投资有限公司常务副总经理。现任上海徐航物业管理有限公司副董事长、总经理，本公司监事。

施婉娣：女，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司财务部经理。现任上海汇金百货有限公司监事，本公司内审部经理、监事(职工监事)。3、高级管理人员

梁中秋：男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任上海汇金百货有限公司副总经理。现任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司总经理，本公司副总经理。

同时兼任高级管理人员的董事王斌和戴正坤见“董事会成员”主要工作经历介绍。

在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名 股东单位名称

在股东单位担任的职务

任期起始日期

任期终止

日期

在股东单位是否

领取报酬津贴

黄立波 上海徐家汇商城(集团)有限公司 董事长 2018年01月25日

是

周忠祺 上海商投实业投资控股有限公司 董事长 2017年03月01日

是

奚 妍 上海徐家汇商城(集团)有限公司 副总经理2009年05月01日

是在股东单位任职情况的说明

无

在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名 其他单位名称

在其他单位担任的职务

任期起始日期

任期终止

日期

在其他单位是否

领取报酬津贴周忠祺 上海市商业投资(集团)有限公司 财务总监 2017年03月01日

否周忠祺 上海复旦科技产业控股有限公司 董事 2017年03月01日

否陈启杰 上海财经大学

教授、博士生

导师

1994年06月01日

是王裕强 尚嘉国际控股有限公司

中国业务董

事

2016年01月01日

是王 斌 上海汇金百货有限公司 董事长 2018年03月29日

否王 斌 上海汇联商厦有限公司 董事长 2017年05月05日

否王 斌 上海汇联六百食品有限公司 执行董事 2017年05月25日

否王 斌 上海浩浪企业管理有限公司 执行董事 2017年05月25日

否王 斌 上海自贸区徐家汇商城实业有限公司执行董事 2014年03月20日

否王 斌 上海卖科电子商务有限公司 董事长 2016年07月25日

否戴正坤 上海汇金百货有限公司 董事 2018年03月29日

否戴正坤 上海汇金物业管理有限公司 监事 2013年06月28日

否戴正坤 上海汇联商厦有限公司 监事 2003年03月01日

否戴正坤 上海汇金百货虹桥有限公司 监事 2007年10月01日

否戴正坤 上海自贸区徐家汇商城实业有限公司监事 2014年03月20日

否戴正坤 上海金硕置业有限公司 董事长 2015年01月08日

否戴正坤 上海卖科电子商务有限公司 监事 2016年07月25日

否俞忠勇 上海徐航物业管理有限公司

副董事长、总

经理

2018年11月09日

是施婉娣 上海汇金百货有限公司 监事 2018年03月29日

否梁中秋 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司总经理 2014年04月15日

是在其他单位任职情况的说明

无公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事(不包括独立董事)、监事的薪酬方案由董事会薪酬委员会拟定，董事会、股东大会审议通过后实施，独立董事的薪酬方案由董事会提出，股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬委员会拟定，董事会审议通过后实施。

在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况及绩效考核挂钩。

报告期内，董事、监事、高级管理人员的薪酬已按月准时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元姓名 职务 性别 年龄 任职状态

从公司获得的税

前报酬总额

是否在公司关联

方获取报酬黄立波 董事长 男

现任

是金国良 副董事长 男

现任

否周忠琪 副董事长 男

现任

是奚 妍 董事 女

现任

是王 斌 董事、总经理 男

现任147.9否戴正坤

董事、财务总监、

董事会秘书

男

现任91.22否陈启杰 独立董事 男

现任10.8否王裕强 独立董事 男

现任10.8否曹永勤 独立董事 女

现任10.8否郁嘉亮 监事会主席 男

现任98.3否俞忠勇 监事 男

现任

是施婉娣 监事(职工监事) 女

现任45.2否梁中秋 副总经理 男

现任90.22否喻月明 董事长 男

离任

是孙晏旻 副总经理 男

离任115.89否合计-- -- -- -- 645.13 --公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）

主要子公司在职员工的数量（人）

在职员工的数量合计（人）

当期领取薪酬员工总人数（人）

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）

专业构成专业构成类别 专业构成人数（人）销售人员

技术人员

财务人员

行政人员

管理人员

合计

教育程度教育程度类别 数量（人）本科及本科以上

大专

大专以下

合计

2、薪酬政策

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金，并根据公司实际情况和发展要求推行员工福利。

报告期内，公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，严格贯彻按劳取酬，同工同酬的薪酬制定原则。薪酬的评级 和晋升以公司的经 济效益增长为前 提，以个人 的工作业绩、工作 能力为主要依据。3、培训计划

报告期内，公司加大员工 培训力度，积极探 索新培训模式， 致力于提升 参训人员业务技能 和综合素质。始终坚持入职培训、带教培训、商场实务培训、E-MEC及APP操作培训等常规培训，提升一线人员服务意识和服务技能。组织开展服 务行业手语技能培 训，展现窗口行 业良好精神 面貌，助力进博会 。组织消法培训，提升员工法律意识，更好地贯彻落实保护消费者权益。组织消防安全知识培训，深化职工对消防安全知识的认识，增强自防自救能力 。

公司重视干部教育培训工 作，选派青年干部参加挂职锻炼，打造适应新形势发展，能力素质突出的优秀干部队伍。开展丰富多样的职工培训，以竞技、娱乐与学习相结合的形式，增强团队协作能力和凝聚力。定期开展读书活动，组织交 流读书心得，培养 职工阅读习惯， 提升文化修 养。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。业务方面：公司具有独立完整的业务经营体系，完全独立于控股股东；人员方面：公司在劳动人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立专门的机构负责公司的劳动人事及工资管理工作；公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位担任职务；资产方面：公司拥有独立的销售系统、采购系统、配套设施，独立拥有商标、非专利技术等无形资产；机构方面：公司与控股股东机构分开，独立运作；财务方面：公司设立财务部门，配备专业财务人员，具有规范、独立的财务运作体系，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例召开日期 披露日期 披露索引2017年度股东大会 年度股东大会47.33%2018年04月24日2018年04月25日

中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名

本报告期应参加董事会次数

现场出席董事

会次数

以通讯方式参加董事会次数

委托出席董

事会次数

缺席董事会

次数

是否连续两次未亲自参加董事会会议

出席股东大

会次数陈启杰5 3 2 0 0否

王裕强5 3 2 0 0否

曹永勤5 3 2 0 0否

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳□ 是 √ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定,以诚信勤勉的工作态度，严格履行独立董事职责，认真阅读公司有关资料，了解销售经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议的执行情况，对公司续聘审计机构、利润分配、定期报告编制、投资保本型理财产品、聘任公司高级管理人员、公司会计政策变更等事项发表独立意见，切实保护了中小股东的利益，同时也对公司的规范运作起到推动作用。

报告期内，公司独立董事未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2018年，董事会各专门委员会按照监管部门相关规范和公司制订的专门委员会议事规则开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能。

1、审计委员会

报告期内，审计委员会召开6次会议，审议了包括公司定期报告、内审部门财务审计和专项审计报告等公司重要事项，详细了解了公司财务状况、经营情况以及内部控制规范的建立和执行情况，要求公司管理层和审计机构应当重点关注、及时反馈实际经营中的具体问题；同时认真听取了公司内审部门2017年度工作总结和2018年内审工作计划，对公司财务、经营和内控建设实施情况进行了有效的指导和监督。

2018年，审计委员会就审计机构2017年度的审计工作进行了评价和总结，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2017年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司2017年度财务报告的审计工作，并提议续聘其作为公司2018年度的审计机构。

在2018年度公司年度财务报告的审计准备工作中，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内审部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排、重点审计范围和关键审计事项，要求审计机构和公司管理层根据会计准则和新审计报告相关准则、中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的规则和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成。

2、战略委员会

报告期内，战略委员会召开1次会议，会议审议通过了“公司2018-2020年的发展战略和实施计划”。战略委员会认为：公司将坚持零售为主业，走自有连锁、管理输出及兼并重组的“组合式”发展道路；积极把握电子商务发展趋势，以技术和管理创新，把“行业经验”转化为标准化、可复制的“行业软件”，并探索软件产品的市场化运作。

3、薪酬委员会

报告期内，薪酬委员会召开2次会议，在对公司董事、高级管理人员2017年度履职情况进行评价的基础上，审议通过《高级管理人员2017年度绩效考核报告》等。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会召开2次会议，审议通过了《提名委员会2017年度工作报告》、《关于提名公司第六届董事会董事的议案》以及《关于公司董事会秘书提名人选的议案》，提名委员会认为公司在报告期内的董事人选变动事项程序完整规范，符合相关法律法规的要求。公司全体董事及高级管理人员在报告

期内能够谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，符合任职要求，保证了公司各项经营管理活动和商业行为均符合国家法律，为公司的持续发展做出了积极努力。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，建立以岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系，对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营（考核）指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2019年03月30日内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例

100.00%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例

100.00%缺陷认定标准类别 财务报告 非财务报告

定性标准

发生以下迹象(可能)导致重大缺陷：(1) 控制环境无效；(2) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；(3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报， 或者公司已经对外公布的财务报表由于重大错报而需要更正，并在资本市场造成严重负面影响；(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；发生以下迹象(可能)导致重要缺陷：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施； (3 ) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

重大缺陷：发生的可能性高， 会严重降低工作效率 或效果、或严重加大 效果的不确定性、或使之严重偏离预期 目标，例如发生以下 迹象：(1) 公司经营活动严重违反国家法律法规；(2) 媒体频繁出现负面新闻，对公司声誉造成重大损害；(3) 高级管理人员和技术人员严重流 失；(4) 内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷：

发生的可能性较高，会显著降 低工作效率或效果、 或显著加大效果的不 确定性、或使之显著偏离预期目标，例 如发生以下迹象： (1) 公司违反国家法律法规受到轻微处罚；(2) 媒体出现负面新闻，对公司声誉造成损害； (3) 关键岗位业务人员流失严重；(4) 内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷：发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加 大效果的不确定性 、或使之偏离预期目标 ，例如发生以下迹象：(1) 违反企业内部规章，但未形成损失；(2) 媒体出现负面新闻，但影响不大；(3) 一般岗位业务人员流失严重；(4) 内部控制一般缺陷未得到整改。

