烟台双塔食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
烟台双塔食品股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
烟台双塔食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人(会计主管人员)王云
龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 396,383,449.32 359,270,307.86 10.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,143,131.34 51,205,167.29 -43.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
26,543,033.80 49,685,010.81 -46.58%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -75,255,829.15 21,230,256.97 -454.47%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
加权平均净资产收益率 1.11% 1.99% -0.88%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,114,144,640.44 4,437,759,841.73 -7.29%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,641,732,196.23 2,612,589,064.89 1.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,381,842.51
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,471,943.67
减：所得税影响额 253,688.64
合计 2,600,097.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 54,696
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
招远君兴农业发展中心 境内非国有法人 38.44% 435,250,137 0 质押 369,540,000
杨君敏 境内自然人 13.32% 168,292,251 0 质押 75,100,000
烟台双塔食品股份有限公
境内非国有法人 2.97% 37,499,773
司－第一期员工持股计划
兴业全球基金－工商银行
－华融国际信托－华
境内非国有法人 2.87% 36,250,000
融正弘 1 号权益投资集
合资金信托计划
全国社保基金一一八组合 境内非国有法人 2.13% 26,868,880
石河子金都投资有限合伙
境内非国有法人 1.99% 25,160,000 0 质押 19,500,000
企业
新华人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红 境内非国有法人 1.65% 20,889,282
-018L-FH002 深
中国民生银行股份有限公
司－东方精选混合型开放 境内非国有法人 1.19% 14,999,829
式证券投资基金
李映菲 境外自然人 0.91% 11,457,095
全国社保基金一一五组合 境内非国有法人 0.87% 11,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
招远君兴农业发展中心 435,250,137 人民币普通股 435,250,137
杨君敏 42,073,065 人民币普通股 42,073,065
烟台双塔食品股份有限公司－第
37,499,773 人民币普通股 37,499,773
一期员工持股计划
兴业全球基金－工商银行－华融
36,250,000 人民币普通股 36,250,000
国际信托－华融正弘 1 号权益投
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资集合资金信托计划
全国社保基金一一八组合 26,868,880 人民币普通股 26,868,880
石河子金都投资有限合伙企业 25,160,000 人民币普通股 25,160,000
新华人寿保险股份有限公司－分
20,889,282 人民币普通股 20,889,282
红－个人分红-018L-FH002 深
中国民生银行股份有限公司－东
方精选混合型开放式证券投资基 14,999,829 人民币普通股 14,999,829
金
李映菲 11,457,095 人民币普通股 11,457,095
全国社保基金一一五组合 11,000,000 人民币普通股 11,000,000
杨君敏先生为石河子金都投资有限合伙企业的合伙人，同时杨君敏先生担任招远君兴
上述股东关联关系或一致行动的
农业发展中心的法人代表。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知
说明
是否属《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表情况
（1）预付账款期末较期初减少50.94%，主要系预付采购材料到货所致；
（2）存货期末较期初增长98.11%，主要系贸易子公司进口大宗原料增加所致；
（3）在建工程期末较期初增长41.56%，主要系年处理6万吨豌豆综合利用项目在建投入增加所致；
（4）应交税费期末较期初减少37.60%，主要系本期应交增值税和所得税减少所致；
（5）一年内到期的非流动负债期末较期初减少100%，主要系长期借款到期偿还所致；
二、利润表情况
（6）税金及附加同期相比增加42.13%，主要系根据《增值税会计处理规定》（财会（2016）22号）本期核算增加房产税、土
地使用税、印花税等所致；
（7）资产减值损失同期相比减少-101.74%，主要系本期应收货款回收较好，应收账款-坏账准备减少所致；
三、现金流量表情况
（8）经营活动产生的现金流量净额同期相比减少545.47%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金同期相比增加38.54%
所致；
（9）投资活动产生的现金流量净额同期相比增加-138.32%，主要系收回投资所收到的现金同期相比增加100%所致；
（10）筹资活动产生的现金流量净额同期相比减少174.98%，主要系本期偿还债务支付的现金同期相比增加260.68%所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
公司首次公
石河子金都
开发行股票
投资有限合
首次公开发行或再融资时所作承 首次公开发 上市之日起 2010 年 09
伙企业（原 长期 严格
诺 行承诺 十二个月 月 21 日
招远金都投
内，不向任
资有限公司
何其他方转
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让或委托他
人管理本公
司本次公开
发行前已持
有的公司股
份，也不由
公司回购该
部分股份。
前述限售期
满后，本公
司每年转让
的公司股份
不超过本公
司持有的公
司股份总数
的百分之二
十五。
自公司首次
公开发行股
票上市之日
起十二个月
石河子金都
内不向任何
投资有限合
其他方转让
伙企业（原
所持金都投
招远金都投
资的出资，
资有限公
在锁定十二
司）股东中
个月后每年
同时担任本
向任何其他
公司董事、
方转让的出
监事、高级 首次公开发 2010 年 09
资不超过所 长期 严格
管理人员的 行承诺 月 21 日
持金都投资
杨君敏、李
出资总额的
玉林、隋君
百分之二十
美、张代敏、
五；在其离
杨东敏、陈
任公司董
晓宇、韩振
事、监事、
帮、马殿云、
高级管理人
王美荣、马
员职务后半
菊萍；
年内，不转
让其所持有
