江苏中超控股股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人俞雷、主管会计工作负责人肖誉及会计机构负责人(会计主管人员)曹宁丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,519,532,581.50 | 6,395,048,864.49 | -13.69% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,395,684,262.30 | 1,443,115,112.02 | -3.29% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,335,834,148.95 | -29.78% | 3,463,411,870.52 | -36.64% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,976,260.81 | 135.39% | -29,699,794.29 | -5.99% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,656,879.18 | 555.53% | 7,375,279.17 | -70.89% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -201,508,271.57 | -408.46% | -173,908,643.28 | -153.78% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0197 | 135.39% | -0.0234 | -5.88% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0197 | 135.39% | -0.0234 | -5.88% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.80% | 5.57% | -2.08% | -0.57% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -57,634,665.32 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 124,688.18 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,437,722.69 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 10,685,377.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 284,460.81 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,331.81 | |
| 减：所得税影响额 | -6,224,833.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 198,822.85 |
| 合计 | -37,075,073.46 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 89,117 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 深圳市鑫腾华资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 20.00% | 253,600,000 | 0 | 质押 | 253,600,000 | |||
| 冻结 | 253,600,000 | ||||||||
| 江苏中超投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 17.39% | 220,444,030 | 0 | 质押 | 219,200,000 | |||
| 江苏中集辉煌机械制造有限公司 | 境内非国有法人 | 0.80% | 10,132,723 | 0 | |||||
| 王季文 | 境内自然人 | 0.79% | 10,000,000 | 0 | |||||
| 杨飞 | 境内自然人 | 0.68% | 8,608,749 | 0 | 质押 | 8,600,000 | |||
| 朱建初 | 境内自然人 | 0.29% | 3,680,000 | 0 | |||||
| 覃诗莲 | 境内自然人 | 0.26% | 3,279,350 | 0 | |||||
| 刘国智 | 境内自然人 | 0.22% | 2,733,600 | 0 | |||||
| 陈程 | 境内自然人 | 0.16% | 2,060,000 | 0 | |||||
| 吕刚毅 | 境内自然人 | 0.16% | 2,056,542 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 深圳市鑫腾华资产管理有限公司 | 253,600,000 | 人民币普通股 | 253,600,000 | ||||||
| 江苏中超投资集团有限公司 | 220,444,030 | 人民币普通股 | 220,444,030 | ||||||
| 江苏中集辉煌机械制造有限公司 | 10,132,723 | 人民币普通股 | 10,132,723 | ||||||
| 王季文 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 杨飞 | 8,608,749 | 人民币普通股 | 8,608,749 |
| 朱建初 | 3,680,000 | 人民币普通股 | 3,680,000 |
| 覃诗莲 | 3,279,350 | 人民币普通股 | 3,279,350 |
| 刘国智 | 2,733,600 | 人民币普通股 | 2,733,600 |
| 陈程 | 2,060,000 | 人民币普通股 | 2,060,000 |
| 吕刚毅 | 2,056,542 | 人民币普通股 | 2,056,542 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨飞为江苏中超投资集团有限公司董事长。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额较期初减少45,263,917.76元，降幅为30.55%，主要原因是前期票据到期兑付以及受疫情影响承兑收款减少。
2、应收款项融资期末余额较期初减少7,157,984.30元，降幅为100%，主要原因是处置子公司导致相关科目余额减少。
3、预付款项期末余额较期初减少23,020,583.09元，降幅为36.27%，主要原因是处置子公司导致相关科目余额减少，以及预付款项的供应商开始供货。
4、其他应收款期末余额较期初增加181,542,809.86元，增幅为130.90%，主要原因是股权转让款和备用金增加。
5、存货期末余额较期初减少335,226,393.75元，降幅为34.59%，主要原因是处置子公司导致相关科目余额减少以及库存商品出售。
6、投资性房地产期末余额较期初增加12,569,303.01元，增幅为60.60%，主要原因是子公司江苏长峰电缆有限公司新增出租房产。
7、固定资产期末余额较期初减少226,859,739.14元，降幅为31.07%，主要原因是处置子公司导致相关科目余额减少。
8、开发支出期末余额较期初减少6,233,735.37元，降幅为77.35%，主要原因是子公司常州中超石墨烯电力科技有限公司相关研发项目完成并通过验收以及处置子公司导致相关科目余额减少。
9、长期待摊费用期末余额较期初减少4,390,738.66元，降幅为40.55%，主要原因是处置子公司导致相关科目余额减少。10、其他非流动资产期末余额较期初增加15,355,889.34元，增幅为75.04%，主要原因是子公司本期支付购买房产款19,545,570.00元。
11、预收款项期末余额较期初减少158,201,424.15元，降幅为100%，主要原因是执行新收入准则。
12、合同负债期末余额较期初增加164,809,685.59元，主要原因是执行新收入准则。
13、应付职工薪酬期末余额较期初减少34,196,858.98元，降幅为51.80%，主要原因是前期计提的工资和年终奖发放。
14、其他应付款期末余额较期初减少80,791,535.38元，降幅为61.34%，主要原因是归还往来款。
15、应付股利期末余额较期初减少8,670,000.00元，降幅为98.30%，主要原因是普通股股利支付。
16、其他流动负债余额较期初增加18,863,407.01元，增幅为32.17%，主要原因是执行新收入准则。
17、年初至报告期末营业收入较上年同期减少2,002,892,614.98元，降幅为36.64%，主要原因是处置子公司导致相关科目发生额减少以及受疫情影响销售减少。
18、年初至报告期末营业成本较上年同期减少1,778,546,311.19元，降幅为37.03%，主要原因是处置子公司导致相关科目发
生额减少以及今年受疫情影响销售减少结转成本也减少。
19、年初至报告期末税金及附加较上年同期减少9,862,859.76元，降幅为45.05%，主要原因是处置子公司导致相关科目发生额减少以及今年受疫情影响销售减少相关税金也减少。20、年初至报告期末销售费用较上年同期减少66,398,564.77元，降幅为38.60%，主要原因是处置子公司导致相关科目发生额减少以及今年受疫情影响销售减少相关销售费用也减少。
21、年初至报告期末管理费用较上年同期减少62,913,171.90元，降幅为47.55%，主要原因是处置子公司导致相关科目发生额减少。