定量标准

内部控制缺陷(可能)导致的财务报告错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的财务报告错报金额小于2%的，为一般缺陷；在2%-4%的，为重要缺陷；超过4%的，为重大缺陷；内部控制缺陷(可能)导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的财务报告错报金额小于0.3%的，为一般缺陷；在0.3%-0.5%的，为重要缺陷；超过0.5%的，为重大缺陷。

内部控制缺陷(可能)导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量：

该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的直接财产损失金额小于2%的，为一般缺陷；在2%-4%的，为重要缺陷；超过4%的，为重大缺陷；内部控制缺陷(可能)导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的直接财产损失金额小于0.3%的，为一般缺陷；在0.3%-0.5%的，为重要缺陷；超过0.5%的，为重大缺陷。财务报告重大缺陷数量（个）

非财务报告重大缺陷数量（个）

财务报告重要缺陷数量（个）

非财务报告重要缺陷数量（个）

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上海徐家汇商城股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内控鉴证报告披露情况 披露内部控制鉴证报告全文披露日期 2019年03月30日内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷 否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见审计报告签署日期 2019年03月28日审计机构名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 众会字(2019)第0443号注册会计师姓名 朱依君、孙希曦

审计报告正文

上海徐家汇商城股份有限公司全体股东：

一、 审计意见我们审计了上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“徐家汇股份”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了徐家汇股份2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于徐家汇股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述：

徐家汇股份主要从事百货零售业务，如财务报表附注5.27所示，徐家汇股份于2018年度实现了营业收入2,069,352,620.79元，其中主营业务收入为商品销售收入，金额为1,825,454,043.22元，是在商品所有

权上的风险和报酬已转移至客户，并已取得商品货款或相关支付凭据时确认的，同时商品销售业务依赖于业务信息系统及财务系统的运行控制。由于商品销售收入是徐家汇股份的关键绩效指标之一，而百货零售业销售收入存在交易频繁、单笔金额较小的特性，收入的确认和列报时可能存在错报风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对：

（1）了解、测试和评价徐家汇股份与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；（2）利用本所内部信息技术专家的相关测试工作，评价徐家汇股份与商品销售收入确认相关的信息技术应用控制的有效性，包括评价信息技术系统是否按照设计运行，以及信息技术系统之间数据传输的完整性和真实性；

（3）对徐家汇股份的商品销售收入执行分析程序，包括：本期各月度收入波动分析、商品分类收入波动分析、零售行业特征波动分析、收入同比对比分析等程序；

（4）抽取样本进行测试，选取本年的交易记录样本，检查相应的交易单据和支持性文件，评价相关收入确认是否符合徐家汇股份收入确认的会计政策；

（5）选取资产负债表日前后的交易记录样本，检查相应的交易单据和支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、 其他信息

徐家汇股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括徐家汇股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

徐家汇股份管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估徐家汇股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算徐家汇股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督徐家汇股份的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报

存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对徐家汇股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致徐家汇股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就徐家汇股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金862,316,738.11814,566,100.96结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款35,040,097.9824,917,006.09其中：应收票据应收账款35,040,097.9824,917,006.09预付款项11,392,322.624,061,344.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款10,792,655.0010,990,607.13其中：应收利息3,703,621.766,499,005.72应收股利买入返售金融资产存货21,943,780.1319,650,222.88持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产800,556,660.53800,210,957.12流动资产合计1,742,042,254.371,674,396,238.32非流动资产：

发放贷款和垫款可供出售金融资产2,524,419.242,284,965.20持有至到期投资长期应收款长期股权投资14,032,040.1715,173,419.87

投资性房地产固定资产540,786,357.41537,477,292.76在建工程636,699.74145,862.27生产性生物资产油气资产无形资产361,931,548.73374,841,696.81开发支出商誉48,582,468.8948,582,468.89长期待摊费用1,147,412.01725,527.60递延所得税资产5,634,249.195,768,452.94其他非流动资产非流动资产合计975,275,195.38984,999,686.34资产总计2,717,317,449.752,659,395,924.66流动负债：

短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款243,715,031.85278,013,264.93预收款项34,155,825.9735,795,396.77卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬4,560,288.084,660,685.09应交税费45,748,051.4646,776,971.42其他应付款69,129,828.4559,013,913.01其中：应付利息应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款

持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债170,124.59333,143.76流动负债合计397,479,150.40424,593,374.98非流动负债：

长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益12,537,184.2412,780,883.10递延所得税负债42,649,838.3843,815,393.03其他非流动负债非流动负债合计55,187,022.6256,596,276.13负债合计452,666,173.02481,189,651.11所有者权益：

股本415,763,000.00415,763,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积523,522,419.60523,522,419.60减：库存股其他综合收益1,804,169.431,624,578.90专项储备盈余公积207,881,500.00207,881,500.00一般风险准备未分配利润1,080,212,578.89998,599,901.54归属于母公司所有者权益合计2,229,183,667.922,147,391,400.04少数股东权益35,467,608.8130,814,873.51所有者权益合计2,264,651,276.732,178,206,273.55负债和所有者权益总计2,717,317,449.752,659,395,924.66法定代表人：黄立波 主管会计工作负责人：戴正坤 会计机构负责人：庞维聆

2、母公司资产负债表

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金451,956,826.64392,777,069.19以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款5,368,195.764,146,489.44其中：应收票据应收账款5,368,195.764,146,489.44预付款项433,781.04447,130.09其他应收款222,272,515.76225,440,423.59其中：应收利息1,232,005.314,409,914.84应收股利存货1,431,974.851,286,387.31持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产480,308,339.60532,000,000.00流动资产合计1,161,771,633.651,156,097,499.62非流动资产：

可供出售金融资产2,524,419.242,284,965.20持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,052,982,123.001,034,123,502.70投资性房地产固定资产96,295,077.9681,230,476.32在建工程580,095.9796,805.67生产性生物资产油气资产无形资产2,026,651.412,183,070.09开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产1,834,358.501,904,791.00其他非流动资产非流动资产合计1,156,242,726.081,121,823,610.98资产总计2,318,014,359.732,277,921,110.60流动负债：

短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款44,001,406.3055,637,011.15预收款项4,311,007.074,803,609.44应付职工薪酬4,183,497.593,921,587.81应交税费6,810,697.0710,382,155.28其他应付款5,555,077.195,196,739.98其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债30,221.76216,366.92流动负债合计64,891,906.9880,157,470.58非流动负债：

长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益4,117,020.004,698,650.00递延所得税负债746,177.71686,314.20其他非流动负债非流动负债合计4,863,197.715,384,964.20负债合计69,755,104.6985,542,434.78所有者权益：

股本415,763,000.00415,763,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积964,732,887.14964,732,887.14减：库存股其他综合收益1,804,169.431,624,578.90专项储备盈余公积207,881,500.00207,881,500.00未分配利润658,077,698.47602,376,709.78所有者权益合计2,248,259,255.042,192,378,675.82负债和所有者权益总计2,318,014,359.732,277,921,110.60

3、合并利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入2,069,352,620.792,102,284,017.77其中：营业收入2,069,352,620.792,102,284,017.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,781,859,405.921,813,678,978.96其中：营业成本1,472,677,435.061,490,827,045.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加37,527,995.8738,499,387.60销售费用99,761,690.07101,230,621.84管理费用181,555,008.72187,285,641.96研发费用

财务费用-10,308,097.05-5,984,634.89其中：利息费用利息收入14,115,872.2511,549,934.61资产减值损失645,373.251,820,916.76加：其他收益2,662,751.908,167,142.13投资收益（损失以“－”号填列）34,601,644.3633,583,211.65其中：对联营企业和合营企业的投资收益

1,358,620.303,831,255.12公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-880,488.90-1,732,057.44

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

323,877,122.23328,623,335.15加：营业外收入2,036,665.682,559,940.59减：营业外支出10,345.2735,751.12

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

325,903,442.64331,147,524.62减：所得税费用82,256,949.9982,948,717.52

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

243,646,492.65248,198,807.10

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”

号填列）

243,646,492.65248,198,807.10

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”

号填列）归属于母公司所有者的净利润231,287,357.35237,193,963.08少数股东损益12,359,135.3011,004,844.02

六、其他综合收益的税后净额

179,590.53-450,512.94归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

179,590.53-450,512.94

（一）不能重分类进损益的其他综

合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综合收益

179,590.53-450,512.941.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

179,590.53-450,512.943.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额243,826,083.18247,748,294.16归属于母公司所有者的综合收益总额231,466,947.88236,743,450.14归属于少数股东的综合收益总额12,359,135.3011,004,844.02八、每股收益：

（一）基本每股收益0.560.57（二）稀释每股收益0.560.57法定代表人：黄立波 主管会计工作负责人：戴正坤 会计机构负责人：庞维聆

4、母公司利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入384,231,760.03414,005,757.38减：营业成本275,748,774.16296,218,304.12税金及附加6,765,158.337,252,760.31销售费用22,578,167.9621,732,697.97管理费用34,154,110.8035,652,815.59研发费用财务费用-7,625,132.21-5,394,918.72其中：利息费用利息收入8,568,607.646,845,678.88资产减值损失加：其他收益344,297.381,292,655.99投资收益（损失以“－”号填列）168,112,909.32168,341,139.21其中：对联营企业和合营企业的投资收益

1,358,620.303,831,255.12

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）155,804.86-6,409.48

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

221,223,692.55228,171,483.83加：营业外收入792,862.87853,420.62减：营业外支出2,600.0023,699.60

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

222,013,955.42229,001,204.85减：所得税费用16,638,286.7317,312,623.75

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

205,375,668.69211,688,581.10

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”

号填列）

205,375,668.69211,688,581.10

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”

号填列）

五、其他综合收益的税后净额

179,590.53-450,512.94

（一）不能重分类进损益的其他综

合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综合收益

179,590.53-450,512.941.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益

179,590.53-450,512.943.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额205,555,259.22211,238,068.16七、每股收益：

（一）基本每股收益（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2,364,912,866.352,426,398,486.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金42,200,150.7742,772,127.94经营活动现金流入小计2,407,113,017.122,469,170,614.92购买商品、接受劳务支付的现金1,749,515,287.161,735,036,606.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金160,707,760.32155,521,935.60支付的各项税费187,567,427.35202,160,242.00支付其他与经营活动有关的现金104,206,236.86103,904,095.64经营活动现金流出小计2,201,996,711.692,196,622,880.08经营活动产生的现金流量净额205,116,305.43272,547,734.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1,600,000,000.001,471,201,200.00取得投资收益收到的现金40,612,776.7128,853,623.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,070,414.224,500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,641,683,190.931,500,059,323.85购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

