南京新联电子股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人胡敏、主管会计工作负责人李晓艳及会计机构负责人(会计主管人员)季春飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 87,406,174.81 | 142,414,249.77 | -38.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,317,492.64 | 25,493,825.68 | -8.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,967,241.89 | 13,576,794.44 | -70.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -59,002,957.17 | -10,824,135.93 | -445.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0280 | 0.0306 | -8.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0280 | 0.0306 | -8.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.81% | 0.87% | -0.06% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,384,325,953.50 | 3,442,609,725.12 | -1.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,006,464,430.57 | 2,972,800,459.25 | 1.13% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,914.53 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,050,080.25 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 22,088,792.90 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,365.64 | |
| 减：所得税影响额 | 3,726,859.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 34,483.12 | |
| 合计 | 19,350,250.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 49,627 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 南京新联创业园管理有限公司 | 境内非国有法人 | 40.74% | 339,750,903 | 0 | ||
| 胡敏 | 境内自然人 | 5.24% | 43,736,000 | 32,802,000 | ||
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 1.95% | 16,242,690 | 0 | ||
| 金放生 | 境内自然人 | 1.43% | 11,956,000 | 8,967,000 | ||
| 张文娟 | 境内自然人 | 1.09% | 9,113,200 | 0 | ||
| 褚云 | 境内自然人 | 0.86% | 7,144,200 | 5,358,150 | 冻结 | 5,000,000 |
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 4,788,089 | 0 | ||
| 何晓波 | 境内自然人 | 0.56% | 4,655,000 | 3,491,250 | ||
| 金苏毅 | 境内自然人 | 0.51% | 4,218,000 | 0 | ||
| 李明元 | 境内自然人 | 0.41% | 3,400,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 南京新联创业园管理有限公司 | 339,750,903 | 人民币普通股 | 339,750,903 | |||
| 全国社保基金四一三组合 | 16,242,690 | 人民币普通股 | 16,242,690 | |||
| 胡敏 | 10,934,000 | 人民币普通股 | 10,934,000 | |||
| 张文娟 | 9,113,200 | 人民币普通股 | 9,113,200 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 4,788,089 | 人民币普通股 | 4,788,089 |
| 金苏毅 | 4,218,000 | 人民币普通股 | 4,218,000 |
| 李明元 | 3,400,000 | 人民币普通股 | 3,400,000 |
| 周东华 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 金放生 | 2,989,000 | 人民币普通股 | 2,989,000 |
| 黄世鑫 | 2,900,095 | 人民币普通股 | 2,900,095 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 胡敏为南京新联创业园管理有限公司的董事长、实际控制人，金放生为南京新联创业园管理有限公司董事、股东，何晓波为南京新联创业园管理有限公司股东。未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东周东华共持有公司股票3,000,000股，其中通过投资者信用证券账户持有3,000,000股。股东金苏毅共持有公司股票4,218,000股，其中通过投资者信用证券账户持有8,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表事项
1、货币资金报告期末比期初减少22,630.94万元，下降53.05%，主要系本期增加购买理财产品所致。
2、其他非流动资产期末比期初增加454.34万元，增长78.79%，主要系报告期内购买固定资产预付款所致。
3、应付职工薪酬报告期末比期初减少845.33万元，下降65.78%，主要系上年末计提的职工奖金在本期发放所致。
4、应交税费报告期末比期初减少1,240.10万元，下降78.01%，主要系本期销售收入比上年四季度减少，报告期末应交企业所得税和应交增值税比上年末减少所致。
（二）利润表事项
1、营业收入比上年同期减少5,500.81万元，下降38.63%，主要系突发新冠病毒疫情影响，公司及公司上下游企业复工延迟，造成产品交付较上年同期下降所致。
2、营业成本比上年同期减少3,762.70万元，下降39.28%，主要系营业收入下降所致。
3、财务费用比上年同期减少15.80万元，下降70.18%，主要系银行借款减少所产生的利息费用减少所致。
4、其他收益比上年同期减少19.85万元，下降52.27%，主要系本期增值税退税减少所致。
5、投资收益比上年同期增加982.08万元，增长81.30%，主要系理财产品收益增加所致。
6、信用减值损失比上年同期减少328.71万元，下降220.11%，主要系本期应收账款减少相应计提的坏账准备减少所致。
7、营业外收入比上年同期减少82.04万元，下降43.86%，主要系本期收到政府补贴同比减少所致。
（三）现金流量表事项
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少4,817.88万元，下降445.11%，主要系采购付款以及缴纳税款增加、销售商品收到的现金减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少10,916.21万元，下降189.56%，主要系本期购买理财产品同比增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少14.49万元，下降35.28%，主要系收购子公司少数股东股权所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年3月26日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2020年4月17日召开的
