湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文
湖南梦洁家纺股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人姜天武、主管会计工作负责人彭卫国及会计机构负责人(会计主
管人员)彭卫国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 39
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 45
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 50
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 51
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 129
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释义
释义项 指 释义内容
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重大风险提示
本公司存在行业竞争加剧风险、市场变化风险、原材料和劳动力成本
上涨以及人力资源储备难以跟上公司发展的风险等。敬请广大投资者注意投资
风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 梦洁家纺 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖南梦洁家纺股份有限公司
公司的中文简称 梦洁家纺
公司的外文名称（如有） Hunan Mendale Hometextile Co.,Ltd
公司的法定代表人 姜天武
注册地址 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号
注册地址的邮政编码
办公地址 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号
办公地址的邮政编码
公司网址 www.mendale.com.cn
电子信箱 zqb@mendale.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李军 吴文文
联系地址 湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号
电话 0731-82848012 0731-82848012
传真 0731-82848945 0731-82848945
电子信箱 zqb@mendale.com zqb@mendale.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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首次注册 1981 年 04 月 09 日 长沙市沿江大道 337 号 4301051000059 430105184049246 18404924-6
湖南省长沙市高新技
报告期末注册 2012 年 09 月 12 日 术产业开发区麓谷产 430000000071673 430105184049246 18404924-6
业基地谷苑路 168 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层
签字会计师姓名 刘智清、李晓阳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市红岭中路 1012 号 2010 年 4 月 29 日至 2012
国信证券股份有限公司 杨健、崔威
国信证券大厦 年 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,200,028,311.53 1,251,905,369.04 -4.14% 855,135,307.83
归属于上市公司股东的净利润
57,740,096.49 111,838,738.62 -48.37% 91,751,390.39
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
56,312,033.48 109,872,485.29 -48.75% 93,445,930.28
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
882,897.97 89,061,817.48 -99.01% -87,291,268.18
（元）
基本每股收益（元/股） 0.38 0.74 -48.65% 0.66
稀释每股收益（元/股） 0.38 0.74 -48.65% 0.66
净资产收益率（%） 5.24% 10.58% -5.34% 12.09%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 1,608,775,351.91 1,564,646,729.47 2.82% 1,364,889,706.96
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 1,116,681,377.53 1,089,167,638.27 2.53% 1,024,599,848.34
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 57,740,096.49 111,838,738.62 1,116,681,377.53 1,089,167,638.27
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 57,740,096.49 111,838,738.62 1,116,681,377.53 1,089,167,638.27
按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
-180,956.24 -418,095.74 -32,533.65
的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,723,900.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 4,603,195.44 2,668,400.00 4,495,826.00
助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,746,391.81 81,302.13 -2,129,827.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -8,708,425.01
所得税影响额 247,784.38 365,353.06 -957,189.66
少数股东权益影响额（税后） 669.85
合计 1,428,063.01 1,966,253.33 -1,694,539.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，国内外经济环境错综复杂，消费品市场持续低迷，公司高端产品的需求受到了比较明显的影
响，公司市场运营成本不断增高，整体经营业绩受到了一定的冲击。公司围绕发展规划，坚持实施品牌战
略，继续推进市场渠道建设，加大品牌宣传推广，加快产品研发和质量提升，不断完善内部管理，但效果
差强人意。
报告期内，公司实现销售收入120,002.83万元，同比下降4.14%；实现归属母公司所有者利润5774.01万
元，同比下降48.37%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现主营业务收入119,982.91万元，同比下降4.10%。营业成本67,902.69万元，同比
下降2.39%。销售费用38,257.68万元，同比增长7.19%，主要是终端建设和营运费用增加；管理费用5,576.39
万元，同比增长18.33%，主要是研发和人工费用增加；财务费用471.23万元，反向增长413.93%，主要是
公司增加银行借款导致利息支出相应增加。归属上市公司股东净利润为5774.01万元，同比下降48.37%，
主要是公司受宏观经济影响导致公司高端产品的市场需求下降以及持续的市场投入以及渠道营运成本的
上升导致公司销售费用支出增加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、市场建设继续投入，提升品牌影响力。
2012年，公司继续拓展市场销售渠道、优化门店品牌形象、加强营销队伍建设和加大品牌宣传推广，
全年各品牌净增销售终端302个。但同时也导致市场投入和运营开支过大，直接影响了公司效益。
2、产品研发加强，夯实企业竞争优势。
2012年，公司平均每天两款新产品上市，新产品销售占收入比重超过25%，并取得专利55项，累计317
项，在行业持续领先。公司建立的行业首个中外专利数据库平台，运转良好。但公司在如何把研发和质量
优势转化为核心竞争力方面还需要进一步提高。
3、全面工作项目化，完善公司内部管理体系。
公司依据全面工作项目化的管理思想，对内部管理体系进行了完善与提升。公司的日常和重点核心工
作、员工的激励与考核、培训与学习全面与项目接轨，更有利于推动公司持续健康发展。但如何通过项目
制管理迅速提升公司效益是一项富有挑战和需要不断优化的工作。
4、践行爱家文化，承担社会责任。
公司与全国妇联共同实施的“爱在家庭”公益项目启动；“爱心助学”活动延续；“梦洁睡眠日”公
益活动展开等等，在帮助下一代成长与带给中国民众健康睡眠体验的同时，也将公司的“爱家文化”带进
了更多的家庭。
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公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司主营业务收入为119,982.91万元，同比下降4.10%。其中，梦洁品牌销售收入93,581.66
万元，同比下降6.57%；寐品牌销售收入19,809.88万元，同比下降6.62%；梦洁宝贝销售收入3,951.33万元，
同比增5.91%；倡导环保平价的品牌“平实美学”与网购品牌“觅”实现销售收入1,785.64万元，854.39万
元。其他业务收入19.92万元，同比下降75.64%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 4,117,217 4,263,110 -3.42%
纺织（家用纺织） 生产量 4,359,807 4,288,481 1.66%
库存量 2,126,069 1,883,479 12.88%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 44,339,408.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 3.69%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 11,555,690.27 0.96%
2 客户二 9,622,814.34 0.80%
3 客户三 7,989,171.03 0.67%
4 客户四 7,622,090.02 0.64%
5 客户五 7,549,642.58 0.63%
合计 —— 44,339,408.24 3.69%
3、成本
行业分类
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单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
重（%） 重（%）
梦洁 547,039,006.47 80.63% 587,159,927.91 84.45% -3.82%
寐 92,984,535.98 13.71% 90,765,315.62 13.05% 0.65%
纺织品（家
宝贝 21,903,718.83 3.23% 17,361,745.41 2.5% 0.73%
纺）
平实美学 11,111,777.55 1.64% 1.64%
觅牌 5,415,315.15 0.8% 0.8%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
套件 221,684,259.30 32.67% 257,032,375.70 36.97% -4.29%
被芯 220,269,433.10 32.47% 220,747,074.90 31.75% 0.72%
梦洁 其他类 44,511,827.04 6.56% 45,057,834.56 6.48% 0.08%
床垫 31,309,421.74 4.61% 30,961,440.32 4.45% 0.16%
毛毯 29,264,065.23 4.31% 33,361,202.42 4.8% -0.48%
被芯 50,291,962.00 7.41% 34,871,400.70 5.02% 2.4%
寐 套件 40,931,467.05 6.03% 49,079,667.14 7.06% -1.03%
其他类 1,761,106.93 0.26% 6,814,247.78 0.98% -0.72%
被芯 12,754,893.72 1.88% 8,296,723.86 1.19% 0.69%
宝贝
套件 9,148,825.11 1.35% 9,065,021.55 1.3% 0.04%
觅牌 套件 5,415,315.15 0.8% 0% 0.8%
平实美学 套件 11,111,777.55 1.64% 0% 1.64%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 278,788,771.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 55.93%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 117,898,538.04 23.65%
2 供应商二 81,190,868.35 16.29%
3 供应商三 30,018,221.38 6.02%
4 供应商四 28,700,410.79 5.76%
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序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
5 供应商五 20,980,733.35 4.21%
合计 —— 278,788,771.91 55.93%
4、费用
报告期内，公司销售费用为38,257.68万元,同比增长7.19%；管理费用为5,576.39万元,同比增长18.33%；
财务费用472.13万元，同比反向增幅413.93%；所得税1,163.95万元，同比下降51.83%。财务费用的增长主
要是银行借款增加导致利息支出相应增加，所得税下降主要因收入下降、费用增加等该因素导致纳税所得
额减少。
5、研发支出
公司的研发支出主要集中在新产品设计、打样及新材料开发项目，报告期投入的研发支出共计3,895万
元，其中研究开发费用1,119万元，设计、打样支出2,776万元。研发部门在有效控制研发支出的同时，顺
利地完成了预期的目标任务。本年度研发支出总额占本期净资产的比例为 3.49%，占全年营业收入的比例
为3.25%。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,485,561,955.18 1,434,126,265.68 3.59%
经营活动现金流出小计 1,484,679,057.21 1,345,064,448.20 10.38%
经营活动产生的现金流量净额 882,897.97 89,061,817.48 -99.01%
投资活动现金流入小计 9,278,809.04 90,000.00 10,209.79%
投资活动现金流出小计 92,695,047.06 167,501,291.51 -44.66%
投资活动产生的现金流量净额 -83,416,238.02 -167,411,291.51
筹资活动现金流入小计 170,000,000.00 154,000,000.00 10.39%
筹资活动现金流出小计 182,729,855.81 127,474,440.99 43.35%
筹资活动产生的现金流量净额 -12,729,855.81 26,525,559.01 -147.99%
现金及现金等价物净增加额 -95,237,454.78 -52,486,421.52
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比大幅下降，主要原因是本期存货及期间费用的
增加；投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比大幅反向下降，主要原因是本期收到政府资产性补助
增加及购建固定资产大幅减少；筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比大幅下降，主要原因是本期
偿还债务支付的现金大幅增加。
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报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比
毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 上年同期增
同期增减（%）
（%） 减（%）
分行业
纺织品（家纺） 1,199,829,078.69 678,454,353.98 43.45% -4.1% -2.42% -0.97%
分产品
一、梦洁
绗绣套件 69,619,732.82 41,455,070.76 40.45% -48.9% -42.18% -6.92%
绣花套件 348,335,740.19 180,229,188.58 48.26% 6.32% -2.76% 4.83%
被芯 340,410,111.53 220,269,433.12 35.29% -5.08% -0.22% -3.15%
毛毯 46,859,061.29 29,264,065.23 37.55% -4.35% -12.28% 5.65%
床垫 55,878,897.87 31,309,421.74 43.97% 8.3% 1.12% 3.98%
其他类 74,713,086.64 44,511,827.04 40.42% -4.89% -1.21% -2.22%
二、寐
被芯 110,127,796.79 50,291,962.00 54.33% 33.22% 44.22% -3.48%
套件 8
