搜于特集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马鸿、主管会计工作负责人唐洪及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 10,829,939,893.48 | 10,330,588,185.58 | 4.83% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,532,718,230.32 | 5,606,106,687.67 | -1.31% | |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 4,313,514,037.07 | -28.31% | 15,193,358,825.37 | 20.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 133,292,441.44 | -25.91% | 563,272,085.66 | 4.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 125,237,023.65 | -28.02% | 434,985,078.27 | -15.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -289,676,182.38 | 35.93% | -628,491,379.02 | 44.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -33.33% | 0.18 | 5.88% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -33.33% | 0.18 | 5.88% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.42% | -0.93% | 10.02% | -0.06% |
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 87,050,858.38 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 33,807,796.16 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 35,762,595.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,782,286.22 | |
| 减：所得税影响额 | 16,790,873.17 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,761,083.35 | |
| 合计 | 128,287,007.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,623 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 马鸿 | 境内自然人 | 43.88% | 1,356,920,788 | 1,017,690,591 | 质押 | 1,031,530,000 | ||
| 广东兴原投资有限公司 | 境内非国有法人 | 19.42% | 600,522,764 | 质押 | 223,649,992 | |||
| 秦川 | 境内自然人 | 3.39% | 104,761,914 | 质押 | 104,761,914 | |||
| 马少贤 | 境内自然人 | 2.18% | 67,392,000 | 50,544,000 | ||||
| 九泰基金－浦发银行－九泰基金－恒胜新动力分级1号资产管理计划 | 其他 | 1.34% | 41,542,302 | |||||
| 广东粤科资本投资有限公司 | 国有法人 | 1.28% | 39,682,538 | |||||
| 红土创新基金－江苏银行－红土创新红土紫金1号资产管理计划 | 其他 | 0.98% | 30,158,730 | |||||
| 陈文彬 | 境内自然人 | 0.97% | 30,000,054 | |||||
| 方艾 | 境内自然人 | 0.74% | 23,033,016 | |||||
| 云南国际信托有限公司－启鸿集合资金信托计划 | 其他 | 0.72% | 22,189,800 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广东兴原投资有限公司 | 600,522,764 | 人民币普通股 | 600,522,764 | |||
| 马鸿 | 339,230,197 | 人民币普通股 | 339,230,197 | |||
| 秦川 | 104,761,914 | 人民币普通股 | 104,761,914 | |||
| 九泰基金－浦发银行－九泰基金－恒胜新动力分级1号资产管理计划 | 41,542,302 | 人民币普通股 | 41,542,302 | |||
| 广东粤科资本投资有限公司 | 39,682,538 | 人民币普通股 | 39,682,538 | |||
| 红土创新基金－江苏银行－红土创新红土紫金1号资产管理计划 | 30,158,730 | 人民币普通股 | 30,158,730 | |||
| 陈文彬 | 30,000,054 | 人民币普通股 | 30,000,054 | |||
| 方艾 | 23,033,016 | 人民币普通股 | 23,033,016 | |||
| 云南国际信托有限公司－启鸿集合资金信托计划 | 22,189,800 | 人民币普通股 | 22,189,800 | |||
| 郑兴泽 | 21,058,032 | 人民币普通股 | 21,058,032 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，马鸿先生与马少贤女士为兄妹关系，广东兴原投资有限公司为马鸿先生与妻子黄晓旋女士共同设立。除以上关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东中，广东兴原投资有限公司通过融资融券信用账户持有公司股份121,532,764股；陈文彬通过融资融券信用账户持有公司股份30,000,054股；方艾通过融资融券信用账户持有公司股份23,033,016股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 资产 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 1,083,275,258.30 | 705,816,733.29 | 53.48% | 报告期内购买的结构性存款及理财资金到期收到的本金增加所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 56,000,000.00 | 885,000,000.00 | -93.67% | 报告期内结构性存款理财减少所致。 |
| 其他应收款 | 100,711,871.19 | 51,488,657.05 | 95.60% | 主要是应收股权转让款、拆借款及应收客户保证金增加所致。 |
| 存货 | 3,110,840,972.56 | 1,901,733,085.71 | 63.58% | 因环保等因素为满足上下游客户需求，供应链业务及自有品牌原材料备货增加所致。 |
| 其他流动资产 | 507,394,412.81 | 1,151,636,671.06 | -55.94% | 购买理财产品减少所致。 |
| 无形资产 | 127,393,119.20 | 39,981,877.89 | 218.63% | 购买的土地使用权增加所致。 |
| 短期借款 | 1,627,632,685.24 | 1,131,797,800.00 | 43.81% | 因业务增长银行借款增加所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 1,785,784,771.84 | 1,044,796,366.05 | 70.92% | 因集中采购，尚未到结算期的应付账款增加所致。 |
| 预收款项 | 373,626,019.94 | 861,334,999.77 | -56.62% | 收到客户货款后已发货所致。 |
| 应付职工薪酬 | 15,016,477.78 | 25,420,150.19 | -40.93% | 期初应付职工薪酬含有年终奖所致。 |
| 其他应付款 | 189,652,884.43 | 489,339,109.82 | -61.24% | 应付股权收购款、工程设备款减少所致。 |
| 长期借款 | 95,000,000.00 | 收购子公司少数股权借款增加所致。 | ||
| 应付债券 | 99,239,303.78 | 341,525,000.00 | -70.94% | 一年内到期的应付债券重分类至“一年内到期的非流动负债”所致 |
| 长期应付款 | 63,333,333.32 | 融资租赁借款增加所致。 |
| 递延收益 | 32,935,556.57 | 融资租赁产生的递延收益增加所致。 | ||