的金都投资
的出资。
股权激励承诺
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其单独或共
同控制的其
他企业或经
济组织(不
含本公司)
将不再发展
同类业务。
招远君兴农 对中小股东 2010 年 08
若发生同业 长期 严格
业发展中心 的承诺 月 16 日
竞争，其单
独或共同控
制的其他企
业或经济组
织(不含本
公司)将自
动退出。
其他对公司中小股东所作承诺
其单独或共
同控制的其
他企业或经
济组织(不
含本公司)
将不再发展
同类业务。
招远市金岭 对中小股东 2010 年 08
若发生同业 长期 严格
镇人民政府 的承诺 月 16 日
竞争，其单
独或共同控
制的其他企
业或经济组
织(不含本
公司)将自
动退出。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及 无
下一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
-35.00% 至 15.00%
变动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 4268.42 至 7551.82
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变动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
6,566.8
（万元）
年处理 6 万吨豌豆综合利用项目建成投产，同时生产设备进行升级改造，
业绩变动的原因说明
未完全达到预先设计产能及资产折旧增加
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 05 日 电话沟通 个人 公司销售情况是否正常
公司的大健康产品主要包括哪些，在
2017 年 01 月 18 日 电话沟通 个人
什么地方可以购买
公司即食粉丝是否正式上线，都有哪
2017 年 02 月 22 日 电话沟通 个人
些口味
2017 年 03 月 06 日 电话沟通 个人 公司蛋白粉销售情况如何
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 547,067,571.06 718,882,634.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 195,283,398.49 225,667,044.50
预付款项 123,303,400.32 251,339,593.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 25,519,006.94 21,452,651.50
应收股利
其他应收款 11,502,064.18 5,837,004.56
买入返售金融资产
存货 559,081,328.85 282,206,304.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 917,163,286.19 1,124,596,362.32
流动资产合计 2,378,920,056.03 2,629,981,595.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 490,293,538.15 571,989,872.38
长期股权投资 76,308,744.51 76,308,744.51
投资性房地产
固定资产 966,690,173.15 977,169,108.88
在建工程 60,230,952.57 42,546,976.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出 47,584,704.75 46,154,415.51
商誉
长期待摊费用 462,549.79 738,454.13
递延所得税资产 6,875,491.84 6,092,244.42
其他非流动资产 86,778,429.65 86,778,429.65
非流动资产合计 1,735,224,584.41 1,807,778,246.06
资产总计 4,114,144,640.44 4,437,759,841.73
流动负债：
短期借款 1,267,218,347.67 1,264,024,398.99
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 200,000,000.00
应付账款 66,050,694.00 93,051,199.90
预收款项 60,140,501.77 106,290,647.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,389,614.92 34,738,409.24
应交税费 10,290,322.59 16,489,895.82
应付利息 2,497,968.73 1,865,520.00
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应付股利
其他应付款 26,291,621.55 25,230,981.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 76,307,000.00
其他流动负债 36,101.84
流动负债合计 1,466,879,071.23 1,818,034,154.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,758,933.86 4,364,013.38
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,910,213.86 14,480,656.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,669,147.72 18,844,669.75
负债合计 1,484,548,218.95 1,836,878,824.50
所有者权益：
股本 1,263,390,000.00 1,263,390,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 616,866,759.17 616,866,759.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 80,098,233.94 80,098,233.94
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一般风险准备
未分配利润 681,377,203.12 652,234,071.78
归属于母公司所有者权益合计 2,641,732,196.23 2,612,589,064.89
少数股东权益 -12,135,774.74 -11,708,047.66
所有者权益合计 2,629,596,421.49 2,600,881,017.23
负债和所有者权益总计 4,114,144,640.44 4,437,759,841.73
法定代表人：杨君敏 主管会计工作负责人：隋君美 会计机构负责人：王云龙
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 439,266,190.25 647,242,600.19
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 392,373,605.97 224,796,475.89
预付款项 253,809,141.21 263,051,141.42
应收利息 25,519,006.94 21,563,762.62
应收股利
其他应收款 174,584,590.41 177,244,709.71
存货 247,775,954.20 153,483,125.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 888,318,893.63 880,053,822.28
流动资产合计 2,421,647,382.61 2,367,435,637.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 240,025,728.51 240,025,728.51
投资性房地产
固定资产 886,231,817.64 894,591,688.44
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在建工程 60,230,952.57 42,546,976.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,110,171.96 43,629,530.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 346,335.19 613,523.42
递延所得税资产 4,518,842.23 3,737,852.28
其他非流动资产 186,745,529.65 186,745,529.65
非流动资产合计 1,423,209,377.75 1,411,890,828.93
资产总计 3,844,856,760.36 3,779,326,466.86
流动负债：
短期借款 946,511,155.39 918,937,784.39
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 189,163,528.63 140,210,733.08
预收款项 51,933,861.24 61,024,918.87
应付职工薪酬 30,978,902.82 32,869,005.20
应交税费 2,985,572.02 5,461,152.42
应付利息 802,757.61 755,420.00
应付股利
其他应付款 3,955,299.04 5,106,238.04
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 36,101.84
流动负债合计 1,226,331,076.75 1,164,401,353.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,910,213.86 14,480,656.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,910,213.86 14,480,656.37
负债合计 1,240,241,290.61 1,178,882,010.21
所有者权益：
股本 1,263,390,000.00 1,263,390,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 616,992,759.17 616,992,759.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 80,098,233.94 80,098,233.94
未分配利润 644,134,476.64 639,963,463.54
所有者权益合计 2,604,615,469.75 2,600,444,456.65
负债和所有者权益总计 3,844,856,760.36 3,779,326,466.86
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 396,383,449.32 359,270,307.86
其中：营业收入 396,383,449.32 359,270,307.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 376,792,730.49 321,515,501.15
其中：营业成本 328,040,045.14 273,196,653.59
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,921,013.42 2,055,187.08
销售费用 22,256,592.31 14,538,143.11
管理费用 9,550,293.40 11,448,067.82
财务费用 14,045,625.14 19,082,212.34
资产减值损失 -20,838.92 1,195,237.21
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,471,002.40 16,329,019.67
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,061,721.23 54,083,826.38
加：营业外收入 4,053,975.49 1,817,116.56
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 403,485.83 28,697.17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
31,712,210.89 55,872,245.77
填列）
减：所得税费用 2,996,806.63 7,222,795.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,715,404.26 48,649,450.36
归属于母公司所有者的净利润 29,143,131.34 51,205,167.29
少数股东损益 -427,727.08 -2,555,716.93
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 28,715,404.26 48,649,450.36
归属于母公司所有者的综合收
29,143,131.34 51,205,167.29
益总额
归属于少数股东的综合收益总额 -427,727.08 -2,555,716.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨君敏 主管会计工作负责人：隋君美 会计机构负责人：王云龙
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 218,331,742.85 269,607,490.17
减：营业成本 185,336,550.67 222,454,311.31
税金及附加 2,633,598.17 1,226,194.83
销售费用 20,837,929.36 11,852,575.13
管理费用 6,311,407.69 7,802,379.58
财务费用 5,481,577.37 6,352,435.96
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资产减值损失 4,779,161.08 382,732.32
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,471,002.40 16,329,019.67
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
1,422,520.91 35,865,880.71
列）
加：营业外收入 3,922,328.10 1,815,797.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 394,284.18 24,360.93
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
4,950,564.83 37,657,317.57
号填列）
减：所得税费用 779,551.73 5,570,775.10
四、净利润（净亏损以“－”号填
4,171,013.10 32,086,542.47
