福建海源自动化机械股份有限公司
FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD
（证券简称：海源机械 证券代码：002529）
二〇一八年第一季度报告
二〇一八年四月二十七日
福建海源自动化机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李良光、主管会计工作负责人洪津及会计机构负责人(会计主管
人员)洪津声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 84,689,311.95 84,366,019.96 0.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,277,120.40 9,869,888.67 166.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
4,013,548.08 8,402,801.17 -52.24%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,953,922.18 -28,233,909.38 -20.26%
基本每股收益（元/股） 0.1011 0.0380 166.05%
稀释每股收益（元/股） 0.1011 0.0380 166.05%
加权平均净资产收益率 1.66% 0.63% 1.03%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,003,903,241.87 1,898,873,450.84 5.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,594,266,115.69 1,567,636,401.66 1.70%
非经常性损益项目和金额：√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
25,116,420.97
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,048,400.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,617.05
减：所得税影响额 3,928,865.70
合计 22,263,572.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 17,489
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
福建海诚投资有限
境内非国有法人 18.68% 48,557,100 0 质押 29,300,000
公司
上银瑞金资本－上
其他 15.38% 40,000,000 40,000,000
海银行－吴国继
李明阳 境内自然人 8.54% 22,191,250 0 质押 22,190,000
上银瑞金资本－中
信银行－上银瑞金
其他 7.69% 20,000,000 20,000,000
－慧富 15 号资产管
理计划
海源实业有限公司 境外法人 3.96% 10,308,750
中国建设银行股份
有限公司－华夏盛
其他 1.67% 4,339,826
世精选混合型证券
投资基金
蔡卫英 境内自然人 1.15% 3,000,000
徐雪利 境内自然人 0.86% 2,234,700
李奉潮 境内自然人 0.84% 2,188,029
吕清 境内自然人 0.77% 2,006,311
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福建海诚投资有限公司 48,557,100 人民币普通股 48,557,100
李明阳 22,191,250 人民币普通股 22,191,250
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海源实业有限公司 10,308,750 人民币普通股 10,308,750
中国建设银行股份有限公司－
华夏盛世精选混合型证券投资 4,339,826 人民币普通股 4,339,826
基金
蔡卫英 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
徐雪利 2,234,700 人民币普通股 2,234,700
李奉潮 2,188,029 人民币普通股 2,188,029
吕清 2,006,311 人民币普通股 2,006,311
范新菊 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
龚逸蒨 1,757,577 人民币普通股 1,757,577
前 10 名股东中，福建海诚投资有限公司和海源实业有限公司属于同一实际控制人控
制下的关联企业；李明阳系公司实际控制人之一李良光先生之子；上银瑞金资本－中
上述股东关联关系或一致行动
信银行－上银瑞金－慧富 15 号资产管理计划委托人系公司实际控制人及公司部分高
的说明
管人员。除以上情况外，其他前 10 名股东之间不存在公司已知的关联关系，也不存
在公司已知的一致行动人关系。
报告期内，福建海诚投资有限公司因参加融资融券业务使其普通证券账户持股数减少
前 10 名普通股股东参与融资融
2,063,399 股，其信用账户持股数增加 2,063,399 股。吕清因参加融资融券业务使其普
券业务情况说明（如有）
通证券账户持股数减少 24,600 股，其信用账户持股数增加 24,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
应收票据比期初增加142.51%，主要是由于本期公司应收账款采用应收票据结算业务量有
所增加所致。
其他应收款比期初增加408.83%，主要是由于本期母公司海源机械与福州市仓山区住房保
障和房产管理局签署房屋征收补偿协议，公司本期确认了该笔资产处置收益，各项补偿、补
助及奖励费总金额合计2,848.6559万元在本期计入其他应收款，公司已于期后2018年4月25日
收到该笔款项。
应付票据比期初增加89.29%，主要是由于本期公司供应商货款采用应付票据结算比例有
所增加所致。
应付账款比期初增加37.61%，主要是由于本期公司销售订单较上期有所增加，公司采购
备料有较大幅度增长，导致应付账款相应有所增加。
应付职工薪酬比期初减少53.84%，主要是由于本期到期应付员工薪酬有所减少所致。
2、利润表
销售费用比上年同期增加33.99%，主要是由于本期子公司海源新材料加大对复合材料制
品业务拓展，导致销售费用较去年同期有较大幅度增加。
财务费用比上年同期增加301.92%，主要是由于公司募集项目持续投入，募集资金余额较
上年度有较大幅度下降，导致募集资金利息收入较上年同期有所减少；本期公司银行贷款利
息支出较上年有较大幅度增加。以上综合原因使得本期财务费用较上年有较大幅度增加。
投资收益比上年同期减少141.58%，主要是由于参股公司权益法下确认的投资损益减少所
致。
资产处置收益比上年同期增加264578.59%，主要是本期母公司海源机械与福州市仓山区
住房保障和房产管理局签署房屋征收补偿协议，母公司海源机械本期确认了该笔大额资产处
置收益。
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营业外收入比上年同期减少98.45%，主要是由于会计政策变更，本期公司日常活动相关
的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。因比较数据不追溯调整，导致营业外收
入较上年同期减少98.45%。
所得税费用比上年同期减少53.28%，主要是由于本期子公司海源新材料计提所得税费用
有所减少所致。
3、现金流量表
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少20.26%，主要是由于本期公司应收账款采
