金杯电工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
金杯电工股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
金杯电工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人黄喜华及会计机构负责人(会计主管人员)钟华声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 523,707,527.15 483,435,238.44 8.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,041,714.27 26,037,020.46 -46.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,902,497.25 23,478,384.37 -45.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -95,345,523.27 1,975,117.75 -4,927.33%
基本每股收益（元/股） 0.042 0.077 -45.45%
稀释每股收益（元/股） 0.042 0.077 -45.45%
加权平均净资产收益率（%） 0.8% 1.54% -0.74%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,360,835,027.49 2,407,830,220.52 -1.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,759,300,356.64 1,769,242,189.42 -0.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,305.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,401,025.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-13,025.40
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,798.12
所得税影响额 202,784.12
少数股东权益影响额（税后） 12,894.94
合计 1,139,217.02 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 32,530
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市能翔投资
境内非国有法人 21.43% 71,992,800 71,992,800
发展有限公司
湖南高新创业投
国有法人 7.5% 25,200,000 质押 25,200,000
资集团有限公司
湖南闽能投资有
境内非国有法人 5.57% 18,705,600 18,705,600
限公司
范志宏 境内自然人 3.79% 12,720,000 12,720,000
周祖勤 境内自然人 2.36% 7,920,000 7,920,000
孙文辉 境内自然人 1.93% 6,480,000 6,480,000
黄喜华 境内自然人 1.18% 3,960,000 2,970,000
谭文稠 境内自然人 1% 3,360,000 3,360,000
马勇 境内自然人 1% 3,360,000 3,360,000
熊丕淑 境内自然人 0.99% 3,310,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南高新创业投资集团有限公司 25,200,000 人民币普通股 25,200,000
熊丕淑 3,310,000 人民币普通股 3,310,000
邓建峰 2,982,000 人民币普通股 2,982,000
刘曙 1,680,000 人民币普通股 1,680,000
中国东方资产管理公司 1,624,560 人民币普通股 1,624,560
王海 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
赵根连 1,050,000 人民币普通股 1,050,000
付徐斌 1,035,675 人民币普通股 1,035,675
孟岿 1,031,700 人民币普通股 1,031,700
黄喜华 990,000 人民币普通股 990,000
1、其中能翔投资、闽能投资、范志宏、周祖勤、孙文辉、谭文稠、马勇为一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的
2、公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
说明
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位:万元
资产负债表项目 期末数 期初数 增减金额 增减比例
应收票据 9,535.29 15,696.03 -6,160.74 -39.25%
预付账款 2,780.45 1,942.48 837.97 43.14%
应收利息 1,353.86 2,045.77 -691.92 -33.82%
应付票据 2,080.00 5,153.00 -3,073.00 -59.64%
应付职工薪酬 510.80 1,416.08 -905.28 -63.93%
应交税费 591.55 1,224.89 -633.34 -51.71%
一年内到期的非流动负债 900.84 1,337.74 -436.90 -32.66%
1、应收票据期末数较年初数下降39.25%，主要原因系公司本期承兑汇票到期兑现减少应收票据所致，本
期到期兑现7,363.94万元。
2、预付款项期末数较年初数增长43.14%，主要原因系公司本期预付铜杆款所致。
3、应收利息期末数较年初数下降33.82%，主要原因系公司本期募集资金专户定期存单部分到期，收回利
息所致。
4、应付票据期末数较年初数下降59.64%，主要原因系公司开立银行承兑汇票支付采购款以节约财务成本
以及上期承兑汇票4,443万元到期解付所致；本期子公司金杯电缆及新新线缆分别开立银行承兑汇票1,100
万元、270万元。
5、应付职工薪酬期末数较年初数下降63.93%，主要原因系公司支付2012年员工绩效工资所致。
6、应交税费期末数较年初数下降51.71%，主要原因系公司本期支付了上年度计提的企业所得税、个人所
得税及增值税等税款所致。
7、一年内到期的非流动负债期末数较年初数下降32.66%，主要原因系本期公司麓谷事业部按合同约定支
付了融资租赁设备款所致。
单位：万元
利润表项目 本期数 上期数 增减金额 增减比例
营业税金及附加 83.87 66.44 17.43 26.24%
销售费用 2,178.23 1,713.22 465.01 27.14%
