江西赣锋锂业股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李良彬、主管会计工作负责人杨满英及会计机构负责人(会计主管人员)黄婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,606,822,673.47 | 1,078,841,300.29 | 48.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 476,096,554.72 | 7,746,065.51 | 6,046.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 293,712,457.33 | 71,858,319.41 | 308.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -217,010,375.97 | -138,580,433.01 | -56.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.01 | 3,500.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 0.01 | 3,500.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.34% | 0.09% | 4.25% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 23,307,694,487.73 | 22,020,373,319.53 | 5.85% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 11,854,755,292.63 | 10,705,622,439.84 | 10.73% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 128,277.49 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,248,811.07 | 主要是收到的与收益相关的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 174,070,066.64 | 主要是公司持有的金融资产价格上升所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -160,689.07 | |
| 减：所得税影响额 | 1,902,368.74 | |
| 合计 | 182,384,097.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 158,001户 （其中A股157,975户；H股26户） | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李良彬 | 境内自然人 | 19.90% | 269,770,452 | 202,327,839 | 质押 | 90,550,000 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 17.72% | 240,211,796 （注1） | 9,250 | ||
| 王晓申 | 境内自然人 | 7.44% | 100,898,904 （注2） | 75,674,178 | 质押 | 50,340,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.46% | 60,445,563 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.24% | 16,820,976 | 0 | ||
| 黄闻 | 境内自然人 | 0.83% | 11,316,210 | 0 | ||
| 沈海博 | 境内自然人 | 0.82% | 11,083,568 | 8,312,676 | 质押 | 6,500,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 9,408,153 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主 | 其他 | 0.61% | 8,302,394 | 0 | ||
| 题灵活配置混合型证券投资基金 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 7,053,205 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 240,202,546 | 境外上市外资股 | 240,202,546 | |||
| 李良彬 | 67,442,613 | 人民币普通股 | 67,442,613 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 60,445,563 | 人民币普通股 | 60,445,563 | |||
| 王晓申 | 25,224,726 | 人民币普通股 | 25,224,726 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 16,820,976 | 人民币普通股 | 16,820,976 | |||
| 黄闻 | 11,316,210 | 人民币普通股 | 11,316,210 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 9,408,153 | 人民币普通股 | 9,408,153 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 8,302,394 | 人民币普通股 | 8,302,394 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金 | 7,053,205 | 人民币普通股 | 7,053,205 | |||
| 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 7,045,513 | 人民币普通股 | 7,045,513 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司实际控制人李良彬家族与其他前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 注1：此数包括王晓申先生持有的37,000股H股；注2：此数不包括王晓申先生持有的37,000股H股。 | ||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 原因分析 |
| 预付账款 | 801,113,475.68 | 544,515,771.92 | 47.12% | 主要系本期预付原材料货款增加所致； |
| 其他应收款 | 52,642,464.80 | 32,829,019.68 | 60.35% | 主要系招标保证金增加所致； |
| 其他流动资产 | 563,689,982.21 | 1,951,968,579.49 | -71.12% | 主要系上年末本科目的定期存款于本期内到期转出所致； |
| 其他非流动金融资产 | 1,243,877,984.50 | 879,587,367.11 | 41.42% | 主要系新增项目投资及Pilbara股价上升所致； |
| 其他非流动资产 | 2,006,948,122.33 | 971,701,741.13 | 106.54% | 主要系本期新增伊犁鸿大投资款所致； |
| 应付票据 | 381,798,010.80 | 230,321,752.90 | 65.77% | 主要系本期开出应付银行票据预付原材料货款增加所致； |
| 合同负债 | 66,345,161.65 | 41,033,419.17 | 61.69% | 主要系本期预收货款增加所致； |
| 应交税费 | 193,775,903.94 | 131,598,264.62 | 47.25% | 主要系本报告期应交增值税款增加所致； |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,249,295,210.29 | 669,689,684.00 | 86.55% | 主要系一年内到期的长期借款有所增加所致； |
| 递延所得税负债 | 34,636,596.91 | 63,837,415.94 | -45.74% | 主要系本期可转债转股或赎回所致； |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 原因分析 |