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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烟台双塔食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
六、综合收益总额 4,171,013.10 32,086,542.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 445,243,919.68 397,640,635.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,471,449.21 2,815,774.15
收到其他与经营活动有关的现金 35,754,842.75 28,907,659.62
经营活动现金流入小计 484,470,211.64 429,364,069.53
购买商品、接受劳务支付的现金 475,203,496.92 343,008,318.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,326,176.69 36,554,667.43
支付的各项税费 14,191,324.56 25,995,109.26
支付其他与经营活动有关的现金 33,005,042.62 2,575,717.65
经营活动现金流出小计 559,726,040.79 408,133,812.56
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经营活动产生的现金流量净额 -75,255,829.15 21,230,256.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 278,505,000.00
取得投资收益收到的现金 5,147,261.99
处置固定资产、无形资产和其
17,747.90
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 283,652,261.99 17,747.90
购建固定资产、无形资产和其
36,566,691.65 50,111,672.46
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 95,100,000.00 346,509,320.95
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 131,666,691.65 396,620,993.41
投资活动产生的现金流量净额 151,985,570.34 -396,603,245.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 363,464,590.57 568,870,308.24
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 363,464,590.57 568,870,308.24
偿还债务支付的现金 638,035,413.87 176,896,581.92
分配股利、利润或偿付利息支
9,618,981.75 7,257,162.66
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,715,394.56
筹资活动现金流出小计 647,654,395.62 189,869,139.14
筹资活动产生的现金流量净额 -284,189,805.05 379,001,169.10
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四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -207,460,063.86 3,628,180.56
加：期初现金及现金等价物余额 377,127,634.92 224,817,142.08
六、期末现金及现金等价物余额 169,667,571.06 228,445,322.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 341,419,464.15 156,218,556.47
收到的税费返还 3,323,497.56 1,380,787.62
收到其他与经营活动有关的现金 96,119,809.61 21,211,886.81
经营活动现金流入小计 440,862,771.32 178,811,230.90
购买商品、接受劳务支付的现金 153,171,513.60 132,458,961.94
支付给职工以及为职工支付的现金 33,085,231.35 23,926,681.17
支付的各项税费 11,868,592.83 24,773,511.45
支付其他与经营活动有关的现金 167,030,240.39 45,964,075.78
经营活动现金流出小计 365,155,578.17 227,123,230.34
经营活动产生的现金流量净额 75,707,193.15 -48,311,999.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 78,505,000.00 33,999,999.96
取得投资收益收到的现金 5,147,261.99 15,697,388.88
处置固定资产、无形资产和其
3,500.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 83,652,261.99 49,700,888.84
购建固定资产、无形资产和其
36,508,289.70 48,999,608.63
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 95,100,000.00 67,667,879.32
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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烟台双塔食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 131,608,289.70 116,667,487.95
投资活动产生的现金流量净额 -47,956,027.71 -66,966,599.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 107,310,583.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 107,310,583.22
偿还债务支付的现金 317,174,140.92 51,212,753.39
分配股利、利润或偿付利息支
4,198,434.46 5,295,474.96
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 321,372,575.38 56,508,228.35
筹资活动产生的现金流量净额 -271,372,575.38 50,802,354.87
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -243,621,409.94 -64,476,243.68
加：期初现金及现金等价物余额 305,487,600.19 194,185,034.01
六、期末现金及现金等价物余额 61,866,190.25 129,708,790.33
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
烟台双塔食品股份有限公司
法定代表人：杨君敏
二〇一七年四月二十六日
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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