目 录2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 12023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
| 江苏雅克科技股份有限公司 2023年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29033号 |
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]29033号江苏雅克科技股份有限公司董事会：
我们审计了江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“贵公司”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解贵公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
| 中国·北京 二○二四年四月二十四日 | 中国注册会计师： （项目合伙人） | |
| 中国注册会计师： | ||
| 中国注册会计师： |
| 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位：江苏雅克科技股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜兴新雅酒店有限公司 | 控股股东、实际控 制人的附属企业 | 其他应收款 | 53.12 | 53.12 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏先科半导体新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,707.34 | 1,200.00 | 140.78 | 4,814.19 | 3,233.93 | 借款 | 非经营性占用 |
| 滨海雅克化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,521.22 | 9,521.22 | 借款 | 非经营性占用 | ||||
| 浙江华飞电子基材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 501.07 | 4,600.00 | 85.30 | 1,500.00 | 3,686.37 | 借款 | 非经营性占用 | |
| 湖州雅克华飞电子材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,536.90 | 20,500.00 | 587.90 | 26,624.80 | 借款 | 非经营性占用 | ||
| 江苏科特美新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,200.00 | 11,200.00 | 借款 | 非经营性占用 | ||||
| 江苏雅克液化天然气工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 25.13 | 1,525.13 | 借款 | 非经营性占用 | |||
| 雅克先科（成都）电子材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,100.00 | 11.85 | 7,111.85 | 借款 | 非经营性占用 | |||
| 总计 | 33,466.53 | 34,953.12 | 850.96 | 19,092.44 | 50,178.17 | |||||
| 法定代表人：沈琦 | 主管会计工作的负责人：张晓宇 | 会计机构负责人：张俊 | ||||||||