浙江金固股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙锋峰、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主管人员)王锐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司业务不涉及畜禽水产养殖业、固体矿产资源业、房地产业、种业种植业、装修装饰业、工程机械业、土木工程建筑业、零售相关业、快递服务业等特殊行业。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以674135774为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
目录
2018年半年度报告 ...... 2
第一节 重要提示、释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 24
第五节 重要事项 ...... 36
第六节 股份变动及股东情况 ...... 37
第七节 优先股相关情况 ...... 42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 43
第九节 公司债相关情况 ...... 44
第十节 财务报告 ...... 45
第十一节 备查文件目录 ...... 158
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司或本公司或金固股份 | 指 | 浙江金固股份有限公司 |
| 山东金固 | 指 | 山东金固汽车零部件有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司 |
| 上海誉泰 | 指 | 上海誉泰实业有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 |
| 成都金固 | 指 | 成都金固车轮有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 |
| 亚洲车轮控股 | 指 | 亚洲车轮控股有限公司系浙江金固股份有限公司香港全资子公司 |
| 金特维轮 | 指 | 杭州金特维轮汽车配件有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 |
| 鞍钢金固 | 指 | 鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司系浙江金固股份有限公司合营公司 |
| 金固新能源 | 指 | 杭州金固新能源开发有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 |
| 特维轮网络 | 指 | 特维轮网络科技（杭州）有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 |
| 泰恩达金固 | 指 | 杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司系浙江金固股份有限公司合营公司 |
| 金磁银信 | 指 | 浙江金磁银信担保有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 |
| 上海语镜 | 指 | 上海语镜汽车信息技术有限公司系浙江金固股份有限公司参股公司 |
| 苏州智华 | 指 | 苏州智华汽车电子有限公司系浙江金固股份有限公司参股公司 |
| 金固磁系资管 | 指 | 北京金固磁系资产管理有限公司系浙江金固股份有限公司合营公司 |
| 富阳佰特 | 指 | 杭州富阳佰特商贸有限公司系杭州金特维轮汽车配件有限公司控股子公司 |
| 磁信金融 | 指 | 上海磁信金融信息服务有限公司系杭州金特维轮汽车配件有限公司参股公司 |
| 亚洲车轮 | 指 | 亚洲车轮有限公司系亚洲车轮控股有限公司泰国控股子公司 |
| 曦源国际 | 指 | 曦源国际（香港）有限公司系亚洲车轮控股有限公司香港全资子公司 |
| 磁锋网络 | 指 | 磁锋网络科技（杭州）有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司 |
| 云享位网络 | 指 | 南京云享位网络科技有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司 |
| 杭州汽车超人 | 指 | 杭州汽车超人网络科技有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司 |
| 广州汽车超人 | 指 | 广州汽车超人网络科技有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司 |
| 烜诚投资 | 指 | 杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙）系浙江金固股份有限公司参股公司 |
| 金磁融资租赁 | 指 | 金磁融资租赁有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司 |
| 快抢车 | 指 | 杭州快抢车网络科技有限公司系杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙）控股公司 |
| 智车慧达 | 指 | 特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 保荐机构 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 上海荣正 | 指 | 上海荣正投资咨询有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 金固股份 | 股票代码 | 002488 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 浙江金固股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 金固股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Jingu Company Limited | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | JINGU | ||
| 公司的法定代表人 | 孙锋峰 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 倪永华 | 骆向峰 |
| 联系地址 | 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号 | 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号 |
| 电话 | 0571-63133920 | 0571-63133920 |
| 传真 | 0571-63102488 | 0571-63102488 |
| 电子信箱 | yonghua.ni@jgwheel.com | xiangfeng.luo@jgwheel.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,463,365,000.48 | 1,305,383,753.72 | 12.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 84,216,529.79 | -65,050,744.61 | 229.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 70,809,363.40 | -74,854,615.25 | 194.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -526,057,591.49 | -264,609,632.59 | -98.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | -0.12 | 200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | -0.12 | 200.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.01% | -2.87% | 4.88% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,456,477,351.80 | 7,186,994,634.22 | 3.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,213,158,290.64 | 4,122,276,932.47 | 2.20% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 865,095.14 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,933,740.81 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | 1,235,958.25 |
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,156,438.00 | |
| 减：所得税影响额 | 754,890.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 29,175.15 | |
| 合计 | 13,407,166.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）主要业务、产品及经营模式
1、汽车服务板块公司汽车后市场业务以轮胎、保养维修、汽车美容等汽车配套服务为切入点，结合线下合作门店和直营门店布局，为广大车主提供线上销售与线下服务相结合的服务体验，建立标准化、透明化的服务标准，并积极拓展汽车金融、汽车保险、汽车救援、车务服务等后服务市场相关业务，建成汽车后服务一站式解决方案平台。
报告期内，公司汽车后市场业务收入持续增长，国内汽车后市场的市场容量巨大，未来将保持较快增长趋势。同时公司将围绕汽车新零售业务，在线下门店场景进行车险、新车等深度汽后服务产品的销售，通过线上平台的引流，结合线下旗舰店、合资门店及合作门店的全国范围内覆盖，实现线上线下的全新互动，大大拉动门店业绩增长，实现全产业链盈利模式。
2、高端制造板块公司专业从事钢制滚型车轮的研发、生产和销售，主要产品包括轿车、微型车等乘用车和部分特种用途车辆的钢制滚型车轮，以及各型号卡车、挂车和客车等商用车的钢制滚型车轮。公司的生产模式主要执行“订单化”模式，即先与客户签订框架合同，确定合同中车轮的总采购量，再根据客户下的采购订单，按月组织生产。公司的销售模式主要包括直接为整车制造商配套和通过经销商网络进行销售。
报告期内，公司钢制车轮业务稳定增长，主要得益于公司加大了中高端产品的推广销售。公司继续保持与国内合资品牌的合作力度，已为上海大众、长安福特、奇瑞捷豹路虎等合资品牌汽车制造商批量供货。公司高端装备制造设备主要销售给汽车零部件企业、国内特钢企业、钢材加工中心。（二）行业情况
1、汽车服务行业在中国经济持续发展、汽车保有量快速上升的背景下，汽车售后维修保养行业具有广阔的市场空间和良好的发展前景。据中国公安部统计，截至2018年6月底，全国机动车保有量达3.19亿辆，2018年上半年新注册登记机动车达1636万辆，高于去年同期1594万辆的登记量，其中汽车保有量达2.29亿辆，2018年上半年新注册登记汽车达1381万辆。全国有58个城市的汽车保有量超过百万辆，较去年同期增加9个城市，其中26个城市超200万辆，北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳、郑州等7个城市超300万辆。如此巨大的汽车市场，必然衍生出巨大的汽车服务市场。
公司经过多年的发展，在行业内建立了一定的先发优势和较高的市场知名度。公司从事汽车后市场业务的具有供应链资源优势、IT 系统优势、行业先发优势、人才和团队优势等竞争优势。
公司的汽车新零售业务，融合了新车销售和金融服务，是汽车产业与金融的结合。随着中国汽车消费市场的快速增长、消费主体和消费观念的转变、个人征信系统及汽车金融业务法规的完善，汽车金融行业呈现飞速发展的态势。公司汽车新零售业务通过线上平台的引流，
结合线下旗舰店、合资门店及合作门店的全国范围内覆盖，实现线上线下的全新互动。
2、高端制造板块2018年上半年，中国汽车行业不断加快产业结构转型升级的步伐，根据中国汽车工业协会统计，2018年1-6月，国内汽车产销1,405.77万辆和1,406.65万辆，同比增长4.15%和5.57%，与上年同期相比，产量增速有所减缓，销量增速小幅提升，总体表现好于年初预期。
钢制车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步，但波动幅度要小于汽车行业，原因是与汽车保有量有关的汽车改装与维修需求在一定程度上抵消了汽车行业波动对本行业造成的影响。汽车需求与宏观经济密切相关，汽车销量的波动性明显高于GDP的波动幅度，属于典型的周期性行业。
公司是我国钢制车轮行业的龙头企业。公司为国家高新技术企业，是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”；被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”。公司是上汽大众、巴西大众、上汽通用、巴西通用、斯柯达、福特、广州本田、奇瑞捷豹路虎、上汽通用五菱、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、观致汽车、东风柳汽、宇通客车、青年汽车、金龙客车等各大整车制造商的供应商。在国际市场上，公司已成功进入国际汽车零部件配套采购体系，是通用采购体系内的中国钢制车轮供应商之一。
公司通过购买国外先进技术，招聘国外技术人员等方式，提高高端装备设备的技术水平，为客户提供优质的装备设备。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 年末比年初增长42.59%，主要系母公司年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目本期增加所致。 |
| 长期应收款 | 年末比年初增长64.63%，主要系本期子公司金磁融资租赁业务增长所致。 |
| 其他应收款 | 年末比年初增长63.80%，主要系本期子公司金磁融资租赁业务增加的代垫车款所致。 |
| 应收账款 | 年末比年初增长42.59%，主要系母公司本期业务增加所致。 |
| 应收票据 | 年末比年初增长33.75%，主要系期末未到期票据增加所致。 |
| 预付款项 | 年末比年初减少37.77%，主要系母公司本期钢材预付款减少所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）汽车服务板块的竞争优势公司组建了汽车后市场专业团队，并不断优化完善该团队。汽车后市场运营部、技术研发部、运营推广部、物流管理部等各个部门皆由专业人才管理，各部门之间相互协作；核心团队成员具有多年的从业经验，对后市场有较深的理解并不断跟进，推动了公司汽车后市场业务的快速发展。
公司深耕于汽车零配件行业多年，在汽车产业链具有深厚的积累，涉足汽车后市场属于产业链的延伸，具有天然的供应链资源优势。
公司围绕“汽车超人”电子商务品牌，以自营平台（PC端+APP端），快速深入汽车后市场，前期以换胎、补胎、动平衡、四轮定位、汽车保养、车身清洗等汽车配套服务为切入点，全方位打造专业、便捷、贴心的汽车服务品牌，致力于汽车后市场服务的提升。
截至目前，公司已经累计了一大批用户，拥有忠实的用户群体，为广大车主提供优质、便捷的汽车零部件与服务，同时，引导培养了用户的汽车后服务网上消费习惯，形成了特维轮良好的口碑及品牌知名度，提供了优质的客户资源导入渠道，奠定了发展基础。
2018年8月22日，公司全资子公司特维轮网络科技有限公司拟和阿里巴巴等开展紧密合作。特维轮在汽车后市场拥有供应链资源优势、IT 系统优势、人才和团队优势等，阿里拥有强大的线上流量优势、运营优势、资本优势，各方合作优势互补。公司将旗下汽车后服务板块业务战略重组，将汽车超人业务拆分为汽服门店连锁及汽配供应链两大板块。汽车超人供应链板块将并入新公司，形成国内最大汽服支撑体系。同时，新公司将获得阿里巴巴现金注入，并独家运营天猫、淘宝汽车后市场业务。汽车超人汽服门店连锁板块将与新公司在投资层面以及业务层面展开合作，快速拓展门店数量，提升车主服务水平。
（二）高端制造板块的竞争优势1、技术研发优势公司注重技术研发与创新，以工匠精神打造行业精品，力图为客户提供高质量、高标准、高材质的产品。公司属于高新技术企业，且认定为省级高新技术企业研究开发中心。公司拥有一批年富力强的工程师团队和国内外钢制车轮行业权威的专家，同时公司不断引进研发人员，壮大研发团队，不断更新技术储备，为公司逐步迈向国际一流钢制车轮生产企业奠定坚实的技术基础。
2、生产工艺优势公司拥有处于国际领先水平的全自动化生产线，实现机器人代替人工的全自动线的全面覆盖，极大的提高了产品性能和品质，公司采用最新的二氧化碳双丝焊接技术，增加了车轮的强度和耐用性，提高了行驶过程中的安全。公司从德国、日本及美国引进了行业先进的在线式全自动产品质量检测设备及试验设备，大大提高了公司产品检测水平。
3、产品性能优势公司采用高强度低碳合金钢，确保了公司产品的高强度性能。卡车车轮方面，公司采用“高强度、轻量化”技术，确保质量的前提下大大降低了车轮重量。涂装技术方面，公司采用国际领先的塑粉涂装技术，较油漆涂装，更加美观和环保。
4、营销网络竞争力经过十几年市场开拓，公司形成了以汽车钢制滚型车轮为核心产品的国内外营销网络体系，在国内，公司是上汽大众、上汽通用、斯柯达、福特、广州本田、奇瑞捷豹路虎、上汽通用五菱、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、观致汽车、东风柳汽、宇通客车、青年汽车、
金龙客车等各大汽车主机生产商的一级供应商。公司的产品远销欧、美等国家和地区，公司卡车车轮主要通过国际汽车零配件经销商服务于国际汽车产业巨头。
5、采购成本优势凭借着公司的产能优势，通过集团化采购，能有效降低采购成本。
（1）原材料及辅料：公司与国内国际大型钢厂共同研发车轮专用钢新品种，还通过与蒂森克虏伯、鞍钢合作成立子公司，进一步降低原材料成本。对于辅料和其他耗材，公司采取招标、零库存等管理方式，有效降低成本。
（2）优化物流方式：公司利用最适配运输方式和线路招标，缩短了运输时间，也降低了物流成本。
（3）实时收集采购信息：通过对供应商上游市场的成本波动进行分析，以及公司招标信息的积累，能在与供应商进行价格谈判中占据主导地位。
6、管理团队优势公司不断引入管理人才，通过对经营管理团队进行调整，补充新鲜血液，引入新的经营管理理念。公司构建了从技术到资本、从市场到管理的组织结构；通过职能分工和激励机制，规范公司运作，以激发团队活力，提高运营效率，进一步提升公司市场竞争力，促进公司战略转型。
7、高端装备设备技术领先公司通过购买国外先进技术，招聘国外技术人员等方式，提高了高端装备设备的技术水平，为客户提供优质的装备设备。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
根据中国汽车工业协会统计，2018年1-6月，国内汽车产销1,405.77万辆和1,406.65万辆，同比增长4.15%和5.57%，与上年同期相比，产量增速有所减缓，销量增速小幅提升，总体表现好于年初预期。在这样的背景下，公司管理层紧紧围绕战略发展规划和年度经营计划，在保证钢制车轮主业持续稳定发展的基础上，积极实施汽车后市场战略布局，推进产业升级，实现主业突出，多业并举，多元化发展。
报告期内公司完成营业收入146,336.50万元，同比增加12.10%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币8,421.65元，比上年同期增长229.46%，报告期内公司主要情况如下：
1、汽车服务板块国内汽车后市场的市场容量巨大，未来将保持较快增长趋势。同时行业高度分散，并未出现大型连锁企业，竞争较为无序，公司面临难得的行业契机。未来汽车后市场业务也将成为公司主要的业务之一。
报告期内，公司汽车后服务市场业务持续增长，在业务发展过程中，公司将根据经营实践和市场需求，不断对它的商业模式进行调整和优化。目前公司已经为汽车后市场业务的发展做好了技术和人才等储备。同时公司将围绕汽车新零售战略，打通汽车采购、汽车金融、汽车保险、维修保养、汽车置换等汽车全生命周期，实现全产业链盈利模式。
在国内互联网巨头纷纷进入汽车后市场的背景下，为了保持公司在汽车后市场中的领先地位，2018年8月22日，公司全资子公司特维轮网络科技有限公司拟和阿里巴巴等开展紧密合作。特维轮在汽车后市场拥有供应链资源优势、IT 系统优势、人才和团队优势等，阿里拥有强大的线上流量优势、运营优势、资本优势，各方合作优势互补。公司将旗下汽车后服务板块业务战略重组，将汽车超人业务拆分为汽服门店连锁及汽配供应链两大板块。汽车超人供应链板块将并入新公司，形成国内最大汽服支撑体系。同时，新公司将获得阿里巴巴现金注入，并独家运营天猫、淘宝汽车后市场业务。汽车超人汽服门店连锁板块将与新公司在投资层面以及业务层面展开合作，快速拓展门店数量，提升车主服务水平。
本次战略合并后，阿里巴巴和金固分别为新公司的第一和第二大股东。阿里巴巴运营着全国最大的线上车主流量平台，拥有海量的车主数据。汽车超人在供应链、汽服门店SAAS、门店整合和车主服务领域等方面行业领先，其创新的S2B2C的赋能模式获得市场的认可。此次战略合作在车主资源、门店服务、汽车后市场零配件供应链领域实现了强强互补。本次业务整合后，公司已在新车、汽修门店、汽配供应链等汽车服务行业上下游领域全链路进入，发展空间巨大。
2、高端制造板块报告期内，公司主业稳步发展，公司将继续优化产品结构，提高中高端产品质量，保持并扩大在中高端市场的占有率。同时，公司和海外研究所合作，共同研制开发新型钢制车轮，报告期内以获得阶段性成果。
2018年6月21日，公司与蒂森克虏伯钢铁欧洲股份有限公司、鞍钢股份有限公司共同出资设立合资公司，其中公司持有合资公司51%的股权。蒂森克虏伯是世界首屈一指的汽配零部件材料提供商，全球每十辆豪华车中就有九辆配有蒂森克虏伯所生产的配件，而每三辆卡车中就会有一辆装配蒂森克虏伯的传动部件。蒂森克虏伯具有很强的技术研发优势。公司多年
以来致力于钢制车轮美观化轻量化的研发，其中商用车超轻量化产品研发成果处于世界领先水平，产品已通过所有测试以及主机厂客户的路试。另外公司还拥有多项先进高强度、轻量化钢制车轮技术相关的关键专利。鞍钢股份是中国重要的汽车钢生产和研发基地，拥有多条国际先进水平的汽车用钢生产线，形成了完备的技术研发体系和质量保障体系，同时也是国际汽车轻量化联盟成员。三方以此次成立合资公司为契机，聚势钢制车轮的研发、生产、销售及售后等领域。
公司高端装备制造设备主要销售给汽车零部件企业、国内特钢企业、钢材加工中心。二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,463,365,000.48 | 1,305,383,753.72 | 12.10% | |
| 营业成本 | 1,159,332,935.81 | 1,093,465,830.29 | 6.02% | |
| 销售费用 | 105,885,085.12 | 133,658,500.05 | -20.78% | |
| 管理费用 | 105,127,192.67 | 103,421,935.45 | 1.65% | |
| 财务费用 | 5,360,994.76 | 29,822,363.43 | -82.02% | 同比减少82.02%，主要系本期母公司利息收入增加所致。 |
| 所得税费用 | 8,680,242.58 | 2,950,367.99 | 194.21% | 同比增加194.21%，主要系本期利润总额增加所致。 |
| 研发投入 | 33,487,138.34 | 51,708,324.29 | -35.24% | 同比减少35.24%，主要系本期子公司特维轮网络研发投入减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -526,057,591.49 | -264,609,632.59 | -98.81% | 同比减少98.81%，主要系金磁租赁业务增长购买租赁资产支出增加和金磁银信代垫车款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 183,551,516.40 | 180,650,320.50 | 1.61% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,770,439.46 | 2,291,062,441.68 | -99.70% | 同比减少99.70%，主要系本期筹资活动现金流入减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -327,244,635.45 | 2,203,949,471.09 | -114.85% | 同比减少114.85%，主要系本期筹资活动现金流 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
入减少所致。
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,463,365,000.48 | 100% | 1,305,383,753.72 | 100% | 12.10% |
| 分行业 | |||||
| 汽车零部件制造 | 693,942,005.36 | 47.42% | 671,833,810.84 | 51.46% | 3.29% |
| 汽车后市场业务 | 546,205,429.78 | 37.33% | 427,970,664.89 | 32.79% | 27.63% |
| 高端装备制造业务 | 148,684,114.10 | 10.16% | 0.00 | 0.00% | |
| 新能源 | 9,538,587.57 | 0.65% | 7,666,493.09 | 0.59% | 24.42% |
| 其他 | 64,994,863.67 | 4.44% | 197,912,784.90 | 15.16% | -67.16% |
| 分产品 | |||||
| 钢制车轮及组装车轮 | 693,942,005.36 | 47.42% | 671,833,810.84 | 51.46% | 3.29% |
| 汽车后市场业务 | 546,205,429.78 | 37.33% | 427,970,664.89 | 32.79% | 27.63% |
| 高端装备设备 | 148,684,114.10 | 10.16% | 0.00 | 0.00% | |
| 分布式光伏发电 | 9,538,587.57 | 0.65% | 7,666,493.09 | 0.59% | 24.42% |
| 其他 | 64,994,863.67 | 4.44% | 197,912,784.90 | 15.16% | -67.16% |
| 分地区 | |||||
| 外销（钢制车轮及组装车轮） | 374,328,472.68 | 25.58% | 374,995,732.64 | 28.72% | -0.18% |
| 内销（钢制车轮及组装车轮） | 319,613,532.68 | 21.84% | 296,838,078.20 | 22.74% | 7.67% |
| 内销（汽车后市场业务） | 546,205,429.78 | 37.33% | 427,970,664.89 | 32.79% | 27.63% |
| 内销（高端装备制造业务） | 148,684,114.10 | 10.16% | 0.00 | 0.00% | |
| 内销（分布式光伏发电） | 9,538,587.57 | 0.65% | 7,666,493.09 | 0.59% | 24.42% |
| 内销（其他） | 64,994,863.67 | 4.44% | 197,912,784.90 | 15.16% | -67.16% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 汽车零部件制造 | 693,942,005.36 | 532,819,681.24 | 23.22% | 3.29% | 4.50% | -0.88% |
| 汽车后市场业务 | 546,205,429.78 | 483,829,780.07 | 11.42% | 27.63% | 23.43% | 3.01% |
| 高端装备制造业务 | 148,684,114.10 | 76,110,220.00 | 48.81% | |||
| 分产品 | ||||||
| 钢制车轮及组装车轮 | 693,942,005.36 | 532,819,681.24 | 23.22% | 3.29% | 4.50% | -0.88% |
| 汽车后市场业务 | 546,205,429.78 | 483,829,780.07 | 11.42% | 27.63% | 23.43% | 3.01% |
| 高端装备设备 | 148,684,114.10 | 76,110,220.00 | 48.81% | |||
| 分地区 | ||||||
| 外销（钢制车轮及组装车轮） | 374,328,472.68 | 316,923,422.13 | 15.34% | -0.18% | 2.72% | -2.38% |
| 内销（钢制车轮及组装车轮） | 319,613,532.68 | 215,896,259.11 | 32.45% | 7.67% | 7.22% | 0.28% |
| 内销（汽车后市场业务） | 546,205,429.78 | 483,829,780.07 | 11.42% | 27.63% | 23.43% | 3.01% |
| 内销（高端装备制造业务） | 148,684,114.10 | 76,110,220.00 | 48.81% | |||
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用其他业务收入同比减少67.16%，主要系母公司其他业务之钢贸业务减少所致。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 2,672,951,609.73 | 35.85% | 3,050,382,791.00 | 45.72% | -9.87% | |
| 应收账款 | 449,269,174.46 | 6.03% | 284,402,437.53 | 4.26% | 1.77% | |
| 存货 | 812,987,030.91 | 10.90% | 713,417,905.46 | 10.69% | 0.21% | |
| 长期股权投资 | 317,672,681.92 | 4.26% | 301,465,985.25 | 4.52% | -0.26% | |
| 固定资产 | 1,051,389,741.81 | 14.10% | 1,101,806,460.52 | 16.51% | -2.41% | |
| 在建工程 | 266,475,452.76 | 3.57% | 203,822,852.55 | 3.05% | 0.52% | |
| 短期借款 | 1,439,857,124.00 | 19.31% | 1,295,387,177.49 | 19.42% | -0.11% | |
| 长期借款 | 323,754,190.30 | 4.34% | 114,000,000.00 | 1.71% | 2.63% |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||||||
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 金融负债 | 4,512,914.81 | -3,064,958.25 | 1,447,956.56 | ||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 406,220,553.66 | 为开具银行承兑汇票存入保证金20,159.24万元，为开具信用证存入保 |
| 证金579.08万元，为借款存入保证金17,864.82万元，为远期结售汇存入保证金294.98万元，为开具保函存入保证金26.58万元为车贷业务存入存出的担保连带责任保证金1,697.35万元 | ||
| 应收票据及应收账款 | 523,649,682.73 | 为开具银行承兑汇票质押应收票据7,231.14万元和为取得贷款提 供应收账款45,133.83万元作为质押担保。 |
