证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-040
浙江金洲管道科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,469,776,547.46 | -1.72% | 4,349,045,049.55 | -4.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 91,115,116.08 | 207.57% | 227,805,409.37 | 45.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 85,711,274.44 | 227.82% | 212,536,761.70 | 50.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 234,331,202.70 | 196.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 200.00% | 0.44 | 46.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 200.00% | 0.44 | 46.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.80% | 1.82% | 7.14% | 1.98% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,593,444,087.98 | 4,734,987,513.85 | -2.99% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,299,136,954.14 | 3,097,358,320.77 | 6.51% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -250,086.36 | -212,110.06 | 固定资产处置损益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1,400,616.00 | 4,078,581.92 | 收到的税费返还、减免 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,159,686.56 | 12,806,415.06 | 收到的各项政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,033.87 | 1,474,146.38 | |
| 减：所得税影响额 | 943,677.35 | 2,722,055.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -56,336.66 | 156,330.63 | |
| 合计 | 5,403,841.64 | 15,268,647.67 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 一、资产负债表科目 | ||||
| 科目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 同比增减 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 195,000,000.00 | 120,000,000.00 | 62.50% | 报告期末购买银行理财产品增加所致 |
| 应收票据 | 50,118,862.13 | 90,891,510.37 | -44.86% | 本期收到商业承兑汇票减少所致 |
| 合同资产 | 45,358,087.59 | 33,393,737.04 | 35.83% | 应收款短期合同质保金增加所致 |
| 在建工程 | 12,859,541.48 | 36,914,459.23 | -65.16% | 在建工程达到预定使用状态转入固定资产所致 |
| 短期借款 | 347,100,000.00 | 652,120,724.55 | -46.77% | 报告期资金需求比年初减少所致 |
| 应交税费 | 35,313,741.13 | 19,305,856.83 | 82.92% | 报告期末应交税费增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,458,894.07 | 5,835,576.43 | -75.00% | 租赁负债减少所致 |
| 二、利润表科目 | ||||
| 科目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 财务费用 | -6,354,320.88 | 2,859,890.68 | -322.19% | 系融资金额减少，以及存款收益增加所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,517,477.25 | -8,144,749.84 | 44.54% | 票据贴现费用减少所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,594,866.73 | -3,746,412.29 | -76.03% | 按公司会计政策计提坏账准备增加所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -690,599.58 | -1,936,500.86 | 64.34% | 按公司会计政策计提资产减值减少所致 |
| 所得税费用 | 45,356,672.42 | 31,882,408.97 | 42.26% | 本期盈利上升致应纳税所得额增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 227,805,409.37 | 156,191,451.58 | 45.85% | 系报告期加强成本费用管控，产品盈利能力提高所致 |
| 三、现金流量表科目 | ||||
| 科目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,582,158,075.95 | 4,891,201,644.96 | -6.32% | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,002,077,011.89 | 4,369,310,886.34 | -8.40% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 234,331,202.70 | 79,078,099.73 | 196.33% | 系为控制钢材价格波动风险，购买原材料支付现金同比减少；以及支付税费同比减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,442,144.96 | 19,986,907.31 | -607.54% | 系购买银行理财增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -350,138,175.02 | -134,605,888.32 | -160.12% | 系银行融资下降所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,659 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 晨巽（上海）实业有限公司 | 国有法人 | 21.24% | 110,559,279 | 0 | 质押 | 49,750,000 | |
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 其他 | 1.64% | 8,555,400 | 0 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.30% | 6,752,000 | 0 | |||
| 招商银行股份有限公司－创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 | 其他 | 1.24% | 6,468,120 | 0 | |||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 其他 | 1.22% | 6,359,600 | 0 | |||
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 | 其他 | 1.07% | 5,594,500 | 0 | |||
| 喻民 | 境内自然人 | 0.76% | 3,964,937 | 0 | |||
| 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 3,520,600 | 0 | |||
| 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 3,424,100 | 0 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－大成中证红利指数证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 2,780,100 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 晨巽（上海）实业有限公司 | 110,559,279 | 人民币普通股 | 110,559,279 | |
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 8,555,400 | 人民币普通股 | 8,555,400 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 6,752,000 | 人民币普通股 | 6,752,000 | |
