珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计主管人员)谭静筠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,724,866,305.45 | 1,631,164,794.82 | 5.74% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,334,885,072.50 | 1,281,257,506.36 | 4.19% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 96,470,381.79 | 45.05% | 261,324,854.19 | 32.05% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,047,113.25 | 83.13% | 71,082,241.06 | 68.42% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,775,280.15 | 76.40% | 60,293,377.56 | 68.84% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -11,647,097.49 | -126.31% | 52,127,560.58 | -45.36% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0767 | 83.05% | 0.1755 | 68.43% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0767 | 83.05% | 0.1755 | 68.43% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.32% | 0.98% | 5.40% | 2.05% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -20,861.62 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,360,075.78 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,931,751.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -202,219.85 | |
| 减：所得税影响额 | 2,471,757.51 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,808,124.45 | |
| 合计 | 10,788,863.50 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,568 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 珠海实友化工有限公司 | 境内非国有法人 | 42.35% | 171,530,000 | |||||||||
| 张辛聿 | 境内自然人 | 2.26% | 9,150,000 | 6,862,500 | 质押 | 1,200,000 | ||||||
| 乔通 | 境内自然人 | 1.85% | 7,500,000 | 冻结 | 7,500,000 | |||||||
| 珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.47% | 5,957,750 | |||||||||
| 珠海天拓实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.90% | 3,645,426 | |||||||||
| 珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.62% | 2,512,500 | |||||||||
| 黄雪林 | 境内自然人 | 0.52% | 2,099,000 | |||||||||
| 王景年 | 境内自然人 | 0.30% | 1,226,883 | |||||||||
| 深圳市华信创业投资有限公司 | 国有法人 | 0.25% | 1,021,700 | |||||||||
| 陆瑞燕 | 境内自然人 | 0.23% | 937,301 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 珠海实友化工有限公司 | 171,530,000 | 人民币普通股 | 171,530,000 | |||||||||
| 乔通 | 7,500,000 | 人民币普通股 | 7,500,000 | |||||||||
| 珠海横琴新区恒荣润业股权投资 | 5,957,750 | 人民币普通股 | 5,957,750 | |||||||||
| 合伙企业（有限合伙） | |||
| 珠海天拓实业有限公司 | 3,645,426 | 人民币普通股 | 3,645,426 |
| 珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,512,500 | 人民币普通股 | 2,512,500 |
| 张辛聿 | 2,287,500 | 人民币普通股 | 2,287,500 |
| 黄雪林 | 2,099,000 | 人民币普通股 | 2,099,000 |
| 王景年 | 1,226,883 | 人民币普通股 | 1,226,883 |
| 深圳市华信创业投资有限公司 | 1,021,700 | 人民币普通股 | 1,021,700 |
| 陆瑞燕 | 937,301 | 人民币普通股 | 937,301 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士（公司实际控制人、董事长）与张辛聿先生（公司董事、总经理、财务负责人）为母子关系；公司控股股东珠海实友化工有限公司、张辛聿先生与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 会计报表项目 | 期末余额/ 本报告期 | 期初余额/ 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 150,877,438.46 | 62,740,000.00 | 140.48% | 主要系本报告期扬州恒基和信威国际委托理财增加所致 |
| 应收票据 | 10,878,119.60 | 15,733,259.78 | -30.86% | 主要系本报告期珠海恒基承兑汇票到期和恒旭达商业保理业务款到期收回所致 |
| 应收账款 | 42,770,107.49 | 99,035,345.35 | -56.81% | 主要系本报告期恒旭达商业保理业务款到期收回所致 |
| 应收款项融资 | 3,077,754.11 | -100.00% | 主要系本报告期扬州恒基应收票据背书到期所致 | |
| 预付款项 | 4,455,198.07 | 2,962,991.38 | 50.36% | 主要系本报告期预付银行开证费用及维修改造工程款项增加所致 |
| 其他应收款 | 186,921,690.94 | 34,688,799.23 | 438.85% | 主要系本报告期末香港恒基和恒基永盛应收供应链融资本金增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 71,164,509.00 | 21,173,452.00 | 236.10% | 主要系本报告期珠海恒基与子公司债权投资重分类所致 |
| 其他流动资产 | 11,981,234.62 | 5,846,918.71 | 104.92% | 主要系本报告期恒基润业国债逆回购增加所致 |
| 债权投资 | 70,000,000.00 | -100.00% | 主要系本报告期珠海恒基与子公司债权投资重分类所致 | |
| 长期股权投资 | 19,980,619.66 | 100.00% | 主要系本报告期新增珠海汇鑫供应链科技管理有限公司的股权投资所致 | |
| 在建工程 | 3,782,997.89 | 1,644,054.98 | 130.10% | 主要系本报告期珠海恒基和扬州恒基维修改造工程增加所致 |
| 短期借款 | 141,533,587.14 | 67,614,829.31 | 109.32% | 主要系本报告期香港恒基、武汉恒基银行贷款增加所致 |
| 应付账款 | 23,791,898.70 | 54,888,888.23 | -56.65% | 主要系本报告期武汉恒基支付土地款所致 |
| 应交税费 | 10,634,830.75 | 6,406,323.01 | 66.01% | 主要系本报告期珠海恒基和扬州恒基营业收入增加相应的流转税及企业所得税增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,588,749.51 | 51,089,548.08 | -71.44% | 主要系本报告期武汉恒基偿还银行贷款所致 |
| 长期借款 | 38,009,756.05 | 6,653,658.50 | 471.26% | 主要系本报告期武汉恒基银行贷款增加所致 |
| 长期应付款 | 5,730,212.91 | -100.00% | 主要系本报告期珠海恒基售后回租融资款重分类至一年内到期的非流动负债所致 | |
