宝鼎科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人马建良及会计机构负责人(会计主管人员)颜沈瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 65,973,924.46 | 60,299,234.70 | 9.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,858,712.58 | 5,051,815.68 | 194.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,621,296.19 | 4,231,302.83 | 9.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -10,203,465.78 | -2,964,189.35 | 244.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.02 | 150.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.02 | 150.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.42% | 0.09% | 2.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 744,587,998.58 | 779,249,191.38 | -4.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 621,352,466.90 | 606,493,754.32 | 2.45% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 9,501,010.98 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 648,377.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 88,027.92 | |
| 合计 | 10,237,416.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,409 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 朱丽霞 | 境内自然人 | 32.17% | 98,500,000 | 73,875,000 | 质押 | 28,000,000 | |
| 钱玉英 | 境内自然人 | 14.30% | 43,784,929 | 784,929 | |||
| 朱宝松 | 境内自然人 | 11.31% | 34,634,741 | 25,976,056 | 质押 | 28,500,000 | |
| 宝鼎万企集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.35% | 22,500,000 | 质押 | 13,000,000 | ||
| 杭州圆鼎投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.35% | 22,500,000 | ||||
| 宝鼎科技股份有限公司－第1期员工持股计划 | 其他 | 1.78% | 5,447,409 | 5,447,409 | |||
| 余泽琴 | 境内自然人 | 0.51% | 1,547,700 | ||||
| 赵宏钊 | 境内自然人 | 0.48% | 1,456,800 | ||||
| 赵连未 | 境内自然人 | 0.44% | 1,343,143 | ||||
| 李威 | 境内自然人 | 0.16% | 489,500 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 朱丽霞 | 24,625,000 | 人民币普通股 | 24,625,000 | ||||
| 钱玉英 | 43,000,000 | 人民币普通股 | 43,000,000 | ||||
| 朱宝松 | 8,658,685 | 人民币普通股 | 8,658,685 | ||||
| 宝鼎万企集团有限公司 | 2,250,000 | 人民币普通股 | 2,250,000 | ||||
| 杭州圆鼎投资管理有限公司 | 2,250,000 | 人民币普通股 | 2,250,000 | ||||
| 余泽琴 | 1,547,700 | 人民币普通股 | 1,547,700 | ||||
| 赵宏钊 | 1,456,800 | 人民币普通股 | 1,456,800 | ||||
| 赵连未 | 1,343,143 | 人民币普通股 | 1,343,143 | ||||
| 李威 | 489,500 | 人民币普通股 | 489,500 | ||||
| 袁喜保 | 426,000 | 人民币普通股 | 426,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东朱宝松、朱丽霞为父女，钱玉英系朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲，朱宝松、朱丽霞父女合计持有宝鼎万企100%的股份，合计持有圆鼎投资81.33%的股份。除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表项目
1、报告期末，其它应收款比期初期初减少71.73%，主要原因系收到上海复榆归还的借款；2、报告期末，短期借款比期初减少100%，主要原因系归还全部银行借款；3、报告期末，预收账款比期初增加33.63%，主要原因系由于订单量的增加导致收到客户预收款的增加；
4、报告期末，应缴税费比期初减少59.42%，主要原因系上年末出售上海复榆形成的长期投资损失可在本期税前抵扣而减免的企业所得税；
5、报告期末，总资产比期初减少4.45%，主要原因系归还银行借款所致。
二、合并利润表项目
1、报告期内，营业收入同比增加9.41%，主要原因系产品销量增加导致的收入上升；
2、报告期内，税金及附加同比减少76.25%，主要原因系由于购入原材料的增加导致应交增值税减少，相应附加税费减少；
3、报告期内，财务费用同比减少106.26%，主要原因系归还银行借款导致的利息支出减少；
4、报告期内，资产减值损失同比增加113.54%，主要原因系应收账款相应计提的坏账准备增加；
5、报告期内，投资收益同比增加822.62%，主要原因系上海复榆归还借款导致的上年计提的坏账准备和递延所得税资产冲回并计入本期投资收益；
6、报告期内，营业利润同比增加158.88%，主要原因系：1）产品销量的增加；2）三项费用的减少（尤其是财务费用的减少）；3）上年计提的坏账准备和递延所得税资产冲回导致的本期投资收益增加；
7、报告期内，净利润同比增加194.30%，主要原因系：1）营业利润同比增加；2）所得税费用比上年同期减少52.62%（上年末由于出售上海复榆形成的长期投资损失可在税前抵扣而减免的企业所得税）。
三、合并现金流量表项目
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少244.22%，主要原因系销售商品收到的现金减少及购买商品支付的现金增加；
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加477.88%，主要原因系：1）本期收到上海复榆归还借款而产生的与投资活动有关的现金增加；2）上年同期对复榆（张家港）年产5000吨催化剂项目的
投入；
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少3423.70%，主要原因系归还银行全部借款导致的支付现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年10月，公司将上海复榆新材料科技有限公司100%股权出售给宝鼎万企集团有限公司，并由此形成关联方借款5,948.20万元，为关联方担保余额 4,185万元，该事项已分别经公司三届二十七次董事会及2018年第一次临时股东大会、三届二十八次董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过。截止2018年12月31日，经审计的关联方借款本息余额5,445.11万元，为关联方担保余额3,585万元，宝鼎集团应付剩余49%股权转让款1,769.34万元。
截至2019年3月1日，公司收到关联方上海复榆归还的借款本息17,442,875.84元，复榆（张家港）归还的借款本息37,351,912.27元，收到关联方归还的借款本息合计54,794,788.11元（其中343,774.11元为2019年1-2月份的利息），上述关联方资金占用已全部归还并结清利息。
截止本报告披露日，公司已收到宝鼎集团提前支付的剩余49%股权转让款1,769.34万元。
截止2019年3月31日，公司为关联方复榆（张家港）的担保余额为2,910万元。
2、2019年4月1日，亿昇（天津）科技有限公司召开股东会，审议通过《关于批准宝鼎科技向天津飞旋转让亿昇（天津）34%股权的议案》，全体股东一致同意股东宝鼎科技将其持有的亿昇（天津）34%股权（对应注册资本4,857.4万元）作价人民币7,000万元转让给天津飞旋，股东茂化实华同意宝鼎科技与天津飞旋上述股权转让交易，并同意放弃对上述股权的优先购买权。亿昇（天津）根据上述股东会决议，重新拟定《亿昇（天津）公司章程》并办理相关工商变更手续。至此，公司转让亿昇（天津）34%股权完成并收回对亿昇（天津）的长期投资，相应的投资收益将在公司二季报中体现（详见公司公告2019-022)。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关联方上海复榆及复榆（张家港）归还占用资金 | 2019年03月02日 | 《关于关联方已归还占用资金的公告》（公告编号：2019-015）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 |
