崇义章源钨业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
崇义章源钨业股份有限公司
CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.
二〇一六年第三季度报告全文
股票代码：002378
股票简称：章源钨业
披露日期：2016 年 10 月 29 日
崇义章源钨业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主
管人员)黄如红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,283,870,373.62 3,125,473,756.31 5.07%
归属于上市公司股东的净资产
1,912,900,676.68 1,905,687,851.82 0.38%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 356,502,013.87 11.13% 890,763,829.75 -15.05%
归属于上市公司股东的净利润
28,342,952.50 155.36% 6,790,245.83 108.54%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-684,756.75 -98.76% -53,066,616.49 -47.60%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 32,359,790.99 -70.42%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 150.00% 0.01 111.11%
稀释每股收益（元/股） 0.03 150.00% 0.01 111.11%
加权平均净资产收益率 1.48% 增加 3.53 个百分点 0.36% 增加 3.92 个百分点
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28,281,441.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
41,217,147.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,828.12
减：所得税影响额 9,746,555.39
合计 59,856,862.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 47,623
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
崇义章源投资控股有限公司 境内非国有法人 70.53% 651,775,540 质押 345,600,000
钱文德 境内自然人 0.31% 2,900,000
惠自君 境内自然人 0.28% 2,577,527
邬伟民 境内自然人 0.21% 1,977,913
交通银行-华夏蓝筹核心混合
其他 0.17% 1,548,892
型证券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司-
国泰国证有色金属行业指数分 其他 0.14% 1,315,255
级证券投资基金
邓锦明 境内自然人 0.12% 1,067,049
张启文 境内自然人 0.11% 1,028,313
吴彩云 境内自然人 0.11% 1,018,800
林玉芬 境内自然人 0.11% 1,015,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
崇义章源投资控股有限公司 651,775,540 人民币普通股 651,775,540
钱文德 2,900,000 人民币普通股 2,900,000
惠自君 2,577,527 人民币普通股 2,577,527
邬伟民 1,977,913 人民币普通股 1,977,913
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证
1,548,892 人民币普通股 1,548,892
券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司-国泰
1,315,255 人民币普通股 1,315,255
国证有色金属行业指数分级证券
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投资基金
邓锦明 1,067,049 人民币普通股 1,067,049
张启文 1,028,313 人民币普通股 1,028,313
吴彩云 1,018,800 人民币普通股 1,018,800
林玉芬 1,015,000 人民币普通股 1,015,000
在上述股东中，公司控股股东崇义章源投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的
系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是
说明
否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东中，公司控股股东崇义章源投资控股有限公司通过海通证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 136,000,000 股，通过普通证券账户持有
515,775,540 股；股东钱文德通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有 2,900,000 股，通过普通证券账户持有 0 股；股东惠自君通过国金证券股份有限公司
前 10 名普通股股东参与融资融券
客户信用交易担保证券账户持有 2,577,527 股，通过普通证券账户持有 0 股；股东邓锦
