金杯电工股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人钟华及会计机构负责人(会计主管人员)钟华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 4,003,607,619.15 | 3,507,331,935.46 | 3,507,331,935.46 | 14.15% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,329,154,501.86 | 2,306,004,723.92 | 2,306,004,723.92 | 1.00% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 1,284,986,558.24 | 1,143,288,038.54 | 1,143,288,038.54 | 12.39% | 3,485,977,534.71 | 2,739,511,789.79 | 2,739,511,789.79 | 27.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 37,937,290.05 | 44,085,961.81 | 44,085,961.81 | -13.95% | 110,576,671.06 | 108,023,451.99 | 108,023,451.99 | 2.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,542,873.56 | 41,861,988.79 | 41,861,988.79 | -10.32% | 105,154,459.08 | 101,613,097.73 | 101,613,097.73 | 3.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 59,364,070.43 | -194,079,927.19 | -194,079,927.19 | 130.59% | -258,032,122.89 | -392,246,401.91 | -392,246,401.91 | 34.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.069 | 0.081 | 0.081 | -14.81% | 0.200 | 0.197 | 0.197 | 1.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.069 | 0.081 | 0.081 | -14.81% | 0.200 | 0.197 | 0.197 | 1.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.64% | 1.97% | 1.97% | -0.33% | 4.78% | 4.80% | 4.80% | -0.02% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1、根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会（2017）30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，并采用追溯调整法对比较报表进行了调整。
2、根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，将“应收账款”、“应收票据”合并列示；“应付票据”、“应付账款”合并列示；将“应收利息”、“应收股利”、“其他应收款”合并列示在“其他应收款”；将“应付利息”、“应付股利”、“其他应付款”合并列示在“其他应付款”；从“管理费用”中拆分“研发费用”单独列示；“财务费用”拆分“利息费用”和“利息收入”明细项目。公司本报告期对财务报表格式按要求进行了列报调整，并对比较报表进行了同等列示调整，本调整对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 103,081.63 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,989,473.67 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 139,629.40 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,327,765.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,063,832.99 | |
| 减：所得税影响额 | 931,467.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,614,572.53 | |
| 合计 | 5,422,211.98 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,450 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市能翔投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 20.83% | 115,188,480 | 0 | |||||
| 湖南闽能投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.41% | 29,928,960 | 0 | |||||
| 范志宏 | 境内自然人 | 3.56% | 19,672,000 | 14,754,000 | |||||
| 周祖勤 | 境内自然人 | 2.35% | 12,992,000 | 9,744,000 | 质押 | 3,950,000 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.99% | 11,009,500 | 0 | |||||
| 孙文辉 | 境内自然人 | 1.44% | 7,977,000 | 0 | |||||
| 潘素贞 | 境内自然人 | 1.29% | 7,150,000 | 0 | |||||
| 陈海兵 | 境内自然人 | 0.96% | 5,312,000 | 3,984,000 | |||||
| 黄喜华 | 境内自然人 | 0.71% | 3,944,700 | 2,958,525 | 质押 | 2,460,000 | |||
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 其他 | 0.71% | 3,940,923 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 深圳市能翔投资发展有限公司 | 115,188,480 | 人民币普通股 | 115,188,480 | ||||||
| 湖南闽能投资有限公司 | 29,928,960 | 人民币普通股 | 29,928,960 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 11,009,500 | 人民币普通股 | 11,009,500 | ||||||
| 孙文辉 | 7,977,000 | 人民币普通股 | 7,977,000 | ||||||
| 潘素贞 | 7,150,000 | 人民币普通股 | 7,150,000 | ||||||
| 范志宏 | 4,918,000 | 人民币普通股 | 4,918,000 | ||||||
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 3,940,923 | 人民币普通股 | 3,940,923 | ||||||
| 诸毅 | 3,409,784 | 人民币普通股 | 3,409,784 | ||||||
| 周祖勤 | 3,248,000 | 人民币普通股 | 3,248,000 | ||||||
| 谭文稠 | 2,822,865 | 人民币普通股 | 2,822,865 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 其中能翔投资、闽能投资为一致行动人。 | ||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东诸毅通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,409,784股。 | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
（1）本期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增长31.02%，主要系本期期货保证金增加所致；
（2）本期末预付账款较期初增长31.85%，主要系控股子公司能翔瑞弘预付车辆采购款增加，控股子公司金杯电磁线预付材料采购款增加所致；