| 营业收入 | 1,606,822,673.47 | 1,078,841,300.29 | 48.94% | 主要系本期销售额增加所致； |
| 税金及附加 | 12,547,060.30 | 4,977,622.54 | 152.07% | 主要系本报告期营业收入增长导致各项税费增加所致； |
| 销售费用 | 12,613,182.99 | 18,594,758.76 | -32.17% | 主要系本报告期将运费归集到主营业务成本所致； |
| 管理费用 | 32,362,547.44 | 23,299,322.84 | 38.90% | 主要系公司锂电板块规模扩大导致相应的管理成本增加所致； |
| 研发费用 | 36,662,880.63 | 21,606,335.99 | 69.69% | 主要系本期加大研发投入所致； |
| 投资收益 | 3,351,565.98 | 28,381,463.62 | -88.19% | 主要系本报告期公司联合营企业利润变动所致； |
| 公允价值变动收益 | 165,131,227.74 | -87,696,997.81 | 288.30% | 主要系金融资产股价上涨所致； |
| 资产减值损失 | 1,001,934.69 | -40,889.62 | 2550.34% | 主要系碳酸锂类等存货因价格上涨导致可变现净值增加所致； |
| 资产处置收益 | 0.00 | -26,622.39 | 100.00% | 主要系本期无直接处置固定资产的情形所致； |
| 营业外收入 | 147,956.32 | 480,193.17 | -69.19% | 主要系本报告期收到的与其日常活动无直接关系的各项收入减少所致； |
| 营业外支出 | 180,367.90 | 782,470.75 | -76.95% | 主要系本报告期支付的与其日常活动无直接关系的各项支出减少所致； |
| 所得税费用 | 38,949,407.24 | 17,694,902.16 | 120.12% | 主要系本报告期净利润增长所致； |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -217,010,375.97 | -138,580,433.01 | -56.60% | 主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,069,890.56 | -418,057,997.68 | 60.99% | 主要系收回投资收到的现金增加所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 657,571,330.58 | 1,545,840,111.83 | -57.46% | 主要系取得借款收到的现金减少所致； |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2021年1月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提前赎回“赣锋转债”的议案》，同意行使“赣锋转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“赣锋转债”。详细情况见公司于2021年1月23日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-007赣锋锂业关于“赣锋转债”赎回实施的第一次公告。 2021年3月8日为“赣锋转债”赎回日，“赣锋转债”停止交易并停止转股。详细情况见公司于2021年3月8日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-040赣锋锂业关于“赣锋转债”停止交易及停止转股的公告。 2021年3月16日，公司披露了“赣锋转债”的赎回结果，截至2021年3月5日，“赣锋转债”尚有59,603张未转股，本次赎回数量为59,603张，本次公司合计支付赎回款5,972,816.63元，赎回款于2021年3月15日划入“赣锋转债”持有人资金账户。赎回完成后，“赣锋转债”不再具备上市条件并于2021年3月16日在深圳证券交易所摘牌。详细情况见公司于2021年3月16日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-043赣锋锂业关于“赣锋转债”赎回结果的公告、临2021-044赣锋锂业关于“赣锋债券”摘牌的公告。 2、公司于2021年2月5日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司上海赣锋认购Bacanora公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，同意上海赣锋以自有资金认购Bacanora新增股份53,333,333股，交易金额不超过2400万英镑。本次交易完成前，上海赣锋持有 Bacanora25.74%股权；本次交易完成后，上海赣锋将持有Bacanora不超过29.99%股权。详细情况见公司于2021年2月6日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-020赣锋锂业关于全资子公司上海赣锋认购Bacanora公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的公告。 3、公司于2021年2月25日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行H股股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次H股发行相关事宜的议案》，为满足公司业务快速发展的需求，提高公司核心竞争力，实现战略目标，公司提请召开股东大会及类别股东会议特别授权公司新增发行境外上市外资股（H 股）不超过48,044,560股（含本数）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。并提请公司股东大会及类别股东会议授权公司董事
会，并同意公司董事会进一步授权董事长李良彬先生或董事会秘书欧阳明女士，共同或单独全权办理本次H股发行的全部事项。详细情况见公司于2021年2月26日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-029赣锋锂业第五届董事会第十八次会议决议公告。 4、2021年3月，经友好协商，本着平等、自愿的原则，公司与深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”）签订《中长期（2021-2025年）战略合作协议》，公司将与科信技术共同积极探索高效、务实的合作模式，并发挥各自在行业领域的先导优势，在新能源电池、通信基站储能、数据中心储能及电池回收等资源再生项目进行全面合作和资源共享，实现互利共赢。详细情况见公司于2021年3月3日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-036赣锋锂业关于签署战略合作协议的公告。 5、公司于2021年3月8日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购伊犁鸿大100%财产份额涉及矿业权投资的议案》，同意公司及全资子公司青海良承矿业有限公司（以下简称“青海良承”）以自有资金14.70亿元人民币的价格收购朱乃亮、西藏鸿大新能源科技有限公司及中信证券股份有限公司（代表“中信证券鸿大1号定向资产管理计划）持有的伊犁鸿大100%财产份额。本次交易完成后，公司持有伊犁鸿大0.18%的财产份额，青海良承持有伊犁鸿大99.82%的财产份额。详细情况见公司于2021年3月8日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-042赣锋锂业关于收购伊犁鸿大100%财产份额涉及矿业权投资的公告。 6、公司于2021年3月30日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司青海良承矿业有限公司增资150,000万元人民币。青海良承原注册资本为10,000万元人民币，增资后注册资本为 160,000万元人民币，公司持有其100%股权。详细情况见公司于2021年3月31日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-055赣锋锂业对全资子公司增资的公告。 7、2021年3月31日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提前赎回“赣锋转2”的议案》，同意行使“赣锋转2”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“赣锋转2”。详细情况见公司于2021年4月1日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-059赣锋锂业关于“赣锋转2”赎回实施的第一次公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于提前赎回“赣锋转债”的事项 | 2021年01月23日 | 临2021-007赣锋锂业关于“赣锋转债”赎回实施的第一次公告 |
| 2021年03月08日 | 临2021-040赣锋锂业关于“赣锋转债”停止交易及停止转股的公告 | |
| 2021年03月16日 | 临2021-043赣锋锂业关于“赣锋转债”赎回结果的公告 | |
| 2021年03月16日 | 临2021-044赣锋锂业关于“赣锋债券”摘牌的公告 | |
| 关于全资子公司上海赣锋认购Bacanora公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的事项 | 2021年02月06日 | 临2021-020赣锋锂业关于全资子公司上海赣锋认购Bacanora公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的公告 |
| 关于公司发行H股股票方案的事项 | 2021年02月26日 | 临2021-029赣锋锂业第五届董事会第十八次会议决议公告 |
| 关于公司与科信技术签署战略合作协议的事项 | 2021年03月03日 | 临2021-036赣锋锂业关于签署战略合作协议的公告 |
| 关于公司收购伊犁鸿大100%财产份额涉及矿业权投资的事项 | 2021年03月09日 | 临2021-042赣锋锂业关于收购伊犁鸿大100%财产份额涉及矿业权投资的公告 |
| 关于对全资子公司青海良承增资的事项 | 2021年03月31日 | 临2021-055赣锋锂业对全资子公司增资的公告 |
| 关于提前赎回“赣锋转2”的事项 | 2021年04月01日 | 临2021-059赣锋锂业关于“赣锋转2”赎回实施的第一次公告 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | GLN | GLN | 18,654.22 | 公允价值计量 | 32,798,842.85 | 19,532,364.16 | 20,129,060.07 | 52,633,650.21 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | RICH | Raffles Financial Group Limited | 公允价值计量 | 5,955,974.39 | 176,759.48 | 3,803,339.28 | 6,174,031.34 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | ||||
| 境内外股票 | TAR | TAR | 340,435.98 | 公允价值计量 | 6,011,912.75 | -845,580.12 | 3,990,177.71 | 58,544.63 | 105,271.71 | 5,147,544.14 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 境内外股票 | OKR | okapi | 5,560,290.71 | 公允价值计量 | 4,694,416.10 | -527,768.81 | -1,005,440.83 | 4,198,160.43 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | LCD | LCD | 1,119,351.59 | 公允价值计量 | 1,862,017.63 | 683,000.23 | 713,128.96 | 347,950.93 | 385,127.42 | 2,212,728.02 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 境内外 | ORGN | Origen | 公允价 | 1,227,8 | 246,013 | 274,944 | 1,483,4 | 其他非 | 自有资 |
| 股票 | Resources Inc. | 值计量 | 64.56 | .88 | .21 | 81.69 | 流动金融资产 | 金 | |||||
| 境内外股票 | MLL | MLL | 2,494,427.58 | 公允价值计量 | 1,213,502.01 | 187,989.01 | -1,348,335.61 | 1,410,786.55 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | DHR | DHR | 5,154,870.59 | 公允价值计量 | 1,189,683.39 | -12,588.39 | -4,104,493.89 | 1,185,510.49 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | AMD | AMD | 1,883,647.95 | 公允价值计量 | 389,871.71 | 51,179.36 | -1,550,287.99 | 444,004.87 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | COB | COB | 1,422,309.47 | 公允价值计量 | 632,053.49 | 142,725.60 | -140,456.43 | 779,779.44 | 615,148.94 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 期末持有的其他证券投资 | -- | -2,126,129.04 | 32,321,170.20 | 30,195,041.16 | -- | -- | |||||||
| 合计 | 17,993,988.09 | -- | 55,976,138.88 | 17,507,965.36 | 20,761,635.48 | 32,321,170.20 | 1,186,275.00 | 1,105,548.07 | 105,084,938.90 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2019年03月28日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2019年06月11日 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）2020年8月公开发行的可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1398号文核准，公司获准向社会公众公开发行可转换公司债券2,108万张，每张面值人民币100元，共计募集资金210,800万元，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为210,800.00万元，扣除承销费和保荐费人民币1,500.00万元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币209,300.00万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2020年8月13日汇入本公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用267.48万元，实际募集资金净额为人民币209,032.52万元。该公开发行可转换公司债券募集资金金额的实收情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2020）验字第61390246_B01号验资报告验证。
2、募集资金使用和结余情况
募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先期投入，于2020年8月19日予以置换，其中：万吨锂盐改扩建项目已先
期投入21,217.99万元，认购Minera Exar S.A股权项目已先期投入107,200.00万元，合计128,417.99万元；该预先投入置换金额经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2020）专字第61390246_B06号专项鉴证报告鉴证。
本报告期使用募集资金3,873.01万元，全部用于万吨锂盐改扩建项目；截至本报告期末，累计使用募集资金190,898.72万元，该募集资金余额为人民币18,762.53万元。
（二）H股增发募集资金
于2020年9月16日，公司配售H股40,037,000股，配售价为每股36.35港元。扣除所有发行相关费用后实际收到配售金额144,941.15万港币。本报告期使用H股增发募集资金折人民币80,432.46万元；截至本报告期末，累计使用H股增发募集资金折人民币123,712.40万元，该募集资金余额为折人民币125.81万元。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 80,000 | -- | 120,000 | 15,648.52 | 增长 | 411.23% | -- | 666.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.59 | -- | 0.88 | 0.12 | 增长 | 391.67% | -- | 633.33% |
| 业绩预告的说明 | 1、公司锂盐产品销售量价齐升； 2、公司锂电池产品逐步放量。 | |||||||
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
| 公司及赣锋国际有限公司 | 德国宝马 | 锂化工产品 | 依据德国宝马的需求而定 | 执行中 | 涉及保密条款不便披露 | 在信用期内 |
| 公司及赣锋国际有限公司 | 特斯拉 | 电池级氢氧化锂产品 | 年采购数量约为公司电池级氢氧化锂当年总产能的20% | 执行中 | 涉及保密条款不便披露 | 在信用期内 |
| 公司及赣锋国际有限公司 | LG化学 | 氢氧化锂和碳酸锂等产品 | 自2019年1月1日起至2025年12月31日，公司及赣锋国际有限公司向 LG 化学销售的氢氧化锂和碳酸锂产品总量 | 执行中 | 涉及保密条款不便披露 | 在信用期内 |
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
共计92,600吨接待时间
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月15日 | 公司研发大楼4楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券：施毅、周旭辉、甘嘉尧；博道基金：张斌；交银康联：郭昊；易方达：胡云峰；西部得利基金：邹玲玲；大成基金：赵蓬、陈铭；中融基金：朱晓明；农银汇理：周子涵 | 公司经营情况及行业基本情况 | 详见2021年1月18日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,443,025,301.78 | 2,175,589,944.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 101,023,379.23 | 87,116,871.37 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,363,392,706.99 | 1,358,805,453.61 |
| 应收款项融资 | 512,444,851.09 | 409,189,128.15 |
| 预付款项 | 801,113,475.68 | 544,515,771.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 52,642,464.80 | 32,829,019.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,467,117,301.54 | 2,214,817,242.35 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 563,689,982.21 | 1,951,968,579.49 |
| 流动资产合计 | 8,304,449,463.32 | 8,774,832,010.87 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 385,487.73 | 390,771.27 |
| 长期股权投资 | 1,858,718,342.42 | 1,636,336,501.60 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,243,877,984.50 | 879,587,367.11 |
| 投资性房地产 | 73,276.70 | 73,584.59 |
| 固定资产 | 2,260,955,511.25 | 2,272,106,810.52 |
| 在建工程 | 3,970,557,060.36 | 3,761,131,236.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 26,820,512.59 | 28,513,518.80 |
| 无形资产 | 3,496,492,367.66 | 3,561,544,645.02 |
| 开发支出 | 29,521,012.54 | 24,839,514.08 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 77,849,012.63 | 68,952,187.49 |
| 递延所得税资产 | 31,046,333.70 | 40,363,430.42 |
| 其他非流动资产 | 2,006,948,122.33 | 971,701,741.13 |
| 非流动资产合计 | 15,003,245,024.41 | 13,245,541,308.66 |
| 资产总计 | 23,307,694,487.73 | 22,020,373,319.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,435,985,032.41 | 1,631,344,194.09 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 381,798,010.80 | 230,321,752.90 |
| 应付账款 | 973,382,575.72 | 1,211,995,778.75 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 66,345,161.65 | 41,033,419.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 58,994,822.65 | 79,053,831.36 |
| 应交税费 | 193,775,903.94 | 131,598,264.62 |
| 其他应付款 | 77,298,615.95 | 82,747,359.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,249,295,210.29 | 669,689,684.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,436,875,333.41 | 4,077,784,284.07 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,885,984,120.00 | 1,658,008,360.00 |
| 应付债券 | 1,557,422,725.56 | 2,133,824,297.91 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 23,491,509.58 | 24,396,460.05 |
| 长期应付款 | 628,368,961.55 | 541,730,051.02 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,330,653.14 | 7,279,015.32 |
| 递延收益 | 61,772,823.73 | 64,358,892.00 |
| 递延所得税负债 | 34,636,596.91 | 63,837,415.94 |
| 其他非流动负债 | 31,627,983.02 | 30,751,180.78 |
| 非流动负债合计 | 4,230,635,373.49 | 4,524,185,673.02 |
| 负债合计 | 8,667,510,706.90 | 8,601,969,957.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,355,928,726.00 | 1,339,960,580.00 |
| 其他权益工具 | 430,160,861.40 | 582,380,688.55 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,587,294,483.65 | 4,842,886,594.85 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -190,741,990.83 | -256,853,368.27 |
| 专项储备 | 4,708,710.36 | 5,939,997.38 |
| 盈余公积 | 399,484,997.94 | 399,484,997.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,267,919,504.11 | 3,791,822,949.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,854,755,292.63 | 10,705,622,439.84 |
| 少数股东权益 | 2,785,428,488.20 | 2,712,780,922.60 |
| 所有者权益合计 | 14,640,183,780.83 | 13,418,403,362.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,307,694,487.73 | 22,020,373,319.53 |
法定代表人：李良彬 主管会计工作负责人：杨满英 会计机构负责人：黄婷
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,617,177,732.37 | 1,187,394,782.99 |
| 交易性金融资产 | 30,195,041.16 | 34,145,510.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 382,346,477.05 | 262,127,646.25 |
| 应收款项融资 | 244,429,291.03 | 203,618,389.08 |
| 预付款项 | 25,307,990.40 | 14,372,272.51 |
| 其他应收款 | 2,898,213,081.81 | 2,436,730,191.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,255,948,802.76 | 1,399,087,274.35 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 398,033,657.12 | 1,665,195,049.21 |
| 流动资产合计 | 6,851,652,073.70 | 7,202,671,116.14 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,078,714,111.31 | 7,595,257,222.83 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 246,165,501.37 | 39,789,720.55 |
| 投资性房地产 | 73,276.70 | 73,584.59 |
| 固定资产 | 722,577,033.49 | 734,169,085.17 |
| 在建工程 | 639,808,097.36 | 548,866,827.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 139,042,512.26 | 129,756,400.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 110,113.86 | 121,504.95 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 12,230,000.00 | 165,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 9,838,720,646.35 | 9,213,034,345.93 |
| 资产总计 | 16,690,372,720.05 | 16,415,705,462.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,049,149,533.34 | 1,321,783,937.89 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 377,600,000.00 | 300,300,000.00 |
| 应付账款 | 240,192,078.90 | 445,886,924.38 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,461,016.00 | 11,221,353.10 |
| 应付职工薪酬 | 9,542,696.93 | 16,782,528.98 |
| 应交税费 | 105,097,138.40 | 55,277,338.62 |
| 其他应付款 | 652,258,079.19 | 724,453,281.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,231,478,576.87 | 653,410,909.44 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 3,675,779,119.63 | 3,529,116,273.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,481,484,120.00 | 1,517,008,360.00 |
| 应付债券 | 1,557,422,725.56 | 2,133,824,297.91 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,286,651.30 | 21,033,049.62 |
| 递延所得税负债 | 25,791,843.43 | 43,543,509.97 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,083,985,340.29 | 3,715,409,217.50 |
| 负债合计 | 6,759,764,459.92 | 7,244,525,491.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,355,928,726.00 | 1,339,960,580.00 |
| 其他权益工具 | 430,160,861.40 | 582,380,688.55 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,379,264,079.08 | 4,634,856,190.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,082,620.23 | -1,082,620.23 |
| 专项储备 | 112,918.45 | 1,461,616.13 |
| 盈余公积 | 399,484,997.94 | 399,484,997.94 |
| 未分配利润 | 2,366,739,297.49 | 2,214,118,518.03 |
| 所有者权益合计 | 9,930,608,260.13 | 9,171,179,970.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,690,372,720.05 | 16,415,705,462.07 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,606,822,673.47 | 1,078,841,300.29 |
| 其中：营业收入 | 1,606,822,673.47 | 1,078,841,300.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,252,830,163.14 | 1,003,637,289.39 |
| 其中：营业成本 | 1,106,905,559.79 | 868,787,025.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,547,060.30 | 4,977,622.54 |
| 销售费用 | 12,613,182.99 | 18,594,758.76 |
| 管理费用 | 32,362,547.44 | 23,299,322.84 |
| 研发费用 | 36,662,880.63 | 21,606,335.99 |
| 财务费用 | 51,738,931.99 | 66,372,223.81 |
| 其中：利息费用 | 49,355,364.73 | 60,904,900.72 |
| 利息收入 | 47,777,419.58 | 27,088,396.41 |
| 加：其他收益 | 10,248,811.07 | 8,811,602.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,351,565.98 | 28,381,463.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,587,272.92 | 8,947,883.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 165,131,227.74 | -87,696,997.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,082,003.91 | -1,055,676.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,001,934.69 | -40,889.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -26,622.39 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 532,644,045.90 | 23,576,891.56 |
| 加：营业外收入 | 147,956.32 | 480,193.17 |
| 减：营业外支出 | 180,367.90 | 782,470.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 532,611,634.32 | 23,274,613.98 |
| 减：所得税费用 | 38,949,407.24 | 17,694,902.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 493,662,227.08 | 5,579,711.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 493,662,227.08 | 5,579,711.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 476,096,554.72 | 7,746,065.51 |
| 2.少数股东损益 | 17,565,672.36 | -2,166,353.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 86,561,511.18 | 82,548,709.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 66,111,377.44 | 80,693,199.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 66,111,377.44 | 80,693,199.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -399,200.31 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 66,111,377.44 | 81,092,399.50 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 20,450,133.74 | 1,855,510.80 |
| 七、综合收益总额 | 580,223,738.26 | 88,128,421.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 542,207,932.16 | 88,439,264.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 38,015,806.10 | -310,842.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李良彬 主管会计工作负责人：杨满英 会计机构负责人：黄婷
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 869,047,697.59 | 641,871,323.91 |
| 减：营业成本 | 619,913,508.68 | 553,954,180.21 |
| 税金及附加 | 9,159,809.01 | 2,767,350.29 |
| 销售费用 | 5,240,452.37 | 6,896,986.37 |
| 管理费用 | 3,702,968.58 | 6,626,527.13 |
| 研发费用 | 9,999,806.20 | 5,773,176.49 |
| 财务费用 | 45,385,946.47 | 48,009,675.69 |
| 其中：利息费用 | 59,942,253.91 | 44,899,907.43 |
| 利息收入 | 13,470,452.14 | 6,273,527.26 |
| 加：其他收益 | 5,125,726.17 | 6,416,626.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,813,802.69 | 20,893,530.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,066,212.69 | 384,107.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,700,762.21 | -524,394.44 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -29,307,835.27 | 2,274,730.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,859,196.90 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 178,576,137.66 | 53,763,117.60 |
| 加：营业外收入 | 69,569.22 | 433,675.55 |
| 减：营业外支出 | 299.13 | 418,761.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 178,645,407.75 | 53,778,031.19 |
| 减：所得税费用 | 26,024,628.29 | 8,066,704.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,620,779.46 | 45,711,326.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,620,779.46 | 45,711,326.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 152,620,779.46 | 45,711,326.51 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,698,849,525.64 | 1,082,098,651.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 825,737.04 | 9,693,832.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,079,066.10 | 32,672,240.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,773,754,328.78 | 1,124,464,724.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,744,959,343.59 | 1,107,366,747.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,147,244.06 | 101,375,575.10 |
| 支付的各项税费 | 73,757,140.30 | 20,989,665.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,900,976.80 | 33,313,169.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,990,764,704.75 | 1,263,045,157.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -217,010,375.97 | -138,580,433.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,392,255,065.65 | 73,288,216.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,938,838.90 | 14,373,274.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,802.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,513,426.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,417,818,133.41 | 87,661,490.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 315,244,118.40 | 81,661,707.54 |