39,667,779.219,784,568.11投资支付的现金1,600,000,000.001,671,201,200.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,639,667,779.211,680,985,768.11投资活动产生的现金流量净额2,015,411.72-180,926,444.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金

157,381,080.00157,882,680.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

7,706,400.008,208,000.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计157,381,080.00157,882,680.00筹资活动产生的现金流量净额-157,381,080.00-157,882,680.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

49,750,637.15-66,261,389.42加：期初现金及现金等价物余额807,566,100.96873,827,490.38

六、期末现金及现金等价物余额

857,316,738.11807,566,100.96

6、母公司现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金442,552,949.11481,509,255.72收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金13,395,820.5011,526,650.45经营活动现金流入小计455,948,769.61493,035,906.17购买商品、接受劳务支付的现金334,293,534.91348,424,222.93支付给职工以及为职工支付的现金39,098,792.5738,474,303.61支付的各项税费40,787,985.8242,085,557.23支付其他与经营活动有关的现金16,162,723.6317,006,781.78经营活动现金流出小计430,343,036.93445,990,865.55经营活动产生的现金流量净额25,605,732.6847,045,040.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金772,000,000.00532,000,000.00取得投资收益收到的现金173,337,108.76164,085,074.52处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

517,700.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计945,854,808.76696,085,074.52购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

20,606,103.99313,902.00投资支付的现金740,000,000.00612,020,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计760,606,103.99612,333,902.00投资活动产生的现金流量净额185,248,704.7783,751,172.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金

149,674,680.00149,674,680.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计149,674,680.00149,674,680.00筹资活动产生的现金流量净额-149,674,680.00-149,674,680.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

61,179,757.45-18,878,466.86加：期初现金及现金等价物余额385,777,069.19404,655,536.05

六、期末现金及现金等价物余额

446,956,826.64385,777,069.19

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元本期归属于母公司所有者权益其他权益工具项目

股本

优先股永续债其他

资本公积

减：库

存股

其他综合

收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

少数股东权益所有者权益合计一、上年期末余额415,763,000.00 523,522,419.601,624,578.90 207,881,500.00998,599,901.5430,814,873.512,178,206,273.55加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额415,763,000.00 523,522,419.601,624,578.90 207,881,500.00998,599,901.5430,814,873.512,178,206,273.55

三、本期增减变动金额

（减少以“－”号填列）

179,590.53 81,612,677.354,652,735.3086,445,003.18（一）综合收益总额179,590.53 231,287,357.3512,359,135.30243,826,083.18

（二）所有者投入和减少

资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额4．其他

（三）利润分配-149,674,680.00-7,706,400.00-157,381,080.001．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-149,674,680.00-7,706,400.00-157,381,080.004．其他

（四）所有者权益内部

结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额415,763,000.00 523,522,419.601,804,169.43 207,881,500.001,080,212,578.8935,467,608.812,264,651,276.73

上期金额

单位：元上期归属于母公司所有者权益其他权益工具项目

股本

优先股永续债其他

资本公积

减：库

存股

其他综合

收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

少数股东权益所有者权益合计一、上年期末余额415,763,000.00 523,522,419.602,075,091.84 207,881,500.00911,080,618.4628,018,029.492,088,340,659.39加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额415,763,000.00 523,522,419.602,075,091.84 207,881,500.00911,080,618.4628,018,029.492,088,340,659.39

三、本期增减变动金额

（减少以“－”号填列）

-450,512.94 87,519,283.082,796,844.0289,865,614.16（一）综合收益总额-450,512.94 237,193,963.0811,004,844.02247,748,294.16

（二）所有者投入和减少

资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-149,674,680.00-8,208,000.00-157,882,680.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-149,674,680.00-8,208,000.00-157,882,680.004．其他

（四）所有者权益内部

结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额415,763,000.00 523,522,419.601,624,578.90 207,881,500.00998,599,901.5430,814,873.512,178,206,273.55

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元本期其他权益工具项目

股本

优先股 永续债其他

资本公积 减：库存股 其他综合收益专项储备盈余公积 未分配利润 所有者权益合计一、上年期末余额415,763,000.00 964,732,887.14 1,624,578.90207,881,500.00602,376,709.782,192,378,675.82加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额415,763,000.00 964,732,887.14 1,624,578.90207,881,500.00602,376,709.782,192,378,675.82

三、本期增减变动金额（减

少以“－”号填列）

179,590.5355,700,988.6955,880,579.22（一）综合收益总额179,590.53205,375,668.69205,555,259.22

（二）所有者投入和减少

资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-149,674,680.00-149,674,680.001．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

-149,674,680.00-149,674,680.003．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额415,763,000.00 964,732,887.14 1,804,169.43207,881,500.00658,077,698.472,248,259,255.04

上期金额

单位：元上期其他权益工具项目

股本

优先股 永续债其他

资本公积 减：库存股 其他综合收益专项储备盈余公积 未分配利润 所有者权益合计一、上年期末余额415,763,000.00 964,732,887.14 2,075,091.84207,881,500.00540,362,808.682,130,815,287.66加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额415,763,000.00 964,732,887.14 2,075,091.84207,881,500.00540,362,808.682,130,815,287.66

三、本期增减变动金额（减

少以“－”号填列）

-450,512.9462,013,901.1061,563,388.16（一）综合收益总额-450,512.94211,688,581.10211,238,068.16

（二）所有者投入和减少

资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-149,674,680.00-149,674,680.001．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

-149,674,680.00-149,674,680.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额415,763,000.00 964,732,887.14 1,624,578.90207,881,500.00602,376,709.782,192,378,675.82

三、公司基本情况

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“徐家汇股份”或“本公司”）2002年6月25日经上海市人民政府“沪府体改审[2002]13号”文批准，由上海徐家汇商城（集团）有限公司等5家国内法人企业和37位国内自然人，以各发起人所拥有的上海六百实业有限公司于2001年12月31日的净资产进行整体改制，发起设立了股份有限公司，股本160,820,000.00元。

2007年9月经公司第一次临时股东会决议和修改后的章程通过，公司以2007年6月30日经审计的净资产转增股本69,920,381.19元；同时向全体股东每10股派送红股7.15股，合计增加股份总额184,943,000股，每股面值1元，合计增加股本184,943,000.00元。变更后公司注册资本345,763,000元，股份总数345,763,000股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徐家汇商城股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可[2011]221号】核准，并经深圳证券交易所《关于上海徐家汇商城股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]72号】同意，徐家汇股份发行人民币普通股（A 股）股票7,000 万股，发行价格为每股16.00 元，截止2011年2月28日公司收到募集资金总额人民币1,120,000,000.00元，扣除公司公开发行股票发生的费用87,177,181.66元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币1,032,822,818.34元，其中：

新增股本人民币70,000,000.00元；出资额溢价部分为人民币962,822,818.34元，全部计入资本公积。变更后的注册资本为人民币415,763,000.00元，股份总数415,763,000股。

本公司所处行业为商业类，经营范围为：百货、针纺织品、工艺美术品、劳防用品、日用杂货、五金交电、摩托车、电器机械及器材、电子计算机及配件、通信设备、仪器仪表、计量衡器具、金属材料、木材、建筑装潢材料销售、经济信息咨询、一类医疗器械。酒类商品零售，卷烟、雪茄烟的零售，零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

本公司注册地址为：上海市徐汇区肇嘉浜路1068号。本公司办公地址为：上海市徐汇区肇嘉浜路1000号。

本公司之合并子公司的经营范围还包括：物业管理、非等级室内装潢；销售建筑装潢材料、家用电器、日用百货、服装鞋帽、纺织品、通讯设备、机械器材、计算机及其配件；计算机领域的“四技”服务；各类信息咨询；附设社会停车场、商务中心、健身中心、餐饮、酒吧、儿童娱乐室、游戏机、农副产品、美发美容等。

本财务报表于2019年3月28日业经本公司董事会批准通过。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。本报告期本公司合并

范围包括母公司及12家子公司，与2017年相比，合并范围减少一家，详见本附注八和九。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了具体会计政策，详见本报告会计附注的各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成

果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（3）因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。（2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（3）决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

①存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

②除①以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。（4）投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

①该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

①拥有一个以上投资；②拥有一个以上投资者；③投资者不是该主体的关联方；④其所有者权益以股权或类似权益方式存在。如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。（5）合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合

收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（6）特殊交易会计处理

①购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

③处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

④企业通过多次交易分步 处置对子公司股权 投资直至丧失控 制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

（2）共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营 中利益份额相关的 下列项目，并按 照相关企业 会计准则的规定进 行会计处理：

①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因

该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。10、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。

②应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

③可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

④持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

（3）金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

（5）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（6）金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（7）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（8）金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

对于单项金额重大的应收款项（注：单项金额前十大的应收款项），当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法账龄组合 账龄分析法性质组合 其他方法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例1年以内（含1年）0.00%0.00%1－2年10.00%10.00%2－3年30.00%30.00%3年以上100.00%100.00%3－4年100.00%100.00%4－5年100.00%100.00%5年以上100.00%100.00%组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称 方法说明性质组合

对于单项金额重大、单独进行减值测试后未发生减值的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

对于单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。坏账准备的计提方法

根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

（1）存货的类别

存货包括原材料和库存商品等，按成本与可变现净值孰低列示。

（2）发出存货的计价方法

原材料的发出按先进先出法计价。库存商品中，除自营品牌商品的发出按加权平均法计价外，其余库存商品的发出按先进先出法计价。

（3）确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净 值的，计提存货跌 价准备，计入当 期损益。可 变现净值，是指在 日常活动中，存货的估计售价减去至完 工时估计将要发生 的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的 确凿证据为基础， 并且考虑持有存 货的目的、 资产负债表日后事 项的影响等因素。

（4）存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。13、持有待售资产

（1）划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。14、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

（2）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

③在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其

公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

④处置部分股权的处理因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

⑤对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

⑥处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。15、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。投资性房地产应当能够单独计量和出售。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。16、固定资产（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

