证券简称：星网锐捷证券代码：002396
福建星网锐捷通讯股份有限公司
2019年第三季度报告融合创新科技，构建智慧未来
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)李怀宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,756,549,947.13 | 6,999,108,789.03 | -3.47% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,095,898,724.20 | 3,678,190,629.71 | 11.36% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,666,591,825.29 | -0.06% | 5,993,124,603.96 | -3.11% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 321,383,831.27 | 13.07% | 476,592,208.69 | 18.99% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 313,810,128.11 | 18.48% | 430,383,518.17 | 36.73% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 469,435,790.50 | -19.17% | -268,177,049.24 | 417.73% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.5510 | 13.07% | 0.8171 | 18.99% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5510 | 13.07% | 0.8171 | 18.99% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 8.10% | -0.21% | 12.23% | 0.35% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,198,645.49 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 81,457,220.93 | 主要是各项政府补助收入 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,913,507.74 | 购买保本型银行理财产品和可转换债券的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,710,982.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 64,948.12 | |
| 减：所得税影响额 | 14,240,188.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 27,499,134.02 |
| 合计 | 46,208,690.52 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,749 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 福建省电子信息（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 26.88% | 156,781,950 | ||||||
| 新疆维实创业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.42% | 25,774,604 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.67% | 21,389,500 | ||||||
| 福建隽丰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.99% | 17,430,040 | 9,960,024 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.83% | 16,499,434 | ||||||
| 唐朝新 | 境内自然人 | 1.45% | 8,445,528 | 6,457,019 | |||||
| 刘灵辉 | 境内自然人 | 1.28% | 7,478,935 | 6,122,920 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 5,778,219 | ||||||
| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 0.87% | 5,056,954 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－易 | 其他 | 0.74% | 4,319,700 | ||||||
| 方达科翔混合型证券投资基金 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 福建省电子信息（集团）有限责任公司 | 156,781,950 | 人民币普通股 | 156,781,950 | |
| 新疆维实创业投资股份有限公司 | 25,774,604 | 人民币普通股 | 25,774,604 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21,389,500 | 人民币普通股 | 21,389,500 | |
| 香港中央结算有限公司 | 16,499,434 | 人民币普通股 | 16,499,434 | |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 5,778,219 | 人民币普通股 | 5,778,219 | |
| 全国社保基金五零二组合 | 5,056,954 | 人民币普通股 | 5,056,954 | |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金 | 4,319,700 | 人民币普通股 | 4,319,700 | |
| 毛书海 | 3,881,068 | 人民币普通股 | 3,881,068 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 3,773,081 | 人民币普通股 | 3,773,081 | |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 3,520,748 | 人民币普通股 | 3,520,748 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东中是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动说明 |
| 货币资金 | 959,347,978.43 | 1633702266.01 | -674,354,287.58 | -41.28% | 本报告期末余额较年初余额减少41.28%，系本期末银行存款余额减少所致 |
| 交易性金融资产 | 337,000,000.00 | 337,000,000.00 | 因执行新金融工具准则，银行理财产品由原“其他流动资产” 科目调整至“交易性金融资产”科目列报所致 |
应收票据
| 应收票据 | 122,549,961.36 | 181,917,123.73 | -59,367,162.37 | -32.63% | 本报告期末余额较年初余额减少32.63%，系本期主要子公司采用应收票据结算的销售业务减少所致 |
| 预付款项 | 86,693,821.59 | 39,016,217.12 | 47,677,604.47 | 122.20% | 本报告期末余额较年初余额增加122.20%，系本期预付采购货款，期末货物尚未验收入库所致 |
| 其他应收款 | 76,210,454.31 | 49,496,557.34 | 26,713,896.97 | 53.97% | 本报告期末余额较年初余额增加53.97%，系本期因业务开展而产生员工备用金、未结算费用类预付款项等相应增加 |
| 其他流动资产 | 29,712,244.11 | 310,185,273.93 | -280,473,029.82 | -90.42% | 本报告期末余额较年初余额减少90.42%，系因执行新金融工具准则，银行理财产品列报科目调整而减少期末余额 |
可供出售金融资产
| 可供出售金融资产 | 267,415,959.20 | -267,415,959.20 | -100.00% | 科目变动原因：（1)因执行新金融工具准则，权益投资工具由原“可供出售金融资产” 科目调整至“其他非流动金融资产”科目列报所致；（2）原“可供出售金融资产”中的债务工具本报告期已收回；（3）本报告期收回部分权益投资工具的投资款 | |
| 其他非流动金融资产 | 247,943,875.87 | 247,943,875.87 |
| 在建工程 | 49,283,203.28 | 2,406,114.10 | 46,877,089.18 | 1948.25% | 本报告期末余额较年初余额增加1948.25%，系本期海西园三期在建工程建设投入增加 |
| 开发支出 | 14,483,182.23 | 21,191,794.23 | -6,708,612.00 | -31.66% | 本报告期末余额较年初余额减少31.66%，系本期内部研究开发阶段的资本化研发项目已完成开发，结转至无形资产 |
| 其他非流动资产 | 108,972,913.54 | 31,361,682.30 | 77,611,231.24 | 247.47% | 本报告期末余额较年初余额增长247.47%，系本期预付固定资产采购款增加所致 |
负债和所有者权益
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动说明 |
