武汉高德红外股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄立、主管会计工作负责人陈丽玲及会计机构负责人(会计主管人员)秦莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,129,873,002.30 | 4,332,331,647.25 | 41.49% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,146,753,886.01 | 3,533,491,235.01 | 17.36% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 760,024,917.34 | 94.25% | 1,936,319,389.20 | 83.07% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 277,842,059.46 | 226.45% | 796,020,577.56 | 239.36% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 271,354,805.31 | 316.35% | 786,598,835.65 | 269.63% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -291,497,870.38 | 1,286.50% | -163,517,293.31 | -462.94% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1745 | 226.17% | 0.5001 | 239.28% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1745 | 226.17% | 0.5001 | 239.28% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 6.90% | 4.50% | 20.66% | 13.91% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -21,307.06 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,720,719.24 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 709,033.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,656,644.96 | |
| 减：所得税影响额 | 1,330,058.68 | |
| 合计 | 9,421,741.91 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 52,568 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 武汉市高德电气有限公司 | 境内非国有法人 | 38.32% | 609,967,961 | 0 | 质押 | 13,426,090 | ||
| 黄立 | 境内自然人 | 28.53% | 454,218,750 | 340,664,062 | 质押 | 112,625,000 | ||
| 全国社保基金四零六组合 | 其他 | 1.99% | 31,659,068 | 0 | -- | -- | ||
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 1.69% | 26,942,180 | 0 | -- | -- | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.49% | 23,679,606 | 0 | -- | -- | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.07% | 17,041,415 | 0 | -- | -- | ||
| 宁波市星通投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.05% | 16,670,000 | 0 | -- | -- | ||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 9,605,765 | 0 | -- | -- | ||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 8,386,868 | 0 | -- | -- | ||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 7,715,952 | 0 | -- | -- | ||
前10名无限售条件股东持股情况
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 武汉市高德电气有限公司 | 609,967,961 | 人民币普通股 | 609,967,961 |
| 黄立 | 113,554,688 | 人民币普通股 | 113,554,688 |
| 全国社保基金四零六组合 | 31,659,068 | 人民币普通股 | 31,659,068 |
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金 | 26,942,180 | 人民币普通股 | 26,942,180 |
| 香港中央结算有限公司 | 23,679,606 | 人民币普通股 | 23,679,606 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 17,041,415 | 人民币普通股 | 17,041,415 |
| 宁波市星通投资管理有限公司 | 16,670,000 | 人民币普通股 | 16,670,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 9,605,765 | 人民币普通股 | 9,605,765 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 8,386,868 | 人民币普通股 | 8,386,868 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 7,715,952 | 人民币普通股 | 7,715,952 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 高德电气持有高德红外38.32％股权，为公司控股股东；同时，黄立持有高德电气97％的股权，因此黄立为高德红外实际控制人。除上述情形外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前10名股东宁波市星通投资管理有限公司通过投资者信用账户持有公司股票16,670,000股，通过普通证券账户持有0股，普通证券账户及投资者信用账户合计持有16,670,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
、期末合并资产负债表较上年度期末变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度(%) | 备注 |
| 货币资金 | 792,196,607.61 | 598,280,374.21 | 32.41 | 注1 |
| 交易性金融资产 | - | 90,000,000.00 | -100.00 | 注2 |
| 应收票据 | 28,642,014.88 | 160,867,610.77 | -82.20 | 注3 |
| 应收账款 | 1,336,865,971.86 | 767,182,890.55 | 74.26 | 注4 |
| 预付款项 | 227,898,862.00 | 64,348,721.10 | 254.16 | 注5 |
| 其他应收款 | 36,925,077.78 | 25,319,669.13 | 45.84 | 注6 |
| 存货 | 1,635,062,882.66 | 731,089,941.31 | 123.65 | 注7 |
| 在建工程 | 19,428,122.71 | 93,178,627.96 | -79.15 | 注8 |
| 其他非流动资产 | 70,634,616.17 | 43,281,137.94 | 63.20 | 注9 |
| 短期借款 | 760,000,000.00 | 150,000,000.00 | 406.67 | 注10 |
| 应付票据 | 69,325,805.69 | 44,741,914.85 | 54.95 | 注11 |
| 应付账款 | 681,719,577.94 | 285,990,504.76 | 138.37 | |
| 预收款项 | 109,093,991.47 | 36,743,201.82 | 196.91 | 注12 |
| 合同负债 | 77,265,130.00 | - | 100.00 | |
| 应交税费 | 12,000,296.17 | 9,413,305.81 | 27.48 | 注13 |