| 库存股 | 36,622,148.00 | 113,833,751.25 | -67.83% | 报告期内限制性股票回购注销所致。 |
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 本报告期比上年同期增减 | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 15,193,358,825.37 | 12,577,459,690.26 | 20.80% | 报告期内公司持续推进供应链管理业务的发展，上半年度供应链管理业务得到较快增长。下半年为适应市场环境的变化，优化供应链业务模式，加强供应链业务管理，调整供应链业务发展速度，使得供应链业务有所放缓。 |
| 利息收入 | 21,444,004.46 | 12,433,425.04 | 72.47% | 主要是报告期内保理公司利息收入增加所致。 |
| 营业成本 | 13,971,055,891.28 | 11,228,769,357.13 | 24.42% | 随营业收入增长所致。 |
| 管理费用 | 132,815,964.33 | 101,392,919.74 | 30.99% | 主要是报告期内支付的职工薪酬及限制性股票确认的股份支付费用增加所致。 |
| 财务费用 | 137,291,837.75 | 50,059,426.19 | 174.26% | 主要是利息支出增加所致。 |
| 资产减值损失 | 5,949,682.18 | 34,886,619.88 | -82.95% | 主要是本期计提的坏账准备减少所致。 |
| 其他收益 | 33,807,796.16 | 2,766,700.00 | 1121.95% | 主要是报告期内收到的政府财政补助增加所致。 |
| 投资收益 | 148,546,029.28 | 63,138,119.98 | 135.27% | 主要是报告期内转让子公司产生的投资收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 913,805.07 | 201,691.56 | 353.07% | 主要是收到的违约金增加所致。 |
| 营业外支出 | 4,696,091.29 | 580,029.52 | 709.63% | 支付的违约金、罚款、捐赠支出增加所致。 |
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 比上年同期增减 | 主要变动原因 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 25,527,525.06 | 5,448,183.34 | 368.55% | 本期保理业务收到利息增加所致。 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 14,300,000.00 | 140,000,000.00 | -89.79% | 本期保理业务支付的保理款净增加额减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -628,491,379.02 | -1,136,280,455.37 | 44.69% | 主要是报告期内销售商品收到的现金较上年同期增加以及支付的保理业务垫款净增加额减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,349,672,061.04 | -124,974,245.76 | 1179.96% | 主要是购买理财产品投资减少所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 132,800,000.00 | 279,335,200.00 | -52.46% | 主要是少数股东投资减少及上年限制性股票筹资所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 1,616,550,801.88 | 837,780,000.00 | 92.96% | 主要是因业务快速发展需要取得银行借款增加所致。 |
| 发行债券收到的现金 | 99,000,000.00 | 主要是报告期内发行中期票据融资增加所致。 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,316,143,925.26 | 148,665,000.00 | 785.31% | 主要是本期偿还的到期债券及银行借款增加所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 735,246,680.41 | 101,732,717.73 | 622.72% | 主要是本期分配现金股利及支付银行借款利息增加所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,307,545.41 | 1,676,542.47 | 6360.17% | 主要是本期回购员工限制性股票支付的现金所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -311,347,349.20 | 865,040,939.80 | -135.99% | 主要是报告期内偿还债务支付的现金以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期有较大增长所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2017年11月6日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于投资建设东南区域总部的议案》，同意公司及全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司之控股子公司江西聚构商贸有限公司与南昌经济技术开发区管理委员会签署《关于建设搜于特集团股份有限公司东南区域总部项目的框架协议》，拟以自有资金预计12亿元人民币，在南昌经济技术开发区投资建设东南区域总部项目。为落实东南区域总部项目的建设工作，全资子公司南昌市汇港供应链管理有限公司以3,079.2448万元人民币拍得建设用地。
2018年3月12日取得赣（2018）南昌市不动产权第0042358号不动产权证书。
2、2018年6月27日，公司对外披露了《关于筹划供销商及员工持股计划的提示性公告》。为加强公司与供销商的战略协同性，推进公司与供销商共同发展；同时为进一步完善公司员工激励约束体系，充分调动员工的积极性，完善公司员工与股东的利益分享和风险共担机制，增强员工的凝聚力和公司的竞争力，公司拟推出供销商及员工持股计划。其中员工持股计划的股份来源于拟回购的公司股份。供销商及员工持股计划尚在筹划中。
3、2018年7月26日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《搜于特集团股份有限公司关于回购公司股份以实施员工持股计划或股权激励计划的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份，拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。回购总金额不低于人民币1亿元、最高不超过人民币3亿元，回购价格不高于人民币5元/股（含5元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2018年7月31日披露了《回购报告书》。截至2018年9月30日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，累计回购公司股份10,701,621股，占公司总股本的0.3461%，最高成交价为3.50元/股，最低成交价为3.31元/股，支付的总金额为人民币36,611,124.96元（不含交易费用）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2018年4月17日，公司2017年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配方案》，以公司总股本3,124,191,896股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。该利润分配方案于2018年5月16日实施完成。 | 2018年05月08日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204918031?announceTime=2018-05-08 |
| 2018年6月16日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于转让全资子公司广州伊烁服饰有限公司股权的议案》，同意公司与厦门君农投资管理有限公司和洪仲海签订《广州伊烁服饰有限公司出资转让协议书》，以5,800万元人民币转让公司全资子公司广州伊烁服饰有限公司100%股权。本次交易完成后，公司将不再持有广州伊烁服饰有限公司股权。2018年6月20日完成工商变更。 | 2018年06月19日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205065813?announceTime=2018-06-1911:43 |
| 2018年5月22日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司投资设立全资子公司的议案》，公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司以自有资金10,000万元人民币和募集资金10,000万元人民币投资设立全资子公司东莞市鸿昇供应链管理有限公司。2018年6月28日完成工商登记。 | 2018年07月02日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205112387?announceTime=2018-07-0211:43 |
| 2018年4月17日，公司2017年度股东大会审议通过《搜于特集团股份有限公司关于回购注销及终止限制性股票激励计划的议案》和《搜于特集团股份有限公司关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。因公司2017年度相关业绩考核指标未达到《公司2016年限制性股票激励计划》中规定的第一期解锁的业绩考核目标，同意公司回购注销未达到第一期解锁条件的限制性股票合计1,267.46万股。同时，鉴于当前宏观经济、市场环境等发生了较大的变化，公司继续实施2016年限制性股票 | 2018年08月04日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205257400?announceTime=2018-08-04 |
| 激励计划将难以达到预期的激励效果，为保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，同意公司终止第二期和第三期限制性股票激励计划，并回购注销第二期和第三期限制性股票激励计划所涉及的限制性股票1,901.19万股。公司于2018年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销股票数量共31,686,500股，占回购前公司总股份的1.01%。本次回购注销完成后，公司总股本由3,124,191,896股变更为3,092,505,396股。2018年8月9日完成工商变更。 | ||
| 2018年8月29日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金16,000万元人民币投资设立全资子公司广东美易达供应链管理有限公司。2018年9月10日完成工商登记。 | 2018年09月13日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205431465?announceTime=2018-09-13 |
| 2018年10月9日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于为间接控股子公司江西聚构商贸有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》和《关于为间接控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司、控股子公司江西聚构商贸有限公司、控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司分别向银行申请综合授信额度不超过30,000万元人民币、6,000万元人民币、4,500万元人民币，均由公司提供担保，担保期限不超过2年，并对其到期偿付承担连带责任保证。 | 2018年09月22日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205462317?announceTime=2018-09-22 |
| 2018年8月29日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司投资设立境外全资子公司的议案》，公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司以自有资金6,000万元港币在香港投资设立搜于特国际（香港）有限公司。2018年9月24日完成注册登记。 | 2018年09月29日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205478123?announceTime=2018-09-29 |
| 2018年10月10日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于间接控股子公司绍兴市兴联供应链管理有限公司增资的议案》，全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司与绍兴市聚福商务信息咨询合伙企业（有限合伙）及绍兴市兴联供应链管理有限公司签订《绍兴市兴联供应链管理有限公司增资协议书》，绍兴市兴联供应链管理有限公司的注册资本由人民币40,000万元增加到人民币41,632.65万元，本次新增注册资本人民币1,632.65万元由该公司股东绍兴市聚福商务信息咨询合伙企业（有限合伙）以人民币2,858.61万元认购。增资完成后，东莞市搜于特供应链管理有限公司、绍兴市聚福商务信息咨 | 2018年10月11日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1205491041?announceTime=2018-10-11 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
询合伙企业（有限合伙）分别持有该公司股权比例为49%、51%。该公司由公司控股子公司变为联营公司。2018年10月11日完成工商变更。
承诺事由
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 马鸿先生 | 在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | 2010年01月16日 | 任职期间及离职后六个月内。 | 报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。 | |
| 马少贤女士 | 在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | 2010年01月16日 | 任职期间及离职后六个月内。 | 报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。 | ||
| 马鸿先生、广东兴原投资有限公司 | 避免与本公司同业竞争。 | 2010年01月16日 | 马鸿先生任公司控股股东或第一大股东期间；马鸿先生实际控制本公司及广东兴原投资有限公司期间。 | 报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。 | ||
| 马鸿先生 | 若在公司仓库租赁合同的履行期间内，租赁物业因有权第三方主张权利或被 | 2010年01月20日 | 在公司仓库租赁合同的履行期间。 | 报告期内，承诺人均能严格遵守上 |
| 有权部门认定违法而导致租赁合同无效，或者有权部门认定租赁物业为违章建筑予以拆除，迫使公司仓库搬迁而导致公司费用增加或损失产生，本人承诺将全额承担相关的费用和损失。 | 述承诺。 | |||
| 股权激励承诺 | ||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -5.00% | 至 | 10.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 58,218.74 | 至 | 67,411.17 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 61,282.88 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 下半年为适应市场环境的变化，优化供应链业务模式，加强供应链业务管理，调整供应链业务发展速度，使得供应链业务有所放缓。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 885,000,000.00 | 2,729,128,493.15 | 3,558,128,493.15 | 19,253,730.09 | 56,000,000.00 | 自有资金及募集资金 | ||
| 合计 | 885,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,729,128,493.15 | 3,558,128,493.15 | 19,253,730.09 | 56,000,000.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金及募集资金 | 106,101 | 17,503 | 0 |
| 合计 | 106,101 | 17,503 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月04日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ |
| 2018年07月30日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：搜于特集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,083,275,258.30 | 705,816,733.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 56,000,000.00 | 885,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,451,991,233.59 | 1,693,660,172.65 |
| 其中：应收票据 | 4,774,054.00 | 59,150,602.00 |
| 应收账款 | 1,447,217,179.59 | 1,634,509,570.65 |
| 预付款项 | 2,650,597,733.96 | 2,282,692,716.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 100,711,871.19 | 51,488,657.05 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,110,840,972.56 | 1,901,733,085.71 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 507,394,412.81 | 1,151,636,671.06 |
| 流动资产合计 | 8,960,811,482.41 | 8,672,028,036.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 137,396,032.22 | 137,396,032.22 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 494,645,887.87 | 465,655,212.99 |
| 投资性房地产 | 18,375,407.24 | 19,495,791.86 |
| 固定资产 | 821,972,542.61 | 677,741,581.96 |
| 在建工程 | 136,448,874.02 | 184,613,501.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 127,393,119.20 | 39,981,877.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 50,588,849.81 | 53,553,595.41 |
| 递延所得税资产 | 82,307,698.10 | 80,122,555.62 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,869,128,411.07 | 1,658,560,149.33 |
| 资产总计 | 10,829,939,893.48 | 10,330,588,185.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,627,632,685.24 | 1,131,797,800.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,785,784,771.84 | 1,044,796,366.05 |
| 预收款项 | 373,626,019.94 | 861,334,999.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,016,477.78 | 25,420,150.19 |
| 应交税费 | 85,290,750.66 | 116,807,277.69 |
| 其他应付款 | 189,652,884.43 | 489,339,109.82 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 341,525,000.00 | 349,027,600.00 |
| 其他流动负债 | 8,264.00 | |
| 流动负债合计 | 4,418,536,853.89 | 4,018,523,303.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 95,000,000.00 | |
| 应付债券 | 99,239,303.78 | 341,525,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 63,333,333.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,935,556.57 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 290,508,193.67 | 341,525,000.00 |
| 负债合计 | 4,709,045,047.56 | 4,360,048,303.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,092,505,396.00 | 3,124,191,896.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 819,083,291.19 | 882,644,110.32 |
| 减：库存股 | 36,622,148.00 | 113,833,751.25 |
| 其他综合收益 | -1,074,386.69 | -1,074,386.69 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 153,644,691.64 | 153,644,691.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,505,181,386.18 | 1,560,534,127.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,532,718,230.32 | 5,606,106,687.67 |
| 少数股东权益 | 588,176,615.60 | 364,433,194.39 |
| 所有者权益合计 | 6,120,894,845.92 | 5,970,539,882.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,829,939,893.48 | 10,330,588,185.58 |
法定代表人：马鸿主管会计工作负责人：唐洪会计机构负责人：骆和平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 425,985,014.05 | 346,522,651.88 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 50,000,000.00 | 674,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 781,760,912.73 | 895,876,183.67 |
| 其中：应收票据 | 100,000,000.00 | 209,055,577.13 |
| 应收账款 | 681,760,912.73 | 686,820,606.54 |
| 预付款项 | 464,290,298.00 | 205,980,244.70 |
| 其他应收款 | 169,059,701.56 | 180,967,691.42 |
| 存货 | 1,510,563,495.86 | 1,251,271,012.10 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 134,930,262.81 | 827,082,228.58 |
| 流动资产合计 | 3,536,589,685.01 | 4,381,700,012.35 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 122,396,032.22 | 122,396,032.22 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,203,331,650.56 | 1,756,355,212.99 |
| 投资性房地产 | 18,375,407.24 | 19,495,791.86 |
| 固定资产 | 810,225,881.47 | 669,711,542.52 |
| 在建工程 | 136,328,874.02 | 184,613,501.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 37,945,002.57 | 38,731,961.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 35,451,175.76 | 34,660,324.87 |
