深圳市爱施德股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
深圳市爱施德股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
深圳市爱施德股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人夏小华及会计机构负责人（会计主管人员）米泽东声明：保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郭绪勇 董事 休假 林斌
吕良彪 独立董事 出差 罗来武
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 9,328,609,036.03 4,387,327,597.96 112.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 97,316,093.83 -78,955,075.78 223.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
96,751,923.25 -74,347,365.82 230.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,528,898,198.06 -391,884,860.04 -290.14%
基本每股收益（元/股） 0.10 -0.08 221.05%
稀释每股收益（元/股） 0.10 -0.08 221.05%
加权平均净资产收益率（%） 2.52% -1.84% 4.36%
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 7,827,056,453.41 7,456,268,483.96 4.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,907,426,243.62 3,810,110,149.79 2.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,240,984.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,350,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -505,354.34
所得税影响额 -39,084.74
少数股东权益影响额（税后） 78,575.24
合计 564,170.58 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 22,781
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市神州通投资
境内非国有法人 60.52% 604,703,586 604,703,586 质押 311,000,000
集团有限公司
深圳市全球星投资
境内非国有法人 20.17% 201,500,000 201,500,000 质押 150,000,000
管理有限公司
黄绍武 境内自然人 1.52% 15,217,280 15,217,280
黄文辉 境内自然人 1.23% 12,332,000 12,232,000
夏小华 境内自然人 0.69% 6,922,000 5,191,500
郭绪勇 境内自然人 0.61% 6,085,000 6,075,000
华泰证券股份有限
公司客户信用交易 境内非国有法人 0.24% 2,372,124
担保证券账户
刘浩 境内自然人 0.24% 2,372,000 1,779,000
陈蓓 境内自然人 0.21% 2,066,000 1,549,500
杨有才 境内自然人 0.2% 1,957,200 700,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华泰证券股份有限公司客户信用交易
2,372,124 人民币普通股 2,372,124
担保证券账户
夏小华 1,730,500 人民币普通股 1,730,500
黄益放 1,611,600 人民币普通股 1,611,600
杨宗琳 1,518,285 人民币普通股 1,518,285
王勇 1,318,835 人民币普通股 1,318,835
涂国文 1,259,000 人民币普通股 1,259,000
杨有才 1,257,200 人民币普通股 1,257,200
余斌 1,247,600 人民币普通股 1,247,600
康宁 1,177,600 人民币普通股 1,177,600
申荣 992,000 人民币普通股 992,000
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1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37%的股权，并持有深圳市
全球星投资管理有限公司 66.37%的股权。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限
公司、深圳市全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。
2、黄文辉先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 4.5%的股权，并持有深圳市全
上述股东关联关系或一致行动的说明
球星投资管理有限公司 4.5%的股权。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、
深圳市全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。
3、未知公司前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变化金额 变化比率 原因
货币资金 1,023,197,320.02 1,837,747,960.12 -814,550,640.10 -44.32% 支付货款，货币资金减少
应收票据 215,484,497.06 171,473,488.98 44,011,008.08 25.67% 以应收票据结算的款项增加
随着销售规模的扩大，公司增加商品采购导
预付款项 2,644,378,804.05 1,838,655,037.79 805,723,766.26 43.82%
致预付厂家的款项增加
短期借款 1,919,230,000.00 1,181,598,480.00 737,631,520.00 62.43% 为满足采购资金需求，增加银行借款
报告期公司更多通过银行借款融资，减少了
应付票据 1,345,723,948.00 1,854,184,834.00 -508,460,886.00 -27.42%
当期应付票据的使用
应付账款 450,140,880.32 138,878,662.10 311,262,218.22 224.13% 厂家给予账期出货增加
预收款项 215,748,737.77 452,595,123.81 -236,846,386.04 -52.33% 预收客户款项减少
余额为期末未支付的职工薪酬，2012 年底
应付职工薪酬 26,228,218.47 51,632,332.52 -25,404,114.05 -49.20%
余额包含了应付年度薪酬。
其他应付款 32,415,168.13 23,276,817.55 9,138,350.58 39.26% 客户的质保金及其他暂收款增加所致
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变化金额 变化比率 原因
报告期通过引进新品牌新机型，扩大销售规
营业收入 9,328,609,036.03 4,387,327,597.96 4,941,281,438.07 112.63%
模
营业成本 8,763,761,855.32 4,196,872,233.15 4,566,889,622.17 108.82% 收入增加，成本相应增加
营业税金及附加 6,310,561.89 4,101,413.02 2,209,148.87 53.86% 销售规模扩大，流转税随之增加
管理费用 30,731,497.16 24,317,750.81 6,413,746.35 26.37% 人力成本费用增加
财务费用 18,972,378.80 14,834,329.35 4,138,049.45 27.90% 银行借款的增加带来财务费用的增长
报告期资产减值损失主要为当期计提的存
货跌价准备；已售存货的跌价准备结转记入
资产减值损失 164,153,268.39 42,103,198.92 122,050,069.47 289.88% 营业成本。上年同期的比较数字以两者的净
额记入资产减值损失。此项报表列示的调整
对当期损益无影响。
公允价值变动收益 -98,422.92 743,639.84 -842,062.76 -113.24% 交易性金融资产市场价值下降所致
营业外收入 2,455,083.54 8,215,931.37 -5,760,847.83 -70.12% 收到的政府补贴较上年同期减少
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营业外支出 1,851,422.46 346,750.85 1,504,671.61 433.93% 固定资产报废损失增加
报告期盈利，转回可弥补亏损的递延所得税
所得税费用 27,657,981.07 3,443,578.91 24,214,402.16 703.18%
费用
经营活动产生现金
-1,528,898,198.06 -391,884,860.04 -1,137,013,338.02 290.14% 购买商品支付的现金增加
流量净额
投资活动产生的现
-5,414,767.39 -9,901,392.44 4,486,625.05 -45.31% 报告期购买资产支付的现金减少
金流量净额
筹资活动产生的现
