证券简称：中化岩土 证券代码：002542
中化岩土集团股份有限公司
2019年第一季度报告全文
二〇一九年四月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁富华、主管会计工作负责人肖兵兵及会计机构负责人(会计主管人员)高雪琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据否。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 769,418,131.75 | 574,304,075.56 | 33.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,150,582.33 | 43,691,272.34 | -5.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,405,776.25 | 41,526,660.13 | -2.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -60,775,724.39 | -48,915,329.64 | -24.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.06% | 1.25% | -0.19% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 8,200,724,206.28 | 8,501,493,542.78 | -3.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,916,179,767.02 | 3,874,625,349.37 | 1.07% |
非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 371,833.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 102,251.04 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 855,562.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -383,787.97 | |
| 减：所得税影响额 | 199,327.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,724.74 | |
| 合计 | 744,806.08 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因不适用。公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 70,938 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 成都兴城投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.19% | 528,632,766 | 0 | |||||||
| 吴延炜 | 境内自然人 | 19.68% | 356,485,307 | 356,485,295 | 质押 | 279,390,084 | |||||
| 刘忠池 | 境内自然人 | 4.78% | 86,551,191 | 86,551,178 | 质押 | 84,909,495 | |||||
| 宋伟民 | 境内自然人 | 4.64% | 84,052,982 | 84,052,966 | 质押 | 82,920,057 | |||||
| 梁富华 | 境内自然人 | 1.93% | 34,931,260 | 34,931,250 | 质押 | 32,456,260 | |||||
| 王亚凌 | 境内自然人 | 1.49% | 27,000,000 | 0 | |||||||
| 王锡良 | 境内自然人 | 1.42% | 25,795,000 | 0 | |||||||
| 王秀格 | 境内自然人 | 1.12% | 20,244,700 | 0 | |||||||
| 王健 | 境内自然人 | 1.01% | 18,216,779 | 18,216,779 | 质押 | 18,216,700 | |||||
| 杨远红 | 境内自然人 | 0.98% | 17,718,750 | 13,289,062 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 成都兴城投资集团有限公司 | 528,632,766 | 人民币普通股 | 528,632,766 | ||||||||
| 王亚凌 | 27,000,000 | 人民币普通股 | 27,000,000 | ||||||||
| 王锡良 | 25,795,000 | 人民币普通股 | 25,795,000 | ||||||||
| 王秀格 | 20,244,700 | 人民币普通股 | 20,244,700 | ||||||||
| 柴世忠 | 16,875,000 | 人民币普通股 | 16,875,000 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,759,950 | 人民币普通股 | 10,759,950 | ||||||||
| 修晓愚 | 8,400,000 | 人民币普通股 | 8,400,000 | ||||||||
| 邢丽 | 7,490,000 | 人民币普通股 | 7,490,000 | ||||||||
| 上海隧缘投资有限公司 | 4,576,060 | 人民币普通股 | 4,576,060 | ||||||||
| 杨远红 | 4,429,688 | 人民币普通股 | 4,429,688 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，成都兴城投资集团有限公司为公司控股股东，吴延炜、刘忠池、宋伟民、梁富华、王健为公司董事。公司控股股东与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易否。
2、关于控股股东的其他说明
2018年11月18日，吴延炜、梁富华、宋伟民、刘忠池、杨远红与成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城集团”）签署《股份转让协议》，吴延炜等转让方同意将其持有的中化岩土179,344,222股股份转让予成都兴城集团，占中化岩土股份总数的9.90%。
2019年1月2日，吴延炜、刘忠池、宋伟民、梁富华、银华资本管理（珠海横琴）有限公司（代表银华财富资本-民生银行-中化岩土工程股份有限公司）与成都兴城集团签署《股份转让协议》，同意将其持有的公司共计349,288,544股股份转让予成都兴城集团，占中化岩土股份总数的19.29%。
2019年3月19日完成股份协议转让过户后，成都兴城集团直接持有公司528,632,766股股份，占公司总股本的29.19%。公司控股股东由吴延炜先生变更为成都兴城集团，实际控制人由吴延炜先生变更为成都市国有资产监督管理委员会，原控股股东吴延炜持股比例为19.68%，为公司第二大股东。具体详见2019年3月21日巨潮资讯网披露的《关于公司股东完成协议转让过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2019-24）。
3、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1. 可供出售金额资产：期末余额为0万元，较期初减少12,865.36万元，主要是本期执行新金融工具准则，
调出至“其他权益工具投资”项目核算；2. 其他权益工具投资：期末余额12,865.36万元，较期初增加12,865.36万元，主要是本期执行新金融工具
准则，由原计入“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目核算；3. 应付职工薪酬：期末余额为1,673.69万元，较期初减少3,673.71万元，主要是支付了2018年度应付职工
工资、奖金等；4. 其他综合收益：期末余额为438.33万元，较期初减少208.64万元，主要是孙公司港币核算的报表折算
差额；5. 营业收入：本期发生额为76,941.81万元，较上年增长33.97%，主要是经营规模持续扩大；6. 营业成本：本期发生额为62,729.81万元，较上年增长42.71%，主要是经营规模持续扩大；7. 税金及附加：本期发生额为430.89万元，较上年增长44.54%，主要是经营规模持续扩大，附加税增加；8. 财务费用：本期发生额为3,518.91万元，较上年增长51.39%，主要是本期计提可转换公司债券利息费
