长江润发健康产业股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郁霞秋、主管会计工作负责人张义及会计机构负责人(会计主管人员)陈红霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,600,975,461.13 | 7,561,322,269.93 | 0.52% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,179,418,548.54 | 4,919,006,463.93 | 5.29% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,139,566,361.66 | -10.57% | 3,150,169,599.62 | -16.73% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 110,300,630.50 | 31.06% | 272,070,539.21 | 7.12% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 62,524,393.96 | -21.73% | 170,920,957.61 | -20.42% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 297,965,458.48 | 139.31% | -22,423,573.69 | 87.29% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0892 | 30.98% | 0.2201 | 7.10% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0892 | 30.98% | 0.2201 | 7.10% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.18% | 0.62% | 5.38% | 0.68% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -464,172.89 | 固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 111,788,438.79 | 主要为财政补助及奖励 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,640,444.56 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 18,022,746.20 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,124,433.88 | |
| 减：所得税影响额 | 15,828,273.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 885,167.26 | |
| 合计 | 101,149,581.60 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,207 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 长江润发集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.08% | 470,667,365 | 质押 | 329,383,300 | ||||
| 中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.66% | 144,067,797 | 质押 | 144,067,797 | ||||
| 杨树恒康张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.51% | 80,510,018 | 质押 | 80,510,018 | ||||
| 北京杨树创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.42% | 79,295,379 | 质押 | 79,295,379 | ||||
| 华安资产管理（香港）有限公司－客户资金专户1号（交 | 境外法人 | 3.76% | 46,448,086 | ||||||
| 易所） | ||||||
| 长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.51% | 30,965,390 | 质押 | 30,965,390 | |
| 深圳市平银新动力投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.53% | 18,879,850 | |||
| 深圳市平银能矿投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.53% | 18,879,850 | |||
| 李柏森 | 境内自然人 | 1.28% | 15,778,125 | |||
| 郁全和 | 境内自然人 | 1.28% | 15,778,125 | 11,833,594 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 长江润发集团有限公司 | 470,667,365 | 人民币普通股 | 470,667,365 | |||
| 中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙） | 144,067,797 | 人民币普通股 | 144,067,797 | |||
| 杨树恒康张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙） | 80,510,018 | 人民币普通股 | 80,510,018 | |||
| 北京杨树创业投资中心（有限合伙） | 79,295,379 | 人民币普通股 | 79,295,379 | |||
| 华安资产管理（香港）有限公司－客户资金专户1号（交易所） | 46,448,086 | 人民币普通股 | 46,448,086 | |||
| 长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙） | 30,965,390 | 人民币普通股 | 30,965,390 | |||
| 深圳市平银新动力投资管理有限公司 | 18,879,850 | 人民币普通股 | 18,879,850 | |||
| 深圳市平银能矿投资管理有限公司 | 18,879,850 | 人民币普通股 | 18,879,850 | |||
| 李柏森 | 15,778,125 | 人民币普通股 | 15,778,125 | |||
| 西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃50号集合资金信托计划 | 11,163,433 | 人民币普通股 | 11,163,433 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郁全和为长江润发集团有限公司实际控制人之一，郁全和与长江润发集团有限公司为上市公司一致行动人；郁霞秋为长江润发集团有限公司实际控制人之一，郁霞秋与长江润发集团有限公司为上市公司一致行动人；本公司控股股东长江润发集团有限公司为长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）普通合伙人；本公司控 | |||||
| 股股东长江润发集团有限公司通过“西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃50号集合资金信托计划”持有本公司11,163,433股股份；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
| 科目 | 期末金额（或本期金额） | 期初金额（或上期金额） | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 25,952,761.20 | 37,297,004.01 | -30.42% | 收入下降导致附加税费减少所致 |
| 其他收益 | 111,788,438.79 | 30,749,461.63 | 263.55% | 政府补助增加所致 |
| 资产减值损失 | -15,023,976.17 | -36,697,356.75 | -59.06% | 主要是其他应收款减值损失计提减少所致 |
| 资产处置收益 | -464,172.89 | -1,114,242.51 | 58.34% | 主要是资产处置损失减少所致 |
