深圳市爱施德股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳市爱施德股份有限公司
Shenzhen Aisidi CO.,LTD.
2014 年第一季度报告
证券代码：002416
证券简称：爱施德
披露日期：2014 年 4 月 28 日
1 / 21
深圳市爱施德股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
黄绍武 董事 出差 黄文辉
左迅生 独立董事 出差 章卫东
公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人李镇及会计机构负责人(会计主管
人员)李奕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
深圳市爱施德股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 12,408,012,916.41 9,363,297,046.63 32.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,011,220.44 98,671,666.71 -48.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
45,929,740.01 96,751,923.25 -52.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 804,619,369.71 -1,541,170,923.32 156.88%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.1 -50%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.1 -50%
加权平均净资产收益率（%） 1.1% 2.52% -1.42%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元） 14,697,807,759.56 12,007,502,224.82 22.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,546,447,874.63 4,607,435,965.79 -1.32%
非经常性损益项目和金额：
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
3,783,300.00
定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,737,974.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 810,389.43
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 138,457.00
减：所得税影响额 1,022,363.90
少数股东权益影响额（税后） 366,277.03
合计 5,081,480.43
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 29,044
深圳市爱施德股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市神州通投资集
境内非国有法人 60.52% 604,703,586 0 质押 370,000,000
团有限公司
深圳市全球星投资管
境内非国有法人 10.16% 101,500,000 0 质押 70,000,000
理有限公司
西藏山南全球星商业
境内非国有法人 9.51% 95,000,000
服务有限公司
黄绍武 境内自然人 1.52% 15,217,280 11,412,960
黄文辉 境内自然人 1.23% 12,332,000 9,249,000
夏小华 境内自然人 0.61% 6,139,738 4,604,803
郭绪勇 境内自然人 0.46% 4,591,592 3,042,500
中融国际信托有限公
司－中融－长城点击
其他 0.34% 3,372,107
成金 6 号证券投资集合
资金信托计划
海通证券股份有限公
其他 0.28% 2,750,000
司约定购回专用账户
中国建设银行－华夏
优势增长股票型证券 其他 0.23% 2,252,434
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
人民币普通股 604,703,586
深圳市神州通投资集团有限公司 604,703,586
人民币普通股
深圳市全球星投资管理有限公司 101,500,000 人民币普通股 101,500,000
西藏山南全球星商业服务有限公司 95,000,000 人民币普通股 95,000,000
黄绍武 3,804,320 人民币普通股 3,804,320
中融国际信托有限公司－中融－长城点
3,372,107 人民币普通股 3,372,107
击成金 6 号证券投资集合资金信托计划
黄文辉 3,083,000 人民币普通股 3,083,000
海通证券股份有限公司约定购回专用账
2,750,000 人民币普通股 2,750,000
户
中国建设银行－华夏优势增长股票型证
2,252,434 人民币普通股 2,252,434
券投资基金
深圳市爱施德股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一号集
2,059,624 人民币普通股 2,059,624
合资金信托
中融国际信托有限公司－08 融新 51 号 1,620,460 人民币普通股 1,620,460
1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37%的股权，并持有深圳
市全球星投资管理有限公司 66.37%的股权，西藏山南全球星商业服务有限公司
为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投
上述股东关联关系或一致行动的说明
资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、西藏山南全球星商业服务有
限公司构成关联股东的关系。2、公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知
是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前十大股东参与融资融券业务股东情况
无
说明（如有）
深圳市爱施德股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变化金额 变化比率 原因
并购的子公司彩梦期初
交易性金融资产 5,358,581.20 44,104,005.48 -38,745,424.28 -87.85% 3950 万的短期理财在本期
收回
销售规模扩大，信用期内赊