| 递延所得税资产 | 40,996,786.84 | 38,667,750.07 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,405,050,810.68 | 2,864,632,117.05 |
| 资产总计 | 6,941,640,495.69 | 7,246,332,129.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 973,541,724.66 | 764,990,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 748,267,228.73 | 474,596,554.21 |
| 预收款项 | 19,078,916.67 | 43,770,092.91 |
| 应付职工薪酬 | 5,971,472.32 | 14,369,543.19 |
| 应交税费 | 25,490,677.13 | 23,340,390.20 |
| 其他应付款 | 53,880,530.40 | 177,538,338.16 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 341,525,000.00 | 349,027,600.00 |
| 其他流动负债 | 8,264.00 | |
| 流动负债合计 | 2,167,763,813.91 | 1,847,632,518.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 99,239,303.78 | 341,525,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 63,333,333.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,935,556.57 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 195,508,193.67 | 341,525,000.00 |
| 负债合计 | 2,363,272,007.58 | 2,189,157,518.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,092,505,396.00 | 3,124,191,896.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 932,680,065.12 | 996,803,316.45 |
| 减：库存股 | 36,622,148.00 | 113,833,751.25 |
| 其他综合收益 | -1,074,386.69 | -1,074,386.69 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 153,644,691.64 | 153,644,691.64 |
| 未分配利润 | 437,234,870.04 | 897,442,844.58 |
| 所有者权益合计 | 4,578,368,488.11 | 5,057,174,610.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,941,640,495.69 | 7,246,332,129.40 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,320,865,509.56 | 6,023,859,674.07 |
| 其中：营业收入 | 4,313,514,037.07 | 6,017,279,884.50 |
| 利息收入 | 7,351,472.49 | 6,579,789.57 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,149,950,303.45 | 5,723,468,203.95 |
| 其中：营业成本 | 3,960,900,830.34 | 5,500,315,946.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,101,126.59 | 10,869,634.53 |
| 销售费用 | 78,538,518.83 | 119,346,343.98 |
| 管理费用 | 37,505,957.47 | 39,614,528.43 |
| 研发费用 | 7,552,071.84 | 11,714,796.94 |
| 财务费用 | 57,594,105.93 | 18,610,608.63 |
| 其中：利息费用 | 40,737,264.76 | 21,487,607.06 |
| 利息收入 | 1,770,609.06 | 960,240.60 |
| 资产减值损失 | -242,307.55 | 22,996,344.75 |
| 加：其他收益 | 11,512,115.00 | 641,100.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,114,722.80 | 18,485,214.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,298,238.87 | 3,010,480.29 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 199,542,043.91 | 319,517,785.09 |
| 加：营业外收入 | 480,912.91 | 93,121.21 |
| 减：营业外支出 | 480,504.38 | 242,505.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 199,542,452.44 | 319,368,400.36 |
| 减：所得税费用 | 44,424,618.73 | 84,179,511.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 155,117,833.71 | 235,188,888.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 155,117,833.71 | 235,188,888.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 133,292,441.44 | 179,914,492.48 |
| 少数股东损益 | 21,825,392.27 | 55,274,396.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 155,117,833.71 | 235,188,888.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 133,292,441.44 | 179,914,492.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 21,825,392.27 | 55,274,396.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：马鸿主管会计工作负责人：唐洪会计机构负责人：骆和平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 637,256,260.72 | 391,813,840.13 |
| 减：营业成本 | 507,428,086.59 | 285,978,489.94 |
| 税金及附加 | 1,836,428.50 | 1,680,173.71 |
| 销售费用 | 33,762,298.15 | 74,445,875.09 |
| 管理费用 | 26,350,692.82 | 28,854,113.67 |
| 研发费用 | 6,931,249.01 | 13,609,837.96 |
| 财务费用 | 29,921,854.35 | 16,835,276.04 |
| 其中：利息费用 | 29,843,513.61 | 17,297,723.14 |
| 利息收入 | 1,147,310.96 | 743,323.74 |
| 资产减值损失 | 2,202,770.94 | 4,664,730.84 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,029,568.18 | 13,364,562.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,359,368.62 | 3,010,480.29 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,852,448.54 | -20,890,094.89 |
| 加：营业外收入 | 35,782.47 | 30,896.60 |
| 减：营业外支出 | 305,000.00 | 240,860.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,583,231.01 | -21,100,058.65 |
| 减：所得税费用 | 3,217,315.93 | -3,731,902.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,365,915.08 | -17,368,156.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,365,915.08 | -17,368,156.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 38,365,915.08 | -17,368,156.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 15,214,802,829.83 | 12,589,893,115.30 |
| 其中：营业收入 | 15,193,358,825.37 | 12,577,459,690.26 |
| 利息收入 | 21,444,004.46 | 12,433,425.04 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 14,541,519,420.38 | 11,754,034,728.30 |
| 其中：营业成本 | 13,971,055,891.28 | 11,228,769,357.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 26,094,810.05 | 27,718,978.04 |
| 销售费用 | 246,327,393.94 | 280,975,684.26 |
| 管理费用 | 132,815,964.33 | 101,392,919.74 |
| 研发费用 | 21,983,840.85 | 30,231,743.06 |
| 财务费用 | 137,291,837.75 | 50,059,426.19 |
| 其中：利息费用 | 107,348,159.43 | 55,317,825.19 |
| 利息收入 | 4,489,486.71 | 5,670,505.65 |
| 资产减值损失 | 5,949,682.18 | 34,886,619.88 |
| 加：其他收益 | 33,807,796.16 | 2,766,700.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 148,546,029.28 | 63,138,119.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,551,806.63 | 18,501,613.16 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,715.81 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 855,637,234.89 | 901,756,491.17 |
| 加：营业外收入 | 913,805.07 | 201,691.56 |
| 减：营业外支出 | 4,696,091.29 | 580,029.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 851,854,948.67 | 901,378,153.21 |
| 减：所得税费用 | 194,639,441.80 | 233,618,573.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 657,215,506.87 | 667,759,580.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 657,215,506.87 | 667,759,580.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 563,272,085.66 | 540,962,697.56 |
| 少数股东损益 | 93,943,421.21 | 126,796,882.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 657,215,506.87 | 667,759,580.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 563,272,085.66 | 540,962,697.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 93,943,421.21 | 126,796,882.61 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,700,345,955.42 | 1,448,251,566.78 |
| 减：营业成本 | 1,270,513,302.95 | 1,036,767,035.31 |
| 税金及附加 | 5,481,335.66 | 7,674,845.47 |
| 销售费用 | 111,439,812.04 | 185,844,922.24 |
| 管理费用 | 95,723,500.87 | 76,462,733.96 |
| 研发费用 | 21,273,774.84 | 36,760,555.10 |
| 财务费用 | 77,652,017.58 | 45,244,611.08 |
| 其中：利息费用 | 76,905,134.37 | 48,153,380.68 |
| 利息收入 | 3,014,819.96 | 3,591,740.85 |
| 资产减值损失 | 13,848,176.64 | 381,283.09 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 87,072,186.09 | 45,837,954.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,807,569.32 | 10,108,449.54 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 191,486,220.93 | 104,953,535.11 |
| 加：营业外收入 | 67,214.17 | 98,966.47 |
| 减：营业外支出 | 305,613.33 | 328,345.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 191,247,821.77 | 104,724,156.36 |
| 减：所得税费用 | 33,192,365.86 | 25,941,702.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,055,455.91 | 78,782,453.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,055,455.91 | 78,782,453.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 158,055,455.91 | 78,782,453.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,667,659,568.72 | 13,788,792,600.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 |
| 融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 25,527,525.06 | 5,448,183.34 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,125,907.14 | 73,027,786.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,763,313,000.92 | 13,867,268,569.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,594,126,001.35 | 14,075,814,795.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 14,300,000.00 | 140,000,000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,972,836.60 | 154,463,345.36 |