业务情况说明（如有）
明通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,067,049 股，通过普通
证券账户持有 0 股；股东张启文通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有 1,028,313 股，通过普通证券账户持有 0 股；股东吴彩云通过安信证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 770,000 股，通过普通证券账户持有 248,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动说明：
单位：万元
项目 期末数 年初数 变动金额 变动幅度
货币资金 22,827.56 37,048.78 -14,221.22 -38.39%
应收票据 4,711.33 13,003.24 -8,291.91 -63.77%
应收账款 38,455.94 22,867.59 15,588.35 68.17%
预付款项 2,946.90 4,931.57 -1,984.67 -40.24%
其他应收款 2,053.03 804.76 1,248.27 155.11%
存货 62,951.34 47,298.48 15,652.85 33.09%
其他流动资产 1,259.71 1,800.51 -540.80 -30.04%
商誉 2,573.85 0.00 2,573.85
长期待摊费用 2,472.70 1,848.10 624.60 33.80%
应付票据 29,704.80 10,019.00 19,685.80 196.48%
应付账款 9,884.08 5,820.87 4,063.21 69.80%
预收款项 840.22 303.24 536.98 177.08%
应交税费 1,364.43 349.93 1,014.50 289.91%
应付利息 176.68 341.55 -164.87 -48.27%
其他应付款 719.91 1,662.45 -942.54 -56.70%
长期借款 778.58 31,000.00 -30,221.42 -97.49%
（1）货币资金期末数较年初数减少 14,221.22 万元，下降 38.39%，主要系募集资金使用及销售回款减少所
致；
（2）应收票据期末数较年初数减少 8,291.91 万元，下降 63.77%，系票据贴现利率低于贷款利率，公司增
加票据贴现及收到票据减少所致；
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（3）应收账款期末数较年初数增加 15,588.35 万元，增加 68.17%，系客户信用政策和信用周期季节性变化
所致；
（4）预付款项期末数较年初数减少 1,984.67 万元，下降 40.24%，系预付材料款减少所致；
（5）其他应收款期末数较年初数增加 1,248.27 万元，增加 155.11%，系新增收储保证金和应收转让公司仙
龙潭电站款所致；
（6）存货期末数较年初数增加 15,652.85 万元，增加 33.09%，系钨市场企稳回升，公司增加钨原料库存量
所致；
（7）其他流动资产期末数较年初数减少 540.80 万元，下降 30.04%，系全资子公司赣州澳克泰工具技术有
限公司增值税留抵税款预计一年以内可抵扣额较年初减少所致；
（8）商誉期末数较年初数增加 2,573.85 万元，系对外收购所致；
（9）长期待摊费用期末数较年初数增加 624.60 万元，增加 33.80%，系报告期领用耐磨耗材所致；
（10）应付票据期末数较年初数增加 19,685.80 万元，增加 196.48%，系以票据支付原材料款增加所致；
（11）应付账款期末数较年初数增加 4,063.21 万元，增加 69.80%，系应付原材料款增加所致；
（12）预收账款期末数较年初数增加 536.98 万元，增加 177.08%，系客户预付货款所致；
（13）应交税费期末数较年初数增加 1,014.50 万元，增加 289.91%，系母公司利润总额增加，应交所得税
增加所致；
（14）应付利息期末数较年初数减少 164.87 万元，下降 48.27%，系报告期部分融资产品计息、付息时间
不一致导致；
（15）其他应付款期末数较年初数减少 942.54 万元，下降 56.70%，系偿还财政临时借款所致；
（16）长期借款期末数较年初数减少 30,221.42 万元，下降 97.49%，系长期借款到期归还所致。
2、利润表项目变动说明：
单位：万元
上年同期
项目 年初至报告期末金额 变动金额 变动幅度
年初至报告期末金额
营业税金及附加 255.85 514.66 -258.81 -50.29%
资产减值损失 -1,309.79 5,249.54 -6,559.33 -124.95%
投资收益 555.14 807.58 -252.44 -31.26%
营业外收入 7,032.08 2,868.51 4,163.57 145.15%
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营业外支出 71.74 345.77 -274.03 -79.25%
利润总额 1,874.40 -7,918.00 9,792.40 123.67%
所得税费用 1,195.38 32.09 1,163.29 3625.09%
净利润 679.02 -7,950.09 8,629.11 108.54%
（1）营业税金及附加本期较上年同期减少 258.81 万元，下降 50.29%，系应交增值税减少所致；
（2）资产减值损失本期较上年同期减少 6,559.33 万元，下降 124.95%，系钨市场价格回升，冲回部分存货
跌价准备所致；
（3）投资收益本期较上年同期减少 252.44 万元，下降 31.26%，系确认对联营企业西安华山钨制品有限公
司投资收益同比减少所致；
（4）营业外收入本期较上年同期增加 4,163.57 万元，增长 145.15%，系收到的政府补助增加和转让公司仙
龙潭电站所致；
（5）营业外支出本期较上年同期减少 274.03 万元，下降 79.25%，系对外捐赠减少所致；
（6）所得税费用本期较上年同期增加 1,163.29 万元，增加 3625.09%，系母公司应纳税所得额增加所致；
（7）利润总额本期较上年同期增加 9,792.40 万元，增长 123.67%；净利润本期较上年同期增加 8,629.11
万元，增长 108.54%，主要系钨市场价格企稳回升转回上年计提的部分存货跌价准备、收到的政府补助增
加和转让公司仙龙潭电站所致。
3、现金流量表项目变动说明：
单位：万元
项目 本期金额 上年同期金额 变动金额 变动幅度
经营活动现金流入小计 80,257.41 115,572.17 -35,314.76 -30.56%
经营活动现金流出小计 77,021.43 104,632.11 -27,610.68 -26.39%
投资活动现金流入小计 5,375.89 6,812.22 -1,436.33 -21.08%
投资活动现金流出小计 9,893.98 15,856.97 -5,962.99 -37.60%
筹资活动现金流入小计 73,112.67 90,811.00 -17,698.33 -19.49%
筹资活动现金流出小计 87,663.56 101,377.99 -13,714.43 -13.53%
（1）经营活动现金流入小计本期较上年同期减少 35,314.76 万元，下降 30.56%，主要系“销售商品收到的
现金”同比减少所致；
（2）投资活动现金流出小计本期较上年同期减少 5,962.99 万元，下降 37.60%，系募集项目投资支付现金
同比减少所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 9 月 24 日，公司与崇义仙龙潭电
详 见 巨 潮 资 讯 网
力有限公司签订《资产出售协议》，将公
2016 年 09 月 27 日 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
司仙龙潭电站以人民币 3,700 万元出售
于出售公司仙龙潭电站的公告》
给崇义仙龙潭电力有限公司。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
1、除在该承诺函生效日前所进
行的生产经营活动外，其及其
下属公司不会在中国境内或境
外的任何地方直接或间接参与
或进行与公司的生产经营相竞
争或可能 构成竞 争的任何活
动。
2、对于其及其下属公司将来因
国家政策或任何其他原因以行
公司控股股 截 至 公 司 2016
关于同业竞 政划拨、收购、兼并或其他任
东崇义章源 年第三季度报告
争、关联交 何形式增加的与公司的生产经
首次公开发行或再融 投资控股有 2008 年 04 披露日，公司控
易、资金占 营相竞争或可能构成竞争的任 长期有效
资时所作承诺 限公司、实 月 18 日 股股东、实际控
用方面的承 何资产及其业务，其及其下属
际控制人黄 制人严格履行了
诺 公司在此同意授予公司不可撤
泽兰先生 该项承诺。
销的优先收购权，公司有权随
时根据其业务经营发展需要，
通过自有资金、定向增发、公
募增发、配股、发行可转换公
司债券或其他方式行使该优先
收购权，将其及其下属公司的
上述资产 及业务 全部纳入公
司。
3、其及其下属公司拟出售或转
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让其任何与公司产品或业务相
关的任何资产、权益或业务时，
其及其下属公司在此同意授予
公司不可撤销的优先收购权。
4、其及其下属公司同意，公司
按照该承 诺函行 使上述第 2
项或第 3 项下的优先收购权
时，其及其下属公司将配合公
司进行必要的调查；如果公司
放弃优先收购权，其及其下属
公司保证其向任何第三方提供
的购买条件不得优惠于其向公
司提供的条件。
5、其再次重申，其将严格履行
向公司做出的有关避免同业竞
争的各项承诺，并保证如其或
其附属公司与公司因同业竞争
产生利益冲突，将优先考虑公
司利益。
自 2009 年开始，
公司依据规定为
如果赣州市相关有权部门要求
员工缴纳住房公
崇义章源钨 本公司为 员工缴 纳住房公积
2009 年 08 积金。截至公司
业股份有限 其他承诺 金，本公司将根据有关规定从 长期有效
月 01 日 2016 年第三季度
公司 有权部门要求之日起为员工缴
报告披露日，公
纳住房公积金。
司严格履行了该
项承诺。
截 至 公 司 2016
如应有权部门要求或决定，公
公司控股股 年第三季度报告
司需要为员工补缴住房公积金
东崇义章源 披露日，未发生
或公司因未为员工缴纳住房公
投资控股有 2009 年 08 上述需履行承诺
其他承诺 积金而承担任何罚款或损失， 长期有效
限公司、实 月 01 日 的事项，公司控
承诺人愿承担上述所有补缴金
际控制人黄 股股东、实际控
额、承担任何罚款或损失赔偿
泽兰先生 制人严格履行了
责任。
该项承诺。
关于同业竞 截 至 公 司 2016
自本承诺出具之日起，本人及
公司实际控 争、关联交 年第三季度报告
本人控制的其他企业将不以任 2008 年 01
制人黄泽兰 易、资金占 长期有效 披露日，公司实
何理由和方式占用公司的资金 月 01 日
先生 用方面的承 际控制人严格履
或公司其他资产。
诺 行了该项承诺。
公司全体董 本人申报离任六个月后的十二 截 至 公 司 2016
股份限售承 2008 年 04
事、监事、 个月内通过证券交易所挂牌交 长期有效 年第三季度报告
诺 月 18 日
高级管理人 易出售公司股票数量占其所持 披露日，公司董
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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