| 营业收入 | 261,324,854.19 | 197,899,769.07 | 32.05% | 主要系本报告期珠海、扬州、武汉各公司营业收入增加所致 |
| 营业成本 | 135,790,810.11 | 104,060,397.81 | 30.49% | 主要系本报告期向第三方租赁罐容费用增加所致 |
| 财务费用 | 12,316,758.45 | 8,314,085.77 | 48.14% | 主要系本报告期公司债利息费用、担保费及珠海恒基和香港恒基汇兑损失增加所致 |
| 投资收益 | 7,605,973.09 | 1,243,056.47 | 511.88% | 主要系本报告期珠海恒基和子公司债权投资收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -1,978,167.92 | -100.00% | 主要系本报告期信威国际交易性金融资产公允价值减少 |
| 所致 | ||||
| 信用减值损失 | -2,523,819.46 | -100.00% | 主要系本报告期按信用风险特征组合计提珠海恒基以及扬州恒基应收账款所致； |
| 资产减值损失 | -1,371,358.15 | -8,549,012.53 | 83.96% | 主要系本报告期扬州恒基计提存货跌价准备所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,127,560.58 | 95,408,088.01 | -45.36% | 主要系本报告期香港恒基支付供应链本金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,494,803.10 | 99,561,183.02 | -67.36% | 主要系上年同期珠海恒基发行公司债券而本报告期无该项筹资所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 信托产品 | - | - | 70,000,000.00 | 公允价值计量 | 70,000,000.00 | 4,852,054.80 | 70,000,000.00 | 一年内到期的非流动资产 | 自有资金 | ||||
| 债券 | - | - | 10,638,571.09 | 公允价值计量 | 11,061,393.22 | -191,816.30 | -1,517,927.30 | 294,112.65 | 10,609,927.73 | 其他债权投资 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | ZCMD | 众巢医学 | 3,493,284.63 | 公允价值计量 | -1,957,903.05 | 3,493,284.63 | -1,978,167.92 | 1,447,145.74 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 资产支持专项计划 | - | - | 30,000,000.00 | 公允价值计量 | 21,173,452.00 | 20,008,943.00 | 796,557.34 | 1,164,509.00 | 一年内到期的非流动资产 | 自有资金 | |||
| 国债逆回购 | - | - | 公允价值计量 | 439,725,000.00 | 432,225,000.00 | 245,115.87 | 7,500,000.00 | 其他流动资产 | 自有资金 | ||||
| 货币票据 | - | - | 20,581,218.67 | 公允价值计量 | 20,581,218.67 | 20,430,292.72 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | 134,713,074.39 | -- | 102,234,845.22 | -2,149,719.35 | -1,517,927.30 | 463,799,503.30 | 452,233,943.00 | 4,209,672.74 | 111,151,875.19 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2020年04月24日 | ||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2020年05月10日 | ||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
2018年1月5日，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过了发行公司债券相关议案；2018年6月22日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]973号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过4亿元的公司债券。本期债券已于 2019年6月6日采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行完毕，发行规模为1 亿元，票面利率5.50%；本期债券募集资金1亿元扣除发行费用后，不超过0.66亿元用于补充流动资金，剩余资金用于偿还有息债务。截至2020年9月30日，本期债券募集资金已使用完毕。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 9,483.19 | -- | 11,327.15 | 5,268.44 | 增长 | 80.00% | -- | 115.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2342 | -- | 0.2797 | 0.1301 | 增长 | 80.00% | -- | 115.00% |
| 业绩预告的说明 | 公司主营业务受到大宗商品价格与宏观经济等因素的正面影响，预计年初至下一报告期末公司主营业务收入较上年同期有一定幅度地增长。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 15,850 | 12,900 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 7,350 | 750 | 0 |
| 合计 | 23,200 | 13,650 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托 | 受托机构（或受托人）类 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金 | 报告期损益实际收回情 | 计提减值准备金额（如 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财 | 事项概述及相关查询索 |
| 人姓名） | 型 | 额 | 况 | 有） | 计划 | 引（如有） | ||||||||||
| 中国银行股份有限公司珠海吉大支行 | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2020年03月23日 | 2020年04月28日 | 组合投资 | 固定利率 | 2.90% | 5.72 | 5.72 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 中国银行股份有限公司珠海吉大支行 | 银行 | 银行理财 | 2,600 | 自有资金 | 2020年04月28日 | 2020年05月20日 | 组合投资 | 固定利率 | 2.50% | 3.92 | 3.92 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 中国银行股份有限公司珠海吉大支行 | 银行 | 银行理财 | 2,800 | 自有资金 | 2020年05月25日 | 2020年06月30日 | 组合投资 | 固定利率 | 2.80% | 7.73 | 7.73 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 中信银行股份有限公司珠海分行 | 银行 | 银行理财 | 2,050 | 自有资金 | 2020年05月01日 | 2020年05月29日 | 组合投资 | 固定利率 | 3.20% | 5.03 | 5.03 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 中信银行股份有限公司珠海分行 | 银行 | 银行理财 | 2,130 | 自有资金 | 2020年06月01日 | 2020年06月12日 | 组合投资 | 固定利率 | 2.00% | 1.28 | 1.28 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 中信银行 | 银行 | 银行理财 | 2,190 | 自有资金 | 2020年06 | 2020年06 | 组合投资 | 固定利率 | 2.45% | 2.21 | 2.21 | 收回 | 是 | 是 |
| 股份有限公司珠海分行 | 月15日 | 月30日 | ||||||||||||||