| 支付的各项税费 | 404,653,001.61 | 415,196,417.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 192,752,540.38 | 218,074,466.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,391,804,379.94 | 15,003,549,025.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -628,491,379.02 | -1,136,280,455.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,818,425,831.77 | 11,703,620,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45,458,693.65 | 44,213,792.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,762,455.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,893,646,981.41 | 11,747,833,792.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205,089,301.60 | 215,598,038.23 |
| 投资支付的现金 | 9,338,885,618.77 | 11,657,210,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,543,974,920.37 | 11,872,808,038.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,349,672,061.04 | -124,974,245.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 132,800,000.00 | 279,335,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 132,800,000.00 | 165,263,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,616,550,801.88 | 837,780,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 99,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,848,350,801.88 | 1,117,115,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,316,143,925.26 | 148,665,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 735,246,680.41 | 101,732,717.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,307,545.41 | 1,676,542.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,159,698,151.08 | 252,074,260.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -311,347,349.20 | 865,040,939.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,663,007.81 | 33,452.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 385,170,325.01 | -396,180,309.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 693,487,233.29 | 807,829,091.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,078,657,558.30 | 411,648,782.74 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,054,862,734.16 | 1,749,501,544.40 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,342,687.76 | 5,798,872.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,059,205,421.92 | 1,755,300,417.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,759,663,214.04 | 1,670,187,874.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,513,870.79 | 101,566,766.74 |
| 支付的各项税费 | 75,420,247.98 | 122,812,617.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,841,905.02 | 249,577,389.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,021,439,237.83 | 2,144,144,647.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,766,184.09 | -388,844,230.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,869,001,260.27 | 9,629,950,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,193,246.94 | 37,529,505.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 135,180,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,082,374,507.21 | 9,667,479,505.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,961,638.31 | 192,041,893.48 |
| 投资支付的现金 | 5,012,731,260.27 | 9,850,850,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 92,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,235,292,898.58 | 10,042,891,893.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 847,081,608.63 | -375,412,388.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 114,071,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 903,801,724.66 | 616,580,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 99,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,002,801,724.66 | 730,651,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 985,219,400.00 | 97,465,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 715,629,736.46 | 97,436,441.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,338,018.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,808,187,155.21 | 194,901,441.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -805,385,430.55 | 535,749,958.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,462,362.17 | -228,506,660.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 346,522,651.88 | 513,995,604.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 425,985,014.05 | 285,488,943.66 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。