| 应付职工薪酬 | 15,755,700.13 | 74,791,365.42 | -78.93 | 注14 |
| 长期借款 | 50,000,000.00 | - | 100.00 | 注10 |
| 预计负债 | 3,582,412.85 | 1,270,818.03 | 181.90 | 注15 |
| 股本 | 1,591,852,878.00 | 936,384,046.00 | 70.00 | 注16 |
| 资本公积 | 1,099,918,493.59 | 1,755,387,325.59 | -37.34 | |
| 专项储备 | 11,628,344.08 | 7,879,278.34 | 47.58 | 注17 |
| 未分配利润 | 1,370,894,839.92 | 762,151,071.56 | 79.87 | 注18 |
注1：主要系疫情防控物资回款情况较好以及贷款提款增加货币资金所致；注2：主要系购买银行理财产品减少所致；注3：主要系持有票据到期兑付或背书转让所致；注4：主要系销售规模扩大，相应应收账款增加所致；注5：主要系为订单提前备货预付款项增加所致；
注6：主要系投标保证金、租赁保证金、押金增加所致；注7：主要系为订单提前备料、备货增加存货所致；注8：主要系汉丹火工区改造项目一期转入固定资产所致；注9：主要系为扩大产能新增设备购置预付款项增加所致；注10：新增疫情专项贷款以及经营周转贷款所致；注11：主要系为备货增加采购尚未到结算期所致；注12：主要系采取预收款结算的项目增加以及型号项目合同收到开工款所致；注13:主要系销售规模过大，应交增值税和企业所得税预提所致。注14：主要系国庆节前提前发放工资薪金所致；注15：主要系销售规模扩大，预提产品质量保证款增加所致；注16：主要系报告期实施资本公积转增股本所致；注17：主要系安全生产费计提未使用完结余所致；注18：主要系报告期实现盈利所致。
2、本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度(%) | 备注 |
| 营业收入 | 1,936,319,389.20 | 1,057,710,548.60 | 83.07 | 注1 |
| 营业成本 | 602,035,985.89 | 483,911,800.77 | 24.41 | |
| 税金及附加 | 21,241,719.57 | 8,831,987.75 | 140.51 | 注2 |
| 销售费用 | 85,114,434.44 | 50,962,599.28 | 67.01 | 注3 |
| 财务费用 | -9,649,611.83 | 3,814,506.66 | -352.97 | 注4 |
| 信用减值损失 | -84,342,058.68 | -20,403,294.44 | 313.37 | 注5 |
| 资产处置收益 | -21,307.06 | 2,207,792.12 | -100.97 | 注6 |
| 营业外支出 | 7,273,148.37 | 1,251,434.56 | 481.18 | 注7 |
| 所得税费用 | 67,617,599.86 | 2,828,652.59 | 2290.45 | 注8 |
| 净利润 | 796,020,577.56 | 234,568,449.30 | 239.36 | 注9 |
注1：公司红外焦平面探测器、各型号装备产品、国内及海外民品销售规模增长明显；注2：销售增长带来附加税金的增长所致；注3：主要系销售规模扩大，销售费用同步增长所致；注4：主要系报告期低息贷款以及财政贴息导致利息支出减少，以及获取结构性存款收益增加所致；注5：依据预期信用损失率，计提预期信用损失所致；
注6：主要系上期发生土地出让收益所致；注7：主要系新增新冠疫情专项捐赠所致；注8：报告期利润增长，导致所得税费用增长所致；注9：主要系报告期销售增长以及产品盈利状况增加所致。
3.本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度(%) | 备注 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -163,517,293.31 | 45,053,050.64 | -462.94 | 注1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,498,794.95 | -69,915,175.25 | 50.90 | 注2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 466,310,322.19 | -439,112,301.97 | -206.19 | 注3 |
注1：主要系公司产销规模扩大,相应现金流出增加所致；注2：主要系购置以及建造固定资产持续投入所致；注3：主要系报告期新增贷款，而上年同期为偿还贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用公司于2020年9月29日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了2020年度非公开发行A股股票等一系列议案并同意提交股东大会审议。2020年10月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见2020年9月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2020年度非公开发行A股股票相关公告。目前公司2020年度非公开发行A股股票报中国证监会的申请事项正在积极推进中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年度非公开发行A股股票 | 2020年09月30日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]766号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）24,256,031股，发行价格每股25.6元，募集资金总额为人民币620,954,393.60元，主承销商广发证券股份有限公司在扣除了承销费、保荐费15,000,000.00元后，于2016年9月9日分别汇入公司指定的民生银行武汉光谷支行（人民币账户）243,204,393.60元、招商银行武汉分行（人民币账户）362,750,000.00元，两个银行账户共计转入认股款人民币605,954,393.60元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年9月12日出具XYZH/2016WHA20315号《验资报告》。
根据《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》第二章第七条的规定：“公司应当在募集资金到账后1个月以内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。”公司分别与两家银行和保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
截止2020年5月31日，公司募集资金已使用完毕。招商银行武汉分行账户127902385910407余额11,884.81万元，已根据2019年1月15日召开的2019年第一次临时股东大会批准永久性补充流动资金。民生银行募集资金专用账户余额409.49万元系衍生的利息及理财收益余额，已于2020年5月22日永久补充流动资金。具体内容详见公司于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（公告编号：2020-040）。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用业绩预告情况：同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 94,876.32 | -- | 105,908.45 | 22,064.26 | 增长 | 330.00% | -- | 380.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5960 | -- | 0.6653 | 0.1386 | 增长 | 330.00% | -- | 380.00% |
| 业绩预告的说明 | 报告期内，公司红外焦平面探测器、各型号装备产品、国内及海外民品销售规模持续快速增长，预计公司2020年度归属于股东的净利润较上年同期增长330%-380%。 | |||||||
七、日常经营重大合同
√适用□不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
| 武汉高德红外股份有限公司 | 某客户 | 某型号军品红外热像仪 | 137,486.436万元 | 正在履行 | 52,754.46万元 | 15,110.58万元 |
| 湖北汉丹机电有限公司 | 某客户 | 非致命弹药类多个型号产品 | 33,259.664万元 | 正在履行 | 110万元 | -- |
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年08月27日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 兴业证券 | 公司基本情况及2020年半年度经营业绩 | 巨潮资讯网站《2020年8月27日投资者关系活动记录表》 |
