浙江南洋科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李锋、主管会计工作负责人杜志喜及会计机构负责人(会计主管人员)潘岚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,768,295,442.14 | 7,536,522,697.81 | 3.08% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,042,044,779.56 | 5,975,523,010.39 | 1.11% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 566,065,564.98 | 120.07% | 1,503,874,699.40 | 232.83% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,906,715.00 | -23.85% | 83,003,244.95 | 1.08% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 51,969,882.00 | -25.19% | 80,991,076.71 | -1.14% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -106,376,033.56 | -588.89% | -243,990,882.07 | -330.03% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -66.67% | 0.09 | -57.14% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -66.67% | 0.09 | -57.14% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.88% | -3.95% | 1.38% | -4.35% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -150,507.21 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,440,171.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -794,094.33 | |
| 减：所得税影响额 | 423,552.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 59,848.68 | |
| 合计 | 2,012,168.24 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,241 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 中国航天空气动力技术研究院 | 国有法人 | 21.83% | 206,480,242 | 206,480,242 | |||||
| 台州市金投航天有限公司 | 国有法人 | 15.79% | 149,400,000 | 0 | |||||
| 邵奕兴 | 境内自然人 | 12.71% | 120,272,398 | 120,272,398 | 质押 | 89,900,000 | |||
| 罗培栋 | 境内自然人 | 4.38% | 41,441,860 | 31,081,395 | 质押 | 29,500,000 | |||
| 冯小玉 | 境内自然人 | 2.84% | 26,880,800 | 0 | |||||
| 邵雨田 | 境内自然人 | 2.12% | 20,100,000 | 0 | 质押 | 9,100,000 | |||
| 保利科技有限公司 | 国有法人 | 1.12% | 10,613,981 | 10,613,981 | |||||
| 天津海泰控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.12% | 10,613,981 | 10,613,981 | |||||
| 航天投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.12% | 10,613,981 | 10,613,981 | |||||
| 浙江南洋科技股份有限公司－第1期员工持股计划 | 其他 | 0.95% | 9,020,000 | 9,020,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 台州市金投航天有限公司 | 149,400,000 | 人民币普通股 | 149,400,000 | ||||||
| 冯小玉 | 26,880,800 | 人民币普通股 | 26,880,800 | ||||||
| 邵雨田 | 20,100,000 | 人民币普通股 | 20,100,000 | ||||||
| 罗培栋 | 10,360,465 | 人民币普通股 | 10,360,465 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,889,500 | 人民币普通股 | 5,889,500 |
| 中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品 | 5,828,746 | 人民币普通股 | 5,828,746 |
| 苏洁 | 5,440,200 | 人民币普通股 | 5,440,200 |
| 罗新良 | 5,434,552 | 人民币普通股 | 5,434,552 |
| 上海江南建筑设计院有限公司 | 4,090,900 | 人民币普通股 | 4,090,900 |
| 王巧 | 3,175,000 | 人民币普通股 | 3,175,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国航天空气动力技术研究院全资控股台州市金投航天有限公司，中国航天空气动力技术研究院、航天投资控股有限公司属于一致行动人；股东邵雨田、邵奕兴为父子关系；股东罗新良、罗培栋为父子关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 178,764,230.36 | 390,804,947.95 | -54.26% | 主要系本期公司无人机项目货款未结算引起的减少。 |
| 应收账款 | 1,509,883,919.43 | 1,018,608,679.84 | 48.23% | 主要系本期公司无人机项目货款未结算引起的增加。 |
| 预付款项 | 107,335,956.07 | 51,759,449.87 | 107.37% | 主要系本期公司预付材料款引起的增加。 |
| 短期借款 | 589,315,819.20 | 425,982,385.80 | 38.34% | 主要系本期公司向财务公司借款的增加。 |
| 预收账款 | 27,789,262.53 | 18,123,624.86 | 53.33% | 主要系本期公司预收货款导致的增加。 |
| 应付职工薪酬 | 19,363,256.79 | 30,217,510.51 | -35.92% | 主要系本期公司支付上年度奖金导致的减少。 |
| 应交税费 | 41,980,118.25 | 69,014,781.77 | -39.17% | 主要系本期膜业务利润减少导致增值税、企业所得税的减少。 |
| 库存股 | 0.00 | 3,877,008.00 | -100.00% | 主要系本期公司限制性股票的回购引起的减少。 |
| 利润表项目 | 期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 1,503,874,699.40 | 451,846,362.86 | 232.83% | 主要系公司17年12月份公司实施了重大资产重组，构成反向并购，因此上年同期对比数仅为彩虹公司与神飞公司的无人机业务数据， 而本期数增加了膜业务的发生数。 |
| 营业成本 | 1,119,428,174.71 | 272,459,894.65 | 310.86% | |