（3）本期末存货较期初增长92.21%，主要系云冷智慧冷链物流综合服务中心项目部分工业厂房达到可销售状态转入存货29,344.35万元，另线缆板块销售规模增长，期末备库存货增加，以及控股子公司金杯新能源收购镇江金杯51%股权，导致合并范围新增镇江金杯存货23,79.46万元所致；
（4）本期末其他流动资产较期初增长76.86%，主要系本期末控股子公司云冷投资待抵扣的增值税进项税额增加3,323.90万元所致；
（5）本期末长期待摊费用较期初增长240.93%，主要系控股子公司金杯新能源收购镇江金杯51%股权，导
致合并范围新增镇江金杯长期待摊费用730.36万元所致；（6）本期末其他非流动资产较期初增长35.96%，主要系云冷智慧冷链物流综合服务中心项目预付工程款增加所致；
（7）本期末短期借款较期初增加17,000万元，主要系本期新增短期银行贷款所致；
（8）本期末预收账款较期初增长39.69%，主要系云冷智慧冷链物流综合服务中心项目工业厂房预售收取了客户的首付款，及线缆板块子公司金杯电缆和金杯塔牌预收客户货款增加所致；
（9）本期末长期借款较期初增加15,000万元，主要系本期新增长期银行贷款所致；
（10）本期末应付职工薪酬较期初减少49.37%，主要系本期支付上年度计提的员工年终奖所致；
（11）本期末其他综合收益减少118.02%，主要系本期期货套期保值业务有效性测试后确认为其他综合收益的金额减少所致。
2、利润表项目
单位：元
（1）本期税金及附加较上期增长36.85%，主要系线缆板块销售规模增长，增值税增长导致税金及附加自然增长，及控股子公司金杯电磁线本期缴纳土地使用税增加所致；
（2）本期研发费用较上期增长183.81%，主要系公司不断加大研发力度，本期研发投入较大所致；
（3）本期财务费用较上期增长100.4%，主要系本期新增银行贷款利息支出，及本期用盈余资金购买的银行短期理财产品较上期减少，利息收入减少所致；
（4）本期投资收益减上期减少329.47万元，主要系套期保值业务经有效性测试后确认的投资亏损较上年度增加256.71万元，及控股子公司金杯新能源的联营企业山东国金的亏损增加，按持股比例确认的投资亏
损较上期增加所致；（5）本期其他收益较上期增加31.10%，主要系本期控股子公司金杯新能源、金杯电磁线获得的与资产相关的政府补助1,871万元按期摊销计入其他收益所致；（6）本期营业外收入较上期增加99.89万元，主要系本期公司获长沙市市长质量奖，收到政府奖励资金50万元，及控股子公司金杯塔牌获得品牌侵权赔偿收入40万元所致；
（7）本期营业外支出较上期减少59.45%，主要系本期其他损失减少所致；
（8）归属于母公司股东的其他综合收益税后净额较上期减少4,195.72万元，主要系本期期货套期保值业务经有效性测试后确认为其他综合收益的金额较上期减少所致；
（9）归属于少数股东的其他综合收益税后净额较上期减少269.14万元，主要系本期期货套期保值业务经有效性测试后确认为其他综合收益的金额较上期减少所致。
3、现金流表表项目
单位：元
（1）本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长13,421.43万元，主要系本期公司加强现金流管理，严格控制各项经营性资金占用，改善经营性现金流量；同时本期到期托收的承兑较上期增长，控股子公司金杯电磁线收到银行承兑汇票贴现款增加，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增长较大所致；
（2）本期投资活动产生的现金流量净额较上期增长6,544.15万元，主要系本期购建资产支出较上期减少，及上期支付参股子公司凯捷融资股权投资款3,700万元，支付收购控股子公司金杯塔牌5%股权款544.47万元，控股子公司金杯新能源支付收购5%股权转让款635.52万元，而本期无上述支出所致；
（3）本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增长34,703.87万元，主要系本期控股子公司金杯新能源、金杯电磁线合计收到与资产相关的政府补助款1,871万元，及公司、全资子公司金杯电缆合计取得银行贷款32,000万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 无 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人吴学愚夫妇、公司股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司；本公司董事和高级管理人员；持有公司5%以上股份的股东。 | 股份锁定及避免同业竞争的承诺 | （一）股份锁定的承诺：持有公司股份的董事、监事、高级管理人员吴学愚、范志宏、周祖勤、陈海兵、黄喜华承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；持有公司股份余额不足1,000股时可以不受上述比例限制；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。（二）避免同业竞争的承诺：公司控股股东能翔投资、实际控制人吴学愚夫妇和持有公司5%以上股份的股东向公司出具了《关于不从事同业竞争的声明和承诺》，声明和承诺如下：1、未以任何方式直接或者间接从事与金杯电工相竞争的业务，未拥有与金杯电工存在同业竞争的企业的股份、股权和其他权益；2、在持有金杯电工股份期间，不会以任何方式从事对金杯电工生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或经营活动，也不会以任何方式为金杯电工的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。公司全体董事和高级管理人员均做出《竞业禁止声明》：未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。 | 2010年12月22日 | 严格执行 | |
| 股权激励承诺 | 无 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | |||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 30.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 12,421 | 至 | 16,147.3 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 12,421 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 主业电线电缆板块业绩稳定增长，新能源板块业务亏损逐渐减少，但云冷智慧冷链物流综合服务中心项目部分工业厂房的销售按会计准则的要求，本年度预计难以达到收入确认条件且需承担部分开业前期费用，对公司整体经营业绩有一定的影响。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年01月11日 | 实地调研 | 机构 | 调研公司新能源汽车租赁项目、云冷智慧冷链物流综合服务中心项目发展规划等相关事宜。详见投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002533/?code=002533#）《金杯电工：2018年1月11日投资者关系活动记录表》（编号：2018-001） |
| 2018年09月26日 | 实地调研 | 机构 | 调研公司发展情况、未来规划等相关事宜。详见投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002533/?code=002533#）《金杯电 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金杯电工股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 355,653,752.87 | 465,050,103.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 41,109,889.67 | 31,375,958.51 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,181,582,920.06 | 1,079,926,035.27 |
| 其中：应收票据 | 317,218,356.20 | 313,145,671.54 |
| 应收账款 | 864,364,563.86 | 766,780,363.73 |
| 预付款项 | 42,836,386.38 | 32,489,011.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 80,912,001.44 | 88,087,997.34 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 945,727,686.12 | 492,024,438.52 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 85,232,805.57 | 48,191,205.08 |
