关于中化岩土集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
| 关于中化岩土集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 1-2 |
| 中化岩土集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 |
关于中化岩土集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2021）第510A007007号
中化岩土集团股份有限公司全体股东：
我们接受中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中化岩土公司2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2021)第510A010779意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，中化岩土公司编制了本专项说明所附的中化岩土集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中化岩土公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中化岩土公司2020财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中化岩土公司实施于2020年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2020年度中化岩土公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中化岩土公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
| 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师 中国注册会计师 | |
| 中国·北京 | 二Ｏ二一年四月十六日 | |
| 编制单位：中化岩土集团股份有限公司 | |||||||||
| 占用形成原因占用性质 | |||||||||
| 现大股东及其附属企业嘉之鼎置业有限公司同一实际控制人控制其他应收款 4,200,000.00 4,200,000.00 -借款非经营性占用 | |||||||||
| 小计-- - 4,200,000.00 - - 4,200,000.00 - | |||||||||
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| 小计-- - - - - - - | |||||||||
| 总计 - - - 4,200,000.00 - - 4,200,000.00 - | |||||||||
| 往来形成原因往来性质 | |||||||||
| 成都兴城投资集团有限公司母公司 应收账款 298,745,928.13 2,840,189,743.82 1,092,218,821.69 2,046,716,850.26提供劳务经营性往来 | |||||||||
| 成都兴城人居地产投资集团有限公司同一母公司控制 应收账款 975,000.00 3,056.60 729,000.00 249,056.60提供劳务经营性往来 | |||||||||
| 成都兴城简州投资运营有限公司同一母公司控制 应收账款 22,641.52 22,641.52提供劳务经营性往来 | |||||||||
| 成都人居旅游酒店有限公司同一母公司控制 应收账款 1,250,000.00 625,000.00 625,000.00提供劳务经营性往来 | |||||||||
| 成都兴城文化产业发展投资有限公司同一母公司控制 其他应收款 110,000.00 110,000.00保证金经营性往来 | |||||||||
| 成都兴城人居地产投资集团有限公司同一母公司控制 其他应收款 40,014,850.00 40,014,850.00 -股权处置款经营性往来 | |||||||||
| 成都兴城人居地产投资集团有限公司同一母公司控制 其他应收款 258,022.05 258,022.05租赁履约保证金经营性往来 | |||||||||
| 成都建工第六建筑工程有限公司同一母公司控制 预付账款 16,149,583.56 7,038,424.82 9,111,158.74接受劳务经营性往来 | |||||||||
| 成都兴城投资集团有限公司母公司 预付账款 6,200,000.00 5,200,000.00 1,000,000.00场地租赁费经营性往来 | |||||||||
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| 总计--- 340,103,800.18 2,863,815,025.50 - 1,145,826,096.51 2,058,092,729.17-- | |||||||||
| 本表已于2021年4月16日获第四届董事会第二次会议批准。 | |||||||||
| 中化岩土集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |
| 单位：元 | |
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
前大股东及其附属企业
前大股东及其附属企业
大股东及其附属企业
| 大股东及其附属企业 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 |
| 关联自然人及其控制的法人 |