| 交通银行股份有限公司仪征分行 | 银行 | 银行理财 | 3,000 | 自有资金 | 2020年01月09日 | 2020年05月15日 | 组合投资 | 固定利率 | 3.70% | 38.32 | 38.32 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 中国工商银行股份有限公司仪征白沙支行 | 银行 | 银行理财 | 3,300 | 自有资金 | 2020年01月20日 | 2020年02月19日 | 组合投资 | 固定利率 | 2.80% | 7.34 | 7.34 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 中国银行股份有限公司珠海吉大支行 | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2020年09月02日 | 2020年10月09日 | 组合投资 | 固定利率 | 3.15% | 6.39 | 6.39 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 中信银行股份有限公司珠海分行 | 银行 | 银行理财 | 2,950 | 自有资金 | 2020年08月01日 | 2020年08月31日 | 组合投资 | 固定利率 | 2.95% | 7.15 | 7.15 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 中信银行股份有限公司珠海分行 | 银行 | 银行理财 | 2,950 | 自有资金 | 2020年09月01日 | 2020年09月30日 | 组合投资 | 固定利率 | 2.90% | 6.8 | 6.8 | 收回 | 是 | 是 |
| 交通银行股份有限公司仪征分行 | 银行 | 银行理财 | 3,000 | 自有资金 | 2020年06月08日 | 2020年07月13日 | 组合投资 | 固定利率 | 2.90% | 8.34 | 8.34 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 交通银行股份有限公司仪征分行 | 银行 | 银行理财 | 3,000 | 自有资金 | 2020年08月03日 | 2020年09月08日 | 组合投资 | 固定利率 | 2.80% | 8.28 | 8.28 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 交通银行股份有限公司仪征分行 | 银行 | 银行理财 | 3,000 | 自有资金 | 2020年09月14日 | 2020年10月19日 | 组合投资 | 固定利率 | 2.80% | 8.05 | 8.05 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 中国工商银行股份有限公司仪征白沙支行 | 银行 | 银行理财 | 3,000 | 自有资金 | 2020年07月29日 | 2020年08月26日 | 组合投资 | 固定利率 | 2.10% | 4.83 | 4.83 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 中国工商银行股份有限公司仪征白沙支行 | 银行 | 银行理财 | 3,000 | 自有资金 | 2020年09月01日 | 2020年10月12日 | 组合投资 | 固定利率 | 2.10% | 6.9 | 6.9 | 收回 | 是 | 是 | ||
| 合计 | 42,970 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.29 | 128.29 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 214,249,300.86 | 255,230,078.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 150,877,438.46 | 62,740,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,878,119.60 | 15,733,259.78 |
| 应收账款 | 42,770,107.49 | 99,035,345.35 |
| 应收款项融资 | 3,077,754.11 | |
| 预付款项 | 4,455,198.07 | 2,962,991.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 187,471,813.51 | 35,021,786.15 |
| 其中：应收利息 | 550,122.57 | 332,986.92 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,864,142.40 | 2,824,407.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 71,164,509.00 | 21,173,452.00 |
| 其他流动资产 | 11,981,234.62 | 5,846,918.71 |
| 流动资产合计 | 696,711,864.01 | 503,645,993.93 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 70,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | 10,609,927.73 | 11,061,393.22 |
| 长期应收款 | 1,570,737.48 | 1,570,737.48 |
| 长期股权投资 | 19,980,619.66 | |
| 其他权益工具投资 | 28,726,524.61 | 36,757,069.84 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,029,927.45 | 6,281,002.19 |
| 固定资产 | 702,805,892.40 | 739,938,238.21 |
| 在建工程 | 3,782,997.89 | 1,644,054.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 150,110,879.92 | 152,882,245.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 16,335,631.71 | 16,335,631.71 |
| 长期待摊费用 | 4,473,890.53 | 6,739,345.96 |
| 递延所得税资产 | 6,226,564.97 | 5,930,119.51 |
| 其他非流动资产 | 77,500,847.09 | 78,378,962.19 |
| 非流动资产合计 | 1,028,154,441.44 | 1,127,518,800.89 |
| 资产总计 | 1,724,866,305.45 | 1,631,164,794.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 141,533,587.14 | 67,614,829.31 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 23,791,898.70 | 54,888,888.23 |
| 预收款项 | 152,403.00 | 1,408,370.65 |
| 合同负债 | 36,704.18 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,908,622.24 | 12,432,002.73 |
| 应交税费 | 10,634,830.75 | 6,406,323.01 |
| 其他应付款 | 5,601,275.22 | 7,133,580.23 |
| 其中：应付利息 | 2,106,846.95 | 3,320,230.74 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,588,749.51 | 51,089,548.08 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 206,248,070.74 | 200,973,542.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 38,009,756.05 | 6,653,658.50 |
| 应付债券 | 99,580,712.78 | 99,392,033.54 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 5,730,212.91 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,908,803.00 | 27,934,773.72 |
| 递延所得税负债 | 1,249,508.60 | 1,001,482.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 173,748,780.43 | 140,712,161.19 |