房屋及建筑物 年限平均法 30-50年 5%、10% 1.8%至3.2%

机器设备 年限平均法 5-10年 5%、10% 9%至19%运输工具 年限平均法 5-10年 5%、10% 9%至19%

电子及办公设备 年限平均法 5-10年 5%、10% 9%至19%

装修支出 年限平均法 5-10年0%10%至20%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所

发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

（2）借款费用资本化期间

借款费用允许开始资本化必须同时满足三个条件，即①资产支出已经发生、②借款费用已经发生、③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。

（3）暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产20、油气资产21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。土地使用权按使用年限40--45年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限5年平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

（2）内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。22、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存

在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认 为负债，并计入当 期损益或相关资 产成本。其 中非货币性福利按 公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。25、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。（1）销售商品

本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

本公司商品销售分为联销模式和购销模式，本公司销售的商品交付给客户，并收到货款或取得收取货

款的权利，同时相关金额能可靠计量时确认收入；购销模式下，本公司向供应商采购商品并按约定支付货款，商品销售时，采取先进先出方式，在确认销售收入的同时，结转销售成本。联销模式下，公司与供应商签订联销协议，在确认商品销售收入的同时，按照约定的毛利比例确认销售成本，该销售成本即是公司与供应商结算的货款。

本公司实施会员积分奖励计划，客户可利用累计消费奖励积分兑换礼品或在下次消费时抵用。授予客户的积分奖励作为销售交易的一部分。销售取得的货款或应收货款在商品销售的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分后确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。奖励积分确认的递延收益以授予客户的积分为基准，并根据本公司已公布的积分使用方法和积分的预期兑付率，按公允价值确认。

客户兑换奖励积分时，本公司将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入，确认为收入的金额以被兑换用于换取奖励的积分数额占预期将兑换用于换取奖励的积分总数的比例为基础计算确定。（2）提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

本公司的劳务收入主要包括供应商综合服务费收入、信用卡手续费收入等。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

（4）政府补助在利润表中核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（5）政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

（6）政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时

性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

（1）商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

（2）资产组

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公 司管理层管理生产 经营活动的方式 和对资产的 持续使用或者处置 的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。（3）借款

借款按公允价值扣除交易 成本后的金额进行 初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起12个月(含12个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

2019年3月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过

根据该准则的相关规定，本公司对此项会计变更采用追溯调整法处理，同时对2017年度 比较数据进行调整。见下表。

2017年12月31日比较数据调整

单位：元原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额应收票据应收账款24,917,006.09

应收票据及应收账款24,917,006.09

应收利息6,499,005.72应收股利其他应收款4,491,601.41

其他应收款10,990,607.13固定资产537,477,292.76固定资产清理

固定资产537,477,292.76在建工程145,862.27工程物资

在建工程145,862.27应付票据3,292,612.08应付账款274,720,652.85

应付票据及应付账款278,013,264.93应付利息应付股利其他应付款59,013,913.01

其他应付款59,013,913.01

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税

应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算)

17%、16%、13%、11%、10%、6%、5%、3%、0%消费税 应纳税销售额（应税金、银饰品销售收入）5%城市维护建设税 应缴纳增值税及消费税额 7%、1%企业所得税 应纳税所得额25%教育费附加 应缴纳增值税及消费税额3%地方教育费附加 应缴纳增值税及消费税额 2%、1%房产税

本公司从价计征的按房产原值的80%计缴，税率为1.2%；从租计征的按房产的租金收入计缴，税率为12%。

1.2%、12%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

2、税收优惠3、其他

根据财政部税务总局关于 调整增值税税率的 通知《财税〔2018〕32号》，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和11% 税 率的，从2018年5月1日起税率分别调整为16%、10%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元项目 期末余额 期初余额库存现金4,253,380.144,263,823.61银行存款844,536,263.75793,733,004.98其他货币资金13,527,094.2216,569,272.37合计862,316,738.11814,566,100.96其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收账款35,040,097.9824,917,006.09合计35,040,097.9824,917,006.09

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元项目 期末已质押金额3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元项目 期末转应收账款金额

（2）应收账款

1）应收账款分类披露

单位： 元期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备类别

金额 比例 金额 计提比例

账面价值

金额 比例 金额 计提比例

账面价值按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

35,040,097.98 100.00% 35,040,097.9824,917,006.09100.00% 24,917,006.09合计35,040,097.98 100.00% 35,040,097.9824,917,006.09100.00% 24,917,006.09期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元期末余额账龄

应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内35,040,097.981年以内小计35,040,097.98合计35,040,097.98确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元单位名称 金额 年限 占应收账款期末余额比例 坏账准备交通银行10,995,053.40一年以内31.38%支付宝（中国）网络技术有限公司4,248,902.89一年以内12.13%安付宝商务有限公司3,468,270.20一年以内9.90%财付通支付科技有限公司1,946,503.76一年以内5.56%工商银行1,609,427.82一年以内4.59%合计22,268,158.07 63.56%5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元期末余额 期初余额账龄

金额 比例 金额 比例1年以内11,392,322.62100.00%4,061,344.14 100.00%合计11,392,322.62-- 4,061,344.14 --账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位： 元单位名称 金额 占预付账款期末余额比例上海南站广场投资有限公司6,602,357.8357.95%国网上海市电力公司2,941,701.6125.82%上海烟草集团徐汇烟草糖酒有限公司474,791.644.17%沣尚服饰(上海)有限公司307,188.682.70%上海天南实业有限公司200,000.001.76%合计10,526,039.7692.40%其他说明：

6、其他应收款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收利息3,703,621.766,499,005.72其他应收款7,089,033.244,491,601.41合计10,792,655.0010,990,607.13

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额定期存款698,087.50613,465.98理财产品3,005,534.265,885,539.74合计3,703,621.766,499,005.722)重要逾期利息

单位： 元借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其判断

依据其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断依据其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备类别

金额 比例金额 计提比例

账面价值

金额 比例金额 计提比例

账面价值按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

7,089,033.24 100.00% 7,089,033.244,491,601.41100.00% 4,491,601.41合计7,089,033.24 100.00% 7,089,033.244,491,601.41100.00% 4,491,601.41期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内2,435,430.731年以内小计2,435,430.73合计2,435,430.73确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元期末余额性质

其他应收款 坏账准备 计提比例押金保证金4,653,602.51

合计4,653,602.51

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额备用金2,162,400.002,288,900.00代收代付款233,051.8656,349.57押金保证金4,653,602.512,009,718.91其他39,978.87136,632.93合计7,089,033.244,491,601.415)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期

末余额上海南站广场投资有限公司 押金保证金2,700,000.001年以内38.09%各部门备用金 备用金2,162,400.001年以内30.50%上海龙之梦百货有限公司 押金保证金327,800.001至2年4.62%上海长泰商业经营管理有限公司 押金保证金207,356.501年以内2.93%上海华泾投资发展有限公司 押金保证金198,949.613年以上2.81%合计-- 5,596,506.11-- 78.95%

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位： 元期末余额 期初余额项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料751,290.14 751,290.14776,501.08 776,501.08库存商品22,999,699.69 1,807,209.7021,192,489.9920,785,023.311,911,301.51 18,873,721.80合计23,750,989.83 1,807,209.7021,943,780.1321,561,524.391,911,301.51 19,650,222.88公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否

（2）存货跌价准备

单位： 元本期增加金额 本期减少金额项目 期初余额

计提 其他 转回或转销 其他

期末余额库存商品1,911,301.51 645,373.25749,465.06 1,807,209.70合计1,911,301.51 645,373.25749,465.06 1,807,209.70

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元项目 金额其他说明：

8、持有待售资产

单位： 元项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额

10、其他流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额理财产品800,000,000.00800,000,000.00待抵扣进项税额550,773.73210,957.12待认证进项税额5,886.80合计800,556,660.53800,210,957.12其他说明：

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元期末余额 期初余额项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值可供出售权益工具：

2,524,419.24 2,524,419.242,284,965.20 2,284,965.20按公允价值计量的2,524,419.24 2,524,419.242,284,965.20 2,284,965.20合计2,524,419.24 2,524,419.242,284,965.20 2,284,965.20

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计权益工具的成本/债务工具的摊余成本118,860.00 118,860.00公允价值2,524,419.24 2,524,419.24累计计入其他综合收益的公允价值变动金额2,405,559.24 2,405,559.24

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元账面余额 减值准备被投资

单位

期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加本期减少期末

在被投资单位持股比例

本期现金红利

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元可供出售权益工

具项目

投资成本 期末公允价值

公允价值相对于成本的下跌幅度

持续下跌时间

（个月）

已计提减值金额 未计提减值原因其他说明

系本公司持有的上海银行股份有限公司股权，期末以公允价值计量。

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元期末余额 期初余额项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元期末余额 期初余额项目

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

折现率区间

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位： 元本期增减变动被投资单位 期初余额

追加投资

减少投资

权益法下确认

的投资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金

股利或利润

计提减值准备

其他

期末余额

减值准备期

末余额一、合营企业上海金硕置业有限公司

15,173,419.87 1,358,620.30 2,500,000.00 14,032,040.17小计15,173,419.87 1,358,620.30 2,500,000.00 14,032,040.17二、联营企业合计15,173,419.87 1,358,620.30 2,500,000.00 14,032,040.17

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书原因

16、固定资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额固定资产540,786,357.41537,477,292.76合计540,786,357.41537,477,292.76

（1）固定资产情况

单位： 元项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子及办公设备装修支出 合计一、账面原值：

1.期初余额689,500,715.84 146,922,457.363,345,393.249,214,781.7382,961,753.44 931,945,101.612.本期增加金额18,646,109.04 2,262,362.471,873,224.6114,524,208.42 37,305,904.54（1）购置18,646,109.04 832,579.95525,134.82 20,003,823.81

（2）在建工程转入

2,262,362.471,040,644.6613,999,073.60 17,302,080.73

（3）企业合并增加

3.本期减少金额15,364,312.451,804,237.382,989,331.238,336,036.57 28,493,917.63（1）处置或报废15,364,312.451,804,237.382,989,331.238,336,036.57 28,493,917.634.期末余额708,146,824.88 133,820,507.381,541,155.868,098,675.1189,149,925.29 940,757,088.52二、累计折旧

1.期初余额204,951,092.88 120,551,328.782,263,171.276,721,129.7858,094,748.81 392,581,471.522.本期增加金额15,256,428.52 5,139,084.45260,082.06799,709.3910,485,701.14 31,941,005.56（1）计提15,256,428.52 5,139,084.45260,082.06799,709.3910,485,701.14 31,941,005.563.本期减少金额12,331,471.201,271,725.972,784,441.038,164,107.77 24,551,745.97（1）处置或报废12,331,471.201,271,725.972,784,441.038,164,107.77 24,551,745.974.期末余额220,207,521.40 113,358,942.031,251,527.364,736,398.1460,416,342.18 399,970,731.11三、减值准备

1.期初余额1,886,337.33 1,886,337.332.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额1,886,337.33 1,886,337.33（1）处置或报废1,886,337.33 1,886,337.334.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值487,939,303.48 20,461,565.35289,628.503,362,276.9728,733,583.11 540,786,357.412.期初账面价值484,549,622.96 24,484,791.251,082,221.972,493,651.9524,867,004.63 537,477,292.76

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元项目 期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

（6）固定资产清理

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明

17、在建工程

单位： 元项目 期末余额 期初余额在建工程636,699.74145,862.27合计636,699.74145,862.27

（1）在建工程情况

单位： 元期末余额 期初余额项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值房屋建筑物

机器设备

电子及办公设备

运输设备

商场改造项目56,603.77 56,603.77145,862.27 145,862.27软件工程580,095.97 580,095.97合计636,699.74 636,699.74145,862.27 145,862.27

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元项目名称 预算数 期初余额 本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减

少金额

期末余额

工程累计投入占预

算比例

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本

期利息资

本化金额

本期利息资本

化率

资金来源房屋建筑物

其他机器设备2,262,362.47 2,262,362.47其他电子及办公设备

1,040,644.66 1,040,644.66其他运输设备

其他商场改造项目

145,862.27 15,601,739.89 13,999,073.601,691,924.7956,603.77其他软件工程881,100.00 1,003,019.68 422,923.71580,095.9765.84%其他合计881,100.00 145,862.27 19,907,766.70 17,302,080.732,114,848.50636,699.74-- -- --

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元项目 本期计提金额 计提原因其他说明

（4）工程物资

单位： 元期末余额 期初余额项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值其他说明：

18、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 其他 合计一、账面原值

1.期初余额532,061,621.65 3,780,650.28 535,842,271.932.本期增加金额

（1）购置

（2）内部研发

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额532,061,621.65 3,780,650.28 535,842,271.93二、累计摊销

1.期初余额159,336,892.75 1,663,682.37 161,000,575.122.本期增加金额11,901,350.04 1,008,798.04 12,910,148.08（1）计提11,901,350.04 1,008,798.04 12,910,148.083.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额171,238,242.79 2,672,480.41 173,910,723.20三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值360,823,378.86 1,108,169.87 361,931,548.732.期初账面价值372,724,728.90 2,116,967.91 374,841,696.81本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因其他说明：

21、开发支出

单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额其他说明

22、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元本期增加 本期减少被投资单位名称或形成商誉

的事项

期初余额

企业合并形成的其他 处置 其他

期末余额上海汇金百货虹桥有限公司48,582,468.89 48,582,468.89合计48,582,468.89 48,582,468.89

（2）商誉减值准备

单位： 元被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2007年9月，本公司受让上海瓯江圣雄企业发展有限公司（后更名为上海汇金百货虹桥有限公司）100%股权。根据股权转让协议，2007年8月31日为购买基准日，以上海万隆资产评估有限公司【沪万隆评报字(2007)

第191号】评估报告作为公允价值的依据。该收购属于非同一控制下的企业合并，合并成本（32,024.50万元）大于被购买方可辨认净资产公允价值（32,698.33万元）扣减相关递延所得税负债（5,532.08万元）的评估净值，差额确认为商誉。本公司将上海汇金百货虹桥有限公司的经营性长期资产（主要包括房屋和土地）认定为资产组。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司年末对商誉进行了减值测试，经测试，商誉所在资产组的账面余额小于资产组预计可收回金额，不存在减值迹象。公司目前并无出售该资产的计划，本次减值测试中商誉所在资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计未来现金流量根据公司做出的2019年-2023年财务预算为基础，结合过去业绩、未来调整计划、商圈发展趋势、预计收入增长率、预计毛利率等指标编制了未来五年现金流量，超过五年预测期的现金流量按照2023年的预计数永续计算。采用的折现率，综合考虑了当前市场货币时间价值和相关资产组所在行业的特定风险。

商誉减值测试的影响其他说明

23、长期待摊费用

单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额门店装修725,527.60 1,512,069.871,090,185.46 1,147,412.01合计725,527.60 1,512,069.871,090,185.46 1,147,412.01其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元期末余额 期初余额项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备1,273,138.84318,285.181,326,558.93 331,639.74内部交易未实现利润336,873.3684,218.47704,372.64 176,093.16贵宾积分奖励递延收益12,504,459.243,126,114.8112,780,883.10 3,195,220.78其他8,422,522.912,105,630.738,261,997.02 2,065,499.26合计22,536,994.355,634,249.1923,073,811.69 5,768,452.94

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元期末余额 期初余额项目

应纳税暂时性差异递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值167,614,642.9641,903,660.67172,516,315.32 43,129,078.83可供出售金融资产公允价值变动2,405,559.24601,389.812,166,105.20 541,526.30被投资企业公允价值变动579,151.60144,787.90579,151.60 144,787.90合计170,599,353.8042,649,838.38175,261,572.12 43,815,393.03

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元项目

递延所得税资产和负债

期末互抵金额

抵销后递延所得税资产

或负债期末余额

递延所得税资产和负债

期初互抵金额

抵销后递延所得税资产

或负债期初余额递延所得税资产5,634,249.19 5,768,452.94递延所得税负债42,649,838.38 43,815,393.03

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元项目 期末余额 期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元年份 期末金额 期初金额 备注其他说明：

25、其他非流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应付票据3,602,676.803,292,612.08应付账款240,112,355.05274,720,652.85合计243,715,031.85278,013,264.93

（1）应付票据分类列示

单位： 元种类 期末余额 期初余额商业承兑汇票3,602,676.803,292,612.08合计3,602,676.803,292,612.08本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

（2）应付账款列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额采购货款240,112,355.05274,720,652.85合计240,112,355.05274,720,652.85

（3）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因其他说明：

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额预收预付卡款等20,251,431.2721,613,559.05预收租金管理费等13,904,394.7014,181,837.72合计34,155,825.9735,795,396.77

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元项目 金额

31、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额一、短期薪酬4,505,414.19141,685,399.65141,783,266.66 4,407,547.18

二、离职后福利-设定提存计划

155,270.9019,136,113.6019,138,643.60 152,740.90合计4,660,685.09160,821,513.25160,921,910.26 4,560,288.08

（2）短期薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴

3,264,554.00118,249,218.43118,293,358.43 3,220,414.002、职工福利费4,656,967.654,656,967.653、社会保险费81,953.2010,016,384.3010,018,912.00 79,425.50其中：医疗保险费71,954.908,865,315.508,866,488.00 70,782.40工伤保险费2,423.90217,466.80218,698.50 1,192.20生育保险费7,574.40933,602.00933,725.50 7,450.904、住房公积金6,381,048.006,381,048.00

5、工会经费和职工教育经费

1,158,906.992,381,781.272,432,980.58 1,107,707.68合计4,505,414.19141,685,399.65141,783,266.66 4,407,547.18

（3）设定提存计划列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、基本养老保险151,483.7018,673,448.3018,675,916.60 149,015.402、失业保险费3,787.20462,665.30462,727.00 3,725.50合计155,270.9019,136,113.6019,138,643.60 152,740.90其他说明：

32、应交税费

单位： 元项目 期末余额 期初余额增值税19,508,596.3013,150,907.92消费税1,144,131.191,247,769.05企业所得税22,712,475.7325,901,522.96个人所得税127,550.80259,912.85城市维护建设税1,437,005.111,003,878.34其他818,292.335,212,980.30合计45,748,051.4646,776,971.42

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他应付款69,129,828.4559,013,913.01合计69,129,828.4559,013,913.01

（1）应付利息

单位： 元项目 期末余额 期初余额重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元借款单位 逾期金额 逾期原因其他说明：

（2）应付股利

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额押金保证金46,243,152.3838,633,065.11未支付费用9,254,774.2012,329,744.54货款2,942,802.491,856,552.60工程款6,425,783.413,057,651.74员工社保443,062.70442,097.40其他3,820,253.272,694,801.62合计69,129,828.4559,013,913.01

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因押金保证金14,868,252.87尚未与供应商结算未支付费用5,521,850.67免租期预提租金费用和预提商标使用费合计20,390,103.54--其他说明

34、持有待售负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

36、其他流动负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额计提税金170,124.59333,143.76合计170,124.59333,143.76短期应付债券的增减变动：

单位： 元债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额期初余额本期发行

按面值计

提利息

溢折价

摊销

本期偿还 期末余额其他说明：

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券（1）应付债券

单位： 元项目 期末余额 期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元债券名称 面值 发行日期债券期限 发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销 本期偿还期末余额

合计-- -- --

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元期初 本期增加 本期减少 期末发行在外的

金融工具

数量 账面价值 数量 账面价值数量 账面价值 数量 账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

39、长期应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额其他说明：

（2）专项应付款

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因其他说明：

40、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元项目 期末余额 期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额计划资产：

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额 形成原因其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因贵宾卡积分奖励12,780,883.10 4,178,803.824,422,502.6812,537,184.24合计12,780,883.10 4,178,803.824,422,502.6812,537,184.24 --

涉及政府补助的项目：

单位： 元负债项目 期初余额

本期新增补

助金额

本期计入营业

外收入金额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动 期末余额

与资产相关/与收益相关

43、其他非流动负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

44、股本

单位：元本次变动增减（+、—）

期初余额

发行新股 送股 公积金转股其他 小计

期末余额股份总数415,763,000.00 415,763,000.00其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徐家汇商城股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可[2011]221号】核准，并经深圳证券交易所《关于上海徐家汇商城股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]72号】同意，徐家汇股份发行人民币普通股（A 股）股票7,000 万股，发行价格为每股16.00 元，截止2011年2月28日公司收到募集资金总额人民币1,120,000,000.00元，扣除公司公开发行股票发生的费用87,177,181.66元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币1,03 2,822,818.34元，其中：

新增股本人民币70,000,000.00元；出资额溢价部分为人民币962,822,818.34元，全部计入资本公积。变更后的注册资本为人民币415,763,000.00元，股份总数415,763,000股。45、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元期初 本期增加 本期减少 期末发行在外的

