江苏雅克科技股份有限公司Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.
2019年第一季度报告
股票简称：雅克科技
股票代码：002409
2019年05月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈琦、主管会计工作负责人覃红健及会计机构负责人(会计主管人员)陆群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 415,656,064.89 | 308,145,537.42 | 34.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,300,738.06 | 17,150,645.96 | 140.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,734,378.73 | 15,068,125.06 | 157.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -29,952,656.89 | 88,577,037.84 | -133.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0892 | 0.0499 | 78.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0892 | 0.0499 | 78.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.99% | 1.10% | -0.11% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,752,395,613.84 | 4,757,389,737.55 | -0.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,190,411,959.99 | 4,174,949,702.54 | 0.37% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 828,391.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -300,448.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,284,898.98 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,206,404.39 | |
| 减：所得税影响额 | 452,886.93 | |
| 合计 | 2,566,359.33 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,020 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 沈琦 | 境内自然人 | 24.07% | 111,404,146 | 83,553,109 | 质押 | 18,200,000 | ||||||
| 沈馥 | 境内自然人 | 22.30% | 103,196,000 | 77,397,000 | 质押 | 18,200,000 | ||||||
| 华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙） | 其他 | 6.98% | 32,292,311 | 10,863,741 | ||||||||
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 5.73% | 26,532,876 | 26,532,876 | ||||||||
| 苏州曼睩九鼎投资中心（有限合伙） | 其他 | 2.13% | 9,875,581 | 9,875,581 | ||||||||
| 宁波梅山保税港区毓朗投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.13% | 9,875,581 | 9,875,581 | ||||||||
| 农银国际投资（苏州）有限公司 | 国有法人 | 2.05% | 9,485,592 | 9,485,592 | ||||||||
| 沈锡强 | 境内自然人 | 1.97% | 9,120,000 | 6,840,000 | ||||||||
| 赖明贵 | 境内自然人 | 1.88% | 8,683,486 | 8,683,486 | ||||||||
| 李文 | 境内自然人 | 1.74% | 8,055,077 | 8,055,077 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 沈琦 | 27,851,037 | 人民币普通股 | 27,851,037 | |||||||||
| 沈馥 | 25,799,000 | 人民币普通股 | 25,799,000 | |||||||||
| 华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙） | 21,428,570 | 人民币普通股 | 21,428,570 | |||||||||
| 王卫列 | 4,372,100 | 人民币普通股 | 4,372,100 | |||||||||
| 东志刚 | 3,969,000 | 人民币普通股 | 3,969,000 | |||||||||
| 王兴友 | 2,350,000 | 人民币普通股 | 2,350,000 | |||||||||
| 沈锡强 | 2,280,000 | 人民币普通股 | 2,280,000 | |||||||||
| 骆颖 | 2,280,000 | 人民币普通股 | 2,280,000 | |||||||||
| 窦靖芳 | 2,280,000 | 人民币普通股 | 2,280,000 | |||||||||
| 潘海香 | 2,058,800 | 人民币普通股 | 2,058,800 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述各股东中，沈锡强、窦靖芳夫妻为沈琦、沈馥兄弟的父母；骆颖为沈琦配偶。2、除前述关联关系外，未知前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
变动项目分析
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 预付款项 | 27,387,867.81 | 19,812,249.08 | 38.24% | 主要是原材料预付较期初增加。 |
| 长期股权投资 | 49,615,914.22 | 29,771,409.83 | 66.66% | 主要是本期投资合营企业。 |
| 开发支出 | 20,257,785.19 | 10,535,379.03 | 92.28% | 主要是本期公司及子公司研发项目达到资本化阶段，开发支出增加。 |
| 长期待摊费用 | 10,330,020.39 | 7,742,141.15 | 33.43% | 主要是子公司固定资产更新改造支出。 |
| 预收款项 | 2,887,200.42 | 7,622,564.08 | -62.12% | 主要是子公司对部分客户改变信用政策。 |
| 应付职工薪酬 | 10,685,394.83 | 27,711,911.77 | -61.44% | 主要是本期支付上年度预提职工年终奖金。。 |
| 长期应付职工薪酬 | 16,545,427.96 | 838,027.98 | 1874.33% | 主要是UP公司增加了员工长期退职福利。 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 415,656,064.89 | 308,145,537.42 | 34.89% | 主要是本期较去年同期增子公司科美特和江苏先科，销售收入增加 |
| 销售费用 | 22,422,368.70 | 16,578,955.51 | 35.25% | 主要是本期较去年同期增子公司科美特和江苏先科，销售费用增加。 |
| 管理费用 | 42,427,061.03 | 25,581,013.50 | 65.85% | 主要是本期较去年同期增子公司科美特和江苏先科，管理费用增加。 |