| 转让亿昇（天津）34%股权的进展 | 2019年04月02日 | 《关于转让亿昇（天津）科技有限公司34%股权的进展公告》（公告编号：2019-022）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 99.48% | 至 | 143.81% |
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,500 | 至 | 5,500 |
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,255.84 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1）主营业务稳定增长；2）上海复榆归还借款导致的上年计提的坏账准备和递延所得税资产冲回并计入本期投资收益； 3）收回对亿昇（天津）长期投资并实现相应的投资收益；4）上年末由于出售上海复榆形成的长期投资损失可在税前抵扣而减免的企业所得税。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 宝鼎万企集团有限公司 | 2018年10月 | 出售上海复榆100%股权形成的股权转让款 | 1,769.34 | 1,769.34 | 现金清偿 | 1,769.34 | 2019年4月 |
| 上海复榆新材料科技有限公司 | 2018年10月 | 往来款，从处置之日起不再将其纳入合并报表范围 | 1,731.13 | 13.16 | 1,744.29 | 0 | 现金清偿 | 0 | 2019年3月 |
| 复榆（张家港）新材料科技有限公司 | 2018年10月 | 往来款，从处置之日起不再将其纳入合并报表范围 | 3,713.98 | 21.21 | 3,735.19 | 0 | 现金清偿 | 0 | 2019年3月 |
| 合计 | 7,214.45 | 34.37 | 5,479.48 | 1,769.34 | -- | 1,769.34 | -- | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 11.90% | ||||||||
| 相关决策程序 | 1）三届二十七次董事会审议通过的《关于转让上海复榆新材料科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》及公司2018年第一次临时股东大会；2）三届二十八次董事会审议通过的《关于为复榆（张家港）新材料科技有限公司提供关联担保的议案》及公司2018年第二次临时股东大会。 | ||||||||
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 2018年10月，公司三届董事会二十七次会议决议将上海复榆100%股权出售给宝鼎集团： 1）根据股权转让协议安排，股权转让款分两期支付，首期51%已支付，剩余49%即1,769.34万元将在2019年4月支付。 2）上海复榆原系公司全资子公司，为支持复榆（张家港）5000吨催化剂项目建设，2018年初公司对上海复榆借款2,314.25万元，对复榆（张家港）借款1,064.41万元，合计借款3,378.66万元；2018年内新增对复榆（张家港）借款2,525.00万元，新增利息223.15万元，新增借款合计2,748.15万元；转让后上海复榆偿还本金600万元及利息56.71万元，复榆（张家港）偿还利息24.99万元，合计偿还金额681.7万元。2018年10月31日随着上海复榆及其子公司出售给宝鼎集团，此部分借款变为关联方资产占用。截至2019年3月1日，公司已收到上海复榆归还的借款本息17,442,875.84元，复榆（张家港）归还的借款本息37,351,912.27元，收到归还的借款本息合计54,794,788.11元（其中343,774.11元为2019年1-2月份的利息）。 3）转让前公司为上海复榆子公司复榆（张家港）的银行贷款担保余额4,185万元，根据转让协议安排，转让后公司将不再为上海复榆及其子公司提供新的担保，上述担保期结束后，由宝鼎万企承接此部分担保，公司不再为其提供担保。截至报告期末，该项关联方担保余额降为3,585万元。 | ||||||||
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 | ||||||||
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2019年02月01日 | ||||||||
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 关于对宝鼎科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（信会师报字[2019]第ZA90017号） | ||||||||
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宝鼎科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 30,883,601.40 | 34,704,791.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 105,010,063.94 | 107,148,053.46 |
| 其中：应收票据 | 14,182,239.49 | |
| 应收账款 | 92,965,813.97 | |
| 预付款项 | 3,074,765.02 | 3,374,166.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,065,110.95 | 60,362,456.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 129,626,403.95 | 106,052,589.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,485,366.14 | 3,324,434.95 |
| 流动资产合计 | 289,145,311.40 | 314,966,493.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 139,341,959.53 | 136,290,502.27 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 277,668,068.41 | 287,214,385.45 |
| 在建工程 | 44,660.19 | 71,293.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 33,376,402.24 | 33,615,094.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,011,596.81 | 7,091,422.23 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 455,442,687.18 | 464,282,698.12 |
| 资产总计 | 744,587,998.58 | 779,249,191.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 45,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 51,852,675.79 | 52,309,314.79 |
| 预收款项 | 9,463,548.03 | 7,081,717.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,263,983.46 | 5,773,070.96 |
| 应交税费 | 2,153,505.58 | 5,307,303.43 |
| 其他应付款 | 43,323,713.22 | 43,457,546.93 |
| 其中：应付利息 | 67,879.17 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 110,057,426.08 | 158,928,953.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,041,657.54 | 13,690,035.03 |
| 递延所得税负债 | 136,448.06 | 136,448.06 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,178,105.60 | 13,826,483.09 |
| 负债合计 | 123,235,531.68 | 172,755,437.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 306,232,338.00 | 306,232,338.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 408,743,574.98 | 408,743,574.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,290,062.99 | 26,290,062.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -119,913,509.07 | -134,772,221.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 621,352,466.90 | 606,493,754.32 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 621,352,466.90 | 606,493,754.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 744,587,998.58 | 779,249,191.38 |