| 营业税金及附加 | 14,814,150.86 | 1,238,172.18 | 1096.45% | |
| 销售费用 | 35,649,886.64 | 2,862,823.66 | 1145.27% | |
| 管理费用 | 131,225,053.20 | 48,327,279.24 | 171.53% | |
| 研发费用 | 70,288,366.22 | 29,571,039.64 | 137.69% | |
| 财务费用 | 21,213,526.04 | 945,350.12 | 2143.99% | |
| 资产减值损失 | 5,953,704.32 | 0.00 | 100.00% | |
| 投资收益 | 6,528,717.95 | 0.00 | 100.00% | |
| 其他收益 | 3,032,311.33 | 0.00 | 100.00% | |
| 资产处置收益 | -141,547.63 | 0.00 | -100.00% | |
| 营业外收入 | 710,872.97 | 315,448.08 | 125.35% | |
| 营业外支出 | 1,106,067.10 | 47,267.93 | 2239.99% | |
| 所得税费用 | 19,605,571.88 | 13,779,681.72 | 42.28% | |
| 现金流量表项目 | 期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -243,990,882.07 | 106,069,900.04 | -330.03% | 主要系公司本期无人机项目货款未结算所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,363,366.32 | -99,758,160.20 | 57.53% | 主要系公司本期固定资产投入减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,819,948.61 | 97,063,750.01 | 6.96% | 主要系公司本期银行借款增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产重组时所作承诺 | 罗培栋先生 | 股份锁定承诺 | 罗培栋先生关于股份锁定承诺：1、本人认购取得的南洋科技股份的限售期为 36 个月，该限售期从本次交易南洋科技向本人所发行股份上市之日起算；2、限售期届满之日起，每满 12 个月的下一个自然日解禁比例为本人认购所取得的南洋科技股份总数的 25%。 | 2014年03月11日 | 承诺1：自2014年9月19日至2017年9月19日；承诺2：2017年9月20日至2021年9月20日 | 严格履行 |
| 罗培栋先生、罗新良先生、姚纳新先生、新亚联合 | 避免同业竞争的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺：（1）除持有东旭成股 | 2014年03月11日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 科技，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给南洋科技。（4） 若因本人/本公司及近亲属/关联方违反上述承诺而导致南洋科技权益受到损害的，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。 | |||||
| 实际控制人航天科技集团 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 航天科技集团承诺，将逐步减少和避免侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，具体承诺如下：1、除上述需要逐步减少和避免的业务情况外，本次重组完成后，航天科技集团及航天科技集团控制的其他单位将不生产、开发任何与上市公司生产的产品构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争的 | 2017年09月15日 | 承诺1、6、7：长期；承诺2、5：2017年12月29日至2022年12月28日；承诺3、4：2017年12月29日至2020年12月28日 | 严格履行 |
| 有资产、业务的议案投赞成票。6、除非航天科技集团不再为南洋科技之实际控制人，本承诺始终有效，且是不可撤销的。如本承诺被证明是不真实或未被遵守，航天科技集团将依法承担因此给上市公司造成的损失。 7、若因航天科技集团或航天科技集团控制的其他单位违反前次承诺函及本承诺函项下承诺内容而导致南洋科技受到损失，航天科技集团将依法承担相应赔偿责任。 | |||||
| 控股股东航天气动院 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 1、航天气动院及航天气动院控制的其他企业目前与南洋科技及其控制的企业、本次重组标的公司之间不存在同业竞争的情况。2、本次重组完 | 2017年09月14日 | 承诺1、2、3、7、8、9：长期；承诺4、6：2017年12月29日至2022年12月28日；承诺5：2017年12月29日至2020年12月28日 | 严格履行 |
| 失，航天气动院将依法承担因此给上市公司造成的损失。9、若因航天气动院或航天气动院控制的其他企业违反前次承诺函及本承诺函项下承诺内容而导致南洋科技受到损失，航天气动院将依法承担相应赔偿责任。 | |||||
| 实际控制人航天科技集团、控股股东航天气动院 | 关于减少并规范与浙江南洋科技股份有限公司关联交易的承诺函 | 1、在不对上市公司及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与上市公司之间的关联交易。2、对于正常经营范围内无法避免或有合理理由存在的关联交易，将本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的关 | 2016年10月28日 | 长期 | 严格履行 |
| 述承诺给上市公司造成的经济损失，航天科技集团、航天气动院依法承担相应的赔偿责任。 | |||||
| 实际控制人航天科技集团、控股股东航天气动院 | 关于保持浙江南洋科技股份有限公司独立性的承诺函 | 1、保证上市公司业务独立：（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证除行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。（3）保证尽量减少并规范航天科技集团、航天气动院及其控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规和规范性文件的规 | 2016年10月28日 | 长期 | 严格履行 |
| 依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 | |||||
| 控股股东航天气动院 | 关于股份锁定期的承诺 | 1、金投航天持有的南洋科技14,940万股股份自本次无偿划转完成之日起36个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。2、航天气动院通过本次发行股份购买资产取得的南洋科技股份自该等股份上市之日起36个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本次发行股份购买资产完成后6个月内若上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后6 | 2016年10月28日 | 承诺1：2017年12月11日至2020年12月10日；承诺2、3、4：2018年1月2日至2021年1月1日 | 严格履行 |
| 个月期末收盘价低于发行价的，本院承诺本院通过本次发行股份购买资产取得南洋科技股份的锁定期自动延长6个月。3、本次交易完成后，航天气动院因南洋科技送红股、转增股本而获取的股份，亦遵守上述锁定期的承诺。4、若航天气动院上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，航天气动院将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | |||||