应收账款 1,878,723,368.82 1,341,424,847.38 537,298,521.44 40.05%
销款增加
业务规模扩大，与运营商等
其他应收款 85,235,679.00 55,765,027.71 29,470,651.29 52.85%
合作伙伴的保证金增加
存货 5,899,430,749.54 4,347,086,068.66 1,552,344,680.88 35.71% 销售规模扩大，采购增加
无形资产 58,999,303.01 32,556,393.66 26,442,909.35 81.22% 并购子公司迈奔灵动
并购的子公司迈奔灵动的
开发支出 11,476,093.23 -- 11,476,093.23 --
涉及的项目开发支出
收购子公司迈奔灵动所产
商誉 160,760,173.32 11,212,314.85 149,547,858.47 1333.78%
生的商誉
使用商业承兑汇票支付商
应付票据 6,402,439,396.42 3,046,722,082.39 3,355,717,314.03 110.14%
品采购款增加
上年期末计提的奖金于本
应付职工薪酬 29,780,990.04 184,013,014.56 -154,232,024.52 -83.82%
期内支付
当期采购量增加，增值税进
应交税费 -340,468,043.24 -186,355,066.19 -154,112,977.05 -82.70%
项增加
应付利息 4,281,437.78 7,505,466.67 -3,224,028.89 -42.96% 期末借款的期限较短
期初余额系并购的子公司
应付股利 - 30,000,000.00 -30,000,000.00 -100.00% 彩梦在本期向原股东支付
此前已分配的利润
按合同约定尚未支付的收
其他应付款 179,986,825.29 29,603,864.56 150,382,960.73 507.98%
购迈奔灵动的股权转让款
收购彩梦系同一控制下企
资本公积 1,572,410,284.28 1,684,410,284.28 -112,000,000.00 -6.65% 业合并，依会计准则规定调
整资本公积
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变化金额 变化比率 原因
深圳市爱施德股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
营业收入 12,408,012,916.41 9,363,297,046.63 3,044,715,869.78 32.52% 销售规模持续扩大
营业成本 11,782,887,302.60 8,788,134,515.48 2,994,752,787.12 34.08% 收入增加，成本相应增加
业务规模扩大，日常费用增
管理费用 82,717,966.59 38,396,886.82 44,321,079.77 115.43%
加
业务规模扩大，所需营运资
财务费用 147,783,026.91 18,972,549.01 128,810,477.90 678.93% 金增加，贷款利息支出和票
据贴现支出增加
当期盈利下降，应税所得额
所得税费用 12,805,862.49 28,127,630.10 -15,321,767.61 -54.47%
减少
催收货款的同时采用应付
经营活动产生现
804,619,369.71 -1,541,170,923.32 2,345,790,293.03 152.21% 票据采购等方式增加资金
金流量净额
净流入
投资活动产生的 主要系支付迈奔灵动和彩
-164,486,978.77 -11,214,761.31 -153,272,217.46 -1366.70%
现金流量净额 梦的股权转让款
受国家政策的影响，短期流
动贷款有所减少；下属子公
筹资活动产生的
-667,303,802.85 719,762,325.35 -1,387,066,128.20 -192.71% 司利润分配支付给少数股
现金流量净额
东的股利以及当期支付的
财务费用比上期增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013年11月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于收购控股股东下属公司85%股权
的关联交易的议案》，公司与控股股东深圳市神州通投资集团有限公司的全资子公司西藏山南神州通商业
服务有限公司于签订《股权转让协议》，拟以人民币16,000.00万元收购该公司持有的其全资子公司深圳市
彩梦科技有限公司85%的股权。公司已分别于2013年12月和2014年3月支付股权转让款，金额分别为人民币
4,800.00万元和11,200.00万元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股股东下属公司85%股权的关联交易公告》。
深圳市彩梦科技有限公司已于2014年3月在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记，并取得新的营
业执照。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股股东下属公司85%股权的进展公告》。
深圳市彩梦科技有限公司与公司受同一控制人控制，本公司收购彩梦85%股权完成后，形成同一控制
下的企业合并。依据企业会计准则相关规定，公司在合并当期编制合并财务报表时，对合并资产负债表的
期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。
深圳市爱施德股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2、2013年11月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于收购迈奔灵动科技（北京）有
限公司股权的议案》，公司与谈毅先生、上海挚信投资管理有限公司及其他自然人于签署了《关于迈奔灵
动科技（北京）有限公司之合作议案》，根据该合作议案，公司拟分阶段收购迈奔灵动科技（北京）有限
公司（以下简称“迈奔灵动”）100%股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权
的公告》。
2014年1月23日，公司完成了对迈奔灵动第一部分股权的收购，该部分股权包括：（1）谈毅先生所持
有的迈奔灵动3.44%的股权以及除谈毅先生外的其他股东所持有的迈奔灵动合计50.68%的股权，前述股权
比例共计54.12%。（2）前述股权转让完成后谈毅先生实际持有的迈奔灵动股权中的30%（即迈奔灵动13.76%
的股权）。此次股权收购完成后，公司直接持有迈奔灵动67.88%的股权，为迈奔灵动的控股股东；谈毅先
生直接持有迈奔灵动32.12%的股权。公司已于2014年1月14日和1月24日支付第一部分股权转让款，金额分
别为人民币27,391,825.05元和90,885,075.00元，迈奔灵动已于2014年1月22日在北京市工商行政管理局完成