| 营业外支出 | 16,959,533.38 | 2,722,617.48 | 522.91% | 预计负债增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,423,573.68 | -176,368,516.17 | 87.29% | 主要是政府补助增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -674,510,470.79 | -480,371,428.76 | -40.41% | 本期购买理财产品增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,641,576.17 | -30,006,277.79 | 712.01% | 本期取得借款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -513,813,906.88 | -686,546,760.93 | 25.16% | 本期取得借款增加所致 |
| 货币资金 | 1,116,511,456.16 | 1,699,978,317.42 | -34.32% | 购买理财产品增加所致 |
| 交易性金融资产 | 783,883,804.59 | 284,075,486.67 | 175.94% | 购买理财产品增加所致 |
| 应收票据 | 38,636,210.99 | 85,577,019.31 | -54.85% | 主要为客户货款以票据结算方式减少所致 |
| 应收款项融资 | 2,300,000.00 | 7,300,000.00 | -68.49% | 银行承兑汇票到期结算所致 |
| 预付款项 | 458,536,453.98 | 340,905,677.73 | 34.51% | 预付采购款增加所致 |
| 长期股权投资 | 358,374,164.80 | 27,275,608.49 | 1213.90% | 本年度山东华信不并入合并范围计入长期股权投资所致 |
| 投资性房地产 | 29,340,391.58 | 17,708,880.04 | 65.68% | 房产对外租赁增加所致 |
| 递延所得税资产 | 20,408,177.94 | 44,579,452.29 | -54.22% | 本年度山东华信不并入合并范围所致 |
| 短期借款 | 824,399,589.16 | 581,639,492.76 | 41.74% | 银行借款增加所致 |
| 预收款项 | 10,749,551.15 | 201,764,375.62 | -94.67% | 春节备货完成预收款项减少所致 |
| 应交税费 | 60,246,052.87 | 42,745,690.18 | 40.94% | 主要是应交企业所得税增加所致 |
| 预计负债 | 28,797,807.11 | 13,704,111.86 | 110.14% | 预计负债利息增加所致 |
| 递延收益 | 3,527,861.33 | 5,106,617.31 | -30.92% | 本年度山东华信不并入合并范围所致 |
| 递延所得税负债 | 22,082,864.35 | 43,802,898.77 | -49.59% | 本年度山东华信不并入合并范围所致 |
| 其他综合收益 | 97,640.85 | 501,392.38 | -80.53% | 汇率变动影响所致 |
| 未分配利润 | 523,074,854.76 | 251,004,315.55 | 108.39% | 本期净利润增加所致 |
| 少数股东权益 | 30,061,617.34 | 271,240,038.40 | -88.92% | 本年度山东华信不并入合并范围所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、山东华信制药集团股份有限公司失去控制2020年4月7日，公司发布了《关于二级子公司华信制药失控暨公司下一步措施的公告》，自2020年3月16日公司年报审计工作组进驻华信制药开展年度审计工作，通过多次沟通交流后，华信制药董事马俊华(兼总经理)以及刘瑞环明确拒绝配合审计工作、拒绝执行审计程序，导致公司无法掌握华信制药的实际运营情况、资产状况、面临的风险等信息，2019年度审计工作不能正常进行，公司对山东华信已失去控制，公司自2020年1月起不再将山东华信纳入合并报表范围。
根据公司当前业务的发展，公司已设立多个板块子公司管理相关业务。公司将通过完善内部控制与提高外部监控双管齐，提升各子公司自主经营管理能力，保证公司整体运营健康、安全。防止相关子公司在业务经营、对外投资等领域出现差错或失误，对本公司造成风险和损失。
2、山东华信制药集团股份有限公司股权收购纠纷
马俊华与长江医药投资签订的《股权转让协议》所引起的股权纠纷，（2019）京仲案子第5640号、（2020）京仲案子第1165号已由北京仲裁委员会受理，并于2020年8月11日开庭审理，截至本报告披露日，尚未裁决。
公司加紧推进后续进展工作，申请对山东华信2018年度、2019年度的财务账册、财务凭证实施保全。同时根据《股权转让协议》约定的业绩承诺补偿义务申请对马俊华夫妇的有效资产实施财产保全。公司将根据相关法律法规及监管部门的要求，完善各项内部控制制度，不断优化公司业务及管理流程，促进公司健康、可持续发展。
3、持股5%以上股东减持股份计划的事项
（1）公司持股5%以上股东中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）（以下简称“中山松德”），2020年2月8日发布了减持计划的预披露公告，已于2020年9月1日减持计划期满，未实施本次减持计划。
中山松德拟继续实施减持股份计划，并于2020年9月3日发布了减持计划的预披露公告。截至报告期末，中山松德持有本公司股票144,067,797股，占本公司总股本的11.66%，尚未实施减持计划。
（2）公司持股5%以上股东杨树恒康张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）（以下简称“杨树恒康”），2020年2月8日发布了减持计划的预披露公告，已于2020年9月1日减持计划期满，未实施本次减持计划。
杨树恒康拟继续实施减持股份计划，并于2020年9月3日发布了减持计划的预披露公告。截至报告期末，杨树恒康持有本公司股票80,510,018股，占本公司总股本的6.51%，尚未实施减持计划。
（3）公司持股5%以上股东北京杨树创业投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树创业”），2020年2月21日发布了减持计划的预披露公告，已于2020年9月15日减持计划期满，未实施本次减持计划。
杨树创业拟继续实施减持股份计划，并于2020年9月16日发布了减持计划的预披露公告。截至报告期末，杨树创业持有本公司股票79,295,379股，占本公司总股本的6.42%，尚未实施减持计划。
4、政府补助相关事项
（1）公司下属公司西藏贝斯特药业有限公司收到西藏拉萨经济技术开发区管理委员会产业引导资金，详见巨潮资讯网《长江健康：关于子公司获得政府补助的公告》（公告编号：2020-017）。
（2）公司下属公司海南海灵化学制药有限公司（简称“海灵药业”）收到海口市财政国库支付局拨付的工业发展专项资
金，详见巨潮资讯网《长江健康：关于子公司获得政府补助的公告》（公告编号：2020-057）。
5、2020年3月9日，海灵药业收到国家药品监督管理局批准签发的奥美拉唑肠溶胶囊的《药品补充申请批件》，标志着该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
月
日，第三批国家组织药品集中采购正式开标。根据联合采购办公室发布的全国药品集中采购拟中选结果公示，公司全资子公司海南海灵化学制药有限公司的奥美拉唑肠溶胶囊拟中标本次集中采购。采购周期中，医疗机构将优先使用本次药品集中采购中选药品，并确保完成约定采购量。对于公司后续签订采购合同并实施后，将有利于进一步扩大相关产品的销售，提高市场占有率，促进公司相关产品国内市场的开拓，夯实公司在消化类药品领域的市场地位，对公司的未来经营业绩产生积极的影响。
6、海灵药业与海口国家高新区管委会就落户美安新区成功签署了《高端仿制药及新药研发生产基地项目进入海口国家高新技术产业开发区投资合同》。该项目占地80亩，总投资约3.2亿元，用于新建抗感染系列产品生产车间和新申报药品生产基地。详见巨潮资讯网《长江健康：关于子公司签署投资合同书的公告》（公告编号：2020-039）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 山东华信制药集团股份有限公司失去控制 | 2020年04月07日 | 巨潮资讯网《长江健康：关于二级子公司华信制药失控暨公司下一步措施的公告》（公告编号：2020-014） |
| 山东华信制药集团股份有限公司股权收购纠纷 | 2019年11月26日 | 巨潮资讯网《长江健康：关于子公司诉讼仲裁事项的公告》（公告编号：2019-059） |
| 2020年05月07日 | 巨潮资讯网《长江健康：关于子公司收到北京仲裁委员会仲裁案受理通知的公告》（公告编号：2020-032） | |