| 短期借款 | 21,218,711.86 | 41,179,174.45 | -19,960,462.59 | -48.47% | 本报告期末余额较年初余额减少48.47%，系本期偿还了部分短期借款所致 |
| 预收款项 | 166,504,618.94 | 83,341,607.76 | 83,163,011.18 | 99.79% | 本报告期末余额较年初余额增加99.79%，系本期公司的主要子公司采用预收结算的销售业务增加。 |
| 应付职工薪酬 | 2,665,605.21 | 355,271,022.28 | -352,605,417.07 | -99.25% | 本报告期末余额较年初余额减少99.25%，系本期发放上年度计提的绩效工资所致 |
应交税费
| 应交税费 | 78,204,823.01 | 117,250,482.50 | -39,045,659.49 | -33.30% | 本报告期末余额较年初余额减少33.30%，系因上年12月的销售额较大，相应的当月计提的增值税和附加税额、企业所得税额较大，本期缴纳税金，余额减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,989,500.00 | -50,989,500.00 | -100.00% | 本报告期末余额较年初余额减少，系本期一年以内到期的政府项目补助款减少所致 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | 4,085,235.40 | 2,547,358.00 | 1,537,877.40 | 60.37% | 本报告期末余额较年初余额增加60.37%，系外币报表折算差额增加所致 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动比例 | 变动说明 |
| 财务费用 | -8,778,153.36 | -18,845,166.78 | 10,067,013.42 | -53.42% | 本报告期内人民币对美元汇率有所波动，美元资产在本报告期产生的汇兑收益较上年同期减少所致 |
| 投资收益 | 25,747,178.90 | 116,880,107.40 | -91,132,928.50 | -77.97% | 本报告期发生额较上年同期减少77.97%，主要系上年同期因其他投资方对凯米网络增资而导致本公司丧失控制权，确认对凯米网络的被动处置股权收益与剩余股权按公允价值重新计量产生的利得，而本报告期无股权处置业务发生 |
| 资产处置收益 | -401,489.41 | -735,410.67 | 333,921.26 | -45.41% | 本报告期固定资产处置损失较上年同期减少 |
营业外收入
| 营业外收入 | 3,065,873.65 | 1,037,705.72 | 2,028,167.93 | 195.45% | 本报告期发生额较上年同期增加195.45%，系本期其他偶然收入增加所致 |
| 营业外支出 | 2,152,047.64 | 1,183,758.82 | 968,288.82 | 81.80% | 本报告期发生额较上年同期增加81.80%，系本期固定资产报废损失与其他偶然支出较上年同期增加所致 |
| 所得税费用 | 34,591,993.03 | 50,250,938.70 | -15,658,945.67 | -31.16% | 本报告期发生额较上年同期减少31.16%，主要系上年同期因被动处置凯米股权导致丧失控制权而产生的投资收益确认了递延所得税费用，本报告期无此类业务 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动比例 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -268,177,049.24 | -51,798,889.44 | -216,378,159.80 | 417.73% | 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，系本期支付的职工薪酬和期间费用的现金较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,931,329.07 | -534,400,206.85 | 269,468,877.78 | -50.42% | 投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本期因购买理财产品形成的投资活动净现金流出较上年同期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -301,665,370.36 | -135,061,605.46 | -166,603,764.90 | 123.35% |
筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，系上期收到其他投资方对凯米网络的增资款，而本期无此类业务
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 交易性金融资产 （不含衍生金融资产） | 246,100,000.00 | 662,000,000.00 | 571,100,000.00 | 5,694,793.70 | 337,000,000.00 | 自有资金 | ||
| 其他非流动金融资产（权益投资工具） | 253,943,875.87 | 6,000,000.00 | 5,400,000.00 | 247,943,875.87 | 自有资金 | |||
| 合计 | 500,043,875.87 | 0.00 | 0.00 | 662,000,000.00 | 577,100,000.00 | 11,094,793.70 | 584,943,875.87 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 公司、控股子公司的自有资金 | 66,200 | 33,700 | 0 |
| 合计 | 66,200 | 33,700 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月02日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年7月2日《投资者关系活动记录表》 |
| 2019年08月29日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年8月29日《投资者关系活动记录表》 |
| 2019年09月04日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年9月4日《投资者关系活动记录表》 |
| 2019年09月10日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年9月10日《投资者关系活动记录表》 |
| 2019年09月19日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年9月19日《投资者关系活动记录表》 |
| 2019年09月25日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年9月25日《投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 959,347,978.43 | 1,633,702,266.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 337,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 122,549,961.36 | 181,917,123.73 |
| 应收账款 | 1,691,782,473.99 | 1,732,376,316.69 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 86,693,821.59 | 39,016,217.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 76,210,454.31 | 49,496,557.34 |
| 其中：应收利息 | 150,721.36 | 250,038.91 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,830,820,614.49 | 1,542,494,856.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,712,244.11 | 310,185,273.93 |
| 流动资产合计 | 5,134,117,548.28 | 5,489,188,611.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 267,415,959.20 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 142,383,867.12 | 130,811,395.41 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 247,943,875.87 | |
| 投资性房地产 | 18,972,277.54 | 19,727,850.01 |
| 固定资产 | 555,646,252.92 | 564,769,052.63 |
| 在建工程 | 49,283,203.28 | 2,406,114.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 115,226,738.66 | 107,477,080.11 |
| 开发支出 | 14,483,182.23 | 21,191,794.23 |
| 商誉 | 233,220,944.98 | 233,220,944.98 |
| 长期待摊费用 | 34,327,770.06 | 37,583,929.08 |
| 递延所得税资产 | 101,971,372.65 | 93,954,375.48 |