第四节财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表编制单位：武汉高德红外股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 792,196,607.61 | 598,280,374.21 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 90,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,642,014.88 | 160,867,610.77 |
| 应收账款 | 1,336,865,971.86 | 767,182,890.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 227,898,862.00 | 64,348,721.10 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 36,925,077.78 | 25,319,669.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,635,062,882.66 | 731,089,941.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 122,725,015.45 | 96,079,547.15 |
| 流动资产合计 | 4,180,316,432.24 | 2,533,168,754.22 |
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 30,093,400.00 | 25,093,400.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,002,475.41 | 22,855,752.00 |
| 固定资产 | 818,825,659.05 | 720,800,898.95 |
| 在建工程 | 19,428,122.71 | 93,178,627.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 417,099,741.10 | 367,726,055.64 |
| 开发支出 | 195,227,455.21 | 153,539,799.30 |
| 商誉 | 278,124,783.91 | 278,124,783.91 |
| 长期待摊费用 | 16,290,725.20 | 12,614,152.14 |
| 递延所得税资产 | 81,829,591.30 | 81,948,285.19 |
| 其他非流动资产 | 70,634,616.17 | 43,281,137.94 |
| 非流动资产合计 | 1,949,556,570.06 | 1,799,162,893.03 |
| 资产总计 | 6,129,873,002.30 | 4,332,331,647.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 760,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 69,325,805.69 | 44,741,914.85 |
| 应付账款 | 681,719,577.94 | 285,990,504.76 |
| 预收款项 | 109,093,991.47 | 36,743,201.82 |
| 合同负债 | 77,265,130.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
代理承销证券款
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,755,700.13 | 74,791,365.42 |
| 应交税费 | 12,000,296.17 | 9,413,305.81 |
| 其他应付款 | 30,596,293.11 | 34,141,196.96 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,755,756,794.51 | 635,821,489.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,582,412.85 | 1,270,818.03 |
| 递延收益 | 119,108,476.00 | 106,588,368.93 |
| 递延所得税负债 | 12,671,432.93 | 13,159,735.66 |
| 其他非流动负债 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 227,362,321.78 | 163,018,922.62 |
| 负债合计 | 1,983,119,116.29 | 798,840,412.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,591,852,878.00 | 936,384,046.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,099,918,493.59 | 1,755,387,325.59 |
| 减：库存股 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | 5,190,049.42 | 4,420,232.52 |
| 专项储备 | 11,628,344.08 | 7,879,278.34 |
| 盈余公积 | 67,269,281.00 | 67,269,281.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,370,894,839.92 | 762,151,071.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,146,753,886.01 | 3,533,491,235.01 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 4,146,753,886.01 | 3,533,491,235.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,129,873,002.30 | 4,332,331,647.25 |
法定代表人：黄立主管会计工作负责人：陈丽玲会计机构负责人：秦莉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 172,219,376.42 | 161,502,940.20 |
| 交易性金融资产 | 90,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 25,072,014.88 | 155,255,298.66 |
| 应收账款 | 1,152,420,776.32 | 692,075,217.01 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 132,756,755.28 | 38,810,652.22 |
| 其他应收款 | 232,136,485.04 | 207,156,126.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,262,021,670.91 | 578,916,924.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 108,897,176.14 | 87,086,355.03 |
| 流动资产合计 | 3,085,524,254.99 | 2,010,803,513.98 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
其他债权投资
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 936,226,415.00 | 898,226,415.00 |
| 其他权益工具投资 | 15,664,700.00 | 10,664,700.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,002,475.41 | 22,855,752.00 |
| 固定资产 | 455,010,862.20 | 452,831,321.67 |
| 在建工程 | 15,444,244.15 | 6,723,726.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 204,952,669.35 | 225,955,949.42 |
| 开发支出 | 195,483,810.28 | 153,796,154.37 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,687,333.01 | 7,242,721.60 |
