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证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-029
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 681,168,970.96 | 774,211,987.48 | -12.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,058,598.74 | 998,263.43 | 1,909.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,589,584.83 | 16,859,682.83 | -19.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 83,699,367.15 | 56,821,196.52 | 47.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0091 | 0.0005 | 1,720.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0091 | 0.0005 | 1,720.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.22% | 0.05% | 1.17% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 3,948,401,721.10 | 4,074,185,955.01 | -3.09% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,650,582,142.66 | 1,631,237,579.41 | 1.19% |
注：本期公司实现归属于上市公司股东的净利润20,058,598.74元，较上年同期增长1909.35%，主要系公司持有的WuXiHealthcare Ventures II, L.P.产生的公允价值变动损失低于上年同期所致。
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 2,198,122,950.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
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| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0091 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -61,702.07 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 8,540,930.78 | 主要系收到的与收益相关的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,793,752.58 | 主要系本期持有WuXi Healthcare Ventures II, L.P.、苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）等股权投资产生的公允价值变动损益及公司取得的银行理财产品投资收益等 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 999,796.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,796.51 | |
| 减：所得税影响额 | 1,166,233.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 73,821.94 | |
| 合计 | 6,469,013.91 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动率 | 原因说明 |
| 交易性金融资产 | 5,001,889.53 | 50,564,399.42 | -90.11% | 主要系本期赎回明毅固盛十号私募基金所致 |
| 应收票据 | 602,622.80 | 954,608.52 | -36.87% | 主要系重分类到应收票据的银行承兑汇票减少所致 |
| 应收款项融资 | 4,908,366.43 | 7,275,644.81 | -32.54% | 主要系收到的重分类到应收款项融资的银行承兑票据减少所致 |
| 预付款项 | 14,920,530.86 | 29,482,011.37 | -49.39% | 主要系本期采购的材料到货入库导致 |
| 合同负债 | 55,393,343.10 | 83,165,253.43 | -33.39% | 主要系本期预收合同款项下降所致 |
| 其他流动负债 | 7,386,708.11 | 11,342,684.04 | -34.88% | 主要系合同负债下降导致待转销项税额下降所致 |
2、利润表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动率 | 原因说明 |
| 其他收益 | 8,540,930.78 | 4,461,970.19 | 91.42% | 主要系本期收到与日常经营相关的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | -20,774,804.75 | -10,283,242.28 | -102.03% | 主要系本期按权益法确认的誉衡生物投资损失增加所致 |
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| 公允价值变动收益 | -1,825,394.77 | -19,733,181.98 | 90.75% | 主要系持有WuXi Healthcare Ventures II, L.P.、苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）等股权投资产生的公允价值变动损益所致 |
| 信用减值损失 | 1,243,371.06 | 382,293.87 | 225.24% | 主要系应收北京绿色金可生物技术股份有限公司货物保证金计提的坏账准备在本期转回所致 |
| 资产减值损失 | 72,284.69 | 274,316.97 | -73.65% | 主要系本期存货跌价准备转销所致 |
| 资产处置收益 | 164,832.36 | - | 100.00% | 主要系本期处置闲置资产所致 |
| 营业外收入 | 34,841.25 | 73,620.41 | -52.67% | 主要系本期变卖废品收入所致 |
| 营业外支出 | 237,579.17 | 813,568.67 | -70.80% | 主要系本期报废办公设备所致 |
3、现金流量表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期 发生额 | 变动率 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,699,367.15 | 56,821,196.52 | 47.30% | 主要系本期人力支出、运营支出较上期下降所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,147,232.08 | -117,006,134.10 | 121.49% | 主要系本期银行理财赎回所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,258,939.96 | -27,724,573.13 | -265.23% | 主要系本期银行贷款较上期下降所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 93,421 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 哈尔滨誉衡集团有限公司 | 境内非国有法人 | 32.13% | 706,248,522.00 | 0.00 | 冻结 | 706,248,522.00 | |
| CORPORATION | 境外法人 | 2.58% | 56,778,123.00 | 0.00 | 冻结 | 56,778,123.00 | |
| ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED | 境外法人 | 1.95% | 42,904,599.00 | 0.00 | 冻结 | 42,900,000.00 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.73% | 16,097,900.00 | 0.00 | |||
| 冯正洪 | 境内自然人 | 0.58% | 12,694,500.00 | 0.00 | |||
| 吴顺水 | 境内自然人 | 0.42% | 9,230,153.00 | 0.00 | |||
| 王东绪 | 境内自然人 | 0.42% | 9,210,000.00 | 6,907,500.00 | 质押 | 9,000,000.00 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.42% | 9,190,908.00 | 0.00 | |||
| 佛山市一路无忧贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.40% | 8,817,800.00 | 0.00 | |||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 0.26% | 5,810,702.00 | 0.00 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 哈尔滨誉衡集团有限公司 | 706,248,522.00 | 人民币普通股 | 706,248,522.00 | ||||
| YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS | 56,778,123.00 | 人民币普通股 | 56,778,123.00 | ||||
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| CORPORATION | ||||
| ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED | 42,904,599.00 | 人民币普通股 | 42,904,599.00 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 16,097,900.00 | 人民币普通股 | 16,097,900.00 | |
| 冯正洪 | 12,694,500.00 | 人民币普通股 | 12,694,500.00 | |
| 吴顺水 | 9,230,153.00 | 人民币普通股 | 9,230,153.00 | |
| 香港中央结算有限公司 | 9,190,908.00 | 人民币普通股 | 9,190,908.00 | |
| 佛山市一路无忧贸易有限公司 | 8,817,800.00 | 人民币普通股 | 8,817,800.00 | |
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 5,810,702.00 | 人民币普通股 | 5,810,702.00 | |
| 中信证券股份有限公司 | 5,783,179.00 | 人民币普通股 | 5,783,179.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、冯正洪通过融资融券业务持有公司股票12,694,500股； 2、吴顺水通过融资融券业务持有公司股票9,230,153股； 3、佛山市一路无忧贸易有限公司通过融资融券业务持有公司股票8,817,800股。 | |||
注：截至本报告披露日，哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）已不再持有公司股份。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、因涉及债务违约事宜，2022年11月10日，哈尔滨中院裁定终止誉衡集团重整程序并宣告誉衡集团破产。截至本报告披露日，誉衡集团所持被司法拍卖的公司股份已全部拍卖成交并完成过户，誉衡集团已不再持有公司股份。公司变为无控股股东、无实际控制人的状态。具体情况详见2023年4月7日披露于指定媒体的2023-009号《关于哈尔滨誉衡集团有限公司所持公司全部股份司法拍卖过户完成的公告》。公司在人员、财务、机构、资产及业务方面将继续与股东保持分离，公司控股权变更不会影响公司治理结构及生产经营，公司独立、持续经营能力不会受到影响，截至本报告披露日，公司经营正常，管理团队稳定。 2、2017年8月，公司全资子公司誉衡（香港）有限公司（以下简称“誉衡香港”）与北京绿色金可生物科技股份有限公司等相关方签订了《代理销售合作协议书》，因相关方违反协议约定，逾期未付款，2018 年11月，誉衡香港向北京市第四中级人民法院提起诉讼。2022年3月，誉衡香港与北京绿色金可生物科技股份有限公司等相关方之进出口代理合同纠纷，经北京市高级人民法院二审判决，维持一审判决，相关方于判决生效之日起十日内向誉衡香港支付所欠付的货款1,798,126美元、85,470,000日元。2022年6月，誉衡香港向北京市第四中级人民法院申请强制执行，2022年7月，誉衡香港与北京绿色金可生物科技股份有限公司等相关方在执行中达成和解，签署了《执行和解协议》，约定了支付时间、支付金额，支付时以中国外汇交易中心或者中国人民银行授权机构公布的人民币对该货币的中间价折合成人民币计算。截至本报告披露日，北京绿色金可生物科技股份有限公司等相关方已按照《执行和解协议》的约定支付等值人民币1,524.40万元，尚有等值人民币140.09万元的欠付货款需支付。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,246,281,403.70 | 1,237,742,676.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,001,889.53 | 50,564,399.42 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 602,622.80 | 954,608.52 |
| 应收账款 | 202,772,702.84 | 228,592,478.76 |
| 应收款项融资 | 4,908,366.43 | 7,275,644.81 |
| 预付款项 | 14,920,530.86 | 29,482,011.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 38,153,208.43 | 36,530,689.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 216,142,605.33 | 214,136,350.75 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,555,370.20 | 10,918,694.89 |
| 流动资产合计 | 1,738,338,700.12 | 1,816,197,553.88 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 261,117,119.57 | 282,143,566.50 |
| 其他权益工具投资 | 5,081,465.70 | 5,081,465.70 |
| 其他非流动金融资产 | 167,367,723.41 | 171,021,603.62 |
| 投资性房地产 | 33,272,086.39 | 33,666,472.05 |
| 固定资产 | 1,094,784,656.44 | 1,106,544,055.50 |
| 在建工程 | 12,341,140.95 | 12,890,348.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 213,685,678.72 | 221,181,931.51 |
| 开发支出 | 5,373,707.19 | 4,510,548.70 |
| 商誉 | 369,032,276.30 | 369,032,276.30 |
| 长期待摊费用 | 3,773,584.65 | 5,188,678.95 |
| 递延所得税资产 | 31,601,968.69 | 33,773,255.05 |
| 其他非流动资产 | 12,631,612.97 | 12,954,198.30 |
| 非流动资产合计 | 2,210,063,020.98 | 2,257,988,401.13 |
| 资产总计 | 3,948,401,721.10 | 4,074,185,955.01 |
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| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,372,828,749.33 | 1,454,973,446.30 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 69,797,410.12 | 75,480,905.39 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 55,393,343.10 | 83,165,253.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 80,626,117.46 | 94,557,948.31 |
| 应交税费 | 35,247,365.16 | 47,508,326.63 |
| 其他应付款 | 580,575,608.44 | 569,281,395.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,226,505.38 | 1,226,505.38 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,386,708.11 | 11,342,684.04 |
| 流动负债合计 | 2,201,855,301.72 | 2,336,309,959.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 27,624.26 | 27,624.26 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,611,513.52 | 21,433,237.70 |
| 递延所得税负债 | 12,659,654.99 | 12,873,916.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 33,298,792.77 | 34,334,777.99 |
| 负债合计 | 2,235,154,094.49 | 2,370,644,737.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,198,122,950.00 | 2,198,122,950.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 471,126,143.98 | 471,126,143.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -9,259,537.67 | -8,545,502.18 |
| 专项储备 | 4,375,197.77 | 4,375,197.77 |
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,013,782,611.42 | -1,033,841,210.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,650,582,142.66 | 1,631,237,579.41 |
| 少数股东权益 | 62,665,483.95 | 72,303,637.99 |
| 所有者权益合计 | 1,713,247,626.61 | 1,703,541,217.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,948,401,721.10 | 4,074,185,955.01 |
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法定代表人：胡晋 主管会计工作负责人：纪作哲 会计机构负责人：周小婧
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 681,168,970.96 | 774,211,987.48 |
