秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王巍、主管会计工作负责人张黎及会计机构负责人(会计主管人员)高家富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 54,290,588.35 | 79,877,182.57 | -32.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 818,656.13 | 3,155,255.71 | -74.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,000,309.49 | -1,700,469.71 | -135.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -29,599,117.90 | -28,080,393.21 | -5.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0021 | 0.0081 | -74.07% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0021 | 0.0081 | -74.07% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.06% | 0.25% | -0.19% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,453,410,797.28 | 1,485,128,366.62 | -2.14% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,272,155,439.86 | 1,271,336,890.21 | 0.06% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 125,000.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 3,375,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,333,023.59 | |
| 减：所得税影响额 | 14,057.97 | |
| 合计 | 4,818,965.62 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,005 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市华建盈富投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 36.39% | 141,431,000 | 0 | 质押 | 90,165,000 |
| 国泰君安金融控股有限公司－客户资金 | 境外法人 | 2.29% | 8,914,000 | 0 | ||
| 胡志军 | 境内自然人 | 2.14% | 8,326,360 | 0 | 质押 | 5,613,260 |
| 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.62% | 6,300,000 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.60% | 6,223,100 | 0 | ||
| 尹晓娟 | 境内自然人 | 1.23% | 4,772,006 | 0 | ||
| 叶荣清 | 境内自然人 | 1.00% | 3,869,120 | 0 | ||
| 袁淑萍 | 境内自然人 | 0.69% | 2,687,600 | 0 | ||
| 林怡 | 境内自然人 | 0.68% | 2,655,300 | 0 | ||
| 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 2,499,892 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市华建盈富投资企业（有限合伙） | 141,431,000 | 人民币普通股 | 141,431,000 | |||
| 国泰君安金融控股有限公司－客户资金 | 8,914,000 | 人民币普通股 | 8,914,000 | |||
| 胡志军 | 8,326,360 | 人民币普通股 | 8,326,360 |
| 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 6,300,000 | 人民币普通股 | 6,300,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,223,100 | 人民币普通股 | 6,223,100 |
| 尹晓娟 | 4,772,006 | 人民币普通股 | 4,772,006 |
| 叶荣清 | 3,869,120 | 人民币普通股 | 3,869,120 |
| 袁淑萍 | 2,687,600 | 人民币普通股 | 2,687,600 |
| 林怡 | 2,655,300 | 人民币普通股 | 2,655,300 |
| 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金 | 2,499,892 | 人民币普通股 | 2,499,892 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 胡志军和尹晓娟系夫妻关系，合计持有公司3.37%股权，除上述关系外，公司未知上述10名股东是否存在其他关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、公司股东尹晓娟除通过普通证券账户持有1,772,006股外，还通过中泰证券客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股，实际合计持有4,772,006股。2、公司股东叶荣清除通过普通证券账户持有1,822,520股外，还通过申万宏源证券客户信用交易担保证券账户持有2,046,600股，实际合计持有3,869,120股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表大幅变动项目及原因
1）货币资金较上年末减少3,450.25万元，降低53.14%，主要原因：本期资金大量投入生产经营所致。2）预付账款较上年末增加2,197.32万元，增长96.80%，主要原因：本期预付采购款增加所致。3）预收账款较上年末增加824.26万元，增长49.55%，主要原因：本期新签合同增加预收货款所致。4）应付职工薪酬较上年末减少95.18万元，降低65.21%，主要原因：未付的职工薪酬减少所致。5）应交税费较上年末减少317.54万元，降低45.96%，主要原因：本期应缴纳的税金减少所致。
2、利润表大幅变动项目及原因
1）营业收入较上年同期减少2,558.66万元，降低32.03%，主要原因：本期实现收入减少所致。2）营业成本较上年同期减少2,396.32万元，降低37.24%，主要原因：本期收入减少导致成本相应减少所致。3）营业税金及附加较上年同期减少141.84万元，降低61.61%，主要原因：本期缴纳的城建税及教育费附加减少所致。4）财务费用较上年同期增加37.02万元，增长138.82%，主要原因：本期汇兑损失增加所致。5）资产减值损失较上年同期减少103.93万元，降低31.64%，主要原因：本期冲回计提的坏账准备所致。6）投资收益较上年同期减少249.91万元，降低42.54%，主要原因：本期办理理财及委贷业务较上年同期减少，收到的利息减少所致。7）营业外收入较上年同期增加167.91万元，增长4947.57%，主要原因：本期供应商扣款增加所致。8）营业外支出较上年同期增加20.70万元，增长119.65%，主要原因：本期客户扣款增加所致。9）所得税较上年同期增加26.89万元，增长148.16%，主要原因：本期计提所得税增加费用所致。
3、现金流量表大幅变动项目及原因