| 负债合计 | 379,996,851.17 | 341,685,703.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 405,000,000.00 | 405,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 419,401,645.87 | 419,841,382.03 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 3,443,337.49 | 4,258,276.26 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,445,955.18 | 46,445,955.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 460,594,133.96 | 405,711,892.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,334,885,072.50 | 1,281,257,506.36 |
| 少数股东权益 | 9,984,381.78 | 8,221,585.03 |
| 所有者权益合计 | 1,344,869,454.28 | 1,289,479,091.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,724,866,305.45 | 1,631,164,794.82 |
法定代表人：王青运 主管会计工作负责人：张辛聿 会计机构负责人：谭静筠
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 92,809,172.56 | 112,274,380.64 |
| 交易性金融资产 | 56,000,000.00 | 48,790,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 574,640.00 | 2,594,897.85 |
| 应收账款 | 26,419,488.15 | 14,406,911.95 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,986,233.72 | 2,253,227.55 |
| 其他应收款 | 155,261,694.38 | 130,333,298.11 |
| 其中：应收利息 | 537,424.19 | 1,289,225.65 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,447,144.04 | 1,318,346.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 32,024,029.05 | 9,528,053.40 |
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 366,522,401.90 | 321,499,116.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 31,500,000.00 | |
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 665,341,542.26 | 645,360,922.60 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,009,072.26 | 2,109,155.23 |
| 固定资产 | 213,438,017.95 | 225,819,653.14 |
| 在建工程 | 3,172,597.08 | 1,453,063.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 47,757,478.10 | 48,740,221.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,836,297.43 | 3,151,161.49 |
| 递延所得税资产 | 682,371.16 | 591,629.42 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 934,237,376.24 | 958,725,806.09 |
| 资产总计 | 1,300,759,778.14 | 1,280,224,922.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,340,737.50 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 12,561,380.53 | 10,846,952.74 |
| 预收款项 | 8,781.63 | |
| 合同负债 | 2,475.02 | |
| 应付职工薪酬 | 2,634,910.23 | 3,529,859.27 |
| 应交税费 | 6,147,834.93 | 1,912,245.52 |
| 其他应付款 | 1,876,796.42 | 3,587,407.34 |
| 其中：应付利息 | 1,833,333.32 | 3,213,984.74 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,730,212.91 | 8,231,011.48 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 28,953,610.04 | 31,456,995.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 99,580,712.78 | 99,392,033.54 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 5,730,212.91 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 99,580,712.78 | 105,122,246.45 |
| 负债合计 | 128,534,322.82 | 136,579,241.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 405,000,000.00 | 405,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 419,236,128.63 | 419,236,128.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,445,955.18 | 46,445,955.18 |
| 未分配利润 | 301,543,371.51 | 272,963,596.72 |
| 所有者权益合计 | 1,172,225,455.32 | 1,143,645,680.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,300,759,778.14 | 1,280,224,922.46 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 96,470,381.79 | 66,508,619.12 |
| 其中：营业收入 | 96,470,381.79 | 66,508,619.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 65,995,386.31 | 51,949,752.49 |
| 其中：营业成本 | 49,611,390.86 | 36,884,822.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 811,509.31 | 649,694.58 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 8,268,421.31 | 7,909,202.22 |
| 研发费用 | 2,957,087.70 | 3,437,736.82 |
| 财务费用 | 4,346,977.13 | 3,068,296.67 |
| 其中：利息费用 | 1,990,341.97 | 3,672,542.35 |
| 利息收入 | 548,111.22 | 651,229.38 |
| 加：其他收益 | 6,366,684.86 | 4,763,893.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,767,986.67 | -42,226.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -390,709.23 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -44,670.15 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 698,834.51 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -2,622.79 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,171,664.84 | 19,979,368.74 |
| 加：营业外收入 | 8,497.94 | 23,707.88 |
