2014 年第一季度报告全文
湖南梦洁家纺股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜天武、主管会计工作负责人潘瑾及会计机构负责人(会计主管
人员)潘瑾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减（%）
营业收入（元） 318,453,465.40 332,177,152.01 -4.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,450,152.24 25,609,079.59 11.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
28,390,755.13 23,994,768.69 18.32%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -35,454,125.15 -5,745,157.12 -517.11%
基本每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76%
加权平均净资产收益率（%） 2.4% 2.27% 0.13%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产（元） 1,642,214,054.57 1,744,697,890.27 -5.87%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,206,799,477.85 1,172,029,467.48 2.97%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,648.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
440,250.00
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -350,404.94
减：所得税影响额 19,799.03
合计 59,397.11
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,551
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况
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例（%） 件的股份数量 股份状态 数量
姜天武 境内自然人 38.28% 57,876,912 43,407,684
李建伟 境内自然人 9.32% 14,086,152 10,564,614
李军 境内自然人 6.45% 9,747,672 7,310,754 质押 2,436,900
李菁 境内自然人 6.45% 9,747,672 7,310,754 质押 2,436,918
张爱纯 境内自然人 6.45% 9,747,672 7,310,754
华润深国投信托有限
公司－鼎萨 2 期集合资 境内非国有法人 2.04% 3,086,315
金信托计划
陈邦 境内自然人 1.4% 2,111,877
姜胜芝 境内自然人 1.12% 1,689,240
伍伟 境内自然人 1.12% 1,689,240 1,266,930
湖南康视医疗投资管
境内非国有法人 0.81% 1,220,000
理有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
姜天武 14,469,228 人民币普通股 14,469,228
李建伟 3,521,538 人民币普通股 3,521,538
华润深国投信托有限公司－鼎萨 2 期集合资
3,086,315 人民币普通股 3,086,315
金信托计划
李军 2,436,918 人民币普通股 2,436,918
李菁 2,436,918 人民币普通股 2,436,918
张爱纯 2,436,918 人民币普通股 2,436,918
陈邦 2,111,877 人民币普通股 2,111,877
姜胜芝 1,689,240 人民币普通股 1,689,240
湖南康视医疗投资管理有限公司 1,220,000 人民币普通股 1,220,000
山东省国际信托有限公司－民生 2008-1 号 904,850 人民币普通股 904,850
公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上市之日起 36 个月
上述股东关联关系或 内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该
一致行动的说明 部分股份。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属
于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
货币资金比期初降低32.29%，主要为应付票据承兑到期支付与支付货款所致。
应收票据比期初增长60%，主要系客户使用应收票据结算货款方式增加所致。
预付款项比期初增长44.92%，主要是预付货款增加所致。
其他应收款比期初增长62.99%，主要是往来款增加所致。
其他非流动资产比期初增长40.14%，主要是预付工程款增加所致。
短期借款比期初降低31.03%，主要是归还银行贷款所致。
应付票据比期初降低51.55%，主要是应付票据承兑到期所致。
管理费用同比增长109.46%，主要是期权费用确认所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份
股权激励计划 2013 年 12 月 7 日
有限公司关于股权激励计划授予完成的公告》（2013-034）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺时 承诺期
承诺事项 承诺方 承诺内容 履行情况
间 限
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
全体董事、监 在其任职期内，每年转让的股份不超过其所 2010 年
长期有
事、高级管理 持有公司股份总数的 25%；离职后半年内， 04 月 29 严格履行
效
人员 不转让其所持有的公司股份。 日
首次公开发行或
控股股东、持 公司控股股东姜天武承诺，在其为本公司第
再融资时所作承
有公司本次 一大股东期间，不会在中国境内或境外，以 2010 年
诺 长期有
发行前 5％以 任何方式（包括但不限于单独经营、通过合 04 月 29 严格履行
效
上股份的股 资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其 日
东 他权益）直接或间接参与任何与本公司构成
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竞争的任何业务或活动。
不再通过任何方式向长沙梦洁房地产开发有
湖南梦洁家 2010 年
限公司及公司控股股东、实际控制人及其控 长期有
纺股份有限 04 月 29 严格履行
制的其他企业提供任何方式的资助、支持、 效
公司 日
担保。
公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、
承诺签
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权
订日至
湖南梦洁家 激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项 2013 年
公司股
纺股份有限 备忘录》等法律、法规的相关规定，不为激 08 月 23 严格履行
权激励
公司 励对象通过本激励计划购买标的股票提供贷 日
计划终
款以及其他任何形式的财务资助，包括为其
其他对公司中小 止
贷款提供担保。
股东所作承诺
承诺签
订日至
2013 年
公司股
控股股东 将认真配合公司股票期权激励计划的实施。 08 月 23 严格履行
权激励
日
计划终
止
承诺是否及时履
是
行
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 0% 至 20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,764.89 至 5,717.86
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,764.89
业绩变动的原因说明 公司费用控制效果逐渐显现。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 238,983,371.32 352,973,975.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,600,000.00 999,969.00
应收账款 150,424,202.55 149,200,510.25
预付款项 41,095,125.93 28,357,302.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 78,873,471.91 48,392,098.70
买入返售金融资产
存货 494,239,424.16 539,030,029.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,005,215,595.87 1,118,953,885.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 4,500,000.00 4,500,000.00
投资性房地产
固定资产 498,058,427.70 503,742,233.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,671,840.01 37,720,500.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,795,154.28 24,160,278.37
递延所得税资产 7,906,523.42 8,478,671.88
其他非流动资产 66,066,513.29 47,142,320.87