用以及银行贷款利息费用增加；9. 资产减值损失：本期发生额-1,921.73万元，较上年减少1,369.25万元，主要是本期收款力度加大，计提
坏账准备减少；10. 投资收益：本期发生额为57.26万元，较上年减少74.57%，主要是上年同期处置部分股权；11. 所得税费用：本期发生额1,039.92万元，较上年增加49.99%，主要是本期坏账冲回计提递延所得税费
用增加；12. 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-1,038.98万元，较上期增加9,133.58万元，主要是购建固定资
产支出减少、投资支付现金减少；13. 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-18,079.10万元，较上期减少93,283.56万元，主要是去年同期
收到可转换公司债券募集资金及本期偿还部分银行借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2017年限制性股票激励计划
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，2017年7月7日公司召开第三届董事会第二次临时会议、2017年7月25日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2017年11月2日召开第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》等议案。公司向包括公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员在内的7名激励对象授予1,100万股限制性股票。2017年11月10日，在完成授予登记工作后发布《关于2017年限制性股票首次授予登记完成的公告》。
2018年11月19日公司召开了第三届董事会第二十次临时会议和第三届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司共7名激励对象在第一个解锁期可解锁550万股限制性股票。因第二个解除限售期个人绩效考核未达标，根据公司《2017年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司于2019年4月25日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》，具体详见2019年4月26日巨潮资讯网披露的《关于获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的公告》，公司后续将持续披露有关限制性股票回购注销的相关事宜。
2、公开发行可转换公司债券
经公司2017年7月7日召开第三届董事会第二次临时会议、2017年7月25日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。
2017年11月16日，公司召开了第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的议案》等议案。
2017年11月20日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第47次发行审核委员会工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。2017年12月29日，公司收到中国证监会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值总额60,366万元可转换公司债券。
2018年3月12日，公司召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，并披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公开发行可转换公司债券发行公告》等文件。本次发行人民币60,366万元可转债，每张面值为人民币100元，共计603.66万张，于2018年3月21日披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》；于2018年4月23日披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》。
2018年9月21日，公司可转换债券开始转股，转股期限6年。截止2019年3月31日，剩余可转债余额为6,033,233张。
3、中期票据相关事项
为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过13亿元的中期票据。经公司2018年6月4日召开的第三届董事会第十五次临时会议、2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》。截至本公告日，公司已收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意接受公司中期票据的注册，具体详见2019年4月26日巨潮资讯网披露的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2019-35），后续公司将按照有关规定要求及时披露与本次申请发行中期票据相关的情况。
4、公司股东部分股权转让，控股股东、实际控制人变更相关事项
2018年11月18日，吴延炜、梁富华、宋伟民、刘忠池、杨远红与成都兴城集团签署《股份转让协议》，吴延炜等转让方同意将其持有的中化岩土179,344,222股股份转让予成都兴城集团，占中化岩土股份总数的9.90%。
2019年1月2日，吴延炜、刘忠池、宋伟民、梁富华、银华资本管理（珠海横琴）有限公司（代表银华财富资本-民生银行-中化岩土工程股份有限公司）与成都兴城集团签署《股份转让协议》，同意将其持有的公司共计349,288,544股股份转让予成都兴城集团，占中化岩土股份总数的19.29%。
2019年3月19日完成股份协议转让过户后，成都兴城集团直接持有公司无限售流通股528,632,766股，占公司总股本的29.19%。公司控股股东由吴延炜先生变更为成都兴城集团，实际控制人由吴延炜先生变更为成都市国有资产监督管理委员会，原控股股东吴延炜持股比例为19.68%，为公司第二大股东。具体详见2019年3月21日巨潮资讯网披露的《关于公司股东完成协议转让过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2019-24）。
5、子公司项目中标事项
2019年4月，公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司收到《中标通知书》，以其牵头的联合体为东西城市轴线（成渝高速公路收费站-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段项目中标人，项目估算建安工程费约26亿元。具体详见公司分别于2019年3月27日、2019年4月3日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司牵头联合体为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告》、《关于全资子公司收到<中标通知书>的公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2017年限制性股票激励计划 | 2017年07月08日 | 巨潮资讯网披露的《2017年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 2017年11月03日 | 巨潮资讯网披露的《2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》 | |
| 2017年11月03日 | 巨潮资讯网披露的《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》 | |
| 2017年11月03日 | 巨潮资讯网披露的《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》 | |
| 2017年11月10日 | 巨潮资讯网披露的《关于2017年限制性股票首次授予登记完成的公告》 | |
| 2018年11月20日 | 巨潮资讯网披露的《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》 | |
| 2019年04月26日 | 巨潮资讯网披露的《关于获授限制性股票未达成解除限售条件的予以回购注销的公告》 | |
| 2017年公开发行可转换公司债券事项 | 2017年07月08日 | 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券预案》 |
| 2017年08月15日 | 巨潮资讯网披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》 | |
| 2017年11月17日 | 巨潮资讯网披露的《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的公告》 | |
| 2017年11月21日 | 巨潮资讯网披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》 | |
| 2017年12月30日 | 巨潮资讯网披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告》 | |
| 2018年03月13日 | 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券发行公告》 | |
| 2018年03月13日 | 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》 | |
| 2018年03月13日 | 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》 | |
| 2018年03月15日 | 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》 | |
| 2018年03月21日 | 巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》 | |
| 2018年04月23日 | 巨潮资讯网披露的《可转换公司债券上市公告书》 | |
| 2018年07月03日 | 巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》 | |
| 2018年09月20日 | 巨潮资讯网披露的《关于可转债开始转股的提示性公告》 | |
| 2018年10月09日 | 巨潮资讯网披露的《关于2018年第三季度可转债转股情况的公告》 | |
| 2019年01月03日 | 巨潮资讯网披露的《关于2018年第四季度可转债转股情况的公告》 | |
| 2019年03月11日 | 巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2019年暨首次付息公告》 | |
| 2019年04月02日 | 巨潮资讯网披露的《关于2019年第一季度可转债转股情况的公告》 | |
| 2018年度第一期中期票据 | 2018年06月05日 | 巨潮资讯网披露的《关于拟发行中期票据的公告》 |
| 2018年06月05日 | 巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十五次临时会议决议公告》 | |
| 2018年06月05日 | 巨潮资讯网披露的《第三届监事会第九次临时会议决议公告》 |
| 2018年06月21日 | 巨潮资讯网披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》 | |
| 2019年04月26日 | 巨潮资讯网披露的《关于中期票据获准注册的公告》 | |
| 公司股东部分股权转让，控股股东、实际控制人变更相关事项 | 2018年11月19日 | 巨潮资讯网披露的《关于股东权益变动的提示性公告》 |
| 2018年11月19日 | 巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书（一）》 | |
| 2018年11月19日 | 巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书（二）》 | |
| 2018年12月08日 | 巨潮资讯网披露的《关于公司股东部分股权解除质押以及完成协议转让过户登记的公告》 | |
| 2019年01月03日 | 巨潮资讯网披露的《关于股东签署股份转让协议暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》 | |
| 2019年01月07日 | 巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书（一）》 | |
| 2019年01月07日 | 巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书（二）》 | |
| 2019年01月07日 | 巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书（三）》 | |
| 2019年01月07日 | 巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书（四）》 | |
| 2019年01月07日 | 巨潮资讯网披露的《详式权益变动报告书》 | |
| 2019年03月21日 | 巨潮资讯网披露的《关于公司股东完成协议转让过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》 | |
| 子公司项目中标相关事项 | 2019年03月27日 | 巨潮资讯网披露的《关于全资子公司牵头联合体为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告》 |
| 2019年04月03日 | 巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收到<中标通知书>的公告》 |
股份回购的实施进展情况不适用。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况不适用。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
不适用。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
不适用。
五、以公允价值计量的金融资产
不适用。
六、违规对外担保情况
不适用。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
不适用。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
不适用。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中化岩土集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 616,777,695.52 | 740,654,073.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,345,967,401.46 | 2,687,884,400.23 |
| 其中：应收票据 | 286,066,937.22 | 345,780,613.16 |
| 应收账款 | 2,059,900,464.24 | 2,342,103,787.07 |
| 预付款项 | 184,088,642.52 | 151,361,371.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 181,498,245.63 | 146,530,766.28 |
| 其中：应收利息 | 2,899,406.25 | 2,043,843.75 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,044,253,551.61 | 1,895,456,304.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 56,170,200.72 | 56,170,200.72 |
| 其他流动资产 | 53,235,891.34 | 48,686,334.55 |
| 流动资产合计 | 5,481,991,628.80 | 5,726,743,451.49 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 128,653,561.27 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 168,532,587.81 | 179,196,126.04 |