22、年初至报告期末财务费用较上年同期减少46,777,508.59元，降幅为30.99%，主要原因是处置子公司导致相关科目发生额减少。
23、年初至报告期末资产减值损失较上年同期减少152,657.05元，降幅为100%，主要原因是处置子公司导致相关科目发生额减少。
24、年初至报告期末信用减值损失较上年同期增加15,721,278.54元，增幅为107.43%，主要原因是今年受疫情影响应收账款回收减少，计提坏账准备增加。
25、年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期减少45,915.00元，降幅为100%，主要原因是处置子公司导致相关科目发生额减少以及子公司江苏长峰电缆有限公司白银投资重分类不再确认公允价值变动。
26、年初至报告期末投资收益较上年同期增加26,617,719.47元，增幅为42.75%，主要原因是本期参股公司股利收入增加以及处置子公司损失减少。
27、年初至报告期末资产处置收益较上年同期增加3,927,060.46元，增幅为103.45%，主要原因是上期处置固定资产产生损失较多。
28、年初至报告期末其他收益较上年同期减少7,587,404.71元，降幅为72.47%，主要原因是处置子公司导致相关科目发生额减少。
29、年初至报告期末营业外支出较上年同期减少1,346,169.61元，降幅为76.41%，主要原因是处置子公司导致相关科目发生额减少。30、年初至报告期末所得税费用较上年同期减少771,671.98元，降幅为128.89%，主要原因是本期递延所得税减少所致。
31、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少497,262,816.47元，降幅为153.78%，主要原因是本期经营活动现金流入较上年同期减少2,676,340,021.66元，而经营活动现金流出较上年同期减少了2,179,077,205.19元。
32、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加40,708,150.86元，增幅为211.37%，主要原因是本期取得投资收益收到的现金以及处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加。
33、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加276,229,509.74元，增幅为85.34%，主要原因是本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少427,098,158.71元，而支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少
681,707,855.80元。
34、年初至报告期末现金及现金等价物净增加额较上年同期减少180,345,090.33元，降幅为952.00%，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司前董事长、实际控制人黄锦光未经公司董事会、股东大会审议通过，以公司名义为其及其关联自然人、关联法人原有的债务追加恶意担保，担保材料上加盖的公司公章涉嫌私刻，涉诉案件28起，公告详见披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年2月28日《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-015）、2019年4月2日《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-030）、2019年4月16日《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-035）、2019年11月1日《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-109）。公司在揭阳市中级人民法院及揭阳市榕城区人民法院的10起案件，法院均判决公司无需承担担保责任，其他案件法院还在审理中，案件详情请查阅相关公告。
2、2020年6月8日，公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，2020年5月21日公司与江苏中新电材集团有限公司（以下简称“中新电材”）签订《股份转让协议》，拟将持有的中超新材料
61.11%的股权以人民币5,500.00万元的价格转让给中新电材。2020年8月17日，公司召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于签订<股份转让协议>补充协议暨关联交易的议案》，将该事项交易方式由“特定事项协议转让”变更为“大宗交易”。截至本报告期末，股权交割尚未完成。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 涉诉担保事项 | 2019年02月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-015） |
| 2019年04月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-030） | |
| 2019年04月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-035） | |
| 2019年11月01日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-109） | |
| 2020年01月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2019-126）、《关于收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2019-127） | |
| 2020年01月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2020-005）、《关于收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2020-006）、《关于收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2020-007） | |
| 2020年03月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2020-020） | |
| 2020年05月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2020-075） | |
| 2020年08月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到<民事裁定书>的公告》（公告编号：2020-103） |
| 2020年09月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2020-114） | |
| 出售控股子公司股权事项 | 2020年05月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-079） |
| 2020年08月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订<股份转让协议>补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-101） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 江苏中超投资集团有限公司；杨飞 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 截至本承诺函出具之日，本公司/本人在中国境内外任何地区未以任何方式直接或间接经营（包括但不限于自行或与他人合资、合作、联合经营）、投资与中超控股构成或可能构成竞争的业务或企业；在本公司/本人直接或间接与中超控股保持实质性股权控制关系期间，本公司/本人保证不利用自身对中超控股的控制关系从事或参与从事有损中超控股及其中小股东利益的行为；本次权益变动完成后，本公司/本人保证避免本公司及控制的其他企业从事与中超控股主营业务存在实质性同业竞争的业务；本公司及其关联方/本人将尽量避免与中超控股之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护中超控股及其中小股东利益；本公司及其关联方/本人保证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及 | 2019年08月13日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 《江苏中超控股股份有限公司章程》等制度的规定，不损害中超控股及其中小股东的合法权益；在本公司/本人控制中超控股期间，本承诺函持续有效。如在此期间出现因本公司及其关联方/本人违反上述承诺而导致中超控股利益受到损害的情况，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。 | ||||||
| 江苏中超投资集团有限公司；杨飞 | 其他承诺 | 承诺保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。 | 2019年08月13日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司原董事长杨飞，原副董事长、原副总经理杨俊，原董事、原总经理陈友福，监事会副主席吴鸣良，原副董事长、原董事会秘书、原财务总监陈剑平，监事会主席盛海良，原监事会副主席陈鸫，原副总经理蒋建良，原监事王雪琴，原副总经理刘志君，原董事、总经理张乃明，原总工程师王彩霞 | 股份限售承诺 | 本人将及时向中超控股申报本人持有的江苏中超投资集团有限公司股权及其变动情况，在中超控股任职期间每年转让的股权不超过本人所持有中超集团股权总数的百分之二十五；本人自中超控股离任后半年内，不转让持有的中超集团股权；本人自中超控股离任半年后的一年内转让的股权占所持有中超集团的股权总数的比例不超过50%。 | 2010年07月27日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 深圳市鑫腾华资产管理有限公司 | 其他承诺 | 为确保江苏中超控股股份有限公司的正常经营运作，我公司深圳市鑫腾华资产管理有限公司承诺自2019年7月18日至我公司持有的江苏中超控股股份有限公司20%股权（253,600,000 股）拍卖完成之前放弃行使该20%股权的表决 | 2020年04月21日 | 拍卖完成之前 | 正常履行中 |
| 权。 | ||||||
| 江苏中超投资集团有限公司 | 股份限售承诺 | 中超集团（包括中超集团及公司部分高管等）计划自2020年4月14日起至2020年10月13日通过深圳证券交易所证券交易系统合计增持不少于0.3%的公司股份。2020年5月22日至2020年6月9日，中超集团通过集中竞价方式累计增持公司股份3,810,000股，占公司总股本的0.3%，增持金额合计833.36万元，增持计划完成，其承诺在增持完成后六个月内不减持上述股份。 | 2020年06月09日 | 2020年12月9日 | 正常履行中 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：扭亏为盈业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 800 | -- | 1,200 | -46,288.3 | 增长 | 101.73% | -- | 102.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0063 | -- | 0.0095 | -0.3650 | 增长 | 101.73% | -- | 102.59% |
| 业绩预告的说明 | 上述业绩预计是公司根据四季度的销售情况合理估计，随着国内“新冠”疫情的有效控制， | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
三季度开始国内宏观经济恢复增长明显，公司2020年，在订单选择上尽量选择优质客户取得优质订单，力争在本年度实现 “扭亏为盈”。
接待时间
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月10日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 赖先生 | 咨询：公司违规担保案件什么时候出诉讼结果？回答：公司因黄锦光私刻公司公章的违规担保案件共28起，已有5起法院作出判决并生效，其余案件均在审理中，详情请见公司披露的诉讼进展公告。 | 无 |
| 2020年08月12日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 王先生 | 咨询：公司是否有生产关于航空发动机关键产品？回答：公司子公司中超航宇有生产关于航空发动机关键零部件，谢谢关注！ | 无 |
| 2020年09月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 罗女士 | 咨询：公司现在经营是否正常，明年会不会被风险警示？回答：公司现在日常经营一切正常，公司具体的经营业绩请关注公司的定期报告，谢谢关注！ | 无 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中超控股股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 761,030,066.24 | 940,304,874.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 102,899,904.57 | 148,163,822.33 |
| 应收账款 | 2,291,411,245.01 | 2,505,930,901.88 |
| 应收款项融资 | 7,157,984.30 | |
| 预付款项 | 40,456,677.66 | 63,477,260.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 320,230,054.74 | 138,687,244.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 633,948,641.71 | 969,175,035.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 25,917,562.21 | 23,877,452.99 |
| 流动资产合计 | 4,175,894,152.14 | 4,796,774,577.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,819,405.76 | 3,842,996.04 |
| 其他权益工具投资 | 494,709,528.96 | 491,483,651.63 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 33,312,026.60 | 20,742,723.59 |
| 固定资产 | 503,208,830.44 | 730,068,569.58 |
| 在建工程 | 12,124,251.14 | 10,624,979.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 152,222,662.34 | 200,479,631.89 |
| 开发支出 | 1,825,500.23 | 8,059,235.60 |
| 商誉 | 31,155,278.50 | 31,155,278.50 |
| 长期待摊费用 | 6,437,448.05 | 10,828,186.71 |
| 递延所得税资产 | 69,004,021.46 | 70,525,447.36 |
| 其他非流动资产 | 35,819,475.88 | 20,463,586.54 |
| 非流动资产合计 | 1,343,638,429.36 | 1,598,274,287.17 |
| 资产总计 | 5,519,532,581.50 | 6,395,048,864.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,812,754,296.07 | 2,118,189,879.21 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 953,940,000.00 | 1,032,746,689.00 |
| 应付账款 | 348,505,566.52 | 451,067,022.79 |
| 预收款项 | 158,201,424.15 | |
| 合同负债 | 164,809,685.59 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 31,824,306.40 | 66,021,165.38 |
| 应交税费 | 40,071,357.97 | 46,538,322.57 |
| 其他应付款 | 50,921,521.81 | 131,713,057.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 150,000.00 | 8,820,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,132,222.22 | 70,145,444.44 |
| 其他流动负债 | 77,502,455.40 | 58,639,048.39 |
| 流动负债合计 | 3,550,461,411.98 | 4,133,262,053.12 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 230,562,222.22 | 230,763,888.89 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 272,790,536.65 | 272,790,536.65 |
| 递延收益 | 7,029,757.37 | 7,387,153.98 |
| 递延所得税负债 | 18,939,791.49 | 25,721,984.05 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 529,322,307.73 | 536,663,563.57 |
| 负债合计 | 4,079,783,719.71 | 4,669,925,616.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,268,000,000.00 | 1,268,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | ||