| 合 计 | 929,870,236.39 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 5,100,000.00 | 160,000.00 | 3,087.50% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 326,903.7 |
| 报告期投入募集资金总额 | 5,184.13 |
| 已累计投入募集资金总额 | 36,167.83 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 1．2014 年非公开发行经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1265号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票23,393,357股，发行价为每股人民币27.10元，共计募集资金633,959,974.70元，坐扣承销和保荐费用21,673,499.05元后的募集资金为612,286,475.65元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年12月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,960,783.49元后，公司本次募集资金净额为610,325,692.16元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕271号）。2．2017 年非公开发行经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2590 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 163,339,382 股，发行价为每股人民币16.53元，共计募集资金 2,699,999,984.46 元，坐扣承销和保荐费用 35,500,000.00 元后的募集资金为2,664,499,984.46 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 4 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,788,678.82 元后，公司本次募集资金净额为2,658,711,305.64 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕96 号）。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| “年产 500 万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂项目” | 否 | 61,032.57 | 61,032.57 | 4,803.79 | 18,532.83 | 30.37% | 2018年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 汽车后市场 O2O 平台建设项目 | 否 | 265,871.13 | 265,871.13 | 380.34 | 17,635 | 6.63% | 2020年04月25日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 326,903.7 | 326,903.7 | 5,184.13 | 36,167.83 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 326,903.7 | 326,903.7 | 5,184.13 | 36,167.83 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 1、“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂项目”公司于2015年2月2日用募集资金予以置换自有资金先期投入募投项目8,575.78万元。2、汽车后市场 O2O 平台建设项目公司于2017年5月20日用募集资金予以置换自有资金先期投入募投项目 16,913.16 万元。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||
| 1、“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂项目”根据公司2017年10月19日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金总额不超过人民币25,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。2、汽车后市场 O2O 平台建设项目根据公司2018年5月25日召开的第四届董事会第十三会议、第四届监事会第八次会议，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意运用部分闲置募集资金总额不超过人民币100,000万元暂时用于补充流动资金，用于满足特维轮网络科技（杭州）有限公司汽车后市场业务的营运资金需求，使用期限不超过12个月。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂项目”截至2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为205,635,609.49 | |||||||||
| 元，其中存放于募集资金专户85,609.49元，以七天通知存款方式存放募集资金205,550,000.00元，不含用于暂时补充流动资金的募集资金250,000,000.00元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。2、汽车后市场 O2O 平台建设项目截至2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为1,544,610,317.71 元，存放于募集资金专户1,544,610,317.71 元，不含用于暂时补充流动资金的募集资金1,000,000,000.00元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 特维轮网络科技（杭州）有限公司 | 子公司 | 电信业务（凭许可证经营）；计算 | 691,725,000 | 1,042,386,904.88 | 291,805,499.97 | 481,695,987.28 | -51,935,329.85 | -37,666,755.24 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
机软硬件、网络技术、通讯技术领域内的技术开发，技术成果转让，技术咨询，技术服务；汽车销售；五金交电、电子产品、机械设备、汽车配件、文具用品、体育用品的批发，零售；货物进出公司名称
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 浙江行维网络科技有限公司 | 投资设立 | |
| 杭州超通贸易有限公司 | 注销清算 | |
| 南京云享位网络科技有限公司 | 注销清算 |
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 4,083.23% | 至 | 5,129.03% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 12,000 | 至 | 15,000 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 286.86 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、高端制造板块稳定发展，利润同比增长；2、汽车服务板块中特维轮网络亏损将逐渐减少，汽车新零售业务快速发展。 | ||
十、公司面临的风险和应对措施
1、国际环境风险2018年上半年，贸易保护主义抬头、国家政策的调整、国际市场的不稳定都可能对汽车市场产生不利影响，从而抑制汽车消费需求。
公司将持续关注宏观经济形势变化，加强对国内外市场和客户的风险评估，提高以人民币作为结算货币的比例，及时调整经营战略，适应客户需求，大力开拓新市场。
2、产业政策风险由于有关新能源汽车政策的支持，对2018年1-6月份车市有一定正向刺激，但由于汽车保有量、环境污染、交通拥堵等问题加剧带来新的“限购、限牌、尾号限行”等影响短期难以缓解，因此2018年半年度汽车行业可能会受到一定程度的影响。
为应对上述风险，公司将紧跟国家经济结构转型的步伐，加快自身产业转型升级，以市场为导向，深入开展技术创新和，进一步优化产品结构，寻找新的利润增长点，实现公司后续的稳步发展。
3、原材料价格波动风险公司钢制车轮产品生产所用的主要原材料是钢材，由于原材料成本占公司钢轮业务的比重较大，因此原材料价格的波动会直接影响公司钢制车轮业务的营业成本，进而对公司的经营业绩带来影响。
公司将注重技术研发与创新，开发新的高端产品，通过加强精细化管理、集中采购等方式以降低成本，并努力建立主要原材料监测机制、销售定价模式，努力降低主要原材料价格波动对公司盈利能力的影响。
4、人力资源风险随着公司业务的快速发展，由于客观条件的限制，公司现有的人力资源和人才储备不能跟上公司预期的快速发展，要实施上述计划，必须制定能够吸引人才的政策，加大高级管理人才、技术研发人才以及其他专业人才的引进，改善公司现有的人力资源结构。
公司将加大人才的引进和培养，同时做好人才的储备工作。通过建立和完善人力资源体系、以绩效为导向的薪酬考核体系，降低员工流失率，打造一流的团队，促进公司快速健康的发展。
5、汽车服务板块的竞争风险公司深耕于汽车零配件行业多年，在汽车产业链具有深厚的积累，涉足汽车后市场属于产业链的延伸，具有天然的供应链资源优势。公司产业的转型升级需要及时把握行业发展趋势和市场变化，努力提高经营业绩。
公司汽车后市场业务是以洗车、保养、换轮胎、维修等狭义的车后服务为切入点，进行前期互联网汽车后服务的战略布局，未来随着模式的不断成熟与市场布局的稳定，尤其随着特维轮模式下商家服务能力提升，粘性增大后可以进行广义车后服务延展，如汽车销售、汽车保险等，业务拓展的空间优势将乘几何效应扩张，未来特维轮业务平台的发展将极具前景。公司汽车新零售业务的发展方向是在线下门店场景进行车险、新车等深度汽后服务产品的销售，通过线上平台的引流，结合线下旗舰店、合资门店及合作门店的全国范围内覆盖，实现线上线下的全新互动，大大拉动门店业绩增长。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.44% | 2018年01月03日 | 2018年01月04日 | 《2018年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号2018-001），披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.34% | 2018年02月14日 | 2018年02月22日 | 《2018年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号2018-009），披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 29.38% | 2018年05月09日 | 2018年05月10日 | 《关于2017年度股东大会决议的公告》（公告编号2018-030），披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.5 |
| 每10股转增数（股） | 5 |
| 分配预案的股本基数（股） | 674135774 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 101120366.1 |
| 可分配利润（元） | 104,606,515.89 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况： | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕7768号《审计报告》确认，公司2018年半年度实现归属于母公司股东的净利润84,216,529.79元，母公司实现净利润123,557,667.62元。依据《公司法》、《公司章程》及有关规定，考虑公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求，为了更好的回报广大股东，公司拟按照以下方案实施分配： 1、按母公司净利润10%提取法定盈余公积金12,355,766.76元； 2、提取法定盈余公积金后报告期末公司可供分配利润为104,606,515.89元； 3、以2018年6月30日公司总股本674,135,774股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税），本次利润分配101,120,366.10元，利润分配后，剩余未分配利润3,486,149.79元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，公司资本公积金由3,360,484,346.27元减少为3,023,416,459.27元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由674,135,774股增加至1,011,203,661股。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。 | |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 无 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 孙锋峰;孙金国;孙利群;孙曙虹;浙江金固股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、关于同业竞争承诺：为避免在以后的经营中产生同业竞争，最大限度地维护本公司的利益，保证本公司的正常经营，股东孙金国、孙利群、孙锋峰、 | 2010年09月21日 | 长期 | 正在履行 |
| 度，以股份公司及其控股子公司的利益为第一考量，通过自身合法权利促使股份公司及子公司严格履行关联交易决策程序，尤其是切实杜绝向实际控制人及其控制的其他企业等关联方提供借款之行为的再次发生。倘若因历史上借款所致使发行人损失或遭受行政处罚，以及，若因我们违反上述承诺而致使发行人或其控股子公司遭受损失，则由我们向发行人或其控股子公司承担连带的赔偿责任。 | |||||
| 杭州东方嘉富资产管理有限公司;华安未来资产管理（上海）有限公司;华鑫证券有限责任公司;金元顺安基金管理有限公 | 股份限售承诺 | 天弘基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、金元顺安基金管理有限公司、杭州 | 2017年04月25日 | 12个月 | 履行完毕 |
| 司;九泰基金管理有限公司;天弘基金管理有限公司 | 东方嘉富资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司均承诺将本次获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自该股份上市之日起十二个月内不转让。 | |||||
| 上海财通资产管理有限公司;深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙） | 股份限售承诺 | 财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划和深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙）承诺将本次获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自该股份上市之日起三十六个月内不转让。 | 2017年04月25日 | 36个月 | 正在履行 | |
| 股权激励承诺 | 无 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | |||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计√ 是 □ 否
| 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元） | 140 |
半年度财务报告的审计是否较2017年年报审计是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用2017 年12月27日公司完成了股票期权与限制性股票的登记手续，其中授予股票期权2052.3万股，行权价格12.49元，授予限
制性股票231.3万股，授予价格6.25元。具体内容请见公司于2017年12月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《浙江金固股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号2017-099），截至本报告期，该事项无变化。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 成都泓顺金属材料有限公司 | 2017年08月03日 | 1,910 | 2017年12月20日 | 1,528.65 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
| 宁波泓亿新材料有限公司 | 2017年08月03日 | 1,890 | 2017年11月21日 | 1,512.65 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
| 张家港盈全实业有限公司 | 2017年08月03日 | 3,462 | 2017年10月26日 | 2,451.57 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
| 武汉金特诚实业有限公司 | 2018年04月17日 | 1,900 | 2018年04月23日 | 1,871.5 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
| 山东长亿金属材料有限公司 | 2018年04月17日 | 838 | 2018年06月28日 | 825.43 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 20,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 8,189.8 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 20,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 8,189.8 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 金磁融资租赁有限公司 | 2017年03月22日 | 10,000 | 2017年04月27日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 是 |
| 金磁融资租赁有限公司 | 2017年03月22日 | 10,000 | 2018年02月12日 | 3,336 | 连带责任保证 | 34个月 | 否 | 是 |
| 金磁融资租赁有限公司 | 2017年09月02日 | 40,000 | 2017年09月28日 | 1,052 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 是 |
| 金磁融资租赁有限公司 | 2017年09月02日 | 40,000 | 2017年10月18日 | 1,295 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 是 |
| 金磁融资租赁有限公司 | 2017年09月02日 | 40,000 | 2017年10月27日 | 1,046 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 是 |
| 金磁融资租赁有限公司 | 2017年09月02日 | 40,000 | 2017年11月24日 | 3,602 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 是 |
| 金磁融资租赁有限公司 | 2017年09月02日 | 40,000 | 2017年12月13日 | 805 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 是 |
| 金磁融资租赁有限公司 | 2017年09月02日 | 40,000 | 2017年12月01日 | 10,000 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 是 |
| 金磁融资租赁有限公司 | 2017年09月02日 | 40,000 | 2017年12月25日 | 515 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 是 |
| 金磁融资租赁有限公司 | 2017年09月02日 | 40,000 | 2018年02月09日 | 656 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 是 |
| 金磁融资租赁有限公司 | 2017年09月02日 | 40,000 | 2018年03月06日 | 480 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 是 |
| 金磁融资租赁有限公司 | 2017年09月02日 | 40,000 | 2017年11月27日 | 734 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 是 |
| 金磁融资租赁有限公司 | 2017年09月02日 | 40,000 | 2017年12月13日 | 2,291 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 是 |
| 金磁融资租赁有限公司 | 2017年09月02日 | 40,000 | 2017年10月24日 | 3,056 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 是 |
| 金磁融资租赁有限公司 | 2018年01月30日 | 15,000 | 2018年04月15日 | 2,938 | 连带责任保证 | 31个月 | 否 | 是 |
| 金磁融资租赁有限公司 | 2018年01月30日 | 15,000 | 2018年06月15日 | 3,758 | 连带责任保证 | 33个月 | 否 | 是 |
| 金磁融资租赁有限公司 | 2018年01月30日 | 15,000 | 2018年06月28日 | 4,844 | 连带责任保证 | 34个月 | 否 | 是 |
| 杭州金固新能源开发有限公司 | 2017年08月03日 | 9,600 | 2017年08月04日 | 7,824.97 | 连带责任保证 | 60个月 | 否 | 是 |
| 特维轮网络科技（杭州）有限公司 | 2017年12月19日 | 20,000 | 2018年03月28日 | 14,412.88 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 是 |
| 特维轮网络科技（杭州）有限公司 | 2018年04月17日 | 15,000 | 2018年01月05日 | 12,781.01 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 109,600 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 80,426.86 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 109,600 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 75,426.86 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 129,600 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 88,616.66 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 129,600 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 83,616.66 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 19.85% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 浙江金固股份有限公司 | 废水-PH值 | 有组织排放 | 1 | 纳入金桥工业园区雨污 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 不适用 | 不适用 | 未超标 |
| 管网 | （GB8978-1996）三级排放标准 | ||||||||
| 浙江金固股份有限公司 | 废水-化学需氧量 | 有组织排放 | 1 | 纳入金桥工业园区雨污管网 | ≤500mg/L | 污水综合排放标准（GB8978-1996）三级排放标准 | COD≤15吨/年 | COD≤15吨/年 | 未超标 |
| 浙江金固股份有限公司 | 废水-氨氮 | 有组织排放 | 1 | 纳入金桥工业园区雨污管网 | ≤35mg/L | 污水综合排放标准（GB8978-1996）三级排放标准 | COD≤1.7 吨/年 | COD≤1.7 吨/年 | 未超标 |
| 浙江金固股份有限公司 | 厂界噪声 | 有组织排放 | 1 | 不适用 | 不适用 | 《工业企业厂界环境噪声排 放标准》(GB12348-2008) | 不适用 | 不适用 | 未超标 |
防治污染设施的建设和运行情况公司具有处理能力500吨/天的污水处理设备和配套完善的废气处理设施。污水站处理方法为化学沉淀法+二级深化法，工艺为：进水-加药沉淀-厌氧-水解-沉淀-好氧-沉淀-排放等组成，经过处理后的水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管排放。报告期内公司各项环保设施均能稳定运转，对排污口进行了规范化建设，按要求安装污染源在线监控系统并运行正常。经环境监测资料表明，报告期内公司三废均达标排放，本半年度其监督性监测情况如下：1、废水监测情况
| 监测项目 | 排放标准 | 监测频次/时间 | 采样地点 | 达标情况 |
| PH值 | 6-9 | 1次/月 | 设施排口 | 达标 |
| 化学需氧量 | ≤500mg/L | 1次/天 | 设施排口 | 达标 |
| 氨氮 | ≤35mg/L | 1次/天 | 设施排口 | 达标 |
2、厂界噪声监测情况
| 监测项目 | 排放标准 | 监测时间 | 采样地点 | 达标情况 |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排 放标准》(GB12348-2008) | 1次/季 | 厂界 | 达标 |
公司于2016年12月完成清洁生产审核报告，并重点实施完成了“酸洗生产线”淘汰工作、锅炉预热利用、厂区照明系统改造等项目，于2016年12月通过清洁生产审核验收。通过本次清洁生产，减少了酸洗废水、减少酸洗废液，同时节约了电力、燃气等，较好的实现了环境效益。报告期内，公司把清洁生产工作纳入企业的日常管理轨道，在生产过程中较好地实施了清洁生产方案，取得了良好的节能、降耗、减污、增效的效果。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批并获得了相应环保部门的批复，环评执行率100%。突发环境事件应急预案为迅速有效的控制和处置重大突发性环境事故，最大程度地预防和减少环境污染事故造成的人身伤害和财产损失及社会负面影响，浙江金固股份有限公司制定了 《浙江金固股份有限公司突发环境事件应急预案》，建立了应急响应小组，由公司董事长任总指挥；配备了相应的应急设施和装备，明确了应急管理组织机构及其职责、在突发事故下全公司各部门的职责及处置、救援方案。环境自行监测方案公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，定期委托第三方检测机构对我司进行水、噪声进行检测。按《国家重点监控企业自行监测及信息公开（试行）》规定编制有环境自行监测方案，并在浙江省企业自行检测信息公开平台上公开。其他应当公开的环境信息近年来浙江金固股份有限公司严格遵守环保方面的法律法规没有受到环保单位处罚，无其他应当公开的环境信息和其他环保相关信息。其他环保相关信息无。
2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年12月15日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于公司出售资产的议案》，根据杭州市富阳区土地经营委员会《关于做好2017年度经营性用地出让、收储、做地工作的通知》 (富土经委(2017）1号)，公司与杭州市富阳区土地储备中心(以下简称土地储备中心)协商签订《国有土地使用权收购合同》，向土地储备中心出售公司坐落于富春街道丰收路28号的房地产，价值为人民币6,368.0754万元。公司于2017年12月20日办妥了相关土地不动产权利注销登记手续，截至2017年12月31日公司收到了土地储备中心的土地收购款44,576,527.80元（合同总金额的70%），余款根据合同约定将于合同签订日后6个月内收回。具体内容详见2017年12月19日于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于公司出售资产的公告》（2017-096）。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 289,137,525 | 42.89% | -127,041,742 | -127,041,742 | 162,095,783 | 24.04% | |||
| 3、其他内资持股 | 289,137,525 | 42.89% | -127,041,742 | -127,041,742 | 162,095,783 | 24.04% | |||
| 其中：境内法人持股 | 163,339,382 | 24.23% | -127,041,742 | -127,041,742 | 36,297,640 | 5.38% | |||
| 境内自然人持股 | 125,798,143 | 18.66% | 125,798,143 | 18.66% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 384,998,249 | 57.11% | 127,041,742 | 127,041,742 | 512,039,991 | 75.96% | |||
| 1、人民币普通股 | 384,998,249 | 57.11% | 127,041,742 | 127,041,742 | 512,039,991 | 75.96% | |||
| 三、股份总数 | 674,135,774 | 100.00% | 0 | 0 | 674,135,774 | 100.00% | |||
股份变动的原因□ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 华安未来资产－工商银行－杭州旭神投资管理合伙企业（有限合伙） | 31,760,435 | 31,760,435 | 0 | 0 | 2017年4月25日公司非公开发行股票，新增31,760,435股 | 2018年5月2日解禁31,760,435股 |
| 天弘基金－宁波银行－天津信托－天津信托－弘盈3号集合资金信托计划 | 30,248,033 | 30,248,033 | 0 | 0 | 2017年4月25日公司非公开发行股票，新增30,248,033股 | 2018年5月2日解禁30,248,033股 |
| 杭州东方嘉富资产管理有限公司－东方嘉富－兴瑞1号专项私募基金 | 18,753,781 | 18,753,781 | 0 | 0 | 2017年4月25日公司非公开发行股票，新增18,753,781股 | 2018年5月2日解禁18,753,781股 |