| 减：营业外支出 | 42,664.15 | 22,599.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,137,498.63 | 19,980,477.07 |
| 减：所得税费用 | 6,222,254.26 | 3,444,668.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,915,244.37 | 16,535,808.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,915,244.37 | 16,535,808.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 31,047,113.25 | 16,954,040.96 |
| 2.少数股东损益 | 1,868,131.12 | -418,232.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -869,301.50 | -598,873.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -869,301.50 | -598,873.97 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -869,301.50 | -598,873.97 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 27,286.11 | -36,402.21 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -896,587.61 | -562,471.75 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,045,942.87 | 15,936,934.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,177,811.75 | 16,355,166.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,868,131.12 | -418,232.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0767 | 0.0419 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0767 | 0.0419 |
法定代表人：王青运 主管会计工作负责人：张辛聿 会计机构负责人：谭静筠
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 41,216,689.60 | 22,866,052.82 |
| 减：营业成本 | 21,077,041.72 | 14,384,352.58 |
| 税金及附加 | 186,401.43 | 118,379.57 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,860,779.08 | 2,936,609.93 |
| 研发费用 | 1,376,862.52 | 1,850,766.12 |
| 财务费用 | 1,478,038.33 | 1,907,273.23 |
| 其中：利息费用 | 1,437,893.10 | 1,826,719.49 |
| 利息收入 | 1,021,991.02 | 750,919.38 |
| 加：其他收益 | 402,045.08 | 3,922,605.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,348,199.53 | 412,997.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,622.79 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,985,188.34 | 6,004,274.52 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 37,611.27 | 2,498.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,947,577.07 | 6,001,775.72 |
| 减：所得税费用 | 3,986,894.27 | 1,500,443.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,960,682.80 | 4,501,331.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,960,682.80 | 4,501,331.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,960,682.80 | 4,501,331.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 261,324,854.19 | 197,899,769.07 |
| 其中：营业收入 | 261,324,854.19 | 197,899,769.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 181,918,146.86 | 145,680,218.68 |
| 其中：营业成本 | 135,790,810.11 | 104,060,397.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,968,628.39 | 2,279,575.82 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 21,897,132.51 | 21,631,829.77 |
| 研发费用 | 9,944,817.40 | 9,394,329.51 |
| 财务费用 | 12,316,758.45 | 8,314,085.77 |
| 其中：利息费用 | 8,327,810.25 | 8,361,608.13 |
| 利息收入 | 1,289,932.05 | 1,716,088.17 |
| 加：其他收益 | 8,360,075.78 | 7,266,676.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,605,973.09 | 1,243,056.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,978,167.92 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,523,819.46 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,371,358.15 | -8,549,012.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,861.62 | -24,985.44 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 89,478,549.05 | 52,155,285.48 |
| 加：营业外收入 | 8,623.59 | 25,631.11 |
| 减：营业外支出 | 210,843.31 | 200,856.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 89,276,329.33 | 51,980,060.04 |
| 减：所得税费用 | 17,601,291.52 | 12,618,905.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,675,037.81 | 39,361,154.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,675,037.81 | 39,361,154.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 71,082,241.06 | 42,206,029.08 |
| 2.少数股东损益 | 592,796.75 | -2,844,874.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -814,938.77 | -2,008,285.75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -814,938.77 | -2,008,285.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -814,938.77 | -2,008,285.75 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -160,245.06 | -1,587,496.98 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -654,693.71 | -420,788.77 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 70,860,099.04 | 37,352,868.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,267,302.29 | 40,197,743.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 592,796.75 | -2,844,874.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1755 | 0.1042 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1755 | 0.1042 |