| 长期股权投资 | 289,988,647.09 | 290,271,588.18 |
| 其他权益工具投资 | 128,653,561.27 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,134,000,356.70 | 1,180,332,418.94 |
| 在建工程 | 61,078,843.70 | 58,562,694.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 248,694,314.13 | 251,921,193.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 465,958,813.51 | 465,958,813.51 |
| 长期待摊费用 | 25,027,871.23 | 26,847,127.14 |
| 递延所得税资产 | 76,280,521.86 | 74,538,710.00 |
| 其他非流动资产 | 120,517,060.18 | 118,467,857.76 |
| 非流动资产合计 | 2,718,732,577.48 | 2,774,750,091.29 |
| 资产总计 | 8,200,724,206.28 | 8,501,493,542.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,540,315,708.69 | 1,620,373,555.71 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,159,120,864.70 | 1,410,633,447.53 |
| 预收款项 | 320,497,614.67 | 271,610,096.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,736,937.90 | 53,474,021.89 |
| 应交税费 | 199,815,340.19 | 229,866,568.72 |
| 其他应付款 | 252,703,150.09 | 235,782,183.29 |
| 其中：应付利息 | 13,432,694.48 | 11,494,483.44 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 73,351,720.48 | 83,983,637.40 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,562,541,336.72 | 3,905,723,511.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 198,295,305.60 | 200,295,368.00 |
| 应付债券 | 467,566,091.49 | 460,241,217.89 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 34,912,055.51 | 40,372,863.42 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,122,145.74 | 2,122,145.74 |
| 递延收益 | 688,792.66 | 741,837.85 |
| 递延所得税负债 | 5,241,461.37 | 5,780,646.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 708,825,852.37 | 709,554,079.41 |
| 负债合计 | 4,271,367,189.09 | 4,615,277,590.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,811,041,840.00 | 1,811,028,670.00 |
| 其他权益工具 | 159,938,395.68 | 159,966,495.82 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 813,206,245.47 | 813,109,065.92 |
| 减：库存股 | 41,360,000.00 | 41,360,000.00 |
| 其他综合收益 | 4,383,291.11 | 6,469,700.17 |
| 专项储备 | 27,430,197.74 | 25,022,202.77 |
| 盈余公积 | 94,674,468.89 | 94,674,468.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,046,865,328.13 | 1,005,714,745.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,916,179,767.02 | 3,874,625,349.37 |
| 少数股东权益 | 13,177,250.17 | 11,590,602.95 |
| 所有者权益合计 | 3,929,357,017.19 | 3,886,215,952.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,200,724,206.28 | 8,501,493,542.78 |
法定代表人：梁富华 主管会计工作负责人：肖兵兵 会计机构负责人：高雪琳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 306,193,820.03 | 365,176,261.24 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 680,342,417.14 | 793,249,502.36 |
| 其中：应收票据 | 44,477,509.50 | 38,487,264.16 |
| 应收账款 | 635,864,907.64 | 754,762,238.20 |
| 预付款项 | 33,571,427.02 | 19,244,839.23 |
| 其他应收款 | 966,291,201.26 | 845,097,293.18 |
| 其中：应收利息 | 3,054,450.51 | 2,105,402.59 |
| 应收股利 | 30,000,000.00 | 59,994,000.00 |
| 存货 | 82,055,992.74 | 56,300,078.04 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 54,781,787.31 | 54,781,787.31 |
| 其他流动资产 | 3,410,553.15 | 2,788,152.54 |
| 流动资产合计 | 2,126,647,198.65 | 2,136,637,913.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 112,453,757.94 | 116,433,757.94 |
| 长期股权投资 | 1,942,546,015.52 | 1,942,447,974.09 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 190,233,769.81 | 197,306,424.57 |
| 在建工程 | 14,183,554.80 | 14,183,554.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 38,969,968.16 | 39,224,245.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,846,514.13 | 9,485,998.76 |
| 递延所得税资产 | 19,929,930.11 | 17,940,494.27 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,327,163,510.47 | 2,337,022,450.32 |
| 资产总计 | 4,453,810,709.12 | 4,473,660,364.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 305,193,352.98 | 276,800,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 255,234,570.13 | 319,609,175.99 |