| 云南国际信托有限公司－云信智兴2017－332号单一资金信托 | 16,333,938 | 16,333,938 | 0 | 0 | 2017年4月25日公司非公开发行股票，新增16,333,938股 | 2018年5月2日解禁16,333,938股 |
| 金元顺安基金－宁波银行－杭州乾瞳投资管理合伙企业（有限合伙） | 15,880,217 | 15,880,217 | 0 | 0 | 2017年4月25日公司非公开发行股票，新增15,880,217股 | 2018年5月2日解禁15,880,217股 |
| 招商银行股份有限公司－九泰久利灵活配置混合型证券投资基金 | 14,065,338 | 14,065,338 | 0 | 0 | 2017年4月25日公司非公开发行股票，新增14,065,338股 | 2018年5月2日解禁14,065,338股 |
| 合计 | 127,041,742 | 127,041,742 | 0 | 0 | -- | -- |
3、证券发行与上市情况
浙江金固股份有限公司于2018年5月2日解除有限售条件流通股数量127,041,742股占公司股本总额的18.85%。公告于2018年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于非公开发行限售股解禁的提示性公告》（公告编号：2018-028）
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,508 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 孙金国 | 境内自然人 | 12.52% | 84,375,000 | 63,281,250 | 21,093,750 | 质押 | 73,787,000 | |||
| 孙锋峰 | 境内自然人 | 11.26% | 75,875,043 | 56,906,282 | 18,968,761 | 质押 | 49,199,100 | |||
| 孙利群 | 境内自然人 | 5.01% | 33,750,000 | 0 | 33,750,000 | 质押 | 24,200,000 | |||
| 孙曙虹 | 境外自然人 | 5.01% | 33,750,000 | 0 | 33,750,000 | |||||
| 华安未来资产－工商银行－杭州旭神投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.71% | 31,760,435 | 0 | 31,760,435 | |||||
| 天弘基金－宁波银行－天津信托－天津信托－弘盈3号集合资金信托计划 | 其他 | 4.49% | 30,248,033 | 0 | 30,248,033 | |||||
| 杭州东方嘉富资产管理有限公司－东方嘉富－兴瑞1号专项私募基金 | 其他 | 2.78% | 18,753,781 | 0 | 18,753,781 | |||||
| 上海财通资产－海通证券－财通资产－金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划 | 其他 | 2.69% | 18,148,820 | 18,148,820 | 0 | |||||
| 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司－ | 其他 | 2.69% | 18,148,820 | 18,148,820 | 0 | |||||
| 深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙） | ||||||||||
| 云南国际信托有限公司－云信智兴2017－332号单一资金信托 | 其他 | 2.42% | 16,333,938 | 0 | 16,333,938 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 华安未来资产－工商银行－杭州旭神投资管理合伙企业（有限合伙）、天弘基金－宁波银行－天津信托－天津信托－弘盈3号集合资金信托计划、杭州东方嘉富资产管理有限公司－东方嘉富－兴瑞1号专项私募基金、上海财通资产－海通证券－财通资产－金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划、深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司－深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙）、云南国际信托有限公司－云信智兴2017－332号单一资金信托因公司非公开发行股票而成为公司前十名股东，其中华安未来资产－工商银行－杭州旭神投资管理合伙企业（有限合伙）、天弘基金－宁波银行－天津信托－天津信托－弘盈3号集合资金信托计划、杭州东方嘉富资产管理有限公司－东方嘉富－兴瑞1号专项私募基金、云南国际信托有限公司－云信智兴2017－332号单一资金信托于2018年5月2日上市流通；上海财通资产－海通证券－财通资产－金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划、深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司－深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙）锁定期为2017年4月25日至2020年4月24日。 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 孙金国、孙利群、孙锋峰是公司控股股东（孙金国、孙利群为两夫妻，孙锋峰为两人之子），孙曙虹为孙金国、孙利群之女。上海财通资产－海通证券－财通资产－金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划为孙锋峰、倪永华、金佳彦、孙群慧、孙华群共同出资成立。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 孙利群 | 33,750,000 | 人民币普通股 | 33,750,000 | |||||||
| 孙曙虹 | 33,750,000 | 人民币普通股 | 33,750,000 | |||||||
| 华安未来资产－工商银行－杭州旭神投资管理合伙企业（有限合伙） | 31,760,435 | 人民币普通股 | 31,760,435 | |||||||
| 天弘基金－宁波银行－天津信托－天津信托－弘盈3号集合资金信托计划 | 30,248,033 | 人民币普通股 | 30,248,033 | |||||||
| 孙金国 | 21,093,750 | 人民币普通股 | 21,093,750 | |||||||
| 孙锋峰 | 18,968,761 | 人民币普通股 | 18,968,761 | |||||||
| 杭州东方嘉富资产管理有限公司－东方嘉富－兴瑞1号专项私募 | 18,753,781 | 人民币普通股 | 18,753,781 | |||||||
| 基金 | |||
| 云南国际信托有限公司－云信智兴2017－332号单一资金信托 | 16,333,938 | 人民币普通股 | 16,333,938 |
| 金元顺安基金－宁波银行－杭州乾瞳投资管理合伙企业（有限合伙） | 15,880,217 | 人民币普通股 | 15,880,217 |
| 招商银行股份有限公司－九泰久利灵活配置混合型证券投资基金 | 14,065,338 | 人民币普通股 | 14,065,338 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 孙金国、孙利群、孙锋峰是公司控股股东（孙金国、孙利群为两夫妻，孙锋峰为两人之子），孙曙虹为孙金国、孙利群之女。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计√ 是 □ 否
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2018年08月30日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审〔2018〕7768 号 |
| 注册会计师姓名 | 俞佳南、潘世玉 |
半年度审计报告是否非标准审计报告□ 是 √ 否
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江金固股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,672,951,609.73 | 3,004,424,623.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 96,853,955.13 | 72,413,508.84 |
| 应收账款 | 449,269,174.46 | 316,258,720.32 |
| 预付款项 | 124,170,344.39 | 199,519,148.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 171,215,421.50 | 104,525,745.72 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 812,987,030.91 | 718,183,956.14 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 84,067,852.56 | 65,773,426.56 |
| 流动资产合计 | 4,411,515,388.68 | 4,481,099,129.46 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 53,949,000.00 | 53,949,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 770,616,923.11 | 468,083,517.25 |
| 长期股权投资 | 317,672,681.92 | 310,256,352.82 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,051,389,741.81 | 1,112,787,626.97 |
| 在建工程 | 266,475,452.76 | 186,881,554.30 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 265,980,685.15 | 274,067,235.03 |
| 开发支出 | 16,310,956.67 | |
| 商誉 | 7,461,837.34 | 7,880,691.19 |
| 长期待摊费用 | 2,729,085.53 | 3,632,945.75 |
| 递延所得税资产 | 155,790,868.00 | 139,483,361.10 |
| 其他非流动资产 | 136,584,730.83 | 148,873,220.35 |
| 非流动资产合计 | 3,044,961,963.12 | 2,705,895,504.76 |
| 资产总计 | 7,456,477,351.80 | 7,186,994,634.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,439,857,124.00 | 1,297,813,143.88 |
| 向中央银行借款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,447,956.56 | 4,512,914.81 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 750,951,101.83 | 773,831,765.11 |
| 应付账款 | 201,155,168.06 | 198,127,557.81 |
| 预收款项 | 6,094,231.92 | 24,507,081.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,238,366.24 | 43,422,898.55 |
| 应交税费 | 23,385,412.51 | 20,283,508.08 |
| 应付利息 | 5,622,569.55 | 4,466,842.74 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 183,578,129.02 | 68,473,867.80 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | 6,097,506.13 | 3,489,850.38 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 113,912,736.00 | 234,837,119.56 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,755,340,301.82 | 2,673,766,550.35 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 323,754,190.30 | 206,853,205.92 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 99,685,844.53 | 116,682,938.73 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 36,339,661.50 | 40,237,965.96 |
| 递延所得税负债 | 1,118,213.88 | 183,114.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 460,897,910.21 | 363,957,224.64 |
| 负债合计 | 3,216,238,212.03 | 3,037,723,774.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 674,135,774.00 | 674,135,774.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,360,484,346.27 | 3,352,445,981.07 |
| 减：库存股 | 14,456,250.00 | 14,456,250.00 |
| 其他综合收益 | -65,530.00 | 1,308,006.82 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 88,453,434.48 | 76,097,667.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 104,606,515.89 | 32,745,752.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,213,158,290.64 | 4,122,276,932.47 |
| 少数股东权益 | 27,080,849.13 | 26,993,926.76 |
| 所有者权益合计 | 4,240,239,139.77 | 4,149,270,859.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,456,477,351.80 | 7,186,994,634.22 |
法定代表人：孙锋峰 主管会计工作负责人：倪永华 会计机构负责人：王锐
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,045,830,732.43 | 2,761,080,162.39 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 92,932,464.49 | 63,534,537.73 |
| 应收账款 | 358,216,876.86 | 233,551,174.02 |
| 预付款项 | 187,318,624.03 | 310,836,437.71 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 其他应收款 | 429,562,634.70 | 66,657,880.78 |
| 存货 | 592,422,842.25 | 480,049,705.61 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,830,002.72 | 2,534,904.43 |
| 流动资产合计 | 3,713,114,177.48 | 3,918,244,802.67 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 41,250,000.00 | 41,250,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,042,006,382.67 | 1,880,764,124.99 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 725,523,263.59 | 768,828,978.95 |
| 在建工程 | 293,535,598.25 | 186,143,361.48 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 97,079,464.50 | 98,590,838.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 231,655.20 | 236,026.08 |
| 递延所得税资产 | 5,813,125.58 | 4,166,340.21 |
| 其他非流动资产 | 52,789,443.04 | 52,809,643.30 |
| 非流动资产合计 | 3,258,228,932.83 | 3,032,789,313.92 |
| 资产总计 | 6,971,343,110.31 | 6,951,034,116.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,342,990,100.00 | 1,162,630,890.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,829,000.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 449,898,502.16 | 560,064,451.74 |
| 应付账款 | 111,415,549.29 | 92,831,600.56 |
| 预收款项 | 7,528,185.60 | 24,565,739.09 |
| 应付职工薪酬 | 12,298,712.09 | 22,844,107.57 |
| 应交税费 | 15,683,732.35 | 14,331,578.99 |
| 应付利息 | 1,584,168.77 | 1,473,291.49 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 233,443,240.88 | 401,955,877.43 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 97,000,000.00 | 98,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,271,842,191.14 | 2,380,526,536.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 33,953,413.85 | 37,493,458.47 |
| 递延所得税负债 | 937,351.25 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 34,890,765.10 | 37,493,458.47 |
| 负债合计 | 2,306,732,956.24 | 2,418,019,995.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 674,135,774.00 | 674,135,774.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,351,753,628.18 | 3,343,715,262.98 |
| 减：库存股 | 14,456,250.00 | 14,456,250.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 88,453,434.48 | 76,097,667.72 |
| 未分配利润 | 564,723,567.41 | 453,521,666.55 |
| 所有者权益合计 | 4,664,610,154.07 | 4,533,014,121.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,971,343,110.31 | 6,951,034,116.59 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,478,686,658.51 | 1,305,383,753.72 |
| 其中：营业收入 | 1,463,365,000.48 | 1,305,383,753.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | 15,321,658.03 | |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,407,714,703.06 | 1,377,250,880.18 |
| 其中：营业成本 | 1,159,332,935.81 | 1,093,465,830.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | 2,551,720.27 | |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,245,232.07 | 12,146,400.70 |
| 销售费用 | 105,885,085.12 | 133,658,500.05 |
| 管理费用 | 105,127,192.67 | 103,421,935.45 |
| 财务费用 | 5,360,994.76 | 29,822,363.43 |
| 资产减值损失 | 21,211,542.36 | 4,735,850.26 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,235,958.25 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,840,507.09 | 5,221,354.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,840,507.09 | -1,167,412.39 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 865,095.14 | 264,737.18 |
| 其他收益 | 7,928,540.81 | 5,677,966.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 87,842,056.74 | -60,703,068.41 |
| 加：营业外收入 | 4,562,267.75 | 573,135.58 |
| 减：营业外支出 | 400,629.75 | 1,311,636.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 92,003,694.74 | -61,441,569.81 |
| 减：所得税费用 | 8,680,242.58 | 2,950,367.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,323,452.16 | -64,391,937.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,323,452.16 | -64,391,937.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 84,216,529.79 | -65,050,744.61 |
| 少数股东损益 | -893,077.63 | 658,806.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,373,536.82 | 638,493.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,373,536.82 | 638,494.84 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,373,536.82 | 638,494.84 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,373,536.82 | 638,494.84 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1.23 |
| 七、综合收益总额 | 81,949,915.34 | -63,753,444.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 82,842,992.97 | -64,412,249.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -893,077.63 | 658,805.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | -0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | -0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：孙锋峰 主管会计工作负责人：倪永华 会计机构负责人：王锐
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 866,524,648.73 | 823,477,053.91 |
| 减：营业成本 | 641,689,439.87 | 677,687,439.12 |
| 税金及附加 | 5,514,812.40 | 9,802,498.41 |
| 销售费用 | 23,475,793.96 | 17,985,525.13 |
| 管理费用 | 55,729,946.44 | 56,545,436.00 |
| 财务费用 | -586,037.92 | 21,949,037.79 |
| 资产减值损失 | 11,349,121.60 | 2,424,452.97 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,840,507.09 | 5,221,354.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,840,507.09 | -1,167,412.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 864,459.09 | 746,188.52 |
| 其他收益 | 3,740,044.62 | 3,961,663.52 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 140,796,583.18 | 47,011,871.26 |
| 加：营业外收入 | 512,030.31 | 485,445.78 |
| 减：营业外支出 | 41,400.00 | 454,466.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 141,267,213.49 | 47,042,850.65 |
| 减：所得税费用 | 17,709,545.87 | 1,881,231.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 123,557,667.62 | 45,161,618.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 123,557,667.62 | 45,161,618.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 123,557,667.62 | 45,161,618.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,294,811,416.92 | 1,176,034,492.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 |
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 33,193,975.70 | 38,663,982.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 555,137,290.27 | 119,615,870.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,883,142,682.89 | 1,334,314,345.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,457,324,545.07 | 952,034,696.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,586,294.41 | 168,964,121.92 |
| 支付的各项税费 | 39,806,363.91 | 34,201,529.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 760,483,070.99 | 443,723,630.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,409,200,274.38 | 1,598,923,977.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -526,057,591.49 | -264,609,632.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 19,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 97,655.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,058,508.85 | 399,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 251,699,388.89 | 206,388,767.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 255,855,553.73 | 226,587,867.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,804,037.33 | 45,777,546.62 |
| 投资支付的现金 | 1,500,000.00 | 160,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 72,304,037.33 | 45,937,546.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 183,551,516.40 | 180,650,320.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 972,150.00 | 2,664,499,984.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,760,240,862.90 | 711,507,970.15 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 206,394,364.38 | 54,673,295.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,967,607,377.28 | 3,430,681,250.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,623,980,668.52 | 963,480,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,116,302.00 | 43,156,633.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 290,739,967.30 | 132,982,175.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,960,836,937.82 | 1,139,618,808.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,770,439.46 | 2,291,062,441.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,491,000.18 | -3,153,658.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -327,244,635.45 | 2,203,949,471.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,593,975,691.52 | 361,757,875.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,266,731,056.07 | 2,565,707,346.67 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 646,887,601.13 | 623,522,303.06 |
| 收到的税费返还 | 29,416,257.95 | 34,862,025.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,935,791.24 | 618,906,902.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 780,239,650.32 | 1,277,291,231.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 679,397,415.89 | 505,431,427.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,143,329.79 | 57,509,695.20 |
| 支付的各项税费 | 26,314,834.80 | 19,776,717.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 673,937,722.58 | 404,116,893.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,445,793,303.06 | 986,834,733.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -665,553,652.74 | 290,456,498.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 19,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,990,000.00 | 390,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 251,699,388.89 | 206,388,767.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 255,689,388.89 | 226,578,767.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,590,897.17 | 40,146,797.91 |
| 投资支付的现金 | 151,020,000.00 | 705,324,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 245,610,897.17 | 745,471,597.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,078,491.72 | -518,892,830.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,664,499,984.46 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,549,107,577.34 | 599,044,560.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,549,107,577.34 | 3,263,544,544.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,369,748,367.34 | 863,480,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,555,344.41 | 31,314,993.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,648,200.00 | 46,352,288.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,579,951,911.75 | 941,147,281.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,844,334.41 | 2,322,397,262.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,467,538.78 | -1,762,491.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -677,851,956.65 | 2,092,198,438.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,428,369,163.47 | 331,160,512.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,750,517,206.82 | 2,423,358,951.85 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 674,135,774.00 | 3,352,445,981.07 | 14,456,250.00 | 1,308,006.82 | 76,097,667.72 | 32,745,752.86 | 26,993,926.76 | 4,149,270,859.23 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 674,135,774.00 | 3,352,445,981.07 | 14,456,250.00 | 1,308,006.82 | 76,097,667.72 | 32,745,752.86 | 26,993,926.76 | 4,149,270,859.23 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,038,365.20 | -1,373,536.82 | 12,355,766.76 | 71,860,763.03 | 86,922.37 | 90,968,280.54 | |||||||
| （一）综合收益总 | -1,373,5 | 84,216, | -893,07 | 81,949, | |||||||||
| 额 | 36.82 | 529.79 | 7.63 | 915.34 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 8,038,365.20 | 980,000.00 | 9,018,365.20 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 980,000.00 | 980,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 8,038,365.20 | 8,038,365.20 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 12,355,766.76 | -12,355,766.76 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 12,355,766.76 | -12,355,766.76 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 674,135,774.00 | 3,360,484,346.27 | 14,456,250.00 | -65,530.00 | 88,453,434.48 | 104,606,515.89 | 27,080,849.13 | 4,240,239,139.77 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 508,483,392.00 | 841,212,590.10 | 3,754,438.10 | 58,729,653.87 | -3,869,293.46 | 26,821,702.01 | 1,435,132,482.62 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 508,483,392.00 | 841,212,590.10 | 3,754,438.10 | 58,729,653.87 | -3,869,293.46 | 26,821,702.01 | 1,435,132,482.62 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 163,339,382.00 | 2,497,708,541.00 | 638,494.84 | -65,050,744.61 | 658,805.58 | 2,597,294,478.81 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 638,494.84 | -65,050,744.61 | 658,805.58 | -63,753,444.19 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 163,339,382.00 | 2,497,708,541.00 | 2,661,047,923.00 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 163,339,382.00 | 2,497,708,540.97 | 2,661,047,922.97 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险 | |||||||||||||
| 准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 671,822,774.00 | 3,338,921,131.10 | 4,392,932.94 | 58,729,653.87 | -68,920,038.07 | 27,480,507.59 | 4,032,426,961.43 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 674,135,774.00 | 3,343,715,262.98 | 14,456,250.00 | 76,097,667.72 | 453,521,666.55 | 4,533,014,121.25 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 674,135,774.00 | 3,343,715,262.98 | 14,456,250.00 | 76,097,667.72 | 453,521,666.55 | 4,533,014,121.25 | |||||
| 三、本期增减变动 | 8,038,365 | 12,355,76 | 111,201, | 131,596,0 | |||||||
| 金额（减少以“－”号填列） | .20 | 6.76 | 900.86 | 32.82 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 123,557,667.62 | 123,557,667.62 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 8,038,365.20 | 8,038,365.20 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 8,038,365.20 | 8,038,365.20 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 12,355,766.76 | -12,355,766.76 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 12,355,766.76 | -12,355,766.76 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 674,135,774.00 | 3,351,753,628.18 | 14,456,250.00 | 88,453,434.48 | 564,723,567.41 | 4,664,610,154.07 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 508,483,392.00 | 832,481,872.01 | 58,729,653.87 | 297,209,541.90 | 1,696,904,459.78 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 508,483,392.00 | 832,481,872.01 | 58,729,653.87 | 297,209,541.90 | 1,696,904,459.78 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 163,339,382.00 | 2,497,708,540.97 | 45,161,618.80 | 2,706,209,541.77 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 45,161,618.80 | 45,161,618.80 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 163,339,382.00 | 2,497,708,540.97 | 2,661,047,922.97 | ||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 163,339,382.00 | 2,497,708,540.97 | 2,661,047,922.97 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 671,822,774.00 | 3,330,190,412.98 | 58,729,653.87 | 342,371,160.70 | 4,403,114,001.55 |
三、公司基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由自然人孙金国、孙锋峰、孙利群、孙曙虹、徐永忠、富阳智慧投资有限公司和富阳双合投资有限公司共同发起设立，于2009年9月28日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省富阳市。公司现持有统一社会信用代码为9133000025403311XB的营业执照，注册资本674,135,774.00元，股份总数674,135,774股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股289,137,525股；无限售条件的流通股份A股384,998,249股。公司股票已于2010年10月21日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属汽车制造业。经营范围：许可经营项目：货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》）。汽车零部件、热镀锌钢圈制造，车轮生产（限分支机构经营），热浸铝、小五金加工，钢材、汽车零部件的销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外)，金属表面处理设备的生产及维修，金属制品、通用设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本财务报表业经公司2018年8月30日第四届董事会第十六次会议批准对外报出。
本公司将上海誉泰实业有限公司、成都金固车轮有限公司、山东金固汽车零部件有限公司、亚洲车轮控股有限公司（Asia Wheel Holding Limited)、亚洲车轮有限公司（Asia Wheel Company Limited）、曦源国际（香港）有限公司、方泰纳荷兰有限公司(Fontijne Holland B.V.)、杭州金特维轮汽车配件有限公司、杭州富阳佰特商贸有限公司、杭州金固新能源开发有限公司、金华金固新能源开发有限公司、特维轮网络科技（杭州）有限公司、磁锋网络科技（杭州）有限公司、杭州汽车超人网络科技有限公司、广州汽车超人网络科技有限公司、特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司、金磁融资租赁有限公司、浙江金磁银信担保有限公司、浙江行维网络科技有限公司等19家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2018年1月1日起至2018年6月30日止。
3、营业周期公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，
按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数
据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额1,000万元以上(含)且占应收款项账面余额10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 第三方支付平台组合 | 其他方法 |
| 借款保证金组合 | 其他方法 |
| 担保业务代垫车款组合 | 其他方法 |
| 合并范围内关联往来组合 | 其他方法 |
| 应收融资租赁款和对第三方的贷款组合 | 其他方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1. 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。3. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品和包装物的摊销方法(1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产
1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量(1) 初始计量和后续计量初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢
复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法(1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
16、固定资产（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-59 | 5 | 9.50-1.61 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-15 | 5或10 | 31.67-6.00 |
| 分布式光伏电站 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-6 | 5或10 | 23.75-15.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5或10 | 31.67-18.00 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
17、在建工程1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。3. 借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产20、油气资产21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 管理软件 | 3-10 |
| 排污权 | 10 |
| 电子商务运营平台 | 10 |
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除
此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26、股份支付
1. 股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理(1) 以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27、优先股、永续债等其他金融工具28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1. 收入确认原则(1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方或
指定第三方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(4) 担保收入担保费收入在同时满足以下条件时，公司确认担保费收入：1)担保合同已成立并承担相应的担保责任；2)与担保合同相关的经济利益很可能流入；3)与担保合同相关的收入能够可靠地计量。
其他收入其他收入主要包括评审服务及其他管理咨询服务等。其他收入在同时满足以下条件时予以确认：1)与交易相关的经济利益能够流入公司；2)收入的金额能够可靠地计量。
(5) 融资租赁融资租赁利息收入本公司的应收融资租赁款在租赁开始日以最低租赁收款额作为入账价值，并同时记录未担保余值，将最低租赁收款额与未担保余值之和与其现值之和的差额记录为未实现融资收益。
未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，并采用实际利率法计算当期确认的融资收入。超过一个租金支付期未收到的租金，停止确认融资收入，其已确认的融资收入，予以冲回，转作表外核算。在实际收到租金时，再将租金中所含融资利息收入确认为当期收入。
其他收入其他收入主要包括服务费收入、咨询费收入、手续费收入等。其他收入在同时满足以下条件时予以确认：1)与交易相关的经济利益能够流入公司；2)收入的金额能够可靠地计量。
2. 收入确认的具体方法公司主要生产和销售钢制车轮和轮胎等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据约定将产品交付给购货方或指定第三方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据约定将产品报关、离港、取得提单或在指定的目的地、办理完进口清关手续完成交货，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
融资租赁业务，在租赁期间内，采用实际利率法对未实现融资收益进行分配，并将其确认为融资租赁收入；其他收入，服务提供后及取得了收款凭证或证明时确认相应的收入。融资担保业务主要包括向融资客户提供担保业务服务，评审服务及其他管理咨询服务。担保业务收入在担保合同成立并承担相应担保责任，与担保合同相关的经济利益能够流入，并与担保合同相关的净收入能够可靠计量时予以确认收入；其他收入，在服务提供后及取得了收款凭证或证明时确认相应的收入。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：
(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
32、其他重要的会计政策和会计估计
1. 终止经营的确认标准、会计处理方法满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。2. 与回购公司股份相关的会计处理方法因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
本公司原对应收款项中长期应收款（应收融资租赁款和对第三方贷款）根据客户风险类型划分正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类款并分别按1%、2%、30%、50%和100%的计提比例计提坏账准备，公司为了更加谨慎的评估应收融资租赁款和对第三方贷款坏账风险的影响，结合金融企业准备金计提管理办法变更了部分类型的计提比例。经公司第四届第十一次董事会审议通过，自2018年4月16日起，对正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类风险类型长期应收款分别改按1.5%、3%、30%、60%和100%的计提比
例计提坏账准备。该项会计估计变更采用未来适用法，对2018年1-6月损益的影响为减少归属于母公司所有者的净利润2,933,820.77元。
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 6%或11%、17%、16%[注1] |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%、5%、7% [注2] |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | [注3] |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司及子公司成都金固车轮有限公司 | 15% |
| 子公司亚洲车轮控股有限公司(Asia Wheel Holding Limited)、子公司亚洲车轮有限公司(Asia Wheel Company Limited) 、 曦源国际（香港）有限公司、方泰纳荷兰有限公司(Fontijne Holland B.V.) | 按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
1．根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号)，公司2017年度通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201733003295的《高新技术企业证书》，认定有效期为2017-2019年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。
2．根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)和《四川省经济和信息化委员会关于确认彭州市太平电站等16户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》(川经信产业函〔2012〕641号)，子公司成都金固车轮有限公司主营业务属于国家鼓励类产业，认定有效期为2011-2020年，本期减按15%的税率计缴企业所得税。
3. 根据国家税务总局《关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80号）和《关于企业所得税税收优惠管理问题的补充通知》（国税函〔2009〕255号），企业从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目的投资经营的所得，经认定后，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一
年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年25%的法定税率减半征收企业所得税，2015年度系子公司杭州金固新能源开发有限公司电力项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度，故本期电力项目的投资经营所得按25%的法定税率减半征收企业所得。
3、其他
[注1]：据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)，自2018年5月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%，原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物，出口退税率调整至16%。原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整至10%。
公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为5%、9%、13%、17%；子公司上海誉泰实业有限公司出口货物享受“免、退”税政策，1-4月退税率为17%，自2018年5月1日起退税率为16%。
本公司技术服务费、商标使用费收入按6%的税率缴纳增值税；房屋出租收入1-4月按11%的税率缴纳增值税，自2018年5月1日起按10%的税率缴纳增值税。
子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司网络营销相关服务收入按6%的税率缴纳增值税，其他产品销售收入1-4月按17%的税率缴纳增值税，自2018年5月1日起按16%的税率缴纳增值税。
子公司金磁融资租赁有限公司融资租赁咨询服务收入及对第三方的贷款利息收入按6%的税率缴纳增值税，融资租赁利息收入1-4月按17%的税率缴纳增值税，自2018年5月1日起按16%的税率缴纳增值税。
子公司浙江金磁银信担保有限公司提供现代服务业服务按6%的税率缴纳增值税。[注2]：子公司金磁融资租赁有限公司注册地属于上海外高桥保税区，按1%税率缴纳城市维护建设税。[注3]：不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司及子公司成都金固车轮有限公司 | 15% |
| 子公司亚洲车轮控股有限公司(Asia Wheel Holding Limited)、子公司亚洲车轮有限公司(Asia Wheel Company Limited) 、 曦源国际（香港）有限公司、方泰纳荷兰有限公司(Fontijne Holland B.V.) | 按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 788,782.12 | 1,992,402.36 |
| 银行存款 | 2,254,214,555.64 | 2,828,797,290.03 |
| 其他货币资金 | 417,948,271.97 | 173,634,931.48 |
| 合计 | 2,672,951,609.73 | 3,004,424,623.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 27,440,249.19 | 7,526,496.62 |