法定代表人：王青运 主管会计工作负责人：张辛聿 会计机构负责人：谭静筠
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 107,617,354.49 | 72,023,389.52 |
| 减：营业成本 | 52,393,130.05 | 41,006,769.14 |
| 税金及附加 | 635,499.89 | 486,331.34 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 7,815,543.68 | 8,532,684.62 |
| 研发费用 | 4,240,649.09 | 4,957,100.92 |
| 财务费用 | 5,256,424.64 | 2,613,962.44 |
| 其中：利息费用 | 4,810,162.14 | 3,164,604.27 |
| 利息收入 | 2,521,194.76 | 2,316,899.01 |
| 加：其他收益 | 756,876.62 | 5,839,591.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,061,306.77 | 1,549,592.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,266,638.71 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 26,705.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,861.62 | -24,985.44 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,806,790.20 | 21,817,445.16 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 74,249.87 | 15,755.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,732,540.33 | 21,801,689.56 |
| 减：所得税费用 | 9,952,765.54 | 5,452,590.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,779,774.79 | 16,349,099.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,779,774.79 | 16,349,099.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 44,779,774.79 | 16,349,099.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,512,526.40 | 271,519,607.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 150,355.27 | 8.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 309,676,655.09 | 318,572,091.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 679,339,536.76 | 590,091,707.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,462,122.76 | 92,243,770.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,156,145.51 | 46,521,605.45 |
| 支付的各项税费 | 25,633,615.32 | 20,552,632.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 450,960,092.59 | 335,365,610.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 627,211,976.18 | 494,683,619.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,127,560.58 | 95,408,088.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 785,918,943.00 | 442,113,183.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,930,023.51 | 4,564,785.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 7,300.00 | 62,053.74 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 202,198.87 | 5,600,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 795,058,465.38 | 452,340,022.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,471,650.20 | 9,203,852.57 |
| 投资支付的现金 | 869,807,813.42 | 599,611,596.16 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 918,779,463.62 | 608,815,448.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,720,998.24 | -156,475,426.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 980,000.00 | 300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980,000.00 | 300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 172,862,187.10 | 122,379,655.27 |
| 发行债券收到的现金 | 99,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,600,000.00 | 4,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,442,187.10 | 226,679,655.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,533,389.95 | 81,389,156.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,440,410.28 | 25,357,718.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,973,583.77 | 20,371,596.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,947,384.00 | 127,118,472.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,494,803.10 | 99,561,183.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,369,643.33 | 1,723,326.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,468,277.89 | 40,217,171.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 213,680,078.75 | 187,657,128.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,211,800.86 | 227,874,299.91 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,460,822.59 | 75,647,563.71 |