| 研发费用 | 12,200,730.29 | 8,464,476.29 | 44.14% | 主要是本期较去年同期增子公司科美特和江苏先科，研发费用增加。 |
| 财务费用 | 86,903.11 | -526,808.00 | 116.50% | 主要是本期较去年同期增子公司科美特和江苏先科，财务费用增加。 |
| 利息费用 | 1,374,599.05 | 439,045.41 | 101.08% | 主要是本期银行借款较去年同期增加，利息支出增加。 |
| 其他收益 | 828,391.49 | 2,804,873.17 | -70.47% | 主要是本期收到与经营相关的政府补助减少。 |
| 投资收益 | 2,491,303.54 | 87,792.34 | 2737.72% | 主要是合营企业净利润增加。 |
| 营业利润 | 53,183,156.23 | 20,259,442.53 | 162.51% | 主要是本期较去年同期增子公司科美特和江苏先科，营业利润增加。 |
| 利润总额 | 52,896,331.50 | 20,030,762.82 | 164.08% | 主要是本期较去年同期增子公司科美特和江苏先科，利润总额增加。 |
| 所得税费用 | 8,722,674.10 | 3,116,554.87 | 179.88% | 主要是本期较去年同期增子公司科美特和江苏先科，所得税费用增加。。 |
| 净利润 | 44,173,657.40 | 16,914,207.95 | 161.16% | 主要是利润总额较去年增加。 |
| 经营活动现金流入小计 | 391,618,457.35 | 306,259,671.75 | 27.87% | |
| 经营活动现金流出小计 | 421,571,114.24 | 217,682,633.91 | 93.66% | 主要是本期材料购进现金支付较去年同期大幅增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,952,656.89 | 88,577,037.84 | -133.82% | 主要是1）本期材料购进现金支付较去年同期大幅增加；2）本期支付职工薪酬的现金较去年同期增加。 |
| 投资活动现金流入小计 | 256,024,147.84 | 52,700,024.36 | 385.81% | 主要是本期到期收回的理财产品增加。 |
| 投资活动现金流出小计 | 240,111,335.38 | 17,623,106.92 | 1262.48% | 主要是1）本期理财产品投资增加；2）本期增加了合营企业的投资。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,912,812.46 | 35,076,917.44 | -54.63% | 主要是本期增加了合营企业的投资。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,018,387.59 | 11,011,494.74 | 72.71% | 主要是本期收到银行短期借款增加。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,681,861.11 | 5,156,757.75 | 223.50% | 主要是1）本期偿还银行短期借款流出增加；2）本期支付银行借款利息增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,336,526.48 | 5,854,736.99 | -60.09% | 主要是本期偿还银行短期借款增加，导致筹资活动现金净额减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22,122,986.36 | 128,433,678.21 | -117.23% | 主要是本期经营活动净现金流量净额较去年同期大幅减少。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖五位控股股东、实际控制人 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、承诺人及承诺人控制的其他企业未从事与上市公司及其下属企业以及上市公司拟收购之浙江华飞电子基材有限公司主营业务构成实质竞争的业务。2、承诺人今后亦不以直接或间接的方式从事与上市公司及其下属企业以及（本次收购完成后的）浙江华飞电子基材有限公司经营的业务构成可能的直接或间接竞争的业务；并将采取合法及有效的措施，促使承诺人控制的其他企业不从事、参与上市公司及其下属企业以及（本次收购完成后的）浙江华飞电子基材有限公司的经营运作相竞 | 2016年02月04日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 争的任何活动的业务。3、承诺人及其控制的其他企业将不以上市公司以外的名义为上市公司现有客户提供与上市公司相同或相类似的服务。4、如承诺人及其控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司。5、承诺人在此保证，如承诺人及其控制的其他企业违反本承诺，所得的经营利润、收益全部归上市公司所有，且承诺人将赔偿上市公司因此所受到的全部损失 | |||||
| 沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖五位控股股东、实际控制人 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、承诺人与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；2、承诺人将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关本公司及所控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务；3、承诺人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益；4、承诺人将不会要求浙江华飞电子基材有限公司给予与其在任何一项市场公平交易中给予与独立第三方的条件相比更优惠的条件；5、承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向承诺人提供任何形式的担保；6、承诺人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 李文、敖洲、郑杰英、徐子英、华飞投资五位交易对手方 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、在承诺人与上市公司约定的业绩承诺及在浙江华飞电子基材有限公司任职和竞业禁止期间内，承诺人不会在上市公司及其控股子公司之外，直接或间接从事与上市公司及其控股子公司相同或相类似的业务；不在同上市公司或其控股子公司存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问；不以上市公司及其控股子公司以外的名义为上市公司及控股子公司现有客户提供与上市公司及其控股子公司相同或相类似的服务；2、承诺人在此保证，如承诺人违反本承诺，所得的经营利润、收益全部归上市公司所有，且承诺人将赔偿上市公司因此所受到的全部损失。 | 2016年02月04日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 李文、敖洲、郑杰英、徐子英、华飞投资五位交易对手方 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、承诺人与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；2、承诺人不会利用上市公司股东地位，损 | 2016年02月04日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 害上市公司及其他股东的合法利益；3、承诺人将不会要求上市公司给予与其在任何一项市场公平交易中给予与独立第三方的条件相比更优惠的条件；4、承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向承诺人提供任何形式的担保；5、承诺人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。 | |||||