管理费用 2,036.38 1,581.99 454.40 28.72%
财务费用 -328.10 -160.83 -167.28 -104.01%
公允价值变动损益 -2.45 125.71 -128.16 -101.94%
投资收益 1.14 34.62 -33.48 -96.70%
营业外支出 8.92 0.02 8.90 45,156.05%
利润总额 1,628.54 2,980.65 -1,352.11 -45.36%
所得税费用 267.97 486.17 -218.20 -44.88%
净利润 1,360.56 2,494.48 -1,133.92 -45.46%
少数股东损益 -43.61 -109.22 65.61 60.07%
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8、营业税金及附加本期数较上期数增长26.24%，主要原因系公司本期缴纳的增值税增加，从而提取的城
建税和教育费附加增加所致。
9、销售费用本期数较上期数增长27.14%，主要原因：1、导线事业部及特种电缆事业部本期销售增加，运
输费、包装费及业务费等随之增加183.76万元；2、全资子公司金杯电缆本期业务拓展，导致业务费等增加
221万元； 3、2012年6月新设立的控股子公司金杯能源新增销售费用51.73万元。
10、管理费用本期数较上期数增长28.72%，主要原因系：1、公司本期加大对新产品的研发力度，特高压
项目、地铁电缆、焊枪一体化电缆、铝合金等项目研发导致研发费用增加194.17万，2、公司本期职工薪酬
较去年同期增加202.71万元，主要系公司上期冲减多计提的职工薪酬所致；3、随着公司新建及技改项目的
完工，各项资产陆续投入使用，导致固定资产折旧和无形资产摊销较上年同期增加51.00万元；4、本期年
度审计咨询费较上年同期增加49.55万元，主要系上期费用列支在二季度。
11、财务费用本期数较上期数下降104.01%，主要原因一方面系电磁线事业部及控股子公司新新线缆上期
银行借款利息支出214.65万元，而本期无借款利息支出；另一方面本期利息收入及融资费用减少111.86万
元。
12、公允价值变动损益本期数较上期数下降101.94%，主要原因一方面系公司2012年铜铝期货套期保值浮
动盈利在2012年内平仓转回，另一方面本期末公司套期保值业务持仓期货合约浮动盈亏有效性测试为全部
有效。
13、投资收益本期数较上期数下降96.70%，主要原因系本期公司期货套期保值业务有效性测试后确认为投
资收益的金额较上期减少。
14、营业外支出本期数较上期数增长45,156.05%，增幅比例较大主要是营业外支出金额基数较小所致。
15、利润总额本期数较上期数下降45.36%，减少1,352.11万元，主要原因系：1、全资子公司金杯电缆一季
度考虑合同及销量因素，在铜价下跌时加快了跟随降价的速度，从而导致与上期相比毛利率下降，尤其电
气装备用电线毛利下降，本期公司整体毛利较上期减少454.65万元；2、公司期间费用如年度审计费等在一
季度予以确认以及员工工资等人工成本、研发费用、营销费用增加导致费用较上期增加752.13万元；3、公
司非经常性损益较上期减少154.50万元。
16、所得税费用本期数较上期数下降44.88%，减少218.20万元，主要原因系本期全资子公司金杯电缆利润
总额减少所致。
17、净利润本期数较上期数下降45.46%，减少1,133.92万元，主要原因系本期利润总额减少、净利润随之
减少。
18、少数股东损益本期数较上期数增长60.07%，增加65.61万元，主要原因系公司控股子公司新新线缆、金
杯电器等本期亏损减少所致。
单位：万元
项目 本期数 上期数 增减金额 增减比例
经营活动产生的现金净流量 -9,174.55 197.51 -9,372.06 -4,745.07%
投资活动产生的现金净流量 -1,365.92 -2,136.04 770.12 36.05%
筹资活动产生的现金净流量 -827.00 -5,548.65 4,721.65 85.10%
19、经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降4,745.07%，减少9,372.06万元，主要原因系：1、销售回
款较去年同期下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少3,080.38万元； 2、本期购买商品接受劳务支付
的现金增加6,430.72万元；3、公司规模不断扩大，人员增加，五险一金比例上调，支付给职工以及为职工
支付的现金增加811.35万元。
20、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长36.05%,增加770.12万元，主要原因系控股子公司新新线
缆随着风电项目的逐步完工本期固定资产投入减少所致。
21、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长85.10%，增加了4,721.65万元,主要原因系公司上期吸收
投资和偿还债务支付现金所致。
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二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无
（一）股份锁定的承诺 1、公司实际控制人
吴学愚夫妇与一致行动人范志宏、周祖勤、
陈海兵、马勇、孙文辉、谭文稠，公司股东
能翔投资、闽能投资承诺：自发行人股票上
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其直接或间接持有的发行人公开发
行股票前已发行的股份，也不由发行人回购
其直接或间接持有的发行人公开发行股票
前已发行的股份。2、持有公司股份的董事、
监事、高级管理人员吴学愚、范志宏、周祖
公司实际控制 勤、孙文辉、陈海兵、马勇、黄喜华承诺：
人吴学愚夫妇 除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的
与一致行动人 股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；
范志宏、周祖 持有公司股份余额不足 1,000 股时可以不受
勤、陈海兵、马 上述比例限制；离任后六个月内，不转让其
勇、孙文辉、谭 所持有的公司股份，离任六个月后的十二个
文稠，公司股东 月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司 上述承诺
首次公开发行或再融 2010 年 12 月
深圳市能翔投 股票数量占其所持有本公司股票总数的比 事项得到
资时所作承诺 22 日
资发展有限公 例不超过 50%。（二）避免同业竞争的承诺 严格执行。
司、湖南闽能投 公司控股股东能翔投资、实际控制人吴学愚
资有限公司；本 夫妇和持有公司 5%以上股份的股东向公司
公司董事和高 出具了《关于不从事同业竞争的声明和承
级管理人员；持 诺》，声明和承诺如下：1、未以任何方式直