| 投资支付的现金 | 1,163,978,247.22 | 95,913,811.08 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 101,665,658.35 | 328,143,969.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,580,888,023.97 | 505,719,487.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,069,890.56 | -418,057,997.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,041,232,921.00 | 2,474,131,658.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,825,860.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,041,232,921.00 | 2,590,957,519.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,320,204,800.00 | 1,012,792,440.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,204,987.38 | 32,324,967.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,251,803.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,383,661,590.42 | 1,045,117,407.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 657,571,330.58 | 1,545,840,111.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,931,706.57 | 12,292,552.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 254,559,357.48 | 1,001,494,233.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,709,589,944.30 | 1,328,104,539.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,964,149,301.78 | 2,329,598,773.04 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 794,650,418.09 | 859,595,620.34 |
| 收到的税费返还 | 9,124,668.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,700,370.53 | 28,386,277.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 844,350,788.62 | 897,106,566.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,083,371,953.30 | 838,347,159.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,170,972.29 | 28,328,104.80 |
| 支付的各项税费 | 49,500,389.81 | 7,574,052.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,552,743.85 | 15,692,879.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,177,596,059.25 | 889,942,196.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -333,245,270.63 | 7,164,370.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,270,004,753.14 | 73,146,343.81 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,818,914.21 | 505,601.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,945.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,277,901,612.63 | 73,651,945.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,870,411.37 | 55,545,529.92 |
| 投资支付的现金 | 532,783,170.20 | 141,712,319.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 124,071,952.50 | 10,993,849.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 717,725,534.07 | 208,251,699.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 560,176,078.56 | -134,599,753.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,470,000,000.00 | 2,374,131,658.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,470,000,000.00 | 2,378,631,658.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,217,704,800.00 | 1,012,792,440.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,448,306.23 | 26,872,120.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,375,803.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,258,528,909.27 | 1,039,664,560.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,471,090.73 | 1,338,967,098.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,618,949.28 | 10,413,769.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 429,782,949.38 | 1,221,945,484.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 776,394,782.99 | 706,265,730.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,206,177,732.37 | 1,928,211,214.64 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。