| 关联方航天投资 | 关于股份锁定期的承诺函 | 航天投资通过本次发行股份购买资产取得的南洋科技股份自该等股份上市之日起 | 2016年10月28日 | 2018年1月2日至2021年1月1日 | 严格履行 |
| 机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | |||||
| 关联方金投航天 | 关于股份锁定期的承诺函 | 金投航天持有的南洋科技14,940万股股份（即航天气动院通过本次无偿划转受让金投航天100%股权而间接持有的南洋科技股份），自本次无偿划转完成之日起36个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。金投航天因南洋科技送红股、转增股本而获取的股份，亦遵守上述锁定期的承诺。若上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监 | 2016年10月28日 | 2017年12月11日至2020年12月10日 | 严格履行 |
| 管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | |||||
| 保利科技、海泰控股 | 关于股份锁定期的承诺函 | 保利科技、海泰控股取得的南洋科技股份自该等股份上市之日起36个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。 | 2016年10月28日 | 2018年1月2日至2021年1月1日 | 严格履行 |
| 控股股东航天气动院 | 关于本次重组涉及军工资质及过渡期业务安排的承诺函 | 就彩虹公司后续取得军工四证以及过渡期（即2016年4月30日至彩虹公司取得军工四证期间）业务安排事宜，航天气动院作为彩虹公司的股东，作出如下承诺：1、彩虹公司预计将于自本承诺函出具之日起3年内申请并取得军工四证。2、彩虹公司在过 | 2016年10月27日 | 2016年10月27日至2019年10月26日 | 严格履行 |
| 渡期能够通过与航天气动院合作开展业务方式进行正常生产经营。3、若上述合作开展业务的方式被行业主管部门发文禁止，且彩虹公司届时因未取得军工四证而导致彩虹公司或南洋科技遭受损失的，航天气动院将按照所持彩虹公司股权比例或现金对南洋科技承担赔偿责任。 | |||||
| 控股股东航天气动院 | 关于本次重组涉及军工资质及过渡期业务安排的补充承诺函 | 1、彩虹公司将于前次承诺函出具之日起3年内办理取得军工四证。2、若因航天气动院或航天气动院控制的企业违反前次承诺函及本承诺函项下承诺内容而导致南洋科技受到损失，航天气动院将依法承担相应赔偿责任。 | 2017年07月17日 | 2017年7月17日至2019年10月26日 | 严格履行 |
| 实际控制人航天科技集团 | 关于重大资产重组填补被摊薄即期回报措施的承诺函 | 1、承诺不越权干预南洋科技经营管理活动，不侵占南洋科技利益；2、若航天科技集团违反上述承诺并给南洋科技或者投资者造成损失的，航天科技集团愿意依法承担对南洋科技或者投资者的补偿责任。 | 2017年04月05日 | 长期 | 严格履行 |
| 控股股东航天气动院 | 关于重大资产重组填补被摊薄即期回报措施的承诺函 | 1、承诺不越权干预南洋科技经营管理活动，不侵占南洋科技利益；2、严格遵守本院与南洋科技签署的《盈利预测补偿协议》中关于标的资产效益的承诺，在效益无法完成时按照协议相关条款履行补偿责任；3、承诺切实履行南洋科技制定的有关填补回报措施以及本院对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本院违反该 | 2017年03月30日 | 长期 | 严格履行 |
| 等承诺并给南洋科技或者投资者造成损失的，本院愿意依法承担对南洋科技或者投资者的补偿责任。 | |||||
| 航天气动院、海泰控股、航天投资、保利科技 | 利润补偿承诺 | 承诺利润补偿期间（即2017年、2018年及2019年三个会计年度），彩虹公司实现净利润为经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值，分别为12,564.48万元、18,516.19万元及24,133.79万元，神飞公司实现利润为经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值，分别为5,447.10万元、7,385.63万元及8,861.12万元；航天气动院、海泰控股、航天投资、保利科技在利润补偿期间未达承诺利润的，将向南洋科技进行补偿。 | 2016年10月28日 | 2017年1月1日至2019年12月31日 | 严格履行 |
| 邵雨田先生、邵奕兴先生 | 业绩承诺补偿协议 | 1、南洋科技截至本协议签署之日所拥有的资产（即不含本次交易注入资产彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权）在业绩承诺期间（2016、2017、2018年）累计实现的净利润数（含非经常性损益）不低于人民币3亿元，否则邵雨田先生、邵奕兴先生根据约定对南洋科技进行补偿。2、南洋科技（即不含本次交易注入资产彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权）在业绩承诺期间内每年的承诺净利润（含非经常性损益）平均不低于人民币1亿元。 | 2016年10月28日 | 2016年1月1日至2018年12月31日 | 严格履行 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 邵奕兴先生、浙江南洋科技股份有限公司-第1期员工持股计划 | 股份限售承诺 | 自南洋科技本次非公开发行新增股份上市首日起36个月内不转让 | 2015年09月23日 | 自2015年10月8日起36个月 | 严格履行 |
| 邵雨田先生、冯小玉先生 | 避免同业竞争的承诺 | 1、邵雨田先生承诺：本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与南洋科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与南洋科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给南洋科技造成的全部经济损失。2、冯小玉先生承诺：本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与南洋科技相同、相似或 | 2008年05月31日 | 长期 | 严格履行 |
| 在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与南洋科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给南洋科技造成的全部经济损失。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.00% | 至 | 60.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 22,404.48 | 至 | 29,872.64 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 18,670.4 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 膜业务原材料高居不下导致利润下降，无人机业务业绩逐季提高。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 34,400 | 5,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金 | 44,000 | 22,000 | 0 |
| 合计 | 78,400 | 27,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江南洋科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 178,764,230.36 | 390,804,947.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,763,733,283.86 | 1,367,688,160.78 |