| 收到的税费返还 | 147,509.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104,956,027.11 | 113,668,512.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,564,359.22 | 189,316,075.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,246,563.00 | 18,607,213.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,667,493.85 | 18,942,138.27 |
| 支付的各项税费 | 10,480,113.12 | 6,923,336.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,354,887.82 | 106,533,403.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,749,057.79 | 151,006,091.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,815,301.43 | 38,309,984.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 525,810,000.00 | 372,324,583.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,844,350.64 | 1,549,592.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,300.00 | 25,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 542,661,650.64 | 373,899,176.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,502,531.30 | 1,099,113.27 |
| 投资支付的现金 | 544,020,000.00 | 425,733,940.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 548,522,531.30 | 426,833,053.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,860,880.66 | -52,933,877.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,340,737.50 |
| 发行债券收到的现金 | 99,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,600,000.00 | 4,950,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,600,000.00 | 107,490,737.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,340,737.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,351,262.63 | 17,436,557.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,714,647.32 | 20,803,896.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,406,647.45 | 38,240,454.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,806,647.45 | 69,250,283.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100,481.40 | 194,347.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,952,708.08 | 54,820,738.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,074,380.64 | 39,915,624.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,121,672.56 | 94,736,362.94 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 255,230,078.75 | 255,230,078.75 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 62,740,000.00 | 62,740,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 15,733,259.78 | 15,733,259.78 | |
| 应收账款 | 99,035,345.35 | 99,035,345.35 | |
| 应收款项融资 | 3,077,754.11 | 3,077,754.11 | |
| 预付款项 | 2,962,991.38 | 2,962,991.38 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 35,021,786.15 | 35,021,786.15 | |
| 其中：应收利息 | 332,986.92 | 332,986.92 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,824,407.70 | 2,824,407.70 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 21,173,452.00 | 21,173,452.00 | |
| 其他流动资产 | 5,846,918.71 | 5,846,918.71 | |
| 流动资产合计 | 503,645,993.93 | 503,645,993.93 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | 11,061,393.22 | 11,061,393.22 | |
| 长期应收款 | 1,570,737.48 | 1,570,737.48 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 36,757,069.84 | 36,757,069.84 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 6,281,002.19 | 6,281,002.19 | |
| 固定资产 | 739,938,238.21 | 739,938,238.21 | |
| 在建工程 | 1,644,054.98 | 1,644,054.98 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 152,882,245.60 | 152,882,245.60 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 16,335,631.71 | 16,335,631.71 | |
| 长期待摊费用 | 6,739,345.96 | 6,739,345.96 | |
| 递延所得税资产 | 5,930,119.51 | 5,930,119.51 | |
| 其他非流动资产 | 78,378,962.19 | 78,378,962.19 |
| 非流动资产合计 | 1,127,518,800.89 | 1,127,518,800.89 | |
| 资产总计 | 1,631,164,794.82 | 1,631,164,794.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 67,614,829.31 | 67,614,829.31 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 54,888,888.23 | 54,888,888.23 | |
| 预收款项 | 1,408,370.65 | 129,669.75 | -1,278,700.90 |
| 合同负债 | 1,278,700.90 | 1,278,700.90 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,432,002.73 | 12,432,002.73 | |
| 应交税费 | 6,406,323.01 | 6,406,323.01 | |
| 其他应付款 | 7,133,580.23 | 7,133,580.23 | |