| 递延所得税资产 | 44,539,134.82 | 44,539,134.82 |
| 其他非流动资产 | 45,415,109.17 | 26,282,630.66 |
| 非流动资产合计 | 1,943,426,753.39 | 1,849,118,505.82 |
| 资产总计 | 5,028,951,008.38 | 3,859,922,019.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 700,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 66,786,480.52 | 137,088,506.90 |
| 应付账款 | 479,495,494.32 | 407,504,721.99 |
| 预收款项 | 562,110,445.17 | 13,814,022.83 |
| 合同负债 | 77,265,130.00 | |
| 应付职工薪酬 | 2,841,900.80 | 27,785,867.11 |
| 应交税费 | 913,821.36 | 2,085,580.36 |
| 其他应付款 | 182,154,588.63 | 204,180,515.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
其他流动负债
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,071,567,860.80 | 842,459,214.26 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,582,412.85 | 1,270,818.03 |
| 递延收益 | 58,840,534.63 | 49,678,630.93 |
| 递延所得税负债 | 99,705.00 | 99,705.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 112,522,652.48 | 51,049,153.96 |
| 负债合计 | 2,184,090,513.28 | 893,508,368.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,591,852,878.00 | 936,384,046.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,099,508,323.46 | 1,754,977,155.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 564,995.00 | 564,995.00 |
| 专项储备 | 362,212.92 | |
| 盈余公积 | 67,269,281.00 | 67,269,281.00 |
| 未分配利润 | 85,302,804.72 | 207,218,174.12 |
| 所有者权益合计 | 2,844,860,495.10 | 2,966,413,651.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,028,951,008.38 | 3,859,922,019.80 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 760,024,917.34 | 391,264,819.04 |
其中：营业收入
| 其中：营业收入 | 760,024,917.34 | 391,264,819.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 461,189,439.58 | 299,996,374.32 |
| 其中：营业成本 | 280,321,850.74 | 179,807,154.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,870,766.40 | 1,617,642.42 |
| 销售费用 | 53,575,348.39 | 21,015,623.61 |
| 管理费用 | 30,192,396.89 | 33,748,127.01 |
| 研发费用 | 89,799,917.63 | 66,566,756.35 |
| 财务费用 | -2,570,840.47 | -2,758,929.41 |
| 其中：利息费用 | 281,272.33 | |
| 利息收入 | 4,546,014.16 | 1,166,650.62 |
| 加：其他收益 | 8,440,693.22 | 9,193,932.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 646,378.08 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,380,788.25 | -16,586,510.18 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -19,849.85 | -314,032.28 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 296,875,532.88 | 84,208,213.09 |
| 加：营业外收入 | 103,571.01 | 706,462.46 |
| 减：营业外支出 | 1,005,306.51 | 115,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 295,973,797.38 | 84,799,675.55 |
| 减：所得税费用 | 18,131,737.92 | -310,594.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 277,842,059.46 | 85,110,269.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 277,842,059.46 | 85,110,269.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 277,842,059.46 | 85,110,269.92 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -30,161.86 | -87,119.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -30,161.86 | -87,119.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -30,161.86 | -87,119.55 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -30,161.86 | -87,119.55 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 277,811,897.60 | 85,023,150.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 277,811,897.60 | 85,023,150.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1745 | 0.0535 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1745 | 0.0535 |
法定代表人：黄立主管会计工作负责人：陈丽玲会计机构负责人：秦莉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 364,132,259.10 | 248,615,869.43 |
| 减：营业成本 | 282,670,082.85 | 161,247,771.64 |
| 税金及附加 | 707,674.60 | 555,864.12 |
| 销售费用 | 34,817,951.37 | 7,440,614.55 |
| 管理费用 | 24,543,559.47 | 21,737,115.49 |
| 研发费用 | 47,152,805.59 | 36,894,746.19 |
| 财务费用 | -1,030,108.03 | -1,514,493.41 |
其中：利息费用
| 其中：利息费用 | -267,527.67 | |
| 利息收入 | 1,390,558.12 | 577,231.97 |
| 加：其他收益 | 6,194,001.83 | 8,267,032.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 646,378.08 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,148,828.88 | -15,673,663.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -0.01 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -40,684,533.80 | 15,493,997.86 |
