证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2022-030
江苏神通阀门股份有限公司2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 511,362,155.88 | 471,944,252.53 | 8.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 73,798,630.36 | 66,094,589.18 | 11.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 66,909,397.69 | 57,409,774.38 | 16.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -5,956,863.81 | 31,719,053.54 | -118.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1454 | 0.1302 | 11.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1454 | 0.1302 | 11.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.76% | 3.01% | 下降0.25个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,871,447,343.54 | 4,386,000,159.42 | 11.07% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,827,250,474.05 | 2,389,599,864.48 | 18.31% |
注：公司于2022年1月非公开发行股票21,781,305股，总股本由485,756,156股增至507,537,461股，考虑上述影响，经重新计算的2021年第一季度的基本和稀释每股收益均为0.1302元（调整前均为0.1361元）。
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 36,787.79 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,767,502.53 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,349,036.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -48,347.23 | |
| 减：所得税影响额 | 1,215,746.94 | |
| 合计 | 6,889,232.67 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金较年初减少37.54%，主要原因是报告期内为提高资金使用效率、增加收益，公司利用部分闲置银行存款购买理财产品进行现金管理所致；
2、交易性金融资产比年初增加268.58%，主要原因是报告期末公司购买的非保本型银行理财产品余额比年初增加所致；
3、预付款项较年初增加35.80%，主要原因是报告期内公司预付材料采购款增加所致；
4、投资性房地产较年初减少54.68%，主要原因是报告期内全资子公司上海神通企业发展有限公司（以下简称“上海神通”）出售投资性房地产所致；
5、在建工程较年初增加34.66%，主要原因是报告期内公司及全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）、无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）项目建设投入增加所致；
6、应付职工薪酬较年初减少31.37%，主要原因是报告期内公司及全资子公司无锡法兰支付了去年末计提的绩效工资、奖金及职工福利等所致；
7、应交税费较年初增加69.64%，主要原因是报告期末公司应交增值税及应交所得税余额比年初增加所致；
8、其他流动负债较年初减少32.76%，主要原因是全资子公司无锡法兰去年末计入其他流动负债的已背书转让未到期的商业承兑汇票在报告期内到期承兑所致；
9、长期借款较年初增加83.71%，主要原因是报告期内公司全资子公司瑞帆节能新增银行中长期借款所致；
10、资本公积较年初增加42.03%，主要原因是报告期内公司收到定向增发股票募集资金款项、股本溢价所致。
（二）利润表项目
1、投资收益较上年同期减少62.89%，主要原因是报告期内公司按照权益法核算的上海驭冉创业投资中心（有限合伙）投资收益比去年同期减少所致；
2、信用减值损失较上年同期增加216.89%，主要原因是报告期内公司及全资子公司无锡法兰计提的应收账款坏账准备比去年同期增加所致；
3、资产处置收益较上年同期增加1,027.29%，主要原因是报告期内公司淘汰固定资产的处置收益比去年同期增加所致；
4、营业外收入较上年同期减少91.27%，主要原因是报告期内公司收到的与日常经营无关的政府补助比去年同期减少所致；
5、营业外支出较上年同期减少95.83%，主要原因是报告期内公司对外捐赠支出比去年同期减少所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少118.78%，主要原因是报告期内销售商品回款与购买商品付现金额的净额较去年同期减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,245.95%，主要原因是报告期末公司及全资子公司无锡法兰购买的非保本型银行理财产品余额比年初增加，公司及全资子公司瑞帆节能报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加31,050.45%，主要原因是报告期内公司定向增发股票的募集资金到账及公司全资子公司瑞帆节能新增银行短期及长期借款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,583 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 16.27% | 82,578,557 | 0 | |||||
| 湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.42% | 47,804,138 | 0 | 质押 | 33,100,000 | |||
| 吴建新 | 境内自然人 | 8.10% | 41,111,592 | 30,833,694 | |||||
| 黄高杨 | 境内自然人 | 2.32% | 11,755,376 | 0 | |||||
| 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 1.94% | 9,840,385 | 0 | |||||
| 韩力 | 境内自然人 | 1.91% | 9,700,000 | 7,275,000 | |||||
| 张逸芳 | 境内自然人 | 1.67% | 8,497,982 | ||||||
| 郁正涛 | 境内自然人 | 1.51% | 7,641,283 | ||||||
| 中国工商银行股份有限 | 其他 | 1.32% | 6,706,258 | ||||||
| 公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | ||||||||
| 中国银行股份有限公司－建信创新驱动混合型证券投资基金 | 其他 | 1.29% | 6,529,400 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份 数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙） | 82,578,557 | 人民币普通股 | 82,578,557 | |||||
| 湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙） | 47,804,138 | 人民币普通股 | 47,804,138 | |||||
| 黄高杨 | 11,755,376 | 人民币普通股 | 11,755,376 | |||||
| 吴建新 | 10,277,898 | 人民币普通股 | 10,277,898 | |||||
| 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 9,840,385 | 人民币普通股 | 9,840,385 | |||||
| 张逸芳 | 8,497,982 | 人民币普通股 | 8,497,982 | |||||
| 郁正涛 | 7,641,283 | 人民币普通股 | 7,641,283 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 6,706,258 | 人民币普通股 | 6,706,258 | |||||
| 中国银行股份有限公司－建信创新驱动混合型证券投资基金 | 6,529,400 | 人民币普通股 | 6,529,400 | |||||