| 2020年06月17日 | 巨潮资讯网《长江健康：关于子公司收到北京仲裁委员会《开庭通知书》暨仲裁进展公告》（公告编号：2020-041） | |
| 中山松德、杨树恒康减持股份计划事项 | 2020年02月08日 | 巨潮资讯网《长江健康：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-005） |
| 2020年06月03日 | 巨潮资讯网《长江健康:关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2020-038） | |
| 2020年09月02日 | 巨潮资讯网《长江健康:关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告》（公告编号：2020-052） | |
| 2020年09月03日 | 巨潮资讯网《长江健康:关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-053） | |
| 杨树创业减持股份计划事项 | 2020年02月21日 | 巨潮资讯网《长江健康：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-008） |
| 2020年06月17日 | 巨潮资讯网《长江健康:关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2020-040） |
| 2020年09月16日 | 巨潮资讯网《长江健康:关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告》（公告编号：2020-054） | |
| 2020年09月16日 | 巨潮资讯网《长江健康:关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-055） | |
| 政府补助相关事项 | 2020年04月29日 | 巨潮资讯网《长江健康:关于子公司获得政府补助的公告》（公告编号：2020-017） |
| 2020年09月22日 | 巨潮资讯网《长江健康：关于子公司获得政府补助的公告》（公告编号：2020-057） | |
| 海灵药业奥美拉唑肠溶胶囊通过一致性评价、中标第三批全国药品集中采购 | 2020年03月10日 | 巨潮资讯网《长江健康:关于奥美拉唑肠溶胶囊通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告》（公告编号：2020-013） |
| 2020年08月21日 | 巨潮资讯网《长江健康：关于参与全国药品集中采购拟中标的公告》（公告编号：2020-046） | |
| 海灵药业新建高端仿制药及新药研发生产基地事项 | 2020年06月13日 | 巨潮资讯网《长江健康:关于子公司签署投资合同书的公告》（公告编号：2020-039） |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用2016年公司非公开发行人民币普通股（A股）66,788,097股，每股发行价格
16.47元，募集资金共计人民币1,099,999,957.59元，扣除财务顾问费及承销费用1,900万元，募集资金净额1,080,999,957.59元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年
月
日对公司募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字(2016)第000118号《验资报告》。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。截至本报告期末，累计利息收入扣除手续费净额为3,498.38万元，已使用募集资金总额为75,229.36万元（含财务顾问及承销费用1,900万元），募集资金余额为38,269.02万元，其中购买保本型银行理财余额为25,000万元，其余均存放于募集资金专户。
六、对2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用业绩预告情况：扭亏为盈业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 24,000 | -- | 36,000 | -37,230.18 | -- | -- | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1942 | -- | 0.2913 | -0.3012 | -- | -- | ||
| 业绩预告的说明 | 年初至下一报告期末，公司累计净利润的预计数实现扭亏为盈，其主要原因是公司上年度业绩受商誉减值影响大幅亏损。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 88,423.66 | 43,927.66 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 47,000 | 25,000 | 0 |
| 合计 | 135,423.66 | 68,927.66 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长江润发健康产业股份有限公司
2020年10月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,116,511,456.16 | 1,699,978,317.42 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 783,883,804.59 | 284,075,486.67 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 38,636,210.99 | 85,577,019.31 |
| 应收账款 | 490,521,120.54 | 684,071,835.61 |
| 应收款项融资 | 2,300,000.00 | 7,300,000.00 |
| 预付款项 | 458,536,453.98 | 340,905,677.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 105,381,082.92 | 101,373,044.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 787,037,207.65 | 706,800,885.39 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,137,175.46 | 36,036,422.94 |
| 流动资产合计 | 3,797,944,512.29 | 3,946,118,689.87 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 358,374,164.80 | 27,275,608.49 |
| 其他权益工具投资 | 24,750,000.00 | 24,750,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 29,340,391.58 | 17,708,880.04 |
| 固定资产 | 939,125,061.90 | 1,095,581,555.60 |
| 在建工程 | 91,443,926.36 | 73,005,548.33 |
| 生产性生物资产 | 1,440,000.00 | |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 316,077,566.54 | 330,383,206.89 |
| 开发支出 | 14,755,692.29 | |
| 商誉 | 1,894,224,863.54 | 1,894,224,863.54 |
| 长期待摊费用 | 48,516,055.29 | 42,932,771.66 |
| 递延所得税资产 | 20,408,177.94 | 44,579,452.29 |
| 其他非流动资产 | 66,015,048.60 | 63,321,693.22 |
| 非流动资产合计 | 3,803,030,948.84 | 3,615,203,580.06 |
| 资产总计 | 7,600,975,461.13 | 7,561,322,269.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 824,399,589.16 | 581,639,492.76 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 351,988,465.39 | 320,854,052.62 |
| 应付账款 | 271,052,057.45 | 333,420,021.39 |
| 预收款项 | 10,749,551.15 | 201,764,375.62 |