719,762,325.35 -343,106,563.78 1,062,868,889.13 -309.78% 扩大银行融资，收到银行借款现金增加所致
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2012年8月30日，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。详见公司2012年8月30日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中国证监会对公司立案调查的公告》（编号：2012-053）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
中国证监会对公司立案调查 2012 年 8 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票在证券交易所上市
交易之日起 36 个月内不转让
或委托他人管理其直接或间接
持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份，上述承诺期 报告期内，深圳
公司实际控制人黄
限届满后可上市流通和转让。 公司股票在证 市神州通投资集
绍武、董事长黄文
黄绍武、黄文辉分别作为公司 券交易所上市 团有限公司、深
辉、主要股东深圳
首次公开发行或再融资时 的董事及董事长在任职期间持 交易之日起 36 圳市全球星投资
市神州通投资集团 2010-05-17
所作承诺 有公司股票的，每年转让的股 个月内；任职 管理有限公司及
有限公司、深圳市
份不超过其所持股份总数的 期间及离职后 黄绍武、黄文辉
全球星投资管理有
25%，离职后半年内不得转让 18 个月内。 均遵守了所做的
限公司
其所持有的公司股份；在申报 承诺。
离任 6 个月后的 12 个月内通过
证券交易所挂牌交易出售公司
股票数量占所持有公司股票总
数的比例不超过 50%。
其他对公司中小股东所作
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承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
是
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限 无
为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东
深圳市全球星投资管理有限公司及实际控制人黄绍武已于 2008 年 7 月 18 日分别向公司出具了
解决方式 《避免同业竞争承诺函》。2009 年 2 月 16 日，黄绍武就公司与天音通信控股股份有限公司独立
经营情况出具《承诺函》，承诺：“本人未利用控制地位及关联关系损害发行人和其他股东利益，
未通过任何方式使利益在发行人与天音通讯控股股份有限公司之间不正常流动。”
报告期内，公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有
承诺的履行情况
限公司及实际控制人黄绍武均遵守了所做的承诺。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2013 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） 22,000 至 26,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） -26,790.21
业绩变动的原因说明 公司引入新产品、新品牌，销售规模扩大。
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
本公司2008年核销应收深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“深信泰丰”，股票代码：000034）债权29,563,702.36
元。2010年深信泰丰进行债务重组，根据重整计划本公司截至2011年12月31日，第一次分配分得深信泰丰股票1,093,588股，
其中流通股484,023股，限售流通股609,565股（限售流通股于2011年7月14日解禁），公司将收到的深信泰丰股票指定为交易
性金融资产，按公允价值8.64元入账，总额9,448,600.32元，第二次分配分得货币资金342,039.54元，第三次分配分得货币资
金393,899.69元，本次债务重组公司共转回已核销的坏账10,184,539.55元。2013年3月29日，深信泰丰股票收盘价3.99元，股
票市值总额4,363,416.12元，公司确认公允价值变动收益-98,422.92元。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市爱施德股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,023,197,320.02 1,837,747,960.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,363,416.12 4,461,839.04
应收票据 215,484,497.06 171,473,488.98
应收账款 859,943,049.54 920,497,619.12
预付款项 2,644,378,804.05 1,838,655,037.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 61,428,587.54 74,949,684.98
买入返售金融资产
存货 2,779,861,330.04 2,344,599,969.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,588,657,004.37 7,192,385,599.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 41,051,787.47 43,204,325.45
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,107,942.74 5,386,607.73
开发支出 17,361,517.45 14,757,224.38
商誉 - -
长期待摊费用 31,234,768.50 34,543,786.37
递延所得税资产 143,643,432.88 165,990,940.40
其他非流动资产
非流动资产合计 238,399,449.04 263,882,884.33
资产总计 7,827,056,453.41 7,456,268,483.96
流动负债：
短期借款 1,919,230,000.00 1,181,598,480.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,345,723,948.00 1,854,184,834.00
应付账款 450,140,880.32 138,878,662.10
预收款项 215,748,737.77 452,595,123.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,228,218.47 51,632,332.52
应交税费 -245,326,883.28 -219,840,232.18
应付利息 1,950,200.00 1,576,476.45
应付股利
其他应付款 32,415,168.13 23,276,817.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,746,110,269.41 3,483,902,494.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,746,110,269.41 3,483,902,494.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 999,100,000.00 999,100,000.00
资本公积 1,697,327,557.64 1,697,327,557.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 133,409,919.13 133,409,919.13
一般风险准备
未分配利润 1,077,588,766.85 980,272,673.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,907,426,243.62 3,810,110,149.79
少数股东权益 173,519,940.38 162,255,839.92
所有者权益（或股东权益）合计 4,080,946,184.00 3,972,365,989.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,827,056,453.41 7,456,268,483.96
法定代表人：黄文辉 主管会计工作负责人：夏小华 会计机构负责人：米泽东
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市爱施德股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 719,545,211.17 1,489,447,925.87
交易性金融资产 4,363,416.12 4,461,839.04
应收票据 207,185,397.06 160,961,188.98
应收账款 936,788,904.20 805,605,846.54
预付款项 2,568,290| 深圳市爱施德股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-22 |
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