湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
湖北国创高新材料股份有限公司
Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd
2014 年年度报告
股票简称： 国创高新
股票代码：002377
2015 年 4 月
湖北国创高新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管
人员)孟军梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司在本报告第四节的董事会报告“八、公司未来发展的展望之（5）公司
面临的风险因素分析及应对措施”详细描述了公司可能面对之风险因素及应对
策略，敬请投资者关注相关内容。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8
第四节 董事会报告 ............................................................ 11
第五节 重要事项 .............................................................. 41
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 54
第七节 优先股相关情况 ........................................................ 64
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 65
第九节 公司治理 .............................................................. 78
第十节 内部控制 .............................................................. 87
第十一节 财务报告 ............................................................ 89
第十二节 备查文件目录 ....................................................... 234
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、国创高新 指 湖北国创高新材料股份有限公司
控股股东、国创集团 指 国创高科实业集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《湖北国创高新材料股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局
股东大会 指 湖北国创高新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司董事会
监事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司监事会
保荐人、保荐机构 指 新时代证券有限责任公司
会计师、会计师事务所 指 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
上年同期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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重大风险提示
公司在本报告第四节的董事会报告“八、公司未来发展的展望之（5）公司
面临的风险因素分析及应对措施”详细描述了公司可能面对之风险因素及应对
策略，敬请投资者关注相关内容。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等
方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关
人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差
异。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 国创高新 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖北国创高新材料股份有限公司
公司的中文简称 国创高新
公司的外文名称（如有） Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）GUOCHUANG Hi-tech
公司的法定代表人 高庆寿
注册地址 武汉市东湖开发区华光大道 18 号
注册地址的邮政编码 430074
办公地址 武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼
办公地址的邮政编码 430223
公司网址 www.guochuang.com.cn
电子信箱 cbmb@public.wh.hb.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭雅超
武汉市东湖开发区武大科技园武大园
联系地址
三路八号国创高科实业集团办公大楼
电话 027-87617347
传真 027-87617400
电子信箱 p20732@sina.com
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三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 董事会工作部
四、注册变更情况
企业法人营业执 组织机构代
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码
照注册号 码
武汉市武昌珞瑜 鄂国地税武字
首次注册 2002 年 03 月 25 日 4200001000879 73713291-3
路 517 号
武汉市东湖开发
鄂国地税武字
报告期末注册 2011 年 07 月 15 日 区华光大道 18 420000000002401 73713291-3
号
公司上市以来主营业务的变化情况
无变更
（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层
签字会计师姓名 肖峰、代娟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,934,212,550.21 1,171,727,478.30 65.07% 1,261,146,266.52
归属于上市公司股东的净利
44,695,419.08 17,223,053.01 159.51% 21,037,918.34
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
43,500,951.72 13,969,938.21 211.39% 19,201,912.63
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-8,464,154.75 -30,784,007.42 72.50% 106,394,895.40
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.140 0.06 133.33% 0.10
稀释每股收益（元/股） 0.140 0.06 133.33% 0.10
加权平均净资产收益率 5.81% 2.33% 3.48% 2.93%
本年末比上年末增
