广东万和新电气股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月26日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管人员)李越声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）6,669,111,967.546,799,213,024.63-1.91%归属于上市公司股东的净资产（元）
3,479,570,125.203,284,846,888.80
5.93%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）1,242,475,065.69-18.64%4,793,657,559.78 -9.41%归属于上市公司股东的净利润（元）
115,957,359.76
25.93%445,715,926.09 20.93%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
68,440,478.31-5.17%385,205,289.53 21.96%经营活动产生的现金流量净额（元）
354,676,900.00931.54%906,424,903.84 218.75%基本每股收益（元/股）
0.16
33.33%0.60 20.00%稀释每股收益（元/股）
0.16
33.33%0.60 20.00%加权平均净资产收益率
3.16%0.40%12.71% 1.19%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,578,778.13计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
68,904,873.63除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,460,901.41减：所得税影响额15,769,972.66少数股东权益影响额（税后）663,943.95合计60,510,636.56--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数15,177报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量广东硕德投资发展有限公司
境内非国有法人
29.66%220,545,0000
卢础其 境内自然人
16.70%124,198,7760
卢楚隆 境内自然人
9.19%68,318,25051,238,687
广东万和集团有限公司
境内非国有法人
8.59%63,882,0000
叶远璋 境内自然人
5.51%40,990,95030,743,212
卢楚鹏 境内自然人
5.51%40,990,95030,743,212
陈锦恩 境内自然人
1.56%11,569,8270
李翠媚 境内自然人
1.55%11,558,0880
梁丽玉 境内自然人
1.46%10,839,3740
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
其他
1.18%8,769,1470
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量广东硕德投资发展有限公司220,545,000人民币普通股220,545,000卢础其124,198,776人民币普通股124,198,776广东万和集团有限公司63,882,000人民币普通股63,882,000卢楚隆17,079,563人民币普通股17,079,563陈锦恩11,569,827人民币普通股11,569,827
李翠媚11,558,088人民币普通股11,558,088梁丽玉10,839,374人民币普通股10,839,374叶远璋10,247,738人民币普通股10,247,738卢楚鹏10,247,738人民币普通股10,247,738招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
8,769,147人民币普通股8,769,147
上述股东关联关系或一致行动的说明
广东硕德投资发展有限公司为公司控股股东，广东硕德投资发展有限公司为广东万和集团有限公司全资子公司，广东万和集团有限公司为公司的间接控股股东。股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人，三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目
1）预付款项比上年度期末增加39.14%，主要系本期预付材料款增加影响所致；2）在建工程比上年度期末增加156.92%，主要系本期全资子公司广东万和热能科技有限公司、广东万和电气有限公司基建项目投入影响所致；3）其他非流动资产比上年度期末减少62.05%，主要系本期预付购买设备款减少影响所致；4）短期借款比上年度期末减少38.11%，主要系本期归还商业银行融资借款影响所致；5）应付票据比上年度期末增加45.00%，主要系本期材料款项更多的采用票据结算影响所致；6）应付职工薪酬比上年度期末减少49.44%，主要系上年度计提的奖励性薪酬在本年度发放影响所致；7）应付利息比上年度期末减少100%，主要系本期已支付利息影响所致；8）其他流动负债比上年度期末增加184.84%，主要系本期计提市场费用未结算影响所致；9）预计负债比上年度期末减少45.78%，主要系本期全资子公司广东万和热能科技有限公司冲销前期多计提产品维修费影响所致；10）交易性金融资产比上年度期末增加100%，主要系本期执行新金融工具准则，将理财产品、结构性存款从其他流动资产科目调至本科目影响所致；
11）其他流动资产比上年度期末减少52.28%，主要系本期执行新金融工具准则，将理财产品、结构性存款从本科目调至交易性金融资产科目影响所致；12）可供出售金融资产比上年度期末减少100%，主要系本期执行新金融工具准则，将本科目调至其他权益工具投资科目影响所致；13）其它权益工具投资比上年度期末增加100%，主要系本期执行新金融工具准则，将可供出售金融资产科目调至本科目以及增加前海母基金投资影响所致；
14）股本比上年度期末增加30.00%，主要系本期资本公积转增资本影响所致；
15）其他综合收益比上年度期末增加133.98%，主要系本期因汇率变动外币报表折算差额影响所致。
2、合并年初到报告期末利润表项目
1）财务费用比上年同期减少58.45%，主要系本期公司采取多种有效措施使汇率变动影响的汇兑损失大幅减少及利息收入增加共同影响所致；
2）投资收益比上年同期增加143.82%，主要系本期取得前海股权投资基金（有限合伙）的投资收益比上期增加影响所致；3）信用减值损失比上年同期增加140.77%，主要系本期应收账款与其他应收账款计提的坏账准备影响所致；4）资产减值损失比上年同期增加911.19%，主要系本期存货计提的跌价准备影响所致；5）资产处置收益比上年同期增加211.55%，主要系本期全资子公司广东梅赛思科技有限公司转让无形资产使用权收入影响所致；6）营业外收入比上年同期增加91.55%，主要系本期其他收入增加影响所致；7）营业外支出比上年同期增加127.83%，主要系本期其他支出增加影响所致。
3、合并年初到报告期末现金流量表项目
）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加
218.75%
，主要系本期购买商品接受劳务支付的现金、支付的其他与经营活动有关的现金减少共同影响所致；
2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少48.03%，主要系本期投资支付的现金增加影响所致；3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少245.93%，主要系本期取得借款收到的现金减少影响所致；4）汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加495.31%，主要系本期受汇率变动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金3,7801,680 0合计3,7801,680 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年07月08日 实地调研 机构 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东万和新电气股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金897,158,024.52944,115,302.24结算备付金拆出资金交易性金融资产46,800,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据581,848,152.81703,974,944.39应收账款744,134,650.82603,252,893.54应收款项融资预付款项82,963,548.0159,626,644.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款37,685,020.4340,066,662.70其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,038,232,524.361,387,372,238.15合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产62,945,516.04131,897,674.26
