浙江金固股份有限公司关于2021年度为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
因子公司生产经营需要,需浙江金固股份有限公司(以下简称“金固股份”、“公司”或“母公司”)为其提供担保,其中拟为全资子公司杭州金固环保设备科技有限公司(以下简称“金固环保”)提供总金额不超过3,500万元人民币(含3,500万元)的担保额度,担保期限至2023年12月31日止。
2021年4月28日,金固股份第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,投票结果为全票通过。根据公司《章程》的相关规定,上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次担保的被担保人基本情况
公司名称: | 杭州金固环保设备科技有限公司 |
注册资本: | 8000万元 |
法定代表人: | 孙洪军 |
注册地: | 浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号第1幢 |
股东构成及控制情况: | 金固股份持有其100%股权 |
经营范围: | 环保设备及其配件的研发、生产、安装、销售;环保设备使用辅料的研发、生产、销售;金属加工机械的生产、维修、安装、销售;通用机械设备(除特种设备)、电气设备的安装、销售;金属制品、计算机软件的销售;金属材料加工;防锈剂产品生产、销售;计算机软件的 |
技术研发、技术服务;建筑工程咨询;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。 | ||
最近一期主要财务数据(经审计,单位:元) | 截止2020年12月31日 | |
资产总额 | 96,584,385.77 | |
负债总额 | 6,602,518.43 | |
净资产 | 89,981,867.34 | |
营业收入 | 48,076,420.26 | |
营业利润 | 3,890,746.68 | |
净利润 | 4,196,884.92 |
三、担保协议的主要内容
被担保单位名称 | 担保金额(万元) | 用途 | 担保方式 | 期限 |
杭州金固环保设备科技有限公司 | 3500 | 生产经营需要 | 连带责任保证 | 至2023年12月31日止(注) |
合计 | 3500 |
注:2014年公司与美国The Material Works, Ltd.(以下简称“TMW”)公司签署《专利及技术信息许可协议》,TMW将EPS专利授权给公司,专利授权费分期每年支付,最后一笔专利费在2023年支付。2021年,因公司战略发展的需要,母公司为了更好的聚焦钢轮主业,拟将EPS专利授权转移到公司全资子公司杭州金固环保设备科技有限公司,截止目前公司尚需支付450万美元的专利授权费。 EPS专利授权转让后,后续的450万美元(折合约2922万人民币)的专利费将由金固环保支付,为此母公司提供相应担保,担保期至最后一笔专利费支付完为止(即2023年12月31日止)。
四、董事会意见
全体董事同意金固股份为上述子公司提供担保。公司董事会认为:该次担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、拓展市场、开展业务,保障生产经营的稳定,符合公司整体利益。金固股份拥有金固环保100%的股权,公司有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定程度的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保后,公司累计审批对外担保总额为38,100万元,约占最近一期经审计净资产的10.07%,实际对外担保总额为3,471.87万元,约占最近一期经审计净资产的0.92%。截至本公告披露日,公司及控股子公司无其他对外担保。公司无逾期担保。
六、备查文件
1、浙江金固股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会2021年4月28日