其他说明
1) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明期末其他货币资金中为开具银行承兑汇票存入保证金201,592,359.35元，为开具保函存入保证金265,811.17元，为开具信用证存入保证金5,790,769.75元，为外汇掉期业务存入保证金85,139.61元，为短期借款业务存入保证金178,648,200.00元，为远期结售汇业务存入保证金2,864,745.09元以及为车贷业务存入担保连带责任保证金16,973,528.69元。
2) 未受限款项说明公司存于第三方支付平台的账户余额11,727,718.31元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 96,853,955.13 | 72,413,508.84 |
| 合计 | 96,853,955.13 | 72,413,508.84 |
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 72,311,370.77 |
| 合计 | 72,311,370.77 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 108,663,178.46 |
| 合计 | 108,663,178.46 |
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 319,800.00 |
| 合计 | 319,800.00 |
其他说明
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
5、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 480,449,023.49 | 99.93% | 31,179,849.03 | 6.49% | 449,269,174.46 | 339,736,060.39 | 99.91% | 23,477,340.07 | 6.91% | 316,258,720.32 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 319,800.00 | 0.07% | 319,800.00 | 100.00% | 319,800.00 | 0.09% | 319,800.00 | 100.00% | ||
| 合计 | 480,768,823.49 | 100.00% | 31,499,649.03 | 6.55% | 449,269,174.46 | 340,055,860.39 | 100.00% | 23,797,140.07 | 7.00% | 316,258,720.32 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 398,158,212.17 | 19,906,520.79 | 5.00% |
| 1至2年 | 6,792,237.09 | 679,223.71 | 10.00% |
| 2至3年 | 542,889.49 | 162,866.85 | 30.00% |
| 3年以上 | 10,431,237.68 | 10,431,237.68 | 100.00% |
| 合计 | 415,924,576.43 | 31,179,849.03 | 7.50% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
组合中，单独减值测试的第三方支付平台应收账款
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 第三方支付平台应收款 | 64,524,447.06 | 经单独测试 款项收回不存在风险 |
| 小 计 | 64,524,447.06 |
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 金华青年汽车制造有限公司 | 319,800.00 | 319,800.00 | 100.00 | 经单独测试 预计无法收回 |
| 小 计 | 319,800.00 | 319,800.00 | 100.00 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额7,702,508.96元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
本期无核销的应收账款情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 68,900,000.00 | 14.33 | 3,445,000.00 |
| 客户二 | 30,466,383.51 | 6.34 | 1,523,319.18 |
| 客户三 | 24,049,600.00 | 5.00 | 1,202,480.00 |
| 客户四 | 23,402,619.39 | 4.87 | 1,170,130.97 |
| 客户五 | 19,300,000.00 | 4.01 | 965,000.00 |
| 小 计 | 166,118,602.90 | 34.55 | 8,305,930.15 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
期末，已有账面价值45,133.83万元的应收账款用于质押担保。
6、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 124,170,344.39 | 100.00% | 199,519,148.01 | |
| 合计 | 124,170,344.39 | -- | 199,519,148.01 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 供应商一 | 30,078,199.22 | 24.22 |
| 供应商二 | 12,676,901.16 | 10.21 |
| 供应商三 | 6,089,874.20 | 4.90 |
| 供应商四 | 4,955,042.74 | 3.99 |
| 供应商五 | 4,522,673.19 | 3.64 |
| 小 计 | 57,493,349.54 | 46.96 |
其他说明：
7、应收利息（1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
8、应收股利（1）应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
9、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 19,104,226.20 | 10.95% | 19,104,226.20 | 33,504,226.20 | 31.29% | 33,504,226.20 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 124,659,947.38 | 71.45% | 3,247,897.87 | 2.61% | 121,412,049.51 | 62,230,590.82 | 58.11% | 2,560,252.64 | 4.11% | 59,670,338.18 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 30,699,145.79 | 17.60% | 30,699,145.79 | 11,351,181.34 | 10.60% | 11,351,181.34 | ||||
| 合计 | 174,463,319.37 | 100.00% | 3,247,897.87 | 1.86% | 171,215,421.50 | 107,085,998.36 | 100.00% | 2,560,252.64 | 2.39% | 104,525,745.72 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 杭州市富阳区土地储备中心 | 19,104,226.20 | 系应收土地转让款，经单独测试款项收回不存在风险 | ||
| 合计 | 19,104,226.20 | -- | -- | |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 17,229,247.31 | 861,462.38 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,207,728.01 | 120,772.81 | 10.00% |
| 2至3年 | 2,264,569.05 | 679,370.71 | 30.00% |
| 3年以上 | 1,586,291.97 | 1,586,291.97 | 100.00% |
| 合计 | 22,287,836.34 | 3,247,897.87 | 14.57% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
组合中，单独减值测试的借款保证金款项
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 中国金融租赁有限公司 | 11,250,000.00 | 系借款保证金，经单项测试，款项收回不存在风险 | ||
| 长江联合金融租赁有限公司 | 5,600,000.00 | 系借款保证金，经单项测试，款项 |
| 收回不存在风险 | ||||
| 河南九鼎金融租赁股份有限公司 | 2,500,000.00 | 系借款保证金，经单项测试，款项收回不存在风险 | ||
| 安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司 | 2,085,694.18 | 系借款保证金，经单项测试，款项收回不存在风险 | ||
| 思凯融资租赁有限公司 | 2,000,000.00 | 系借款保证金，经单项测试，款项收回不存在风险 | ||
| 中建投租赁（天津）有限责任公司 | 2,000,000.00 | 系借款保证金，经单项测试，款项收回不存在风险 | ||
| 平安商业保理有限公司 | 762,664.79 | 系借款保证金，经单项测试，款项收回不存在风险 |
| 小 计 | 26,198,358.97 |
组合中，单独减值测试的代垫车款款项
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 中国工商银行股份有限公司温州五马支行 | 76,173,752.07 | 系代垫担保业务车款，经单项测试，款项收回不存在风险 |
| 小 计 | 76,173,752.07 |
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 华融金融租赁股份有限公司 | 14,400,000.00 | 系应收融资租赁保证金，经单项测试，款项收回不存在风险 | ||
| 应收财政补贴 | 8,883,462.70 | 经单独测试款项收回不存在风险 | ||
| 应收协议存款利息 | 4,585,342.02 | 经单独测试款项收回不存在风险 | ||
| 中金支付有限公司 | 1,825,696.15 | 系应收代扣融资租赁应收款，经单项测试，款项收回不存在风险 | ||
| 应收出口退税 | 1,004,644.92 | 经单独测试款项收回不存在风险 | ||
| 小 计 | 30,699,145.79 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额733,122.97元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 本期实际核销其他应收款 | 45,477.74 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 49,306,906.10 | 39,535,724.34 |
| 担保业务代垫车款 | 76,173,752.07 | 26,532,124.01 |
| 应收土地出让款 | 19,104,226.20 | 19,104,226.20 |
| 应收财政补助 | 8,883,462.70 | 5,669,725.60 |
| 应收银行存款利息 | 4,585,342.02 | 2,698,120.04 |
| 备用金 | 4,751,694.82 | 3,969,814.15 |
| 应收出口退税 | 1,004,644.92 | 1,503,809.25 |
| 应收代扣款 | 1,825,696.15 | 1,479,526.45 |
| 其 他 | 8,827,594.39 | 6,592,928.32 |
| 合计 | 174,463,319.37 | 107,085,998.36 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 5) 其他应收款金额前5名情况 | |||||
| 中国工商银行温州五马支行 | 代垫车款 | 76,173,752.07 | 1年以内 | 43.66% | |
| 杭州市富阳区土地储备中心 | 应收土地出让款 | 19,104,226.20 | 1年以内 | 10.95% | |
| 华融金融租赁股份有限公司 | 售后租回融资租赁保证金 | 14,400,000.00 | 1年以内 | 8.25% | |
| 中国金融租赁有限公司 | 借款保证金 | 11,250,000.00 | 1年以内 | 6.45% |
| 杭州市富阳区财政局 | 应收财政补助 | 8,883,462.70 | 1年以内 | 5.09% | |
| 合计 | -- | 129,811,440.97 | -- | 74.40% |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 杭州市富阳区财政局 | 光伏发电补贴 | 8,883,462.70 | 1年以内 | [注] |
| 合计 | -- | 8,883,462.70 | -- | -- |
[注]：根据《关于做好2018年杭州市光伏发电项目政策兑现有关工作的通知》（杭经信联节新〔2018〕101号）及《关于组织申报2018年太阳能光伏发电财政资助项目的通知》（富经信财〔2018〕12号），公司2017年度至2018年6月光伏发电应收政府补助合计8,883,462.70元，经杭州市富阳区经济和信息化局确认，预计于2018年10-12月收款。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 247,124,373.90 | 247,124,373.90 | 188,543,469.32 | 188,543,469.32 | ||
| 在产品 | 221,401,064.88 | 1,576,266.51 | 219,824,798.37 | 183,089,372.15 | 713,060.33 | 182,376,311.82 |
| 库存商品 | 334,086,020.16 | 2,428,589.66 | 331,657,430.50 | 334,071,393.02 | 5,587,190.43 | 328,484,202.59 |
| 在途物资 | 14,380,428.14 | 14,380,428.14 | 18,779,972.41 | 18,779,972.41 | ||
| 合计 | 816,991,887.08 | 4,004,856.17 | 812,987,030.91 | 724,484,206.90 | 6,300,250.76 | 718,183,956.14 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 在产品 | 713,060.33 | 1,576,266.51 | 713,060.33 | 1,576,266.51 | ||
| 库存商品 | 5,587,190.43 | 2,627,646.58 | 5,786,247.35 | 2,428,589.66 | ||
| 合计 | 6,300,250.76 | 4,203,913.09 | 6,499,307.68 | 4,004,856.17 | ||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
确定可变现净值的具体依据详见本财务报表附注三（十二）“存货”之说明；本期存货跌价准备减少均系随本期库存商品的销售而转销。
11、持有待售的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 83,509,656.68 | 65,300,723.59 |
| 预缴企业所得税 | 558,195.88 | 472,702.97 |
| 合计 | 84,067,852.56 | 65,773,426.56 |
其他说明：
14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 53,949,000.00 | 53,949,000.00 | 53,949,000.00 | 53,949,000.00 | ||
| 按成本计量的 | 53,949,000.00 | 53,949,000.00 | 53,949,000.00 | 53,949,000.00 | ||
| 合计 | 53,949,000.00 | 53,949,000.00 | 53,949,000.00 | 53,949,000.00 | ||
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 上海语镜汽车信息技术有限公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 15.73% | |||||||
| 苏州智华汽车电子有限公司 | 3,090,000.00 | 3,090,000.00 | 1.30% | |||||||
| 杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1.83% | |||||||
| 励亨（上海）汽车服务有限公司[注] | 12,699,000.00 | 12,699,000.00 | 51.00% | |||||||
| 上海运百国际物流有限公司 | 160,000.00 | 160,000.00 | 2.00% | |||||||
| 合计 | 53,949,000.00 | 53,949,000.00 | -- |
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
其他说明
详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 379,433,560.46 | 6,381,140.25 | 373,052,420.21 | 257,482,959.07 | 2,574,829.59 | 254,908,129.48 | 4.13-10.50 |
| 其中：未实现融资收益 | -110,512,872.50 | -110,512,872.50 | -68,329,931.29 | -68,329,931.29 | |||
| 对第三方贷款 | 402,918,645.74 | 5,354,142.84 | 397,564,502.90 | 215,328,674.52 | 2,153,286.75 | 213,175,387.77 | 8.20-16.00 |
| 合计 | 782,352,206.20 | 11,735,283.09 | 770,616,923.11 | 472,811,633.59 | 4,728,116.34 | 468,083,517.25 | -- |
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司 | 98,052,542.60 | 208,938.47 | 166,608.59 | 409,213.42 | 98,837,303.08 | ||||||
| 杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司 | 2,729,384.11 | 5,442,793.48 | 8,172,177.59 | ||||||||
| 北京金固磁系资产管理有限公司 | 817,949.62 | -47,903.17 | 770,046.45 | ||||||||
| 小计 | 101,599,876.33 | 5,603,828.78 | 166,608.59 | 409,213.42 | 107,779,527.12 | ||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 杭州烜诚投资合伙 | 208,656,4 | 1,236,678 | 209,893,1 | ||||||||
| 企业（有限合伙） | 76.49 | .31 | 54.80 | ||||||||
| 小计 | 208,656,476.49 | 1,236,678.31 | 209,893,154.80 | ||||||||
| 合计 | 310,256,352.82 | 6,840,507.09 | 166,608.59 | 409,213.42 | 317,672,681.92 |
其他说明
18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
19、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 分布式光伏电站 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 357,421,108.55 | 1,188,469,821.28 | 123,671,695.06 | 13,814,726.45 | 27,090,382.73 | 1,710,467,734.07 |
| 2.本期增加金额 | 129,835.17 | 6,645,209.09 | 461,866.54 | 1,295,462.91 | 8,532,373.71 | |
| （1）购置 | 129,835.17 | 6,491,485.69 | 461,866.54 | 1,272,394.52 | 8,355,581.92 | |
| （2）在建工程转入 | 153,723.40 | 23,068.39 | 176,791.79 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 526,349.36 | 813,189.67 | 3,407,823.19 | 58,767.52 | 4,806,129.74 | |
| （1）处置或报废 | 526,349.36 | 813,189.67 | 3,407,823.19 | 58,767.52 | 4,806,129.74 | |
| 4.期末余额 | 357,024,594.36 | 1,194,301,840.70 | 123,671,695.06 | 10,868,769.80 | 28,327,078.12 | 1,714,193,978.04 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 97,378,548.43 | 473,972,415.05 | 2,884,531.83 | 7,998,611.21 | 15,415,151.63 | 597,649,258.15 |
| 2.本期增加金额 | 8,521,386.91 | 51,699,493.24 | 3,355,465.44 | 892,319.36 | 2,919,649.15 | 67,388,314.10 |
| （1）计提 | 8,521,386.91 | 51,699,493.24 | 3,355,465.44 | 892,319.36 | 2,919,649.15 | 67,388,314.10 |
| 3.本期减少金额 | 161,701.06 | 35,929.99 | 2,028,168.85 | 38,385.07 | 2,264,184.97 | |
| （1）处置或报废 | 161,701.06 | 35,929.99 | 2,028,168.85 | 38,385.07 | 2,264,184.97 | |
| 4.期末余额 | 105,738,234.28 | 525,635,978.30 | 6,239,997.27 | 6,862,761.72 | 18,296,415.71 | 662,773,387.28 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 30,848.95 | 30,848.95 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 30,848.95 | 30,848.95 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 251,286,360.08 | 668,665,862.40 | 117,431,697.79 | 4,006,008.08 | 9,999,813.46 | 1,051,389,741.81 |
| 2.期初账面价值 | 260,042,560.12 | 714,497,406.23 | 120,787,163.23 | 5,816,115.24 | 11,644,382.15 | 1,112,787,626.97 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 92,068,598.92 | 4,649,929.24 | 87,418,669.68 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
20、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目 | 239,201,069.86 | 239,201,069.86 | 172,960,220.59 | 172,960,220.59 | ||
| 车间技改项目 | 3,135,158.75 | 3,135,158.75 | 3,070,172.60 | 3,070,172.60 | ||
| 在制模具 | 15,439,768.70 | 15,439,768.70 | 6,772,742.21 | 6,772,742.21 | ||
| 其他设备安装工程及零星工程 | 8,699,455.45 | 8,699,455.45 | 4,078,418.90 | 4,078,418.90 | ||
| 合计 | 266,475,452.76 | 266,475,452.76 | 186,881,554.30 | 186,881,554.30 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目 | 550,000,000.00 | 172,960,220.59 | 66,240,849.27 | 239,201,069.86 | 43.49% | 45.00 | 737,545.23 | 募股资金 | ||||
| 车间技改项目 | 3,070,172.60 | 64,986.15 | 3,135,158.75 | 其他 | ||||||||
| 在制模具 | 6,772,742.21 | 8,820,749.89 | 153,723.40 | 15,439,768.70 | 其他 | |||||||
| 其他设备安装工程及零星工程 | 4,078,418.90 | 4,644,104.94 | 23,068.39 | 8,699,455.45 | 其他 | |||||||
| 合计 | 550,000,000.00 | 186,881,554.30 | 79,770,690.25 | 176,791.79 | 266,475,452.76 | -- | -- | 737,545.23 | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。21、工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
22、固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 管理软件 | 排污权 | 电子商务运营平台 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 154,486,638.89 | 20,845,190.16 | 319,585.00 | 132,121,438.66 | 307,772,852.71 | ||
| 2.本期增加金额 | 109,304.01 | 996,887.09 | 1,106,191.10 | ||||
| （1）购置 | 109,304.01 | 996,887.09 | 1,106,191.10 | ||||
| （2）内部研发 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 154,595,942.90 | 21,842,077.25 | 319,585.00 | 132,121,438.66 | 308,879,043.81 | ||
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 18,472,474.99 | 4,721,405.56 | 101,074.86 | 10,410,662.27 | 33,705,617.68 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,908,928.86 | 656,345.95 | 31,958.52 | 6,595,507.65 | 9,192,740.98 | ||
| （1）计提 | 1,908,928.86 | 656,345.95 | 31,958.52 | 6,595,507.65 | 9,192,740.98 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 20,381,403.85 | 5,377,751.51 | 133,033.38 | 17,006,169.92 | 42,898,358.66 | ||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 134,214,539.05 | 16,464,325.74 | 186,551.62 | 115,115,268.74 | 265,980,685.15 |
| 2.期初账面价值 | 136,014,163.90 | 16,123,784.60 | 218,510.14 | 121,710,776.39 | 274,067,235.03 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例43.28%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
26、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 电子商务运营平台 | 16,310,956.67 | 16,310,956.67 | ||||||
| 合计 | 16,310,956.67 | 16,310,956.67 | ||||||
其他说明
27、商誉（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 杭州金固新能源开发有限公司 | 7,200,949.05 | 7,200,949.05 | ||||
| 山东金固汽车零部件有限公司 | 418,853.85 | 418,853.85 | ||||
| 成都金固车轮有限公司 | 260,888.29 | 260,888.29 | ||||
| 杭州富阳佰特商贸有限公司 | 170,000.00 | 170,000.00 | ||||
| 合计 | 8,050,691.19 | 8,050,691.19 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 杭州富阳佰特商贸有限公司 | 170,000.00 | 170,000.00 | ||||
| 山东金固汽车零部件有限公司 | 418,853.85 | 418,853.85 | ||||
| 合计 | 170,000.00 | 418,853.85 | 588,853.85 | |||
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