| 预收款项 | 40,455,208.10 | 35,036,306.67 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,325,049.76 | 3,992,375.63 |
| 应交税费 | 51,587,524.25 | 59,492,226.50 |
| 其他应付款 | 100,895,252.05 | 101,624,685.77 |
| 其中：应付利息 | 485,271.53 | 2,801,024.61 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,520,000.00 | 12,520,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 770,210,957.27 | 809,074,770.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 63,980,000.00 | 63,980,000.00 |
| 应付债券 | 467,566,091.49 | 460,241,217.89 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 531,546,091.49 | 524,221,217.89 |
| 负债合计 | 1,301,757,048.76 | 1,333,295,988.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,811,041,840.00 | 1,811,028,670.00 |
| 其他权益工具 | 159,938,395.68 | 159,966,495.82 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 806,284,131.84 | 806,186,952.29 |
| 减：库存股 | 41,360,000.00 | 41,360,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 94,674,468.89 | 94,674,468.89 |
| 未分配利润 | 321,474,823.95 | 309,867,788.77 |
| 所有者权益合计 | 3,152,053,660.36 | 3,140,364,375.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,453,810,709.12 | 4,473,660,364.22 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 769,418,131.75 | 574,304,075.56 |
| 其中：营业收入 | 769,418,131.75 | 574,304,075.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 718,944,582.40 | 526,599,552.21 |
| 其中：营业成本 | 627,298,094.82 | 439,547,275.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,308,949.64 | 2,981,056.56 |
| 销售费用 | 7,977,149.89 | 8,744,392.38 |
| 管理费用 | 50,328,428.52 | 47,395,469.94 |
| 研发费用 | 13,060,172.45 | 10,211,881.93 |
| 财务费用 | 35,189,057.32 | 23,244,214.84 |
| 其中：利息费用 | 34,387,688.75 | 21,985,571.21 |
| 利息收入 | 1,997,099.60 | 583,882.79 |
| 资产减值损失 | -19,217,270.24 | -5,524,738.84 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 102,251.04 | 112,646.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 572,621.41 | 2,251,606.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -282,941.09 | -150,867.53 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 371,833.03 | -935.92 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,520,254.83 | 50,067,840.95 |
| 加：营业外收入 | 2,561.00 | 840.00 |
| 减：营业外支出 | 386,348.97 | 119,499.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,136,466.86 | 49,949,181.62 |
| 减：所得税费用 | 10,399,237.31 | 6,933,105.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,737,229.55 | 43,016,076.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,737,229.55 | 43,016,076.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 41,150,582.33 | 43,691,272.34 |
| 2.少数股东损益 | -413,352.78 | -675,196.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,086,409.06 | -612,351.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,086,409.06 | -612,351.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,086,409.06 | -612,351.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -2,086,409.06 | -612,351.79 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 38,650,820.49 | 42,403,724.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,064,173.27 | 43,078,920.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -413,352.78 | -675,196.23 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：梁富华 主管会计工作负责人：肖兵兵 会计机构负责人：高雪琳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 40,305,403.91 | 86,627,401.76 |
| 减：营业成本 | 28,516,381.65 | 58,971,867.26 |
| 税金及附加 | 812,986.68 | 672,429.87 |
| 销售费用 | 1,386,542.01 | 1,353,503.85 |
| 管理费用 | 20,486,214.45 | 17,235,132.15 |
| 研发费用 | 1,708,271.51 | 2,031,709.07 |
| 财务费用 | 13,813,409.63 | 3,569,924.14 |
| 其中：利息费用 | 13,859,780.34 | 3,714,099.51 |
| 利息收入 | 194,054.62 | 154,453.78 |
