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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
天业通联:2017年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2017-10-21
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
      2017 年第三季度报告
         2017 年 10 月
                                  秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王巍、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人(会计主管
人员)高家富声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                               1,392,568,229.49                1,342,105,229.22                         3.76%
归属于上市公司股东的净资产
                                           1,241,529,458.70                1,236,381,319.57                         0.42%
(元)
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入(元)                         88,096,670.84                 14.82%           200,940,325.58              -11.80%
归属于上市公司股东的净利润
                                        2,059,005.44                 -71.94%            5,339,497.86              -50.74%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -3,044,603.21                 698.02%          -17,095,826.09              124.47%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     -26,407,083.03                  103.40%          -50,903,156.86            -1,006.24%
(元)
基本每股收益(元/股)                        0.0053                  -71.96%                  0.0137              -50.90%
稀释每股收益(元/股)                        0.0053                  -71.96%                  0.0137              -50.90%
加权平均净资产收益率                           0.17%                  -0.43%                  0.43%                -0.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         -125,934.63
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                513,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                               12,029,261.05
对外委托贷款取得的损益                                                         7,415,277.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           2,603,619.76
合计                                                                       22,435,323.95                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
                                                           秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            25,304
                                                           股股东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质   持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
深圳市华建盈富
投资企业(有限 境内非国有法人          36.39%        141,431,000       141,431,000 质押                  116,886,000
合伙)
国泰君安金融控
股有限公司-客 境外法人                 4.28%         16,638,900        16,638,900
户资金
胡志军              境内自然人          2.14%          8,326,360                  0 质押                   8,326,360
中铁信托有限责
                    国有法人            2.14%          8,319,451         8,319,451
任公司
中央汇金资产管
                    国有法人            1.60%          6,223,100
理有限责任公司
袁淑萍              境内自然人          1.23%          4,792,000
尹晓娟              境内自然人          1.23%          4,772,006
张宪国              境内自然人          0.63%          2,468,101
叶荣清              境内自然人          0.53%          2,046,620
胡海存              境内自然人          0.52%          2,008,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
胡志军                                                                   8,326,360 人民币普通股            8,326,360
中央汇金资产管理有限责任公司                                             6,223,100 人民币普通股            6,223,100
袁淑萍                                                                   4,792,000 人民币普通股            4,792,000
尹晓娟                                                                   4,772,006 人民币普通股            4,772,006
张宪国                                                                   2,468,101 人民币普通股            2,468,101
                                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
叶荣清                                                                 2,046,620 人民币普通股        2,046,620
胡海存                                                                 2,008,000 人民币普通股        2,008,000
郭晋                                                                   1,890,200 人民币普通股        1,890,200
林怡                                                                   1,750,100 人民币普通股        1,750,100
西藏神州牧基金管理有限公司-
                                                                       1,549,542 人民币普通股        1,549,542
天路一号证券投资私募基金
上述股东关联关系或一致行动的     胡志军和尹晓娟系夫妻关系。除上述关系外,公司未知上述 10 名股东是否存在其他关
说明                             联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 叶荣清通过融资融券信用账户持有公司股份 2,046,600 股。
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                      秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表大幅变动项目及原因
1)应收票据较上年末减少1,120.78万元,降低89.61%,主要原因:本期银行承兑汇票结算减少所致。
2)其他应收款较上年末增加524.11万元,增长90.60%,主要原因:本期支付投标保证金增加所致。
3)存货较上年末增加5,539.42万元,增长43.29%,主要原因:本期外购材料增加所致。
4)应付票据较上年末增加3,306.60万元,增长476.87%,主要原因:本期支付银行承兑汇票增加所致。
5)预收账款较上年末增加1,030.60万元,增长82.25%,主要原因:本期新签合同增加预收货款所致。
6)应付职工薪酬较上年末减少538.78万元,降低85.77%,主要原因:本期未付的职工工资减少所致。
7)应交税费较上年末减少681.29万元,降低97.61%,主要原因:本期应缴纳的税金减少所致。
8)一年内到期的非流动负债较上年末减少66.30万元,降低100%,主要原因:本期偿还银行按揭贷款所致。
2、利润表大幅变动项目及原因
1)营业税金及附加较上年同期增加450.46万元,增长2353.89%,主要原因:本期根据新准则将房产税、土地使用税并入所
致。
2)销售费用较上年同期减少799.12万元,降低33.85%,主要原因:本期售后服务费用减少所致。
3)财务费用较上年同期增加147.19万元,增长139.84%,主要原因:本期外币应收款汇兑损失影响所致。
4)营业外支出较上年同期减少55.01万元,降低56.03%,主要原因:本期客户扣款减少所致。
3、现金流量表大幅变动项目及原因
1) 收到的税费返还较上年同期减少2,003.45万元,降低99.93%,主要原因:本期收到的出口退税款减少所致。
2)支付的各项税费较上年同期增加895.71万元,增长233.36%,主要原因:本期缴纳的税金增加所致。
3) 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,890.85万元,增长59.43%,主要原因:本期支付管理费用、销售费