| 其中：应收票据 | 253,849,364.43 | 349,079,480.94 |
| 应收账款 | 1,509,883,919.43 | 1,018,608,679.84 |
| 预付款项 | 107,335,956.07 | 51,759,449.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,888,953.66 | 16,673,375.30 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 542,307,640.48 | 442,775,133.70 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 406,945,596.98 | 459,931,965.53 |
| 流动资产合计 | 3,010,975,661.41 | 2,729,633,033.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,491,996.02 | 17,408,721.58 |
| 投资性房地产 | 40,843,642.54 | 36,490,522.30 |
| 固定资产 | 1,654,072,847.02 | 1,662,455,276.65 |
| 在建工程 | 857,642,180.63 | 840,593,267.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,475,070,209.29 | 1,535,741,961.63 |
| 开发支出 | 140,882.06 | |
| 商誉 | 692,532,633.76 | 692,532,633.76 |
| 长期待摊费用 | 6,430,657.19 | 7,035,978.00 |
| 递延所得税资产 | 15,094,732.22 | 14,631,303.14 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,757,319,780.73 | 4,806,889,664.68 |
| 资产总计 | 7,768,295,442.14 | 7,536,522,697.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 589,315,819.20 | 425,982,385.80 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 730,103,665.82 | 684,692,344.21 |
| 预收款项 | 27,789,262.53 | 18,123,624.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,363,256.79 | 30,217,510.51 |
| 应交税费 | 41,980,118.25 | 69,014,781.77 |
| 其他应付款 | 35,925,712.14 | 29,872,972.51 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,444,477,834.73 | 1,257,903,619.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 43,388,716.49 | 48,295,175.37 |
| 递延所得税负债 | 98,745,999.12 | 102,880,088.25 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 142,134,715.61 | 151,175,263.62 |
| 负债合计 | 1,586,612,550.34 | 1,409,078,883.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 946,062,685.00 | 947,169,085.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,762,519,600.21 | 4,765,290,208.21 |
| 减：库存股 | 3,877,008.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 8,566,418.92 | 6,104,513.00 |
| 盈余公积 | 37,430,757.12 | 37,430,757.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 287,465,318.31 | 223,405,455.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,042,044,779.56 | 5,975,523,010.39 |
| 少数股东权益 | 139,638,112.24 | 151,920,804.14 |
| 所有者权益合计 | 6,181,682,891.80 | 6,127,443,814.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,768,295,442.14 | 7,536,522,697.81 |
法定代表人：李锋 主管会计工作负责人：杜志喜 会计机构负责人：潘岚
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 79,346,935.91 | 87,866,786.17 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 528,051,137.01 | 501,564,894.20 |
| 其中：应收票据 | 175,279,691.84 | 238,112,380.90 |
| 应收账款 | 352,771,445.17 | 263,452,513.30 |
| 预付款项 | 47,399,584.61 | 34,354,907.63 |
| 其他应收款 | 294,443,442.12 | 275,697,588.78 |
| 存货 | 278,050,741.56 | 155,790,672.88 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 301,921,375.82 | 298,236,976.24 |
| 流动资产合计 | 1,529,213,217.03 | 1,353,511,825.90 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,917,123,570.09 | 3,910,040,295.65 |
| 投资性房地产 | 50,584,895.81 | 46,587,832.49 |
| 固定资产 | 1,069,083,034.33 | 1,038,177,193.48 |
| 在建工程 | 366,581,396.55 | 382,338,483.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 245,767,942.16 | 255,174,092.70 |
| 开发支出 | 140,882.06 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,819,400.47 | 2,634,545.10 |
| 递延所得税资产 | 7,402,261.51 | 6,902,758.49 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,659,503,382.98 | 5,641,855,201.57 |