| 沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖五位控股股东、实际控制人 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、承诺人及承诺人控制的其他企业未从事与上市公司及其下属企业以及上市公司拟收购之成都科美特特种气体有限公司和/或江苏先科半导体新材料有限公司主营业务构成实质竞争的业务。2、承诺人今后亦不以直接或间接的方式从事与上市公司及其下属企业以及（本次收购完成后的）成都科美特特种气体有限公司和/或江苏先科半导体新材料有限公司经营的业务构成可能的直接或间接竞争的业务；并将采取合法及有效的措施，促使承诺人控制的其他企业不从事、参与上市公司及其下属企业以及（本次收购完成后的）成都科美特特种气体有限公司和/或江苏先科半导体新材料有限公司的经营运作相竞争的任何活动的业务。3、承诺人及其控制的其他企业将不以上市公司以外的名义为上市公司现有客户提供与上市公司相同或相类似的服务。4、如承诺人及其控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司。5、承诺人在此保证，如承诺人及其控制的其他企业违反本承诺，所得的经营利润、收益全部归上市公司所有，且承诺人将赔偿上市公司因此所受到的全部损失。 | 2017年10月17日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖五位控股股东、实际控制人 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、承诺人与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；2、 承诺人将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关本公司及所控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务；3、承诺人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益；4、承诺人将不会要求成都科美特特种气体有限公司和/或江苏先科半导体新材料有限公司给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件；5、 承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向承诺人提供任何形式的担保；6、承诺人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺 | 2017年10月17日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。 | |||||
| 李文 | 股份限售承诺 | 1.李文关于股份限售和持续锁定的承诺如下：自股票发行完成之日起36个月后解禁比例为本次上市公司向其发行的股票的50%；自股票发行完成之日起48个月后解禁比例为本次上市公司向其发行的股票的30%；自股票发行完成之日起60月后解禁比例为本次上市公司向其发行的股票的20%；2.承诺人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。 | 2017年01月04日 | 2022-01-03 | 正常履行中 |
| 湖州华飞投资管理合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 1、承诺人在本次交易中取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让；2、承诺人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。 | 2017年01月04日 | 2020-01-03 | 正常履行中 |
| 赖明贵、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、苏州曼睩九鼎投资中心（有限合伙）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、苏州夷飏投资咨询合伙企业（普通合伙）、苏州新区创新科技投资管理有限公司 | 股份限售承诺 | 本人/企业/公司通过出售标的资产取得的上市公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。 | 2018年06月15日 | 2019-06-14 | 正常履行中 |
| 沈琦、沈馥 | 股份限售承诺 | 本人通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如雅克科技股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长6个月。本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让在雅克科技拥有权益的股份。 | 2018年06月15日 | 2021-12-14 | 正常履行中 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司、农银二号无锡股权投资 | 股份限售承诺 | 若本公司/企业通过出售标的资产取得上市公司股份时，持有标的资产的时间尚不足12个月，则本公司通过出售标的资产取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让；若本公司通过出售标的资产取 | 2018年06月15日 | 2021-06-14 | 正常履行中 |
| 中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区灏坤投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区毓朗投资管理合伙企业 | 得上市公司股份时，持有标的资产的时间已超过12个月，则本公司通过出售标的资产取得的上市公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。 | |||||
| 农银国际投资（苏州）有限公司 | 股份限售承诺 | 若本公司通过出售科美特股权取得上市公司股份时，持有科美特股权的时间尚不足12个月，则本公司通过出售科美特股权取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让；若本公司通过出售科美特股权取得上市公司股份时，持有科美特股权的时间已超过12个月，则本公司通过出售科美特股权取得的上市公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。 | 2018年06月15日 | 2021-06-14 | 正常履行中 | |
| 农银国际投资（苏州）有限公司 | 股份限售承诺 | 本公司通过出售江苏先科股权取得的上市公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。 | 2018年06月15日 | 2019-06-14 | 正常履行中 | |