| 资产减值损失 | -5,682,354.50 | -946,633.40 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,853,603.93 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,958.57 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -935.92 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,117,556.41 | 3,738,532.90 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 54,759.32 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,062,797.09 | 3,738,532.90 |
| 减：所得税费用 | -1,544,238.09 | 434,552.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,607,035.18 | 3,303,980.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,607,035.18 | 3,303,980.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,607,035.18 | 3,303,980.42 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,048,798,219.15 | 735,845,663.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,324,675.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,101,790.38 | 110,691,385.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,170,900,009.53 | 848,861,723.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 838,720,847.92 | 630,936,777.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,783,176.99 | 96,386,408.05 |
| 支付的各项税费 | 78,110,534.87 | 34,633,457.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 193,061,174.14 | 135,820,410.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,231,675,733.92 | 897,777,053.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,775,724.39 | -48,915,329.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,532,687.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 73,476.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,613,164.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,389,814.28 | 79,338,782.54 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,389,814.28 | 109,338,782.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,389,814.28 | -101,725,618.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 455,693,352.98 | 646,636,247.88 |
| 发行债券收到的现金 | 597,160,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 526,193,352.98 | 1,243,796,247.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 529,469,750.00 | 346,996,066.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,160,004.76 | 18,214,306.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,354,587.04 | 126,541,221.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 706,984,341.80 | 491,751,594.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -180,790,988.82 | 752,044,653.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,258,440.41 | -45,564.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -254,214,967.90 | 601,358,141.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 484,207,758.82 | 303,726,910.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,992,790.92 | 905,085,051.41 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,182,116.05 | 87,689,067.30 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,179,151.71 | 88,509,838.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,361,267.76 | 176,198,905.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,326,218.80 | 112,429,270.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,489,809.70 | 14,734,577.97 |
| 支付的各项税费 | 4,678,339.38 | 4,031,691.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 193,657,542.65 | 90,366,431.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 351,151,910.53 | 221,561,971.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -178,790,642.77 | -45,363,065.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 59,994,000.00 | 59,994,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 59,994,000.00 | 60,001,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 484,936.50 | 1,099,016.99 |