| 招商银行股份有限公司－创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 | 6,468,120 | 人民币普通股 | 6,468,120 | |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 6,359,600 | 人民币普通股 | 6,359,600 | |
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 | 5,594,500 | 人民币普通股 | 5,594,500 | |
| 喻民 | 3,964,937 | 人民币普通股 | 3,964,937 | |
| 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 3,520,600 | 人民币普通股 | 3,520,600 | |
| 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 3,424,100 | 人民币普通股 | 3,424,100 | |
| 中国建设银行股份有限公司－大成中证红利指数证券投资基金 | 2,780,100 | 人民币普通股 | 2,780,100 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东喻民通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,964,937股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有3,964,937股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、公司控股股东、实际控制人变更
（1）2022年12月28日，浙江金洲管道科技股份有限公司控股股东霍尔果斯万木隆股权投资有限公司（以下简称“万木隆投资”）与晨巽（上海）实业有限公司（以下简称“晨巽公司”）签署《股份转让框架协议》，晨巽公司拟通过支付现金方式受让万木隆投资所持有的金洲管道110,559,279股股份（占上市公司股份总数的21.24%），交易金
额暂定为人民币97,360万元（以下简称“本次股份转让”或“本次交易”）。本次股份转让涉及上市公司控股股东及实际控制人的变更。
（2）2023年1月16日，公司控股股东万木隆投资与晨巽公司签署了《浙江金洲管道科技股份有限公司之股份转让协议》，万木隆投资拟通过协议转让的方式合计向晨巽公司转让其持有的上市公司110,559,279股股份（以下简称“标的股份”），约占公司总股本的21.24%，标的股份的转让价款为人民币97,360万元。
（3）2023年3月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，晨巽公司本次股份转让过户登记手续已办理完成，过户登记日为2023年3月22日。本次交易完成后，万木隆投资将不再为上市公司控股股东，晨巽公司将成为上市公司控股股东，寿光国资局将成为上市公司的实际控制人。
2、关于投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目进展
公司于2020年11月30日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的议案》，同意公司投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目。该项目预计总投资金额68,000万元，预计建设周期为3年。
2022年6月28日取得了《湖州市发展和改革委员会关于浙江金洲管道科技股份有限公司年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目节能报告的审查意见》批复（湖发改能源〔2022〕136号）。审查结论：“原则同意浙江金洲管道科技股份有限公司年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的节能报告，审查意见自印发之日起2年内有效。请业主单位抓紧开展有关工作，如果建设内容有调整，按照相关规定办理。”
投资项目中涉及浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧217亩土地的竞拍等变化，可能存在土地竞拍不成功及土地面积指标调整的风险，同时，投资项目实施中如因国家或地方有关政策、行业形势、公司经营策略、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 527,453,495.72 | 734,693,531.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 195,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 50,118,862.13 | 90,891,510.37 |
| 应收账款 | 978,045,642.10 | 907,635,452.41 |
| 应收款项融资 | 152,255,407.61 | 160,816,579.40 |
| 预付款项 | 349,166,225.83 | 340,127,552.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 37,589,276.98 | 37,219,363.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,188,885,339.48 | 1,192,186,453.97 |
| 合同资产 | 45,358,087.59 | 33,393,737.04 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,415.10 | 1,415.10 |
| 流动资产合计 | 3,523,873,752.54 | 3,616,965,595.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 836,634,796.69 | 850,459,344.22 |
| 在建工程 | 12,859,541.48 | 36,914,459.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,157,187.05 | 17,542,916.12 |
| 无形资产 | 140,631,699.91 | 143,564,603.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,601,641.09 | 2,601,641.09 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 35,007,507.96 | 34,948,875.41 |
| 其他非流动资产 | 28,647,961.26 | 31,960,078.96 |
| 非流动资产合计 | 1,069,570,335.44 | 1,118,021,918.47 |
| 资产总计 | 4,593,444,087.98 | 4,734,987,513.85 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 347,100,000.00 | 652,120,724.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 194,511,470.77 | 208,910,027.78 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 207,453,557.50 | 231,359,534.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 62,448,018.62 | 70,735,052.26 |
| 应交税费 | 35,313,741.13 | 19,305,856.83 |
| 其他应付款 | 31,632,994.10 | 38,713,536.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,458,894.07 | 5,835,576.43 |
| 其他流动负债 | 26,968,962.47 | 34,579,577.63 |
| 流动负债合计 | 906,887,638.66 | 1,261,559,886.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 12,497,833.77 | 12,497,833.77 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 152,190,549.81 | 155,659,372.45 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 164,688,383.58 | 168,157,206.22 |
| 负债合计 | 1,071,576,022.24 | 1,429,717,093.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 520,535,520.00 | 520,535,520.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 773,658,121.18 | 773,658,121.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 202,452,563.83 | 202,452,563.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,802,490,749.13 | 1,600,712,115.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,299,136,954.14 | 3,097,358,320.77 |
| 少数股东权益 | 222,731,111.60 | 207,912,099.97 |