| 赖明贵、沈琦、沈馥 | 业绩承诺 | 科美特未来三年（即2017年、2018年、2019年）实现的经审计的净利润具体为2017年不低于10,000万元、2017年与2018年之和不低于21,600万元、2017年和2018年及2019年三年之和不低于36,000万元。上述净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为计算依据。 | 2017年01月01日 | 2019-12-31 | 正常履行中 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖五位发起人股东 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 首次公开发行股票并上市前持有公司5%以上股份的控股股东及实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖出具了避免同业竞争的承诺，内容如下：（1）本人、本人直系亲属以及本人、本人直系亲属所控制的其他任何类型的企业现时不存在从事与雅克科技及其子公司有相同或类似业务的情形，与雅克科技之间不存在同业竞争；（2）在本人作为雅克科技实际控制人期间，本人及本人直系亲属不会以任何方式直接或间接从事与雅克科技及其子公司现有及将来业务构成同业竞争的活动；（3）本人不会利用雅克科技实际控制人地位损害雅克科技及其他股东的利益。 | 2010年05月25日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖五位发起人股东 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为进一步减少关联交易、规范公司运行，公司控股股东、实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖出具了有关关联交易的承诺函，内容如下：在与发行人可能发生的任何交易中，本人保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于发行人及发行人其他股东利益的行为；本人保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人愿意承 | 2010年05月25日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 分红承诺 | 1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2018年-2020年公司每年现金分配的比例不低于当年可分配利润的10% ，且三年内以现金方式累计分配的利润不得少于三年实现的年均可分配利润的30% 。3、未来三年(2018年-2020年)公司可以遵循合并报表和母公司报表中利润孰低原则，并根据公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。 | 2018年01月01日 | 2020-12-31 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 103.00% | 至 | 128.00% |
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,604.18 | 至 | 9,663.8 |
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 4,238.51 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、子公司成都科美特及江苏先科1—6月份的业绩并入母公司雅克科技；2、江苏先科的经营实体韩国UP Chemical的经营业绩大幅上升；3、本业绩预计是在充分考虑公司现有业务各项基础、经营能力，市场、国家政策等因素，本着求实稳健的原则而预计，但受不确定因素的影响，营业收入和净利润可能出现一定的波动。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏雅克科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 713,710,980.53 | 735,833,966.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 516,074,065.78 | 486,430,081.22 |
| 其中：应收票据 | 145,071,250.88 | 112,084,562.61 |
| 应收账款 | 371,002,814.90 | 374,345,518.61 |
| 预付款项 | 27,387,867.81 | 19,812,249.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,975,354.57 | 7,828,794.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 346,356,024.06 | 323,297,001.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 212,038,093.95 | 281,573,829.33 |
| 流动资产合计 | 1,822,542,386.70 | 1,854,775,921.98 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 215,312,017.15 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 49,615,914.22 | 29,771,409.83 |
| 其他权益工具投资 | 214,820,016.60 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 663,196,886.40 | 672,767,766.66 |
| 在建工程 | 65,148,769.96 | 56,851,574.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 182,410,514.89 | 186,946,272.43 |
| 开发支出 | 20,257,785.19 | 10,535,379.03 |
| 商誉 | 1,678,989,526.96 | 1,678,989,526.96 |
| 长期待摊费用 | 10,330,020.39 | 7,742,141.15 |
| 递延所得税资产 | 22,980,957.53 | 21,280,883.69 |
| 其他非流动资产 | 22,102,835.00 | 22,416,844.33 |
| 非流动资产合计 | 2,929,853,227.14 | 2,902,613,815.57 |
| 资产总计 | 4,752,395,613.84 | 4,757,389,737.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 152,784,000.00 | 149,208,120.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 127,559,017.75 | 138,761,285.83 |
| 预收款项 | 2,887,200.42 | 7,622,564.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,685,394.83 | 27,711,911.77 |
| 应交税费 | 33,493,406.14 | 38,433,554.18 |
| 其他应付款 | 92,876,782.67 | 95,465,734.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 420,285,801.81 | 457,203,170.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 16,545,427.96 | 838,027.98 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,252,216.47 | 20,666,618.96 |
| 递延所得税负债 | 22,450,498.27 | 23,443,444.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 59,248,142.70 | 44,948,091.79 |
| 负债合计 | 479,533,944.51 | 502,151,262.02 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 462,853,503.00 | 462,853,503.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,050,073,561.28 | 3,050,073,561.28 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | 10,538,466.72 | 14,206,151.83 |