| 流动资产合计 | 2,733,055,442.11 | 2,237,144,749.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 87,293,013.43 | 89,281,679.55 |
| 投资性房地产 | 24,208,831.68 | 20,460,708.85 |
| 固定资产 | 641,449,958.83 | 672,984,653.23 |
| 在建工程 | 234,661,562.43 | 216,357,394.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 174,365,796.69 | 188,225,384.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,536,984.56 | 2,797,336.20 |
| 递延所得税资产 | 33,494,935.19 | 31,873,241.24 |
| 其他非流动资产 | 65,541,094.23 | 48,206,787.57 |
| 非流动资产合计 | 1,270,552,177.04 | 1,270,187,186.07 |
| 资产总计 | 4,003,607,619.15 | 3,507,331,935.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 170,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 590,354,918.67 | 552,470,211.96 |
| 预收款项 | 337,931,651.54 | 241,917,296.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,418,030.75 | 30,449,422.58 |
| 应交税费 | 8,431,741.40 | 10,441,592.47 |
| 其他应付款 | 104,152,091.93 | 83,479,799.24 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,226,288,434.29 | 918,758,322.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 150,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 81,353,453.33 | 63,975,616.75 |
| 递延所得税负债 | 5,864,873.74 | 7,198,494.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 237,218,327.07 | 71,174,110.77 |
| 负债合计 | 1,463,506,761.36 | 989,932,433.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 553,121,280.00 | 553,121,280.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 816,963,082.23 | 816,963,082.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,904,158.27 | 27,210,606.85 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 101,211,159.02 | 101,211,159.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 862,763,138.88 | 807,498,595.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,329,154,501.86 | 2,306,004,723.92 |
| 少数股东权益 | 210,946,355.93 | 211,394,777.87 |
| 所有者权益合计 | 2,540,100,857.79 | 2,517,399,501.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,003,607,619.15 | 3,507,331,935.46 |
法定代表人：吴学愚 主管会计工作负责人：钟华 会计机构负责人：钟华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,150,331.77 | 95,567,212.25 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 235,321,902.95 | 212,830,791.05 |
| 其中：应收票据 | 85,674,036.99 | 65,696,607.84 |
| 应收账款 | 149,647,865.96 | 147,134,183.21 |
| 预付款项 | 8,952,159.72 | 14,093,899.69 |
| 其他应收款 | 326,052,401.16 | 317,155,463.43 |
| 存货 | 80,089,768.56 | 65,723,334.48 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 390,544.23 | 3,322,830.40 |
| 流动资产合计 | 719,957,108.39 | 708,693,531.30 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,220,087,087.81 | 1,221,135,444.79 |
| 投资性房地产 | 13,612,140.57 | 6,201,344.65 |
| 固定资产 | 117,226,300.19 | 130,822,563.85 |
| 在建工程 | 3,632,486.70 | 63,064.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 49,525,331.99 | 50,286,498.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 665,880.32 | 807,384.44 |
| 递延所得税资产 | 4,699,084.85 | 5,415,644.95 |
| 其他非流动资产 | 529,187.00 | 1,873,100.78 |
| 非流动资产合计 | 1,409,977,499.43 | 1,416,605,046.83 |
| 资产总计 | 2,129,934,607.82 | 2,125,298,578.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 80,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 43,471,336.32 | 121,964,768.92 |
| 预收款项 | 13,402,617.78 | 12,563,787.37 |
| 应付职工薪酬 | 1,344,281.83 | 4,695,368.31 |
| 应交税费 | 1,299,299.82 | 674,895.67 |
| 其他应付款 | 94,945,331.03 | 62,799,978.40 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 234,462,866.78 | 202,698,798.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,554,350.00 | 8,705,800.00 |
| 递延所得税负债 | 5,779,021.24 | 7,112,641.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,333,371.24 | 15,818,441.52 |
| 负债合计 | 246,796,238.02 | 218,517,240.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 553,121,280.00 | 553,121,280.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 792,789,385.56 | 792,789,385.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 101,211,159.02 | 101,211,159.02 |
| 未分配利润 | 436,016,545.22 | 459,659,513.36 |