| 资产总计 | 7,188,716,600.01 | 6,995,367,027.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 479,715,819.20 | 325,982,385.80 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 210,282,180.98 | 204,050,344.93 |
| 预收款项 | 13,523,235.88 | 9,552,180.41 |
| 应付职工薪酬 | 6,239,398.54 | 9,198,507.87 |
| 应交税费 | 638,214.07 | 13,679,644.43 |
| 其他应付款 | 7,504,800.63 | 6,256,833.34 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 717,903,649.30 | 568,719,896.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,644,620.06 | 23,846,410.89 |
| 递延所得税负债 | 95,495.75 | 285,510.47 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,740,115.81 | 24,131,921.36 |
| 负债合计 | 737,643,765.11 | 592,851,818.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 946,062,685.00 | 947,169,085.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,085,050,492.14 | 5,087,821,100.14 |
| 减：库存股 | 3,877,008.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,265,848.89 | 50,265,848.89 |
| 未分配利润 | 369,693,808.87 | 321,136,183.30 |
| 所有者权益合计 | 6,451,072,834.90 | 6,402,515,209.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,188,716,600.01 | 6,995,367,027.47 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 566,065,564.98 | 257,215,478.15 |
| 其中：营业收入 | 566,065,564.98 | 257,215,478.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 501,596,456.11 | 175,475,564.55 |
| 其中：营业成本 | 405,388,814.55 | 143,730,275.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,763,242.46 | 21,152.10 |
| 销售费用 | 10,861,310.52 | 1,263,837.26 |
| 管理费用 | 42,511,633.74 | 15,814,973.39 |
| 研发费用 | 27,290,224.52 | 14,131,342.85 |
| 财务费用 | 6,759,351.29 | 513,983.23 |
| 其中：利息费用 | 7,003,286.62 | 1,111,681.66 |
| 利息收入 | 2,296,382.50 | 605,507.56 |
| 资产减值损失 | 5,021,879.03 | |
| 加：其他收益 | 914,190.21 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,726,007.80 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -441,390.38 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -331,765.72 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,777,541.16 | 81,739,913.60 |
| 加：营业外收入 | 583,104.40 | 13,830.08 |
| 减：营业外支出 | 14,679.04 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,345,966.52 | 81,753,743.68 |
| 减：所得税费用 | 11,195,775.63 | 12,064,483.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,150,190.89 | 69,689,259.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,150,190.89 | 69,689,259.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 52,906,715.00 | 69,478,017.20 |
| 少数股东损益 | 5,243,475.89 | 211,242.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 58,150,190.89 | 69,689,259.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,906,715.00 | 69,478,017.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,243,475.89 | 211,242.50 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李锋 主管会计工作负责人：杜志喜 会计机构负责人：潘岚
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 260,746,891.03 | 243,840,013.03 |
| 减：营业成本 | 232,452,527.96 | 207,359,338.61 |
| 税金及附加 | 2,382,021.00 | 4,145,806.60 |
| 销售费用 | 5,809,685.07 | 8,002,291.37 |
| 管理费用 | 12,464,207.36 | 9,422,508.30 |
| 研发费用 | 6,883,744.02 | 9,838,164.82 |
| 财务费用 | 7,837,320.21 | 3,749,632.21 |
| 其中：利息费用 | 6,339,474.98 | 4,750,944.36 |
| 利息收入 | 971,112.33 | 141,561.05 |
| 资产减值损失 | -1,822,046.59 | 3,164,653.86 |
| 加：其他收益 | 914,190.21 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,660,276.29 | 3,024,541.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -441,390.38 | -379,431.12 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,386.09 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -678,715.41 | 1,182,158.74 |
| 加：营业外收入 | -23,599.38 | 1,048,019.18 |
| 减：营业外支出 | 6,855.20 | 41,185.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -709,169.99 | 2,188,992.72 |
| 减：所得税费用 | 132,722.21 | 394,999.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -841,892.20 | 1,793,993.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -841,892.20 | 1,793,993.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -841,892.20 | 1,793,993.33 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,503,874,699.40 | 451,846,362.86 |
| 其中：营业收入 | 1,503,874,699.40 | 451,846,362.86 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,398,572,861.99 | 355,404,559.49 |
| 其中：营业成本 | 1,119,428,174.71 | 272,459,894.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,814,150.86 | 1,238,172.18 |
| 销售费用 | 35,649,886.64 | 2,862,823.66 |
| 管理费用 | 131,225,053.20 | 48,327,279.24 |
| 研发费用 | 70,288,366.22 | 29,571,039.64 |
| 财务费用 | 21,213,526.04 | 945,350.12 |
| 其中：利息费用 | 21,280,761.13 | 2,936,264.99 |
| 利息收入 | 3,562,605.07 | 2,013,080.72 |
| 资产减值损失 | 5,953,704.32 | |
| 加：其他收益 | 3,032,311.33 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,528,717.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,916,725.56 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -141,547.63 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 114,721,319.06 | 96,441,803.37 |
| 加：营业外收入 | 710,872.97 | 315,448.08 |
| 减：营业外支出 | 1,106,067.10 | 47,267.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 114,326,124.93 | 96,709,983.52 |
| 减：所得税费用 | 19,605,571.88 | 13,779,681.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,720,553.05 | 82,930,301.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,720,553.05 | 82,930,301.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 83,003,244.95 | 82,117,283.10 |
| 少数股东损益 | 11,717,308.10 | 813,018.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 94,720,553.05 | 82,930,301.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 83,003,244.95 | 82,117,283.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,717,308.10 | 813,018.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 788,371,351.11 | 709,430,144.29 |
| 减：营业成本 | 685,897,738.33 | 591,056,578.93 |
| 税金及附加 | 10,441,057.09 | 9,232,814.87 |
| 销售费用 | 21,593,313.65 | 20,482,207.92 |
| 管理费用 | 35,784,483.20 | 31,246,775.37 |
| 研发费用 | 28,294,759.01 | 20,131,247.17 |
| 财务费用 | 21,453,327.65 | 11,264,022.63 |
| 其中：利息费用 | 19,029,199.49 | 10,255,771.06 |
| 利息收入 | 1,421,771.25 | 461,874.97 |
| 资产减值损失 | 4,805,901.45 | 9,130,844.42 |
| 加：其他收益 | 2,502,965.63 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 85,064,393.17 | 52,136,020.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,916,725.56 | -1,440,527.12 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 143,937.94 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,812,067.47 | 69,021,673.80 |
| 加：营业外收入 | 3,795.62 | 2,742,367.63 |
| 减：营业外支出 | 596,124.31 | 157,990.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 67,219,738.78 | 71,606,050.49 |
| 减：所得税费用 | -281,268.49 | 7,683,745.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,501,007.27 | 63,922,305.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,501,007.27 | 63,922,305.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 67,501,007.27 | 63,922,305.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,292,695,608.77 | 501,420,091.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,281,200.76 | 425,373.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,460,271.00 | 4,336,028.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,374,437,080.53 | 506,181,493.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,275,402,118.13 | 316,723,094.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,417,251.28 | 65,651,801.43 |