| 其他综合收益 | -11,530,837.78 | 10,639,957.72 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,804,432.40 | 67,804,432.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 610,672,834.37 | 569,372,096.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,190,411,959.99 | 4,174,949,702.54 |
| 少数股东权益 | 82,449,709.34 | 80,288,772.99 |
| 所有者权益合计 | 4,272,861,669.33 | 4,255,238,475.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,752,395,613.84 | 4,757,389,737.55 |
法定代表人：沈琦 主管会计工作负责人：覃红健 会计机构负责人：陆群
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 67,611,484.31 | 146,358,513.24 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 147,029,278.74 | 147,253,579.72 |
| 其中：应收票据 | 4,388,895.22 | 2,829,230.72 |
| 应收账款 | 142,640,383.52 | 144,424,349.00 |
| 预付款项 | 4,402,317.69 | 3,875,543.03 |
| 其他应收款 | 13,198,227.50 | 12,389,487.53 |
| 其中：应收利息 | 159,841.40 | 85,865.81 |
| 应收股利 |
| 存货 | 116,382,172.15 | 105,861,983.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 107,578,560.08 | 102,100,000.08 |
| 流动资产合计 | 456,202,040.47 | 517,839,106.66 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 200,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,425,043,066.56 | 3,405,198,562.17 |
| 其他权益工具投资 | 200,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 242,099,353.98 | 244,225,381.38 |
| 在建工程 | 10,150,998.84 | 8,256,266.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 35,094,816.38 | 35,363,183.63 |
| 开发支出 | 5,115,783.91 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,967,656.93 | 5,949,230.38 |
| 其他非流动资产 | 14,832,677.57 | 14,795,568.00 |
| 非流动资产合计 | 3,938,304,354.17 | 3,913,788,191.95 |
| 资产总计 | 4,394,506,394.64 | 4,431,627,298.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 115,833,720.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 192,102,488.97 | 227,413,369.94 |
| 预收款项 | 2,551,829.19 | 3,127,164.59 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,789,792.61 | 4,939,756.25 |
| 应交税费 | -386,172.89 | 6,902,303.79 |
| 其他应付款 | 47,124,382.07 | 46,405,718.34 |
| 其中：应付利息 | 554,625.00 | 85,865.81 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 364,182,319.95 | 404,622,032.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,513,969.81 | 10,709,882.30 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,513,969.81 | 10,709,882.30 |
| 负债合计 | 374,696,289.76 | 415,331,915.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 462,853,503.00 | 462,853,503.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,050,073,561.28 | 3,050,073,561.28 |
| 减：库存股 |
| 专项储备 | 672,163.48 | 1,234,310.13 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,804,432.40 | 67,804,432.40 |
| 未分配利润 | 438,406,444.72 | 434,329,576.59 |
| 所有者权益合计 | 4,019,810,104.88 | 4,016,295,383.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,394,506,394.64 | 4,431,627,298.61 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 415,656,064.89 | 308,145,537.42 |
| 其中：营业收入 | 415,656,064.89 | 308,145,537.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 359,080,601.20 | 285,423,825.82 |
| 其中：营业成本 | 279,002,425.43 | 231,643,547.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,531,970.81 | 3,211,140.77 |
| 销售费用 | 22,422,368.70 | 16,578,955.51 |
| 管理费用 | 42,427,061.03 | 25,581,013.50 |
| 研发费用 | 12,200,730.29 | 8,464,476.29 |
| 财务费用 | 86,903.11 | -526,808.00 |
| 其中：利息费用 | 1,374,599.05 | 439,045.41 |
| 利息收入 | 1,619,898.69 | 1,486,841.60 |
| 资产减值损失 | 106,841.25 | -185,897.21 |
| 信用减值损失 | 302,300.58 | 657,397.51 |
| 加：其他收益 | 828,391.49 | 2,804,873.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,491,303.54 | 87,792.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,206,404.39 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -6,745,053.84 | -5,357,616.28 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,681.70 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33,051.35 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,183,156.23 | 20,259,442.53 |
| 加：营业外收入 | 48,652.76 | 49,713.69 |
| 减：营业外支出 | 335,477.49 | 278,393.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,896,331.50 | 20,030,762.82 |
| 减：所得税费用 | 8,722,674.10 | 3,116,554.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,173,657.40 | 16,914,207.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,173,657.40 | 16,914,207.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 41,300,738.06 | 17,150,645.96 |
| 2.少数股东损益 | 2,872,919.34 | -236,438.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -22,170,795.50 | -184,534.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,170,795.50 | -184,534.53 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -22,170,795.50 | -184,534.53 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -22,170,795.50 | -184,534.53 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 22,002,861.90 | 16,729,673.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,129,942.56 | 16,966,111.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,872,919.34 | -236,438.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0892 | 0.0499 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0892 | 0.0499 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：沈琦 主管会计工作负责人：覃红健 会计机构负责人：陆群
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 169,308,774.85 | 246,800,043.43 |
| 减：营业成本 | 141,630,080.87 | 214,679,623.96 |
| 税金及附加 | 1,894,098.23 | 2,345,458.70 |
| 销售费用 | 5,347,174.00 | 7,909,949.85 |
| 管理费用 | 10,152,045.64 | 10,273,256.21 |
| 研发费用 | 4,097,235.55 | 6,547,788.03 |
| 财务费用 | 4,093,097.77 | 3,764,727.29 |
| 其中：利息费用 | 1,652,027.96 | 420,500.00 |
| 利息收入 | 412,238.00 | 294,021.14 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | 122,843.66 | 682,696.94 |
| 加：其他收益 | 609,901.49 | 123,116.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,620,650.96 | 2,681.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,206,404.39 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 87,792.34 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,202,751.58 | 810,133.16 |
| 加：营业外收入 | 5,690.00 | 39,564.34 |
| 减：营业外支出 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,058,441.58 | 699,697.50 |
| 减：所得税费用 | -18,426.55 | -102,002.29 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,076,868.13 | 801,699.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,076,868.13 | 801,699.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,076,868.13 | 801,699.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,810,353.74 | 240,866,468.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 556,219.73 | 14,989,242.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,251,883.88 | 50,403,960.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 391,618,457.35 | 306,259,671.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,604,290.67 | 145,101,705.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,122,138.94 | 23,771,326.65 |
| 支付的各项税费 | 19,674,742.28 | 12,561,212.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,169,942.35 | 36,248,389.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 421,571,114.24 | 217,682,633.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,952,656.89 | 88,577,037.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 983,408.97 | 342,751.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -384.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 255,040,738.87 | 52,357,657.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 256,024,147.84 | 52,700,024.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,546,457.90 | 17,623,107.92 |
| 投资支付的现金 | 18,638,100.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 189,926,777.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 240,111,335.38 | 17,623,107.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,912,812.46 | 35,076,916.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,387.59 | 11,494.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,018,387.59 | 11,011,494.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,924,247.52 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,452,223.68 | 148,830.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 305,389.91 | 7,927.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,681,861.11 | 5,156,757.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,336,526.48 | 5,854,736.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,419,668.41 | -1,075,014.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,122,986.36 | 128,433,677.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 735,833,966.89 | 156,414,249.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 713,710,980.53 | 284,847,926.76 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,954,307.68 | 178,119,844.37 |
| 收到的税费返还 | 335,522.50 | 14,085,340.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 729,322.67 | 1,309,702.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,019,152.85 | 193,514,887.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,839,998.51 | 111,519,842.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,149,808.50 | 9,063,742.72 |
| 支付的各项税费 | 5,717,057.78 | 3,306,551.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,286,159.26 | 22,501,062.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,993,024.05 | 146,391,198.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,973,871.20 | 47,123,688.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 414,246.57 | 342,751.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 52,357,657.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,414,246.57 | 52,700,408.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,689,863.39 | 4,315,874.32 |
| 投资支付的现金 | 18,638,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45,478,560.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,806,523.39 | 4,315,874.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,392,276.82 | 48,384,534.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,833,720.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,268,473.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,175,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,102,193.95 | 22,175,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,897,806.05 | -22,175,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,278,686.96 | -798,347.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,747,028.93 | 72,534,875.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,358,513.24 | 58,182,156.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,611,484.31 | 130,717,032.29 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 735,833,966.89 | 735,833,966.89 | |
| 应收票据及应收账款 | 486,430,081.22 | 486,430,081.22 | |
| 其中：应收票据 | 112,084,562.61 | 112,084,562.61 | |
| 应收账款 | 374,345,518.61 | 374,345,518.61 | |
| 预付款项 | 19,812,249.08 | 19,812,249.08 | |
| 其他应收款 | 7,828,794.35 | 7,828,794.35 | |
| 存货 | 323,297,001.11 | 323,297,001.11 | |
| 其他流动资产 | 281,573,829.33 | 281,573,829.33 | |
| 流动资产合计 | 1,854,775,921.98 | 1,854,775,921.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 215,312,017.15 | 不适用 | -215,312,017.15 |
| 长期股权投资 | 29,771,409.83 | 29,771,409.83 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 215,312,017.15 | 215,312,017.15 |