法定代表人：朱宝松 主管会计工作负责人：马建良 会计机构负责人：颜沈瑛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 30,728,878.66 | 33,721,835.16 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 104,961,413.19 | 106,036,003.90 |
| 其中：应收票据 | 14,182,239.49 | |
| 应收账款 | 91,853,764.41 | |
| 预付款项 | 3,017,365.65 | 3,373,006.92 |
| 其他应收款 | 16,986,844.56 | 60,317,223.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 114,982,691.94 | 93,283,577.81 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,303,061.72 | 3,303,061.72 |
| 流动资产合计 | 273,980,255.72 | 300,034,709.25 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 145,076,684.15 | 142,025,226.89 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 274,627,149.02 | 284,092,305.29 |
| 在建工程 | 44,660.19 | 71,293.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 33,376,402.24 | 33,615,094.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,115,636.65 | 7,001,492.77 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 458,240,532.25 | 466,805,413.12 |
| 资产总计 | 732,220,787.97 | 766,840,122.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 45,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 57,935,075.37 | 59,857,079.69 |
| 预收款项 | 9,427,186.67 | 7,081,717.86 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,608,751.17 | 4,140,626.02 |
| 应交税费 | 1,973,561.70 | 5,190,659.73 |
| 其他应付款 | 43,273,702.76 | 43,367,330.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 114,218,277.67 | 164,637,413.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,041,657.54 | 13,690,035.03 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,041,657.54 | 13,690,035.03 |
| 负债合计 | 127,259,935.21 | 178,327,448.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 306,232,338.00 | 306,232,338.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 412,030,003.69 | 412,030,003.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 26,290,062.99 | 26,290,062.99 |
| 未分配利润 | -139,591,551.92 | -156,039,730.78 |
| 所有者权益合计 | 604,960,852.76 | 588,512,673.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 732,220,787.97 | 766,840,122.37 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 65,973,924.46 | 60,299,234.70 |
| 其中：营业收入 | 65,973,924.46 | 60,299,234.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 64,000,909.11 | 56,725,301.46 |
| 其中：营业成本 | 53,939,298.46 | 45,924,473.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 239,359.26 | 1,007,786.14 |
| 销售费用 | 831,930.30 | 944,924.14 |
| 管理费用 | 6,283,807.16 | 7,630,989.74 |
| 研发费用 | 2,513,128.36 | 2,043,660.75 |
| 财务费用 | -69,978.96 | 1,118,441.69 |
| 其中：利息费用 | 86,568.34 | 1,106,582.95 |
| 利息收入 | 390,439.17 | 41,331.05 |
| 资产减值损失 | 263,364.53 | -1,944,974.29 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 785,085.41 | 842,552.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,552,468.24 | 1,360,527.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 3,051,457.26 | 1,360,527.37 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 137,184.96 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,310,569.00 | 5,914,198.50 |
| 加：营业外收入 | 1,320.00 | 28,743.00 |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 43,171.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,261,889.00 | 5,899,769.84 |
| 减：所得税费用 | 403,176.42 | 850,984.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,858,712.58 | 5,048,785.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,858,712.58 | 5,048,785.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,858,712.58 | 5,051,815.68 |
| 2.少数股东损益 | -3,030.25 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 14,858,712.58 | 5,048,785.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,858,712.58 | 5,051,815.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,030.25 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱宝松 主管会计工作负责人：马建良 会计机构负责人：颜沈瑛
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 65,812,834.63 | 49,799,048.32 |
| 减：营业成本 | 53,053,782.57 | 41,036,850.11 |
| 税金及附加 | 152,441.45 | 860,575.04 |
| 销售费用 | 825,900.30 | 801,788.58 |
| 管理费用 | 5,648,372.53 | 4,671,532.86 |
| 研发费用 | 2,513,128.36 | 1,566,687.51 |
| 财务费用 | -69,458.25 | 727,783.61 |
