无锡百川化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
无锡百川化工股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)林志强声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,021,266,903.44 2,109,881,599.22 -4.20%
归属于上市公司股东的净资产（元） 790,493,822.31 811,505,131.26 -2.59%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 543,285,911.88 -29.82% 1,747,062,484.54 -17.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,479,076.59 5.04% 38,048,884.16 2.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常
9,871,547.18 14.81% 34,720,454.84 -0.27%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 323,977,760.08 15.66%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.08 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.08 0.00%
加权平均净资产收益率 1.34% 0.08% 4.73% 0.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,570.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,555,880.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -461,899.29
减：所得税影响额 780,121.97
合计 3,328,429.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 48,145
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑铁江 境内自然人 34.66% 164,320,000 123,240,000 质押 106,560,000
惠宁 境内自然人 6.61% 31,320,000 23,490,000
郑江 境内自然人 4.62% 21,920,000 19,440,000
徐卫 境内自然人 3.60% 17,070,600 16,560,450 质押 12,000,000
王亚娟 境内自然人 1.69% 8,000,000
山东省国际信托有
限公司－明曦 1 期
其他 1.29% 6,120,000
证券投资集合资金
信托计划
濮文 境内自然人 1.12% 5,319,952
徐如媛 境内自然人 0.53% 2,511,348
杜盛宽 境内自然人 0.51% 2,404,500
蒋永兴 境内自然人 0.47% 2,250,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
郑铁江 41,080,000 境内上市外资股 41,080,000
王亚娟 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
惠宁 7,830,000 人民币普通股 7,830,000
山东省国际信托有限公司－明曦 1 期
6,120,000 人民币普通股 6,120,000
证券投资集合资金信托计划
濮文 5,319,952 人民币普通股 5,319,952
徐如媛 2,511,348 人民币普通股 2,511,348
郑江 2,480,000 人民币普通股 2,480,000
杜盛宽 2,404,500 人民币普通股 2,404,500
蒋永兴 2,250,000 人民币普通股 2,250,000
孙玉兴 2,080,200 人民币普通股 2,080,200
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上述股东关联关系或一致行动的说 郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系；郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系；除此以外，
明 公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动。
上述前 10 名股东中，第 5 名股东濮文参与融资融券，信用账户持有 2,629,152 股，第
前 10 名普通股股东参与融资融券业
9 名股东蒋永兴参与融资融券，信用账户持有 2,250,000 股，第 10 名股东孙玉兴参与
务股东情况说明（如有）
融资融券，信用账户持有 2,080,200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变化原因说明
应收账款 168,481,153.59 245,780,873.92 -31.45% 主要因销售回款增加
预付款项 112,365,250.23 184,020,301.37 -38.94% 原材料采购采用预付款支付减少
其他应收款 513,430.74 6,815,704.74 -92.47% 主要因本期应退回的出口退税款项减少
存货 290,966,525.07 221,122,748.73 31.59% 期末原材料增加
其他流动资产 13,579,466.51 30,569,387.43 -55.58% 待抵扣增值税减少
应付票据 245,445,127.29 88,386,816.03 177.69% 公司采用票据结算增加
应付职工薪酬 311,040.20 4,596,868.55 -93.23% 年初工资薪酬已发放完毕
长期借款 58,000,000.00 85,000,000.00 -31.76% 主要因公司归还了部分长期借款
非流动负债合计 58,000,000.00 85,837,604.75 -32.43% 主要因公司归还了部分长期借款
实收资本（或股本) 474,120,000.00 237,060,000.00 100.00% 主要因公司实施了2014年度资本公积转增
股本方案（每10股转增10股）
资本公积 40,248,096.06 277,308,096.06 -85.49% 主要因公司实施了2014年度资本公积转增
股本方案（每10股转增10股）
其他综合收益 17,692.46 -3,763.87 570.06% 主要是报告期内汇率变化所致
利润表项目 年初至报告期末 上期年初至报告期 增减幅度 变化原因说明
发生额 末发生额
营业税金及附加 2,612,173.55 1,215,600.18 114.89% 消费税增加
财务费用 28,303,479.04 41,045,504.25 -31.04% 主要因报告期借款减少所致
资产减值损失 -4,104,664.41 1,727,055.95 -337.67% 应收帐款减少冲回坏帐准备
营业外收入 4,948,983.91 2,938,466.49 68.42% 如皋公司技改贴息奖励资金增加
营业外支出 840,432.62 1,810,561.50 -53.58% 江阴公司统一规费减少
7-9月利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 变化原因说明
营业总收入 543,285,911.88 774,078,275.39 -29.82% 产品价格下降
营业成本 482,739,042.85 701,861,723.37 -31.22% 原料价格下降
营业税金及附加 1,314,068.23 463,015.41 183.81% 消费税增加
财务费用 6,556,149.07 14,574,480.62 -55.02% 主要因当期借款减少所致
资产减值损失 664,479.75 -455,219.94 245.97% 当期计提坏帐准备增加
营业外收入 1,024,787.58 1,675,461.58 -38.84% 当期取得政府补贴减少
营业外支出 250,362.65 562,500.00 -55.49% 当期江阴公司统一规费减少
所得税费用 1,913,117.14 6,399,457.19 -70.11% 销售公司利润减少
现金流量表项目 年初至报告期末 上期年初至报告期 增减幅度 变化原因说明