| 其他非流动资产 | 108,972,913.54 | 31,361,682.30 |
| 非流动资产合计 | 1,622,432,398.85 | 1,509,920,177.53 |
| 资产总计 | 6,756,549,947.13 | 6,999,108,789.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 21,218,711.86 | 41,179,174.45 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 792,902,791.17 | 838,018,574.67 |
| 应付账款 | 884,869,838.72 | 1,069,377,428.17 |
| 预收款项 | 166,504,618.94 | 83,341,607.76 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,665,605.21 | 355,271,022.28 |
| 应交税费 | 78,204,823.01 | 117,250,482.50 |
| 其他应付款 | 102,411,128.39 | 115,782,304.12 |
| 其中：应付利息 | 569,368.77 | 357,981.68 |
| 应付股利 | 9,709,100.59 | 9,709,100.59 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,989,500.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,048,777,517.30 | 2,671,210,093.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,254,000.00 | 37,530,000.00 |
| 递延所得税负债 | 26,057,428.43 | 26,022,364.61 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 54,311,428.43 | 63,552,364.61 |
| 负债合计 | 2,103,088,945.73 | 2,734,762,458.56 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 583,280,278.00 | 583,280,278.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 695,128,252.53 | 690,640,033.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 4,085,235.40 | 2,547,358.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 207,514,995.59 | 207,168,664.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,605,889,962.68 | 2,194,554,295.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,095,898,724.20 | 3,678,190,629.71 |
| 少数股东权益 | 557,562,277.20 | 586,155,700.76 |
| 所有者权益合计 | 4,653,461,001.40 | 4,264,346,330.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,756,549,947.13 | 6,999,108,789.03 |
法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：杨坚平 会计机构负责人：李怀宇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 352,288,577.15 | 566,998,425.84 |
| 交易性金融资产 | 302,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 568,691.49 | |
| 应收账款 | 240,683,013.75 | 227,384,940.71 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,072,356.04 | 3,679,551.95 |
| 其他应收款 | 895,809,971.48 | 433,184,308.26 |
| 其中：应收利息 | 147,800.00 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 146,119,173.63 | 86,009,737.04 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 61,773.64 | 246,622,152.79 |
| 流动资产合计 | 1,939,603,557.18 | 1,563,879,116.59 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 235,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,651,189,983.46 | 1,652,192,521.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 232,463,313.23 | |
| 投资性房地产 | 46,417,713.92 | 48,420,733.25 |
| 固定资产 | 330,782,310.17 | 343,427,997.23 |
| 在建工程 | 49,030,198.79 | 2,250,666.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 50,876,065.79 | 52,654,223.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,798,948.02 | 3,540,212.41 |
| 递延所得税资产 | 27,278,802.05 | 27,785,006.05 |
| 其他非流动资产 | 89,499,396.64 | 9,518,231.43 |
| 非流动资产合计 | 2,481,336,732.07 | 2,374,789,591.62 |
| 资产总计 | 4,420,940,289.25 | 3,938,668,708.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 58,448,201.72 | 152,080,345.51 |
| 应付账款 | 237,813,580.91 | 93,536,379.11 |
| 预收款项 | 13,773,207.21 | 10,423,218.73 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,266,566.11 | 25,662,897.95 |
| 应交税费 | 969,079.42 | 1,832,661.85 |
| 其他应付款 | 81,393,984.62 | 27,761,441.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,281,965.54 | 5,281,965.54 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,414,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 393,664,619.99 | 315,710,944.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,414,000.00 | 1,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 6,786,950.00 | 6,750,000.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,200,950.00 | 8,250,000.00 |
| 负债合计 | 406,865,569.99 | 323,960,944.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 583,280,278.00 | 583,280,278.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,527,024,985.19 | 1,527,024,985.19 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 207,514,995.59 | 207,168,664.27 |
| 未分配利润 | 1,696,254,460.48 | 1,297,233,836.01 |
| 所有者权益合计 | 4,014,074,719.26 | 3,614,707,763.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,420,940,289.25 | 3,938,668,708.21 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,666,591,825.29 | 2,668,211,060.90 |
| 其中：营业收入 | 2,666,591,825.29 | 2,668,211,060.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,189,170,540.65 | 2,310,190,733.26 |