相应的工商变更登记，并取得新的营业执照。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股
权的进展公告》。
3、2012年8月30日，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。详见公司披露
于2012年8月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中国
证监会对公司立案调查的公告》（编号：2012-053）。
2014年1月2日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于收到立案调查结案通知书的公告》（编号：2013-066），经审查，决定对公司不予行政处罚，本案
做结案处理。
4、经公司第三届董事会第四次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行短
期融资券的议案》，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，结合公司发展需要，公司拟向中国
银行间市场交易商协会申请注册金额不超过12亿元人民币的短期融资券发行额度。根据规定，短期融资券
注册额度有效期为两年，公司拟在有效期内采取一次注册、一次或分次发行的方式发行。详见公司在指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司申请发行短期融资券的公告》。
深圳市爱施德股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
在任职期间持有公司股票的，每年转让的股份不超过其所
任期期间 截至本报告
首次公开发 公司董事、 持股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的公
2010 年 05 及离职后 披露之日，承
行或再融资 监事、高级 司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易
月 17 日 18 个月 诺人均遵守
时所作承诺 管理人员 所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的
内。 了以上承诺
比例不超过 50%。
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相
结合的方式分配股利。公司董事会根据公司当期的盈利规
模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，可以提议公
司进行中期分红和特别利润分配。2、根据《公司法》等
有关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响公司正常
生产经营所需现金流情况下，公司优先选择现金分配方
截至本报告
其他对公司 深圳市爱施 式。公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于
2012 年 08 2012 年 披露之日，公
中小股东所 德股份有限 三年内实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分
月 29 日 -2014 年 司遵守了以
作承诺 公司 红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用
上承诺。
计划提出预案。3、在保证足额现金分红及公司股本规模
合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行
利润分配。4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提
出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。公司接
受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建
议和监督。
承诺是否及
是
时履行
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） -78.73% 至 -67.13%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 5,500 至 8,500
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 25,862
与上年同期相比，业绩下降的主要原因是：1. 产品更新换
业绩变动的原因说明 代加快，市场竞争激烈，渠道利润空间降低，产品毛利率
下降；2. 经营规模扩大，导致资金占用增加，同时资金成
深圳市爱施德股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
本率大幅度上升，财务费用增加；3. 公司开展移动转售业
务，战略投入，成本增加。
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明:
本公司2008年核销应收深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“深信泰丰”，股票代码：
000034）债权29,563,702.36元。2010年深信泰丰进行债务重组，根据重整计划本公司截至2011年12月31
日，第一次分配分得深信泰丰股票1,093,588股，其中流通股484,023股，限售流通股609,565股（限售流
通股于2011年7月14日解禁），公司将收到的深信泰丰股票指定为交易性金融资产，按公允价值8.64元入
账，总额9,448,600.32元，第二次分配分得货币资金342,039.54元，第三次分配分得货币资金393,899.69
元，本次债务重组公司共转回已核销的坏账10,184,539.55元。2014年3月31日，深信泰丰股票收盘价4.90
元，股票市值总额5,358,581.20元,公司本年度确认公允价值变动收益754,575.72元。
深圳市爱施德股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市爱施德股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,994,906,179.54 3,522,074,706.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,358,581.20 44,104,005.48
应收票据 162,012,728.57 188,757,290.90
应收账款 1,878,723,368.82 1,341,424,847.38
预付款项 2,266,968,713.95 2,296,971,427.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
| 深圳市爱施德股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |