证券简称：中化岩土 证券代码：002542
中化岩土工程股份有限公司
2013年第一季度报告
二○一三年四月二十二日
中化岩土工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴延炜、主管会计工作负责人杨远红及会计机构负责人(会计主管人员)史银
燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
中化岩土工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
否。
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 123,582,157.34 69,190,474.33 78.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,956,370.00 11,012,561.94 35.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,533,975.79 10,953,555.34 32.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,164,778.26 2,594,816.41 -337.58%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 40%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05 40%
加权平均净资产收益率（%） 1.87% 1.48% 0.39%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 925,743,341.96 931,407,515.28 -0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 807,011,446.58 792,055,076.58 1.89%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 366,821.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
139,013.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,900.00
所得税影响额 74,540.16
合计 422,394.21 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 18,366
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴延炜 境内自然人 53.82% 107,850,000 107,850,000 质押 21,330,000
梁富华 境内自然人 4.49% 9,000,000 9,000,000
中化岩土工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
王锡良 境内自然人 2.25% 4,500,000 3,375,000
王亚凌 境内自然人 2.25% 4,500,000 3,375,000
王秀格 境内自然人 1.96% 3,937,500 2,953,125
杨远红 境内自然人 1.96% 3,937,500 2,953,125
李鸿江 境内自然人 1.57% 3,150,000 3,150,000
柴世忠 境内自然人 1.4% 2,812,500 2,109,375
修伟 境内自然人 1.4% 2,812,500 2,812,500
赖海平 境内自然人 0.6% 1,200,900
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
赖海平 1,200,900 人民币普通股 1,200,900
王锡良 1,125,000 人民币普通股 1,125,000
王亚凌 1,125,000 人民币普通股 1,125,000
王秀格 984,375 人民币普通股 984,375
杨远红 984,375 人民币普通股 984,375
柴世忠 703,125 人民币普通股 703,125
邵志勇 698,600 人民币普通股 698,600
东方汇理银行 353,408 人民币普通股 353,408
刘自力 339,000 人民币普通股 339,000
钟燕营 333,862 人民币普通股 333,862
公司前 10 名股东中，吴延炜为公司控股股东，吴延炜、梁富华、王亚凌为公司董
事，柴世忠为公司监事、王锡良、杨远红、王秀格为公司高管。李鸿江为公司大连子公
司负责人。公司控股股东与上述其他 7 名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收
上述股东关联关系或一致行动的
购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否不属于
说明
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。
中化岩土工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据：期末数较年初数增加1,102.84%，是本期银行承兑汇票增加所致。
2、预付账款：期末数较年初数增加66.34%，主要是预付土地款及零部件采购款增加所致。
3、应收利息：期末数较年初数减少100%，为应收一年期定期存款利息的减少。
4、其他应收款：期末数较年初数增加97.19%，主要是投标保证金及项目周转金增加所致。
5、其他应付款：期末数较年初数增加37.83%，主要是应付职工医疗费及工程部项目保证金增加所致。
6、营业收入：本期较上年同期增加78.61%，主要是公司产能及业务规模逐步增加所致。
7、营业成本：本期较上年同期增加83.05%，主要是随着营业收入的增加而增加。
8、营业税金及附加：本期较上年同期增加80.82%，主要是随着营业收入的增加而增加。
9、管理费用：本期较上年同期增加60.95%，主要是技术开发费的增加。
10、财务费用：本期较上年同期增加58.76%，主要是利息收入的减少。
11、资产减值损失：本期较上年同期增加170.41%，主要是应收账款的减少。
12、营业外收入：本期较上年同期增加439.69%，主要是本期处置旧设备所致。
13、经营活动现金流入：本期较上年同期增加86.94%，主要是营业收入的增加及收到上年末应收工程
款所致。
14、经营活动现金流出：本期较上年同期增加102.51%，主要是业务规模扩大及支付分包工程款增加
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2012年7月2日，公司与陕西建工集团总公司签订《延安煤油气资源综合利用场平工程建设工程施工分
包合同》。合同标的为西区一标段场平工程（场平地基强夯工程）。合同期限360天，合同金额暂定12,036.28
万元。截至2013年3月31日，完成合同工作量50.72％，实现营业收入6,105.34万元，累计收款4,726.08万
元。该合同正在履行之中。
2012年11月27日，公司与北京蓝天建设有限公司就延安市新区北区（一期）场地平整项目签订了《施
工分包合同》。合同标的为延安市新区(北区)一期场地平整项目（第七合同段）。合同期限270天。合同
金额暂定人民币13,312.00万元。截至2013年3月31日，完成合同工作量45.5％，实现营业收入6,056.96万
元。该合同正在履行之中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
延安煤油气资源综合利用场平工程建设工程施工分包合同 2012 年 07 月 03 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
延安市新区北区（一期）场地平整项目施工分包合同 2012 年 11 月 28 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
履行情
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
况
股改承诺 - - - - -
中化岩土工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
收购报告书或权益变
- - - - -
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 - - - - -
控股股东、实
自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十 2011.1.28
际控制人吴延 严格履
六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司 2010.12.21 —
炜以及股东梁 行中
股份，也不由本公司回购其持有的股份。 2014.1.27
富华、李鸿江
首次公开发行或再融
资时所作承诺 除锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过
作为股东的董 各自所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内， 严格履
事、高级管理 不转让各自所持有的本公司股份；离职六个月后的十 2010.12.21 长期有效
人员 二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数 行中
量占其持有本公司股份总数的比例不超过 50%。
其他对公司中小股东
- - - - -
所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行中
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 10% 至 30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2,753.83 至 3,254.53
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,503.49
业绩变动的原因说明 收入稳定增长
中化岩土工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中化岩土工程股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 327,629,749.09 348,703,871.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,010,860.00 582,860.00
应收账款 215,745,408.94 248,653,787.55
预付款项 15,015,878.10 9,027,208.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,394,240.00
应收股利
其他应收款 48,144,440.81 24,415,093.91
买入返售金融资产
存货 77,558,942.36 62,187,578.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 691,105,279.30 699,964,639.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,469,814.09 2,365,244.49
投资性房地产
固定资产 151,197,471.93 156,425,919.65
在建工程 47,468,955.87 39,477,724.21
工程物资
固定资产清理
中化岩土工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,563,849.29 10,655,882.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,184,903.27 3,336,724.51
其他非流动资产 19,753,068.21 19,181,380.13
非流动资产合计 234,638,062.66 231,442,875.71
资产总计 925,743,341.96 931,407,515.28
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 64,248,293.35 94,638,330.02
预收款项 36,123,054.04 29,183,209.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,025,708.64 1,633,478.17
应交税费 13,527,934.64 11,860,989.03
应付利息
应付股利
其他应付款 2,806,904.71 2,036,431.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 118,731,895.38 139,352,438.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
中化岩土工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 118,731,895.38 139,352,438.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,400,000.00 200,400,000.00
资本公积 460,226,718.87 460,226,718.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,921,502.71 28,921,502.71
一般风险准备
未分配利润 117,463,225.00 102,506,855.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 807,011,446.58 792,055,076.58
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 807,011,446.58 792,055,076.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 925,743,341.96 931,407,515.28
法定代表人：吴延炜 主管会计工作负责人：杨远红 会计机构负责人：史银燕
2、母公司资产负债表
编制单位：中化岩土工程股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 305,529,773.65 346,304,783.51
交易性金融资产
应收票据 7,010,860.00 582,860.00
应收账款 215,745,408.94 248,653,787.55
预付款项 14,956,078.10 9,027,208.32
应收利息 6,394,240.00
应收股利
其他应收款 47,364,804.66 23,591,163.29
存货 77,558,942.36 62,187,578.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 668,165,867.71 696,741,620.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
中化岩土工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
长期股权投资 30,569,814.09 10,465,244.49
投资性房地产
固定资产 148,431,017.99 153,497,113.54
在建工程 47,468,955.87 39,477,724.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,563,849.29 10,655,882.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,184,903.27 3,336,724.51
其他非流动资产 19,753,068.21 19,181,380.13
非流动资产合计 259,971,608.72 236,614,069.60
资产总计 928,137,476.43 933,355,690.50
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 64,248,293.35 94,638,330.02
预收款项 36,123,054.04 29,183,209.56
应付职工薪酬 2,015,772.64 1,633,478.17
应交税费 13,527,600.93 11,860,372.13
应付利息
应付股利
其他应付款 2,806,904.71 2,036,431.92
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 118,721,625.67 139,351,821.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
中化岩土工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
负债合计 118,721,625.67 139,351,821.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,400,000.00 200,400,000.00
资本公积 460,226,718.87 460,226,718.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,921,502.71 28,921,502.71
一般风险准备
未分配利润 119,867,629.18 104,455,647.12
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 809,415,850.76 794,003,868.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计 928,137,476.43 933,355,690.50
法定代表人：吴延炜 主管会计工作负责人：杨远红 会计机构负责人：史银燕
3、合并利润表
编制单位：中化岩土工程股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 123,582,157.34 69,190,474.33
其中：营业收入 123,582,157.34 69,190,474.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 106,328,916.55 56,302,741.97
其中：营业成本 95,759,522.78 52,314,684.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,077,670.28 2,255,092.54
销售费用 557,655.54 530,735.10
管理费用 8,464,855.32 5,259,318.54
财务费用 -1,518,645.78 -3,682,785.47
资产减值损失 -1,012,141.59 -374,303.73
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 104,569.60 115,157.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 104,569.60 115,157.13
中化岩土工程股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,357,810.39 13,002,889.49
加 ：营业外收入 511,584.06 94,793.00
减 ：营业外支出 14,649.69 25,373.47
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,854,744.76 13,072,309.02
减：所得税费用 2,898,374.76 2,059,747.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,956,370.00 11,012,561.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 14,956,370.00 11,012,561.94
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 | 中化岩土工程股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-23 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |