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湖南梦洁家纺股份有限公司2014年第三季度报告全文(已取消)
公告日期:2014-10-28
                湖南梦洁家纺股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2014 年第三季度报告
      2014 年 10 月
                                                   湖南梦洁家纺股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人姜天武、主管会计工作负责人潘瑾及会计机构负责人(会计主管人员)潘瑾声明:保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       湖南梦洁家纺股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 1,756,309,259.76               1,744,697,890.27                         0.67%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,170,110,353.78               1,172,029,467.48                         -0.16%
(元)
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                                增减                                       年同期增减
营业收入(元)                      269,956,951.91                     -0.03%         985,042,525.87                 5.99%
归属于上市公司股东的净利润
                                       4,098,124.62                    53.82%          57,537,315.60                14.36%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       3,909,135.31                    43.32%          55,745,703.40                15.53%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    13,043,856.08               134.35%
(元)
基本每股收益(元/股)                          0.0136                  54.55%                  0.1903               14.36%
稀释每股收益(元/股)                          0.0136                  54.55%                  0.1903               14.36%
加权平均净资产收益率                           0.36%                    0.11%                  4.93%                 0.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          -256,044.83
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                3,043,950.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -399,088.90
减:所得税影响额                                                                 597,204.07
合计                                                                            1,791,612.20                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                              湖南梦洁家纺股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                      18,140
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称          股东性质       持股比例      持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态            数量
姜天武           境内自然人               38.28%    115,753,824        86,815,368
李建伟           境内自然人                9.32%     28,172,304        21,129,228
李军             境内自然人                6.45%     19,495,344        14,621,508      质押               4,873,800
李菁             境内自然人                6.45%     19,495,344        14,621,508      质押               9,747,672
张爱纯           境内自然人                6.45%     19,495,344        14,621,508
伍伟             境内自然人                1.12%      3,378,480         2,533,860
涂云华           境内自然人                0.54%      1,643,090         1,232,318
吕湘春           境内自然人                0.54%      1,643,088
何晓霞           境内自然人                0.54%      1,643,088
彭卫国           境内自然人                0.54%      1,643,088          821,544
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
           股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类            数量
姜天武                                                                 28,938,456 人民币普通股           28,938,456
李建伟                                                                  7,043,076 人民币普通股            7,043,076
李军                                                                    4,873,836 人民币普通股            4,873,836
李菁                                                                    4,873,836 人民币普通股            4,873,836
张爱纯                                                                  4,873,836 人民币普通股            4,873,836
吕湘春                                                                  1,643,088 人民币普通股            1,643,088
何晓霞                                                                  1,643,088 人民币普通股            1,643,088
刘弘                                                                    1,600,000 人民币普通股            1,600,000
陈邦                                                                    1,260,000 人民币普通股            1,260,000
中国建设银行股份有限公司-摩根
                                                                        1,063,865 人民币普通股            1,063,865
士丹利华鑫多因子精选策略股票型
                                                             湖南梦洁家纺股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
证券投资基金
                                 公司控股股东姜天武与伍伟女士为一致行动人。对于其他股东,公司未知他们之间是
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的
明
                                 一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                湖南梦洁家纺股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
   货币资金比年初减少 40.28%,主要是固定资产、无形资产投入,及支付股利分红所致。
   应收票据比年初减少 74.90%,主要是收到的承兑汇票减少所致。
   应收账款比年初增加 34.84%,主要是直营专柜应收账款以及经销商授信增加所致。
   预付款项比年初增加59.43%,主要是预付材料款增加所致。
   其他非流动资产比年初增加84.59%,主要是长期资产投入增加所致。
   其他非流动负债比年初增加163.28%,主要是收到政府补助的递延收益所致。
   财务费用比上年同期减少115.83%,主要是利息支出减少及利息收入增加所致。
   资产减值损失比上年同期减少188.85%,主要是前期确认坏账准备的应收账款收回所致。
   所得税费用比上年同期增长86.11%,主要是母公司本期所得税税率25%,去年同期所得税税率15%。
   经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长134.35%,主要是经营活动收到的现金增加所致。
   筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少51.73%,主要是支付股利分红增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、2013年8月23日,公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了
《公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)及其摘要、《公司股票期权激励计
划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关
事项,并上报中国证监会备案。
     2、根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)的反馈意见,公司董事会对《激励计划(草案)》
进行了修订,报证监会备案无异议。2013年10月25日,公司分别召开第三届董事会第八次(临时)会议和
第三届监事会第九次(临时)会议,审议通过了《激励计划(草案)修订稿》及其摘要。
     3、2013 年11月14日,公司召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了《激励计划(草案)修订稿》
及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权
激励计划相关事宜的议案》等相关事项。