| 所有者权益合计 | 3,521,868,065.74 | 3,305,270,420.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,593,444,087.98 | 4,734,987,513.85 |
法定代表人：李兴春 主管会计工作负责人：鲁冬琴 会计机构负责人：鲁冬琴
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,349,045,049.55 | 4,536,297,085.41 |
| 其中：营业收入 | 4,349,045,049.55 | 4,536,297,085.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,048,629,463.95 | 4,329,315,172.34 |
| 其中：营业成本 | 3,789,092,655.11 | 4,054,254,274.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,454,701.26 | 10,107,299.20 |
| 销售费用 | 29,808,186.03 | 24,329,722.60 |
| 管理费用 | 83,673,661.33 | 84,181,144.36 |
| 研发费用 | 139,954,581.10 | 153,582,840.93 |
| 财务费用 | -6,354,320.88 | 2,859,890.68 |
| 其中：利息费用 | 2,958,237.34 | 7,093,958.98 |
| 利息收入 | 10,324,120.13 | 6,170,410.38 |
| 加：其他收益 | 12,806,415.06 | 14,104,693.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,517,477.25 | -8,144,749.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,594,866.73 | -3,746,412.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -690,599.58 | -1,936,500.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 55,149.72 | -127,500.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 301,474,206.82 | 207,131,442.43 |
| 加：营业外收入 | 1,540,844.46 | 83,964.89 |
| 减：营业外支出 | 333,957.86 | 111,152.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 302,681,093.42 | 207,104,254.51 |
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | 45,356,672.42 | 31,882,408.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 257,324,421.00 | 175,221,845.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 257,324,421.00 | 175,221,845.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 227,805,409.37 | 156,191,451.58 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 29,519,011.63 | 19,030,393.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 257,324,421.00 | 175,221,845.54 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 227,805,409.37 | 156,191,451.58 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 29,519,011.63 | 19,030,393.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.44 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.44 | 0.30 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李兴春 主管会计工作负责人：鲁冬琴 会计机构负责人：鲁冬琴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,582,158,075.95 | 4,891,201,644.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 952,150.15 | 2,827,704.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,678,207.43 | 66,084,628.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,644,788,433.53 | 4,960,113,978.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,002,077,011.89 | 4,369,310,886.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 223,332,457.88 | 224,208,206.28 |
| 支付的各项税费 | 126,565,640.92 | 205,661,702.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,482,120.14 | 81,855,083.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,410,457,230.83 | 4,881,035,878.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 234,331,202.70 | 79,078,099.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,285,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 681,563.00 | 138,976.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,285,681,563.00 | 480,138,976.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,123,707.96 | 40,122,068.89 |
| 投资支付的现金 | 1,360,000,000.00 | 420,030,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,387,123,707.96 | 460,152,068.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,442,144.96 | 19,986,907.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 521,317,074.72 | 410,681,160.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | 187,813,005.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 527,317,074.72 | 598,494,165.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 832,217,074.72 | 500,681,160.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,117,060.34 | 229,117,281.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,114.68 | 3,301,611.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 877,455,249.74 | 733,100,054.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -350,138,175.02 | -134,605,888.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,901.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -217,249,117.28 | -35,637,783.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 727,996,514.41 | 526,914,490.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 510,747,397.13 | 491,276,706.86 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
浙江金洲管道科技股份有限公司
法定代表人：李兴春
2023年10月23日