流动资产合计3,491,767,436.993,870,306,359.58非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产1,144,146,296.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资166,693,852.38166,546,798.08其他权益工具投资1,444,146,296.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,149,030,377.251,160,483,321.88在建工程29,685,547.5911,554,380.18生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产313,666,459.23320,052,128.13开发支出商誉长期待摊费用25,841,669.3623,199,593.60递延所得税资产18,787,087.1025,207,017.71其他非流动资产29,493,241.6477,717,129.47非流动资产合计3,177,344,530.552,928,906,665.05资产总计6,669,111,967.546,799,213,024.63流动负债：
短期借款543,698,560.00878,446,746.02向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据424,620,005.93292,836,115.85
应付账款900,235,673.221,198,236,725.08预收款项330,904,357.39311,671,035.38合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬49,043,314.1396,997,691.77应交税费43,835,047.8351,347,340.98其他应付款240,462,372.42299,668,474.62其中：应付利息1,414,300.06应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债411,066,781.16144,317,317.52流动负债合计2,943,866,112.083,273,521,447.22非流动负债：
保险合同准备金长期借款5,632,532.407,006,324.40应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债5,294,641.929,765,940.73递延收益59,466,822.9162,103,468.52递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计70,393,997.2378,875,733.65负债合计3,014,260,109.313,352,397,180.87所有者权益：
股本743,600,000.00572,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积940,119,742.151,117,054,130.72减：库存股其他综合收益526,876.76225,177.88专项储备盈余公积198,632,138.71198,632,138.71一般风险准备未分配利润1,596,691,367.581,396,935,441.49归属于母公司所有者权益合计3,479,570,125.203,284,846,888.80少数股东权益175,281,733.03161,968,954.96所有者权益合计3,654,851,858.233,446,815,843.76负债和所有者权益总计6,669,111,967.546,799,213,024.63法定代表人：叶远璋 主管会计工作负责人：李越 会计机构负责人：李越
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金376,275,418.76335,180,504.57交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据361,455,818.49464,933,305.27应收账款452,664,725.50218,937,630.11应收款项融资预付款项11,150,606.8613,165,666.42其他应收款97,290,345.18122,245,640.90其中：应收利息应收股利存货382,186,361.32549,096,185.51
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产7,214,782.18流动资产合计1,681,023,276.111,710,773,714.96非流动资产：
债权投资可供出售金融资产1,144,146,296.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款509,103,000.00509,103,000.00长期股权投资834,611,695.92631,724,640.62其他权益工具投资1,444,146,296.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产115,215,347.77122,407,517.45在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产27,992,263.7528,232,851.12开发支出商誉长期待摊费用564,876.34递延所得税资产6,619,917.364,292,198.83其他非流动资产1,440,064.405,492,928.07非流动资产合计2,939,693,461.542,445,399,432.09资产总计4,620,716,737.654,156,173,147.05流动负债：
短期借款450,000,000.00580,000,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据239,570,351.73236,482,514.32应付账款562,562,778.34434,181,513.99预收款项275,337,270.88254,892,987.36合同负债应付职工薪酬16,498,901.0543,712,225.79应交税费17,016,248.246,073,692.66其他应付款375,674,610.49187,567,062.47其中：应付利息1,414,300.06应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债173,040,869.567,593,971.60流动负债合计2,109,701,030.291,750,503,968.19非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债2,967,023.063,099,763.82递延收益3,579,747.884,009,569.92递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计6,546,770.947,109,333.74负债合计2,116,247,801.231,757,613,301.93所有者权益：
股本743,600,000.00572,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积959,284,251.231,130,884,251.23减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积198,632,138.71198,632,138.71未分配利润602,952,546.48497,043,455.18所有者权益合计2,504,468,936.422,398,559,845.12负债和所有者权益总计4,620,716,737.654,156,173,147.05
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,242,475,065.691,527,199,264.65其中：营业收入1,242,475,065.691,527,199,264.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,176,469,249.271,441,559,787.98其中：营业成本800,566,106.481,016,149,460.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加8,767,671.3415,316,883.43销售费用258,986,940.93282,249,216.07管理费用39,770,392.5425,447,414.11研发费用69,849,139.0398,912,700.80财务费用-1,471,001.053,484,113.07其中：利息费用5,977,449.2313,847,233.69利息收入1,229,212.642,037,606.57加：其他收益57,326,960.9728,782,635.89 投资收益（损失以“－”号填列）
2,638,541.7017,536,092.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