期末已对因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，本期末对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现杭州金固新能源开发有限公司和成都金固车轮有限公司与商誉相关的资产组存在减值迹象，故未计提减值准备。
其他说明
28、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 车位租赁费 | 236,026.08 | 4,370.88 | 231,655.20 | ||
| 经营租入固定资产改良支出 | 3,396,919.67 | 350,593.41 | 1,250,082.75 | 2,497,430.33 | |
| 合计 | 3,632,945.75 | 350,593.41 | 1,254,453.63 | 2,729,085.53 |
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 46,214,999.51 | 8,178,873.76 | 33,882,702.77 | 5,871,431.64 |
| 内部交易未实现利润 | 4,152,768.91 | 796,421.19 | 1,815,976.14 | 369,414.28 |
| 可抵扣亏损 | 578,401,727.12 | 143,505,268.42 | 527,167,098.68 | 131,355,991.85 |
| 递延收益 | 2,663,006.11 | 584,526.53 | 3,123,542.31 | 683,415.58 |
| 股份支付 | 9,230,557.24 | 1,743,029.63 | 1,358,800.63 | 257,779.05 |
| 担保赔偿准备金 | 2,483,037.30 | 620,759.33 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,447,956.56 | 361,989.14 | 4,512,914.81 | 945,328.70 |
| 合计 | 644,594,052.75 | 155,790,868.00 | 571,861,035.34 | 139,483,361.10 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 723,450.52 | 180,862.63 | 732,456.12 | 183,114.03 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 固定资产一次性计入当期成本费用 | 6,249,008.32 | 937,351.25 | ||
| 合计 | 6,972,458.84 | 1,118,213.88 | 732,456.12 | 183,114.03 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 155,790,868.00 | 139,483,361.10 | ||
| 递延所得税负债 | 1,118,213.88 | 183,114.03 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,028,433.36 | 942,804.40 |
| 可抵扣亏损 | 33,048,503.18 | 33,367,397.66 |
| 合计 | 34,076,936.54 | 34,310,202.06 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 1,115,964.37 | 1,115,964.37 | |
| 2020年 | 2,998,865.22 | 6,153,569.59 | |
| 2021年 | 8,872,659.33 | 8,872,659.33 | |
| 2022年 | 500,400.40 | 570,201.57 | |
| 2023年 | 851,582.55 | ||
| 合计 | 14,339,471.87 | 16,712,394.86 | -- |
其他说明：
[注]:公司子公司亚洲车轮控股有限公司(Asia Wheel Holding Limited)、子公司亚洲车轮有限公司(Asia Wheel Company Limited)及子公司方泰纳荷兰有限公司(Fontijne Holland B.V.)为在境外经营的实体，其可抵扣亏损的到期年度不确定。
30、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁资产 | 71,152,347.11 | 84,041,371.92 |
| 预付股权投资款 | 1,500,000.00 | |
| 预付无形资产购置款 | 52,747,000.00 | 52,907,600.00 |
| 递延收益(未实现售后租回损益) | 11,185,383.72 | 11,924,248.43 |
| 合计 | 136,584,730.83 | 148,873,220.35 |
其他说明：
31、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 158,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,184,490,100.00 | 1,107,630,890.00 |
| 信用借款 | 96,867,024.00 | 150,182,253.88 |
| 合计 | 1,439,857,124.00 | 1,297,813,143.88 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 外汇掉期 | 1,398,410.89 | 4,427,713.56 |
| 远期结售汇 | 49,545.67 | 85,201.25 |
| 合计 | 1,447,956.56 | 4,512,914.81 |
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 750,951,101.83 | 773,831,765.11 |
| 合计 | 750,951,101.83 | 773,831,765.11 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料、商品采购款 | 188,981,317.51 | 188,966,038.97 |
| 应付长期资产购置款 | 12,173,850.55 | 9,161,518.84 |
| 合计 | 201,155,168.06 | 198,127,557.81 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
36、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货 款 | 6,094,231.92 | 24,507,081.63 |
| 合计 | 6,094,231.92 | 24,507,081.63 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 42,477,288.70 | 124,606,909.76 | 144,532,211.21 | 22,551,987.25 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 945,609.85 | 6,908,373.48 | 7,167,604.34 | 686,378.99 |
| 三、辞退福利 | 58,152.36 | 58,152.36 | ||
| 合计 | 43,422,898.55 | 131,573,435.60 | 151,757,967.91 | 23,238,366.24 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 41,011,310.09 | 110,412,528.26 | 130,220,171.45 | 21,203,666.90 |
| 2、职工福利费 | 2,963,808.84 | 2,963,808.84 | ||
| 3、社会保险费 | 469,067.61 | 5,298,060.01 | 4,982,928.02 | 784,199.60 |
| 其中：医疗保险费 | 390,916.72 | 4,504,082.64 | 4,247,385.33 | 647,614.03 |
| 工伤保险费 | 47,986.14 | 291,976.98 | 277,371.21 | 62,591.91 |
| 生育保险费 | 30,164.75 | 502,000.39 | 458,171.48 | 73,993.66 |
| 4、住房公积金 | 958,130.27 | 4,829,813.18 | 5,288,428.87 | 499,514.58 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 38,780.73 | 1,102,699.47 | 1,076,874.03 | 64,606.17 |
| 合计 | 42,477,288.70 | 124,606,909.76 | 144,532,211.21 | 22,551,987.25 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 919,358.78 | 6,651,621.61 | 6,919,122.05 | 661,858.34 |
| 2、失业保险费 | 26,251.07 | 256,751.87 | 248,482.29 | 24,520.65 |
| 合计 | 945,609.85 | 6,908,373.48 | 7,167,604.34 | 686,378.99 |
其他说明：
38、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 462,120.60 | 621,053.07 |
| 企业所得税 | 21,246,589.81 | 14,882,528.91 |
| 个人所得税 | 720,304.03 | 548,630.52 |
| 城市维护建设税 | 91,490.47 | 731,870.98 |
| 房产税 | 241,841.58 | 1,605,420.34 |
| 土地使用税 | 382,993.00 | 1,219,111.94 |
| 教育费附加 | 46,139.37 | 323,436.25 |
| 地方教育附加 | 30,759.56 | 214,703.23 |
| 印花税 | 129,608.33 | 106,909.36 |
| 残疾人保障金 | 31,311.08 | 29,843.48 |
| 地方水利建设基金 | 2,254.68 | |
| 合计 | 23,385,412.51 | 20,283,508.08 |
其他说明：
39、应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 46,984.66 | |
| 短期借款应付利息 | 4,715,395.89 | 3,792,598.53 |
| 等额本息还款的长期借款利息 | 783,316.13 | 497,953.99 |
| 一年内到期长期借款应付利息 | 123,857.53 | 129,305.56 |
| 合计 | 5,622,569.55 | 4,466,842.74 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
40、应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 代垫股权款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 应付暂收款 | 1,218,786.83 | 3,796,318.58 |
| 押金保证金 | 16,702,357.56 | 12,147,878.79 |
| 已结算尚未支付的经营费用 | 13,978,903.18 | 17,209,604.82 |
| 非银行金融机构资金拆借款及利息 | 132,493,709.81 | 14,185,991.25 |
| 限制性股票回购义务[注] | 14,456,250.00 | 14,456,250.00 |
| 其 他 | 728,121.64 | 2,677,824.36 |
| 合计 | 183,578,129.02 | 68,473,867.80 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
42、持有待售的负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 97,000,000.00 | 98,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 16,912,736.00 | 136,837,119.56 |
| 合计 | 113,912,736.00 | 234,837,119.56 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、 担保合同准备金
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 未到期责任保证金 | 1,062,748.56 | 1,480,784.54 |
| 担保赔偿准备金 | 5,034,757.57 | 2,009,065.84 |
| 合 计 | 6,097,506.13 | 3,489,850.38 |
46、长期借款（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 121,797,136.18 | 194,394,475.31 |
| 信用借款 | 152,169,909.22 | |
| 质押及保证借款 | 49,787,144.90 | 12,458,730.61 |
| 合计 | 323,754,190.30 | 206,853,205.92 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
47、应付债券（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
48、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非银行金融机构资金拆借款及利息 | 16,648,043.88 | 24,951,518.61 |
| 应付融资租赁款 | 92,424,978.63 | 103,298,505.41 |
| 未确认融资费用 | -9,387,177.98 | -11,567,085.29 |
| 合 计 | 99,685,844.53 | 116,682,938.73 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
51、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
52、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 40,237,965.96 | 3,898,304.46 | 36,339,661.50 | 与资产相关的政府补助 | |
| 合计 | 40,237,965.96 | 3,898,304.46 | 36,339,661.50 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2014年富阳市第一批重点工业投入项目财政补助资金 | 6,185,567.03 | 618,556.70 | 5,567,010.33 | 与资产相关 | ||||
| 2015年富阳区重点工业投入和机器换人项目财政补助资金 | 6,542,823.52 | 654,282.36 | 5,888,541.16 | 与资产相关 | ||||
| 2013年杭州市重大创新项目资助资金 | 5,555,555.57 | 555,555.56 | 5,000,000.01 | 与资产相关 | ||||
| 富阳市重点工业投入（高新）项目财政扶持资金 | 5,000,000.00 | 500,000.00 | 4,500,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 2015年杭州市工业统筹资金重点创新项目资助资金 | 4,800,000.00 | 300,000.00 | 4,500,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 2013年省工业转型升级技术改造项目财政补助资金 | 2,500,000.00 | 250,000.00 | 2,250,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 2010年重点产业振兴和技术（第三批）改造项目 | 2,400,000.00 | 240,000.00 | 2,160,000.00 | 与资产相关 |
| 中央预算内基建基金 | ||||||||
| 2015年省工业与信息化发展财政专项资金 | 1,200,000.00 | 75,000.00 | 1,125,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 2011年第五批杭州市重点产业发展资金 | 974,700.00 | 162,450.00 | 812,250.00 | 与资产相关 | ||||
| 济宁高新区管委会项目技术改造资金 | 1,104,166.67 | 132,500.00 | 971,666.67 | 与资产相关 | ||||
| 电商平台项目补助 | 879,629.63 | 55,555.56 | 824,074.07 | 与资产相关 | ||||
| 2011年度富阳市重点工业投入（高新）项目财政扶持资金 | 659,100.00 | 109,850.00 | 549,250.00 | 与资产相关 | ||||
| 污染治理专项资金 | 700,000.00 | 25,000.00 | 675,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 装修补助款 | 165,046.01 | 110,030.64 | 55,015.37 | 与资产相关 | ||||
| 富阳市2014年电子商务发展财政扶持资金 | 414,554.11 | 42,062.52 | 372,491.55 | 与资产相关 | ||||
| 富阳市工业循环经济项目财政补助资金 | 275,800.00 | 9,850.00 | 265,950.00 | 与资产相关 | ||||
| 2013年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金 | 181,111.07 | 18,111.12 | 162,999.99 | 与资产相关 | ||||
| 杭州市富阳区经济和信息化局等四部门关于下 | 699,912.35 | 39,500.00 | 660,412.35 | 与资产相关 |
| 达高桥热电集中供热区域内现有热用户新上（或搬迁）供热设备补助款 | ||||||||
| 合计 | 40,237,965.96 | 3,898,304.46 | 36,339,661.50 | -- |
其他说明：
53、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
54、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 674,135,774.00 | 674,135,774.00 | |||||
其他说明：
55、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
56、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,350,877,381.07 | 3,350,877,381.07 | ||
| 其他资本公积 | 1,568,600.00 | 8,038,365.20 | 9,606,965.20 | |
| 合计 | 3,352,445,981.07 | 8,038,365.20 | 3,360,484,346.27 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
其他资本公积增加变动原因详见财务报表附注股份支付之说明。
57、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 未解锁限制性股票 | 14,456,250.00 | 14,456,250.00 | ||
| 合计 | 14,456,250.00 | 14,456,250.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2017年公司向157名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票，截至2018年6月30日限制性股票中未解锁的部分14,456,250.00元计入其他应付款。详见本财务报表附注股份支付之说明。
58、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,308,006.82 | -1,373,536.82 | -1,373,536.82 | -65,530.00 | |||
| 外币财务报表折算差额 | 1,308,006.82 | -1,373,536.82 | -1,373,536.82 | -65,530.00 | |||
| 其他综合收益合计 | 1,308,006.82 | -1,373,536.82 | -1,373,536.82 | -65,530.00 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
59、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 76,097,667.72 | 12,355,766.76 | 88,453,434.48 | |
| 合计 | 76,097,667.72 | 12,355,766.76 | 88,453,434.48 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
61、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 32,745,752.86 | -3,869,293.46 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 84,216,529.79 | 53,983,060.17 |
| 减：提取法定盈余公积 | 12,355,766.76 | 17,368,013.85 |
| 期末未分配利润 | 104,606,515.89 | 32,745,752.86 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
62、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,398,370,136.81 | 1,098,009,592.05 | 1,107,470,968.82 | 904,832,070.13 |
| 其他业务 | 64,994,863.67 | 61,323,343.76 | 197,912,784.90 | 188,633,760.16 |
| 合计 | 1,463,365,000.48 | 1,159,332,935.81 | 1,305,383,753.72 | 1,093,465,830.29 |
63、 已赚担保费
| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
| 担保业务收入 | 15,965,794.04 |
| 减：提取未到期责任准备金 | 644,136.01 | |
| 合 计 | 15,321,658.03 |
64、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,315,335.21 | 4,662,137.26 |
| 教育费附加 | 1,013,441.74 | 2,028,025.33 |
| 房产税 | 1,914,389.70 | 1,847,359.23 |
| 土地使用税 | 1,389,337.91 | 1,709,088.64 |
| 车船使用税 | 2,934.30 | 3,835.22 |
| 印花税 | 929,482.06 | 543,686.74 |
| 地方教育附加 | 671,683.87 | 1,349,944.26 |
| 河道管理费 | 1,797.01 | 2,324.02 |
| 地方水利建设基金 | 5,901.53 | |
| 环境保护税 | 928.74 | |
| 合计 | 8,245,232.07 | 12,146,400.70 |
其他说明：
65、 提取担保合同准备金净额
| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
| 提取担保赔偿准备金 | 2,551,720.27 | |
| 合 计 | 2,551,720.27 |
66、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输保险费 | 45,740,314.73 | 51,666,281.68 |
| 销售佣金代理费 | 7,353,281.25 | 6,709,606.29 |
| 职工薪酬 | 27,208,502.96 | 35,677,976.88 |
| 折旧与摊销 | 8,446,682.47 | |
| 广告宣传费 | 7,591,228.82 | 26,052,406.74 |
| 差旅费 | 2,075,030.48 | 1,589,931.38 |
| 其 他 | 7,470,044.41 | 11,962,297.08 |
| 合计 | 105,885,085.12 | 133,658,500.05 |
其他说明：
67、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 33,920,608.67 | 35,138,354.62 |
| 办公经费 | 25,342,011.04 | 14,609,842.83 |
| 折旧、摊销费用 | 7,166,527.04 | 6,975,145.04 |
| 中介服务费 | 6,456,281.16 | 6,547,412.32 |
| 业务招待费 | 5,295,687.03 | 6,688,015.85 |
| 股份支付 | 7,871,756.61 | |
| 研发费用 | 17,176,181.67 | 23,345,752.55 |
| 其 他 | 1,898,139.45 | 9,704,759.77 |
| 税 费 | 412,652.47 | |
| 合计 | 105,127,192.67 | 103,421,935.45 |
其他说明：
68、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 31,746,105.86 | 34,868,538.27 |
| 利息收入 | -29,182,526.31 | -11,822,545.34 |
| 汇兑损益 | -2,708,061.88 | 2,437,662.62 |
| 融资租赁费用 | 2,179,907.31 | |
| 第三方支付平台手续费 | 1,822,786.47 | |
| 其 他 | 1,502,783.31 | 4,338,707.88 |
| 合计 | 5,360,994.76 | 29,822,363.43 |
其他说明：
69、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 16,588,775.42 | 4,868,553.86 |
| 二、存货跌价损失 | 4,203,913.09 | -132,703.60 |
| 十三、商誉减值损失 | 418,853.85 | |
| 合计 | 21,211,542.36 | 4,735,850.26 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 外汇掉期 | 1,200,302.67 | |
| 远期结售汇 | 35,655.58 | |
| 合计 | 1,235,958.25 |
其他说明：
71、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,840,507.09 | -1,167,412.39 |
| 理财产品投资收益 | 6,388,767.12 | |
| 合计 | 6,840,507.09 | 5,221,354.73 |
其他说明：
72、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产处置收益 | 865,095.14 | 264,737.18 |
| 其中：固定资产处置收益 | 865,095.14 | 264,737.18 |
| 无形资产处置收益 | ||
| 合 计 | 865,095.14 | 264,737.18 |
73、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 递延收益摊销 | 7,928,540.81 | 4,673,995.24 |
| 土地使用税、地方水利建设基金等税金 | 1,003,970.90 | |
| 合计 | 7,928,540.81 | 5,677,966.14 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 5,200.00 | 370,892.40 | 5,200.00 |
| 无需支付款项 | 3,912,024.85 | 3,912,024.85 | |
| 其 他 | 645,042.90 | 202,243.18 | 645,042.90 |
| 合计 | 4,562,267.75 | 573,135.58 | 4,562,267.75 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 41,400.00 | 215,000.00 | 41,400.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,196.27 | 1,196.27 | |
| 其 他 | 358,033.48 | 280,180.12 | 358,033.48 |
| 违约金支出 | 816,456.86 | ||
| 合计 | 400,629.75 | 1,311,636.98 | 400,629.75 |
其他说明：
76、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 24,052,649.63 | 5,648,301.33 |
| 递延所得税费用 | -15,372,407.05 | -2,697,933.34 |
| 合计 | 8,680,242.58 | 2,950,367.99 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 92,003,694.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,800,554.20 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -5,391,657.62 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -263,414.40 |
| 非应税收入的影响 | -657,483.93 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,995,814.21 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,093,729.32 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,205,988.72 |
| 研究开发费用加计扣除的影响 | -1,915,829.29 |
| 所得税费用 | 8,680,242.58 |
其他说明
77、其他综合收益详见附注其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。
