大连壹桥海参股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2016 年第三季度报告
股票简称:壹桥股份
股票代码:002447
二〇一六年十月三十一日
大连壹桥海参股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘晓庆女士、主管会计工作负责人宋晓辉先生及会计机构负责
人(会计主管人员)回俊英女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 3,310,800,714.95 3,271,487,153.23 1.20%
归属于上市公司股东的净资产
2,481,094,721.36 2,370,487,228.01 4.67%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 214,915,474.89 449.36% 293,081,680.73 42.59%
归属于上市公司股东的净利润
118,233,957.74 1,459.07% 131,486,447.10 115.58%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
35,151,847.42 1,084.16% 40,988,591.75 -14.60%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 33,925,178.57 -58.98%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.12 1,100.00% 0.14 133.33%
稀释每股收益(元/股) 0.12 1,100.00% 0.14 133.33%
加权平均净资产收益率 4.89% 4.54% 5.42% 2.57%
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 62,451,907.76
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
35,650,691.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 318,955.06
减:所得税影响额 7,923,699.10
合计 90,497,855.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 53,241
股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘德群 境内自然人 26.23% 249,854,500 245,700,000 质押 202,800,000
刘晓庆 境内自然人 9.30% 88,560,000 66,420,000 质押 49,420,000
上海佑鸿资产管理有限公司-佑鸿多
其他 3.08% 29,310,000
策略私募证券投资基金
深圳海汇亚太投资基金管理有限公司 境内非国有法人 2.08% 19,850,000
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势
其他 1.36% 13,000,000
股票型证券投资基金(LOF)
中国建设银行股份有限公司-中欧新
其他 0.94% 9,000,000
蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-鹏华医
其他 0.57% 5,400,000
药科技股票型证券投资基金
徐玉岩 境内自然人 0.55% 5,195,000 5,195,000 质押 4,475,000
张健中 境内自然人 0.49% 4,680,000
陈健 境内自然人 0.45% 4,300,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海佑鸿资产管理有限公司-佑鸿多策
29,310,000 人民币普通股 29,310,000
略私募证券投资基金
刘晓庆 22,140,000 人民币普通股 22,140,000
深圳海汇亚太投资基金管理有限公司 19,850,000 人民币普通股 19,850,000
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股
13,000,000 人民币普通股 13,000,000
票型证券投资基金(LOF)
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝
9,000,000 人民币普通股 9,000,000
筹灵活配置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药
5,400,000 人民币普通股 5,400,000
科技股票型证券投资基金
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张健中 4,680,000 人民币普通股 4,680,000
陈健 4,300,000 人民币普通股 4,300,000
刘德群 4,154,500 人民币普通股 4,154,500
李卓 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
公司控股股东和实际控制人均为刘德群先生,股东刘晓庆女士和刘德群先生为父女
上述股东关联关系或一致行动的说明 关系。除此外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
无。
况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □ 不适用
1.资产负债表主要项目:
单位:万元
项 目 2016年9 月30 日 2015年12 月31 日 较期初增减 变动(%)
金额(万元) 占总资产比重 金额(万元) 占总资产比重 (万元)
(%) (%)
总资产 331,080.07 100.00 327,148.72 100.00 3,931.35 1.20
货币资金 5,561.00 1.68 21,884.03 6.69 -16,323.03 -74.59
应收账款 3,426.89 1.04 3,432.09 1.05 -5.20 -0.15
预付款项 5,671.65 1.71 236.89 0.07 5,434.76 2,294.21
其他应收款 3,182.78 0.96 37.35 0.01 3,145.43 8,421.50
存货 57,870.95 17.48 53,722.42 16.42 4,148.53 7.72