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 6,223,917 | 人民币普通股 | 6,223,917 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、韩力为公司第一大股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人，韩力与公司股东吴建新之间存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前10名普通股股东在报告期内未参与融资融券业务。 | |||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710号），江苏神通阀门股份有限公司以非公开发行方式向18名合格投资者发行人民币普通股21,781,305股（每股面值1元），发行价格为每股17.01元，公司共计募集货币资金人民币370,499,998.05元，扣除本次发行费用人民币8,629,321.96元（不含税），本次非公开发行股票募集资金净额为人民币361,870,676.09元。以上募集资金于2022年1月4日到账，已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年1月5日出具了“天职业字[2022]136号”《验资报告》予以确认。2022年1月4日，公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与中国银行股份有限公司启东支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2022年1月6日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022—001）。2022年1月21日，公司全资子公司无锡法兰连同公司、国泰君安与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行共同签署《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2022年1月22日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022—007）。
2、2022年2月13日，公司与德维阀门铸造（苏州）股份有限公司（以下简称“德维股份”或“标的公司”）及其控股股东HOT EXCESS HOLDINGS COMPANY LIMITED”签订了《控股权收购意向框架协议》，公司拟通过受让标的公司现有股份及以现金向标的公司增资相结合的方式收购标的公司控股权。目前公司正在组织中介机构按照计划开展尽职调查，具体合作方案将在尽职调查结束后视双方谈判结果情况公布。具体内容详见公司于2022年2月15日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于签署控股权收购意向框架协议的提示性公告》（公告编号：2022—013）。
3、2021年12月24日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议及2022年1月10日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于参与股权投资基金并增资全资子公司的议案》，同意公司与汇领峰（北京）投资管理有限公司、日照财金股权投资管理有限公司、日照市财金投资集团有限公司、日照市东港区财新股权投资基金合伙企业（有限合伙）联合设立“日照瑞帆节能股权投资合伙企业（有限合伙）”，该基金投资目标唯一，为定向对公司全资子公司瑞帆节能增资，无其他投资目的。
2022年1月5日，基金完成了工商注册登记手续，并取得日照市东港区行政审批服务局颁发的《营业执照》；2022年3月22日，该基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案；2022年3月24日，基金与瑞帆节能、江苏神通签署了《关于日照瑞帆节能股权投资合伙企业（有限合伙）对瑞帆节能科技有限公司的投资协议，股权投资基金拟对瑞帆节能以增资形式进行股权投资，投资金额为36,770万元。具体内容详见公司于 2022年3月25日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于参与设立的股权投资基金的进展公告》（公告编号：2022—015）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏神通阀门股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 379,752,702.54 | 607,951,329.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 600,208,646.55 | 162,844,346.80 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 179,426,336.46 | 205,654,630.93 |
| 应收账款 | 844,519,594.01 | 652,107,122.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 50,847,158.36 | 37,443,147.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 31,784,174.70 | 29,373,693.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 739,642,248.43 | 819,701,484.14 |
| 合同资产 | 136,015,312.33 | 150,449,622.27 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,862,414.97 | 4,419,695.79 |
| 流动资产合计 | 2,967,058,588.35 | 2,669,945,071.88 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,514,921.75 | 20,673,438.72 |
| 其他权益工具投资 | 29,812,734.00 | 28,028,435.84 |
| 其他非流动金融资产 | 595,384.32 | 595,384.32 |
| 投资性房地产 | 5,120,162.77 | 11,298,585.09 |
| 固定资产 | 663,369,169.48 | 666,072,568.44 |
| 在建工程 | 726,992,534.29 | 539,879,727.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 128,661,579.72 | 129,772,691.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 232,594,367.47 | 232,594,367.47 |
| 长期待摊费用 | 24,343,197.84 | 19,551,439.71 |
| 递延所得税资产 | 31,884,730.95 | 31,737,222.61 |
| 其他非流动资产 | 46,499,972.60 | 35,851,226.27 |
| 非流动资产合计 | 1,904,388,755.19 | 1,716,055,087.54 |
| 资产总计 | 4,871,447,343.54 | 4,386,000,159.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 712,092,402.78 | 630,711,190.43 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 223,253,690.53 | 295,596,034.11 |
| 应付账款 | 504,295,054.35 | 516,204,193.51 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 186,641,407.16 | 211,670,809.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 33,008,626.50 | 48,096,811.80 |
| 应交税费 | 43,298,553.70 | 25,523,356.50 |
| 其他应付款 | 20,978,340.91 | 23,637,287.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,592,520.83 | 22,610,503.47 |
| 其他流动负债 | 26,233,745.21 | 39,015,777.46 |
| 流动负债合计 | 1,770,394,341.97 | 1,813,065,963.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 202,085,612.50 | 110,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,353,245.03 | 5,353,245.03 |
| 递延收益 | 60,012,672.03 | 61,485,897.35 |
| 递延所得税负债 | 6,350,997.96 | 6,495,189.04 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 273,802,527.52 | 183,334,331.42 |