78、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回与经营活动有关的票据等银行业务保证金 | 139,178,355.58 | 92,357,621.14 |
| 收到与经营活动有关的其他保证金 | 10,039,664.07 | |
| 收到与收益相关的政府补助 | 373,725.44 | 338,600.00 |
| 收到银行存款利息收入 | 25,595,915.54 | 11,822,545.34 |
| 收回代垫车款 | 368,383,514.12 | |
| 其 他 | 11,566,115.52 | 15,097,104.15 |
| 合计 | 555,137,290.27 | 119,615,870.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付与经营活动有关的票据等银行业务保证金 | 206,613,013.80 | 300,338,449.96 |
| 存出担保保证金 | 2,629,889.28 | 14,336,995.13 |
| 支付与经营活动有关的其他保证金 | 8,237,037.99 | |
| 销售费用性质的付现支出 | 67,091,927.29 | 86,604,679.27 |
| 管理费用性质的付现支出 | 35,446,056.25 | 38,280,820.99 |
| 支付代垫车款 | 418,025,142.18 | |
| 归还应付暂收款 | 2,577,531.75 | |
| 其 他 | 19,862,472.45 | 4,162,684.77 |
| 合计 | 760,483,070.99 | 443,723,630.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回定期存款及利息 | 251,699,388.89 | 206,388,767.12 |
| 合计 | 251,699,388.89 | 206,388,767.12 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到非关联方资金拆借 | ||
| 收回质押借款保证金 | 785,518.01 | |
| 收回合并范围内未到期已贴现的银行承兑汇票保证金 | 15,000,000.00 |
| 售后租回融资租赁收到现金 | ||
| 收到非银行金融机构资金拆借款 | 206,394,364.38 | |
| 合并范围内未到期已贴现的银行承兑汇 | 38,887,777.77 | |
| 合计 | 206,394,364.38 | 54,673,295.78 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还融资租赁本金 | 10,873,526.78 | 9,982,175.00 |
| 归还非银行金融机构资金拆借款 | 94,198,911.45 | |
| 支付非银行金融机构资金拆借款保证金 | 7,019,329.07 | |
| 合并范围内原未到期已贴现的银行承兑 | 28,000,000.00 | |
| 合并范围内未到期已贴现的银行承兑汇 | 12,000,000.00 | |
| 归还关联方借款 | 83,000,000.00 | |
| 质押借款保证金 | 178,648,200.00 | |
| 合计 | 290,739,967.30 | 132,982,175.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 83,323,452.16 | -64,391,937.80 |
| 加：资产减值准备 | 21,211,542.36 | 4,735,850.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 67,388,314.10 | 67,539,739.89 |
| 无形资产摊销 | 9,192,740.98 | 6,514,802.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,254,453.63 | 416,031.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -865,095.14 | -264,737.18 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,196.27 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -1,235,958.25 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 31,347,562.40 | 34,239,503.51 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,840,507.09 | -5,221,354.73 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -16,307,506.90 | -447,392.80 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 935,099.85 | -2,251.40 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -99,006,987.86 | -71,784,554.49 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -599,181,519.07 | -359,975,690.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -25,312,744.13 | 124,032,358.61 |
| 其他 | 8,038,365.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -526,057,591.49 | -264,609,632.59 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,266,731,056.07 | 2,565,707,346.67 |
| 减：现金的期初余额 | 2,593,975,691.52 | 361,757,875.58 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -327,244,635.45 | 2,203,949,471.09 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,266,731,056.07 | 2,593,975,691.52 |
| 其中：库存现金 | 788,782.12 | 1,992,402.36 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,254,214,555.64 | 2,578,797,290.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 11,727,718.31 | 13,185,999.13 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,266,731,056.07 | 2,593,975,691.52 |
其他说明：
现金流量表中现金期末数为2,266,731,056.07元，资产负债表中货币资金期末数为2,672,951,609.73元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金406,220,553.66元。
现金流量表中现金期初数为2,593,975,691.52元，资产负债表中货币资金期初数为3,004,424,623.87元，差额系现金流量表现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行存款及其他货币资金410,448,932.35元。
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 406,220,553.66 | 为开具银行承兑汇票存入保证金20,159.24万元，为开具信用证存入保证金579.08万元，为借款存入保证金17,864.82万元，为远期结售汇存入保证金294.98万元，为开具保函存入保证金26.58万元为车贷业务存入存出的担保连带责任保证金1,697.35万元 |
| 应收票据 | 72,311,370.77 | 为开具银行承兑汇票质押应收票据7,231.14万元 |
| 应收账款 | 451,338,311.96 | 为取得贷款提供应收账款45,133.83万元作为质押担保。 |
| 合计 | 929,870,236.39 | -- |
其他说明：
82、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 7,946,612.01 | 6.6166 | 52,579,553.03 |
| 欧元 | 2,756,129.65 | 7.6515 | 21,088,526.02 |
| 港币 | 2,000.00 | 0.8431 | 1,686.20 |
| 泰铢 | 3,299,278.39 | 0.1998 | 659,195.82 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 20,828,134.79 | 6.6166 | 137,811,436.65 |
| 欧元 | 33,012.70 | 7.6515 | 252,596.67 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 359,939.05 | 6.6166 | 2,381,572.72 |
| 泰铢 | 1,602,470.12 | 0.1998 | 320,173.53 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 34,896.62 | 6.6166 | 230,896.98 |
| 泰铢 | 78,092.68 | 0.1998 | 15,602.92 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 注册地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 亚洲车轮控股有限公司(ASIA WHEEL HODING LIMITED) | 香港 | 美元 | 公司经营通用结算货币 |
| 亚洲车轮有限公司(ASIA WHEEL COMPANY LIMITED) | 泰国 | 泰铢 | 公司经营通用结算货币 |
| 曦源国际（香港）有限公司 | 香港 | 美元 | 公司经营通用结算货币 |
| Fontijne Holland B.V. | 荷兰 | 欧元 | 公司经营通用结算货币 |
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1.合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 浙江行维网络科技有限公司 | 投资设立 | 2018年1月 | 1,020,000.00 | 51.00% |
2.合并范围减少
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
| 杭州超通贸易有限公司 | 注销清算 | 2018年2月 | 1,009,089.11 | -53,203.22 |
| 南京云享位网络科技有限公司 | 注销清算 | 2018年4月 | 1,220,212.88 |
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海誉泰实业有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 成都金固车轮有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 山东金固汽车零部件有限公司 | 山东济宁 | 山东济宁 | 制造业 | 80.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 亚洲车轮控股有限公司 | ||||||
| (ASIA WHEEL HODING LIMITED) | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 曦源国际（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 亚洲车轮有限公 | ||||||
| 司 | ||||||
| (ASIA WHEEL COMPANY LIMITED) | 泰国 | 泰国 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州金特维轮汽车配件有限公司 | 浙江富阳 | 浙江富阳 | 商业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 杭州金固新能源开发有限公司 | 浙江富阳 | 浙江富阳 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州富阳佰特商贸有限公司 | 浙江富阳 | 浙江富阳 | 商业 | 60.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京云享位网络科技有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 商业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 特维轮网络科技（杭州）有限公司 | 浙江富阳 | 浙江富阳 | 商业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 杭州超通贸易有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 磁锋网络科技（杭州）有限公司 | 浙江富阳 | 浙江富阳 | 商业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 金磁融资租赁有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 75.00% | 25.00% | 投资设立 |
| 浙江金磁银信担保有限公司 | 浙江富阳 | 浙江富阳 | 商业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 杭州汽车超人网络科技有限公司 | 浙江富阳 | 浙江富阳 | 商业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 广州汽车超人网络科技有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 商业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 浙江行维网络科技有限公司 | 浙江富阳 | 浙江富阳 | 商业 | 51.00% | 投资设立 | |
| Fontijne Holland B.V. | 荷兰 | 荷兰 | 制造业 | 100.00% | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 山东金固汽车零部件有限公司 | 20.00% | -761,011.76 | 26,627,962.93 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 山东金固汽车零部件有限公司 | 112,770,507.03 | 136,849,482.73 | 249,619,989.76 | 113,527,149.50 | 971,666.67 | 114,498,816.17 | 99,318,689.57 | 141,168,946.52 | 240,487,636.09 | 100,733,523.67 | 1,104,166.67 | 101,837,690.34 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 山东金固汽车零部件有限公司 | 79,775,012.97 | -3,801,897.57 | -3,801,897.57 | 1,389,525.97 | 85,110,448.97 | 3,915,952.60 | 3,915,952.60 | -18,968,178.77 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司 | 浙江富阳 | 浙江富阳 | 制造业 | 51.00% | 权益法核算[注1] | |
| 杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司 | 浙江富阳 | 浙江富阳 | 制造业 | 51.00% | 权益法核算[注2] | |
| 杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙） | 浙江富阳 | 浙江富阳 | 商业 | 47.51% | 权益法核算[注3] | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司 | 杭州泰恩达金固环保设备制造有限 | 鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司 | 杭州泰恩达金固环保设备制造有限 | |
| 流动资产 | 150,208,379.37 | 26,604,162.46 | 208,694,132.79 | 10,242,674.16 |
| 非流动资产 | 132,476,791.29 | 246,434.99 | 136,169,252.41 | 293,500.54 |
| 资产合计 | 282,685,170.66 | 26,850,597.45 | 344,863,385.20 | 10,536,174.70 |
| 流动负债 | 81,105,720.66 | 7,845,141.36 | 143,955,497.74 | 2,202,862.69 |
| 非流动负债 | 8,107,500.00 | 8,648,000.00 | ||
| 负债合计 | 89,213,220.66 | 7,845,141.36 | 152,603,497.74 | 2,202,862.69 |
| 归属于母公司股东权益 | 193,471,950.00 | 19,005,456.09 | 192,259,887.46 | 8,333,312.01 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 98,670,694.50 | 9,692,782.61 | 98,052,542.60 | 4,249,989.13 |
| --内部交易未实现利润 | 186,063.42 | |||
| --其他 | 166,608.59 | -1,520,605.02 | -1,520,605.02 | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 98,837,303.09 | 8,172,177.59 | 98,052,542.60 | 4,249,989.13 |
| 营业收入 | 288,944,646.98 | 12,413,793.10 | 195,985,964.07 | |
| 财务费用 | -74,886.98 | -49,504.20 | -197,569.55 | 10,608.41 |
| 所得税费用 | 414,323.76 | |||
| 净利润 | 1,045,453.95 | 10,672,144.08 | -7,103,648.16 | -1,729,947.79 |
| 综合收益总额 | 1,045,453.95 | 10,672,144.08 | -7,103,648.16 | -1,729,947.79 |
其他说明
[注1]：根据鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司章程规定，本公司与鞍钢股份有限公司共同控制鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司。
[注2]：根据杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司章程规定，本公司与The Material Works,Ltd.共同控制杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司。
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙） | 杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙） | |
| 流动资产 | 175,003,032.43 | 397,589,000.00 |
| 非流动资产 | 277,861,000.00 | 202,411,000.00 |
| 资产合计 | 452,864,032.43 | 600,000,000.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 452,864,032.43 | 600,000,000.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 215,155,701.80 | 199,668,000.00 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 215,155,701.80 | 199,668,000.00 |
| 净利润 | 6,852,985.28 | 7,359,794.15 |
| 综合收益总额 | 6,852,985.28 | 7,359,794.15 |
其他说明
[注3]：根据杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙）章程规定，本公司对杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙）有重大影响；本期由于有限合伙人易方达资产管理有限公司减资本公司对其持股比例变更为47.51%
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是
确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。1. 银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。2. 应收款项本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的34.55%(2017年12月31日：25.69%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据及应收账款 | 161,378,402.19 | 161,378,402.19 | |||
| 其他应收款 | 133,071,256.83 | 19,104,226.20 | 152,175,483.03 | ||
| 小 计 | 294,449,659.02 | 19,104,226.20 | 313,553,885.22 | ||
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据及应收账款 | 134,905,949.67 | 134,905,949.67 | |||
| 其他应收款 | 88,924,729.85 | 88,924,729.85 | |||
| 小 计 | 223,830,679.52 | 223,830,679.52 | |||
(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。(二) 流动风险流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 1,439,857,124.00 | 1,461,760,556.03 | 1,461,760,556.03 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,447,956.56 | 1,447,956.56 | 1,447,956.56 | ||
| 应付票据及应付账款 | 952,106,269.89 | 952,106,269.89 | 952,106,269.89 | ||
| 其他应付款 | 189,200,698.57 | 189,200,698.57 | 189,200,698.57 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 113,912,736.00 | 114,240,941.48 | 114,240,941.48 | ||
| 长期借款 | 323,754,190.30 | 348,374,923.75 | 163,685,288.79 | 184,689,634.96 |
| 长期应付款 | 99,685,844.53 | 110,390,335.91 | 34,516,845.31 | 75,873,490.60 | |
| 小 计 | 3,119,964,819.85 | 3,177,521,682.19 | 2,916,958,556.63 | 260,563,125.56 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 1,297,813,143.88 | 1,319,963,230.66 | 1,319,963,230.66 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 4,512,914.81 | 4,512,914.81 | 4,512,914.81 | ||
| 应付票据及应付账款 | 971,959,322.92 | 971,959,322.92 | 971,959,322.92 | ||
| 其他应付款 | 72,940,710.54 | 72,940,710.54 | 72,940,710.54 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 234,837,119.56 | 238,056,744.56 | 238,056,744.56 | ||
| 长期借款 | 206,853,205.92 | 224,252,358.70 | 94,845,885.47 | 129,406,473.23 | |
| 长期应付款 | 116,682,938.73 | 118,761,540.78 | 32,172,666.59 | 86,588,874.19 |
| 小 计 | 2,905,599,356.36 | 2,947,227,197.97 | 2,734,451,475.55 | 215,995,347.42 |
(三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2018年6月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款余额(2017年12月31日：无以浮动利率计息的银行借款)。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50基准点的变动时，不会对本公司的利润总额和股东权益产生影响。
2. 外汇风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国
内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明
本公司的实际控制人情况
| 关联方名称 | 与本公司的关系 |
| 孙金国、孙锋峰、孙利群 | [注] |
[注]：均系关系密切的家庭成员，共计拥有本公司28.78%的股权。
本企业最终控制方是。其他说明：
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 富阳市娄氏机械有限公司 | [注1] |
| 杭州富阳江枫阁贸易有限公司 | [注2] |
| 杭州太能硅业有限公司 | [注3] |
| 鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司 | 合营企业 |
| 杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司 | 合营企业 |
其他说明
[注1]：实际控制人孙金国三妹夫、公司股东娄金祥持有其90%股权。[注2]：实际控制人孙锋峰、孙利群持有其100%股权。[注3]：杭州富阳江枫阁贸易有限公司之联营企业。
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 杭州太能硅业有限公司 | 光伏组件等 | 203,659.82 | |||
| 杭州富阳江枫阁贸易有限公司 | 商 品 | 626,380.54 | |||
| 杭州泰恩达金固环 | 高端装配设备、服 | 14,400,000.00 |
| 保设备制造有限公司 | 务费 | ||||
| 鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司 | 钢材等 | 227,137,932.38 | 205,757,447.91 | ||
| 合 计 | 242,367,972.74 | 205,757,447.91 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司 | 加工费、钢材、劳务等 | 2,835,686.74 | 1,719,366.86 |
| 合计 | 2,835,686.74 | 1,719,366.86 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司 | 房屋及建筑物 | 81,081.06 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 孙金国，孙利群 | 433,000,000.00 | 2017年12月27日 | 2019年02月26日 | 否 |
| 孙锋峰，王冠 | 70,000,000.00 | 2017年09月28日 | 2019年02月01日 | 否 |
| 孙金国，孙利群 | 197,000,780.00 | 2017年08月03日 | 2018年12月25日 | 否 |
| 孙锋峰，王冠 | 150,000,000.00 | 2018年01月04日 | 2019年05月16日 | 否 |
| 孙锋峰 | 125,083,000.00 | 2018年03月16日 | 2018年09月18日 | 否 |
| 孙锋峰 | 150,000,000.00 | 2017年07月26日 | 2018年11月27日 | 否 |
| 孙金国、孙利群、孙锋峰 | 59,406,320.00 | 2017年11月30日 | 2018年11月19日 | 否 |
| 王冠,孙锋峰 | 97,000,000.00 | 2016年07月26日 | 2018年07月26日 | 否 |
| 范杨保 | 9,787,144.90 | 2017年06月23日 | 2020年03月20日 | 否 |
| 范杨保 | 40,000,000.00 | 2018年06月15日 | 2021年03月15日 | 否 |
| 孙锋峰及王冠 | 175,310,000.00 | 2018年01月31日 | 2018年11月30日 | 否 |
| 孙金国、孙利群 | 49,720,000.00 | 2018年04月16日 | 2018年12月14日 | 否 |
| 孙锋峰 | 38,880,000.00 | 2018年06月26日 | 2018年12月26日 | 否 |
| 孙锋峰、王冠 | 36,155,000.00 | 2018年04月02日 | 2018年10月02日 | 否 |
| 孙锋峰、王冠 | 144,128,825.00 | 2018年03月28日 | 2018年12月11日 | 否 |