| 其中：营业成本 | 1,563,180,696.61 | 1,728,827,311.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,842,546.24 | 15,265,205.30 |
| 销售费用 | 310,155,041.83 | 285,643,803.27 |
| 管理费用 | 67,098,874.11 | 50,511,407.44 |
| 研发费用 | 245,376,737.23 | 241,084,124.73 |
| 财务费用 | -10,483,355.37 | -11,141,119.39 |
| 其中：利息费用 | 357,945.16 | 233,778.51 |
| 利息收入 | 1,368,005.21 | 933,057.16 |
| 加：其他收益 | 66,130,577.94 | 91,583,159.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,300,743.00 | 9,786,435.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,124,308.55 | 3,352,587.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -760,560.39 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 440,807.96 | -390,413.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,917.13 | -303,194.87 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 549,548,770.28 | 458,696,314.46 |
| 加：营业外收入 | 1,971,983.74 | -430,099.31 |
| 减：营业外支出 | 1,254,647.70 | 370,529.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 550,266,106.32 | 457,895,685.77 |
| 减：所得税费用 | 58,257,966.66 | 13,280,866.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 492,008,139.66 | 444,614,819.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 492,008,139.66 | 444,614,819.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 321,383,831.27 | 284,239,605.60 |
| 2.少数股东损益 | 170,624,308.39 | 160,375,213.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,361,701.95 | 2,114,690.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,330,741.51 | 2,099,920.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,330,741.51 | 2,099,920.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,330,741.51 | 2,099,920.88 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 30,960.44 | 14,769.77 |
| 七、综合收益总额 | 493,369,841.61 | 446,729,509.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 322,714,572.78 | 286,339,526.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 170,655,268.83 | 160,389,983.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5510 | 0.4873 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5510 | 0.4873 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：杨坚平 会计机构负责人：李怀宇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 244,662,966.50 | 216,427,922.49 |
| 减：营业成本 | 211,267,905.80 | 186,672,339.31 |
| 税金及附加 | 1,569,184.89 | 2,171,461.32 |
| 销售费用 | 9,905,791.45 | 13,263,870.42 |
| 管理费用 | 11,545,966.00 | 11,034,365.06 |
| 研发费用 | 5,361,037.35 | 10,652,519.97 |
| 财务费用 | -13,366,745.07 | -10,034,071.06 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 13,460,617.53 | 10,166,989.25 |
| 加：其他收益 | 3,060,000.00 | 10,941,749.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,113,635.27 | 34,756,227.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,330,977.74 | 9,856,227.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 865,281.73 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -120,912.07 | 494,570.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,917.13 | -226,239.70 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,313,748.14 | 48,633,745.13 |
| 加：营业外收入 | 35,045.66 | 9,079.14 |
| 减：营业外支出 | 42,778.45 | 334,991.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,306,015.35 | 48,307,832.88 |
| 减：所得税费用 | 4,875,662.07 | 134,826.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,430,353.28 | 48,173,006.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,430,353.28 | 48,173,006.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 37,430,353.28 | 48,173,006.60 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,993,124,603.96 | 6,185,625,004.26 |
| 其中：营业收入 | 5,993,124,603.96 | 6,185,625,004.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,531,303,510.23 | 5,873,316,155.90 |
| 其中：营业成本 | 3,738,842,265.62 | 4,290,260,315.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 37,078,596.08 | 36,025,107.31 |
| 销售费用 | 861,346,325.98 | 760,064,319.84 |
| 管理费用 | 176,219,923.93 | 145,429,184.27 |
| 研发费用 | 726,594,551.98 | 660,382,395.47 |
| 财务费用 | -8,778,153.36 | -18,845,166.78 |
| 其中：利息费用 | 1,784,081.62 | 545,166.43 |
| 利息收入 | 3,715,393.35 | 3,103,486.63 |
| 加：其他收益 | 214,413,641.12 | 218,608,689.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,747,178.90 | 116,880,107.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,433,671.16 | 6,060,788.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,346,797.66 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,850,865.82 | -4,851,694.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -401,489.41 | -735,410.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 696,382,760.86 | 642,210,540.38 |