| 其中：营业收入 | 681,168,970.96 | 774,211,987.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 636,373,987.48 | 733,867,370.83 |
| 其中：营业成本 | 146,844,037.63 | 188,337,758.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,694,980.63 | 8,759,482.90 |
| 销售费用 | 417,332,820.78 | 456,491,462.75 |
| 管理费用 | 34,024,266.91 | 42,797,720.38 |
| 研发费用 | 13,997,253.96 | 19,378,770.25 |
| 财务费用 | 15,480,627.57 | 18,102,176.11 |
| 其中：利息费用 | 14,750,986.78 | 16,167,591.20 |
| 利息收入 | 4,715,001.25 | 4,071,673.41 |
| 加：其他收益 | 8,540,930.78 | 4,461,970.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -20,774,804.75 | -10,283,242.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -20,973,496.38 | -11,122,159.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,825,394.77 | -19,733,181.98 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,243,371.06 | 382,293.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 72,284.69 | 274,316.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 164,832.36 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 32,216,202.85 | 15,446,773.42 |
| 加：营业外收入 | 34,841.25 | 73,620.41 |
| 减：营业外支出 | 237,579.17 | 813,568.67 |
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| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 32,013,464.93 | 14,706,825.16 |
| 减：所得税费用 | 10,143,020.23 | 11,660,755.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,870,444.70 | 3,046,070.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,870,444.70 | 3,046,070.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 20,058,598.74 | 998,263.43 |
| 2.少数股东损益 | 1,811,845.96 | 2,047,806.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -714,035.49 | -223,791.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -714,035.49 | -223,791.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -714,035.49 | -223,791.29 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -714,035.49 | -223,791.29 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,156,409.21 | 2,822,278.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,344,563.25 | 774,472.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,811,845.96 | 2,047,806.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0091 | 0.0005 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0091 | 0.0005 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：胡晋 主管会计工作负责人：纪作哲 会计机构负责人：周小婧
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 743,009,671.39 | 836,456,307.17 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,059,248.04 | 88,991,735.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 770,068,919.43 | 925,448,042.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,639,590.05 | 161,161,410.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,102,392.56 | 160,976,169.26 |
| 支付的各项税费 | 74,529,690.73 | 71,406,441.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 398,097,878.94 | 475,082,824.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 686,369,552.28 | 868,626,845.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,699,367.15 | 56,821,196.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 56,383,625.67 | 300,150,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,642.19 | 2,903,827.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 293,500.00 | 10,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 489,704.42 | 1,407,180.36 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 57,198,472.28 | 314,461,007.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,301,240.20 | 9,067,141.68 |
| 投资支付的现金 | 10,300,000.00 | 422,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,051,240.20 | 431,467,141.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,147,232.08 | -117,006,134.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 695,195,000.00 | 820,105,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 695,195,000.00 | 925,025,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 777,090,000.00 | 820,105,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | 14,991,984.38 | 22,507,683.13 |
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| 现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,371,955.58 | 110,136,890.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 796,453,939.96 | 952,749,573.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,258,939.96 | -27,724,573.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -771,945.18 | -531,119.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,815,714.09 | -88,440,630.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,230,619,742.24 | 1,393,510,288.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,237,435,456.33 | 1,305,069,658.61 |
法定代表人：胡晋 主管会计工作负责人：纪作哲 会计机构负责人：周小婧
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会
2023年04月24日