目 录控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 12023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]16808-2号江苏神通阀门股份有限公司董事会：
我们审计了江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月21日签署了标准无保留意见的审计报告。根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，江苏神通编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是江苏神通管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，江苏神通汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。为了更好地理解江苏神通2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
[以下无正文]
| 中国·北京 二○二四年四月二十一日 | 中国注册会计师： （项目合伙人）： | 周垚 |
| 中国注册会计师： | 韩洪强 |
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：江苏神通阀门股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏东源阀门检测技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 388,989.22 | 800.00 | 389,789.22 | 资金往来 | 资金拆借 | ||
| 瑞帆节能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 15,984,000.00 | 850,000.00 | 16,834,000.00 | 正常经营 | 经营性 | |||
| 编制单位：江苏神通阀门股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||||||
| 其他应收款 | 191,730,957.93 | 375,332,069.94 | 16,449,941.82 | 583,512,969.69 | 资金往来 | 资金拆借 | ||||
| 江苏神通核能装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,618,228.80 | 216,834,851.92 | 114,885,441.50 | 104,567,639.22 | 正常经营 | 经营性 | ||
| 其他应收款 | 1,853,951.40 | 10,625,112.97 | 10,494,250.36 | 1,984,814.01 | 资金往来 | 资金拆借 | ||||
| 无锡市法兰锻造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 155,521,519.13 | 155,521,519.13 | 资金往来 | 资金拆借 | ||||
| 神通半导体科技（南通）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 33,931.50 | 33,931.50 | 正常经营 | 经营性 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 河北津西钢铁集团重工科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1,061,120.22 | 1,582,294.00 | 1,000,000.00 | 1,643,414.22 | 正常经营 | 经营性 | |
| 北京津西绿建科技产业集团有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 55,111.60 | 113,115.00 | 168,226.60 | 正常经营 | 经营性 | |||
| 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 95,108,096.84 | 252,747,578.81 | 187,659,591.52 | 160,196,084.13 | 正常经营 | 经营性 | ||
| 其他应收款 | 1,988,000.00 | 1,988,000.00 | 正常经营 | 经营性 | ||||||
| 合同资产 | 1,198,000.00 | 249,528.00 | 1,198,000.00 | 249,528.00 | 正常经营 | 经营性 | ||||
| 南通神通新能源科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 8,516,791.94 | 624,166.53 | 7,892,625.41 | 正常经营 | 经营性 | |||
| 总计 | 467,541,906.64 | 866,852,142.58 | 16,449,941.82 | 315,861,449.91 | 1,034,982,541.13 | |||||
法定代表人：吴建新 主管会计工作负责人：章其强 会计机构负责人：林冬香