2014 年末 2013 年末 2012 年末
减
总资产（元） 2,317,635,027.22 1,687,418,663.63 37.35% 1,558,899,837.27
归属于上市公司股东的净资
752,618,909.16 746,763,320.50 0.78% 673,630,092.13
产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
977.85 38,025.37 -9,558.70
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,280,000.00 1,211,000.00 1,510,000.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以 443,963.95 397,236.98
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-160,978.27 2,243,337.67 628,972.82
出
减：所得税影响额 258,964.06 589,901.66 293,259.47
少数股东权益影响额（税后） 110,532.11 46,583.56 148.94
合计 1,194,467.36 3,253,114.80 1,836,005.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年度，中国经济增速回落，经济环境眼里增大、公司经营面临更多不确定性因素的影响，公司董
事会和经营管理层审时度势，为了实现公司发展战略目标，积极应对市场竞争和环境变化，优化产业布局，
调整产品结构，细化经营目标，强化精细管理，确保各项经营业务有序开展，为公司持续发展奠定了基础。
报告期内(合并报表数)公司实现营业收入194,758.90万元，同比增长66.22%；利润总额5,614.25万元，
同比增长156.54%；归属于母公司所有者的净利润4,469.54万元，同比增长159.51%。截止2014年12月31日，
公司总资产231,763.50万元，比期初增长37.35%；归属于母公司所有者权益合计75,261.89万元，比期初增
长0.78%。
二、主营业务分析
1、概述
公司报告期内主营业务范围未发生重大变化，仍以销售、生产改性沥青为主营业务。2014 年公司克服
各种不利因素，积极调整经营策略，销量比上年同期有所增长。2014 年实现营业收入 194,758.90 万元，同
比增长 66.22%，主要是本期销售规模的扩大，销量大幅增加创历年新高；营业成本 170,347.43 万元，同比
增长 64.70%，主要是营业收入增加，对应营业成本增加；销售费用 1,659.70 万元，同比增长 1.32 %；管
理费用 9,636.09 万元，同比增长 57.10%，主要是本期增加了股权激励费用以及加大了研发投入；财务费用
4,713.46 万元，同比增长 12.17%；资产减值损失 1784.25 万元，同比增长 405.10%，主要期末应收款项增
加，坏账准备计提增加。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-846.42 万元，同比增加 72.50%，主要是本期销售收到
的现金同比增加额大于采购支付的现金同比增加额；投资活动产生的现金流量净额-2,127.17 万元，同比增
加 2.27%；筹资活动产生的现金流量净额 12,227.94 万元，同比增加 52.24%，主要是本期偿还银行借款增
加及本期支付了现金股利。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014 年，公司按照全年工作目标，以效益为中心，进一步加大营销力度和新产品研发力度，强化内部
管理、调结构转方式，有效化解各种风险，较好的完成年度经营目标。
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（1）紧扣市场需求，强化市场营销，加强生产管理。
2014 年，公司密切关注市场发展动态，在巩固存量客户的基础上，不断培育和开发新市场，收到了较
好成效，已签合同量较去年增幅明显；以市场需求为导向，优化产品结构，不断提升公司适应市场发展的
能力，实现企业与市场的同步发展。同时，强化基础管理，尤其加强各个生产环节的管理、现场控制，科
学合理地安排生产计划，努力降低生产制造成本，严格执行安全文明生产，保证产品质量，提高产品的市
场竞争力。2014 年，公司实现营业收入 194,759 万元，同比增加 66.22%；归属于母公司所有者的净利润
4,469.54 万元，同比增加 159.51%。
（2）积极推进新材料、新工艺研发工作，提升核心竞争力。
2014 年，公司继续加大新产品、新工艺的研发力度，并取得了阶段性的成果。2014 年公司研制的新
产品湖沥青改性沥青、岩沥青改性沥青、超薄磨耗层专用改性乳化沥青等产品工艺和质量均达到同行业先
进水平，并成功的应用在黄石发展大道、四川 306 省道及 103 省道及武汉市光谷一路和滨湖路等工程上，
得到用户及专家的认可。同时，公司研发的“橡胶高粘高弹沥青开发与应用技术” 获 2014 年度武汉市科学
技术二等奖；“含砂雾封层预养护技术的研究与应用”获 2014 年度湖北省“钟厦杯”建材行业技术革新奖二等
奖，公司申报的“乳化沥青试验机 ”等 5 项专利获得授权或受理。
2014 年，公司通过“高新技术企业”资质评审；申报的“交通运输部公路交通节能与环保技术及装备行
业研发中心”也已通过专家评审。
（3）精耕细作，调整布局，培育新的利润增长点。
2014 年在市场竞争日益激烈的新常态下，公司在巩固主营业务市场优势地位的基础上，积极调整产业
布局，改变收入单一格局，积极介入高速公路、市政工程养护市场，加大道路养护市场的拓展力度；同时
进军金融板块，促进公司新的业务和利润增长点的形成。2014 年公司控股和参股的 2 家小额贷款公司，经
营情况良好。
报告期内，公司还通过对孙公司加皇投资（香港）有限公司增资，收购加拿大撒哈拉能源有限公司
69.04%的股权，完成对撒哈拉能源油气产能建设项目的投资，从而实现公司围绕主业向上游延伸进入油气
领域的战略目标。
（4）强化预算管理和责任管理。
全年严格执行预决算制度，加强部门费用管理，严格控制生产成本，严格部门的费用管理，厉行节约、
反对浪费，推动生产成本的合理下降和部门费用的有效控制，实现了向管理要效益的目的。针对项目回款
难及历年欠款积压严重的问题，公司由主要负责人牵头成立清欠专班，量化考核激励政策，层层分解落实，
明确责任，狠抓回款。
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（5）完善激励机制，促进企业长效发展。
为建立公司中长期激励机制，2013 年公司对公司董事、中高层管理人员及核心技术（业务）人员实施
了限制性股票激励计划，有效构建了企业与员工利益共同体，有效促进公司的长效发展。2014 年 1 月 7 日，
公司完成限制性股票激励计划授予工作。
（6）启动非公开发行，推动公司做优做强。
公司 2014 年召开第四届董事会第二十四次会议审议通过非公开发行相关议案，并经 2014 年 11 月 25
日召开的 2014 年第三次临时股东大会表决通过。本次非公开发行，公司拟向国创高科实业集团有限公司
和东海瑞京资产管理（上海）有限公司拟设立的专项资产管理计划、常州恒睿创业投资中心（有限合伙）、
南通领鑫创恒投资合伙企业（有限合伙）、南通中昌汇泰投资合伙企业（有限合伙）发行总额不超过 12,000
万股 A 股股票。本次募集资金全部用于补充流动资金，用于增加公司资本金，扩大经营规模，提升抗风险
能力。