| 所有者权益合计 | 1,883,138,369.80 | 1,906,781,337.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,129,934,607.82 | 2,125,298,578.13 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,284,986,558.24 | 1,143,288,038.54 |
| 其中：营业收入 | 1,284,986,558.24 | 1,143,288,038.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,244,748,395.26 | 1,086,263,179.27 |
| 其中：营业成本 | 1,093,902,532.91 | 985,457,772.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,864,801.40 | 4,899,404.01 |
| 销售费用 | 67,047,349.36 | 58,691,917.55 |
| 管理费用 | 24,941,274.12 | 22,262,953.44 |
| 研发费用 | 48,566,003.60 | 15,894,753.09 |
| 财务费用 | 2,111,040.90 | -5,007,510.92 |
| 其中：利息费用 | 3,970,582.75 | 31,722.66 |
| 利息收入 | 2,200,327.12 | 5,204,464.91 |
| 资产减值损失 | 2,315,392.97 | 4,063,889.83 |
| 加：其他收益 | 2,500,074.74 | 1,415,868.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,290,623.05 | -801,036.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -582,548.11 | -1,595,779.46 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 42,999.22 | 42,323.88 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,490,613.89 | 57,682,015.70 |
| 加：营业外收入 | 625,153.55 | 502,235.06 |
| 减：营业外支出 | 105,068.78 | 263,559.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,010,698.66 | 57,920,691.48 |
| 减：所得税费用 | 2,013,979.51 | 11,306,907.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,996,719.15 | 46,613,783.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,996,719.15 | 46,613,783.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 37,937,290.05 | 44,085,961.81 |
| 少数股东损益 | 1,059,429.10 | 2,527,821.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,116,363.43 | 12,329,109.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,230,330.22 | 10,925,196.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益 |
| 的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,230,330.22 | 10,925,196.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 1,230,330.22 | 10,925,196.30 |
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -113,966.79 | 1,403,913.58 |
| 七、综合收益总额 | 40,113,082.58 | 58,942,893.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,167,620.27 | 55,011,158.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 945,462.31 | 3,931,735.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.069 | 0.081 |
| （二）稀释每股收益 | 0.069 | 0.081 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吴学愚 主管会计工作负责人：钟华 会计机构负责人：钟华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 100,745,759.78 | 95,059,494.59 |
| 减：营业成本 | 85,304,927.20 | 83,139,617.02 |
| 税金及附加 | 713,010.41 | 1,058,925.44 |
| 销售费用 | 6,464,898.74 | 6,730,831.67 |
| 管理费用 | 7,308,970.14 | 5,005,011.69 |
| 研发费用 | 6,482,509.83 | 2,181,851.44 |
| 财务费用 | -1,977,152.46 | -1,251,503.23 |
| 其中：利息费用 | 901,779.16 | 7,428.71 |
| 利息收入 | 2,949,039.28 | 1,286,253.40 |
| 资产减值损失 | 353,101.81 | 1,108,716.95 |
| 加：其他收益 | 823,850.00 | 717,150.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -305,265.36 | 98,469,890.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -326,580.36 | -1,530,109.64 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 42,849.25 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,385,921.25 | 96,315,933.22 |
| 加：营业外收入 | 244,317.19 | 247,086.70 |
| 减：营业外支出 | 7,638.50 | 5,732.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,149,242.56 | 96,557,287.70 |
| 减：所得税费用 | -826,467.84 | 1,104,110.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,322,774.72 | 95,453,176.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,322,774.72 | 95,453,176.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -6,460,127.86 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,460,127.86 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | -6,460,127.86 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,322,774.72 | 88,993,049.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.004 | 0.175 |
| （二）稀释每股收益 | -0.004 | 0.175 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,485,977,534.71 | 2,739,511,789.79 |
| 其中：营业收入 | 3,485,977,534.71 | 2,739,511,789.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,353,112,591.85 | 2,605,545,672.89 |
| 其中：营业成本 | 2,970,501,280.49 | 2,356,897,674.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,677,811.22 | 12,186,856.96 |
| 销售费用 | 169,287,611.28 | 139,779,381.47 |
| 管理费用 | 67,942,150.66 | 64,243,105.38 |
| 研发费用 | 123,139,121.68 | 43,387,887.29 |
| 财务费用 | 70,067.11 | -17,453,822.90 |
| 其中：利息费用 | 5,072,233.37 | 73,472.92 |
| 利息收入 | 5,879,930.62 | 18,300,723.41 |
| 资产减值损失 | 5,494,549.41 | 6,504,590.68 |
| 加：其他收益 | 6,714,506.26 | 5,121,821.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,844,988.47 | -550,325.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,518,566.12 | -1,789,625.91 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 103,081.63 | 131,187.43 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 135,837,542.28 | 138,668,799.50 |
| 加：营业外收入 | 2,753,317.09 | 1,754,463.30 |
| 减：营业外支出 | 274,887.29 | 677,902.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 138,315,972.08 | 139,745,359.93 |
| 减：所得税费用 | 18,843,930.70 | 25,605,549.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 119,472,041.38 | 114,139,810.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 119,472,041.38 | 114,139,810.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 110,576,671.06 | 108,023,451.99 |
| 少数股东损益 | 8,895,370.32 | 6,116,358.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -33,590,867.94 | 11,057,806.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -32,114,765.12 | 9,842,472.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计 |
| 划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -32,114,765.12 | 9,842,472.75 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | -32,114,765.12 | 9,842,472.75 |
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,476,102.82 | 1,215,333.85 |
| 七、综合收益总额 | 85,881,173.44 | 125,197,616.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 78,461,905.94 | 117,865,924.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,419,267.50 | 7,331,692.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.200 | 0.197 |
| （二）稀释每股收益 | 0.200 | 0.197 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 298,034,520.39 | 273,667,526.02 |
| 减：营业成本 | 256,648,004.08 | 244,272,962.04 |
| 税金及附加 | 2,053,691.45 | 2,518,980.57 |
| 销售费用 | 19,594,194.48 | 17,368,441.28 |
| 管理费用 | 19,120,320.65 | 19,354,002.18 |
| 研发费用 | 11,183,988.00 | 5,373,635.78 |
| 财务费用 | -6,616,265.70 | -11,488,249.97 |
| 其中：利息费用 | 1,761,025.00 | 25,643.82 |
| 利息收入 | 8,609,845.72 | 11,805,720.52 |
| 资产减值损失 | 2,716,811.69 | 2,691,138.21 |
| 加：其他收益 | 2,258,150.00 | 2,151,450.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 34,047,798.20 | 235,819,320.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,578,256.98 | -1,703,278.82 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,793.62 | 59,746,068.06 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,656,517.56 | 291,293,454.18 |
| 加：营业外收入 | 1,425,238.62 | 918,045.04 |
| 减：营业外支出 | 29,656.50 | 60,039.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,052,099.68 | 292,151,459.83 |
| 减：所得税费用 | -617,060.18 | 1,540,990.97 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,669,159.86 | 290,610,468.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,669,159.86 | 290,610,468.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -7,807,874.86 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,807,874.86 | |
| 1.权益法下可转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | -7,807,874.86 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 31,669,159.86 | 282,802,594.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.057 | 0.531 |
| （二）稀释每股收益 | 0.057 | 0.531 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,643,321,386.84 | 2,553,031,985.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 收到的税费返还 | 2,309,230.55 | 203,049.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,177,808.37 | 50,685,572.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,681,808,425.76 | 2,603,920,607.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,504,393,259.51 | 2,581,703,454.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,644,779.30 | 137,604,844.86 |
