河南通达电缆股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史万福、主管会计工作负责人马红菊及会计机构负责人(会计主管人员) 闫文鸽声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,113,635,854.44 1,022,816,919.01 8.88%
归属于上市公司股东的所有
872,173,705.23 848,384,025.35 2.8%
者权益（元）
股本（股） 103,332,800.00 103,332,800.00 0%
归属于上市公司股东的每股
8.44 8.21 2.8%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 152,407,078.83 -14.87% 605,862,058.56 0.61%
归属于上市公司股东的净利
8,311,024.26 3.61% 38,516,569.88 4.77%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -179,750,439.37 -23.19%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -1.74 -23.01%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.08 0% 0.37 0%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0% 0.37 0%
加权平均净资产收益率（%） 0.96% -0.01% 4.47% -0.83%
扣除非经常性损益后的加权
0.96% -0.11% 4.4% -1.23%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -83,639.94 出售旧设备损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
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1.递延收益项目转入 15 万 2.洛阳市高架导
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
257,500.00 线工程技术研究中心奖励款 10 万 3.知识产
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
权款 0.75 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
537,945.20 购买工商银行理财产品赎回收益
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -106,770.79
合计 605,034.47 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 10,725
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
曲洪普 1,928,320 人民币普通股 1,928,320
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李发明 1,542,656 人民币普通股 1,542,656
邵学良 1,542,320 人民币普通股 1,542,320
焦会芬 694,528 人民币普通股 694,528
银泰证券有限责任公司 400,000 人民币普通股 400,000
上海英博企业发展有限公司 362,000 人民币普通股 362,000
黄敬权 361,289 人民币普通股 361,289
李川 340,402 人民币普通股 340,402
顾学伦 220,000 人民币普通股 220,000
王志东 210,465 人民币普通股 210,465
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1．货币资金较年初下降57.33%，系募投项目资金支出所致。
2．应收票据较年初下降94.54%，系本期收到银行承兑减少所致。
3.预付款项较年初增加179.66%，系预付材料款及设备、厂房款增加所致。
4.其他应收款较年初增加138.86%，系投标保证金增加所致。
5.存货较年初增加90.11%，系本期外购原材料增加及库存商品增加所致。
6.在建工程较年初增加163.53%，系新增厂房、设备在建工程所致。
7.短期借款较年初增加100%，系银行短期借款增加所致。
8.应付票据较年初增加223.23%，系办理银行承兑汇票增加所致。
9.应付账款较年初减少37.21%，系支付材料款、设备款所致。
10.预收款项较年初减少69.90%，系公司履行销售合同所致。
11.应付职工薪酬较年初减少45.26%，系2011年计提的费用在2012年支付所致。
12.应交税费较年初增加190.97%，系2011年应交税费进项税额留抵所致。
13.其他应付款较年初减少41.29%，系支付其他欠款降低所致。
14.递延所得税负债较年初下降100%，系计提可供出售金融资产形成的所得税暂时性差异减少所致。
二、利润表项目
1.管理费用较上年同期增加92.65%，系管理费用技术研发费用增加所致。
2.资产减值损失较上年同期减少115.98%，系计提的坏账准备减少所致。
3.营业外收入较上年同期减少88.62%，系2011年上市政府奖励、补助所致。
4.营业外支出较上年同期减少98.04%，系2011年出售设备及厂房拆迁损失所致。
三、现金流量表项目
1.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.08%，系报告期内购建固定资产的支付减少所致。
2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.55%，系上年一季度公司公开发行股份收到募集资金所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
自通达电缆公
开发行股票上
市之日起 36 个
月内，本人不转
公司实际控制
让或者委托他 2011 年 03 月 03
人史万福及马 36 个月 严格履行中
人管理本人持 日
红菊夫妇
有的通达电缆
股份，也不由通
达电缆回购本
人持有的股份。
本人在直接或
间接持有股份
公司 5%以上股
份期间或担任
股份公司副总
经理以上职务
发行时所作承诺 期间，不再对任
何与股份公司
从事相同或相
近业务的其他
公司实际控制
企业进行投资、 在持有公司股
人史万福及马
控制或担任高 2011 年 03 月 03 份 5%以上或在
红菊夫妇、及股 严格履行中
级管理人员。本 日 公司担任高管
东曲洪普先生
人在直接或间 期间
和邵学良先生
接持有股份公
司 5%以上股份
期间或担任股
份公司副总经
理以上职务期
间，如股份公司
进一步拓展其
产品和业务范
围，本人承诺不
在与股份公司
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拓展后的产品
或业务相竞争
的企业进行投
资、控制或担任
高级管理人员；
若出现在与股
份公司拓展后
的产品或业务
产生竞争的企
业中进行投资、
控制或担任高
级管理人员的
情形，本人按包
括但不限于以
下方式退出与
股份公司的竞
争：（1）、确保
本人控制的企
业停止生产、经
营构成竞争或
可能构成竞争
的产品、业务
（2）确保本人
及本人控制的
企业将相竞争
的资产、业务或
权益以合法方
式置入股份公
司；（3）确保本
人控制的企业
将相竞争的业
务转让给无关
联的第三方；
（4）本人辞去
在与股份公司
竞争企业中担
任的高级管理
职务；（5）本人
将在与股份公
司竞争企业中
的投资转让给
非关联方（6）
采取其他对维
护股份公司权
益有利的行动
以消除同业竞
争。
公司承诺：在本
次对外投资完
成（小额贷款公
司领取工商营
本次对外投资
业执照为准）后
完成（小额贷款
的十二个月内， 2012 年 09 月 24
其他对公司中小股东所作承诺 公司 公司领取工商 严格履行中
不使用闲置募 日
营业执照为准）
集资金暂时补
后的十二个月
充流动资金或
将募集资金投
向变更为永久
性补充流动资
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金。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 严格履行中
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 30%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
5,441 至 7,073
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 54,413,844.90
业绩变动的原因说明 公司产品市场需求稳定及新增产能的逐步释放。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
为规避原材料价格大幅波动给公司原材料采购带来风险，公
司开展了铝期货套期保值业务，根据期货市场状况适时锁定部分
原材料成本，降低现货市场价格波动给公司经营带来的不确定性
风险。公司已制定了《期货套期保值制度》，对持仓风险进行充
分的评估与控制，具体说明如下：
一、期货交易套期保值原则套期保值品种标的物应与公司现
货经营的产品或所需的原材料相一致，即铝锭；期货持仓量应不
超过套期保值的现货量；期货持仓应与被保值现货拥有时间基本
一致或者期货平仓时间与被保值的现货购入时间基本一致。
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不
二、期货交易业务流程公司进行套期保值交易的流程是：在
限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律
签订产品销售合同或接到中标通知书后，公司根据产品销售数量
风险等）
计算铝锭的消耗量，并据此决定进行铝期货交易的合约数量和交
易时间。在期货合约到期前，公司与铝锭供应商签订铝锭采购合
同，并将持有的期货合约平仓。
三、期货交易套期保值业务授权公司采取期货套期保值业务
授权制度，在期货经纪公司开立套期保值交易账户，由公司的法
定代表人或经法定代表人书面授权的人员签署开户合同。开户合
同仅限于开展套期保值业务，不得从事其他期货交易活动。期货
套期保值业务授权包括交易授权和交易资金调拨授权。公司保持
授权的交易人员和资金调拨人员相互独立、相互制约。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 1、期货套保合约报告期内产生的损益为 0.00 元；
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相 2、公司衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报
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关假设与参数的设定 价。公允价值根据 2012 年 9 月 30 日期货交易所市场报价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
无
报告期相比是否发生重大变化的说明
1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业
务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定。
2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织
机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值制度》，通过
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
实行授权和岗位牵制等措施进行风险控制。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展
的套期保值业务，仅限于生产所需铝的保值运作。有利于锁定公
司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平
抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额（元） 期末合约金额（元） 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
上海期货交易所 沪铝 15,422,667.19 13,995,379.54 0.00 1.6%
合计 15,422,667.19 13,995,379.54 0.00 1.6%
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的资
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
料
2012 年 07 月 25 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 募投项目情况、半年报情况
2012 年 09 月 17 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司投资情况
2012 年 09 月 17 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司投资情况
2012 年 09 月 21 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况
2012 年 09 月 24 日 公司证券部 电话沟通 机构 杭州商报 小额贷款公司筹建情况
2012 年 09 月 24 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 小额贷款公司筹建情况
2012 年 09 月 27 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司基本情况及公司客户
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
| 河南通达电缆股份有限公司2012年第三季度报告正文 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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