有公司 5%以上 接或者间接从事与金杯电工相竞争的业务，
股份的股东。 未拥有与金杯电工存在同业竞争的企业的
股份、股权和其他权益；2、在持有金杯电
工股份期间，不会以任何方式从事对金杯电
工生产经营构成或可能构成同业竞争的业
务或经营活动，也不会以任何方式为金杯电
工的竞争企业提供资金、业务及技术等方面
的帮助。公司全体董事和高级管理人员均做
出《竞业禁止声明》：未经公司股东大会同
意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属
于公司的商业机会，自营或者为他人经营与
所任职公司同类的业务。
其他对公司中小股东 无 无 无
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所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺
承诺的解决期限 有效期内
解决方式 继续执行
承诺的履行情况 上述承诺事项得到严格执行
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
-30% 至 0%
（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
42,458,436.75 至 60,654,909.64
（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 60,654,909.64
业绩变动的原因说明 公司主要产品毛利率下降
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金杯电工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 549,444,029.65 659,828,445.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 47,460,979.12 44,080,008.31
应收票据 95,352,942.48 156,960,349.14
应收账款 530,340,907.73 462,390,434.12
预付款项 27,804,453.51 19,424,763.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 13,538,550.00 20,457,749.17
应收股利
其他应收款 16,618,751.57 13,874,728.58
买入返售金融资产
存货 408,088,640.67 388,716,812.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,419,797.19 24,314,553.04
流动资产合计 1,716,069,051.92 1,790,047,843.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 295,390,468.35 299,284,887.91
在建工程 195,510,786.07 163,943,787.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,999,403.91 148,849,053.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,795,807.84 1,884,630.79
递延所得税资产 4,069,509.40 3,820,017.04
其他非流动资产
非流动资产合计 644,765,975.57 617,782,377.15
资产总计 2,360,835,027.49 2,407,830,220.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,800,000.00 51,530,000.00
应付账款 182,222,155.70 194,686,781.34
预收款项 148,967,421.76 124,422,883.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,108,016.53 14,160,785.51
应交税费 5,915,481.49 12,248,907.55
应付利息
应付股利
其他应付款 16,862,679.51 14,199,958.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 9,008,396.79 13,377,405.17
其他流动负债
流动负债合计 388,884,151.78 424,626,722.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 100,000.00 100,000.00
预计负债
递延所得税负债 3,667.50
其他非流动负债 59,167,459.00 60,038,484.00
非流动负债合计 59,267,459.00 60,142,151.50
负债合计 448,151,610.78 484,768,873.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,000,000.00 336,000,000.00
资本公积 907,045,208.97 931,028,756.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,580,992.42 29,580,992.42
一般风险准备
未分配利润 486,674,155.25 472,632,440.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,759,300,356.64 1,769,242,189.42
少数股东权益 153,383,060.07 153,819,157.46
所有者权益（或股东权益）合计 1,912,683,416.71 1,923,061,346.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,360,835,027.49 2,407,830,220.52
法定代表人：吴学愚 主管会计工作负责人：黄喜华 会计机构负责人：钟华
2、母公司资产负债表
编制单位：金杯电工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 384,051,863.75 500,454,593.16
交易性金融资产 30,295,124.75 | 金杯电工股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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