非流动资产合计 636,998,458.70 625,744,004.75
资产总计 1,642,214,054.57 1,744,697,890.27
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 116,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 49,750,000.00 102,680,797.72
应付账款 187,668,759.48 213,744,735.49
预收款项 25,932,089.11 40,927,074.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,079,854.25 5,998,787.41
应交税费 39,566,754.17 30,724,860.04
应付利息
应付股利
其他应付款 37,079,255.60 54,907,301.36
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 428,076,712.61 564,983,556.45
非流动负债：
长期借款 280,000.00 280,000.00
应付债券
长期应付款 811,229.00 820,829.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,409,583.33 8,607,833.33
非流动负债合计 9,500,812.33 9,708,662.33
负债合计 437,577,524.94 574,692,218.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 151,200,000.00 151,200,000.00
资本公积 712,423,952.48 706,145,952.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 62,372,515.17 62,372,515.17
一般风险准备
未分配利润 281,121,661.19 252,671,508.95
外币报表折算差额 -318,650.99 -360,509.12
归属于母公司所有者权益合计 1,206,799,477.85 1,172,029,467.48
少数股东权益 -2,162,948.22 -2,023,795.99
所有者权益（或股东权益）合计 1,204,636,529.63 1,170,005,671.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,642,214,054.57 1,744,697,890.27
法定代表人：姜天武 主管会计工作负责人：潘瑾 会计机构负责人：潘瑾
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2、母公司资产负债表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 170,680,481.00 298,998,036.92
交易性金融资产
应收票据 1,600,000.00 999,969.00
应收账款 253,116,061.90 252,571,363.07
预付款项 52,119,688.83 16,795,125.49
应收利息
应收股利 68,633,381.01 68,633,381.01
其他应收款 76,626,923.04 845,419,472.74
存货 317,636,940.81 360,961,175.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 940,413,476.59 1,844,378,523.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 74,590,033.79 74,590,033.79
投资性房地产
固定资产 493,846,527.79 499,361,153.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,668,113.24 37,716,677.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,017,600.50 23,267,269.59
2014 年第一季度报告全文
递延所得税资产 5,964,658.94 5,557,783.93
其他非流动资产 66,066,513.29 51,924,000.00
非流动资产合计 700,153,447.55 692,416,918.37
资产总计 1,640,566,924.14 2,536,795,441.98
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 116,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 49,750,000.00 94,680,797.72
应付账款 187,222,860.56 212,311,642.55
预收款项 12,638,369.31 41,652,907.06
应付职工薪酬 4,991,828.39 4,253,849.35
应交税费 35,846,010.95 28,072,900.53
应付利息
应付股利
其他应付款 36,689,894.96 834,385,348.93
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 407,138,964.17 1,331,357,446.14
非流动负债：
长期借款 280,000.00 280,000.00
应付债券
长期应付款 811,229.00 820,829.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,409,583.33 8,607,833.33
非流动负债合计 9,500,812.33 9,708,662.33
负债合计 416,639,776.50 1,341,066,108.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 151,200,000.00 151,200,000.00
资本公积 712,134,710.04 705,856,710.04
减：库存股
专项储备
2014 年第一季度报告全文
盈余公积 62,372,515.17 62,372,515.17
一般风险准备
未分配利润 298,219,922.43 276,300,108.30
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,223,927,147.64 1,195,729,333.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,640,566,924.14 2,536,795,441.98
法定代表人：姜天武 主管会计工作负责人：潘瑾 会计机构负责人：潘瑾
3、合并利润表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 318,453,465.40 332,177,152.01
其中：营业收入 318,453,465.40 332,177,152.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 280,782,484.54 303,779,747.39
其中：营业成本 175,948,825.62 182,860,916.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,637,537.11 2,333,723.42
销售费用 75,757,830.55 102,512,847.39
管理费用 26,146,881.88 12,482,938.02
财务费用 539,407.70 1,235,613.19
资产减值损失 -1,247,998.32 2,353,708.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,670,980.86 28,397,404.62
加：营业外收入 440,250.00 2,132,167.95
减：营业外支出 361,053.86 235,692.52
其中：非流动资产处置损失 10,648.92 21,973.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,750,177.00 30,293,880.05
减：所得税费用 9,472,065.53 4,708,241.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,278,111.47 25,585,638.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 28,450,152.24 25,609,079.59
少数股东损益 -172,040.77 -23,440.61
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.19 0.17
（二）稀释每股收益 0.19 0.17
七、其他综合收益 74,746.67 25,799.92
八、综合收益总额 28,352,858.14 25,611,438.90
归属于母公司所有者的综合收益总额 28,492,010.37 25,622,753.55
归属于少数股东的综合收益总额 -139,152.23 -11,314.65
法定代表人：姜天武 主管会计工作负责人：潘瑾 会计机构负责人：潘瑾
4、母公司利润表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 250,046,181.45 275,034,863.89
减：营业成本 | 湖南梦洁家纺股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-25 |
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