| 投资支付的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 584,936.50 | 1,199,016.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,409,063.50 | 58,801,983.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 70,393,352.98 | 97,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 597,160,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 70,393,352.98 | 694,160,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,914,902.45 | 2,456,758.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,133,735.90 | 235,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,048,638.35 | 237,456,758.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,344,714.63 | 456,703,241.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,036,864.64 | 470,142,158.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,486,486.24 | 134,587,996.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,449,621.60 | 604,730,155.07 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 740,654,073.79 | 740,654,073.79 | 0.00 |
| 应收票据及应收账款 | 2,687,884,400.23 | 2,687,884,400.23 | 0.00 |
| 其中：应收票据 | 345,780,613.16 | 345,780,613.16 | 0.00 |
| 应收账款 | 2,342,103,787.07 | 2,342,103,787.07 | 0.00 |
| 预付款项 | 151,361,371.86 | 151,361,371.86 | 0.00 |
| 其他应收款 | 146,530,766.28 | 146,530,766.28 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 2,043,843.75 | 2,043,843.75 | 0.00 |
| 存货 | 1,895,456,304.06 | 1,895,456,304.06 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 56,170,200.72 | 56,170,200.72 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 48,686,334.55 | 48,686,334.55 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 5,726,743,451.49 | 5,726,743,451.49 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 128,653,561.27 | 不适用 | -128,653,561.27 |
| 长期应收款 | 179,196,126.04 | 179,196,126.04 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 290,271,588.18 | 290,271,588.18 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 128,653,561.27 | 128,653,561.27 |
| 固定资产 | 1,180,332,418.94 | 1,180,332,418.94 | 0.00 |
| 在建工程 | 58,562,694.88 | 58,562,694.88 | 0.00 |
| 无形资产 | 251,921,193.57 | 251,921,193.57 | 0.00 |
| 商誉 | 465,958,813.51 | 465,958,813.51 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 26,847,127.14 | 26,847,127.14 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 74,538,710.00 | 74,538,710.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 118,467,857.76 | 118,467,857.76 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 2,774,750,091.29 | 2,774,750,091.29 | 0.00 |
| 资产总计 | 8,501,493,542.78 | 8,501,493,542.78 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,620,373,555.71 | 1,620,373,555.71 | 0.00 |
| 应付票据及应付账款 | 1,410,633,447.53 | 1,410,633,447.53 | 0.00 |
| 预收款项 | 271,610,096.51 | 271,610,096.51 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 53,474,021.89 | 53,474,021.89 | 0.00 |
| 应交税费 | 229,866,568.72 | 229,866,568.72 | 0.00 |
| 其他应付款 | 235,782,183.29 | 235,782,183.29 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 11,494,483.44 | 11,494,483.44 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 83,983,637.40 | 83,983,637.40 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 3,905,723,511.05 | 3,905,723,511.05 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 200,295,368.00 | 200,295,368.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 460,241,217.89 | 460,241,217.89 | 0.00 |
| 长期应付款 | 40,372,863.42 | 40,372,863.42 | 0.00 |
| 预计负债 | 2,122,145.74 | 2,122,145.74 | 0.00 |
| 递延收益 | 741,837.85 | 741,837.85 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 5,780,646.51 | 5,780,646.51 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 709,554,079.41 | 709,554,079.41 | 0.00 |
| 负债合计 | 4,615,277,590.46 | 4,615,277,590.46 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,811,028,670.00 | 1,811,028,670.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 159,966,495.82 | 159,966,495.82 | 0.00 |
| 资本公积 | 813,109,065.92 | 813,109,065.92 | 0.00 |