| 合同负债 | 9,615,974.73 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,573,865.25 | 43,913,551.56 |
| 应交税费 | 60,246,052.87 | 42,745,690.18 |
| 其他应付款 | 89,535,907.55 | 90,384,265.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 110,172,958.00 | 110,172,958.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,760,334,421.55 | 1,724,894,407.54 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 436,079,431.91 | 436,754,823.12 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 140,672,909.00 | 146,812,909.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 28,797,807.11 | 13,704,111.86 |
| 递延收益 | 3,527,861.33 | 5,106,617.31 |
| 递延所得税负债 | 22,082,864.35 | 43,802,898.77 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 631,160,873.70 | 646,181,360.06 |
| 负债合计 | 2,391,495,295.25 | 2,371,075,767.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,235,983,020.00 | 1,235,983,020.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,341,207,651.93 | 3,341,378,051.93 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 97,640.85 | 501,392.38 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,055,381.00 | 90,139,684.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 523,074,854.76 | 251,004,315.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,179,418,548.54 | 4,919,006,463.93 |
| 少数股东权益 | 30,061,617.34 | 271,240,038.40 |
| 所有者权益合计 | 5,209,480,165.88 | 5,190,246,502.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,600,975,461.13 | 7,561,322,269.93 |
法定代表人：郁霞秋主管会计工作负责人：张义会计机构负责人：陈红霞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 536,225,474.42 | 844,817,560.63 |
| 交易性金融资产 | 251,452,054.79 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 10,823,688.91 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 191,234,690.53 | 27,746,469.49 |
| 其他应收款 | 332,418,959.57 | 286,418,959.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,898,074.20 | 1,995,052.19 |
| 流动资产合计 | 1,313,229,253.51 | 1,171,801,730.79 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,134,162,330.87 | 4,090,162,330.87 |
| 其他权益工具投资 | 24,750,000.00 | 24,750,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 29,340,391.58 | 17,708,880.04 |
| 固定资产 | 31,217,323.04 | 41,346,839.84 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,658,063.89 | 11,533,116.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 137,484,543.78 | 82,522,192.70 |
| 非流动资产合计 | 4,364,612,653.16 | 4,268,023,360.30 |
| 资产总计 | 5,677,841,906.67 | 5,439,825,091.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 179,334,103.84 | 50,076,427.08 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 3,399,657.60 | 2,137,855.54 |
| 预收款项 | 34,800,217.82 | 1,440,000.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,279,105.44 | 2,350,197.23 |
| 应交税费 | 205,040.65 | 517,166.20 |
| 其他应付款 | 337,468,324.74 | 265,825,324.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 577,486,450.09 | 342,346,970.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 577,486,450.09 | 342,346,970.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,235,983,020.00 | 1,235,983,020.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,518,917,865.92 | 3,518,917,865.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 90,139,684.07 | 90,139,684.07 |
| 未分配利润 | 255,314,886.59 | 252,437,550.31 |
| 所有者权益合计 | 5,100,355,456.58 | 5,097,478,120.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,677,841,906.67 | 5,439,825,091.09 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,139,566,361.66 | 1,274,319,936.86 |
| 其中：营业收入 | 1,139,566,361.66 | 1,274,319,936.86 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,062,264,119.02 | 1,167,315,206.26 |
| 其中：营业成本 | 491,509,143.18 | 518,901,619.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,741,486.97 | 11,610,596.08 |
| 销售费用 | 492,620,081.91 | 540,408,642.36 |
| 管理费用 | 48,448,703.65 | 76,015,301.38 |
| 研发费用 | 5,317,803.33 | 5,649,691.98 |
| 财务费用 | 14,626,899.98 | 14,729,354.91 |
| 其中：利息费用 | 13,139,955.92 | 15,841,597.37 |
| 利息收入 | 2,713,712.41 | 2,112,135.98 |
| 加：其他收益 | 59,770,508.16 | 1,565,539.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,208,526.48 | 3,778,655.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 599,536.19 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,587,574.20 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,083,817.48 | |
| 资产减值损失（损失以“-” | -5,872,294.36 | -13,061,130.64 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -261,751.02 | -685,424.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 136,643,475.18 | 98,602,370.24 |
| 加：营业外收入 | 233,216.54 | 359,160.10 |
| 减：营业外支出 | 5,345,550.84 | 576,155.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 131,531,140.88 | 98,385,374.57 |
| 减：所得税费用 | 22,528,518.46 | 14,758,516.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,002,622.42 | 83,626,857.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,002,622.42 | 83,626,857.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 110,300,630.50 | 84,157,359.79 |
| 2.少数股东损益 | -1,298,008.08 | -530,501.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -822,477.87 | 407,871.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -822,477.87 | 407,871.96 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -822,477.87 | 407,871.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -822,477.87 | 407,871.96 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 108,180,144.55 | 84,034,729.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 109,478,152.63 | 84,565,231.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,298,008.08 | -530,501.98 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0892 | 0.0681 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0892 | 0.0681 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郁霞秋主管会计工作负责人：张义会计机构负责人：陈红霞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 68,513,451.85 | 24,230,801.49 |
| 减：营业成本 | 62,426,931.09 | 18,966,666.25 |
| 税金及附加 | 286,504.53 | 180,472.91 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,059,592.76 | 4,368,357.80 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,318,621.33 | 611,157.02 |
| 其中：利息费用 | 1,535,997.59 | 772,608.32 |
| 利息收入 | 220,288.30 | 164,474.70 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－” | 1,284,828.13 | 852,416.64 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -461,742.19 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 21,822.40 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,244,888.08 | 978,386.55 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,244,888.08 | 978,386.55 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,244,888.08 | 978,386.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,244,888.08 | 978,386.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,244,888.08 | 978,386.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,150,169,599.62 | 3,782,898,858.11 |
| 其中：营业收入 | 3,150,169,599.62 | 3,782,898,858.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,928,885,392.84 | 3,483,645,051.58 |
| 其中：营业成本 | 1,315,271,475.33 | 1,424,841,176.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 25,952,761.20 | 37,297,004.01 |
| 销售费用 | 1,350,527,925.86 | 1,724,680,842.31 |
| 管理费用 | 138,059,277.34 | 180,467,938.04 |
| 研发费用 | 56,016,711.41 | 73,880,819.26 |
| 财务费用 | 43,057,241.70 | 42,477,271.65 |
| 其中：利息费用 | 47,881,070.76 | 48,437,549.04 |
| 利息收入 | 10,804,344.74 | 8,124,169.37 |
| 加：其他收益 | 111,788,438.79 | 30,749,461.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,900,010.58 | 13,794,941.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,458,809.07 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,766,305.31 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,023,976.17 | -36,697,356.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -464,172.89 | -1,114,242.51 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 337,709,621.47 | 305,986,610.06 |
| 加：营业外收入 | 835,099.50 | 968,703.16 |