其他流动资产 0.63 0.00 303.14 0.09 -302.51 -99.79
可供出售金融资产 200.00 0.06 200.00 0.06 - -
固定资产 150,283.36 45.39 190,274.49 58.16 -39,991.13 -21.02
在建工程 3,123.21 0.94 38,497.94 11.77 -35,374.73 -91.89
无形资产 6,453.24 1.95 17,752.13 5.43 -11,298.89 -63.65
商誉 93,009.66 28.09 93,009.66 100.00
长期待摊费用 1,878.39 0.57 420.00 0.13 1,458.39 347.24
递延所得税资产 210.36 0.06 158.75 0.05 51.61 32.51
其他非流动资产 207.95 0.06 229.49 0.07 -21.54 -9.39
短期借款 6,000.00 1.81 - - 6,000.00 100.00
应付账款 1,977.96 0.60 2,023.78 0.62 -45.82 -2.26
预收账款 7.98 0.00 56.05 0.02 -48.07 -85.76
应付职工薪酬 424.18 0.13 1,184.93 0.36 -760.75 -64.20
应交税费 2,027.32 0.61 20.03 0.01 2,007.29 10,021.42
应付股利 4,241.56 1.28 2,993.08 0.92 1,248.48 41.71
其他应付款 6,404.73 1.93 2,121.68 0.65 4,283.05 201.87
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一年内到期的非流动 29,728.18 8.98 39,217.73 11.99 -9,489.55 -24.20
负债
长期借款 7,500.00 2.27 18,560.91 5.67 -11,060.91 -59.59
递延收益 20,361.73 6.15 23,921.80 7.31 -3,560.07 -14.88
变动说明:本期总资产增加3,931.35万元,较期初增长1.20%。
(1)货币资金期末余额比年初减少16,323.03万元,减少74.59%,主要系公司资金偿还一年内到期长期借款所致。
(2)预付款项期末余额比年初增加5,434.76万元,增长2,294.21%,主要系本期公司进行资产置换,将控股子公司壕鑫互联(北
京)网络科技有限公司纳入合并范围,主要系控股子公司推广预付款。
(3)其他应收款期末余额比年初增加3,145.43万元,增长8,421.50%,主要系报告期,公司将控股子公司壕鑫互联(北京)网络
科技有限公司纳入合并范围,主要为控股子公司预付的游戏合作开发保证金等。
(4)其他流动资产期末余额比年初减少302.51万元,主要系预缴企业所得税退回所致。
(5)在建工程期末余额比年初减少35,374.73万元,减少91.89%,主要系报告期,公司以部分存货、固定资产、在建工程、无
形资产等与南昌京鑫优贝网络科技中心(有限合伙)、冯文杰合计持有的壕鑫互联(北京)网络科技有限公司 55.00%股权
进行置换所致。
(6)无形资产期末余额比年初减少11,298.89万元,减少63.65%,主要系报告期,公司以部分存货、固定资产、在建工程、无
形资产等与南昌京鑫优贝网络科技中心(有限合伙)、冯文杰合计持有的壕鑫互联(北京)网络科技有限公司 55.00%股权
进行置换所致。
(7)商誉期末余额比年初增加93,009.66万元,主要系报告期,公司以部分资产等与南昌京鑫优贝网络科技中心(有限合伙)、
冯文杰合计持有的壕鑫互联(北京)网络科技有限公司 55.00%股权进行置换所致。
(8)长期待摊费用期末余额比年初增加1,458.39万元,增长347.24%,主要系本期公司进行资产置换,将控股子公司壕鑫互联
(北京)网络科技有限公司纳入合并范围,主要系子公司软件技术转让费。
(9)递延所得税资产期末余额比年初增加51.61万元,增长32.51%,主要系本期公司进行资产置换,将控股子公司壕鑫互联(北
京)网络科技有限公司纳入合并范围所致。
(10)短期借款期末余额比年初增加6,000.00万元,主要系新增短期借款所致。
(11)预收账款期末余额比年初减少48.07万元,减少85.76%,主要系预收款项转入销售收入所致。
(12)应付职工薪酬期末余额比年初减少760.75万元,减少64.20%,主要系支付劳务费所致。
(13)应交税费期末余额比年初增加2,007.29万元,增长10,021.42%,主要系计提所得税款所致。
(14)应付股利期末余额比年初增加1,248.48万元,增长41.71%,主要系2015年度现金分红款的股权质押部分未予支付所致。
(15)其他应付款期末余额比年初增加4,283.05万元,增长201.87%,主要系大股东为公司无偿提供财务支持所致。
(16)一年内到期的非流动负债期末余额比期初减少9,489.55万元,减少24.20%,主要系报告期内偿还一年内到期的长期借款
所致。
(17)长期借款期末余额比期初减少11,060.91万元,减少59.59%,主要系将一部分调整至一年内到期的非流动负债中核算所致。
2、利润表主要项目
单位:万元
项 目 2016年1-9月 2015年1-9月 变动金额 同比增减(%)
归属于母公司股东的净利润 13,148.64 6,099.06 7,049.58 115.58
营业收入 29,308.16 20,553.64 8,754.52 42.59
营业成本 15,654.47 5,752.88 9,901.59 172.12
营业税金及附加 4.61 3.49 1.12 32.09
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销售费用 1,720.88 1,846.11 -125.23 -6.78
管理费用 4,109.19 4,485.12 -375.93 -8.38
财务费用 1,894.08 3,641.36 -1,747.28 -47.98
资产减值损失 101.73 64.41 37.32 57.94
营业外收入 9,864.36 1,337.30 8,527.06 637.63
营业外支出 22.20 0.01 22.19 221,900.00
所得税费用 2,089.96 -1.50 2,091.46 -
变动说明:本期净利润增加7,049.58万元,同比增长115.58%。
(1) 报告期内,公司营业收入比上年同期增加8,754.52万元,同比增长42.59%,主要系公司以部分存货、固定资产、在建工
程、无形资产等与南昌京鑫优贝网络科技中心(有限合伙)、冯文杰合计持有的壕鑫互联(北京)网络科技有限公司 55.00%
股权进行置换,依据会计准则及相关规定对置出的存货、固定资产、在建工程、无形资产等进行相关会计处理,资产评估增
值计入当期损益,公司营业收入大幅度增长;另外报告期内,公司将控股子公司壕鑫互联(北京)网络科技有限公司纳入合
并范围,也使得公司收入增加。
(2)报告期内,公司营业成本比上年同期增加9,901.59万元,同比增长172.12%,主要系本期营业收入增加所致。
(3)报告期内,公司营业税金及附加比上年同期增加1.12万元,同比增长32.09%,主要系本期应税货物销售增多所致。
(4)报告期内,公司财务费用比上年同期减少1,747.28万元,同比减少47.98%,主要系长期借款减少对应利息支出减少所致。
(5)报告期内,公司资产减值损失比上年同期增加37.32万元,同比增长57.94%,主要系报告期内,公司将控股子公司壕鑫互
联(北京)网络科技有限公司纳入合并范围,应收款项增加,计提应收款项坏账准备随之增加所致。
(6)报告期内,公司营业外收入比上年同期增加8,527.06万元,同比增长637.63%,主要系公司以部分存货、固定资产、在建
工程、无形资产等与南昌京鑫优贝网络科技中心(有限合伙)、冯文杰合计持有的壕鑫互联(北京)网络科技有限公司 55.00%
股权进行置换,依据会计准则及相关规定对置出的资产等进行相关会计处理,资产评估增值计入当期损益,导致公司非流动
资产处置利得大幅度增长。
(7)报告期内,公司营业外支出比上年同期增加22.19万元,主要系公司固定资产清理所致。
(8)报告期内,公司所得税费用比上年同期增加2,091.47万元,主要系公司利润大幅增长所致。
3、现金流量表主要项目:
单位:万元
项 目 本期金额 上期金额 变动金额 同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额 3,392.52 8,271.37 -4,878.85 -58.98
二、投资活动产生的现金流量净额 -1,594.46 -12,486.70 10,892.24 -87.23
三、筹资活动产生的现金流量净额 -18,121.09 -11,679.89 -6,441.20 55.15
变动说明:
(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额为净流入,较上年同期减少58.98%,主要系本期购买用于生产的原材料增多所致。
(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出,较上年同期减少87.23%,主要系本期项目投入减少所致。
(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流出,较上年同期增长55.15%,主要系偿还一年内到期的长期借款所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.关于资产置换等相关事项
公司以截至2016年4月30日的部分存货、固定资产、在建工程、无形资产等与南昌京鑫优贝网络科技中心(有限合伙)、
冯文杰合计持有的壕鑫互联(北京)网络科技有限公司55.00%股权进行置换。具体内容详见2016年8月16日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2016年9月12日,公司发布了《关于资产置换进展情况的公告》,本次交易项下的置入资产工商变更登记手续已办理完
毕,上市公司置出资产的工商变更登记手续尚在办理中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 08 月 16 日 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和
关于资产置换等相关事项
2016 年 09 月 12 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - - - -
收购报告书或权
益变动报告书中 - - - - - -
所作承诺
资产重组时所作
- - - - - -
承诺
避免同业竞争承诺(首次公开发行时)
1、目前未以任何形式直接或间接从事与股份有限公
司相同或相似的业务,未拥有与股份公司业务相同或
相似的控股公司、联营公司及合营公司,将来也不会 报告期
关于同业竞
发行人控股股东、 从事与股份公司相同或相似的业务; 内,承诺
争、关联交 2010 年 06
实际控制人刘德 2、不会直接投资、收购与股份公司业务相同或相似 长期有效 人均履行
易、资金占用 月 30 日
群及其女刘晓庆 的企业和项目,不会以任何方式为竞争企业提供帮 上述承
方面的承诺
首次公开发行或 助; 诺。
再融资时所作承 3、如果将来因任何原因引起刘德群或刘晓庆所拥有
诺 资产与股份公司发生同业竞争,其将积极采取有效措
施,放弃此类同业竞争。
避免同业竞争承诺(再融资时)
报告期
关于同业竞 1、自本承诺函签署日起,本人将继续不从事与股份
发行人控股股东、 内,承诺
争、关联交 公司业务构成同业竞争的经营活动,并愿意对违反上 2012 年 12
实际控制人刘德 长期有效 人均履行
易、资金占用 述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。月 12 日
群及其女刘晓庆 上述承
方面的承诺 2、对本人控股的企业,本人将通过派出机构及人员
诺。
(包括但不限于董事、经理)在该等公司履行本承诺
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项下的义务,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造
成的经济损失承担赔偿责任。
3、自本承诺函签署日起,如股份公司进一步拓展其
产品和业务范围,本人及本人控股的企业将不与股份
公司拓展后的产品或业务相竞争;可能与股份公司拓
展后的产品或业务发生竞争的,本人及本人控股的企
业将按照如下方式退出与股份公司的竞争:
(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;
(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;
(3)将相竞争的业务纳入到股份公司来经营;
(4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方。
规范与公司资金往来、关联交易事项的承诺
(再融资时)
1、本人及控制的其他企业将严格遵循大连壹桥海洋
苗业股份有限公司《公司章程》的相关规定,不要求
大连壹桥海洋苗业股份有限公司为本人控制的其他
企业垫支工资、福利、保险、广告等期间费用、代本