| 加：营业外收入 | 87,138.50 | 665,342.84 |
| 减：营业外支出 | 1,190,106.76 | 115,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -41,787,502.06 | 16,044,340.70 |
| 减：所得税费用 | -2,109,446.56 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,787,502.06 | 18,153,787.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,787,502.06 | 18,153,787.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转 |
损益的其他综合收益
| 损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -41,787,502.06 | 18,153,787.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,936,319,389.20 | 1,057,710,548.60 |
| 其中：营业收入 | 1,936,319,389.20 | 1,057,710,548.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 999,268,290.39 | 829,746,354.43 |
| 其中：营业成本 | 602,035,985.89 | 483,911,800.77 |
利息支出
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,241,719.57 | 8,831,987.75 |
| 销售费用 | 85,114,434.44 | 50,962,599.28 |
| 管理费用 | 94,558,917.94 | 92,998,476.17 |
| 研发费用 | 205,966,844.38 | 189,226,983.80 |
| 财务费用 | -9,649,611.83 | 3,814,506.66 |
| 其中：利息费用 | 3,543,604.16 | 9,928,985.55 |
| 利息收入 | 13,232,019.03 | 4,133,678.47 |
| 加：其他收益 | 17,949,085.53 | 23,643,074.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -51,029.59 | 3,873,460.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -84,342,058.68 | -20,403,294.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -21,307.06 | 2,207,792.12 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 870,585,789.01 | 237,285,226.54 |
| 加：营业外收入 | 325,536.78 | 1,363,309.91 |
减：营业外支出
| 减：营业外支出 | 7,273,148.37 | 1,251,434.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 863,638,177.42 | 237,397,101.89 |
| 减：所得税费用 | 67,617,599.86 | 2,828,652.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 796,020,577.56 | 234,568,449.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 796,020,577.56 | 234,568,449.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 796,020,577.56 | 234,568,449.30 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 769,816.90 | -46,338.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 769,816.90 | -46,338.78 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 769,816.90 | -46,338.78 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信 |
用减值准备
| 用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 769,816.90 | -46,338.78 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 796,790,394.46 | 234,522,110.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 796,790,394.46 | 234,522,110.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5001 | 0.1474 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5001 | 0.1474 |
法定代表人：黄立主管会计工作负责人：陈丽玲会计机构负责人：秦莉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,108,306,562.04 | 645,251,738.51 |
| 减：营业成本 | 748,859,360.92 | 398,327,127.72 |
| 税金及附加 | 2,897,038.63 | 3,601,575.82 |
| 销售费用 | 46,395,217.43 | 17,062,478.89 |
| 管理费用 | 62,317,877.83 | 53,502,935.12 |
| 研发费用 | 107,445,577.69 | 99,109,222.05 |
| 财务费用 | -4,176,569.03 | 2,883,250.47 |
| 其中：利息费用 | 2,738,604.16 | 6,538,430.00 |
| 利息收入 | 7,220,612.84 | 2,681,783.54 |
| 加：其他收益 | 13,237,221.93 | 21,804,580.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,740,066.12 | 3,873,460.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -81,633,848.72 | -24,192,035.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,888,159.16 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 71,431,365.66 | 74,139,312.14 |
| 加：营业外收入 | 306,176.18 | 1,285,284.64 |
| 减：营业外支出 | 6,376,102.04 | 1,115,200.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,361,439.80 | 74,309,396.78 |
| 减：所得税费用 | -2,531,494.79 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,361,439.80 | 76,840,891.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,361,439.80 | 76,840,891.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 65,361,439.80 | 76,840,891.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,540,731,332.70 | 860,461,132.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金 |
的现金