9,291,145.15-5,325,309.47 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-90,995.94-7,417,109.80 资产处置收益（损失以“-”号填列）
196,384.65-2,311,785.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
135,367,852.95116,903,999.88加：营业外收入6,077,119.381,541,609.38减：营业外支出3,025,563.19108,739.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
138,419,409.14118,336,869.46减：所得税费用20,984,614.3624,190,190.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
117,434,794.7894,146,679.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
117,434,794.7894,146,679.43 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
115,957,359.7692,082,461.73
2.少数股东损益
1,477,435.022,064,217.70
六、其他综合收益的税后净额
229,942.63674,159.66 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
229,942.63674,159.66 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
229,942.63674,159.66 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
229,942.63674,159.66
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
117,664,737.4194,820,839.09 归属于母公司所有者的综合收益总额
116,187,302.3992,756,621.39归属于少数股东的综合收益总额1,477,435.022,064,217.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.160.12
（二）稀释每股收益
0.160.12本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：叶远璋 主管会计工作负责人：李越 会计机构负责人：李越
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
712,024,741.79748,246,975.12减：营业成本483,661,693.99521,661,260.62税金及附加3,300,554.704,508,743.70销售费用139,524,275.80178,270,946.33管理费用20,378,839.0218,394,500.71研发费用31,726,855.0516,729,103.72财务费用3,652,797.909,323,227.22其中：利息费用4,818,315.6512,605,541.65利息收入330,899.31678,275.49加：其他收益611,724.312,167,400.00 投资收益（损失以“－”号填列）
2,186,970.9917,536,092.35 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
3,888,240.81-5,686,468.39 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
18,661.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
36,485,322.8713,376,216.78加：营业外收入1,916,392.99408,716.57减：营业外支出329,060.59681,142.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
38,072,655.2713,103,791.35减：所得税费用4,441,776.532,002,998.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
33,630,878.7411,100,793.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
33,630,878.7411,100,793.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
4,793,657,559.785,291,619,377.85其中：营业收入4,793,657,559.785,291,619,377.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
4,359,348,238.484,920,113,869.09其中：营业成本3,166,759,490.683,777,614,478.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加40,058,080.9343,477,463.63销售费用843,794,306.36761,589,851.06管理费用129,750,102.35137,172,298.25研发费用166,862,935.07171,081,795.51财务费用12,123,323.0929,177,981.97其中：利息费用20,463,398.9723,976,508.49利息收入7,573,073.076,201,950.49加：其他收益68,904,873.6368,473,300.10 投资收益（损失以“－”号填列）
50,558,350.8120,735,973.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-12,821,653.72-5,325,309.47 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1,144,419.82141,079.43 资产处置收益（损失以“-”号填列）
2,578,778.13-2,311,785.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
542,385,250.33453,218,766.26加：营业外收入9,991,303.895,216,143.15减：营业外支出4,530,402.481,988,485.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
547,846,151.74456,446,423.94减：所得税费用94,151,835.1580,531,077.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
453,694,316.59375,915,346.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
453,694,316.59375,915,346.01 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
445,715,926.09368,587,152.53
2.少数股东损益
7,978,390.507,328,193.48
六、其他综合收益的税后净额
301,698.88736,313.86 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
301,698.88736,313.86 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
301,698.88736,313.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
301,698.88736,313.86
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
453,996,015.47376,651,659.87 归属于母公司所有者的综合收益总额
446,017,624.97369,323,466.39归属于少数股东的综合收益总额7,978,390.507,328,193.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.600.50
（二）稀释每股收益
0.600.50本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：叶远璋 主管会计工作负责人：李越 会计机构负责人：李越
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
2,336,403,017.602,310,065,885.46减：营业成本1,561,282,763.531,536,566,930.23税金及附加14,936,059.8713,974,050.06销售费用464,192,685.63404,671,549.25管理费用53,743,902.1154,589,728.79
研发费用71,998,216.8557,083,124.40财务费用13,609,572.9015,790,433.45其中：利息费用17,206,658.2020,858,541.63利息收入3,181,890.871,954,134.83加：其他收益3,743,900.6514,668,615.72 投资收益（损失以“－”号填列）
228,311,097.29326,089,770.07 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-12,635,466.23-11,605,060.22 资产减值损失（损失以“-”号填列）
349,771.43 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-10,354.37-674,685.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
376,398,765.48555,868,709.15加：营业外收入3,889,474.291,819,360.66减：营业外支出1,742,904.081,821,219.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
378,545,335.69555,866,850.04减：所得税费用26,676,244.3936,423,712.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
351,869,091.30519,443,138.01 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
351,869,091.30519,443,138.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4,410,571,273.975,123,715,721.20 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还111,433,273.02108,049,466.23收到其他与经营活动有关的现金385,928,186.91507,470,545.69经营活动现金流入小计4,907,932,733.905,739,235,733.12购买商品、接受劳务支付的现金2,480,000,382.193,651,330,956.72客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金499,726,556.11498,989,729.92支付的各项税费301,115,270.14283,239,495.02支付其他与经营活动有关的现金720,665,621.621,021,304,619.51经营活动现金流出小计4,001,507,830.065,454,864,801.17经营活动产生的现金流量净额906,424,903.84284,370,931.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金30,000,000.00取得投资收益收到的现金55,495,184.9420,644,107.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
657,687.239,127,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金108,341.539,588,525.52投资活动现金流入小计86,261,213.7039,359,633.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
142,623,324.62270,513,002.98投资支付的现金320,000,000.0021,348,756.01质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金97,000.001,816,800.00投资活动现金流出小计462,720,324.62293,678,558.99投资活动产生的现金流量净额-376,459,110.92-254,318,925.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金400,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金543,698,560.001,182,274,256.02收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计543,698,560.001,182,674,256.02偿还债务支付的现金685,237,844.20650,785,024.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
273,009,903.07247,812,672.35 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计958,247,747.27898,597,696.35筹资活动产生的现金流量净额-414,549,187.27284,076,559.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
1,601,638.27-405,156.49
五、现金及现金等价物净增加额
117,018,243.92313,723,409.23加：期初现金及现金等价物余额675,773,997.78493,832,110.28
六、期末现金及现金等价物余额
792,792,241.70807,555,519.51
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,159,116,836.931,606,947,014.93
收到的税费返还3,897,084.72收到其他与经营活动有关的现金414,457,972.5076,884,102.31经营活动现金流入小计2,577,471,894.151,683,831,117.24购买商品、接受劳务支付的现金1,142,458,222.791,616,256,956.15支付给职工及为职工支付的现金176,127,400.66162,381,997.40支付的各项税费122,002,762.96135,147,415.31支付其他与经营活动有关的现金362,737,025.20305,654,368.38经营活动现金流出小计1,803,325,411.612,219,440,737.24经营活动产生的现金流量净额774,146,482.54-535,609,620.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金209,049.73取得投资收益收到的现金228,214,993.26325,997,904.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
61,000.0018,773,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计228,485,042.99344,770,904.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17,866,392.8034,579,717.96投资支付的现金503,000,001.00200,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计520,866,393.8034,779,717.96投资活动产生的现金流量净额-292,381,350.81309,991,186.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金450,000,000.001,080,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计450,000,000.001,080,000,000.00偿还债务支付的现金580,000,000.00600,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
264,580,958.26240,991,458.30支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计844,580,958.26840,991,458.30筹资活动产生的现金流量净额-394,580,958.26239,008,541.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-1,093,005.66173,198.95
五、现金及现金等价物净增加额
86,091,167.8113,563,307.13加：期初现金及现金等价物余额205,280,889.55149,499,992.59
六、期末现金及现金等价物余额
291,372,057.36163,063,299.72