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 45,131,732.96 | 59,967,355.63 |
| 专项储备 | 2,849,879.81 | 1,545,762.26 |
| 盈余公积 | 18,615,055.03 | 22,814,605.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 61,087,594.50 | 90,787,388.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,395,684,262.30 | 1,443,115,112.02 |
| 少数股东权益 | 44,064,599.49 | 282,008,135.78 |
| 所有者权益合计 | 1,439,748,861.79 | 1,725,123,247.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,519,532,581.50 | 6,395,048,864.49 |
法定代表人：俞雷 主管会计工作负责人：肖誉 会计机构负责人：曹宁丽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 382,382,905.63 | 435,893,091.17 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 54,723,677.86 | 66,450,807.65 |
| 应收账款 | 992,380,305.98 | 883,478,031.74 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,867,514.17 | 107,828,337.58 |
| 其他应收款 | 390,943,621.68 | 324,005,124.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 38,630,000.00 | 38,525,000.00 |
| 存货 | 237,739,627.33 | 276,360,427.91 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,315,051.12 | |
| 流动资产合计 | 2,064,037,652.65 | 2,096,330,872.04 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 3,027,217,075.36 | 3,191,488,105.62 |
| 其他权益工具投资 | 494,409,528.96 | 491,183,651.63 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 44,196,062.40 | 45,104,433.00 |
| 在建工程 | 1,379,084.70 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,135,748.04 | 1,389,967.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,422,339.55 | 415,316.01 |
| 递延所得税资产 | 27,220,326.44 | 25,720,693.76 |
| 其他非流动资产 | 5,885,570.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,596,980,165.45 | 3,761,187,737.22 |
| 资产总计 | 5,661,017,818.10 | 5,857,518,609.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 888,928,952.83 | 1,115,486,292.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 626,140,000.00 | 718,590,000.00 |
| 应付账款 | 665,354,161.31 | 1,031,945,308.18 |
| 预收款项 | 82,411,630.52 | |
| 合同负债 | 72,582,171.97 | |
| 应付职工薪酬 | 6,093,816.22 | 16,870,478.38 |
| 应交税费 | 1,599,345.52 | 9,008,219.62 |
| 其他应付款 | 1,117,370,414.68 | 593,124,248.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,132,222.22 | 70,145,444.44 |
| 其他流动负债 | 57,213,326.59 | 43,857,999.61 |
| 流动负债合计 | 3,505,414,411.34 | 3,681,439,621.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 230,562,222.22 | 230,763,888.89 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 272,790,536.65 | 272,790,536.65 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 503,352,758.87 | 503,554,425.54 |
| 负债合计 | 4,008,767,170.21 | 4,184,994,047.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,268,000,000.00 | 1,268,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 26,775,482.80 | 26,775,482.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 45,131,732.96 | 59,967,355.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 101,076,237.22 | 101,076,237.22 |
| 未分配利润 | 211,267,194.91 | 216,705,486.41 |
| 所有者权益合计 | 1,652,250,647.89 | 1,672,524,562.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,661,017,818.10 | 5,857,518,609.26 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,335,834,148.95 | 1,902,291,123.79 |
| 其中：营业收入 | 1,335,834,148.95 | 1,902,291,123.79 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,307,164,949.68 | 1,896,341,620.90 |
| 其中：营业成本 | 1,151,558,186.69 | 1,681,622,908.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,476,293.37 | 6,556,917.89 |
| 销售费用 | 41,614,097.56 | 61,523,376.69 |
| 管理费用 | 21,877,096.85 | 53,170,428.19 |
| 研发费用 | 51,857,123.60 | 46,317,052.51 |
| 财务费用 | 35,782,151.61 | 47,150,936.90 |
| 其中：利息费用 | 38,190,846.45 | 55,533,568.83 |
| 利息收入 | 4,863,554.16 | 8,938,957.93 |
| 加：其他收益 | 1,052,566.08 | 4,357,550.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -19,523.90 | -66,147,816.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -19,523.90 | 46,804.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 26,360.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 910,788.33 | -18,571,463.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 104,070.83 | -2,105,906.28 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,717,100.61 | -76,491,772.48 |
| 加：营业外收入 | -579,393.55 | 400,607.90 |
| 减：营业外支出 | 168,945.20 | 642,239.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,968,761.86 | -76,733,404.23 |
| 减：所得税费用 | 4,416,879.93 | -5,001,120.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,551,881.93 | -71,732,283.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,551,881.93 | -71,732,283.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 24,976,260.81 | -70,575,702.42 |
| 2.少数股东损益 | 575,621.12 | -1,156,580.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -412,878.80 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -412,878.80 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -412,878.80 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -412,878.80 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,139,003.13 | -71,732,283.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,563,382.01 | -70,575,702.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 575,621.12 | -1,156,580.97 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0197 | -0.0557 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0197 | -0.0557 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：俞雷 主管会计工作负责人：肖誉 会计机构负责人：曹宁丽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 616,240,045.63 | 600,235,332.44 |
| 减：营业成本 | 551,492,104.19 | 545,095,055.41 |
| 税金及附加 | 1,074,481.49 | 1,070,493.11 |
| 销售费用 | 18,179,668.39 | 16,524,453.15 |
| 管理费用 | 3,514,954.17 | 5,744,090.66 |
| 研发费用 | 23,870,057.79 | 21,197,125.72 |
| 财务费用 | 16,841,067.24 | 23,960,283.34 |
| 其中：利息费用 | 19,314,493.45 | 30,618,066.69 |
| 利息收入 | 3,857,048.49 | 6,906,288.48 |
| 加：其他收益 | 22,637.09 | 165,360.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -19,523.90 | -55,847,795.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -19,523.90 | 46,804.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,832,755.04 | -7,422,193.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,566.20 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,106,146.79 | -69,038,604.09 |
| 加：营业外收入 | 4,645.00 | 50.00 |
| 减：营业外支出 | 2,480.10 | 57.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,108,311.69 | -69,038,611.36 |
| 减：所得税费用 | 580,831.99 | -3,617,653.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,527,479.70 | -65,420,958.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,527,479.70 | -65,420,958.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -412,878.80 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -412,878.80 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -412,878.80 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,114,600.90 | -65,420,958.32 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,463,411,870.52 | 5,466,304,485.50 |
| 其中：营业收入 | 3,463,411,870.52 | 5,466,304,485.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,445,245,211.26 | 5,432,059,768.15 |
| 其中：营业成本 | 3,023,908,320.45 | 4,802,454,631.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,030,177.29 | 21,893,037.05 |
| 销售费用 | 105,640,326.95 | 172,038,891.72 |
| 管理费用 | 69,392,550.28 | 132,305,722.18 |
| 研发费用 | 130,108,423.46 | 152,424,564.14 |
| 财务费用 | 104,165,412.83 | 150,942,921.42 |
| 其中：利息费用 | 115,764,831.73 | 176,969,356.04 |
| 利息收入 | 16,330,148.49 | 30,258,244.58 |
| 加：其他收益 | 2,882,916.22 | 10,470,320.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -35,641,331.50 | -62,259,050.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -23,590.28 | -345,410.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 45,915.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -30,355,932.25 | -14,634,653.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 152,657.05 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 130,863.84 | -3,796,196.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -44,816,824.43 | -35,776,290.97 |
| 加：营业外收入 | 12,016,094.80 | 12,361,631.38 |
| 减：营业外支出 | 415,598.82 | 1,761,768.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,216,328.45 | -25,176,428.02 |
| 减：所得税费用 | -1,370,355.17 | -598,683.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,845,973.28 | -24,577,744.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,845,973.28 | -24,577,744.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -29,699,794.29 | -28,022,638.58 |
| 2.少数股东损益 | -2,146,178.99 | 3,444,893.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -14,835,622.67 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,835,622.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -14,835,622.67 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -14,835,622.67 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -46,681,595.95 | -24,577,744.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -44,535,416.96 | -28,022,638.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,146,178.99 | 3,444,893.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0234 | -0.0221 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0234 | -0.0221 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：俞雷 主管会计工作负责人：肖誉 会计机构负责人：曹宁丽
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,673,482,791.07 | 1,770,756,961.95 |
| 减：营业成本 | 1,493,855,865.65 | 1,570,934,917.27 |
| 税金及附加 | 3,077,142.60 | 4,583,910.96 |
| 销售费用 | 49,827,336.86 | 48,702,349.76 |
| 管理费用 | 14,325,582.15 | 20,874,985.85 |
| 研发费用 | 51,240,176.46 | 48,901,630.29 |
| 财务费用 | 57,175,830.52 | 72,075,468.41 |
| 其中：利息费用 | 67,754,433.63 | 92,155,470.89 |
| 利息收入 | 13,455,647.92 | 21,842,875.24 |
| 加：其他收益 | 172,920.35 | 234,324.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -11,661,250.18 | -19,531,000.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -23,590.28 | -345,410.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,037,009.39 | -12,605,516.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,566.20 | 1,105,382.87 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -17,541,916.19 | -26,113,110.42 |
| 加：营业外收入 | 10,715,084.01 | 8,713,637.49 |
| 减：营业外支出 | 109,742.00 | 4,534.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,936,574.18 | -17,404,007.49 |
| 减：所得税费用 | -1,498,282.68 | -3,127,004.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,438,291.50 | -14,277,003.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,438,291.50 | -14,277,003.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -14,835,622.67 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -14,835,622.67 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -14,835,622.67 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -20,273,914.17 | -14,277,003.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,239,747,589.42 | 5,662,751,833.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,250.65 | 7,801,811.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,117,001.17 | 332,676,217.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,326,889,841.24 | 6,003,229,862.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,972,348,168.97 | 4,672,235,835.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,645,026.68 | 190,548,283.91 |
| 支付的各项税费 | 82,712,034.95 | 174,003,022.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 305,093,253.92 | 643,088,547.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,500,798,484.52 | 5,679,875,689.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -173,908,643.28 | 323,354,173.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,377,680.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,341,940.10 | 12,778,557.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 256,800.00 | 9,752,161.02 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 90,203,747.99 | 56,623,953.78 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,685,377.41 | 8,710,354.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 122,487,865.50 | 90,242,705.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,070,775.74 | 28,544,392.04 |
| 投资支付的现金 | 29,449,485.02 | 42,438,860.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 62,520,260.76 | 70,983,252.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,967,604.74 | 19,259,453.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,350,250,000.00 | 2,526,580,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,497,914.17 | 489,596,072.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,412,747,914.17 | 3,016,176,072.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,316,750,000.00 | 2,443,320,670.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,081,683.23 | 155,460,824.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,737,853.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,385,618.45 | 741,093,474.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,460,217,301.68 | 3,339,874,970.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,469,387.51 | -323,698,897.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,061.49 | 28,995.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,401,364.56 | 18,943,725.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 325,205,624.40 | 139,098,429.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,804,259.84 | 158,042,155.30 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,458,011,672.86 | 1,603,990,130.43 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,263,224.76 | 311,111,369.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,537,274,897.62 | 1,915,101,499.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,229,848,758.72 | 1,497,336,895.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,699,174.27 | 17,617,225.76 |
| 支付的各项税费 | 8,282,417.89 | 36,816,122.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,134,222.34 | 184,909,973.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,325,964,573.22 | 1,736,680,217.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,310,324.40 | 178,421,282.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 114,346,320.00 | 75,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,866,940.10 | 31,032,927.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,800.00 | 1,872,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,685,377.41 | 8,710,347.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 146,919,437.51 | 191,615,474.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,491,213.80 | 7,262,070.00 |
| 投资支付的现金 | 84,449,485.02 | 45,938,860.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 86,940,698.82 | 53,200,930.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,978,738.69 | 138,414,544.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 546,560,000.00 | 1,412,310,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,796,077,989.20 | 2,278,145,284.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,342,637,989.20 | 3,690,455,284.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 772,830,000.00 | 1,265,260,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,166,516.96 | 87,032,533.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,775,000,030.00 | 2,528,475,323.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,605,996,546.96 | 3,880,767,856.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -263,358,557.76 | -190,312,572.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,063.15 | 40,497.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,939,568.48 | 126,563,752.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,828,644.06 | 7,145,931.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,768,212.54 | 133,709,683.24 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 940,304,874.73 | 940,304,874.73 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 148,163,822.33 | 148,163,822.33 | |
| 应收账款 | 2,505,930,901.88 | 2,505,930,901.88 | |
| 应收款项融资 | 7,157,984.30 | 7,157,984.30 | |
| 预付款项 | 63,477,260.75 | 63,477,260.75 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 138,687,244.88 | 138,687,244.88 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 969,175,035.46 | 969,175,035.46 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 23,877,452.99 | 23,877,452.99 | |
| 流动资产合计 | 4,796,774,577.32 | 4,796,774,577.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,842,996.04 | 3,842,996.04 | |
| 其他权益工具投资 | 491,483,651.63 | 491,483,651.63 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 20,742,723.59 | 20,742,723.59 | |
| 固定资产 | 730,068,569.58 | 730,068,569.58 | |
| 在建工程 | 10,624,979.73 | 10,624,979.73 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 200,479,631.89 | 200,479,631.89 | |
| 开发支出 | 8,059,235.60 | 8,059,235.60 | |
| 商誉 | 31,155,278.50 | 31,155,278.50 | |
| 长期待摊费用 | 10,828,186.71 | 10,828,186.71 | |
| 递延所得税资产 | 70,525,447.36 | 70,525,447.36 | |
| 其他非流动资产 | 20,463,586.54 | 20,463,586.54 | |
| 非流动资产合计 | 1,598,274,287.17 | 1,598,274,287.17 | |
| 资产总计 | 6,395,048,864.49 | 6,395,048,864.49 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,118,189,879.21 | 2,118,189,879.21 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,032,746,689.00 | 1,032,746,689.00 | |
| 应付账款 | 451,067,022.79 | 451,067,022.79 | |
| 预收款项 | 158,201,424.15 | -158,201,424.15 | |
| 合同负债 | 140,001,260.31 | 140,001,260.31 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 66,021,165.38 | 66,021,165.38 | |
| 应交税费 | 46,538,322.57 | 46,538,322.57 | |
| 其他应付款 | 131,713,057.19 | 131,713,057.19 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 8,820,000.00 | 8,820,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,145,444.44 | 70,145,444.44 | |
| 其他流动负债 | 58,639,048.39 | 76,839,212.23 | 18,200,163.84 |
| 流动负债合计 | 4,133,262,053.12 | 4,133,262,053.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 230,763,888.89 | 230,763,888.89 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 272,790,536.65 | 272,790,536.65 | |
| 递延收益 | 7,387,153.98 | 7,387,153.98 | |
| 递延所得税负债 | 25,721,984.05 | 25,721,984.05 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 536,663,563.57 | 536,663,563.57 | |
| 负债合计 | 4,669,925,616.69 | 4,669,925,616.69 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,268,000,000.00 | 1,268,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | |||
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 59,967,355.63 | 59,967,355.63 | |
| 专项储备 | 1,545,762.26 | 1,545,762.26 | |
| 盈余公积 | 22,814,605.34 | 22,814,605.34 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 90,787,388.79 | 90,787,388.79 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,443,115,112.02 | 1,443,115,112.02 | |
| 少数股东权益 | 282,008,135.78 | 282,008,135.78 | |
| 所有者权益合计 | 1,725,123,247.80 | 1,725,123,247.80 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,395,048,864.49 | 6,395,048,864.49 |
调整情况说明本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 435,893,091.17 | 435,893,091.17 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 66,450,807.65 | 66,450,807.65 | |
| 应收账款 | 883,478,031.74 | 883,478,031.74 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 107,828,337.58 | 107,828,337.58 | |
| 其他应收款 | 324,005,124.87 | 324,005,124.87 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 38,525,000.00 | 38,525,000.00 | |
| 存货 | 276,360,427.91 | 276,360,427.91 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,315,051.12 | 2,315,051.12 | |
| 流动资产合计 | 2,096,330,872.04 | 2,096,330,872.04 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,191,488,105.62 | 3,191,488,105.62 | |
| 其他权益工具投资 | 491,183,651.63 | 491,183,651.63 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 45,104,433.00 | 45,104,433.00 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,389,967.20 | 1,389,967.20 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 415,316.01 | 415,316.01 | |
| 递延所得税资产 | 25,720,693.76 | 25,720,693.76 | |
| 其他非流动资产 | 5,885,570.00 | 5,885,570.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,761,187,737.22 | 3,761,187,737.22 |
| 资产总计 | 5,857,518,609.26 | 5,857,518,609.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,115,486,292.00 | 1,115,486,292.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 718,590,000.00 | 718,590,000.00 | |
| 应付账款 | 1,031,945,308.18 | 1,031,945,308.18 | |
| 预收款项 | 82,411,630.52 | -82,411,630.52 | |
| 合同负债 | 72,930,646.48 | 72,930,646.48 | |
| 应付职工薪酬 | 16,870,478.38 | 16,870,478.38 | |
| 应交税费 | 9,008,219.62 | 9,008,219.62 | |
| 其他应付款 | 593,124,248.91 | 593,124,248.91 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,145,444.44 | 70,145,444.44 | |
| 其他流动负债 | 43,857,999.61 | 53,338,983.65 | 9,480,984.04 |
| 流动负债合计 | 3,681,439,621.66 | 3,681,439,621.66 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 230,763,888.89 | 230,763,888.89 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 272,790,536.65 | 272,790,536.65 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 503,554,425.54 | 503,554,425.54 | |
| 负债合计 | 4,184,994,047.20 | 4,184,994,047.20 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,268,000,000.00 | 1,268,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 26,775,482.80 | 26,775,482.80 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 59,967,355.63 | 59,967,355.63 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 101,076,237.22 | 101,076,237.22 | |
| 未分配利润 | 216,705,486.41 | 216,705,486.41 | |
| 所有者权益合计 | 1,672,524,562.06 | 1,672,524,562.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,857,518,609.26 | 5,857,518,609.26 |
调整情况说明本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额不调整可比期间信息。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏中超控股股份有限公司
董事长：俞雷二〇二〇年十月二十六日