1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加6,283.95万元，增长88.33%，主要原因：本期收到的销售货款增加所致。2）收到的税费返还较上年同期减少390.31万元，降低100%，主要原因：本期未收到出口退税款所致。3）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加7,862.61万元，增长154.18%，主要原因：本期采购货款增加所致。4）支付的各项税费较上年同期减少383.55万元，降低38.22%，主要原因：本期支付的税款减少所致。5）支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少914.05万元，降低40.21%，主要原因：本期支付往来款减少所致。6）收回投资收到的现金较上年同期减少45,000万元，降低100%，主要原因：本期未有到期的理财及委贷业务所致。7）取得投资收益收到的现金较上年同期减少190.99万元，降低39.20%，主要原因：本期收到的利息减少所致。8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加5.24万元，增长93.96%，主要原因：本期固定资产投入增加所致。9）投资支付的现金较上年同期减少50,000万元，降低100%，主要原因：本期未办理理财及委贷业务所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用公司因筹划收购晶澳太阳能有限公司100%股权事项，经初步测算，该事项对公司构成了重大资产重组，并构成重组上市。为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，公司股票（证券简称：天业通联，证券代码：002459）自2018年7月19日（星期四）开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-060）。2018年7月23日，公司披露了《关于重大资产重组签署意向协议的公告》（公告编号：2018-063）。为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年11月5日（星期一）
开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项，并于2018年11月3日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-079）。2019年1月20日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2019年1月21日在指定信息披露媒体披露了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的审计和评估等各项工作。最新进展情况详见公司于2019年4月22日披露的《关于披露重大资产重组预案后进展公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 重大资产重组事项 | 2019年04月22日 | 《关于披露重大资产重组预案后进展公告》（公告编号：2019-032）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 30,420,843.75 | 64,923,341.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 363,694,849.24 | 387,415,556.44 |
| 其中：应收票据 | 34,160,000.00 | 40,002,000.00 |
| 应收账款 | 329,534,849.24 | 347,413,556.44 |
| 预付款项 | 44,672,977.96 | 22,699,735.10 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,295,898.11 | 15,638,032.82 |
| 其中：应收利息 | 412,500.00 | 465,077.78 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 164,445,671.37 | 155,021,457.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 150,601,180.82 | 150,371,593.28 |
| 流动资产合计 | 773,131,421.25 | 796,069,716.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,478,974.98 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,478,974.98 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,435,755.63 | 8,583,978.40 |
| 固定资产 | 333,288,952.29 | 341,645,780.11 |
| 在建工程 | 21,074,232.92 | 21,074,232.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 42,199,854.16 | 42,474,078.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,801,606.05 | 9,801,606.05 |
| 其他非流动资产 | 264,000,000.00 | 264,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 680,279,376.03 | 689,058,650.53 |
| 资产总计 | 1,453,410,797.28 | 1,485,128,366.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 139,926,827.94 | 175,585,313.57 |
| 预收款项 | 24,876,741.17 | 16,634,128.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 507,720.35 | 1,459,540.20 |
| 应交税费 | 3,733,358.74 | 6,908,734.69 |
| 其他应付款 | 8,690,598.73 | 9,558,648.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 177,735,246.93 | 210,146,365.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,770,110.49 | 2,770,110.49 |
| 递延收益 | 750,000.00 | 875,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,520,110.49 | 3,645,110.49 |
| 负债合计 | 181,255,357.42 | 213,791,476.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 388,689,351.00 | 388,689,351.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,684,915,409.55 | 1,684,915,409.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,133,270.67 | 1,078,743.76 |
| 专项储备 | 3,170,673.47 | 3,225,306.86 |
| 盈余公积 | 25,767,273.92 | 25,767,273.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -831,520,538.75 | -832,339,194.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,272,155,439.86 | 1,271,336,890.21 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,272,155,439.86 | 1,271,336,890.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,453,410,797.28 | 1,485,128,366.62 |
法定代表人：王巍 主管会计工作负责人：张黎 会计机构负责人：高家富
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,012,015.20 | 31,691,804.73 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 44,465,726.68 | 87,874,722.99 |
| 其中：应收票据 | 3,300,000.00 | 9,500,000.00 |
| 应收账款 | 41,165,726.68 | 78,374,722.99 |
| 预付款项 | 25,724,606.12 | 16,205,172.56 |
| 其他应收款 | 243,236,951.81 | 182,574,061.00 |
| 其中：应收利息 | 412,500.00 | 465,077.78 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 43,888,283.39 | 43,798,496.73 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 150,229,587.54 | 150,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 516,557,170.74 | 512,144,258.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,478,974.98 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 750,782,069.90 | 750,782,069.90 |
| 其他权益工具投资 | 1,478,974.98 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 21,435,632.98 | 22,796,816.72 |
| 在建工程 | 21,055,365.00 | 21,055,365.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,448,583.78 | 2,462,442.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 797,200,626.64 | 798,575,669.24 |
| 资产总计 | 1,313,757,797.38 | 1,310,719,927.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 9,224,087.16 | 10,073,231.58 |
| 预收款项 | 680,000.00 | 494,218.40 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 61,861.84 | 517,198.85 |
| 应交税费 | 6,927.60 | 63,135.56 |
| 其他应付款 | 72,708,639.44 | 73,018,622.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 82,681,516.04 | 84,166,407.20 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,770,110.49 | 2,770,110.49 |
| 递延收益 | 750,000.00 | 875,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,520,110.49 | 3,645,110.49 |
| 负债合计 | 86,201,626.53 | 87,811,517.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 388,689,351.00 | 388,689,351.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,684,915,409.55 | 1,684,915,409.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 25,767,273.92 | 25,767,273.92 |
| 未分配利润 | -871,815,863.62 | -876,463,624.91 |
| 所有者权益合计 | 1,227,556,170.85 | 1,222,908,409.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,313,757,797.38 | 1,310,719,927.25 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 54,290,588.35 | 79,877,182.57 |
| 其中：营业收入 | 54,290,588.35 | 79,877,182.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 58,217,535.30 | 82,763,504.08 |
| 其中：营业成本 | 40,391,932.47 | 64,355,146.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 883,871.20 | 2,302,221.78 |
| 销售费用 | 4,563,811.42 | 5,801,180.90 |
| 管理费用 | 14,403,642.85 | 11,748,520.71 |
| 研发费用 | 1,661,501.80 | 1,574,558.16 |
| 财务费用 | 636,944.27 | 266,704.86 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 39,342.28 | 298,206.89 |
| 资产减值损失 | -4,324,168.71 | -3,284,829.05 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,375,000.00 | 5,874,137.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -426,946.95 | 3,112,815.81 |
| 加：营业外收入 | 1,713,023.66 | 33,937.62 |
| 减：营业外支出 | 380,000.07 | 173,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 906,076.64 | 2,973,753.43 |
| 减：所得税费用 | 87,420.51 | -181,502.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 818,656.13 | 3,155,255.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 818,656.13 | 3,155,255.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 818,656.13 | 3,155,255.71 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 54,526.91 | 415,415.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 54,526.91 | 415,415.12 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 54,526.91 | 415,415.12 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 54,526.91 | 415,415.12 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 873,183.04 | 3,570,670.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 873,183.04 | 3,570,670.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0021 | 0.0081 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0021 | 0.0081 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王巍 主管会计工作负责人：张黎 会计机构负责人：高家富
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 170,830.56 | 3,922,784.94 |
| 减：营业成本 | 120,904.54 | 3,018,524.61 |
| 税金及附加 | 15,097.96 | 93,497.62 |
| 销售费用 | 939,564.01 | 36,073.56 |
| 管理费用 | 5,714,500.53 | 3,149,318.57 |
| 研发费用 | 6,780.00 | 14,150.23 |
| 财务费用 | 597,536.78 | 155,191.64 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 19,901.06 | 281,697.06 |