| 加：营业外收入 | 3,065,873.65 | 1,037,705.72 |
| 减：营业外支出 | 2,152,047.64 | 1,183,758.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 697,296,586.87 | 642,064,487.28 |
| 减：所得税费用 | 34,591,993.03 | 50,250,938.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 662,704,593.84 | 591,813,548.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 662,704,593.84 | 591,813,548.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 476,592,208.69 | 400,534,077.03 |
| 2.少数股东损益 | 186,112,385.15 | 191,279,471.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,582,839.07 | 2,594,692.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,537,877.40 | 2,570,477.21 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,537,877.40 | 2,570,477.21 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,537,877.40 | 2,570,477.21 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 44,961.67 | 24,215.00 |
| 七、综合收益总额 | 664,287,432.91 | 594,408,240.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 478,130,086.09 | 403,104,554.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 186,157,346.82 | 191,303,686.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.8171 | 0.6867 |
| （二）稀释每股收益 | 0.8171 | 0.6867 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：杨坚平 会计机构负责人：李怀宇
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 817,908,884.49 | 872,673,069.04 |
| 减：营业成本 | 738,778,863.99 | 800,923,462.70 |
| 税金及附加 | 5,962,386.85 | 6,992,233.32 |
| 销售费用 | 33,198,883.13 | 39,375,992.40 |
| 管理费用 | 35,400,977.65 | 32,612,124.94 |
| 研发费用 | 26,217,206.72 | 32,002,080.63 |
| 财务费用 | -33,962,601.05 | -23,227,074.82 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 34,446,538.35 | 23,661,508.47 |
| 加：其他收益 | 5,716,959.90 | 11,368,119.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 446,051,833.20 | 306,730,537.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32,702,462.30 | 16,352,044.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,457,661.83 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -420,325.13 | 849,091.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -337,141.33 | -194,880.55 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 460,866,832.01 | 302,747,117.25 |
| 加：营业外收入 | 77,630.98 | 110,050.63 |
| 减：营业外支出 | 336,835.85 | 407,765.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 460,607,627.14 | 302,449,402.22 |
| 减：所得税费用 | 543,154.00 | -152,530.29 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 460,064,473.14 | 302,601,932.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 460,064,473.14 | 302,601,932.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 460,064,473.14 | 302,601,932.51 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,450,683,311.79 | 6,267,183,952.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 230,074,404.41 | 291,431,471.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,058,696.48 | 98,757,913.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,730,816,412.68 | 6,657,373,338.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,326,925,722.67 | 4,391,552,621.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,527,062,612.90 | 1,287,554,720.10 |
| 支付的各项税费 | 392,304,570.47 | 443,529,924.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 752,700,555.88 | 586,534,960.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,998,993,461.92 | 6,709,172,227.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -268,177,049.24 | -51,798,889.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 19,716,602.27 | 5,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,354,612.29 | 15,971,258.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,576,313.84 | 1,514,254.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 571,100,000.00 | 1,042,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 607,747,528.40 | 1,064,885,512.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 210,678,857.47 | 142,533,410.43 |