| 其中：利息费用 | -85,766.63 | 725,804.32 |
| 利息收入 | 389,637.46 | 421,945.68 |
| 资产减值损失 | 320,155.34 | -2,120,639.30 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 785,085.41 | 842,552.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 12,552,468.24 | 1,360,527.37 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,051,457.26 | 1,360,527.37 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 137,184.96 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,706,065.98 | 4,594,735.17 |
| 加：营业外收入 | 1,320.00 | 28,743.00 |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 43,171.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,657,385.98 | 4,580,306.51 |
| 减：所得税费用 | 209,207.12 | 1,000,414.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,448,178.86 | 3,579,892.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,448,178.86 | 3,579,892.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,448,178.86 | 3,579,892.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.01 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,503,301.30 | 38,687,547.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 613,822.96 | 60,513.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,717.81 | 1,863,486.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,158,842.07 | 40,611,547.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,996,044.95 | 14,146,839.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,998,156.61 | 13,959,997.93 |
| 支付的各项税费 | 5,338,364.77 | 7,322,078.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,029,741.52 | 8,146,820.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,362,307.85 | 43,575,736.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,203,465.78 | -2,964,189.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 596,032.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 54,794,788.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,794,788.11 | 596,032.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,000.00 | 15,089,227.27 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,000.00 | 15,089,227.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,766,788.11 | -14,493,194.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 371,750.00 | 1,287,617.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 45,371,750.00 | 1,287,617.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,371,750.00 | -1,287,617.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58,801.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -867,228.68 | -18,745,001.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,154,555.55 | 41,989,127.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,287,326.87 | 23,244,125.77 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,266,169.80 | 38,268,297.91 |
| 收到的税费返还 | 613,822.96 | 60,513.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,916.10 | 98,531.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,920,908.86 | 38,427,342.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,875,015.86 | 18,367,349.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,816,465.76 | 8,899,092.88 |
| 支付的各项税费 | 4,605,329.13 | 5,469,292.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,027,328.52 | 4,311,839.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,324,139.27 | 37,047,574.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,403,230.41 | 1,379,767.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 596,032.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 54,794,788.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,794,788.11 | 596,032.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,444.44 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 31,444.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,794,788.11 | 564,588.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 371,750.00 | 437,724.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 45,371,750.00 | 437,724.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,371,750.00 | -437,724.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58,801.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,993.31 | 1,506,631.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,171,597.44 | 9,175,057.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,132,604.13 | 10,681,689.46 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
宝鼎科技股份有限公司
法定代表人：
（朱宝松）2019年4月16日