金融工具

数量 账面价值 数量 账面价值数量 账面价值 数量 账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）513,237,392.59 513,237,392.59其他资本公积10,285,027.01 10,285,027.01合计523,522,419.60 523,522,419.60其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、库存股

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位： 元本期发生额项目 期初余额

本期所得税

前发生额

减：前期计入其他综合收益当期转入损益

减：所得

税费用

税后归属于

母公司

税后归属于

少数股东

期末余额二、将重分类进损益的其他综合收益

1,624,578.90 239,454.04 59,863.51179,590.53 1,804,169.43可供出售金融资产公允价值变动损益

1,624,578.90 239,454.04 59,863.51179,590.53 1,804,169.43其他综合收益合计1,624,578.90 239,454.04 59,863.51179,590.53 1,804,169.43其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积207,881,500.00 207,881,500.00合计207,881,500.00 207,881,500.00盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定盈余公积。公司法定盈余公积累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。51、未分配利润

单位： 元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润998,599,901.54911,080,618.46调整后期初未分配利润998,599,901.54911,080,618.46加：本期归属于母公司所有者的净利润231,287,357.35237,193,963.08应付普通股股利149,674,680.00149,674,680.00期末未分配利润1,080,212,578.89998,599,901.54调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

52、营业收入和营业成本

单位： 元本期发生额 上期发生额项目

收入 成本 收入 成本主营业务1,825,454,043.221,413,758,972.231,884,444,383.95 1,457,200,041.75其他业务243,898,577.5758,918,462.83217,839,633.82 33,627,003.94合计2,069,352,620.791,472,677,435.062,102,284,017.77 1,490,827,045.69

53、税金及附加

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额消费税12,140,254.2911,959,662.17城市维护建设税5,413,738.726,085,990.95教育费附加2,337,587.042,610,509.46房产税15,508,806.9315,132,630.49土地使用税296,876.28296,876.28车船使用税7,933.2010,603.20印花税713,679.74478,256.90地方教育费附加1,106,595.031,740,339.61河道费184,518.54环保税2,524.64合计37,527,995.8738,499,387.60其他说明：

54、销售费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额员工工资、四金、福利费等83,175,036.5780,167,234.83租赁费8,636,302.9310,229,980.24广告费660,893.93744,631.95宣传费4,285,065.874,408,063.36运营费1,430,823.533,674,820.64物料费1,573,567.242,005,890.82合计99,761,690.07101,230,621.84

55、管理费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额员工工资、四金、福利费等77,362,733.3678,102,578.64办公杂费2,740,584.742,731,039.11商场费用40,160,369.6845,203,217.55维护修理费14,654,847.0211,569,175.13

折旧、摊销费45,941,339.1048,939,345.49租赁费194,628.93195,945.91其他500,505.89544,340.13合计181,555,008.72187,285,641.96其他说明：

56、研发费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额其他说明：

57、财务费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息收入-14,115,872.25-11,549,934.61银行手续费3,622,210.075,265,277.58其他185,565.13300,022.14合计-10,308,097.05-5,984,634.89其他说明：

58、资产减值损失

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额一、坏账损失-90,384.75二、存货跌价损失645,373.251,911,301.51合计645,373.251,820,916.76其他说明：

59、其他收益

单位： 元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额政府补助2,662,751.908,167,142.13合计2,662,751.908,167,142.13

60、投资收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益1,358,620.303,831,255.12可供出售金融资产在持有期间的投资收益80,570.0061,977.00其他33,162,454.0629,689,979.53合计34,601,644.3633,583,211.65其他说明：

其他系本公司按权限规定购买的理财产品取得的投资收益。

61、公允价值变动收益

单位： 元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额其他说明：

62、资产处置收益

单位： 元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失

-880,488.90-1,732,057.44合计-880,488.90-1,732,057.44

63、营业外收入

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额其他2,036,665.682,559,940.592,036,665.68合计2,036,665.682,559,940.592,036,665.68计入当期损益的政府补助：

单位： 元补助项目 发放主体 发放原因 性质类型

补贴是否影响

当年盈亏

是否特殊补贴

本期发生

金额

上期发生

金额

与资产相关/与收益相关其他说明：

根据财政部会计司2018年9月7日《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，企业收到的扣缴税款手续费，应在“其他收益”项目中填列，同时对可比期间的比较数据进行调整。

64、营业外支出

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额对外捐赠118.84114.62118.84其他10,226.4335,636.5010,226.43合计10,345.2735,751.1210,345.27

65、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用83,348,164.4082,949,336.73递延所得税费用-1,091,214.41-619.21合计82,256,949.9982,948,717.52

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元项目 本期发生额利润总额325,903,442.64按法定/适用税率计算的所得税费用81,475,860.67非应税收入的影响-359,797.58不可抵扣的成本、费用和损失的影响59,952.11使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-140,061.94成本费用加计扣除影响-418,327.84留抵以后年度的亏损的影响1,639,324.57所得税费用82,256,949.99

66、其他综合收益

详见附注48。

67、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额押金、备用金20,659,015.0818,180,680.41罚款收入335,396.00256,979.20补贴收入等2,662,751.908,134,104.64利息收入14,031,250.7311,516,049.68预付卡保证金2,000,000.001,000,000.00其他2,511,737.063,684,314.01合计42,200,150.7742,772,127.94收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额押金、备用金15,536,135.0512,408,778.36信用卡手续费3,693,525.295,316,970.34车辆、运输费226,811.18316,919.07仓储、租赁费10,147,264.0910,750,052.13广告、促销费4,407,773.224,556,506.68维修保养费14,950,864.7611,964,106.33办公杂费3,906,621.943,697,229.08商场费用49,353,862.9551,726,156.33其他1,983,378.383,167,377.32合计104,206,236.86103,904,095.64支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：

-- --净利润243,646,492.65248,198,807.10加：资产减值准备645,373.251,820,916.76固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

31,941,005.5635,674,712.20无形资产摊销12,910,148.0813,134,369.61长期待摊费用摊销1,090,185.46130,263.68处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

-95,811.641,291,945.03固定资产报废损失（收益以“－”号填列）976,300.54440,112.41投资损失（收益以“－”号填列）-34,601,644.36-33,583,211.65递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）134,203.751,224,798.95递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-1,225,418.16-1,225,418.16存货的减少（增加以“－”号填列）-2,938,930.501,510,062.21经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-17,537,254.532,779,359.85

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-29,828,344.671,151,016.85经营活动产生的现金流量净额205,116,305.43272,547,734.842．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

-- --3．现金及现金等价物净变动情况：

-- --现金的期末余额857,316,738.11807,566,100.96减：现金的期初余额807,566,100.96873,827,490.38现金及现金等价物净增加额49,750,637.15-66,261,389.42

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

金额

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

金额

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元项目 期末余额 期初余额一、现金857,316,738.11807,566,100.96其中：库存现金4,253,380.144,263,823.61可随时用于支付的银行存款844,536,263.75793,733,004.98可随时用于支付的其他货币资金8,527,094.229,569,272.37

三、期末现金及现金等价物余额

857,316,738.11807,566,100.96其他说明：

本公司在编制现金流量表时，将其他货币资金中存款到期日距资产负债表日超过3个月的定期存款和预付卡保证金不作为现金及现金等价物，2018年12月31日的现金及现金等价物余额扣除了预付卡保证金5,000,000.00元，2017年12月31日的现金及现金等价物余额扣除了预付卡保证金7,000,000.00元。

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元项目 期末账面价值 受限原因其他说明：

71、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金-- --其中：美元

欧元

港币

应收账款-- --其中：美元

欧元

港币

长期借款-- --其中：美元

欧元

港币

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额财政奖励与财政补贴2,281,354.80其他收益2,281,354.80专项扶持资金215,600.00其他收益215,600.00个税手续费返还165,797.10其他收益165,797.10合计2,662,751.90 2,662,751.90

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元被购买方名称 股权取得时点

股权取得

成本

股权取得

比例

股权取得

方式

购买日

购买日的确定依据

购买日至期末被

购买方的收入

购买日至期末被购买方的净利润其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

购买日公允价值 购买日账面价值可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元被合并方名称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业合并的依据

合并

日

合并日的确定依据

合并当期期初至合并

日被合并方的收入

合并当期期初至合并日被合并方的净利润

比较期间被合

并方的收入

比较期间被合并方的净利润其他说明：

（2）合并成本

单位： 元合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日 上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期内减少合并单位1家，上海华泾汇金百货有限公司于2018年12月办妥了注销手续，注销后公司不再将其纳入合并范围。6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

持股比例子公司名称 主要经营地注册地业务性质

直接 间接

取得方式上海汇金百货有限公司 上海 上海 百货销售100.00%设立上海汇金六百超市有限公司 上海 上海 百货销售100.00%设立上海汇联商厦有限公司 上海 上海 百货销售77.20%设立上海汇金物业管理有限公司 上海 上海 物业管理51.00%设立上海浩浪企业管理有限公司 上海 上海 物业租赁77.20%设立上海汇金百货虹桥有限公司 上海 上海 百货销售100.00%购买上海汇联六百食品有限公司 上海 上海 百货食品销售77.20%设立上海六百社区商业发展有限公司 上海 上海 物业租赁51.00%设立上海自贸区徐家汇商城实业有限公司 上海 上海 管理咨询、服饰销售100.00%设立上海南站汇金百货有限公司 上海 上海 百货销售100.00%设立欧绅（上海）服饰有限公司 上海 上海 服饰销售100.00%设立上海卖科电子商务有限公司 上海 上海 软件技术60.00%设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

上海卖科电子商务有限公司（简称“卖科公司”），根据公司章程，注册资本1,000万，本公司认缴出资600万，占比60%。截至2018年12月31日，卖科公司实收资本549万，本公司已出资360万，其他股东未按照

比例同步出资。根据协议约定，卖科公司股东按照实缴出资比例享受股东权益。截至2018年12月31日，本公司按已实缴出资计算的股东权益为65.57%。

（2）重要的非全资子公司

单位： 元子公司名称 少数股东持股比例

本期归属于少数股东

的损益

本期向少数股东宣告

分派的股利

期末少数股东

权益余额上海汇联商厦有限公司22.80%11,855,322.937,706,400.00 24,721,399.48上海六百社区商业发展有限公司49.00%913,126.48 6,903,956.21上海卖科电子商务有限公司40.00%-429,185.40 662,671.26子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元期末余额 期初余额子公司名称