| 减：营业外支出 | 16,959,533.38 | 2,722,617.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 321,585,187.59 | 304,232,695.74 |
| 减：所得税费用 | 50,700,783.93 | 41,583,110.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 270,884,403.66 | 262,649,585.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 270,884,403.66 | 262,649,585.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 272,070,539.21 | 253,985,397.97 |
| 2.少数股东损益 | -1,186,135.55 | 8,664,187.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -403,751.53 | 616,494.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -403,751.53 | 616,494.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -403,751.53 | 616,494.07 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -403,751.53 | 616,494.07 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 270,480,652.13 | 263,266,079.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 271,666,787.68 | 254,601,892.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,186,135.55 | 8,664,187.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2201 | 0.2055 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2201 | 0.2055 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郁霞秋主管会计工作负责人：张义会计机构负责人：陈红霞
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 170,249,533.73 | 42,921,353.14 |
| 减：营业成本 | 155,554,661.48 | 32,731,501.63 |
| 税金及附加 | 926,884.04 | 802,496.81 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 10,008,078.95 | 10,975,495.83 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 3,377,730.99 | 1,113,484.91 |
| 其中：利息费用 | 4,253,014.70 | 2,478,436.65 |
| 利息收入 | 1,144,988.09 | 1,384,873.26 |
| 加：其他收益 | 623.37 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,369,501.17 | 100,936,674.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,452,054.79 | |
| 信用减值损失（损失以“-” | 678.36 |
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 50,262.01 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,205,035.96 | 98,285,310.10 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 327,699.68 | 51,283.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,877,336.28 | 98,234,026.99 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,877,336.28 | 98,234,026.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,877,336.28 | 98,234,026.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,877,336.28 | 98,234,026.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,316,875,266.21 | 4,187,038,781.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,595,077.28 | 7,026,753.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 142,857,530.37 | 8,826,949.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,470,327,873.86 | 4,202,892,483.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 1,597,577,401.48 | 1,952,779,817.19 |
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,229,722.59 | 211,193,847.61 |
| 支付的各项税费 | 213,097,591.93 | 390,754,083.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,508,846,731.55 | 1,824,533,251.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,492,751,447.55 | 4,379,261,000.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,423,573.69 | -176,368,516.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,291,104.04 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,183,372.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 950,406.37 | 10,822,371.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,006,928,302.92 | 1,744,166,976.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,027,353,185.92 | 1,754,989,348.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,693,203.17 | 84,357,687.05 |