| 其中：应付利息 | 3,320,230.74 | 3,320,230.74 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 51,089,548.08 | 51,089,548.08 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 200,973,542.24 | 200,973,542.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 6,653,658.50 | 6,653,658.50 | |
| 应付债券 | 99,392,033.54 | 99,392,033.54 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 5,730,212.91 | 5,730,212.91 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 27,934,773.72 | 27,934,773.72 | |
| 递延所得税负债 | 1,001,482.52 | 1,001,482.52 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 140,712,161.19 | 140,712,161.19 | |
| 负债合计 | 341,685,703.43 | 341,685,703.43 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 405,000,000.00 | 405,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 419,841,382.03 | 419,841,382.03 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 4,258,276.26 | 4,258,276.26 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 46,445,955.18 | 46,445,955.18 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 405,711,892.89 | 405,711,892.89 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,281,257,506.36 | 1,281,257,506.36 | |
| 少数股东权益 | 8,221,585.03 | 8,221,585.03 | |
| 所有者权益合计 | 1,289,479,091.39 | 1,289,479,091.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,631,164,794.82 | 1,631,164,794.82 |
调整情况说明根据新收入准则调整如下：公司原列示在“预收账款”下的预收仓储费、预收保理服务费，本报告期财务报表中以“合同负债”列示，调整金额为1,278,700.90元。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 112,274,380.64 | 112,274,380.64 | |
| 交易性金融资产 | 48,790,000.00 | 48,790,000.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,594,897.85 | 2,594,897.85 | |
| 应收账款 | 14,406,911.95 | 14,406,911.95 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,253,227.55 | 2,253,227.55 | |
| 其他应收款 | 130,333,298.11 | 130,333,298.11 | |
| 其中：应收利息 | 1,289,225.65 | 1,289,225.65 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,318,346.87 | 1,318,346.87 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 9,528,053.40 | 9,528,053.40 | |
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 321,499,116.37 | 321,499,116.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 31,500,000.00 | 31,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 645,360,922.60 | 645,360,922.60 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,109,155.23 | 2,109,155.23 | |
| 固定资产 | 225,819,653.14 | 225,819,653.14 | |
| 在建工程 | 1,453,063.17 | 1,453,063.17 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 48,740,221.04 | 48,740,221.04 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,151,161.49 | 3,151,161.49 | |
| 递延所得税资产 | 591,629.42 | 591,629.42 | |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 958,725,806.09 | 958,725,806.09 | |
| 资产总计 | 1,280,224,922.46 | 1,280,224,922.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,340,737.50 | 3,340,737.50 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 10,846,952.74 | 10,846,952.74 | |
| 预收款项 | 8,781.63 | -8,781.63 | |
| 合同负债 | 8,781.63 | 8,781.63 | |
| 应付职工薪酬 | 3,529,859.27 | 3,529,859.27 | |
| 应交税费 | 1,912,245.52 | 1,912,245.52 | |
| 其他应付款 | 3,587,407.34 | 3,587,407.34 | |
| 其中：应付利息 | 3,213,984.74 | 3,213,984.74 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,231,011.48 | 8,231,011.48 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 31,456,995.48 | 31,456,995.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 99,392,033.54 | 99,392,033.54 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 5,730,212.91 | 5,730,212.91 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 105,122,246.45 | 105,122,246.45 | |
| 负债合计 | 136,579,241.93 | 136,579,241.93 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 405,000,000.00 | 405,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 419,236,128.63 | 419,236,128.63 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 46,445,955.18 | 46,445,955.18 | |
| 未分配利润 | 272,963,596.72 | 272,963,596.72 | |
| 所有者权益合计 | 1,143,645,680.53 | 1,143,645,680.53 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,280,224,922.46 | 1,280,224,922.46 |
调整情况说明根据新收入准则调整如下：公司原列示在“预收账款”下的预收仓储费、预收保理服务费，本报告期财务报表中以“合同负债”列示，调整金额为8,781.63元。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事长：王青运
董事会批准报送日期：2020年10月22日