| 的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,521,429.45 | 10,745,404.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,465,865.42 | 73,776,282.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,621,718,627.57 | 944,982,819.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,000,755,300.64 | 409,887,917.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 414,949,353.42 | 330,896,430.19 |
| 支付的各项税费 | 215,992,560.64 | 52,768,874.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 153,538,706.18 | 106,376,546.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,785,235,920.88 | 899,929,768.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -163,517,293.31 | 45,053,050.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 814,136.98 | 3,873,460.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116,155.49 | 50,740,841.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,451,889.20 | 3,634,592.80 |
投资活动现金流入小计
| 投资活动现金流入小计 | 96,382,181.67 | 628,248,894.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 196,880,976.62 | 128,164,069.86 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 201,880,976.62 | 698,164,069.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,498,794.95 | -69,915,175.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 810,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,609,444.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 810,000,000.00 | 96,609,444.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 193,689,677.81 | 25,721,746.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,689,677.81 | 535,721,746.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 466,310,322.19 | -439,112,301.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,484,140.53 | 4,305,345.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 194,810,093.40 | -459,669,081.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 596,783,724.09 | 892,265,273.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 791,593,817.49 | 432,596,192.72 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 739,714,775.20 | 521,254,469.86 |
| 收到的税费返还 | 16,746,076.71 | 24,127.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,449,325.55 | 20,841,710.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 804,910,177.46 | 542,120,307.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 850,323,764.39 | 212,144,268.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,403,520.20 | 157,016,698.06 |
| 支付的各项税费 | 12,108,746.19 | 7,471,330.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,281,325.32 | 84,627,287.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,172,117,356.10 | 461,259,583.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -367,207,178.64 | 80,860,723.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,024,992.22 | 570,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 814,136.98 | 3,873,460.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 623.63 | 50,663,565.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,451,889.20 | 3,634,592.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 96,291,642.03 | 628,171,618.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,575,355.68 | 59,080,467.45 |
| 投资支付的现金 | 45,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关 |
的现金
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 123,575,355.68 | 629,080,467.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,283,713.65 | -908,848.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 750,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 750,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 192,884,677.81 | 25,333,479.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 242,884,677.81 | 535,333,479.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 507,115,322.19 | -535,333,479.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,907,993.68 | 86,972.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,716,436.22 | -455,294,632.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 161,400,150.67 | 617,138,696.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,116,586.89 | 161,844,063.47 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
武汉高德红外股份有限公司
法定代表人：黄立二○二○年十月二十七日