安徽辉隆农资集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
安徽辉隆农资集团股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李永东、主管会计工作负责人魏翔及会计机构负责人(会计主管
人员)方丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                               2,266,407,333.68          2,113,127,238.99                      7.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）               33,676,944.66              25,059,324.03                     34.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 8,351,974.73              7,050,121.53                     18.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -87,047,175.40           -534,651,391.05                     83.72%
基本每股收益（元/股）                                     0.07                       0.05                   40.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.07                       0.05                   40.00%
加权平均净资产收益率                                     1.65%                    1.29%                      0.36%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                      减
总资产（元）                                 6,378,747,139.73          5,973,270,709.76                      6.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）             2,058,881,292.57          2,024,990,921.32                      1.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                8,109,016.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      4,216,632.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                            935,708.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                       -236,849.16
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                               17,381,316.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     98,433.62
减：所得税影响额                                                      4,250,299.35
     少数股东权益影响额（税后）                                         928,988.75
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合计                                                                   25,324,969.93                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                              31,670
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件             质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量          股份状态              数量
安徽省供销商业
                 境内非国有法人        38.58%      184,549,760
总公司
韩铮             境内自然人             4.52%       21,613,529
李永东           境内自然人             0.86%        4,113,500         3,085,125
魏翔             境内自然人             0.63%        3,000,000         2,250,000
胡瑞华           境内自然人             0.52%        2,510,818
程书泉           境内自然人             0.49%        2,327,500         1,745,625
黄勇             境内自然人             0.47%        2,227,500         1,670,625
中国工商银行－
诺安股票证券投 国有法人                 0.40%        1,914,800
资基金
唐桂生           境内自然人             0.40%        1,890,000          945,000
王传友           境内自然人             0.30%        1,452,000         1,089,000
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                  股份种类
            股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类              数量
安徽省供销商业总公司                                                 184,549,760 人民币普通股                184,549,760
韩铮                                                                  21,613,529 人民币普通股                 21,613,529
胡瑞华                                                                 2,510,818 人民币普通股                  2,510,818
中国工商银行－诺安股票证券投                                           1,914,800 人民币普通股                  1,914,800
                                                          安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
资基金
陈玮                                                                 1,224,677 人民币普通股         1,224,677
陶晓峰                                                               1,102,300 人民币普通股         1,102,300
王泽                                                                 1,090,310 人民币普通股         1,090,310
冯桂杰                                                               1,081,603 人民币普通股         1,081,603
李永东                                                               1,028,375 人民币普通股         1,028,375
华融证券股份有限公司                                                  999,904 人民币普通股            999,904
                                 公司前十名股东中，有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持
上述股东关联关系或一致行动的 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其它股东之间是否存在关
说明                             联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
                                 动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 韩铮、胡瑞华、陈玮、陶晓峰、王泽、冯桂杰参与融资融券业务。
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收账款较年初增长48.44%，主要原因是未结算的销售商品增加所致。公司应收账款回收
正常，周转较快，应收账款资产质量较高。
2、应收利息较年初下降100%，主要原因是利息收回所致。
3、长期股权投资较年初增长16.42%，主要原因是本期参股公司投资增加所致。
4、在建工程较年初增长35.80%，主要原因是公司在建项目增加投入所致。
5、应付账款较年初增长73.48%，主要原因是购买商品的应付账款增加所致。
6、应付职工薪酬较年初下降77.38%，主要原因是支付职工薪酬所致。
7、应付利息较年初下降71.78%，主要原因是到期支付利息所致。
8、其他应付款较年初下降71.27%，主要原因是报告期内转让辉隆阔海部份股权，其不再纳入
合并范围。
（二）损益表项目
1、资产减值损失较上年同期增长110.3%，主要原因是计提长期股权投资减值准备增加所致。
2、投资收益较上年同期增长28.16%,主要原因是处置控股子公司增加收益所致。
3、营业利润较上年同期下降48.48%，主要原因是化肥产能过剩，农资市场低迷，销售毛利率
下降所致。
4、营业外收入较上年同期增长442.41%，主要原因是收到的政府补助增加所致。
5、净利润较上年同期增长28.63%，主要原因是收到的政府补助增加所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长83.72%，主要原因是销售商品收到的现金增
加，购买商品支付的现金减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长553.43%，主要原因是收回投资所收的现金
增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降50.51%，主要原因是偿还债务（银行借款）
支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                            安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             承诺事由                     承诺方      承诺内容            承诺时间        承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    李永东、程书
                                                    泉、朱金和、孙
                                                    红星、桂晓斌、
                                                    黄勇、唐桂生、
                                                    魏翔、王传友、
                                                    李锐、邓顶亮等
                                                    11 名持股董事、
                                                    监事、高级管理
                                     李永东、程书 人员承诺：本人
                                     泉、朱金和、孙 在发行人任职
                                     红星、桂晓斌、期间每年转让                                      截至本报告期
                                     黄勇、唐桂生、的股份不超过                                      末，上述各项承
                                                                     2011 年 03 月 02
                                     魏翔、王传友、其所持有发行                         在任期间     诺均得到了严格
                                                                     日
                                     李锐、邓顶亮等 人股份总数的                                     履行，未出现违
                                     11 名持股董事、25%；离职后半                                    反承诺的情形。
                                     监事、高级管理 年内，不转让其
                                     人员。         所持有的发行
                                                    人股份；离任六
                                                    个月后的十二
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                    个月内出售公
                                                    司股份数量占
                                                    其所持有本公
                                                    司股份总数的
                                                    比例不超过
                                                    50%。
                                                    为避免与辉隆
                                                    股份同业竞争
                                                    和保护辉隆股
                                                    份其他股东的
                                     控股股东安徽
                                                    合法权益，控股                                   截至本报告期
                                     省供销商业总
                                                    股东安徽省供                                     末，上述各项承
                                     公司和实际控                    2011 年 03 月 02
                                                    销商业总公司                        永续期间     诺均得到了严格
                                     制人安徽省供                    日
                                                    和实际控制人                                     履行，未出现违
                                     销合作社联合
                                                    安徽省供销合                                     反承诺的情形。
                                     社
                                                    作社联合社作
                                                    出如下承诺：\"
                                                    对于辉隆股份
                                                    正在经营的业
                                                            安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                     务、产品，承诺
                                                     方保证现在和
                                                     将来不直接经
                                                     营或间接经营、
                                                     参与投资与股
                                                     份公司业务、产
                                                     品有竞争或可
                                                     能有竞争的企
                                                     业、业务和产
                                                     品。承诺方也保
                                                     证不利用其股
                                                     东的地位损害
                                                     股份公司及其
                                                     它股东的正当
                                                     权益。同时承诺
                                                     方将促使承诺
                                                     方全资拥有或
                                                     其拥有 50%股
                                                     权以上或相对
                                                     控股的下属子
                                                     公司遵守上述
                                                     承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                      是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                      无。
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股
                                                                      20.00%   至                          50.00%
东的净利润变动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股
                                                                    6,761.18   至                         8,451.48
东的净利润变动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股
                                                                                                          5,634.32
东的净利润（万元）
                                 公司将要继续坚持改革创新、坚持科技服务、坚持风险管控，以提高经济效益为中心，
                                 主动顺应新常态，扎实开展“农业科技促进年”、“复合肥销售大赛年”活动，服务现代农
业绩变动的原因说明
                                 业，力争经营业绩的稳定增长。
                                     安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                           2015 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             713,751,637.52                         576,313,943.08
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                             795,376.00                            4,751,795.38
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             131,172,471.96                         171,018,250.77
    应收账款                                             371,210,894.48                         250,081,517.74
    预付款项                                            1,690,303,674.12                       1,552,080,094.13
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                       2,955,674.82
    应收股利
    其他应收款                                              9,509,839.16                         13,488,734.20
    买入返售金融资产
    存货                                                1,105,865,068.18                       1,029,353,828.88
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                               421,010,000.00                         551,010,000.00
    其他流动资产                                         103,768,311.69                         123,237,940.50
流动资产合计                                            4,547,387,273.11                       4,274,291,779.50
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 93,128,960.62                        93,128,960.62
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    742,630,352.91                       637,904,136.89
    投资性房地产                     48,105,286.64                        50,235,251.36
    固定资产                        482,198,650.10                       471,669,631.61
    在建工程                         84,046,453.90                        61,888,063.26
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                   12,426,542.24                        11,741,259.73
    油气资产
    无形资产                        174,153,977.61                       175,484,681.74
    开发支出
    商誉                             15,492,506.90                        15,492,506.90
    长期待摊费用                     16,037,250.11                        18,691,217.83
    递延所得税资产                   12,119,455.59                        11,722,790.32
    其他非流动资产                  151,020,430.00                       151,020,430.00
非流动资产合计                     1,831,359,866.62                    1,698,978,930.26
资产总计                           6,378,747,139.73                    5,973,270,709.76
流动负债：
    短期借款                       2,170,018,191.70                    2,026,605,571.09
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                       1,051,288,685.00                      911,724,620.00
    应付账款                        171,127,479.31                        98,645,172.07
    预收款项                        582,242,893.45                       476,910,459.70
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       2,980,125.79                       13,176,687.23
    应交税费                         52,740,432.52                        51,227,077.32
                             安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                     1,191,270.99                        4,221,939.32
    应付股利
    其他应付款                 39,439,739.12                       137,287,239.83
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 4,071,028,817.88                    3,719,798,766.56
非流动负债：
    长期借款                   60,000,000.00                        60,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   13,734,348.99                        13,915,925.31
    递延所得税负债                 18,397.50                            18,397.50
    其他非流动负债
非流动负债合计                 73,752,746.49                        73,934,322.81
负债合计                     4,144,781,564.37                    3,793,733,089.37
所有者权益：
    股本                      478,400,000.00                       478,400,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,047,259,537.27                    1,047,259,537.27
    减：库存股
    其他综合收益                 1,444,931.41                        1,231,504.82
    专项储备
                                                      安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            67,813,099.34                          67,813,099.34
    一般风险准备
    未分配利润                                         463,963,724.55                         430,286,779.89
归属于母公司所有者权益合计                            2,058,881,292.57                       2,024,990,921.32
    少数股东权益                                       175,084,282.79                         154,546,699.07
所有者权益合计                                        2,233,965,575.36                       2,179,537,620.39
负债和所有者权益总计                                  6,378,747,139.73                       5,973,270,709.76
法定代表人：李永东                 主管会计工作负责人：魏翔                       会计机构负责人：方丽华
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                      期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                           246,935,129.04                         250,676,783.59
    以公允价值计量且其变动计入当