| 投资支付的现金 | 30,450,393.24 | 76,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,489,720,060.30 | 2,075,003,090.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,701,863,656.71 | 2,235,360,777.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -674,510,470.79 | -480,371,428.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 70,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 953,454,350.00 | 706,112,669.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | 24,678,520.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 964,454,350.00 | 800,791,189.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 711,171,312.46 | 658,063,455.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,132,691.77 | 145,101,457.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,508,769.60 | 27,632,554.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 780,812,773.83 | 830,797,467.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,641,576.17 | -30,006,277.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -521,438.57 | 199,461.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -513,813,906.88 | -686,546,760.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,542,942,441.43 | 1,426,470,486.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,029,128,534.55 | 739,923,725.43 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,019,235.66 | 35,517,754.03 |
| 收到的税费返还 | 623.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,180,893,458.93 | 568,571,148.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,398,913,317.96 | 604,088,902.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,652,793.78 | 89,526,750.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 401,426.99 | 461,064.72 |
| 支付的各项税费 | 2,972,758.10 | 1,958,479.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,171,193,859.67 | 654,413,973.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,539,220,838.54 | 746,360,268.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140,307,520.58 | -142,271,365.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 221,451,671.23 | 100,905,709.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 221,451,671.23 | 200,905,709.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 742,800.00 | 11,613,279.48 |
| 投资支付的现金 | 44,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 470,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 514,742,800.00 | 341,613,279.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -293,291,128.77 | -140,707,569.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 179,147,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 179,147,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,142,337.94 | 84,581,416.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,847,040.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,142,337.94 | 126,428,456.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,004,662.06 | -96,428,456.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,901.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -308,592,086.21 | -379,407,392.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 844,817,560.63 | 630,834,657.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 536,225,474.42 | 251,427,265.33 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,699,978,317.42 | 1,699,978,317.42 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 284,075,486.67 | 284,075,486.67 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 85,577,019.31 | 85,577,019.31 | |
| 应收账款 | 684,071,835.61 | 684,071,835.61 | |
| 应收款项融资 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | |
| 预付款项 | 340,905,677.73 | 340,905,677.73 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 101,373,044.80 | 101,373,044.80 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 706,800,885.39 | 706,800,885.39 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 36,036,422.94 | 36,036,422.94 |
| 流动资产合计 | 3,946,118,689.87 | 3,946,118,689.87 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 27,275,608.49 | 27,275,608.49 |
| 其他权益工具投资 | 24,750,000.00 | 24,750,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,708,880.04 | 17,708,880.04 |
| 固定资产 | 1,095,581,555.60 | 1,095,581,555.60 |
| 在建工程 | 73,005,548.33 | 73,005,548.33 |
| 生产性生物资产 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 330,383,206.89 | 330,383,206.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,894,224,863.54 | 1,894,224,863.54 |