| 负债合计 | 2,044,196,869.49 | 1,996,400,294.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 507,537,461.00 | 485,756,156.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,155,966,383.20 | 813,895,708.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,516,653.44 | -1,516,653.44 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 101,108,082.81 | 101,108,082.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,064,155,200.48 | 990,356,570.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,827,250,474.05 | 2,389,599,864.48 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,827,250,474.05 | 2,389,599,864.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,871,447,343.54 | 4,386,000,159.42 |
法定代表人：吴建新 主管会计工作负责人：章其强 会计机构负责人：林冬香
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 511,362,155.88 | 471,944,252.53 |
| 其中：营业收入 | 511,362,155.88 | 471,944,252.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 427,471,249.74 | 401,320,441.92 |
| 其中：营业成本 | 365,518,297.89 | 343,617,078.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 4,170,731.05 | 4,247,812.06 |
| 销售费用 | 18,642,300.91 | 20,380,208.28 |
| 管理费用 | 21,587,048.63 | 17,286,414.16 |
| 研发费用 | 13,928,428.79 | 12,295,944.28 |
| 财务费用 | 3,624,442.47 | 3,492,985.03 |
| 其中：利息费用 | 6,665,863.23 | 3,348,040.02 |
| 利息收入 | 2,303,780.90 | 259,918.86 |
| 加：其他收益 | 5,767,502.53 | 4,685,632.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,349,036.52 | 7,338,932.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,099,838.26 | -2,556,038.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,022,749.97 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 36,787.79 | 3,263.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 86,967,144.69 | 80,095,600.20 |
| 加：营业外收入 | 49,733.08 | 569,950.00 |
| 减：营业外支出 | 98,080.31 | 2,351,150.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 86,918,797.46 | 78,314,399.61 |
| 减：所得税费用 | 13,120,167.10 | 12,219,810.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,798,630.36 | 66,094,589.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,798,630.36 | 66,094,589.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 73,798,630.36 | 66,094,589.18 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 73,798,630.36 | 66,094,589.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,798,630.36 | 66,094,589.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1454 | 0.1302 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1454 | 0.1302 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：吴建新 主管会计工作负责人：章其强 会计机构负责人：林冬香
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 476,849,561.47 | 460,932,110.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,251,873.78 | 5,538,698.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 485,101,435.25 | 466,470,809.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,417,690.25 | 337,586,613.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,426,432.34 | 50,845,949.06 |
| 支付的各项税费 | 26,667,488.82 | 13,849,297.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,546,687.65 | 32,469,895.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 491,058,299.06 | 434,751,755.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,956,863.81 | 31,719,053.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 406,957,982.86 | 117,160,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,723,255.33 | 1,229,248.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,401,850.00 | 3,263.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 419,083,088.19 | 118,392,511.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 214,322,626.05 | 64,579,670.78 |
| 投资支付的现金 | 844,077,118.01 | 101,312,122.25 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,058,399,744.06 | 165,891,793.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -639,316,655.87 | -47,499,281.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 363,851,979.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 353,562,084.72 | 196,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 717,414,063.93 | 196,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 191,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,673,424.19 | 3,360,406.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 206,673,424.19 | 194,360,406.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 510,740,639.74 | 1,639,593.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -179,831.38 | -59,436.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,712,711.32 | -14,200,070.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 445,136,892.89 | 256,613,509.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,424,181.57 | 242,413,438.75 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2022年04月27日