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新时达:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-30

上海新时达电气股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人纪翌、主管会计工作负责人李国范及会计机构负责人(会计主管人员)葛达明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入(元)635,539,216.13720,897,149.58 -11.84%归属于上市公司股东的净利润(元)-15,182,780.07-10,453,398.68 -45.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

-25,831,905.57-28,471,019.04 9.27%经营活动产生的现金流量净额(元)-38,345,460.50-20,362,819.49 -88.31%基本每股收益(元/股)-0.0245-0.0169 -44.97%稀释每股收益(元/股)-0.0245-0.0169 -44.97%加权平均净资产收益率-0.57%-0.39% -0.18%

本报告期末 上年度末

本报告期末比上年度末增

减总资产(元)6,128,346,681.446,357,451,726.28 -3.60%归属于上市公司股东的净资产(元)2,649,126,133.942,662,874,225.37 -0.52%非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)9,343.50计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

12,089,681.70委托他人投资或管理资产的损益2,564,383.87结构性存款利息除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,073.95减:所得税影响额2,181,506.95少数股东权益影响额(税后)1,797,702.67合计10,649,125.50--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东总数41,419

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

持有有限售条件

的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量纪德法 境内自然人

17.88%110,915,80483,186,853刘丽萍 境内自然人

6.32%39,221,1600纪翌 境内自然人

5.78%35,872,93926,904,704袁忠民 境内自然人

4.49%27,827,92620,870,944朱强华 境内自然人

4.19%25,978,9530张为 境内自然人

3.35%20,762,5000曾逸 境内自然人

2.78%17,215,17415,847,129王春祥 境内自然人

1.98%12,277,5199,208,139蔡亮 境内自然人

1.31%8,135,4796,101,609张为菊 境内自然人

1.26%7,838,7930前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量刘丽萍39,221,160人民币普通股39,221,160纪德法27,728,951人民币普通股27,728,951朱强华25,978,953人民币普通股25,978,953张为20,762,500人民币普通股20,762,500纪翌8,968,235人民币普通股8,968,235张为菊7,838,793人民币普通股7,838,793袁忠民6,956,982人民币普通股6,956,982王春祥3,069,380人民币普通股3,069,380左国书2,920,900人民币普通股2,920,900苏崇德2,729,808人民币普通股2,729,808

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东中,第1大股东纪德法与第2大股东刘丽萍为配偶关系,第3大股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女,上述三名股东因亲属关系构成一致行动人;第7大股东曾逸与第10大股东张为菊为配偶关系,上述两名股东因亲属关系构成一致行动人。此外,未知上述其他前10名股东之间的关联关系或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目 期末余额 期初余额 变动比例变动原因资产货币资金575,358,089.63 1,062,618,304.22 -45.85%主要系结构性存款期末变动所致应收款项融资256,645,101.91 435,363,799.40 -41.05%主要系票据贴现所致预付款项88,075,463.47 40,988,207.37 114.88%主要系报告期内公司预付采购增加所致其他应收款88,943,395.97 145,439,722.68 -38.85%主要系代购业务季节性影响所致其中:应收利息11,257,676.63 5,762,712.35 95.35%主要系结构性存款期末变动所致其他流动资产1,034,155,261.61 569,180,875.16 81.69%主要系结构性存款期末变动所致其他非流动资产2,277,363.25 14,515,520.31 -84.31%主要系雷沃金租(筹)投资款本期收回所致负债和所有者权益应付票据114,141,756.40 30,296,526.98 276.75%主要系票据贴现银行借款所致应付职工薪酬47,757,900.34 88,549,491.04 -46.07%主要系报告期内支付上年预提年终奖所致应交税费24,859,575.01 61,302,131.67 -59.45%主要系报告期内支付上年应缴税金所致其他综合收益2,029,731.30 707,194.96 187.01%主要系报告期内汇率变动所致利润表税金及附加78,761.75 2,925,428.71 -97.31%可比报告期缴纳契税及增值税缴纳差异财务费用-利息收入11,535,426.88 3,663,712.65 214.86%结构性存款的利息按照保本和非保本部分在财务费用和投资收益中有重分类其他收益13,656,062.81 22,200,622.16 -38.49%报告期内,公司税金奖励减少所致投资收益3,695,140.97 6,656,479.45 -44.49%系结构性存款的利息按照保本和非保本部分在财务费用和投资收益中有重分类所致资产减值损失-262,979.77 1,290,148.02 -120.38%系信用减值损失重分类所致营业外收入199,831.76 461,006.56 -56.65%可比报告期,诉讼催款较多所致营业外支出225,562.21 47,677.73 373.10%主要系报告期内公司捐赠支出增加所致现金流量表经营活动产生的现金流量净额

-38,345,460.50 -20,362,819.49 -88.31%主要系报告期内向供应商现金付款比例提升所致投资活动产生的现金流量净额

-489,525,064.01 -75,068,148.40 -552.11%主要系报告期内结构性存款期末变动所致筹资活动产生的现金流量净额

46,612,593.75 -254,051,248.28 118.35%主要系可比报告期,还银行借款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年12月26日召开第三届董事会第三十三次会议及于2017年1月12日召开的2017年第一次

临时股东大会审议通过了《关于参与投资设立金融租赁公司的议案》。公司按照《天津汇银金融租赁有限公司章程》已于2017年6月汇入资本金950万元。2020年3月,公司接到天津雷沃重工集团股份有限公司通知,在筹建过程中,因个别发起人不再符合《金融租赁公司管理办法》中规定的金融租赁公司发起人条件,部分发起人亦未能按照《天津汇银金融租赁有限公司发起人协议》要求汇入资本金,从而导致金融租赁公司无法成立,因此决定终止金融租赁公司筹建。截至本报告披露日,拟投资设立的金融租赁公司尚未注册成立,公司已汇入的资本金950万元已经退回。

2、公司于2020年4月2日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向控股子公司德国新时

达电气有限公司增资的议案》,同意公司以货币资金方式向控股子公司德国新时达电气有限公司增资250万欧元(约1938万人民币,具体金额以实际缴款当日的汇率计算)。截至本报告披露日,该事项正在审核办理过程中。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引终止金融租赁公司筹建事项 2020年03月11日

具体内容详见公司于2020年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与投资设立金融租赁公司进展情况的公告》(公告编号:

临2020-016)关于向控股子公司德国新时达电气有限公司增资

2020年04月03日

具体内容详见公司于2020年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于向控股子公司德国新时达电气有限公司增资的公告》(公

告编号:临2020-024)股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 闲置募集资金53,00053,000 0银行理财产品 闲置自有资金46,50046,500 0合计99,50099,500 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海新时达电气股份有限公司

2020年03月31日

单位:元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产:

货币资金575,358,089.631,062,618,304.22结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据1,620,644.011,979,079.37应收账款846,407,604.04901,065,354.14应收款项融资256,645,101.91435,363,799.40预付款项88,075,463.4740,988,207.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款88,943,395.97145,439,722.68其中:应收利息11,257,676.635,762,712.35应收股利买入返售金融资产存货981,532,773.12941,507,359.95合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,034,155,261.61569,180,875.16流动资产合计3,872,738,333.764,098,142,702.29非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款2,794,692.042,935,662.16长期股权投资121,527,576.00120,396,818.90其他权益工具投资7,100,000.007,100,000.00其他非流动金融资产投资性房地产26,901,733.5627,077,497.76固定资产550,505,180.06531,226,340.91在建工程106,475,830.20112,536,102.94生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产254,394,716.25260,114,999.46开发支出商誉1,153,340,212.681,153,340,212.68长期待摊费用4,629,858.565,240,069.72递延所得税资产25,661,185.0824,825,799.15其他非流动资产2,277,363.2514,515,520.31非流动资产合计2,255,608,347.682,259,309,023.99资产总计6,128,346,681.446,357,451,726.28流动负债:

短期借款919,100,000.00960,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据114,141,756.4030,296,526.98应付账款501,075,016.67644,214,580.42预收款项273,009,971.75265,150,458.68合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

代理承销证券款应付职工薪酬47,757,900.3488,549,491.04应交税费24,859,575.0161,302,131.67其他应付款165,429,332.73224,542,050.63其中:应付利息4,490,560.812,390,313.91应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,045,373,552.902,274,055,239.42非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券785,289,576.25775,826,298.91其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益66,728,421.5463,748,421.54递延所得税负债12,761,000.9013,347,686.04其他非流动负债非流动负债合计864,778,998.69852,922,406.49负债合计2,910,152,551.593,126,977,645.91所有者权益:

股本620,206,405.00620,191,351.00其他权益工具167,902,491.84167,923,845.48其中:优先股永续债资本公积1,211,260,103.911,211,141,651.97减:库存股

其他综合收益2,029,731.30707,194.96专项储备盈余公积86,240,331.0886,240,331.08一般风险准备未分配利润561,487,070.81576,669,850.88归属于母公司所有者权益合计2,649,126,133.942,662,874,225.37少数股东权益569,067,995.91567,599,855.00所有者权益合计3,218,194,129.853,230,474,080.37负债和所有者权益总计6,128,346,681.446,357,451,726.28法定代表人:纪翌 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:葛达明

2、母公司资产负债表

单位:元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产:

货币资金366,109,546.10302,949,467.04交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款227,347,836.87305,236,071.05应收款项融资16,187,887.161,070,000.00预付款项6,900,908.126,298,483.32其他应收款270,609,045.90322,200,290.13其中:应收利息8,135,309.355,481,287.69应收股利存货81,704,558.4868,112,038.28合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产600,000,000.00530,388,940.18流动资产合计1,568,859,782.631,536,255,290.00非流动资产:

债权投资其他债权投资

长期应收款长期股权投资2,949,980,560.622,944,849,803.52其他权益工具投资200,000.00200,000.00其他非流动金融资产投资性房地产26,901,733.5627,077,497.76固定资产296,460,253.50303,340,240.23在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产45,473,389.8546,226,929.72开发支出商誉长期待摊费用1,320,859.681,557,957.93递延所得税资产5,421,069.895,421,069.89其他非流动资产2,277,363.2510,923,095.58非流动资产合计3,328,035,230.353,339,596,594.63资产总计4,896,895,012.984,875,851,884.63流动负债:

短期借款910,000,000.00950,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据100,000,000.00应付账款114,627,268.96184,073,496.15预收款项2,174,688.263,612,550.52合同负债应付职工薪酬14,580,816.6527,951,892.90应交税费3,220,020.935,481,415.77其他应付款438,473,683.93368,873,649.23其中:应付利息4,472,824.532,375,036.35应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计1,583,076,478.731,539,993,004.57非流动负债:

长期借款应付债券785,289,576.25775,826,298.91其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益21,670,730.1921,670,730.19递延所得税负债1,746,913.391,746,913.39其他非流动负债非流动负债合计808,707,219.83799,243,942.49负债合计2,391,783,698.562,339,236,947.06所有者权益:

股本620,206,405.00620,191,351.00其他权益工具167,902,491.84167,923,845.48其中:优先股永续债资本公积1,389,596,244.251,389,477,792.31减:库存股其他综合收益163,010.77163,010.77专项储备盈余公积86,240,331.0886,240,331.08未分配利润241,002,831.48272,618,606.93所有者权益合计2,505,111,314.422,536,614,937.57负债和所有者权益总计4,896,895,012.984,875,851,884.63

3、合并利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入

635,539,216.13720,897,149.58其中:营业收入635,539,216.13720,897,149.58

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本

654,188,341.82742,970,913.91其中:营业成本517,127,586.02581,420,961.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加78,761.752,925,428.71销售费用36,675,575.4141,629,750.12管理费用42,088,985.0949,963,084.92研发费用41,134,275.9643,102,059.16财务费用17,083,157.5923,929,629.15其中:利息费用28,335,002.4825,330,566.84利息收入11,535,426.883,663,712.65加:其他收益13,656,062.8122,200,622.16 投资收益(损失以“-”号填列)

3,695,140.976,656,479.45 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列)

-1,519,463.25 资产减值损失(损失以“-”号填列)

-262,979.771,290,148.02 资产处置收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

-3,080,364.938,073,485.30加:营业外收入199,831.76461,006.56减:营业外支出225,562.2147,677.73

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-3,106,095.388,486,814.13减:所得税费用10,643,941.5113,170,474.01

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

-13,750,036.89-4,683,659.88

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

-13,750,036.89-4,683,659.88 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

-15,182,780.07-10,453,398.68

2.少数股东损益

1,432,743.185,769,738.80

六、其他综合收益的税后净额

1,357,934.08477,817.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1,322,536.34453,177.04 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1,322,536.34453,177.04 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

1,322,536.34453,177.04

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

35,397.7424,639.96

七、综合收益总额

-12,392,102.81-4,205,842.88 归属于母公司所有者的综合收益总额

-13,860,243.73-10,000,221.64归属于少数股东的综合收益总额1,468,140.925,794,378.76

八、每股收益:

(一)基本每股收益

-0.0245-0.0169

(二)稀释每股收益

-0.0245-0.0169本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:纪翌 主管会计工作负责人:李国范 会计机构负责人:葛达明

4、母公司利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入

105,517,858.31197,712,370.71减:营业成本84,939,338.96168,736,497.06税金及附加553,867.00983,396.97销售费用11,499,015.3614,686,141.81管理费用12,892,035.9821,941,453.91研发费用10,387,585.4011,926,771.79财务费用19,652,875.0623,857,865.31其中:利息费用24,324,043.4425,116,024.89利息收入4,849,206.091,260,824.41加:其他收益1,041,861.752,405,919.81 投资收益(损失以“-”号填列)

1,698,830.873,955,643.83 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列)

455,538.00 资产减值损失(损失以“-”号填列)

-245,776.71 资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

-31,456,405.54-38,058,192.50加:营业外收入48,630.1095,059.60减:营业外支出208,000.0111,967.83

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

列)

-31,615,775.45-37,975,100.73减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-31,615,775.45-37,975,100.73 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

-31,615,775.45-37,975,100.73 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其

他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额

-31,615,775.45-37,975,100.73

七、每股收益:

(一)基本每股收益

-0.0510-0.0612

(二)稀释每股收益

-0.0510-0.0612

5、合并现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金650,424,624.93593,859,734.68 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还10,818,515.7115,204,310.09收到其他与经营活动有关的现金35,014,692.2732,052,285.44经营活动现金流入小计696,257,832.91641,116,330.21

购买商品、接受劳务支付的现金490,406,085.77377,660,114.55客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金

155,172,206.46152,484,066.00支付的各项税费26,447,419.6774,271,871.07支付其他与经营活动有关的现金62,577,581.5157,063,098.08经营活动现金流出小计734,603,293.41661,479,149.70经营活动产生的现金流量净额-38,345,460.50-20,362,819.49

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金159,832,855.33430,000,000.00取得投资收益收到的现金2,318,629.3215,448,986.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

75,781.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计162,151,484.65445,524,767.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

36,676,548.6622,692,915.70投资支付的现金615,000,000.00497,900,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计651,676,548.66520,592,915.70投资活动产生的现金流量净额-489,525,064.01-75,068,148.40

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金300,000,000.00210,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金96,224,861.11筹资活动现金流入小计396,224,861.11210,000,000.00偿还债务支付的现金340,900,000.00449,990,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

8,712,267.3614,061,248.28 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计349,612,267.36464,051,248.28筹资活动产生的现金流量净额46,612,593.75-254,051,248.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

326,019.28-2,579,561.18

五、现金及现金等价物净增加额

-480,931,911.48-352,061,777.35加:期初现金及现金等价物余额1,048,648,680.761,073,792,816.93

六、期末现金及现金等价物余额

567,716,769.28721,731,039.58

6、母公司现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金174,425,586.42183,904,285.49收到的税费返还679,309.752,392,274.76收到其他与经营活动有关的现金277,903,891.823,676,699.80经营活动现金流入小计453,008,787.99189,973,260.05购买商品、接受劳务支付的现金106,201,822.35141,560,122.13 支付给职工以及为职工支付的现金

44,423,484.4140,698,661.93支付的各项税费1,272,671.255,213,604.14支付其他与经营活动有关的现金91,881,742.5015,999,625.07经营活动现金流出小计243,779,720.51203,472,013.27经营活动产生的现金流量净额209,229,067.48-13,498,753.22

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金129,832,855.33100,000,000.00取得投资收益收到的现金2,243,835.6212,216,438.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

70,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金170,000,000.00投资活动现金流入小计132,076,690.95282,286,438.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,430,579.531,805,431.33投资支付的现金194,000,000.00120,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金100,000.00150,000,000.00投资活动现金流出小计195,530,579.53271,805,431.33投资活动产生的现金流量净额-63,453,888.5810,481,007.03

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金300,000,000.00210,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金96,224,861.11筹资活动现金流入小计396,224,861.11210,000,000.00偿还债务支付的现金340,000,000.00429,990,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

8,839,727.0814,026,690.28支付其他与筹资活动有关的现金130,000,000.00筹资活动现金流出小计478,839,727.08444,016,690.28筹资活动产生的现金流量净额-82,614,865.97-234,016,690.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-233.87-6,683.35

五、现金及现金等价物净增加额

63,160,079.06-237,041,119.82加:期初现金及现金等价物余额302,949,467.04385,870,935.07

六、期末现金及现金等价物余额

366,109,546.10148,829,815.25

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

上海新时达电气股份有限公司

董事长:纪翌2020年4月28日


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