用应收票据结算比例有所增。销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降40.22%。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加24.34%，主要是由于本期公司收到其他与
筹资活动有关的现金较上年度有较大幅度的增长所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见下表。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 2 月，公司控股股东海诚投资将其持
详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券
有的公司 520 万无限售流通股与华福证券进
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
行股票质押回购交易。2018 年 1 月，海诚
2018 年 01 月 08 日、2018 （www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东进
投资与华福证券进行上述股票质押业务的补
年2月5日 行股票质押式回购交易补充质押的公告 》（公
充质押，质押期限自 2018 年 1 月 3 日起至
告编号：2018-002）及《关于控股股东解除股
2018 年 2 月 27 日止。
权质押的公告》（公告编号：2018--012）。
2018 年 2 月，上述质押股份已全部解除质押。
2018 年 1 月，公司股东李明阳将其所持有公
司 500 万无限售流通股与中信证券进行股票
详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券
质押回购业务，质押期限自 2018 年 1 月 31
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
日起至 2019 年 1 月 31 日止。
2018 年 02 月 01 日 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股东进
公司控股股东海诚投资将其所持有公司 350
行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：
万无限售流通股与中信证券进行股票质押回
2018-006）。
购业务，质押期限自 2018 年 1 月 31 日起至
2019 年 1 月 31 日止。
2018 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会 详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券
2018 年 02 月 02 日、2
第九次会议及第四届监事会第八次会议，审 报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
月 12 日、03 月 03 日
议通过《关于全资子公司福建海源新材料科 （www.cninfo.com.cn）上的《第四届第九次董
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技有限公司受让股权的议案》及《关于全资 事会决议公告》（公告编号：2018-007）、《第四
子公司福建省海源智能装备有限公司投资设 届第八次监事会决议公告》（公告编号：
立合资公司的议案》，同意公司全资子公司海 2018-008）、《关于全资子公司福建海源新材料
源新材料受让江苏微赛 21.97 %的股权及海 科技有限公司受让股权的公告》（公告编号：
源智能装备与山东鼎信共同出资设立合资公 2018-009）、《关于全资子公司福建省海源智能
司“福建海之信新材料有限公司”。 装备有限公司投资设立合资公司的公告》（公
截至本报告披露日，上述股权转让及设立合 告编号：2018-010）、《关于全资子公司福建海
资公司事宜已完成工商登记手续。 源新材料科技有限公司受让股权的进展公告》
（公告编号：2018-013）及《关于全资子公司
福建省海源智能装备有限公司投资设立合资
公司的进展公告》（公告编号：2018-016）。
详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2018 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第
（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第
十次会议及第四届监事会第九次会议，审议
2018 年 03 月 10 日 十次会议决议公告》（公告编号：2018-017）、
通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议
《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告
案》，同意变更公司名称及证券简称。
编号：2018-018）及《关于拟变更公司名称及
证券简称的公告》（公告编号：2018-019）。
详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券
2018 年 3 月 14 日、15 日，公司股东李明阳 报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2018 年 03 月 15 日、2018
通过大宗交易方式分别累计减持公司股份 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司持股 5%
年 03 月 16 日
300 万、200 万股。 以上股东减持股份的公告》（公告编号：
2018-022、2018-023）。
2018 年 3 月，公司金山厂区部分土地及房屋
详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券
被列入政府征收范围，公司拟与福州市仓山
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
区住房保障和房产管理局签署《房屋征收补
（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第
偿协议》，预计本次资产征收的补偿总额约为
2018 年 03 月 17 日 十一次会议决议公告》（公告编号：2018-024）、
人民币 2,400 万元，具体补偿金额以双方最
《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告
终签订的协议为准。公司第四届董事会第十
编号：2018-025）及《关于公司拟签署房屋征
一次会议及第四届监事会第十次会议已审议
收补偿协议的公告》（公告编号：2018-026）。
通过上述事项。
2018 年 3 月，公司全资子公司海源新材料与
义乌经济技术开发区管委会签订了《海源新 详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券
材料义乌生产基地项目投资意向书》，双方约 报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
定海源新材料拟在义乌经济技术开发区内且 2018 年 03 月 22 日 （www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司
紧邻吉利新能源公司的区域投资建设“海源 签订义乌生产基地项目投资意向书的公告》
新材料义乌生产基地项目”，项目总投资预计 （公告编号：2018-028）。
约为 12 亿元人民币。
2018 年 3 月，公司与艾蒂复合材料（上海） 详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券
有限公司（以下简称“IDI”）签订关于复合 报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
材料部件的开发、生产技术等领域展开全面 2018 年 03 月 29 日 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与艾蒂
战略合作的合作框架协议。该协议约定，海 复合材料（上海）有限公司签订合作框架协议
源机械与 IDI 将就整合双方优势资源开展国 的公告》（公告编号：2018-030）。
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际合作。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
19% 至 38%
变动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
3,100 至 3,600
变动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
2,603.50
（万元）
2018 年上半年度公司营业收入保持平稳增长，及上半年度实现大额资产
业绩变动的原因说明
处置收益。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 177,934,190.99 227,689,564.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 82,494,596.45 34,016,300.57
应收账款 218,712,854.94 183,296,250.20
预付款项 50,609,089.40 53,102,369.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 22,679.42 40,279.98
应收股利
其他应收款 46,337,867.19 9,106,776.22
买入返售金融资产
存货 344,074,002.55 352,370,406.67
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,559,947.90 15,017,558.28
流动资产合计 935,745,228.84 874,639,505.12
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产 99,000,000.00 99,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 10,333,360.61 10,333,360.61
长期股权投资 10,102,476.22 7,932,124.06
投资性房地产
固定资产 394,584,861.64 405,176,185.39
在建工程 292,394,705.38 236,576,977.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,555,186.05 63,974,495.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,173,246.41 5,173,246.41
递延所得税资产 32,095,839.29 32,868,230.42
其他非流动资产 161,918,337.43 163,199,325.44
非流动资产合计 1,068,158,013.03 1,024,233,945.72
资产总计 2,003,903,241.87 1,898,873,450.84
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 72,894,418.97 38,510,170.40
应付账款 46,525,072.41 33,809,512.19
预收款项 35,101,296.03 34,300,781.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,291,586.43 4,964,799.77
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应交税费 3,989,997.40 4,633,486.50
应付利息 261,800.00 261,800.00
应付股利
其他应付款 3,973,595.89 1,380,344.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债 961,153.92 961,153.92
流动负债合计 300,998,921.05 253,822,049.18
非流动负债：
长期借款 75,000,000.00 75,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 31,328,205.13
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,310,000.00 2,415,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 108,638,205.13 77,415,000.00
负债合计 409,637,126.18 331,237,049.18
所有者权益：
股本 260,000,000.00 260,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,163,116,138.25 1,163,116,138.25
减：库存股
其他综合收益
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专项储备 3,011,343.22 2,658,749.59
盈余公积 38,694,973.38 38,694,973.38
一般风险准备
未分配利润 129,443,660.84 103,166,540.44
归属于母公司所有者权益合计 1,594,266,115.69 1,567,636,401.66
少数股东权益
所有者权益合计 1,594,266,115.69 1,567,636,401.66
负债和所有者权益总计 2,003,903,241.87 1,898,873,450.84
法定代表人：李良光 主管会计工作负责人：洪津 会计机构负责人：洪津
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 158,814,088.93 194,854,957.10
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,163,326.00 7,987,521.91
应收账款 202,226,891.39 139,162,736.13
预付款项 40,486,397.65 44,881,684.80
应收利息 22,679.42 40,279.98
应收股利
其他应收款 273,583,292.77 197,630,460.17
存货 285,767,509.88 292,954,177.43
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 978,950.36 3,039,200.06
流动资产合计 1,003,043,136.40 880,551,017.58
非流动资产：
可供出售金融资产 99,000,000.00 99,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 10,333,360.61 10,333,360.61
长期股权投资 385,346,324.25 385,381,406.65
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投资性房地产
固定资产 203,131,069.94 210,255,921.58
在建工程 63,581,110.24 34,473,911.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,820,540.91 43,173,933.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 33,671,980.89 33,671,980.89
其他非流动资产 62,099,854.97 95,709,204.18
非流动资产合计 898,984,241.81 911,999,719.50
资产总计 1,902,027,378.21 1,792,550,737.08
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 72,894,418.97 38,510,170.40
应付账款 35,596,108.64 20,976,224.30
预收款项 22,481,199.13 18,902,285.28
应付职工薪酬 1,628,068.11 2,447,848.87
应交税费 333,998.82 576,105.13
应付利息 261,800.00 261,800.00
应付股利
其他应付款 24,294,723.46 19,547,418.94
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 292,490,317.13 236,221,852.92
非流动负债：
长期借款 75,000,000.00 75,000,000.00
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 31,328,205.13
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,960,000.00 2,065,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 108,288,205.13 77,065,000.00
负债合计 400,778,522.26 313,286,852.92
所有者权益：
股本 260,000,000.00 260,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,163,116,138.25 1,163,116,138.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,005,223.22 2,658,749.59
盈余公积 38,694,973.38 38,694,973.38
未分配利润 36,432,521.10 14,794,022.94
所有者权益合计 1,501,248,855.95 1,479,263,884.16
负债和所有者权益总计 1,902,027,378.21 1,792,550,737.08
法定代表人：李良光 主管会计工作负责人：洪津 会计机构负责人：洪津
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 84,689,311.95 84,366,019.96
其中：营业收入 84,689,311.95 84,366,019.96
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 83,183,098.16 74,443,921.32
其中：营业成本 57,225,153.52 55,822,014.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 637,946.12 732,457.19
销售费用 7,056,687.62 5,266,611.60
管理费用 13,343,933.93 11,398,877.51
财务费用 4,919,376.97 1,223,960.99
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-278,147.84 668,987.26
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
25,116,420.97 -9,496.58
号填列）
其他收益 1,048,400.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,392,886.92 10,581,589.32
加：营业外收入 27,677.05 1,783,871.03
减：营业外支出 60.00 48,389.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号
27,420,503.97 12,317,071.20
填列）
减：所得税费用 1,143,383.57 2,447,182.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,277,120.40 9,869,888.67
（一）持续经营净利润（净亏损
26,277,120.40 9,869,888.67
以“－”号填列）
福建海源自动化机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 26,277,120.40 9,869,888.67
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 26,277,120.40 9,869,888.67
归属于母公司所有者的综合收
26,277,120.40 9,869,888.67
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1011 0.0380
（二）稀释每股收益 0.1011 0.0380
福建海源自动化机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
法定代表人：李良光 主管会计工作负责人：洪津 会计机构负责人：洪津
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 69,727,058.85 42,824,948.67
减：营业成本 53,531,180.36 30,239,204.15
税金及附加 606,230.89 700,529.09
销售费用 1,613,533.25 2,578,021.03
管理费用 9,872,970.16 9,567,448.06
财务费用 3,064,556.65 1,259,639.52
资产减值损失 5,162,445.00 5,005,709.24
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-35,082.40 -312,026.11
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
25,116,420.97 -9,496.58
号填列）
其他收益 653,400.00
二、营业利润（亏损以“－”号填
21,610,881.11 -6,847,125.11
列）
加：营业外收入 27,677.05 163,287.03
减：营业外支出 60.00 47,115.02
三、利润总额（亏损总额以“－”
21,638,498.16 -6,730,953.10
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
21,638,498.16 -6,730,953.10
列）
（一）持续经营净利润（净亏
21,638,498.16 -6,730,953.10
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
福建海源自动化机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 21,638,498.16 -6,730,953.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0832 -0.0259
（二）稀释每股收益 0.0832 -0.0259
法定代表人：李良光 主管会计工作负责人：洪津 会计机构负责人：洪津
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
24,165,227.88 40,422,103.65
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
福建海源自动化机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,376,752.83 836,902.33
收到其他与经营活动有关的现
8,667,847.43 3,218,585.30
金
经营活动现金流入小计 34,209,828.14 44,477,591.28
购买商品、接受劳务支付的现
21,629,697.45 23,035,858.62
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
22,041,577.64 18,107,035.43
现金
支付的各项税费 4,238,814.38 2,773,255.11
支付其他与经营活动有关的现
20,253,660.85 28,795,351.50
金
经营活动现金流出小计 68,163,750.32 72,711,500.66
经营活动产生的现金流量净额 -33,953,922.18 -28,233,909.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
1,187.00 600.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
福建海源自动化机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,187.00 600.00
购建固定资产、无形资产和其
11,338,608.53 11,669,543.84
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,448,500.00 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 13,787,108.53 12,669,543.84
投资活动产生的现金流量净额 -13,785,921.53 -12,668,943.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
12,942,500.01 1,740,000.01
金
筹资活动现金流入小计 12,942,500.01 32,740,000.01
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
4,450,612.71 2,389,720.86
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
23,722,966.22 20,480,251.27
金
筹资活动现金流出小计 28,173,578.93 52,869,972.13
筹资活动产生的现金流量净额 -15,231,078.92 -20,129,972.12
四、汇率变动对现金及现金等价物
-306,935.24 -241,895.42
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,277,857.87 -61,274,720.76
加：期初现金及现金等价物余
203,668,961.12 407,095,268.55
额
福建海源自动化机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 140,391,103.25 345,820,547.79
法定代表人：李良光 主管会计工作负责人：洪津 会计机构负责人：洪津
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
10,642,209.72 36,045,327.90
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
897,508.79 1,267,475.95
金
经营活动现金流入小计 11,539,718.51 37,312,803.85
购买商品、接受劳务支付的现
8,785,515.88 4,010,494.41
金
支付给职工以及为职工支付的
13,277,880.86 14,263,705.92
现金
支付的各项税费 3,253,682.04 1,515,133.09
支付其他与经营活动有关的现
13,920,261.11 107,060,159.78
金
经营活动现金流出小计 39,237,339.89 126,849,493.20
经营活动产生的现金流量净额 -27,697,621.38 -89,536,689.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
1,187.00 600.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,187.00 600.00
购建固定资产、无形资产和其
6,680,461.70 9,776,244.10
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
福建海源自动化机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 6,680,461.70 10,776,244.10
投资活动产生的现金流量净额 -6,679,274.70 -10,775,644.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
12,942,500.01 1,740,000.01
金
筹资活动现金流入小计 12,942,500.01 31,740,000.01
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
2,607,612.71 2,389,720.86
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
23,722,966.22 20,480,251.27
金
筹资活动现金流出小计 26,330,578.93 52,869,972.13
筹资活动产生的现金流量净额 -13,388,078.92 -21,129,972.12
四、汇率变动对现金及现金等价物
-298,377.96 -239,683.88
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,063,352.96 -121,681,989.45
加：期初现金及现金等价物余
174,980,618.34 394,165,026.97
额
六、期末现金及现金等价物余额 126,917,265.38 272,483,037.52
法定代表人：李良光 主管会计工作负责人：洪津 会计机构负责人：洪津
福建海源自动化机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
福建海源自动化机械股份有限公司
法定代表人：李良光
二〇一八年四月二十七日| 海源机械：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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