| 资产减值损失 | -7,098,677.44 | -2,993,515.48 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 3,375,000.00 | 5,874,137.32 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,375,124.18 | 6,448,681.51 |
| 加：营业外收入 | 1,605,151.09 | 4,841.44 |
| 减：营业外支出 | 332,513.98 | 173,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,647,761.29 | 6,280,522.95 |
| 减：所得税费用 | 7,900.72 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,647,761.29 | 6,272,622.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,647,761.29 | 6,272,622.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,647,761.29 | 6,272,622.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,982,415.49 | 71,142,959.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 3,903,092.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,213,814.95 | 8,266,243.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,196,230.44 | 83,312,296.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,621,503.09 | 50,995,446.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,384,373.90 | 27,631,813.13 |
| 支付的各项税费 | 6,200,694.22 | 10,036,180.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,588,777.13 | 22,729,248.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,795,348.34 | 111,392,689.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,599,117.90 | -28,080,393.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,962,500.00 | 4,872,427.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,962,500.00 | 454,872,427.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,145.00 | 55,755.69 |
| 投资支付的现金 | 500,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 108,145.00 | 500,055,755.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,854,355.00 | -45,183,327.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,161.75 | -116,656.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,773,924.65 | -73,380,377.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,135,130.33 | 199,787,746.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,361,205.68 | 126,407,369.55 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,765,121.65 | 36,537,330.21 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,219,562.46 | 7,813,457.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,984,684.11 | 44,350,787.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,684,835.88 | 21,260,553.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,199,753.38 | 1,881,356.98 |
| 支付的各项税费 | 73,053.54 | 736,136.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,358,789.56 | 15,970,322.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,316,432.36 | 39,848,370.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,668,251.75 | 4,502,417.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,962,500.00 | 4,872,427.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,962,500.00 | 454,872,427.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,990.00 | |
| 投资支付的现金 | 500,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 62,334,283.44 | 29,188,160.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,334,283.44 | 529,195,150.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,371,783.44 | -74,322,722.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,722.46 | -3,326.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,689,809.23 | -69,823,631.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,691,804.73 | 193,244,676.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,001,995.50 | 123,421,045.68 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 64,923,341.28 | 64,923,341.28 | |
| 应收票据及应收账款 | 387,415,556.44 | 387,415,556.44 | |
| 其中：应收票据 | 40,002,000.00 | 40,002,000.00 | |
| 应收账款 | 347,413,556.44 | 347,413,556.44 | |
| 预付款项 | 22,699,735.10 | 22,699,735.10 | |
| 其他应收款 | 15,638,032.82 | 15,638,032.82 | |
| 其中：应收利息 | 465,077.78 | 465,077.78 | |
| 存货 | 155,021,457.17 | 155,021,457.17 | |
| 其他流动资产 | 150,371,593.28 | 150,371,593.28 | |
| 流动资产合计 | 796,069,716.09 | 796,069,716.09 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 1,478,974.98 | 不适用 | -1,478,974.98 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 1,478,974.98 | 1,478,974.98 |
| 投资性房地产 | 8,583,978.40 | 8,583,978.40 | |
| 固定资产 | 341,645,780.11 | 341,645,780.11 | |
| 在建工程 | 21,074,232.92 | 21,074,232.92 | |
| 无形资产 | 42,474,078.07 | 42,474,078.07 | |
| 递延所得税资产 | 9,801,606.05 | 9,801,606.05 | |
| 其他非流动资产 | 264,000,000.00 | 264,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 689,058,650.53 | 689,058,650.53 | |
| 资产总计 | 1,485,128,366.62 | 1,485,128,366.62 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 175,585,313.57 | 175,585,313.57 | |
| 预收款项 | 16,634,128.56 | 16,634,128.56 | |
| 应付职工薪酬 | 1,459,540.20 | 1,459,540.20 | |
| 应交税费 | 6,908,734.69 | 6,908,734.69 | |
| 其他应付款 | 9,558,648.90 | 9,558,648.90 | |
| 流动负债合计 | 210,146,365.92 | 210,146,365.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 2,770,110.49 | 2,770,110.49 | |
| 递延收益 | 875,000.00 | 875,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,645,110.49 | 3,645,110.49 | |
| 负债合计 | 213,791,476.41 | 213,791,476.41 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 388,689,351.00 | 388,689,351.00 | |
| 资本公积 | 1,684,915,409.55 | 1,684,915,409.55 | |
| 其他综合收益 | 1,078,743.76 | 1,078,743.76 | |
| 专项储备 | 3,225,306.86 | 3,225,306.86 | |
| 盈余公积 | 25,767,273.92 | 25,767,273.92 | |
| 未分配利润 | -832,339,194.88 | -832,339,194.88 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,271,336,890.21 | 1,271,336,890.21 | |
| 所有者权益合计 | 1,271,336,890.21 | 1,271,336,890.21 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,485,128,366.62 | 1,485,128,366.62 |
调整情况说明2019年3月21日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司将按照财政部“新金融工具准则”执行，新金融工具的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整，公司将于2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，对上年同期的比较数据不进行追溯重述，不会对公司年初的总资
产、总负债、净资产及利润产生任何影响。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 31,691,804.73 | 31,691,804.73 | |
| 应收票据及应收账款 | 87,874,722.99 | 87,874,722.99 | |
| 其中：应收票据 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | |
| 应收账款 | 78,374,722.99 | 78,374,722.99 | |
| 预付款项 | 16,205,172.56 | 16,205,172.56 | |
| 其他应收款 | 182,574,061.00 | 182,574,061.00 | |
| 其中：应收利息 | 465,077.78 | 465,077.78 | |
| 存货 | 43,798,496.73 | 43,798,496.73 | |
| 其他流动资产 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 512,144,258.01 | 512,144,258.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 1,478,974.98 | 不适用 | -1,478,974.98 |
| 长期股权投资 | 750,782,069.90 | 750,782,069.90 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 1,478,974.98 | 1,478,974.98 |
| 固定资产 | 22,796,816.72 | 22,796,816.72 | |
| 在建工程 | 21,055,365.00 | 21,055,365.00 | |
| 无形资产 | 2,462,442.64 | 2,462,442.64 | |
| 非流动资产合计 | 798,575,669.24 | 798,575,669.24 | |
| 资产总计 | 1,310,719,927.25 | 1,310,719,927.25 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 10,073,231.58 | 10,073,231.58 | |
| 预收款项 | 494,218.40 | 494,218.40 | |
| 应付职工薪酬 | 517,198.85 | 517,198.85 | |
| 应交税费 | 63,135.56 | 63,135.56 | |
| 其他应付款 | 73,018,622.81 | 73,018,622.81 | |
| 流动负债合计 | 84,166,407.20 | 84,166,407.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 2,770,110.49 | 2,770,110.49 | |
| 递延收益 | 875,000.00 | 875,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,645,110.49 | 3,645,110.49 |
| 负债合计 | 87,811,517.69 | 87,811,517.69 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 388,689,351.00 | 388,689,351.00 | |
| 资本公积 | 1,684,915,409.55 | 1,684,915,409.55 | |
| 盈余公积 | 25,767,273.92 | 25,767,273.92 | |
| 未分配利润 | -876,463,624.91 | -876,463,624.91 | |
| 所有者权益合计 | 1,222,908,409.56 | 1,222,908,409.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,310,719,927.25 | 1,310,719,927.25 |
调整情况说明2019年3月21日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司将按照财政部“新金融工具准则”执行，新金融工具的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整，公司将于2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，对上年同期的比较数据不进行追溯重述，不会对公司年初的总资
产、总负债、净资产及利润产生任何影响。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事长： 王 巍
2019年4月25日