| 投资支付的现金 | 6,540,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 662,000,000.00 | 1,450,212,308.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 872,678,857.47 | 1,599,285,719.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,931,329.07 | -534,400,206.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 450,000.00 | 123,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450,000.00 | 123,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,574,903.41 | 39,218,333.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,024,903.41 | 162,718,333.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,078,597.77 | 19,575,518.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 281,611,676.00 | 272,810,602.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 216,268,443.51 | 187,620,935.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,393,817.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 322,690,273.77 | 297,779,938.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -301,665,370.36 | -135,061,605.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,522,512.51 | 20,578,808.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -820,251,236.16 | -700,681,893.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,536,668,990.01 | 1,558,063,736.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 716,417,753.85 | 857,381,843.51 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 898,522,689.77 | 1,131,528,245.05 |
| 收到的税费返还 | 210,532.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96,093,329.23 | 119,951,096.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 994,616,019.00 | 1,251,689,874.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 724,970,573.60 | 862,588,743.08 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 129,747,347.10 | 137,247,187.77 |
| 支付的各项税费 | 22,693,087.56 | 28,986,746.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130,824,386.94 | 44,882,520.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,008,235,395.20 | 1,073,705,197.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,619,376.20 | 177,984,676.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,000,000.00 | 82,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 447,223,684.04 | 314,519,091.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,581,822.90 | 1,868,023.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 346,100,000.00 | 377,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 800,905,506.94 | 775,887,115.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155,520,898.91 | 43,752,028.50 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 402,000,000.00 | 646,100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 557,520,898.91 | 689,852,028.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 243,384,608.03 | 86,035,086.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,478,161.64 | 84,318,731.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 458,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 522,478,161.64 | 374,318,731.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -522,478,161.64 | -374,318,731.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -305.09 | -5,469.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -292,713,234.90 | -110,304,437.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 545,172,595.05 | 498,530,180.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,459,360.15 | 388,225,742.90 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,633,702,266.01 | 1,633,702,266.01 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 246,100,000.00 | 246,100,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 181,917,123.73 | 181,917,123.73 | |
| 应收账款 | 1,732,376,316.69 | 1,732,376,316.69 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 39,016,217.12 | 39,016,217.12 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 49,496,557.34 | 49,496,557.34 | |
| 其中：应收利息 | 250,038.91 | 250,038.91 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 1,542,494,856.68 | 1,542,494,856.68 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 310,185,273.93 | 64,085,273.93 | -246,100,000.00 |
| 流动资产合计 | 5,489,188,611.50 | 5,489,188,611.50 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 13,726,391.48 | 13,726,391.48 | |
| 可供出售金融资产 | 267,415,959.20 | -267,415,959.20 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 130,811,395.41 | 130,811,395.41 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 253,943,875.87 | 253,943,875.87 | |
| 投资性房地产 | 19,727,850.01 | 19,727,850.01 | |
| 固定资产 | 564,769,052.63 | 564,769,052.63 | |
| 在建工程 | 2,406,114.10 | 2,406,114.10 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 107,477,080.11 | 107,477,080.11 | |
| 开发支出 | 21,191,794.23 | 21,191,794.23 | |
| 商誉 | 233,220,944.98 | 233,220,944.98 | |
| 长期待摊费用 | 37,583,929.08 | 37,583,929.08 | |
| 递延所得税资产 | 93,954,375.48 | 93,954,375.48 | |
| 其他非流动资产 | 31,361,682.30 | 31,361,682.30 | |
| 非流动资产合计 | 1,509,920,177.53 | 1,510,174,485.68 | 254,308.15 |
| 资产总计 | 6,999,108,789.03 | 6,999,363,097.18 | 254,308.15 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 41,179,174.45 | 41,179,174.45 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 838,018,574.67 | 838,018,574.67 | |