| 孙锋峰、王冠 | 127,810,086.51 | 2018年01月05日 | 2018年12月25日 | 否 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（8）其他关联交易6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收票据及应收账款 | 杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司 | 5,585,470.12 | 279,273.51 | 12,418,470.82 | 620,923.54 |
| 小 计 | 5,585,470.12 | 279,273.51 | 12,418,470.82 | 620,923.54 | |
| 预付款项 | 鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司 | 30,078,199.22 | 104,379,958.47 | ||
| 杭州太能硅业有限公司 | 1,240,045.83 | 1,478,327.83 | |||
| 小 计 | 31,318,245.05 | 105,858,286.30 | |||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付票据及应付账款 | 成都金固车轮有限公司 | 64,494,336.78 | 102,465,689.26 |
| 山东金固汽车零部件有限公司 | 55,122,686.23 | 82,811,148.74 | |
| 杭州汽车超人网络科技有限公司 | 5,460,354.90 | 25,976,058.03 | |
| 富阳市娄氏机械有限公司 | 69,745.50 | 156,735.50 | |
| 杭州富阳江枫阁贸易有限公司 | 517,316.00 | 425,750.00 | |
| 小 计 | 125,664,439.41 | 211,835,381.53 |
7、关联方承诺8、其他
[注1]：期末余额中含应付控股子公司余额，系本公司向子公司成都金固车轮有限公司、山东金固汽车零部件有限公司及子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司向其子公司杭州汽车超人网络科技有限公司开具的银行承兑汇票。截至2018年6月30日，成都金固车轮有限公司、山东金固汽车零部件有限公司及杭州汽车超人网络科技有限公司已背书转让或向银行贴现。
[注2]：期初余额中中含应付控股子公司余额，本公司向子公司成都金固车轮有限公司、山东金固汽车零部件有限公司及子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司向其子公司杭州汽车超人网络科技有限公司开具的银行承兑汇票。截至2017年12月31日，成都金固车轮有限公司、山东金固汽车零部件有限公司及杭州汽车超人网络科技有限公司已背书转让。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 股票期权的行权价格为 12.49 元/股，解锁时间自授予部分股票期权或限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予期权或股份登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止。 |
其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据公司上市流通股票授予日的市场价格确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据公司授予对象实际认购数量确定 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 8,038,365.20 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 8,038,365.20 |
其他说明
根据公司2017年第四届董事会第五次会议、第七次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过，公司2017年11月13日向157名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)股票2,313,000股，限制性股票的授予价为每股6.25元，向222名激励对象授予股票期权2,052.30万股，股票期权的行权价为12.49元/股。解锁时间自授予部分股票期权或限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予期权或股份登记完成之日
起48个月内的最后一个交易日止。激励对象可分三次申请限制性股票解锁与股票期权行权，分别自授予日起12个月后、24个月后及36个月后申请所授予的限制性股票总量的30%、30%、40%。
按照授予日权益工具公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为
36,012,400.00元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票与股票期权的等
待解锁期持有数量进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为8,038,365.20元，计入管理费用7,871,756.61元，合营企业股份支付费用166,608.59元计入长期股权投资，相应增加资本公积8,038,365.20元。
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1. 中国银行股份有限公司泰国曼谷分行为公司控股子公司亚洲车轮有限公司(ASIA WHEELCOMPANY LIMITED)向泰国罗勇府巴登镇电力局开立担保金额最高不超过泰铢1,200,000.00元的用电保函，作为亚洲车轮有限公司应向泰国罗勇府巴登镇电力局缴纳电费的担保，亚洲车轮有限公司已相应缴纳保函保证金泰铢1,200,000.00元。保函到期日为亚洲车轮有限公司取消用电申请之日。截至2018年6月30日，该保证金账户余额为1,330,386.23(含累计利息130,386.23元)
2. 根据公司于2014年4月与材料制造有限公司(THE MATERIAL WORKS LIMITED)签订的《EPS专利及技术信息许可协议》，公司向其购买相关专利独占使用权和专有技术，作价12,000,000.00美元。上述专利独占使用权和专有技术将由本公司与材料制造有限公司(THE MATERIAL WORKS LIMITED)设立的合资公司杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司使用。截至2018年6月30日，公司尚余700万美元未支付，将根据合同约定在未来分7年支付。
3. 存在出资义务的投资事项根据公司2015年1月13日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，公司出资设立北京金固磁系资产管理有限公司，其中公司应在2025年4月20日前认缴出资250.00万元，占其注册资本的50%。截至2018年6月30日，公司已缴纳出资款100万元。
子公司杭州金特维轮汽车配件有限公司出资设立上海磁信金融信息服务有限公司，其中杭州金特维轮汽车配件有限公司应在2032年12月31日前认缴出资277.80万元，占其注册资本的15.39%。截至2018年6月30日，子公司杭州金特维轮汽车配件有限公司尚未出资。
子公司特维轮网络科技(杭州)有限公司2016年设立杭州汽车超人网络科技有限公司，特维轮网络科技(杭州)有限公司应在2036年3月1日前认缴出资1,000.00万元，占其注册资本的100%。截至2018年6月30日，特维轮网络科技(杭州)有限公司尚未出资。
子公司特维轮网络科技(杭州)有限公司2016年设立广州汽车超人网络科技有限公司，特维轮网络科技
(杭州)有限公司应在2036年7月25日前认缴出资100.00万元，占其注册资本的100%。截至2018年6月30日，特维轮网络科技(杭州)有限公司尚未出资。
子公司特维轮网络科技(杭州)有限公司2018年设立特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司，特维轮网络科技(杭州)有限公司应在2023年9月25日前认缴出资2,000.00万元，占其注册资本的100%。截至2018年6月30日，特维轮网络科技(杭州)有限公司尚未出资。特维轮网络科技(杭州)有限公司实际于2018年7月16日缴纳出资款
根据子公司特维轮网络科技(杭州)有限公司与云南快易修汽车企业管理有限公司签订的《投资协议》，特维轮网络科技（杭州）有限公司出资300.00万元对其增资，取得其7.50%股权。截至2018年6月30日，特维轮网络科技（杭州）有限公司已根据协议约定支付150.00万元投资款，剩余款项将于云南快易修汽车企业管理有限公司办妥工商变更手续之日起10个工作日内支付。
子公司杭州金固新能源开发有限公司2017年设立金华金固新能源开发有限公司，杭州金固新能源开发有限公司应在2036年7月25日前认缴出资2，000.00万元，占其注册资本的100%。截至2018年6月30日，杭州金固新能源开发有限公司尚未出资。
4.根据子公司金磁融资租赁有限公司与中国民生银行上海自贸试验区分行签订的《中国民生银行人民币与外币掉期交易证实书》，截至2018年6月30日，子公司金磁融资租赁有限公司尚有1笔1,456.68万美元的外汇掉期交易未交割，应在2018年11月5日进行交易。上述外汇掉期交易期末已按2018年6月30日的外汇掉期汇率相应确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债1,398,410.89元。
5．根据子公司金磁融资租赁有限公司与中国民生银行上海自贸试验区分行签订的《中国民生银行远期结售汇交易证实书》，截至2018年6月30日，公司尚有1笔432,713.33美元的远期外汇结售汇合约交易未交割，可在2018年11月5日进行交易，期末已按2018年6月30日的远期外汇汇率相应确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债49,545.67元。
6. 公司本期在中国银行富阳支行开具信用证，截至2018年6月30日，共有2项未结清信用证，金额为200,700.00美元；子公司特维轮网络科技(杭州)有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州城西支行开具信用证，截至2018年6月30日，共有1项未结清信用证，金额为113,270.40美元。
7．根据公司与浙江省杭州市国土资源局富阳分局签订的《国有建设用地使用权出让合同》，公司受让一宗座落于富阳区银湖街道银湖村面积为23736平方米的土地(编号为富政储出〔2017〕12号)，土地总价款为10,520万元。截至2018年6月30日，公司已根据合同约定支付5,260万元土地款，余款5,260万元应于2018年11月2日前支付。
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
对外担保1. 根据公司与华融金融租赁股份有限公司签订的《融资租赁合作协议》,公司分别为EPS高端设备客户张家港盈全实业有限公司、宁波泓亿新材料有限公司和成都泓顺金属材料有限公司向华融金融租赁股份有限公司融资租赁项下剩余租金等提供连带责任担保，担保金额分别为3,341.40万元、1,999.50万元和2,020.70万元。
2. 根据子公司浙江金磁银信担保有限公司分别与中国银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司杭州杭行路支行、中国银行股份有限公司杭州德胜支行签订的《信用卡购车分期付款金融服务合作协议》, 浙江金磁银信担保有限公司为客户在上述银行信用卡分期购车业务对应债务提供保证金质押担保。截至2018年6月30日，浙江金磁银信担保有限公司存入保证金16,973,528.69元（含利息55,712.93元），担保
的贷款余额合计为503,475,757.00元。（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 为子公司提供担保 | 为子公司金磁融资租赁有限公司通过资产“售后回租赁”方式向与江西省鄱阳湖融资租赁有限公司融资人民币4,990.00万元提供保证担保。 | 49,900,000.00 | |
| 为子公司提供担保 | 为子公司金磁融资租赁有限公司通过资产“售后回租赁”方式向长江联合金融租赁有限公司融资人民币1,000.00万元提供保证担保。 | 10,000,000.00 | |
| 全资子公司对外投资 | 全资子公司特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司累计以自有资金99,999,992.43元通过受让股权及参与定向增发股票方式取得四川精典汽车服务连锁股份有限公司3,628,447股股份，占其股本比例为13.07%。 | 99,999,992.43 | |
| 募投项目“汽车后市场 O2O 平台建设项目”变更实施主体、实施方式及 | 拟使用部分募集资金与Alibaba Investment Limited（简称阿里）、江苏康众汽配有限公司（简称康众汽配）开展合资经营活动，变更募集资金投资项目实施主体（即增加特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司（简称智车慧达）作为实施主体）、实施方式（合资公司增资智 | 募投项目部分资产对外出资尚未完成 |
2、利润分配情况
单位： 元
车慧达并仍由特维轮网络科技（杭州）有限公司控股）及募投项目部分资产对外出资（以新供应链公司股权及阿里和康众汽配合资）经审议批准宣告发放的利润或股利
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 101,120,366.10 |
3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换4、年金计划5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 |
其他说明
6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以地区分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
有者的终止经营
利润项目
| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 分部间抵销 | 合计 |
| 境内 | 1,024,041,664.13 | 781,086,169.92 | ||
| 境外 | 374,328,472.68 | 316,923,422.13 | ||
| 抵销 | ||||
| 合计 | 1,398,370,136.81 | 1,098,009,592.05 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1. 融资租赁2017年4月公司子公司杭州金固新能源开发有限公司与华融金融租赁股份有限公司签订《售后回租赁合同》和《回租物品转让协议》，将账面价值101,078,097.86元(原值109,573,417.13元，累计折旧8,495,319.27元)的固定资产作价96,000,000.00元转让给华融金融租赁股份有限公司，同时发生融资服务费1,440,000.00元，再由华融金融租赁股份有限公司将上述固定资产出租给本公司。华融金融租赁股份有限公司在转让价款中扣除14,400,000.00元作为融资租赁保证金。
截至2018年6月30日，公司尚未分摊完毕的递延收益为8,594,963.54元，未确认融资费用期末余额为9,387,177.98元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：
| 剩余租赁期 | 金 额 |
| 1年以内 | 21,747,053.56 |
| 1-2年 | 21,747,053.56 |
| 2-3年 | 21,747,053.56 |
| 3-4年 | 21,747,053.56 |
| 4-5年 | 5,436,763.39 |
| 小 计 | 92,424,977.63 |
2. 闲置募集资金补充流动资金根据公司2017年10月19日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金总额不超过人民币25,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。公司于2017年11月2日使用闲置募集资金金额25,000.00万元用于补充公司流动资金(使用期限为2017年11月2日至2018年11月1日)。
根据公司2018年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金总额不超过人民币100,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金用于补充公司流动资金金额100,000.00万元(使用期限为2018年5月28日至2019年5月27日)。
3. 其他重要交易(1) 其他重要交易方情况
| 其他交易方名称 | 与本公司关系 |
| 杭州快抢车网络科技有限公司 | [注] |
[注]：杭州烜诚投资合伙企业(有限合伙)持有其54%股权，不参与其经营管理，对其无重大影响。(2)资金拆借期初子公司特维轮网络科技(杭州)有限公司应付杭州快抢车网络科技有限公司资金拆借款本息合计136,837,119.56元，本期归还119,924,383.56元，截至2018年6月30日，尚余16,912,736.00元尚未支付。
4. 承包经营根据励亨(上海)汽车服务有限公司、上海智驰投资管理有限公司和子公司杭州汽车超人网络科技有限公司签订的《承包经营合同》，子公司杭州汽车超人网络科技有限公司将励亨(上海)汽车服务有限公司委托给上海智驰投资管理有限公司管理经营，承包期限为2017年9月16日至2025年8月15日，承包期内上海智驰投资管理有限公司自主经营，独立核算，自负盈亏，并独自承担经营过程中的债权债务，自行承担由此引发的一切责任。
5．公司于2017年12月15日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于公司出售资产的议案》，根据杭州市富阳区土地经营委员会《关于做好2017年度经营性用地出让、收储、做地工作的通知》 (富土经委(2017）1号)，公司与杭州市富阳区土地储备中心(以下简称土地储备中心)协商签订《国有土地使用权收购合同》，向土地储备中心出售公司坐落于富春街道丰收路28号的房地产，价值为人民币6,368.0754万元。公司于2017年12月20日办妥了相关土地不动产权利注销登记手续，截至2018年6月30日公司收到了土地储备中心的土地收购款44,576,527.80元（合同总金额的70%）。6. 截至2018年6月30日，公司实际控制人累计质押其持有的公司股份147,186,100股，占实际控制人所持公司股份总数的75.87%，占公司总股本的21.83%。
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 386,897,157.94 | 99.92% | 28,680,281.08 | 7.41% | 358,216,876.86 | 254,403,713.12 | 99.87% | 20,852,539.10 | 8.20% | 233,551,174.02 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 319,800.00 | 0.08% | 319,800.00 | 100.00% | 319,800.00 | 0.13% | 319,800.00 | 100.00% | ||
| 合计 | 387,216,957.94 | 100.00% | 29,000,081.08 | 7.49% | 358,216,876.86 | 254,723,513.12 | 100.00% | 21,172,339.10 | 8.31% | 233,551,174.02 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 365,228,173.72 | 18,261,408.69 | 5.00% |
| 1至2年 | 5,329,866.23 | 532,986.62 | 10.00% |
| 2至3年 | 182,933.17 | 54,879.95 | 30.00% |
| 3年以上 | 9,831,005.82 | 9,831,005.82 | 100.00% |
| 合计 | 380,571,978.94 | 28,680,281.08 | 7.54% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
组合中，应收合并范围内的关联方明细
| 关联方名称 | 期末数 |
| 上海誉泰实业有限公司 | 6,325,179.00 |
| 小 计 | 6,325,179.00 |
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 金华青年汽车制造有限公司 | 319,800.00 | 319,800.00 | 100.00 | 经单独测试 预计无法收回 |
| 小 计 | 319,800.00 | 319,800.00 | 100.00 | |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额7,827,741.98元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 68,900,000.00 | 17.79 | 3,445,000.00 |
| 客户二 | 30,466,383.51 | 7.87 | 1,523,319.18 |
| 客户三 | 24,049,600.00 | 6.21 | 1,202,480.00 |
| 客户四 | 23,402,619.39 | 6.04 | 1,170,130.97 |
| 客户五 | 19,300,000.00 | 4.98 | 965,000.00 |
| 小 计 | 166,118,602.90 | 42.89 | 8,305,930.15 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 19,104,226.20 | 4.44% | 19,104,226.20 | 19,104,226.20 | 28.53% | 19,104,226.20 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 406,193,809.19 | 94.49% | 320,742.71 | 0.08% | 405,873,066.48 | 45,159,224.54 | 67.44% | 303,690.00 | 0.67% | 44,855,534.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,585,342.02 | 1.07% | 4,585,342.02 | 2,698,120.04 | 4.03% | 2,698,120.04 | ||||
| 合计 | 429,883,377.41 | 100.00% | 320,742.71 | 0.07% | 429,562,634.70 | 66,961,570.78 | 100.00% | 303,690.00 | 0.45% | 66,657,880.78 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 杭州市富阳区土地储备中心 | 19,104,226.20 | 系应收土地转让款，经单独测试款项收回不存在风险 | ||
| 合计 | 19,104,226.20 | -- | -- | |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 2,332,454.13 | 116,622.71 | 5.00% |
| 1至2年 | 5,200.00 | 520.00 | 10.00% |
| 3年以上 | 203,600.00 | 203,600.00 | 100.00% |
| 合计 | 2,541,254.13 | 320,742.71 | 12.62% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
期末单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 应收银行存款利息 | 4,585,342.02 | 经单独测试款项收回不存在风险 | ||
| 小 计 | 4,585,342.02 |
组合中，应收合并范围内的关联方明细
| 关联方名称 | 期末数 |
| 特维轮网络科技（杭州）有限公司 | 360,412,130.52 |
| 亚洲车轮控股有限公司（Asia Wheel Holding Limited) | 43,240,424.54 |
| 小 计 | 403,652,555.06 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额17,052.70元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 403,652,555.06 | 43,979,824.55 |
| 应收土地出让款 | 19,104,226.20 | 19,104,226.20 |
| 应收协议存款利息 | 4,585,342.02 | 2,698,120.03 |
| 备用金 | 1,408,464.13 | 1,174,000.00 |
| 押金及保证金 | 1,132,790.00 | 5,400.00 |
| 合计 | 429,883,377.41 | 66,961,570.78 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 特维轮网络科技（杭州）有限公司 | 往来款 | 360,412,130.52 | 1年以内 | 83.84% | |
| 亚洲车轮控股有限公司 | 往来款 | 43,240,424.54 | 1年以内 | 10.06% | |
| 杭州市富阳区土地储备中心 | 土地转让款 | 19,104,226.20 | 1年以内 | 4.44% | |
| 应收协议存款利息 | 银行存款利息 | 4,585,342.02 | 1年以内 | 1.07% | |
| 何 龙 | 备用金 | 200,000.00 | 1年以内 | 0.05% | 10,000.00 |
| 合计 | -- | 427,542,123.28 | -- | 99.46% | 10,000.00 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,724,928,977.59 | 1,724,928,977.59 | 1,570,693,835.59 | 1,570,693,835.59 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 317,077,405.08 | 317,077,405.08 | 310,070,289.40 | 310,070,289.40 | ||
| 合计 | 2,042,006,382.67 | 2,042,006,382.67 | 1,880,764,124.99 | 1,880,764,124.99 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 成都金固车轮有限公司 | 120,358,261.45 | 170,271.11 | 120,528,532.56 | |||
| 上海誉泰实业有限公司 | 9,807,897.17 | 9,807,897.17 | ||||
| 山东金固汽车零部件有限公司 | 139,557,263.41 | 273,125.41 | 139,830,388.82 | |||
| 亚洲车轮控股有限公司 | 60,286,080.00 | 60,286,080.00 | ||||
| 杭州金特维轮汽车配件有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 杭州金固新能源开发有限公司 | 87,219,057.30 | 114,350.10 | 87,333,407.40 | |||
| 特维轮网络科技（杭州）有限公司 | 683,347,140.11 | 1,970,543.92 | 685,317,684.03 | |||
| 金磁融资租赁有限公司 | 150,118,136.15 | 150,686,851.46 | 300,804,987.61 | |||
| 浙江金磁银信担保有限公司 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | ||||
| 浙江行维网络科技有限公司 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | ||||
| 合计 | 1,570,693,835.59 | 154,235,142.00 | 1,724,928,977.59 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司 | 97,866,479.18 | 208,938.47 | 166,608.59 | 98,242,026.24 | |||||||
| 杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司 | 2,729,384.11 | 5,442,793.48 | 8,172,177.59 | ||||||||
| 北京金固磁系资产管理有限公司 | 817,949.62 | -47,903.17 | 770,046.45 | ||||||||
| 小计 | 101,413,812.91 | 5,603,828.78 | 166,608.59 | 107,184,250.28 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙） | 208,656,476.49 | 1,236,678.31 | 209,893,154.80 | ||||||||
| 小计 | 208,656,476.49 | 1,236,678.31 | 209,893,154.80 | ||||||||
| 合计 | 310,070,289.40 | 6,840,507.09 | 166,608.59 | 317,077,405.08 | |||||||
（3）其他说明4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 809,440,801.56 | 588,312,953.16 | 625,330,180.05 | 488,038,182.29 |
| 其他业务 | 57,083,847.17 | 53,376,486.71 | 198,146,873.86 | 189,649,256.83 |
| 合计 | 866,524,648.73 | 641,689,439.87 | 823,477,053.91 | 677,687,439.12 |
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,840,507.09 | -1,167,412.39 |
| 理财产品投资收益 | 6,388,767.12 | |
| 合计 | 6,840,507.09 | 5,221,354.73 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 865,095.14 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,933,740.81 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,235,958.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,156,438.00 | |
| 减：所得税影响额 | 754,890.66 | |
| 少数股东权益影响额 | 29,175.15 | |
| 合计 | 13,407,166.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.01% | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.69% | 0.11 | 0.10 |
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。三、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司董事长孙锋峰先生签名的2018年半年度报告原件。