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金944,115,302.24944,115,302.24结算备付金拆出资金交易性金融资产56,300,000.0056,300,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据703,974,944.39703,974,944.39应收账款603,252,893.54603,252,893.54应收款项融资预付款项59,626,644.3059,626,644.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款40,066,662.7040,066,662.70其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1,387,372,238.151,387,372,238.15合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产131,897,674.2675,597,674.26-56,300,000.00流动资产合计3,870,306,359.583,870,306,359.58非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产1,144,146,296.00-1,144,146,296.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资166,546,798.08166,546,798.08其他权益工具投资1,144,146,296.001,144,146,296.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,160,483,321.881,160,483,321.88在建工程11,554,380.1811,554,380.18生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产320,052,128.13320,052,128.13开发支出商誉长期待摊费用23,199,593.6023,199,593.60递延所得税资产25,207,017.7125,207,017.71其他非流动资产77,717,129.4777,717,129.47非流动资产合计2,928,906,665.052,928,906,665.05资产总计6,799,213,024.636,799,213,024.63流动负债：
短期借款878,446,746.02878,446,746.02向中央银行借款
拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据292,836,115.85292,836,115.85应付账款1,198,236,725.081,198,236,725.08预收款项311,671,035.38311,671,035.38合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬96,997,691.7796,997,691.77应交税费51,347,340.9851,347,340.98其他应付款299,668,474.62299,668,474.62其中：应付利息1,414,300.061,414,300.06应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债144,317,317.52144,317,317.52流动负债合计3,273,521,447.223,273,521,447.22非流动负债：
保险合同准备金长期借款7,006,324.407,006,324.40应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债9,765,940.739,765,940.73递延收益62,103,468.5262,103,468.52递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计78,875,733.6578,875,733.65负债合计3,352,397,180.873,352,397,180.87所有者权益：
股本572,000,000.00572,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,117,054,130.721,117,054,130.72减：库存股其他综合收益225,177.88225,177.88专项储备盈余公积198,632,138.71198,632,138.71一般风险准备未分配利润1,396,935,441.491,396,935,441.49归属于母公司所有者权益合计
3,284,846,888.803,284,846,888.80少数股东权益161,968,954.96161,968,954.96所有者权益合计3,446,815,843.763,446,815,843.76负债和所有者权益总计6,799,213,024.636,799,213,024.63调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金335,180,504.57335,180,504.57交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据464,933,305.27464,933,305.27
应收账款218,937,630.11218,937,630.11应收款项融资预付款项13,165,666.4213,165,666.42其他应收款122,245,640.90122,245,640.90其中：应收利息应收股利存货549,096,185.51549,096,185.51合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产7,214,782.187,214,782.18流动资产合计1,710,773,714.961,710,773,714.96非流动资产：
债权投资可供出售金融资产1,144,146,296.00-1,144,146,296.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款509,103,000.00509,103,000.00长期股权投资631,724,640.62631,724,640.62其他权益工具投资1,144,146,296.001,144,146,296.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产122,407,517.45122,407,517.45在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产28,232,851.1228,232,851.12开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产4,292,198.834,292,198.83其他非流动资产5,492,928.075,492,928.07
非流动资产合计2,445,399,432.092,445,399,432.09资产总计4,156,173,147.054,156,173,147.05流动负债：
短期借款580,000,000.00580,000,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据236,482,514.32236,482,514.32应付账款434,181,513.99434,181,513.99预收款项254,892,987.36254,892,987.36合同负债应付职工薪酬43,712,225.7943,712,225.79应交税费6,073,692.666,073,692.66其他应付款187,567,062.47187,567,062.47其中：应付利息1,414,300.061,414,300.06应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债7,593,971.607,593,971.60流动负债合计1,750,503,968.191,750,503,968.19非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债3,099,763.823,099,763.82递延收益4,009,569.924,009,569.92递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计7,109,333.747,109,333.74负债合计1,757,613,301.931,757,613,301.93所有者权益：
股本572,000,000.00572,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,130,884,251.231,130,884,251.23减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积198,632,138.71198,632,138.71未分配利润497,043,455.18497,043,455.18所有者权益合计2,398,559,845.122,398,559,845.12负债和所有者权益总计4,156,173,147.054,156,173,147.05调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东万和新电气股份有限公司
董事长：叶远璋2019年10月26日