| 应付账款 | 1,069,377,428.17 | 1,069,377,428.17 | |
| 预收款项 | 83,341,607.76 | 83,341,607.76 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 355,271,022.28 | 355,271,022.28 | |
| 应交税费 | 117,250,482.50 | 117,250,482.50 | |
| 其他应付款 | 115,782,304.12 | 115,782,304.12 | |
| 其中：应付利息 | 357,981.68 | 357,981.68 | |
| 应付股利 | 9,709,100.59 | 9,709,100.59 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,989,500.00 | 50,989,500.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,671,210,093.95 | 2,671,210,093.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 37,530,000.00 | 37,530,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 26,022,364.61 | 26,022,364.61 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 63,552,364.61 | 63,552,364.61 | |
| 负债合计 | 2,734,762,458.56 | 2,734,762,458.56 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 583,280,278.00 | 583,280,278.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 690,640,033.91 | 690,640,033.91 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 2,547,358.00 | 2,547,358.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 207,168,664.27 | 207,514,995.59 | 346,331.32 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,194,554,295.53 | 2,193,458,584.57 | -1,095,710.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,678,190,629.71 | 3,677,441,250.07 | -749,379.64 |
| 少数股东权益 | 586,155,700.76 | 587,159,388.55 | 1,003,687.79 |
| 所有者权益合计 | 4,264,346,330.47 | 4,264,600,638.62 | 254,308.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,999,108,789.03 | 6,999,363,097.18 | 254,308.15 |
调整情况说明根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数。公司将于 2019年 1 月 1 日起变更会计政策，自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，计入施行日所在年度（即2019年度）报告期间的期初留存收益或其他综合收益。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 566,998,425.84 | 566,998,425.84 | |
| 交易性金融资产 | 246,100,000.00 | 246,100,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 |
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 227,384,940.71 | 227,384,940.71 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,679,551.95 | 3,679,551.95 | |
| 其他应收款 | 433,184,308.26 | 433,184,308.26 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 86,009,737.04 | 86,009,737.04 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 246,622,152.79 | 522,152.79 | -246,100,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,563,879,116.59 | 1,563,879,116.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 235,000,000.00 | -235,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,652,192,521.16 | 1,652,192,521.16 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 238,463,313.23 | 238,463,313.23 | |
| 投资性房地产 | 48,420,733.25 | 48,420,733.25 | |
| 固定资产 | 343,427,997.23 | 343,427,997.23 | |
| 在建工程 | 2,250,666.36 | 2,250,666.36 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 52,654,223.73 | 52,654,223.73 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,540,212.41 | 3,540,212.41 |
| 递延所得税资产 | 27,785,006.05 | 27,785,006.05 | |
| 其他非流动资产 | 9,518,231.43 | 9,518,231.43 | |
| 非流动资产合计 | 2,374,789,591.62 | 2,378,252,904.85 | 3,463,313.23 |
| 资产总计 | 3,938,668,708.21 | 3,942,132,021.44 | 3,463,313.23 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 152,080,345.51 | 152,080,345.51 | |
| 应付账款 | 93,536,379.11 | 93,536,379.11 | |
| 预收款项 | 10,423,218.73 | 10,423,218.73 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 25,662,897.95 | 25,662,897.95 | |
| 应交税费 | 1,832,661.85 | 1,832,661.85 | |
| 其他应付款 | 27,761,441.59 | 27,761,441.59 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 5,281,965.54 | 5,281,965.54 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,414,000.00 | 4,414,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 315,710,944.74 | 315,710,944.74 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,250,000.00 | 8,250,000.00 | |
| 负债合计 | 323,960,944.74 | 323,960,944.74 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 583,280,278.00 | 583,280,278.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,527,024,985.19 | 1,527,024,985.19 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 207,168,664.27 | 207,514,995.59 | 346,331.32 |
| 未分配利润 | 1,297,233,836.01 | 1,300,350,817.92 | 3,116,981.91 |
| 所有者权益合计 | 3,614,707,763.47 | 3,618,171,076.70 | 3,463,313.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,938,668,708.21 | 3,942,132,021.44 | 3,463,313.23 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。