| 固定资产 | 672,767,766.66 | 672,767,766.66 | |
| 在建工程 | 56,851,574.34 | 56,851,574.34 | |
| 无形资产 | 186,946,272.43 | 186,946,272.43 | |
| 开发支出 | 10,535,379.03 | 10,535,379.03 | |
| 商誉 | 1,678,989,526.96 | 1,678,989,526.96 | |
| 长期待摊费用 | 7,742,141.15 | 7,742,141.15 | |
| 递延所得税资产 | 21,280,883.69 | 21,280,883.69 | |
| 其他非流动资产 | 22,416,844.33 | 22,416,844.33 | |
| 非流动资产合计 | 2,902,613,815.57 | 2,902,613,815.57 | |
| 资产总计 | 4,757,389,737.55 | 4,757,389,737.55 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 149,208,120.00 | 149,208,120.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 138,761,285.83 | 138,761,285.83 | |
| 预收款项 | 7,622,564.08 | 7,622,564.08 | |
| 应付职工薪酬 | 27,711,911.77 | 27,711,911.77 | |
| 应交税费 | 38,433,554.18 | 38,433,554.18 | |
| 其他应付款 | 95,465,734.37 | 95,465,734.37 | |
| 流动负债合计 | 457,203,170.23 | 457,203,170.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 20,666,618.96 | 20,666,618.96 | |
| 递延所得税负债 | 23,443,444.85 | 23,443,444.85 | |
| 非流动负债合计 | 44,948,091.79 | 44,948,091.79 | |
| 负债合计 | 502,151,262.02 | 502,151,262.02 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 462,853,503.00 | 462,853,503.00 | |
| 资本公积 | 3,050,073,561.28 | 3,050,073,561.28 | |
| 其他综合收益 | 10,639,957.72 | 10,639,957.72 | |
| 盈余公积 | 67,804,432.40 | 67,804,432.40 | |
| 未分配利润 | 569,372,096.31 | 569,372,096.31 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,174,949,702.54 | 4,174,949,702.54 | |
| 少数股东权益 | 80,288,772.99 | 80,288,772.99 | |
| 所有者权益合计 | 4,255,238,475.53 | 4,255,238,475.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,757,389,737.55 | 4,757,389,737.55 |
调整情况说明：将可供出售的金融资产调整到其他权益工具投资。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 146,358,513.24 | 146,358,513.24 | |
| 应收票据及应收账款 | 147,253,579.72 | 147,253,579.72 | |
| 其中：应收票据 | 2,829,230.72 | 2,829,230.72 | |
| 应收账款 | 144,424,349.00 | 144,424,349.00 | |
| 预付款项 | 3,875,543.03 | 3,875,543.03 | |
| 其他应收款 | 12,389,487.53 | 12,389,487.53 | |
| 其中：应收利息 | 85,865.81 | 85,865.81 | |
| 存货 | 105,861,983.06 | 105,861,983.06 | |
| 其他流动资产 | 102,100,000.08 | 105,861,983.06 | |
| 流动资产合计 | 517,839,106.66 | 517,839,106.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 200,000,000.00 | 不适用 | -200,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 3,405,198,562.17 | ||
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 固定资产 | 244,225,381.38 | 244,225,381.38 | |
| 在建工程 | 8,256,266.39 | 8,256,266.39 | |
| 无形资产 | 35,363,183.63 | 35,363,183.63 | |
| 递延所得税资产 | 5,949,230.38 | 5,949,230.38 | |
| 其他非流动资产 | 14,795,568.00 | 14,795,568.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,913,788,191.95 | 3,913,788,191.95 | |
| 资产总计 | 4,431,627,298.61 | 4,431,627,298.61 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 115,833,720.00 | 115,833,720.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 227,413,369.94 | 227,413,369.94 | |
| 预收款项 | 3,127,164.59 | 3,127,164.59 | |
| 应付职工薪酬 | 4,939,756.25 | 4,939,756.25 | |
| 应交税费 | 6,902,303.79 | 6,902,303.79 | |
| 其他应付款 | 46,405,718.34 | 46,405,718.34 |
| 其中：应付利息 | 85,865.81 | 85,865.81 | |
| 流动负债合计 | 404,622,032.91 | 404,622,032.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 10,709,882.30 | 10,709,882.30 | |
| 非流动负债合计 | 10,709,882.30 | 10,709,882.30 | |
| 负债合计 | 415,331,915.21 | 415,331,915.21 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 462,853,503.00 | 462,853,503.00 | |
| 资本公积 | 3,050,073,561.28 | 3,050,073,561.28 | |
| 盈余公积 | 67,804,432.40 | 67,804,432.40 | |
| 未分配利润 | 434,329,576.59 | 434,329,576.59 | |
| 所有者权益合计 | 4,016,295,383.40 | 4,016,295,383.40 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,431,627,298.61 | 4,431,627,298.61 |
调整情况说明：将可供出售的金融资产调整到其他权益工具投资。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。