| 支付的各项税费 | 90,777,491.43 | 12,072,164.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,831,101.76 | 5,664,532.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,618,427,962.60 | 400,111,593.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -243,990,882.07 | 106,069,900.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 374,255.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 567,661,641.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 568,035,897.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,210,979.08 | 84,167,342.82 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 465,188,285.05 | 15,590,817.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 610,399,264.13 | 99,758,160.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,363,366.32 | -99,758,160.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 805,213,228.46 | 200,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 805,213,228.46 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 644,056,863.90 | 100,580,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,336,415.95 | 2,356,249.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 701,393,279.85 | 102,936,249.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,819,948.61 | 97,063,750.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -182,534,299.78 | 103,375,489.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 347,390,278.06 | 139,870,518.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,855,978.28 | 243,246,008.71 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 903,395,619.53 | 730,918,281.55 |
| 收到的税费返还 | 1,695,987.26 | 1,025,104.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 367,715,027.78 | 85,039,246.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,272,806,634.57 | 816,982,632.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 912,551,374.77 | 677,105,801.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,940,085.63 | 53,180,348.16 |
| 支付的各项税费 | 34,216,812.97 | 48,996,660.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 368,100,832.60 | 135,074,353.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,379,809,105.97 | 914,357,163.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,002,471.40 | -97,374,531.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 224,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 160,197,317.14 | 609,721,538.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 240,421,317.14 | 649,721,538.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,561,643.96 | 148,665,389.63 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 121,188,285.05 | 526,179,671.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 229,749,929.01 | 705,845,061.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,671,388.13 | -56,123,523.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 695,613,228.46 | 433,012,942.71 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 695,613,228.46 | 433,012,942.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 544,056,863.90 | 278,082,021.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,748,665.95 | 19,977,853.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 520,003.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 575,805,529.85 | 298,579,878.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,807,698.61 | 134,433,064.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,476,615.34 | -19,064,990.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 55,700,320.57 | 51,500,731.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,176,935.91 | 32,435,741.19 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。