2019年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让的议案》，同意募投项目中分项“线下服务网点建设”实施方式变更为：首先主要通过筛选各地有服务团队、具备施工运维条件、经营状况良好的企业，授权其为线下服务商的方式建设线下服务网点，其次是通过新设网点、增资或收购当地企业部分股权等方式，以全资或控股的形式建设线下服务网点，服务网点的数量和地点，以及各网点的资金投入金额根据业务实际情况确定。同意将募投项目中分项“用户侧设备生产及安装”的实施主体由南京新联电能云服务有限公司变更为南京新联电子股份有限公司，“线下服务网点建设”的实施主体增加南京新联电子股份有限公司。同意南京新联智慧能源服务有限公司和南京新联电能云服务有限公司减资，减资的募集资金52,000万元转入公司募集资金专户用于项目的实施。同意公司收购全资孙公司南京新联智慧能源服务有限公司的100%股权（减资后），收购全资孙公司南京康源信息科技有限公司的100%股权，股权变更后，南京新联智慧能源服务有限公司和南京康源信息科技有限公司成为公司的全资子公司。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让 | 2020年03月28日 | 详见巨潮资讯网，公告编号：2020-008 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金和募集资金 | 148,974 | 110,677 | 0 |
| 券商理财产品 | 闲置自有资金和募集资金 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 闲置自有资金 | 33,500 | 29,000 | 0 |
| 其他类 | 闲置自有资金 | 37,483 | 28,483 | 0 |
| 合计 | 267,957 | 216,160 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 58,200 | 闲置募集资金 | 2019年09月30日 | 2020年09月29日 | 银行间市场央票、国债金融债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款等 | 到期还本付息 | 1.4%-3.75% | 2,182.5 | 194.31 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | 详见巨潮资讯网（公告编号2018-004、011、015） |
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 23,500 | 闲置募集资金 | 2019年09月12日 | 2020年03月11日 | 银行间市场央票、国债金融债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款等 | 到期还本付息 | 1.4%-3.80% | 351.66 | 到期 | 0 | 是 | 是 | 同上 | |
| 中信证券股份有限公司 | 券商 | 保本浮动收益 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2020年03月13日 | 2020年06月17日 | 中信证券收益凭证 | 到期还本付息 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | 同上 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 券商 | 保本浮动收益 | 15,000 | 闲置募集资金 | 2020年03月13日 | 2020年06月17日 | 中信证券收益凭证 | 到期还本付息 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | 同上 | |||
| 中国光大银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 14,800 | 闲置募集资金 | 2019年10月09日 | 2020年04月09日 | 银行存款、货币市场工具、同业存放等 | 到期还本付息 | 1.4%-3.7% | 273.8 | 37.49 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 中国光大银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 20,000 | 闲置募集资金 | 2019年10月10日 | 2020年10月09日 | 银行存款、货币市场工具、同业存放等 | 到期还本付息 | 1.4%-3.7% | 740 | 50.66 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 中信证券股份有限公司 | 券商 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有闲置资金 | 2019年06月18日 | 2020年02月05日 | 中信证券收益凭证 | 到期还本付息 | 290.1 | 到期 | 0 | 是 | 是 | 详见巨潮资讯网（公告编号2018-004、010、015） | ||
| 中信证券股份有限公司 | 券商 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有闲置资金 | 2018年09月08日 | 2020年02月05日 | 中信证券收益凭证 | 到期还本付息 | 218.4 | 到期 | 0 | 是 | 是 | 同上 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 券商 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有闲置资金 | 2020年01月08日 | 2021年12月15日前 | 中信证券收益凭证 | 到期还本付息 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | 同上 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 券商 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有闲置资金 | 2020年03月04日 | 2022年03月03日前 | 中信证券收益凭证 | 到期还本付息 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | 同上 | |||
| 中国对外经贸信托有限公司 | 信托 | 非保本浮动收益 | 3,500 | 自有闲置资金 | 2018年12月20日 | 2020年12月19日 | 和享2018年第二期个人消费贷款资产证券化信托之信托 | 分期还本付息 | 51.51 | 51.51 | 0 | 是 | 是 | 同上 | ||
| 嘉实资本管理有限公司 | 资产管理 | 非保本浮动收益 | 9,000 | 自有闲置资金 | 2020年01月14日 | 2022年01月13日前 | 银行存款、货币市场基金、债券型公募基金、固定收益类证券投资私募基金、证券公司等机构发行的固定收益类资产管理计划 | 到期还本付息 | 未到期 | 0 | 是 | 是 | 详见巨潮资讯网（公告编号2018-036、037） | |||
| 合计 | 169,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,196.30 | 1,194.13 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京新联电子股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 200,283,518.59 | 426,592,927.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,792,463,865.01 | 1,586,654,911.11 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 98,444,998.27 | 106,424,161.84 |
| 应收账款 | 282,454,218.50 | 295,536,841.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 27,058,194.66 | 23,917,409.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,912,441.14 | 3,650,467.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 115,595,708.48 | 113,421,896.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 381,767,579.72 | 398,129,720.49 |
| 流动资产合计 | 2,901,980,524.37 | 2,954,328,336.01 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 96,664,456.74 | 96,852,572.69 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 80,179,742.37 | 81,434,262.70 |
| 固定资产 | 220,837,153.29 | 227,961,289.63 |
| 在建工程 | 5,504,755.00 | 5,198,990.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 48,050,258.13 | 48,925,993.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,381,340.96 | 9,006,690.44 |
| 递延所得税资产 | 12,417,878.78 | 13,135,129.69 |
| 其他非流动资产 | 10,309,843.86 | 5,766,459.79 |
| 非流动资产合计 | 482,345,429.13 | 488,281,389.11 |
| 资产总计 | 3,384,325,953.50 | 3,442,609,725.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 110,056,030.61 | 142,900,328.80 |
| 应付账款 | 88,752,123.18 | 104,896,253.96 |
| 预收款项 | 68,583,105.83 | 79,824,726.91 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,397,049.36 | 12,850,306.08 |
| 应交税费 | 3,495,783.17 | 15,896,826.34 |
| 其他应付款 | 13,233,996.28 | 11,826,345.68 |
| 其中：应付利息 | 26,100.00 | 26,100.00 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 308,518,088.43 | 388,194,787.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,933,133.75 | 9,111,705.00 |
| 递延所得税负债 | 2,324,773.00 | 2,492,949.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,257,906.75 | 11,604,654.37 |
| 负债合计 | 319,775,995.18 | 399,799,442.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 834,049,096.00 | 834,049,096.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,236,394,764.21 | 1,226,048,285.53 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 2,407,731.43 | 2,407,731.43 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 127,970,551.04 | 127,970,551.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 805,642,287.89 | 782,324,795.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,006,464,430.57 | 2,972,800,459.25 |
| 少数股东权益 | 58,085,527.75 | 70,009,823.73 |
| 所有者权益合计 | 3,064,549,958.32 | 3,042,810,282.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,384,325,953.50 | 3,442,609,725.12 |
法定代表人：胡敏 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：季春飞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 163,183,926.20 | 354,308,676.16 |
| 交易性金融资产 | 1,030,693,865.01 | 864,059,633.33 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 46,376,318.19 | 33,254,847.29 |
| 应收账款 | 192,910,854.64 | 211,088,788.71 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 24,765,716.87 | 20,495,133.14 |
| 其他应收款 | 2,259,492.32 | 2,225,539.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 44,702,159.04 | 60,744,118.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,504,892,332.27 | 1,546,176,736.48 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,187,554,986.66 | 1,187,194,324.90 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 61,818,595.11 | 62,762,228.76 |
| 固定资产 | 170,036,193.56 | 173,635,939.68 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,695,892.25 | 33,256,617.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,266,700.76 | 4,436,221.06 |
| 递延所得税资产 | 5,863,912.22 | 6,762,890.00 |
| 其他非流动资产 | 954,680.98 | 907,043.40 |
| 非流动资产合计 | 1,463,190,961.54 | 1,468,955,265.72 |
| 资产总计 | 2,968,083,293.81 | 3,015,132,002.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 77,566,710.96 | 108,395,257.38 |
| 应付账款 | 92,564,563.38 | 102,685,448.77 |
| 预收款项 | 15,641,563.87 | 19,993,803.22 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,678,899.29 | 6,253,308.70 |
| 应交税费 | 1,010,091.62 | 7,993,172.53 |
| 其他应付款 | 2,267,577.88 | 2,281,552.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 191,729,407.00 | 247,602,543.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,933,133.75 | 9,111,705.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,933,133.75 | 9,111,705.00 |
| 负债合计 | 200,662,540.75 | 256,714,248.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 834,049,096.00 | 834,049,096.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,220,659,958.62 | 1,220,659,958.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,407,731.43 | 2,407,731.43 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 127,970,551.04 | 127,970,551.04 |
| 未分配利润 | 582,333,415.97 | 573,330,416.70 |
| 所有者权益合计 | 2,767,420,753.06 | 2,758,417,753.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,968,083,293.81 | 3,015,132,002.20 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 87,406,174.81 | 142,414,249.77 |
| 其中：营业收入 | 87,406,174.81 | 142,414,249.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 86,675,970.04 | 127,171,003.13 |
| 其中：营业成本 | 58,175,280.37 | 95,802,237.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 935,896.52 | 1,115,104.67 |
| 销售费用 | 6,173,446.37 | 6,269,299.57 |
| 管理费用 | 10,913,091.57 | 12,650,693.94 |
| 研发费用 | 10,411,095.07 | 11,108,458.58 |
| 财务费用 | 67,160.14 | 225,208.48 |
| 其中：利息费用 | 225,112.50 | 406,563.74 |
| 利息收入 | 195,436.29 | 217,103.15 |
| 加：其他收益 | 181,289.35 | 379,834.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,900,676.95 | 12,079,902.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -188,115.95 | -366,076.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,793,693.42 | -1,493,433.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,605,864.49 | 26,209,549.97 |
| 加：营业外收入 | 1,050,080.25 | 1,870,522.52 |
| 减：营业外支出 | 27,280.17 | 69,468.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,628,664.57 | 28,010,604.49 |
| 减：所得税费用 | 3,558,314.23 | 2,763,231.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,070,350.34 | 25,247,372.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,070,350.34 | 25,247,372.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 23,317,492.64 | 25,493,825.68 |
| 2.少数股东损益 | -1,247,142.30 | -246,453.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 22,070,350.34 | 25,247,372.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,317,492.64 | 25,493,825.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,247,142.30 | -246,453.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0280 | 0.0306 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0280 | 0.0306 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：胡敏 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：季春飞
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 55,365,558.75 | 109,790,383.83 |
| 减：营业成本 | 44,009,996.45 | 87,967,643.09 |
| 税金及附加 | 573,694.01 | 598,348.53 |
| 销售费用 | 1,915,163.01 | 2,745,682.05 |
| 管理费用 | 5,721,687.49 | 6,112,827.61 |
| 研发费用 | 4,374,854.16 | 4,392,391.33 |
| 财务费用 | -80,071.96 | -67,432.72 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 98,344.90 | 91,531.69 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,036,029.18 | 44,844,140.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,986.76 | 10,517.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,512,333.36 | -1,603,588.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,398,598.13 | 51,281,476.56 |
| 加：营业外收入 | 195,080.25 | 192,897.11 |
| 减：营业外支出 | 1,914.53 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,591,763.85 | 51,474,373.67 |
| 减：所得税费用 | 1,588,764.58 | 1,721,156.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,002,999.27 | 49,753,217.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,002,999.27 | 49,753,217.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,002,999.27 | 49,753,217.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,184,077.75 | 119,986,404.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 379,834.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,532,773.55 | 4,943,488.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,716,851.30 | 125,309,726.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,832,686.13 | 73,861,115.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,860,333.12 | 33,986,636.85 |
| 支付的各项税费 | 20,632,630.43 | 11,092,623.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,394,158.79 | 17,193,486.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,719,808.47 | 136,133,862.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,002,957.17 | -10,824,135.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,236,018,125.78 | 1,014,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,094,373.30 | 19,839,464.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 248.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,256,112,747.77 | 1,034,739,464.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,868,221.99 | 2,328,035.69 |