用及往来款增加所致。
4)收回投资收到的现金较上年同期增加23,900万元,增长1493.75%,主要原因:本期收回投资理财产品增加所致。
5)取得投资收益收到的现金较上年同期增加486.86万元,增长39.90%,主要原因:本期取得投资理财产品收益增加所致。
6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少116.58万元,降低77.77%,主要原因:本期资产投
入减少所致。
7)投资支付的现金较上年同期减少20,000万元,降低66.67%,主要原因:本期投资资产管理产品减少所致。
8)偿还债务支付的现金较上年同期减少33.15万元,降低33.33%,主要原因:本期偿还银行按揭贷款减少所致。
9)分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少6.11万元,降低85.15%,主要原因:本期支付银行利息减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
                                                         秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   -5.53%    至                        24.30%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                     1,900   至                          2,500
间(万元)
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                           2,011.21
                                            1、公司严格按预算控制费用的发生,降本增效。2、公司理财收益较上年
业绩变动的原因说明
                                            同期有所增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                       秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:秦皇岛天业通联重工股份有限公司
                                             2017 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位:元
                 项目                             期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                                   77,779,115.93                   100,357,182.06
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                       1,300,000.00                   12,507,840.00
    应收账款                                                  277,270,873.03                   248,672,665.98
    预付款项                                                   19,850,828.70                      23,009,852.80
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                       1,827,401.72                    2,150,882.12
    应收股利
    其他应收款                                                 11,025,761.59                       5,784,625.42
    买入返售金融资产
    存货                                                      183,362,413.00                   127,968,232.37
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              399,201,855.96                   400,283,305.37
流动资产合计                                                  971,618,249.93                   920,734,586.12
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                     秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                          3,132,100.00                     3,132,100.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                              6,129,923.51                     7,325,087.75
    固定资产                               346,781,341.49                    344,646,207.87
    在建工程                                21,060,075.68                     21,546,012.57
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                43,846,538.88                     44,721,234.91
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                             420,949,979.56                    421,370,643.10
资产总计                                  1,392,568,229.49                 1,342,105,229.22
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                40,000,000.00                      6,934,000.00
    应付账款                                81,614,439.51                     64,309,851.08
    预收款项                                22,836,851.09                     12,530,841.01
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                               893,952.14                      6,281,742.11
    应交税费                                   166,882.39                      6,979,750.31
                             秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                        4,026,645.66                     4,805,625.14
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                              663,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                       149,538,770.79                    102,504,809.65
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                                           1,344,100.00
    递延收益                          1,500,000.00                     1,875,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                        1,500,000.00                     3,219,100.00
负债合计                           151,038,770.79                    105,723,909.65
所有者权益:
    股本                           388,689,351.00                    388,689,351.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                      1,674,388,499.55                 1,674,388,499.55
    减:库存股
    其他综合收益                      1,269,277.10                     1,156,651.95
    专项储备                          5,506,061.82                     5,810,045.70
                                                        秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                      25,767,273.92                    25,767,273.92
    一般风险准备
    未分配利润                                                  -854,091,004.69                -859,430,502.55
归属于母公司所有者权益合计                                      1,241,529,458.70              1,236,381,319.57
    少数股东权益
所有者权益合计                                                  1,241,529,458.70              1,236,381,319.57
负债和所有者权益总计                                            1,392,568,229.49              1,342,105,229.22
法定代表人:王巍                       主管会计工作负责人:张浩义                     会计机构负责人:高家富
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位:元
                   项目                              期末余额                           期初余额
流动资产:
    货币资金                                                      71,280,727.96                    94,505,250.80
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                        1,300,000.00                   10,107,840.00
    应收账款                                                     171,267,480.87                 224,856,560.63
    预付款项                                                      10,993,904.28                    18,926,324.17
    应收利息                                                        1,827,401.72                    2,150,882.12
    应收股利
    其他应收款                                                   277,308,877.71                 115,103,983.24
    存货                                                          81,068,025.35                    85,001,421.55
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                 395,264,149.29                 395,000,000.00
流动资产合计                                                    1,010,310,567.18                945,652,262.51
非流动资产:
    可供出售金融资产                                                3,132,100.00                    3,132,100.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                 320,782,069.90                 320,782,069.90
    投资性房地产
                                       秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                                    8,932,764.16                    10,088,624.99
    在建工程                                  21,055,365.00                     21,055,365.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                    2,531,736.94                     2,627,245.36
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                               356,434,036.00                    357,685,405.25
资产总计                                    1,366,744,603.18                 1,303,337,667.76
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                  40,000,000.00                      4,934,000.00
    应付账款                                  81,279,126.13                     54,623,587.97
    预收款项                                    8,879,004.50                    10,050,442.64
    应付职工薪酬                                                                  802,566.62
    应交税费                                     147,952.26                      6,205,414.20
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                  3,497,144.73                     6,828,847.85
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                 133,803,227.62                     83,444,859.28
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                     秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                                                     1,344,100.00
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债                              1,500,000.00                     1,875,000.00
非流动负债合计                                  1,500,000.00                     3,219,100.00
负债合计                                      135,303,227.62                    86,663,959.28
所有者权益:
    股本                                      388,689,351.00                   388,689,351.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                1,674,388,499.55               1,674,388,499.55
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                                    5,795,482.59                     5,810,045.70
    盈余公积                                   25,767,273.92                    25,767,273.92
    未分配利润                               -863,199,231.50                -877,981,461.69
所有者权益合计                              1,231,441,375.56               1,216,673,708.48
负债和所有者权益总计                        1,366,744,603.18               1,303,337,667.76
3、合并本报告期利润表
                                                                                     单位:元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             88,096,670.84                        76,725,479.29
    其中:营业收入                         88,096,670.84                        76,725,479.29
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             92,230,846.00                        76,497,392.26
                                      秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    其中:营业成本                       75,337,847.04                         56,497,698.80
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                   1,287,744.82                            28,256.68
             销售费用                     5,968,420.25                          7,317,200.73
             管理费用                     9,517,149.58                         10,266,829.31
             财务费用                       116,972.50                           -232,853.03
             资产减值损失                     2,711.81                          2,620,259.77
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                          6,058,489.35                          6,892,705.45
列)
             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
         其他收益                           213,100.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        2,137,414.19                          7,120,792.48
    加:营业外收入                           50,745.68                           218,031.81
         其中:非流动资产处置利得            28,965.45
    减:营业外支出                          121,337.49
         其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          2,066,822.38                          7,338,824.29
列)
    减:所得税费用      

  附件:公告原文
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