| 减：库存股 | 41,360,000.00 | 41,360,000.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 6,469,700.17 | 6,469,700.17 | 0.00 |
| 专项储备 | 25,022,202.77 | 25,022,202.77 | 0.00 |
| 盈余公积 | 94,674,468.89 | 94,674,468.89 | 0.00 |
| 未分配利润 | 1,005,714,745.80 | 1,005,714,745.80 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,874,625,349.37 | 3,874,625,349.37 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 11,590,602.95 | 11,590,602.95 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 3,886,215,952.32 | 3,886,215,952.32 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,501,493,542.78 | 8,501,493,542.78 | 0.00 |
调整情况说明
2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，本公司于2019年01月01日执行上述金融会计准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列报，另根据新金融工具准则的衔接规定，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 365,176,261.24 | 365,176,261.24 | 0.00 |
| 应收票据及应收账款 | 793,249,502.36 | 793,249,502.36 | 0.00 |
| 其中：应收票据 | 38,487,264.16 | 38,487,264.16 | 0.00 |
| 应收账款 | 754,762,238.20 | 754,762,238.20 | 0.00 |
| 预付款项 | 19,244,839.23 | 19,244,839.23 | 0.00 |
| 其他应收款 | 845,097,293.18 | 845,097,293.18 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 2,105,402.59 | 2,105,402.59 | 0.00 |
| 应收股利 | 59,994,000.00 | 59,994,000.00 | 0.00 |
| 存货 | 56,300,078.04 | 56,300,078.04 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 54,781,787.31 | 54,781,787.31 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 2,788,152.54 | 2,788,152.54 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,136,637,913.90 | 2,136,637,913.90 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 116,433,757.94 | 116,433,757.94 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 1,942,447,974.09 | 1,942,447,974.09 | 0.00 |
| 固定资产 | 197,306,424.57 | 197,306,424.57 | 0.00 |
| 在建工程 | 14,183,554.80 | 14,183,554.80 | 0.00 |
| 无形资产 | 39,224,245.89 | 39,224,245.89 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 9,485,998.76 | 9,485,998.76 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 17,940,494.27 | 17,940,494.27 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 2,337,022,450.32 | 2,337,022,450.32 | 0.00 |
| 资产总计 | 4,473,660,364.22 | 4,473,660,364.22 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 276,800,000.00 | 276,800,000.00 | 0.00 |
| 应付票据及应付账款 | 319,609,175.99 | 319,609,175.99 | 0.00 |
| 预收款项 | 35,036,306.67 | 35,036,306.67 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 3,992,375.63 | 3,992,375.63 | 0.00 |
| 应交税费 | 59,492,226.50 | 59,492,226.50 | 0.00 |
| 其他应付款 | 101,624,685.77 | 101,624,685.77 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 2,801,024.61 | 2,801,024.61 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,520,000.00 | 12,520,000.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 809,074,770.56 | 809,074,770.56 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 63,980,000.00 | 63,980,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 460,241,217.89 | 460,241,217.89 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 524,221,217.89 | 524,221,217.89 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,333,295,988.45 | 1,333,295,988.45 | 0.00 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,811,028,670.00 | 1,811,028,670.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 159,966,495.82 | 159,966,495.82 | 0.00 |
| 资本公积 | 806,186,952.29 | 806,186,952.29 | 0.00 |
| 减：库存股 | 41,360,000.00 | 41,360,000.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 94,674,468.89 | 94,674,468.89 | 0.00 |
| 未分配利润 | 309,867,788.77 | 309,867,788.77 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 3,140,364,375.77 | 3,140,364,375.77 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,473,660,364.22 | 4,473,660,364.22 | 0.00 |
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
不适用。
三、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：梁富华中化岩土集团股份有限公司
二〇一九年四月二十九日