| 投资支付的现金 | 1,420,995,190.11 | 1,090,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,422,863,412.10 | 1,092,328,035.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,750,664.33 | -57,588,570.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 225,112.50 | 410,857.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 330,675.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 555,787.50 | 5,410,857.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -555,787.50 | -410,857.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -226,309,409.00 | -68,823,564.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 425,538,989.11 | 197,233,249.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,229,580.11 | 128,409,685.68 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,247,427.07 | 63,855,176.85 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,852,669.65 | 2,882,966.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,100,096.72 | 66,738,143.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,081,057.46 | 63,788,187.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,984,568.01 | 11,442,622.22 |
| 支付的各项税费 | 9,810,715.96 | 6,160,917.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,152,364.48 | 7,196,587.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,028,705.91 | 88,588,313.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,928,609.19 | -21,850,170.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 732,748,125.78 | 205,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,072,365.87 | 34,717,585.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 248.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 740,820,740.34 | 239,717,585.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141,016.00 | 228,973.29 |
| 投资支付的现金 | 897,545,190.11 | 272,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 897,686,206.11 | 272,228,973.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,865,465.77 | -32,511,387.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 330,675.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 330,675.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -330,675.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -191,124,749.96 | -54,361,558.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 354,308,676.16 | 102,758,662.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,183,926.20 | 48,397,104.61 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 426,592,927.59 | 426,592,927.59 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 1,586,654,911.11 | 1,586,654,911.11 | 0.00 |
| 应收票据 | 106,424,161.84 | 106,424,161.84 | 0.00 |
| 应收账款 | 295,536,841.31 | 295,536,841.31 | 0.00 |
| 预付款项 | 23,917,409.91 | 23,917,409.91 | 0.00 |
| 其他应收款 | 3,650,467.23 | 3,650,467.23 | 0.00 |
| 存货 | 113,421,896.53 | 113,421,896.53 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 398,129,720.49 | 398,129,720.49 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,954,328,336.01 | 2,954,328,336.01 | 0.00 |
| 非流动资产： |
| 长期股权投资 | 96,852,572.69 | 96,852,572.69 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 81,434,262.70 | 81,434,262.70 | 0.00 |
| 固定资产 | 227,961,289.63 | 227,961,289.63 | 0.00 |
| 在建工程 | 5,198,990.54 | 5,198,990.54 | 0.00 |
| 无形资产 | 48,925,993.63 | 48,925,993.63 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 9,006,690.44 | 9,006,690.44 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 13,135,129.69 | 13,135,129.69 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 5,766,459.79 | 5,766,459.79 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 488,281,389.11 | 488,281,389.11 | 0.00 |
| 资产总计 | 3,442,609,725.12 | 3,442,609,725.12 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 142,900,328.80 | 142,900,328.80 | 0.00 |
| 应付账款 | 104,896,253.96 | 104,896,253.96 | 0.00 |
| 预收款项 | 79,824,726.91 | 79,824,726.91 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 12,850,306.08 | 12,850,306.08 | 0.00 |
| 应交税费 | 15,896,826.34 | 15,896,826.34 | 0.00 |
| 其他应付款 | 11,826,345.68 | 11,826,345.68 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 26,100.00 | 26,100.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 388,194,787.77 | 388,194,787.77 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 9,111,705.00 | 9,111,705.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 2,492,949.37 | 2,492,949.37 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 11,604,654.37 | 11,604,654.37 | 0.00 |
| 负债合计 | 399,799,442.14 | 399,799,442.14 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 834,049,096.00 | 834,049,096.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,226,048,285.53 | 1,226,048,285.53 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 2,407,731.43 | 2,407,731.43 | 0.00 |
| 盈余公积 | 127,970,551.04 | 127,970,551.04 | 0.00 |
| 未分配利润 | 782,324,795.25 | 782,324,795.25 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,972,800,459.25 | 2,972,800,459.25 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 70,009,823.73 | 70,009,823.73 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 3,042,810,282.98 | 3,042,810,282.98 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,442,609,725.12 | 3,442,609,725.12 | 0.00 |
调整情况说明 公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号--收入》（财会[2017]22 号）（"新准则"），新准则不影响首次执行当年年初财务报表。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 354,308,676.16 | 354,308,676.16 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 864,059,633.33 | 864,059,633.33 | 0.00 |
| 应收票据 | 33,254,847.29 | 33,254,847.29 | 0.00 |
| 应收账款 | 211,088,788.71 | 211,088,788.71 | 0.00 |
| 预付款项 | 20,495,133.14 | 20,495,133.14 | 0.00 |
| 其他应收款 | 2,225,539.58 | 2,225,539.58 | 0.00 |
| 存货 | 60,744,118.27 | 60,744,118.27 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,546,176,736.48 | 1,546,176,736.48 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,187,194,324.90 | 1,187,194,324.90 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 62,762,228.76 | 62,762,228.76 | 0.00 |
| 固定资产 | 173,635,939.68 | 173,635,939.68 | 0.00 |
| 无形资产 | 33,256,617.92 | 33,256,617.92 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 4,436,221.06 | 4,436,221.06 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 6,762,890.00 | 6,762,890.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 907,043.40 | 907,043.40 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,468,955,265.72 | 1,468,955,265.72 | 0.00 |
| 资产总计 | 3,015,132,002.20 | 3,015,132,002.20 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 108,395,257.38 | 108,395,257.38 | 0.00 |
| 应付账款 | 102,685,448.77 | 102,685,448.77 | 0.00 |
| 预收款项 | 19,993,803.22 | 19,993,803.22 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 6,253,308.70 | 6,253,308.70 | 0.00 |
| 应交税费 | 7,993,172.53 | 7,993,172.53 | 0.00 |
| 其他应付款 | 2,281,552.81 | 2,281,552.81 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 247,602,543.41 | 247,602,543.41 | 0.00 |
| 非流动负债： |
| 递延收益 | 9,111,705.00 | 9,111,705.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 9,111,705.00 | 9,111,705.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 256,714,248.41 | 256,714,248.41 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 834,049,096.00 | 834,049,096.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,220,659,958.62 | 1,220,659,958.62 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 2,407,731.43 | 2,407,731.43 | 0.00 |
| 盈余公积 | 127,970,551.04 | 127,970,551.04 | 0.00 |
| 未分配利润 | 573,330,416.70 | 573,330,416.70 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 2,758,417,753.79 | 2,758,417,753.79 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,015,132,002.20 | 3,015,132,002.20 | 0.00 |
调整情况说明 公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号--收入》（财会[2017]22 号）（"新准则"），新准则不影响首次执行当年年初财务报表。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
南京新联电子股份有限公司法定代表人：胡敏
2020年4月17日