| 支付的各项税费 | 96,893,801.10 | 103,701,056.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 176,908,708.74 | 173,157,654.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,939,840,548.65 | 2,996,167,009.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -258,032,122.89 | -392,246,401.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 308,664.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 399,928.82 | 460,975.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,800,387.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,200,316.58 | 5,769,639.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,445,426.28 | 143,649,420.84 |
| 投资支付的现金 | 529,900.00 | 43,919,900.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,800,889.78 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,384,092.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,359,419.18 | 199,370,210.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,159,102.60 | -193,600,571.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 840,800.00 | 7,852,386.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 840,800.00 | 7,852,386.00 |
| 取得借款收到的现金 | 320,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 339,550,800.00 | 7,852,386.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,485,281.91 | 83,709,880.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,740,335.60 | 1,624,612.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,303.56 | 152,944.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,522,585.47 | 83,862,825.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 271,028,214.53 | -76,010,439.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,163,010.96 | -661,857,412.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 443,751,684.49 | 944,512,931.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 328,588,673.53 | 282,655,518.79 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,532,348.01 | 341,128,652.93 |
| 收到的税费返还 | 203,049.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,702,554.97 | 10,283,640.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 405,234,902.98 | 351,615,342.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,447,546.50 | 284,890,423.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,240,835.98 | 24,151,987.16 |
| 支付的各项税费 | 4,630,692.96 | 20,531,227.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,649,002.57 | 90,529,027.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 439,968,078.01 | 420,102,665.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,733,175.03 | -68,487,323.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,569,727.68 | 167,486,831.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,080.82 | 22,188,894.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 941,249.60 | 5,572,758.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,525,058.10 | 200,248,483.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,960,955.19 | 7,061,267.11 |
| 投资支付的现金 | 529,900.00 | 38,319,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 231,295,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 44,975,656.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,466,511.38 | 276,676,867.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,941,453.28 | -76,428,383.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,452,652.83 | 82,085,268.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,303.56 | 152,944.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,489,956.39 | 82,238,212.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,510,043.61 | -82,238,212.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,164,584.70 | -227,153,919.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,578,567.10 | 287,234,080.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,413,982.40 | 60,080,161.02 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
金杯电工股份有限公司
法定代表人：吴学愚
2018年10月24日