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发生额 末发生额
收到的税费返还 44,706,376.59 33,779,065.47 32.35% 收到的出口退税增加
收到的其他与经营活动有 11,823,967.37 4,581,111.74 158.10% 主要因公司产能扩大，加强应收款管理，
关的现金 应收款减少
购建固定资产、无形资产和 28,043,036.34 132,233,983.33 -78.79% 主要因公司在建项目减少所致
其他长期资产支付的现金
筹资活动现金流入小计 649,327,625.29 1,431,685,390.43 -54.65% 主要因报告期借款减少所致
筹资活动现金流出小计 911,080,383.72 1,561,626,134.42 -41.66% 主要因报告期还款减少所致
筹资活动产生的现金流量 -261,752,758.43 -129,940,743.99 -101.44% 主要因筹资需求减少所致
净额
汇率变动对现金及现金等 1,938,277.74 647,687.88 199.26% 主要因汇率变动
价物的影响
现金及现金等价物净增加 36,446,758.18 18,596,368.53 95.99% 主要因公司现金回款增加，经营活动的现
额 金流量净额增加
期末现金及现金等价物余 155,363,919.93 103,009,756.54 50.82% 主要因公司现金回款增加所致
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
担任董事、监事
及其他高级管
理人员的公司
自然人股东郑
铁江、惠宁、郑
郑铁江、惠宁、
江、徐卫、程国 2010 年 08 月 03
首次公开发行或再融资时所作承诺 郑江、徐卫、程 长期 正常履行中
良承诺在其任 日
国良
职期间，每年转
让的股份不得
超过其所持有
本公司股份总
数的 25%，离职
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半年内不转让
其持有的本公
司股份，公司上
市后，上述人员
在申报离任六
个月后的十二
月内通过公司
上市地证券交
易所挂牌交易
出售本公司股
票数量占其所
持有本公司股
票总数的比例
不得超过 50%。
为避免对公司
的生产经营构
成可能的直接
或者间接的业
务竞争，公司控
股股东郑铁江、
王亚娟夫妇承
诺：不会直接或
间接投资与公
司现在及将来
从事的业务构
成同业竞争关
系的任何企业，
不会在与公司 2010 年 08 月 03
郑铁江、王亚娟 长期 正常履行中
存在同业竞争 日
关系的企业中
任职或有其他
利益，直至发生
以下情形终止：
单独或合并持
有的公司股份
均达不到公司
第一大股东或
并列第一大股
东地位，且合并
持有的公司股
份比例低于
20％。
其他对公司中小股东所作承诺
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承诺是否及时履行 是
四、 增持承诺
公司2015年上半年减持过公司股票的董事、监事及高级管理人员自 2015年7月10日起的六个月内，通过证券公司、基金管理
公司定向资产管理等方式增持不少于其 2015 年上半年累计减持股票金额的10%，上述人员有在本次股票增持完成后六个月
内不减持。截止2015年9月30日上述人员还未开始增持，承诺正常履行中。上述人员有：董事、高管郑江先生，监事徐卫先
生和程国良先生。
五、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
5,482.28 至 7,126.96
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,482.28
业绩变动的原因说明 前期项目陆续投产，生产规模逐步扩大，经济效益逐步增长。
六、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
七、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡百川化工股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 249,995,728.26 197,469,211.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 150,801,705.18 165,777,951.07
应收账款 168,481,153.59 245,780,873.92
预付款项 112,365,250.23 184,020,301.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 513,430.74 6,815,704.74
买入返售金融资产
存货 290,966,525.07 221,122,748.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,579,466.51 30,569,387.43
流动资产合计 986,703,259.58 1,051,556,178.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 780,230,297.10 825,089,521.81
在建工程 140,381,944.99 112,954,105.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,827,447.74 90,178,003.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,636,218.48 9,950,725.86
其他非流动资产 16,487,735.55 20,153,063.80
非流动资产合计 1,034,563,643.86 1,058,325,420.52
资产总计 2,021,266,903.44 2,109,881,599.22
流动负债：
短期借款 699,750,000.00 856,244,171.86
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 245,445,127.29 88,386,816.03
应付账款 158,348,850.17 178,572,292.63
预收款项 27,683,987.91 29,020,328.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 311,040.20 4,596,868.55
应交税费 4,654,099.79 6,492,401.52
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应付利息
应付股利
其他应付款 579,975.77 725,983.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 36,000,000.00 48,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,172,773,081.13 1,212,538,863.21
非流动负债：
长期借款 58,000,000.00 85,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 837,604.75
其他非流动负债
非流动负债合计 58,000,000.00 85,837,604.75
负债合计 1,230,773,081.13 1,298,376,467.96
所有者权益：
股本 474,120,000.00 237,060,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 40,248,096.06 277,308,096.06
减：库存股
其他综合收益 17,692.46 -3,763.87
专项储备 183,350.56
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盈余公积 28,853,610.42 28,853,610.42
一般风险准备
未分配利润 247,071,072.81 268,287,188.65
归属于母公司所有者权益合计 | 百川股份：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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