| 长期待摊费用 | 42,932,771.66 | 42,932,771.66 |
| 递延所得税资产 | 44,579,452.29 | 44,579,452.29 |
| 其他非流动资产 | 63,321,693.22 | 63,321,693.22 |
| 非流动资产合计 | 3,615,203,580.06 | 3,615,203,580.06 |
| 资产总计 | 7,561,322,269.93 | 7,561,322,269.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 581,639,492.76 | 581,639,492.76 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 320,854,052.62 | 320,854,052.62 | |
| 应付账款 | 333,420,021.39 | 333,420,021.39 | |
| 预收款项 | 201,764,375.62 | 10,748,252.92 | -191,016,122.70 |
| 合同负债 | 191,016,122.70 | 191,016,122.70 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 43,913,551.56 | 43,913,551.56 | |
| 应交税费 | 42,745,690.18 | 42,745,690.18 | |
| 其他应付款 | 90,384,265.41 | 90,384,265.41 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 110,172,958.00 | 110,172,958.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,724,894,407.54 | 1,724,894,407.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 436,754,823.12 | 436,754,823.12 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 146,812,909.00 | 146,812,909.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 13,704,111.86 | 13,704,111.86 | |
| 递延收益 | 5,106,617.31 | 5,106,617.31 | |
| 递延所得税负债 | 43,802,898.77 | 43,802,898.77 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 646,181,360.06 | 646,181,360.06 |
| 负债合计 | 2,371,075,767.60 | 2,371,075,767.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,235,983,020.00 | 1,235,983,020.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,341,378,051.93 | 3,341,378,051.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 501,392.38 | 501,392.38 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 90,139,684.07 | 90,139,684.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 251,004,315.55 | 251,004,315.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,919,006,463.93 | 4,919,006,463.93 |
| 少数股东权益 | 271,240,038.40 | 271,240,038.40 |
| 所有者权益合计 | 5,190,246,502.33 | 5,190,246,502.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,561,322,269.93 | 7,561,322,269.93 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 844,817,560.63 | 844,817,560.63 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 10,823,688.91 | 10,823,688.91 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 27,746,469.49 | 27,746,469.49 | |
| 其他应收款 | 286,418,959.57 | 286,418,959.57 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,995,052.19 | 1,995,052.19 |
| 流动资产合计 | 1,171,801,730.79 | 1,171,801,730.79 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,090,162,330.87 | 4,090,162,330.87 |
| 其他权益工具投资 | 24,750,000.00 | 24,750,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,708,880.04 | 17,708,880.04 |
| 固定资产 | 41,346,839.84 | 41,346,839.84 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,533,116.85 | 11,533,116.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 82,522,192.70 | 82,522,192.70 |
| 非流动资产合计 | 4,268,023,360.30 | 4,268,023,360.30 |
| 资产总计 | 5,439,825,091.09 | 5,439,825,091.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,076,427.08 | 50,076,427.08 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 2,137,855.54 | 2,137,855.54 |
| 预收款项 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,350,197.23 | 2,350,197.23 |
| 应交税费 | 517,166.20 | 517,166.20 |
| 其他应付款 | 265,825,324.74 | 265,825,324.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 342,346,970.79 | 342,346,970.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 342,346,970.79 | 342,346,970.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,235,983,020.00 | 1,235,983,020.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,518,917,865.92 | 3,518,917,865.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 90,139,684.07 | 90,139,684.07 |
| 未分配利润 | 252,437,550.31 | 252,437,550.31 |
| 所有者权益合计 | 5,097,478,120.30 | 5,097,478,120.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,439,825,091.09 | 5,439,825,091.09 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
长江润发健康产业股份有限公司法定代表人：郁霞秋2020年10月29日