截止目前，公司非公开发行申报材料已报送中国证券监督管理委员会，并予正式受理。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
项目 2014 年 2013 年 同比增减（%）
主营业务收入 1,917,629,717.85 1,164,942,832.88 64.61%
其他业务收入 16,582,832.36 6,784,645.42 144.42%
利息收入 13,376,400.00
合计 1,947,588,950.21 1,171,727,478.30 66.22%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 813,419,186.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.42%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 湖北交投商贸物流有限公司 757,699,186.30 25.23%
陕西省交通建设集团公司咸旬高速
2 120,218,750.74 6.27%
公路建设管理处
3 沈阳高等级公路建设总公司 77,009,453.67 4.02%
4 湖北长江路桥股份有限公司 70,533,626.09 3.68%
广西壮族自治区公路桥梁工程总公
5 61,914,063.55 3.32%
司
合计 -- 813,419,186.30 42.42%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
沥青 原材料 1,599,306,167.37 97.48% 920,010,823.32 95.54% 1.94%
沥青 人工工资 4,616,639.65 0.28% 4,564,408.65 0.47% -0.19%
沥青 折旧 14,099,630.55 0.86% 14,840,807.62 1.54% -0.68%
沥青 能源 11,058,385.39 0.67% 9,429,871.04 0.98% -0.31%
沥青 其他制造费用 11,498,177.53 0.70% 14,113,430.32 1.47% -0.77%
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产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
改性沥青 1,065,790,527.06 62.94% 533,216,021.51 51.81% 11.13%
重交沥青 561,108,891.72 33.14% 426,614,275.61 41.46% -8.32%
乳化沥青 1,422,878.68 0.08% 2,170,927.91 0.21% -0.13%
改性沥青加工 12,256,703.03 0.72% 958,115.92 0.09% 0.63%
道路工程施工
52,745,627.06 3.11% 66,134,162.72 6.43% -3.31%
及养护
说明：无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 884,964,297.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.04%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 中国石化炼油销售有限公司 548,502,988.79 35.35%
中油燃料油股份有限公司华中销
2 95,142,979.62 6.13%
售分公司
3 韩国 SK 株式会社 91,603,392.90 5.90%
4 泰普克沥青(大众)有限公司 75,963,361.34 4.90%
5 武汉华特沥青销售有限公司 73,751,574.85 4.75%
合计 -- 884,964,297.49 57.04%
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4、费用
科目 2014 年度 2013 年度 同比增减（%）
销售费用 16,596,980.48 16,380,535.61 1.32%
管理费用 96,360,863.32 61,336,856.74 57.10%
财务费用 47,134,599.44 42,058,168.46 12.07%
本期管理费用较上年增加57.10%，主要系本期增加了股权激励费用以及研发投入增加。
5、研发支出
指标名称 2014 年度 2013 年度 同比增减（%）
研发支出 41,323,667.93 27,498,954.02 50.27%
占期末净资产比例 6.14% 3.96% 2.18%
占营业收入比例 3.15% 3.02% 0.13%
2014年母公司研发费用支出41,215,908.84元，占母公司2014年末净资产的6.12%，占母公司2014年营业
收入的3.14%；总发生额同比增加50.27%，主要是公司加大了研发投入，加大了对新产品、新工艺的研发
投入，以提升核心竞争力。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,969,373,250.78 1,166,045,749.83 68.89%
经营活动现金流出小计 1,977,837,405.53 1,196,829,757.25 65.26%
经营活动产生的现金流量净
-8,464,154.75 -30,784,007.42 72.50%
额
投资活动现金流入小计 270,695,860.90 230,138,236.98 17.62%
投资活动现金流出小计 291,967,524.72 251,904,892.92 15.90%
投资活动产生的现金流量净
-21,271,663.82 -21,766,655.94 -13.28%
额
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筹资活动现金流入小计 736,252,000.00 576,592,428.07 27.69%
筹资活动现金流出小计 613,972,552.99 403,299,743.54 52.24%
筹资活动产生的现金流量净
122,279,447.01 173,292,684.53 -29.44%
额
现金及现金等价物净增加额 87,195,504.08 120,742,021.17 -27.78%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流入同比增加68.89%，主要是本期销售规模扩大，销售收到的现金增加。
2、经营活动现金流出同比增加65.26%，主要是本期销售规模扩大，采购支付的现金增加。
3、经营活动产生的现金流量净额同比增加72.50%，主要是本期销售收到的现金同比增加额大于采购支付
的现金同比增加额。
4、筹资活动现金流出同比增加52.24%，主要是本期偿还银行借款增加及本期支付了现金股利。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
沥青 1,917,629,717.85 1,693,324,627.55 11.70% 64.61% 64.55% 0.04%
分产品
改性沥青 1,214,493,700.56 1,066,040,527.06 12.22% 97.97% 99.93% -0.86%
重交沥青 605,664,698.66 561,108,891.72 7.36% 29.57% 31.53% -1.38%
乳化沥青 1,219,955.59 1,172,878.68 3.86% -44.99% -45.97% 1.75%
改性沥青加
12,625,696.25