流动资产 非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计上海汇联商厦有限公司108,783,33 5.57 43,587,752.30152,371,087.8743,643,465.58300,431.6043,943,897.18 91,732,170.3939,808,228.19131,540,398.5841,019,143.92291,094.3541,310,238.27上海六百社区商业发展有限公司

17,632,359.47 1,031,594.7418,663,954.214,574,247.654,574,247.65 16,456,052.541,268,175.2717,724,227.815,498,044.675,498,044.67上海卖科电子商务有限公司

734,182.71 1,193,897.311,928,080.023,177.803,177.80 688,318.992,489,172.943,177,491.935,908.305,908.30

单位： 元本期发生额 上期发生额子公司名称

营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量上海汇联商厦有限公司245,286,983.68 51,997,030.3851,997,030.3846,139,050.58 234,861,651.0148,426,976.2648,426,976.2642,028,549.74上海六百社区商业发展有限公司

3,117,097.03 1,863,523.421,863,523.421,168,174.59 3,199,984.381,820,114.741,820,114.74475,370.73上海卖科电子商务有限公司

3,088,686.01 -1,246,681.41-1,246,681.41169,095.26 595,776.48-1,953,208.51-1,953,208.51-374,780.34其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

持股比例合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地业务性质

直接 间接

对合营企业或联营企业

投资的会计处理方法上海金硕置业有限公司 上海 上海 房地产开发销售50.00%0.00%权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元上海金硕置业有限公司

期末余额/本期发生额 期末余额/本期发生额流动资产30,643,649.6837,010,407.34其中：现金和现金等价物29,501,645.5019,023,092.34非流动资产2,267.0042,314.26资产合计30,645,916.6837,052,721.60流动负债2,581,836.376,705,881.88负债合计2,581,836.376,705,881.88少数股东权益14,032,040.1615,173,419.86归属于母公司股东权益14,032,040.1615,173,419.86按持股比例计算的净资产份额14,032,040.1615,173,419.86

对合营企业权益投资的账面价值14,032,040.1615,173,419.86营业收入145,508,424.19136,658,668.17财务费用-885,201.97-8,467,493.58所得税费用909,028.182,637,953.96净利润2,717,240.597,662,510.23综合收益总额2,717,240.597,662,510.23本年度收到的来自合营企业的股利2,500,000.001,000,000.00其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额合营企业：

-- --下列各项按持股比例计算的合计数-- --联营企业：

-- --下列各项按持股比例计算的合计数-- --其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计认的损失

本期未确认的损失（或本期分

享的净利润）

本期末累积未确认的损失其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

持股比例/享有的份额共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质

直接 间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

与金融工具相关的各类风险的管理目标、政策和程序、计量风险的方法等由本公司管理层负责。本公司各职能部门在日常工作中反映和汇总面临的风险。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司的主要金融工具包括：货币资金、应收账款、应收利息、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付票据、应付账款和其他应付款等，相关金融工具详情见各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。（1）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收利息、其他应收款和其他流动资产。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，本公司对此类金融资产所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中

每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面价值，整体信用风险评价较低。

本公司的银行存款主要存放于信用评级较高的银行金融机构，不存在重大的信用风险，因银行金融机构信用违约而导致重大损失的可能性很小。

本公司的应收账款主要来源于由信用卡、移动支付、预付卡结算周期差异而产生的应收银行和各结算公司款项以及应收租户租金，收回保障性高。

本公司的应收利息主要为尚未到期结算的银行定期存款和承诺保本类理财产品在报表日的累计应收利息，因金融机构信用违约而导致重大损失的可能性很小。

本公司的其他应收款主要系开展和维持日常经营活动所需备用金、押金和保证金等，本公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司持有的其他流动资产主要为保本型理财产品，存在较低的信用风险。

本公司因上述报表项目产生的信用风险敞口的量化数据，参见合并财务报表项目注释的披露。（2）流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的各子公司负责监控自身的现金流量预测，公司财务部在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。

本公司主要金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

单位： 元期末余额项目

1年以内 1至2年 2至3年 3年以上 合计金融资产：

货币资金862,316,738.11 862,316,738.11应收票据及应收账款35,040,097.98 35,040,097.98其他应收款9,379,194.39 887,661.0018,500.00507,299.6110,792,655.00其他流动资产800,556,660.53 800,556,660.53金融负债：

应付票据及应付账款243,692,314.93 1,948.7620,768.16243,715,031.85其他应付款45,789,000.77 10,544,794.159,319,513.003,476,520.5369,129,828.45

单位： 元期初余额项目

1年以内 1至2年 2至3年 3年以上 合计金融资产：

货币资金814,566,100.96 814,566,100.96应收票据及应收账款24,917,006.09 24,917,006.09其他应收款10,123,807.52 259,500.00275,000.00332,299.6110,990,607.13其他流动资产800,210,957.12 800,210,957.12金融负债：

应付票据及应付账款277,992,496.77 20,768.16278,013,264.93其他应付款40,665,732.08 11,335,494.121,959,727.195,052,959.6259,013,913.01

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营均在中国境内，所有业务以人民币结算。截止2018年12月31日，本公司未持有外币金融资产和外币金融负债，不存在汇率风险。

2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

截止2018年12月31日，本公司未持有有息金融负债，利率风险对公司未来收益的影响较小。

3）其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

单位： 元权益项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额可供出售金融资产2,284,965.20239,454.04 2,524,419.24

本公司的可供出售金融资产系持有的少许上海银行股份有限公司股权，价格风险较低。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元期末公允价值项目

第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量 合计

一、持续的公允价值计量

-- -- -- --

（二）可供出售金融资产

2,524,419.24 2,524,419.24

（1）债务工具投资

-

（2）权益工具投资

2,524,419.24 2,524,419.24（3）其他-持续以公允价值计量的资产总额2,524,419.24 2,524,419.24

二、非持续的公允价值计量

-- -- -- --

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质注册资本

母公司对本企业的

持股比例

母公司对本企业的

表决权比例上海徐家汇商城（集团）有限公司 上海 实业投资人民币174,320,000.00元30.37% 30.37%本企业的母公司情况的说明

参见第六节 三 股东和实际控制人情况

本企业最终控制方是上海市徐汇区国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节 九 1在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节 九 3在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系上海天南实业有限公司 同一控股公司上海市第十一百货商店有限公司 同一控股公司上海南站广场投资有限公司 同一控股公司其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容本期发生额 获批的交易额度是否超过交易额度 上期发生额上海南站广场投资有限公司 其他杂费608,614.31 225,096.01出售商品/提供劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额上海徐家汇商城（集团）有限公司 物业管理187,583.76 187,583.76上海南站广场投资有限公司 其他杂费950,143.52购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

上海徐家汇商城（集团）有限公司于2002年购买位于肇嘉浜路988号汇金广场A栋部分房屋，身为业主，上海徐家汇商城（集团）有限公司需按汇金广场物业管理收费标准，定期向本公司缴纳物业管理费。

上海南站广场投资有限公司于2016年将位于沪闵路9001-3号和石龙路750-3号商用物业出租给本公司下属子公司上海南站汇金百货有限公司，合同约定双方按实际使用情况分摊能源等费用。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元委托方/出包方

名称

受托方/承包方

名称

受托/承包资产

类型

受托/承包起始日受托/承包终止日

托管收益/承包收益定价依据

本期确认的托管

收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元委托方/出包方

名称

受托方/承包方

名称

委托/出包资产

类型

委托/出包起始日委托/出包终止日

托管费/出包费

定价依据

本期确认的托管

费/出包费关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入本公司作为承租方：

单位： 元出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费上海天南实业有限公司 房屋800,000.00761,904.76上海市第十一百货商店有限公司 房屋3,270,238.093,183,333.67上海南站广场投资有限公司 房屋24,351,841.535,713,468.60关联租赁情况说明

上海天南实业有限公司与本公司于2014年12月22日签署《房租租赁合同》，约定将凌云路210-212号（建筑面积1,234.43平方米）出租予本公司经营百货业，租赁期限为6年，自2015年1月1日起至2020年12月31日止。

上海市第十一百货商店有限公司与本公司于2012年签署《房屋转租合同》，约定将拥有转租权的位于上海市徐汇区大木桥路251-259号的物业出租予本公司用于开展食品零售业务，该物业面积约为1,730平方米，租赁期自2012年12月1日至2020年2月29日。

上海南站广场投资有限公司与本公司于2016年5月27日签署《南站商用物业租赁合同》，约定将位于

上海市徐汇区沪闵路9001号-3和石龙路750-3商用物业出租予本公司用于开展零售业务，该物业面积约为34,563平方米，租赁期自2016年1月1日至2018年3月31日。上海南站广场投资有限公司与本公司于2017年1月1日签订补充合同，将位于徐汇区沪闵路9001号-3B1层商用物业出租予本公司，该物业面积约为2,080平方米，租赁期自2017年1月1日至2018年3月31日。2018年4月25日上海南站广场投资有限公司与本公司签署《上海南站商用物业租赁协议》，约定将位于上海市徐汇区沪闵路9001号-3和石龙路750-3商用物业（上海南站北广场、南广场地下商场）租予本公司用于开展自营、联营和出租等业务，该物业面积约为59,715.94平方米，租赁期自2018年4月1日起至2028年3月31日止。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方

单位： 元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额关键管理人员报酬6,127,331.006,768,530.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元期末余额 期初余额项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备预付款项 上海天南实业有限公司200,000.00200,000.00预付款项 上海南站广场投资有限公司6,602,357.83其他应收款 上海天南实业有限公司70,000.0070,000.00其他应收款 上海南站广场投资有限公司2,700,000.00

（2）应付项目

单位： 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额预收款项 上海徐家汇商城（集团）有限公司187,583.77187,583.77其他应付款 上海市第十一百货商店有限公司261,904.76266,666.67其他应付款 上海南站广场投资有限公司1,267,751.57

7、关联方承诺8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）经营租赁

支付的不可撤销经营租赁的最低付款额总额342,052,957.91元，其中资产负债表日后每年将支付的不可撤销经营租赁的最低付款额为：

单位： 元剩余租赁期 最低租赁付款额1年以内(含1年)45,909,399.521—2年(含2年)39,528,337.582—3年(含3年)37,217,767.05大于3年219,397,453.76合计342,052,957.91

