福建海源自动化机械股份有限公司
FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD
（证券简称：海源机械 证券代码：002529）
二〇一三年第一季度
季度报告
二〇一三年四月二十四日
福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年第一季度季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
公司负责人李良光、主管会计工作负责人洪津及会计机构负责人（会计主
管人员）洪津声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述：□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 50,293,195.61 43,984,129.58 14.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 301,493.96 2,270,721.81 -86.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-52,183.67 1,860,878.86 -102.8%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,342,832.89 -64,201,666.30 97.91%
基本每股收益（元/股） 0.002 0.01 -86.72%
稀释每股收益（元/股） 0.002 0.01 -86.72%
加权平均净资产收益率（%） 0.03% 0.22% -0.19%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,096,921,745.82 1,083,664,274.16 1.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 993,443,521.97 992,934,329.63 0.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
386,745.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,346.33
所得税影响额 62,413.70
合计 353,677.63 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 23,099
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
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福建海诚投资有限公司 境内非国有法人 24.28% 38,845,680 38,845,680 质押 5,100,000
海源实业有限公司 境外法人 18.75% 30,000,000 3,000,000
华登（海源）有限公司 境外法人 4.73% 7,570,520
福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司 境内非国有法人 4.46% 7,133,960 3,661,980
福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司 境内非国有法人 3.96% 6,330,710 3,570,480
中国-比利时直接股权投资基金 境内非国有法人 3.05% 4,881,774
嘉毅有限公司 境外法人 1.66% 2,654,540
闽信昌辉投资有限公司 境外法人 1.54% 2,471,760
福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司 境内非国有法人 0.5% 803,160 401,580
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资
其他 0.4% 640,706
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华登（海源）有限公司 7,570,520 人民币普通股 7,570,520
中国-比利时直接股权投资基金 4,881,774 人民币普通股 4,881,774
福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司 3,471,980 人民币普通股 7,133,960
福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司 2,760,230 人民币普通股 6,330,710
嘉毅有限公司 2,654,540 人民币普通股 2,654,540
闽信昌晖投资有限公司 2,471,760 人民币普通股 2,471,760
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资
640,706 人民币普通股 640,706
基金
杨鹏程 540,000 人民币普通股 540,000
福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司 401,580 人民币普通股 401,580
建信基金公司-建行-中国建设银行公会委
350,000 人民币普通股 350,000
员会员工股权激励理事会
前 10 名无限售条件股东之间，不存在公司已知的关联关系，也不存在公司已知
的一致行动人关系。前 10 名股东中，福建海诚投资有限公司和海源实业有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司属于同一实际控制人控制下的关联企业。除以上情况外，其他前 10 名股东之
间不存在公司已知的关联关系，也不存在公司已知的一致行动人关系。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表
1、应收利息比年初减少 86.64%，主要是由于公司募投项目的投入，银行存款减少所致。
2、其他应收款比年初增加 190.00%，主要是由于本报告期内销售和售后人员差旅费借款
增加以及子公司福建海源新材料科技有限公司筹建借款增加所致。
3、在建工程比年初增加 35.13%，主要是由于本报告期内募投项目“海源复合材料生产
基地建设项目”持续建设所致。
4、其他非流动资产比年初增加 37.11%，主要是由于“海源复合材料生产基地建设项目”
2013 年 5 月将有 4 条生产线投入试生产，本报告期采购相关生产设备预付款项增加所致。
5、应付票据比年初增加 242.47%，主要是由于本报告期内公司开出的银行承兑有所增加
所致。
6、应付职工薪酬比年初减少 57.11%，主要是由于本报告期内人员较去年末有所减少所
致。
7、应交税费比年初增加 109.61%，主要是由于本报告期应交增值税有所增加所致。
（二）利润表
1、营业成本比上年同期增加 35.08%，主要是由于本报告期内，公司以产品入库成本将
复合材料压机及 LFT-D 生产线销售给全资子公司福建海源新材料科技有限公司，不产生毛利
所致。
2、销售费用比上年同期减少 34.87%，主要是由于 2012 年销售人员业绩提成随销售收入
的减少而有所下降所致。
3、财务费用比上年同期减少 79.39%，主要是由于本报告期内随着募投项目“海源复合
材料生产基地建设项目”的投入，货币资金相应减少，导致银行存款利息收入减少所致。
4、资产减值损失比上年同期减少 100.00%，主要是由于本报告期内相关资产未出现减值
迹象所致。
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5、营业外支出比上年同期减少 100.00%，主要是由于本报告期内未发生营业外支出事项
所致。
（三）现金流量表
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 40.60%，主要是由于本报告期销售
产生的现金流入有所增加所致。
2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 80.28%，主要是由于本报告期原材
料采购量有所下降所致。
3、支付的各项税费比上年同期减少 97.35%，主要是由于本报告期支付的相关税费有所
下降所致。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 56.94%，主要
是由于“海源复合材料生产基地建设项目”投入导致现金流出所致。
5、取得借款收到的现金较上年同期减少 100%，主要是由于本报告期内公司未向银行借
款所致。
6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 100.00%，主要是由于本报告
期内公司未产生利息支出所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）重大诉讼事项
公司2005年销售给洛阳龙羽宜电有限公司的5台（套）HF1100压机产品出现合同纠纷。
有关本案的基本情况，公司已在首次公开发行股票招股说明书“第十五节 四、3、洛阳
龙羽与公司合同纠纷事宜”、公司2010年年度报告“第九节 一、（三）洛阳龙羽与公司合同
纠纷事宜”、公司2011年半年度报告“第六节 三、（三）洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜”、
“重大诉讼判决暨复牌公告”（编号：2011-040）、2011年年度报告“第十节 一、洛阳龙羽
与公司合同纠纷事宜”、“重大诉讼二审裁定公告”（编号：2012-023）、2012年半年度报
告“第六节 重要事项 三、（三）洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜”及2012年年度报告“第五
节 重要事项 一、（三）洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜”中进行了披露，详见2010年12月14
日、2011年3月23日、8月23日、11月7日、2012年4月26日、5月29日、8月28日及2013年4月16
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日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
报告期内至本报告披露日，本案的进展情况如下：
2013年2月28日，洛阳市中级人民法院开庭审理了本案。截至本报告披露日，洛阳中院尚
未对本案做出判决。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司 2005 年销售给洛阳龙羽宜电有限公司的 5 台（套）HF1100
压机产品出现合同纠纷。有关本案的基本情况，公司已在首次公
开发行股票招股说明书“第十五节 四、3、洛阳龙羽与公司合同
纠纷事宜”、公司 2010 年年度报告“第九节 一、（三）洛阳龙
羽与公司合同纠纷事宜”、公司 2011 年半年度报告“第六节
三、（三）洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜”、“重大诉讼判决暨 2012 年年度报告“第五节 重要事
复牌公告”（编号：2011-040）、2011 年年度报告“第十节 一、 项 一、（三）洛阳龙羽与公司合同
（三）洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜”、“重大诉讼二审裁定公 纠纷事宜”刊载于公司指定信息
2013 年 04 月 16 日
告”（编号：2012-023）、2012 年半年度报告“第六节 重要事项 披露媒体-《中国证券报》、《证券时
三、（三）洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜”及 2012 年年度报告 报》、《证券日报》和巨潮资讯网
“第五节 重要事项 一、（三）洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜” （www.cninfo.com.cn）
中进行了披露。详见 2010 年 12 月 14 日、2011 年 3 月 23 日、8
月 23 日、11 月 7 日、2012 年 4 月 26 日、5 月 29 日、8 月 28 日
及 2013 年 4 月 16 日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券
报》、证券时报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。
（二）担保情况
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度
实际发生日期（协 实际担保 是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期
议签署日） 金额 完毕 （是或
披露日期
否）
连带责任保证担
鄂州市余行建材厂 - 116.00 2010 年 09 月 28 日 11.54 24 个月 否 否
保、保证金担保
吉林市双立仪表制 连带责任保证担
- 253.50 2011 年 06 月 27 日 34.12 24 个月 否 否
造集团有限公司 保、保证金担保
大庆市昌盛达建材 62.25 连带责任保证担
- 225.50 2011 年 06 月 27 日 24 个月 否 否
有限公司 保、保证金担保
万荣众佳建材有限 连带责任保证担
- 146.90 2012 年 04 月 18 日 86.55 12 个月 否 否
公司 保、保证金担保
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福建省闽清新丰陶 连带责任保证担
- 67.00 2012 年 09 月 21 日 28.58 12 个月 否 否
瓷有限公司 保、保证金担保
延吉铁南供热有限 连带责任保证担
- 1,188.00 2011 年 09 月 29 日 297.00 24 个月 否 否
公司 保、保证金担保
福建汇达陶瓷有限 连带责任保证担
70.00 2013 年 01 月 11 日 58.00 12 个月 否 否
公司 保、保证金担保
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发
0.00 70.00
合计（A1） 生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余
10,000.00 578.05
度合计（A3） 额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
10,000.00 578.05
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 0.58%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0.00
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
买方信贷保证金是由于部分客户采用按揭贷款方式购买公司
产品，按照银行要求公司以客户按揭贷款额度缴存的保证金，
保证金随客户按期还款而减少。2013 年 4 月，公司与中国光大
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 银行股份有限公司福州分行签订《国内买方信贷合作协议》，
协议规定，中国光大银行股份有限公司福州分行与公司客户签
订按揭贷款协议，公司根据客户贷款余额承担保证金担保责
任。
（三）建立“3D 打印制造实验室”研究项目
2013年3月7日，公司与昆山永年先进制造技术有限公司（以下简称“昆山永年”）、江
苏永年激光成形技术有限公司（以下简称“江苏永年”）签订了《3D打印成形平台购销合同》。
本次合同的签订和履行，将启动公司建立“3D打印制造实验室”所需的硬件平台建设和相关
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人员培训，购买的设备顺利交付并投入使用后，公司将具备开展复合材料、陶瓷、硅酸盐等
材料3D打印制造工艺技术研究的基础条件，并加快推进公司“3D打印制造实验室”的顺利建
成及投入运转。具体情况详见公司2013年3月9日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2013-009的《关
于签订<3D打印成形平台购销合同>的公告》。
（四）与昆山永年、江苏永年共建“海源-永年预应力钢丝缠绕压机研发中心”
2013年3月7日，公司与昆山永年、江苏永年签订了《共建“海源-永年预应力钢丝缠绕压
机研发中心”协议书》，旨在开展对公司现有压机产品轻量化设计和新产品的研究，不断提
升公司产品的市场竞争力。
（五）公司子公司重要事项
1、完成营业执照变更
作为公司募集资金投资项目“海源复合材料生产基地建设项目”的实施主体，为保证该
项目的顺利实施，公司已使用募集资金向海源新材料累计增资32,000万元人民币。经公司同
意，子公司已变更了经营范围，并完成了工商变更登记手续，取得了福建省建阳市工商行政
管理局换发的注册号为350784100024774的《企业法人营业执照》。有关海源新材料注册成立、
历次增资以及变更经营范围的具体情况，公司已在《关于子公司完成工商设立登记的公告》
（编号：2012-014）、《关于子公司完成工商变更登记的公告》（编号：2012-033、2012-038、
2012-042、2012-050、2013-001、2013-010）中进行了披露，详见2012年5月2日、8月24日、9
月13日、10月26日、11月22日及2013年1月26日、4月8日刊载于公司指定信息披露媒体-《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内
容。
2、子公司重大合同的履行情况
海源新材料于2012年9月28日与江西杭萧钢构有限公司签订钢结构施工承包合同，合同总
金额1,099.319万元。截至报告期末，海源新材料已支付工程款5,524,614.30元。
海源新材料于2012年10月11日与宏峰集团（福建）有限公司签订了建设施工合同，有关
该合同的具体情况详见2012年10月16日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2012-041的《关于全
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资子公司福建海源新材料科技有限公司签订建设工程施工合同的公告》。截至报告期末，海
源新材料已经支付工程款19,911,237.00元。
截至本报告披露日，该工程施工进展情况如下：
主体厂房、办公楼、配套建筑及厂区附属工程都已进入最后收尾阶段，部分设备已开始
安装，预计2013年5月将有4条生产线可投入试生产。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
（一）公司实际控制人、控股股东福建海
诚投资有限公司、股东海源实业有限公司
和股东福州市鼓楼区源恒信投资咨询有
限公司承诺：自公司 A 股股票上市之日
起 36 个月内，不转让或者委托他人管理
本次发行前直接和间接持有的公司股份，
公司实际控制人及其 也不由公司回购该部分股份。
直系亲属、控股股东 （ 二 ） 由 公 司 高 管 人 员 以 及 业 务 骨 干
（一）2010
福建海诚投资有限公 100%持股的公司股东福州市鼓楼区鑫盘
年 12 月 24 日
司、股东海源实业有 投资咨询有限公司、福州市鼓楼区金鑫源
至 2013 年 12
限公司和股东福州市 投资咨询有限公司、福州市鼓楼区华达鑫
月 24 日。
鼓楼区源恒信投资咨 投资咨询有限公司、福州市鼓楼区金旭投
（二）2010 严格履行，
询有限公司、福州市 资咨询有限公司承诺：自公司 A 股股票
首次公开发行或再融 2010 年 12 年 12 月 24 日 未 出 现 违
鼓楼区鑫盘投资咨询 上市之日起 12 个月内，不转让或者委托
资时所作承诺 月 15 日 至 2014 年 12 反 承 诺 的
有限公司、福州市鼓 他人管理本次发行前直接和间接持有的
月 24 日。 情形。
楼区金鑫源投资咨询 公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（三）长期有
有限公司、福州市鼓 同时追加承诺，在上述承诺期满后，每年
效
楼区华达鑫投资咨询 解除锁定的股份比例为所持公司上述股
（四）长期有
有限公司、福州市鼓 份的 25%。上述四家公司所持的部分公司
效
楼区金旭投资咨询有 股票已分别于 2011 年 12 月 24 日及 2012
限公司 年 12 月 24 日解除锁定，可以上市流通和
转让。
（三）公司实际控制人及其直系亲属均承
诺：“在本人实际控制海源机械期间，本
人直接或间接控制的公司不从事与海源
机械相同的经营业务，与海源机械不进行
直接或间接的同业竞争。若本人直接或间
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接控制的公司拟进行与海源机械相同的
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| 公告日期:2013-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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