     4、2013 年11月21日,公司召开第三届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于向股票期权激
励计划中激励对象授予股票期权的议案》。
     公司于2013年12月7日完成了股权激励授予登记事项,发布了《湖南梦洁家纺股份有限公司关于股权
激励计划授予完成的公告》。
    5、2014年8月26日,公司召开第三届董事会第十三次会议,首期股票期权激励对象由135人变更为126
人,行权价格由11.36元调整为5.43元,股票期权总量调整为1674万份(其中预留174万份)。发布了《湖
南梦洁家纺股份有限公司关于调整股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的公告》。
   重要事项概述           披露日期                              临时报告披露网站查询索引
                                          巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/):《湖南梦洁家纺股份有限公司股权
                    2013 年 08 月 24 日
股权激励计划                              激励计划(草案)》
                    2013 年 10 月 18 日   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/):《湖南梦洁家纺股份有限公司关于
                                                                    湖南梦洁家纺股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                              股票期权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告》(2013-026)
                                              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/):《湖南梦洁家纺股份有限公司股权
                     2013 年 10 月 26 日
                                              激励计划(草案)修订稿》
                                              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/):《湖南梦洁家纺股份有限公司关于
                     2014 年 11 月 22 日
                                              股票期权激励计划授予相关事项的公告》(2013-033)
                                              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/):《湖南梦洁家纺股份有限公司关于
                     2013 年 12 月 07 日
                                              股权激励计划授予完成的公告》(2013-034)
                                              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/):《湖南梦洁家纺股份有限公司关于
                     2014 年 08 月 28 日
                                              调整股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的公告》(2014-016)
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由              承诺方                          承诺内容                     承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                      在其任职期内,每年转让的股份不超过其所持
                      全体董事、监事、                                         2010 年 04
                                      有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转            长期有效 严格履行
                      高级管理人员                                             月 29 日
                                      让其所持有的公司股份。
                                           公司控股股东姜天武承诺,在其为本公司第一
                                           大股东期间,不会在中国境内或境外,以任何
                                           方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营
                                           或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)
                                           直接或间接参与任何与本公司构成竞争的任何
                      控股股东、持有公
                                           业务或活动。
首次公开发行或再融    司本次发行前                                                       2010 年 04
                                           持有公司本次发行前 5%以上股份的股东李建                   长期有效 严格履行
资时所作承诺          5%以上股份的股                                                    月 29 日
                                           伟、张爱纯、李军、李菁分别承诺:在持有本
                      东
                                           公司发起人股份期间不会在中国境内或境外,
                                           以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合
                                           资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他
                                           权益)直接或间接参与任何与本公司构成竞争
                                           的任何业务或活动。
                                           不再通过任何方式向长沙梦洁房地产开发有限
                      湖南梦洁家纺股                                                     2010 年 04
                                           公司及公司控股股东、实际控制人及其控制的                   长期有效 严格履行
                      份有限公司                                                         月 29 日
                                           其他企业提供任何方式的资助、支持、担保。
                                           公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、 中                承诺签订
其他对公司中小股东    湖南梦洁家纺股                                                     2013 年 08
                                           华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管                 日至公司 严格履行
所作承诺              份有限公司                                                       月 23 日
                                           理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录》               股权激励
                                                              湖南梦洁家纺股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     等法律、法规的相关规定,不为激励对象通过                计划终止
                                     本激励计划购买标的股票提供贷款以及其他任
                                     何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
                                                                                             承诺签订
                                                                                  2013 年 08 日至公司
                     控股股东        将认真配合公司股票期权激励计划的实施。                             严格履行
                                                                                  月 23 日   股权激励
                                                                                             计划终止
承诺是否及时履行     是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                    0.00%    至                            20.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                             98,684,316.15   至                     118,421,179.4
间(万元)
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                         98,684,316.15
业绩变动的原因说明                          全渠道发展、新品研发推广以及灵活有效的市场营销方式带动业绩增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                   湖南梦洁家纺股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:湖南梦洁家纺股份有限公司
                                                                                             单位:元
                             项目                        期末余额                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                                 210,788,709.75          352,973,975.09
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    应收票据                                                     251,000.00             999,969.00
    应收账款                                                 201,179,823.55          149,200,510.25
    预付款项                                                  45,210,173.33           28,357,302.78
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                59,825,201.03           48,392,098.70
    买入返售金融资产
    存货                                                     564,299,698.70          539,030,029.70
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                1,081,554,606.36       1,118,953,885.52
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                           4,500,000.00            4,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
                                                   湖南梦洁家纺股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                                 500,269,612.61          503,742,233.49
    在建工程                                                  13,820,267.93
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                  35,855,708.10           37,720,500.14
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                              26,559,033.00           24,160,278.37
    递延所得税资产                                             6,730,470.74            8,478,671.88
    其他非流动资产                                            87,019,561.02           47,142,320.87
非流动资产合计                                               674,754,653.40          625,744,004.75
资产总计                                                    1,756,309,259.76       1,744,697,890.27
流动负债:
    短期借款                                                 110,000,000.00          116,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    应付票据                                                  98,480,000.00          102,680,797.72
    应付账款                                                 262,431,021.97          213,744,735.49
    预收款项                                                  12,738,276.76           40,927,074.43
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                               6,652,062.50            5,998,787.41
    应交税费                                                  27,713,720.38           30,724,860.04
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                                46,851,043.68           54,907,301.36
    应付分保账款
    保险合同准备金
                                                         湖南梦洁家纺股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                                       564,866,125.29           564,983,556.45
非流动负债:
    长期借款                                                           280,000.00              280,000.00
    应付债券
    长期应付款                                                         368,589.00              820,829.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                                  22,663,083.33             8,607,833.33
非流动负债合计                                                      23,311,672.33             9,708,662.33
负债合计                                                           588,177,797.62           574,692,218.78
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                             302,400,000.00           151,200,000.00
    资本公积                                                       571,554,952.48           706,145,952.48
    减:库存股
    专项储备
    其他综合收益
    盈余公积                                                        62,372,515.17            62,372,515.17
    一般风险准备
    未分配利润                                                     234,608,824.55           252,671,508.95
    外币报表折算差额                                                  -825,938.42              -360,509.12
归属于母公司所有者权益合计                                        1,170,110,353.78        1,172,029,467.48
    少数股东权益                                                     -1,978,891.64           -2,023,795.99
所有者权益(或股东权益)合计                                      1,168,131,462.14        1,170,005,671.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计                                1,756,309,259.76        1,744,697,890.27
法定代表人:姜天武                   主管会计工作负责人:潘瑾                        会计机构负责人:潘瑾
2、母公司资产负债表
编制单位:湖南梦洁家纺股份有限公司
                                                   湖南梦洁家纺股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                                           单位:元
                             项目                       期末余额                期初余额
流动资产:
    货币资金                                              168,558,143.83             298,998,036.92
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    应收票据                                                  251,000.00                999,969.00
    应收账款                                              258,031,928.71             252,571,363.07
    预付款项                                               66,544,118.03              16,795,125.49
    应收利息
    应收股利                                                  136,952.53              68,633,381.01
    其他应收款                                             63,395,389.02             845,419,472.74
    存货                                                  383,214,348.69             360,961,175.38
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                              940,131,880.81           1,844,378,523.61
非流动资产:
    可供出售金融资产                                        4,500,000.00               4,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           82,023,633.79              70,090,033.79
    投资性房地产
    固定资产               

 
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