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元项目 内容 对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元拟分配的利润或股利149,674,680.00经审议批准宣告发放的利润或股利149,674,680.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据2019年3月28日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币0.36元（含税），按2018年12月31日的公司总股本415,763,000股计算，拟派发现金股利共计149,674,680.00元，上述提议尚待股东大会批准。

除上述事项外，截至本财务报告签发日2019年3月28日止，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表项目名称 累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

2、债务重组3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划5、终止经营

单位： 元项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润

归属于母公司所有者的终止经营利润其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元项目 分部间抵销 合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司的全部下属子公司经营地均在上海，且均主营百货业，区域属性与经营属性的同质性强，因此无需使用分部报告。（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收账款5,368,195.764,146,489.44合计5,368,195.764,146,489.44

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元项目 期末已质押金额3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元项目 期末转应收账款金额其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备类别

金额 比例 金额 计提比例

账面价值

金额 比例 金额 计提比例

账面价值按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

5,368,195.76 100.00% 5,368,195.764,146,489.44100.00% 4,146,489.44合计5,368,195.76 100.00% 5,368,195.764,146,489.44100.00% 4,146,489.44期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元期末余额账龄

应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项一年以内5,368,195.761年以内小计5,368,195.76合计5,368,195.76确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元单位名称 金额 年限 占应收账款期末余额比例 坏账准备支付宝（中国）网络技术有限公司1,323,446.991年以内24.65%工商银行1,124,224.201年以内20.94%安付宝商务有限公司766,355.321年以内14.28%财付通支付科技有限公司466,337.611年以内8.69%交通银行440,461.521年以内8.21%合计4,120,825.64 76.77%5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

2、其他应收款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收利息1,232,005.314,409,914.84其他应收款221,040,510.45221,030,508.75合计222,272,515.76225,440,423.59

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额定期存款698,087.50587,432.64理财产品533,917.813,822,482.20合计1,232,005.314,409,914.842)重要逾期利息

单位： 元借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断依据其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断依据其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备类别

金额 比例 金额 计提比例

账面价值

金额 比例 金额 计提比例

账面价值按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

221,040,510.45100.00% 221,040,510.45221,030,508.75100.00% 221,030,508.75合计221,040,510.45100.00% 221,040,510.45221,030,508.75100.00% 221,030,508.75期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元期末余额账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内516,164.451年以内小计516,164.45合计516,164.45确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元期末余额性质

其他应收款 坏账准备 计提比例关联方款项220,390,000.00押金保证金134,346.00合计220,524,346.002)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额关联方款项220,390,000.00220,390,000.00备用金481,000.00513,000.00押金保证金134,346.00100,350.00其他35,164.4527,158.75合计221,040,510.45221,030,508.755)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额上海汇金百货虹桥有限公司 关联方往来220,370,000.001年以内99.70%公司各部门备用金 备用金481,000.001年以内0.22%上海杉德支付网络服务发展有限公司 押金保证金100,000.001至2年0.05%合计-- 220,951,000.00-- 99.97%6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元期末余额 期初余额项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资1,038,950,082.83 1,038,950,082.831,018,950,082.83 1,018,950,082.83对联营、合营企业投资14,032,040.17 14,032,040.1715,173,419.87 15,173,419.87合计1,052,982,123.00 1,052,982,123.001,034,123,502.70 1,034,123,502.70

（1）对子公司投资

单位： 元被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少期末余额

本期计提减值准备

减值准备期末余额上海汇金百货有限公司628,894,175.34628,894,175.34上海汇金六百超市有限公司41,968,250.0041,968,250.00上海汇联商厦有限公司10,806,212.2110,806,212.21上海汇金物业管理有限公司886,445.28886,445.28上海汇金百货虹桥有限公司320,245,000.00320,245,000.00上海六百社区商业发展有限公司2,550,000.002,550,000.00上海自贸区徐家汇商城实业有限公司10,000,000.0020,000,000.0030,000,000.00上海华泾汇金百货有限公司

欧绅（上海）服饰有限公司

上海卖科电子商务有限公司3,600,000.003,600,000.00合计1,018,950,082.8320,000,000.001,038,950,082.83

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元本期增减变动投资单位 期初余额

追加投资

减少投资

权益法下确认

的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金

股利或利润

计提减值准备

其他

期末余额

减值准备期末

余额一、合营企业上海金硕置业有限公司15,173,419.87 1,358,620.302,500,000.00 14,032,040.17小计15,173,419.87 1,358,620.302,500,000.00 14,032,040.17二、联营企业合计15,173,419.87 1,358,620.302,500,000.00 14,032,040.17

（3）其他说明

欧绅（上 海）服饰有 限公司于2016年12月在 中国（上海） 注册成立，注册资本人民币1,000万元（认缴） 。上海华泾汇金百货有限公司于2016年7月在中国（上海）注册成立，注册资本人民币500万元（认缴）。上海华泾汇金百货有限公司于2018年12月办妥了注销手续，公司不在持有该公司投资。

上海自贸区徐家汇商城实业有限公司于2014年4月在中国（上海）自由贸易试验区注册成立，注册资本人民币1,000万元，2016年缴足。2018年增加注册资本人民币2,000万元，期末注册资本为人民币3,000万元，本年缴足。

4、营业收入和营业成本

单位： 元本期发生额 上期发生额项目

收入 成本 收入 成本主营业务366,966,321.34273,888,334.63392,740,529.29 294,392,777.30其他业务17,265,438.691,860,439.5321,265,228.09 1,825,526.82合计384,231,760.03275,748,774.16414,005,757.38 296,218,304.12其他说明：

5、投资收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的长期股权投资收益153,436,128.76155,463,866.33权益法核算的长期股权投资收益1,358,620.303,831,255.12可供出售金融资产在持有期间的投资收益80,570.0061,977.00其他13,237,590.268,984,040.76合计168,112,909.32168,341,139.21

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元项目 金额 说明非流动资产处置损益-880,488.90主要为固定资产处置净损益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

2,662,751.90主要为财政专项拨付款。委托他人投资或管理资产的损益33,162,454.06主要为购买理财产品取得投资收益。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

80,570.00主要为上海银行分红。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,026,320.41主要为无法支付款项等。减：所得税影响额9,242,759.36少数股东权益影响额183,879.77合计27,624,968.34--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润10.63%0.56 0.56扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

9.36%0.49 0.49

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称4、其他公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明：

（1）资产负债表

单位： 元序号 项目 期末余额 期初余额 变动（金额） 变动（％）

应收票据及应收账款35,040,097.9824,917,006.0910,123,091.89 40.63%

预付款项11,392,322.624,061,344.147,330,978.48 180.51%

应收利息3,703,621.766,499,005.72-2,795,383.96 -43.01%

在建工程636,699.74145,862.27490,837.47 336.51%

长期待摊费用1,147,412.01725,527.60421,884.41 58.15%

其他流动负债170,124.59333,143.76-163,019.17 -48.93%

1、 应收票据及应收账款较期初增加40.63%，主要原因是本期末应收租金和银行卡款增加。2、 预付款项较期初增加180.51%，主要原因是本期预付电费和租金增加。3、 应收利息较期初减少43.01%，主要原因是本期末应收理财产品利息减少。4、 在建工程较期初增加336.51%，主要原因是本期软件工程项目增加。5、 长期待摊费用较期初增加58.15%，主要原因是本期品牌经营专柜装修增加。6、 其他流动负债较期初减少48.93%，主要原因是本期待转销项税额减少。（2）利润表

单位： 元序号 项目 本期发生额 上期发生额 同比（金额） 同比（％）

财务费用-10,308,097.05-5,984,634.89-4,323,462.16 -72.24%

资产减值损失645,373.251,820,916.76-1,175,543.51 -64.56%

其他收益2,662,751.908,167,142.13-5,504,390.23 -67.40%

对联营企业和合营企业的投资收益1,358,620.303,831,255.12-2,472,634.82 -64.54%

资产处置收益-880,488.90-1,732,057.44851,568.54 49.17%

营业外支出10,345.2735,751.12-25,405.85 -71.06%

其他综合收益的税后净额179,590.53-450,512.94630,103.47 139.86%

1、 财务费用较同期发生额减少72.24%，主要原因是本期利息收入增加。2、 资产减值损失较同期发生额减少64.56%，主要原因是本期资产减值损失减少。3、 其他收益较同期发生额减少67.40%，主要原因是本期收到政府补助金额减少。4、 对联营企业和合营企业的投资收益较同期发生额减少64.54%，主要原因是本期确认的合营企业盈利减少。

5、 资产处置收益较同期发生额增加49.17%，主要原因是本期处置固定资产收益增加。6、 营业外支出较同期发生额减少71.06%，主要原因是本期其他营业外支出减少。7、 其他综合收益的税后净额较同期发生额增加139.86%，主要原因是本期可供出售金融资产公允价值变动。（3）现金流量表

单位： 元序号 项目 本期发生额 上期发生额 同比（金额）同比（％）

取得投资收益收到的现金40,612,776.7128,853,623.85 11,759,152.8640.75%

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,070,414.224,500.00 1,065,914.2223686.98%

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,667,779.219,784,568.11 29,883,211.10305.41%

投资活动产生的现金流量净额2,015,411.72-180,926,444.26 182,941,855.98101.11%

现金及现金等价物净增加额49,750,637.15-66,261,389.42 116,012,026.57175.08%

1、 取得投资收益收到的现金较同期发生额增加40.75%，主要原因是本期收到的理财产品收益增加。2、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期发生额增加1,065,914.22元，主要原因是本期处置固定资产收回的现金增加。

3、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期发生额增加305.41%，主要原因是本期商场改造项目增加。

4、 投资活动产生的现金流量净额较同期发生额增加101.11%，主要原因是投资活动现金流入大于流出。

5、 现金及现金等价物净增加额较同期发生额增加175.08%，主要原因是投资活动产生的现金流量净额增加。

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人黄立波先生签名的2018年度报告文本。二、载有公司法定代表人黄立波、主管会计机构负责人戴正坤、会计机构负责人庞维聆签名并盖章的财务报表。

三、载有众华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师朱依君、孙希曦签名并盖章的公司2018年度审计报告原件。

四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、 以上备查文件备置地点：公司办公室。

上海徐家汇商城股份有限公司

董事长：黄立波二〇一九年三月三十日